2016-2022年中国能源期货市场监测及投资决策咨询报告

能源期货

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

2016-2022年中国能源期货市场监测及投资决策咨询报告

【出版日期】2015年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价格】纸介版：7000元电子版：7200元纸介+电子：7500元【报告超链】

报告摘要及目录

报告目录：

第一章2012-2016年中国能源期货市场发展背景分析

1.1全球能源市场发展探析

1.1.1市场供给状况

1.1.2市场消费结构

1.1.3市场价格趋势

1.2中国能源市场发展综析

1.2.1市场供给状况

1.2.2市场消费状况

1.2.3市场价格形势

1.2.4十八届三中全会对市场的影响

1.3中国能源市场化改革分析

1.3.1改革特殊性

1.3.2改革原则

1.3.3改革推进现状

1.3.4改革目标

1.3.5改革重点

1.3.6需解决的问题

1.4中国能源市场发展前景及趋势

1.4.1市场发展前景

1.4.2市场发展趋势

1.4.3行业发展规划

第二章2012-2016年能源期货市场发展分析

2.1中国能源金融市场运行概况

2.1.1能源金融衍生品的发展

2.1.2能源金融市场的投融资状况

2.1.3中国能源金融市场发展的问题

2.1.4中国能源金融市场发展对策

2.22012-2016年能源期货市场发展概况

2.2.1国际能源期货的产生

2.2.2世界能源期货的成功要素

2.2.3境外能源期货市场状况

2.2.4世界能源期货市场交易状况

2.2.5中国能源期货市场发展分析

2.2.6对中国能源期货市场发展的启示

2.3国际主要能源期货交割方式探析

2.3.1CME轻质低硫原油期货交割方式

2.3.2ICE布伦特原油期货交割方式

2.3.3ICE柴油期货交割方式

2.3.4交割方式特征分析及综合评价

2.4企业参与能源期货市场探析

2.4.1用油企业

2.4.2油品经营企业

2.4.3企业套期保值应遵循的原则

第三章2012-2016年原油期货市场发展分析3.1原油期货初步认识

3.1.1概念界定

3.1.2主要品种

3.1.3基本功能

3.1.4运作条件

3.1.5主要交易所

3.22012-2016年全球原油期货市场发展综析3.2.1世界石油现货市场供需状况

3.2.2国际原油期货市场交易状况

3.2.3国际原油期货价格走势

3.2.4全球原油市场定价机制的演变

3.2.5国际原油现期货市场价格关联

3.3中国推出原油期货的必要性分析

3.3.1经济性意义

3.3.2争夺定价中心

3.3.3维护能源安全

3.3.4完善投资渠道

3.3.5促进行业转变

3.4中国原油期货市场发展概况

3.4.1中国原油现货市场发展现状

3.4.2中国石油期货发展的历程

3.4.3中国原油期货上市的条件

3.4.4中国原油期货市场推进面临的问题3.4.5中国原油期货市场发展的建议

3.4.6中国石油期货市场的经验教训

3.52012-2016年中国原油期货市场推进现状3.5.1外部形势状况

3.5.2上市条件现状

3.5.3合约设计情况

3.5.4准备工作进程

3.5.5上市时间预测

3.6原油期货市场价格影响因素解析

3.6.1相关政策

3.6.2战略石油储备

3.6.3美元指数

3.6.4金融投机

3.6.5地缘政治

3.6.6供需状况

第四章2012-2016年燃油期货市场发展分析4.1燃油期货基本概述

4.1.1概念界定

4.1.2交易制度

4.1.3交易保证金

4.1.4价格发现功能实证

4.22012-2016年燃料油现货市场发展概况4.2.1供给状况

4.2.2消费状况

4.2.3进出口状况

4.32012-2016年中国燃油期货市场发展分析4.3.1市场发展成就

4.3.2市场交易规模

4.3.3合约变更状况

4.3.4投资结构分析

4.3.5市场发展展望

4.4中国燃料油期货市场面临的问题

