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物料到货入库流程

采购到货商品仓库验收细则

如出现以下情况，仓库有权拒绝收货

1、采购到货商品无送货单、出厂质检报告或OTS报告,需第一时间告知采购，如采购不予理睬，仓库有权不予收货

2、送货单与采购BOM单的物料名称、规格型号、数量不一致、包装不符合规定、箱内货品混乱装的、单据无印章的，以上不符合要求的，不予入库，品质检测不通过的产品，且没有相关领导同意使用，不办理入库使用

3、采购到货验收时，发现包装破损，污染等问题

4、到货商品不符合我司采购部供应商管理要求，

5、未办理入库手续，先领用的物料，不办理入库手续

如出现以上情况，第一时间通知采购整改，直到相关采购人员将到货物料整理规范，才方可入库！

注：以上条款同样适用于售后配件物料

采购部：

仓库：

送货人员送货

送货至待检区

送货人员提供相关

单据检测报告

仓库人员核对订单号、名称、数量、包装要求等

确认无误后签收、报检质检对物料进行检测相关单据不全、数量

不对，退回供应商

供应商或采购补齐单据

或准确的数据

办理入库，货品进仓

登记卡帐或台帐，单据打印保存

完成入库

开具不合格单，

入不良品仓

开退货通知单，出

库退还供应商

货物的出入库流程

物品出入库业务流程图物品入库工作流程图：物品出库工作流程图：

一、入库 1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库 2.库管员对照实物（须有合格证，使用说明书等）清点无误后在销货清单上签字.（销货清单一式三联，一联供货商，一联库管员，一联物管会计）

3、先来“销售清单”的，物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”，库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。 4、直接来“购物发票”的，库管员清点物资后，在发票上签字并复印两份，一份自己留存，一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”，库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。二、出库 1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。 2库管员根据“领料单”发出物资，在领料单上签字，一联返还领料人，一联自己留存，一联物料会计留存，并在财务软件上做“领料单”，物料会计核对信息后，点“审核”，库管员做出库处理。三、付款 1.发票和物资一起来的，物管部把带库管签字的发票粘贴，填写“付款申请单”，由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致，并在财务软件上做会计凭证，会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 2、汇总付款的，供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部，由物管部核对并填写“付款申请单”，物料会计根据发票清单做“采购开单”，估计冲回后做会计凭证，打印出与发票一起由主管领导签字确认后，出纳付款。 3、“货物发票”来后，库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领

料单”。四．退库 1、工地退回物资，由退库人填写“退库单”，根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字，“退库单”一式三联，一联退库人留存，一联库管留存，一联物管会计留存。 2、物管部根据退料单及时调整工地物资，并根据退库物资的好坏分类登帐。 3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。五、查库 1、每月月底，物料会计和库管，根据账面库存数核对仓库实际库存，要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。

物料入库流程

物料入库流程收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收

流程说明： 1、仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收； 2、物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货当天把到货单打印完毕； 3、打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员），其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕； 4、供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第二联到货单，作为收料单换单凭据； 5、品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果； 6、第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案； 7、如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管员，必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据； 8、供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单，作为供应商财务结算依据；

9、仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时签核以示确认以及收到单据； 10、供应商凭收到的收料单金额进行开票； 11、统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商；流程异常说明： 1、打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。 2、因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未做。开立到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT 部 3、通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过传真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的收料开立发票结款。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

项目工地材料采购入库流程

项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。三、工作流程（1）材料进场，收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。

（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围 ●仓库的所用工作人员三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定

●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

材料采购入库流程介绍

材料采购入库流程介绍对于工业企业来说，如要正确反映企业的资产、负债、成本，就必须合理地处理期末的“暂估入帐”业务。各个企业的业务特点、会计核算方式、会计环境以及业务人员的见解都不可能完全一致，因此各企业“暂估入帐”的具体操作方法也不尽相同，比如我所介绍的“暂估入帐”法就另有特色，因为它实质上是实价入帐。有些大型公司使用的了MRPII或ERP系统，其中包含了物料模块、应付模块、成本模块、总帐模块等，目前财务软件也有这些模块，并更易于操作，我所介绍的暂估入帐法就是建立在这样的系统基础上的，因此它是很方便借鉴的。一、采购入库操作流程应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过帐，这时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。二、“暂估入帐”操作至月末发票单据仍未到达的，财务部就需做“暂估入帐”操作了。月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证，剩下未转为入库凭证的入库单就是要“暂估入帐”的入库单，为稳妥起见，将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查。通过程序支持，暂估操作是可以自动化的，点击系统中“暂估入帐”按扭，系统自动进行暂估入帐操作。系统在入库单信息上加注暂估标记，在应付帐子系统登记一笔应付款记录，并有暂估标记，同时产生暂估凭证：借：原材料其他应收款：暂估进项税贷：应付帐款——暂估下月初，将上月“暂估入帐”冲回，产生红冲凭证，此时应付帐子系统记入一笔红冲金额，将上月“暂估入帐”数据冲回，子系统中入库单的“暂估”标记消失，处于未编制凭证状态，材料子系统数量、金额

原料出入库流程

云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库流程原材料入库流程 1、原材料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，对于未检验的材料设立检验周转区，未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在规定期限内通知采购部，由采购部负责沟通处理，对于过期（不同材料的处理周期，由采购和仓库确认）未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字，并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票，则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。原材料出库流程 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出的规则。 2、物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取，领料