4.4.1现货市场萎缩

4.4.2参与者结构不完善

4.4.3成交状况不理想

第五章2012-2016年天然气期货市场发展分析5.1世界天然气现货市场发展分析

5.1.1市场供给状况

5.1.2市场消费状况

5.1.3市场贸易状况

5.2世界天然气期货市场发展分析

5.2.1国际天然气期货交易现状

5.2.2国际天然气期货价格走势

5.2.3亚洲天然气期货市场建设状况

5.2.4国际天然气期货投资风险

5.3中国天然气期货市场发展分析

5.3.1中国天然气现货市场发展状况

5.3.2天然气期货市场推出必要性

5.3.3天然气期货市场推进现状

5.3.4天然气期货交易品种的选择

5.3.5我国天然气期货推出的思考

第六章2012-2016年甲醇期货市场发展分析6.1甲醇现货市场发展状况

6.1.1供给状况

6.1.2需求状况

6.1.3对外贸易状况

6.1.4价格走势

6.22012-2016年甲醇期货市场发展分析

6.2.1交易规模

6.2.2期价走势

6.2.3期价波动影响因素

6.2.4期现价格相关性

6.3甲醇期货市场套期保值及套利分析

6.3.1套期保值操作实例

6.3.2期现套利分析

6.3.3投融资分析

6.3.4企业的投资策略

第七章2012-2016年焦炭期货市场发展分析7.1焦炭期货基本概述

7.1.1自身特点

7.1.2合约介绍

7.1.3交割制度

7.1.4价格影响因素

7.22012-2016年中国焦炭现货市场发展现状7.2.1供给状况

7.2.2需求状况

7.2.3对外贸易状况

7.2.4价格趋势

7.2.5市场展望

7.32012-2016年中国焦炭期货市场发展概况7.3.1上市背景

7.3.2推出意义

7.3.3交易规模

7.3.4价格走势

7.4焦炭期货市场套利分析

7.4.1期现套利

7.4.2跨期套利机会

7.4.3钢焦套利

7.4.4焦煤与焦炭套利机会

7.4.5甲醇与焦炭跨品种套利

7.5焦炭期货市场投资分析

7.5.1投资主体

7.5.2投资优势

7.5.3投资价值

第八章2012-2016年焦煤期货市场发展分析8.12012-2016年焦煤现货市场发展状况

8.1.1供给状况

8.1.2需求状况

8.1.3对外贸易状况

8.1.4价格走势分析

8.22012-2016年焦煤期货市场发展概况

8.2.1上市意义

8.2.2交易规模

8.2.3期价走势

8.3焦煤期货投资分析

8.3.1动力煤与焦煤的套利分析

8.3.2套期保值策略

8.3.3煤焦企业套利策略

第九章2012-2016年动力煤期货市场发展分析9.1动力煤期货基本认识

9.1.1概念界定

9.1.2基本功能

9.1.3合约介绍

9.1.4交割创新点

9.1.5交易费用

9.1.6影响因素分析

9.22012-2016年中国动力煤现货市场发展分析9.2.1供给状况

9.2.2消费状况

9.2.3对外贸易状况

9.2.4价格走势

9.3中国动力煤期货上市意义

9.3.1推动煤电价格谈判

9.3.2为商品期货注入新动力

9.3.3促进煤炭市场改革

9.3.4有利于企业的发展

9.3.5有利于获得国际定价权

9.42012-2016年中国动力煤期货发展概况

9.4.1上市背景

9.4.2交易规模

9.4.3投资优点

9.4.4投资机会

9.5中国动力煤期货市场套利及保值分析

9.5.1跨市套利分析

9.5.2企业参与套保活跃

9.5.3生产型企业保值

9.5.4消费型企业保值

9.5.5煤电企业的套期保值

第十章2012-2016年石油沥青期货市场发展分析10.1石油沥青期货基本概述

10.1.1合约介绍

10.1.2交割规定

10.1.3交易保证金和涨跌停板制度

10.1.4投机头寸限仓制度

10.22012-2016年石油沥青现货市场发展分析10.2.1供给状况

10.2.2需求状况

10.2.3进出口状况

10.2.4价格走势

10.32012-2016年中国石油沥青期货市场发展概况10.3.1上市背景

10.3.2上市作用

10.3.3价格影响因素

10.3.4市场交易规模

10.3.5期价走势状况

10.4石油沥青套保及套利策略分析

10.4.1期现保值交易策略

10.4.2跨期套利交易策略

10.4.3跨品种套利交易策略

第十一章2012-2016年电力期货市场发展分析11.1电力期货基本阐述

11.1.1概念界定

11.1.2合约的复杂性

11.1.3合约的设计思路

11.2电力现货市场发展状况

11.2.1供给状况

11.2.2需求状况

11.2.3供需平衡状况

11.2.4价格状况

11.2.5发展预测

11.3电力期货市场发展分析

11.3.1开展电力期货交易的必要性及可行性

11.3.2国际电力期货市场发展状况

11.3.3中国电力期货市场发展状况

11.4电力期货风险控制措施

11.4.1完善电力现货市场体系

11.4.2会员资格审批制度

11.4.3建立完善的技术限制措施

11.4.4建立结算风险基金

第十二章2012-2016年新兴能源期货市场发展分析12.1二氧化碳期货

12.1.1碳排放权市场发展现状

12.1.2碳排放权期货的推进状况

12.1.3碳市场期现价格走势分析

12.1.4中国碳排放权期货市场构建综析

12.1.5CER期货价格发现功能及联动效应的验证12.2天气期货

12.2.1天气期货基本概述

12.2.2世界天气期货市场状况

12.2.3中国天气期货市场现状

12.2.4中国天气期货市场发展前景分析

第十三章2012-2016年能源期货交易所发展分析13.1国际石油交易所（IPE）

13.1.1交易所简介

13.1.2主要能源合约

13.1.3发展状况

13.2纽约商品交易所（NYMEX）

13.2.1交易所简介

13.2.2主要能源期货品种

13.2.3发展概况

13.3英国伦敦洲际交易所（ICE）

13.3.1交易所简介

13.3.2主要期货合约

13.3.3成交量及收入状况

13.3.4能源期货业务发展状况

13.4新加坡交易所（SGX）

13.4.1交易所简介

13.4.2发展状况

13.4.3能源期货产品动态

13.5日本东京工业品交易所（TOCOM）

13.5.1交易所简介

13.5.2交易规模

13.6上海期货交易所

13.6.1交易所简介

13.6.2交易规模

13.6.3期货费用调整状况

13.6.4允许境外投资状况

13.6.5发展展望

13.7大连商品交易所

13.7.1交易所介绍

13.7.2交易规模

13.7.3能源期货业务状况

13.8郑州商品交易所

13.8.1交易所介绍

13.8.2交易规模

13.8.3能源期货业务状况

第十四章2012-2016年能源期货市场重点企业分析

14.1中国国际期货经纪有限公司

14.1.1公司简介

14.1.2组织架构

14.1.3竞争优势

14.1.4发展战略

14.1.5发展动态

14.2浙江省永安期货经纪有限公司

14.2.1公司简介

14.2.2经营状况

14.2.3投资分布

14.2.4发展战略

14.2.5发展动态

14.3中证期货有限公司

14.3.1公司简介

14.3.2竞争优势

14.3.3经营状况

14.3.4发展动态

14.4海通期货有限公司

14.4.1公司简介

14.4.2组织架构

14.4.3发展回顾

14.4.4经营状况

14.4.5品牌经营分析

14.4.6发展动态

14.5华泰长城期货有限公司

14.5.1公司简介

14.5.2组织架构

14.5.3经营状况

14.5.4发展动态

图表目录：

图表1982-2016年世界主要能源产品储量

图表2013-2016年世界能源产量增长情况

图表2016年世界一次能源消费结构

图表1972-2016年全球一次能源占比

图表2016年世界能源消费变动

图表1992-2016年世界主要能源产品扣除通货膨胀因素后的价格

图表2016年世界主要能源产品价格波动情况

图表国家综合能源基地示意图

图表世界天然气期货推出情况

图表2011-2016年世界石油需求情况

图表2011-2016年ICE布伦特/WTI期货价差