人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并跟踪处理结果。

仓库管理规定及流程

仓库管理规定及流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购供应商送货单仓库采购单、供应商送货单仓库、供应商质检部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单仓库进销存帐（手工账及电脑账）不合格采购购回核对送货单卸货验收入库贮存、标识领用发出记帐不合格品处理

二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。

仓库入库流程说明(详细)

仓库入库流程说明(详细) 仓库入库流程说明 1.0 收货准备 1.1 单证客服人员收到企业或货代发来的到货清单(传真或E-mail)，这种到货清单主要有两种形式，一种是国内进口(无分运单号)?，主要从中获取的数据有:No.出库单号;Date日期;Item序号;PO定单号;Description品名 (型号);Qty Required要求数量(pcs);Qty Shipped实发数量(pcs);Box (s)Note;还有一种是国外进口(有分运单号)?，只要从中获取的数据有:分运单号;No. of Pieces; Gross Weight; Rate class; Chargeable Weight; Rate/Charge; Total; Nature and Quantity of goods。 1.2 单证客服人员根据传真或E-mail信息，制作货物接收单?,并将货物接收单交给仓库管理员，由其安排预接货准备(安排储位、人员等)。货物接收单的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。 1.3 进口货物的发票、送货交接单、破损单随货车一起送至仓库。其中发票? (Invoice)的主要数据项有:Invoice Number; Item No.; Part Number; Description; Quantity; Unit Price; Net amount; VAT; VAT(%); Total。送货交接单的主要数据项有:……破损单的主要数据项有:…… 1.4 单证客服人员在接到货物已到卡口的通知，通知仓库管理员准备接货，并制

公司物资入库流程

公司物资入库流程为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。 1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。 3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不在系统中做验收入库，直接进费用。 4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。 5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入库。 6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。 7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员

出入库管理制度流程

出入库管理制度目的、职责和适用范围目的为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。适用范围职责 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 2.3.1 2.3.2 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。

2.4.3物料进仓后须根据储存要求提供满足物料要求的存放环境。 2.4.4库存的过期物料在需要使用时提供清单提供给质检员由其进行质量的复查，以便对质量发生变化的物料采取措施进行再利用。 2.4.5仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。仓库分类公司仓库按以下类型进行分类管理：原料库主要储存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。主要包括仓库如下：纸箱、线材等。半成品库 3.3.2 成品库待处理库入库方式

公司仓库管理制度及流程

公司仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒

绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

物料流程图

物料流程图根据生产仓库采购(采采购单上必须注明订单编号、产品名称、数量（重量）、否则仓库拒收。质检(质检人员进行来料检验；统计入仓管(仓 ---------------仓管人员在填写入库单后，及时备案。

生产使用：根据计划(由车间主管人员或该生产组长填写领料物料包装部装配所需物料由主管或组长填写清单派主管将装配好的产品主管将装配好的成包装部主管将装配好的成包装好后，主管对品（合格品）安排包装，标识

包装好后，主管对包装进行确认，确认正确后，将交付也就是出成品(由业务人员根据生产订单，核对产品，由跟单人员从成品库中领取成品，（仓库必须在收到出库通知才能备注：1、外发加工产品，仓库开单时必须填写订单编号、产品名称、总数量、总件数。外发产品回收时外发人员必须安排人员对产品进行检查 2、原材料，半成品和成品入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，认真核对清点货物名称、数量是否一致，按货物交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。判定责任的基本原则：谁签名谁负责。签收后如出现遗失,损坏,按生产成本的70%赔偿，并在当月工资里扣除。 3、关于损耗：生产单数量为1000—3000个工厂则提供2%的损耗率，

5000-10000则提够 2.5%的损耗，10000-30000则提供2%的损耗， 50000-1000000则提供1.5%的损耗，100000以上则提供1%的损耗，对于特殊订单超损耗则写申请单交生产经理审批。订单数量-入库数（合格品）/ 订单数。以上规定长期有效,希望各部门严格执行,如因不按规定办事,导致公司损失,由当事人承担全部责任.未尽事项,请参看工厂其他相关规定. 本人已经认真阅读了以上制度与规定，完全理解以上要求，并完全自愿遵照执行。相关负责人签名：年月日

材料出入库流程

仓库物资出入库管理规定一范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。二目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。三原则 1、实物原则物资到公司后库管员依据采购申请单和发货单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。保管员必须见实物开具入库单，不能凭出库单开具库单。 2、实事求是原则（1）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资，涂改无效。（2）仓库不准凭借条发放任何物资。（3）以旧换新的物资一律交旧领新。四管理规定 1、入库（1）物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装。（2）入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。（3）入库单由仓库管理人员填写。保管员根据采购实际数量、采购申请单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员、仓库保管员两人签字后生效。（4）外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库单到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 2、出库（1）物资出库出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。（2）生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 3、工具借用

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。第6条出库作业的合理组织

由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。第9条出库检测（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格

材料采购入库及报销流程

材料采购入库及报销流程 1 目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 2 范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。 3 物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。 3.1材料采购申请3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。 3.2 采购申请用款3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有

效性。 3.3 入库3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。 3.3.5 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据过磅单、检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材票到入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。3.3.6 对月末货到而无采购发