图表2011-2016年ICE布伦特期货首月和次月价差

图表2010-2016年ICE布伦特期货成交量和月末持仓量趋势

图表即期ICE WTI期货价差与库辛石油库存量对比

图表2016年国际市场原油走势

图表2016年国际原油期货价格趋势图

图表国际主要石油出口国原油定价参考基准

图表我国早期石油交易所

图表境内外投资者参与原油期货交易的模式示意图

图表可交割的原油品种及升贴水情况

图表上海中质含硫原油期货可交割油种日产量

图表原油保税交割流向

图表我国原油期货合约草案

图表欧美汽油含硫量标准变化情况

图表美国出于国内政策考虑历次释放战略石油储备

图表美元指数与国际原油价格走势关系图

图表金融和实体市场中WTI和布伦特原油交易价值对比

图表2008年至2015年WTI原油价格与总持仓量的关系

图表2008年至2015年WTI原油非商业性净持仓与价格走势

图表2011年至2015年Brent原油管理基金净持仓与价格走势

图表2005-2015年美国商业性原油库存量与WTI价格关系图

图表2008至2016年各国月度原油平均加工量

图表2000-2016年WTI与Brent原油月度涨跌概率

图表2016年国际市场原油走势

图表2016年国际原油期货价格趋势图

图表SHFE燃料油期货和黄埔燃油现货对比图

图表天然橡胶的期货价格与现货价格的时间序

图表燃料油期现价格ADF检验结果

图表燃料油期现价格e的单位根检验

图表燃料油期现价格各变量回归图

图表燃料油期现价格解释变量回归系数、t统计值、p值

图表2016年我国燃料油产量

图表2006-2016年我国燃料油表观消费情况图

图表2006-2016年我国燃料油进出口情况

图表2016年我国燃料油期货市场成交金额

图表2016年我国燃料油期货市场成交量

图表2015年我国燃料油期货市场成交量

图表2015年我国燃料油期货市场持仓量

图表截止2015年上海期货交易所期燃料油三个月收盘价、成交量、持仓量组

合图

图表上期所燃料油期货合约

图表2006-2016年世界各国天然气产量

图表2016年世界天然气探明储量前十国

图表2006-2016年世界天然气消费量

图表2011-2016年世界天然气贸易情况一览表

图表2016年我国天然气产量月度走势

图表2016年我国天然气月度进口结构

图表2016年我国天然气月度表观消费量走势

图表2015年全国精甲醇产量数据

图表甲醇下游消费结构

图表2012-2015年中国甲醇市场价格走势图

图表2015年与2016年国内甲醇市场均价对比图图表2016年我国甲醇期货市场成交金额

图表2016年我国甲醇期货市场成交量

图表2016年我国甲醇期货持仓量

图表2015年我国甲醇期货市场成交金额

图表2015年我国甲醇期货市场成交量

图表2015年我国甲醇期货市场持仓量

图表2015年我国甲醇期货市场实物交割

图表2011-2016年我国甲醇期现价差

图表甲醇期价与华东现货均价走势图（1）

图表甲醇期价与华东现货均价走势图（2）

图表甲醇期货与现货价格走势

图表甲醇期现价差

图表甲醇成本计算表

图表焦炭期货合约

图表大商所焦炭期货指定交割仓库

图表2010-2015年我国焦炭产量情况

图表2011-2016年焦炭出口量

图表2016年焦炭市场价格走势图

图表2016年焦炭期货市场成交量及成交金额

图表2015年焦炭期货市场成交量及成交金额

图表2015年焦炭期货市场交割量

图表2016年焦炭期货市场交割量

图表2015年焦炭期货价格走势图

图表焦炭期现套利买方套利成本

图表焦炭期现套利卖方套利成本

图表2011-2016年我国焦炭期货期现价差走势图图表2011-2016年焦炭期货各合约成交量变化

图表2011-2016年焦炭期货各合约持仓量变化

图表2011-2016年螺纹钢、焦炭期货价格走势图图表2011-2016年我国螺纹、焦炭主力差价变化图

图表2011-2016年螺纹钢、焦炭期货价格差

图表2011-2016年螺纹钢、焦炭期货价格比

图表2011-2016年焦煤与焦炭现货价格走势

图表2011-2016年焦炭与焦煤价差走势

图表焦炭1309-焦煤1309价差走势

图表炼焦煤消费行业及环节

图表2001-2016年焦炭产量与炼焦精煤需求量

图表2009-2015年我国焦煤现货价格走势

图表世界主要国家炼焦煤进口价格

图表焦煤价格的影响因素

图表精煤成本构成要素

图表中国主要炼焦煤矿区成本情况

图表房地产和基础建设投资增速与煤炭指数比较图表基础建设到钢价传导时间示意图

图表钢价传导至煤价时间示意图

图表中国炼焦煤价格与库存的关系

图表原油与焦煤相关性较高

图表动力煤与炼焦煤相关性

图表对焦煤价格产生影响的产业政策

图表焦煤价格与GDP呈正相关关系

图表宏观政策滞后性对焦煤价格的影响

图表2015年焦煤期货成交情况

图表2015年焦煤期货持仓情况

图表焦煤期现货市场套期保值案例（情况一）图表焦煤期现货市场套期保值案例（情况二）图表焦煤期现货市场套期保值案例（情况三）图表焦煤期现货市场套期保值案例（情况四）图表焦煤期现货市场套期保值案例（情况五）图表焦煤期现货市场套期保值案例（情况六）图表动力煤期货合约

图表2005-2016年我国原煤产量及增长率

图表2007-2016年我国动力煤产量及增长率

图表2007-2016年我国动力煤消费量及结构

图表1995-2016年我国火力发电情况

图表2005-2016年我国电煤消耗量

图表1992-2016年我国水泥行业产量

图表2008-2016年我国水泥行业动力煤消耗量

图表1997-2016年我国合成氨产量情况

图表1998-2016年我国化肥产量情况

图表2008-2016年我国化肥行业动力煤消耗量

图表2003-2016年我国煤炭进出口趋势图

图表2003-2016年我国动力煤进口量及变化情况图表2003-2016年我国动力煤进口走势图

图表2016年我国动力煤进口量分国别所占比例

图表2003-2016年我国动力煤出口趋势图

图表2016年我国动力煤分地区出口量及所占比例

图表2016年动力煤出口分省市统计

图表2005-2016年秦皇岛动力煤价格

图表动力煤期货未来价格下跌时的卖出套期保值结果

图表动力煤期货未来价格上涨时的买入套期保值结果

图表动力煤期货未来价格下跌时的买入套期保值

图表上海期货交易所石油沥青期货标准合约

图表石油沥青期货上市运行不同阶段的交易保证金收取标准

图表石油沥青期货涨跌停板制度

图表石油沥青期货交割库分布图

图表2007-2016年我国沥青产量

图表2016年我国沥青产量分布图

图表2008-2016年我国沥青供需情况

图表2007-2016年我国沥青表观消费量及进口量占比

图表2008-2016年我国沥青表观消费量趋势图

图表2007-2016年我国沥青进出口量

图表2006-2016年我国沥青现货价格走势图

图表2011-2016年国内主要地区沥青价格

图表我国沥青现货市场情况

图表2009-2016年国内70#石油沥青价格与180CST燃料油价格的走势对比图表2009-2016年燃料油价格与石油沥青价格的相关性

图表截止2015年石油沥青期货成交金额

图表截止2015年石油沥青期货成交量

图表截止2015年石油沥青期货持仓量

图表石油沥青期现套利成本

图表沥青标准仓单交割成本

图表沥青厂库仓单交割成本

图表沥青跨期交割套利方案总结

图表沥青和燃料油的比价

图表2011-2016年CER期货价格走势

图表2016年碳期现价走势

图表CER期货市场的价格变量的单位根检验

图表CER期货市场的价格变量间的格兰杰因果检验

图表CER期货现货价格和期货价格的格兰杰检验

图表CER期货市场的价格脉冲影响图

图表2001-2016年ICE发展历程示意图

图表1997-2016年ICE成功收购案例

图表ICE全球产品组合

图表ICE的全球分布图

图表2008-2016年ICE成交量趋势图

图表2016年ICE收入情况

图表2008-2016年ICE收入来源结构

图表2003-2016年永安期货股份有限公司交易情况图表永安期货股份有限公司行业地位

图表2015年中证期货有限公司财务状况

图表2016年中证期货有限公司财务状况

图表2016年海通期货有限公司财务状况