设备可行性研究报告

桑拿设备项目

可行性研究报告

第一章桑拿设备项目总论

第二章桑拿设备项目建设背景及必要性第三章桑拿设备报告编写说明

第四章桑拿设备建设规模及产品方案

第五章桑拿设备项目节能分析

第六章桑拿设备环境保护

第七章桑拿设备项目进度规划

第八章桑拿设备投资估算与资金筹措

第九章桑拿设备经济效益分析

第十章桑拿设备项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

目前，由于经济增速放缓，总体需求不足，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等原材料工业仍存在严重产能过剩，我国在2016年将持续进行经济结构转型政策，将对原材料工业的需求进一步带来不利影响，在当前很多传统行业仍在低效运行的情况下，给企业在明年转型升级带来巨大压力，化解产能过剩仍然成为传统原材料工业发展的重点任务。2015年，钢铁行业处于全行业亏损状态，10月钢铁行业PMI指数仅为42.20%，尤其是国有及控股企业亏损严重并仍在恶化。2015年5月，工信部发布印发了《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》，以遏制产能严重过剩行业盲目扩张，深入推进化解产能过剩工作并取得了一定成效，水泥、平板玻璃、钢铁等行业固定资产投资增速处于不断放缓的态势。

坚持人才为本。人才队伍是制造强国的根本保障。针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。

二、项目基本情况

（一）项目名称

桑拿设备项目

（二）项目选址

自贡某某经济开发区

自贡，川南区域中心城市，成渝经济圈南部中心城市，享“千年盐都”，“恐龙之乡”，“南国灯城”，“美食之府”之美誉。管理自流井、贡井、大安、沿滩四区和荣县、富顺两县，为四川省辖地级市，自贡于1990年筹建汇东新区（自贡高新技术产业开发区），是四川省现有的五个国家级高新区之一。自贡也是四川省五个主城区面积超100平方公里，人口超100万的“双百”大城市之一。自贡，中华民国最早建制的二十三个市之一，历史上自贡因产井盐而富商云集，中国最富庶的城市之一，也是抗日战争中捐款额度全国最高的城市。自贡是世界上最早开发利用天然气的地方，川内最早的省辖市之一和工业重镇。中华民国时期，自贡为四川经济最发达，人口最稠密的地区之一。在2013年中国城市竞争力排行榜，“上市公司视角下的城市排名”中，自贡位列市级行政区中成长竞争力前十强的第一位。自贡，中国优质商品粮和商品猪生产基地；拥有一批中国知名企业和晨光研究院、炭黑工业研究院、井矿盐研究院等全国性的研究院所。自贡是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市，对外开放城市、国家知识产权试点城市、国家卫生城市、中国“文学之城”百强市、省级风景名胜区和四川省环境优美示范城市，国家首批产业转型升级示范区。（三）项目承办单位

自贡某某有限公司

华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。

2015-2017年主要财务指标一览表

二、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为桑拿设备。

博凯桑拿设备是指在人们在进行桑拿时和建造桑拿房时所需要的所有材料，桑拿设备起源于18世纪末，镶嵌在地板中央；使散热更加均匀，低处的温度随之升高。博凯桑拿设备的加热系统也由传统的干蒸变为各种不同加热形式，比如利用蒸汽发散的湿蒸等等。

（二）项目建设原则

随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明

朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来5年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20886.77平方米（折合约31.33亩），代征公共用地面积856.36平方米，净用地面积20030.41平方米（红线范围折合约30.05亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照桑拿设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合桑拿设备制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3969.46万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20030.41平方米，建筑物基底占地面积14283.68平方米，总建筑面积20453.05平方米，其中：规划建设主体工程15559.62平方米，仓储设施面积2664.04平方米（其中：原辅材料仓储设施1562.37平方米，成品贮存设施1101.67平方米），办公用房1201.83平方米，职工宿舍460.7平

方米，其他建筑面积566.86平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20453.05平方米；项目规划绿化面积1374.09平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3795.17平方米；土地综合利用面积20030.41平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资11896.43万元，其中：固定资产投资7952.16万元，占项目总投资的66.84%；流动资金3944.27万元，占项目总投资的33.16%。在固定资产投资中，建设投资7884.28万元，占项目总投资的66.27%；其中：建筑工程投资3447.96万元，占项目总投资的28.98%；设备购置费3428.79万元，占项目总投资的28.82%；安装工程费102.87万元，占项目总投资的0.86%；工程建设其他费用788.14万元，占项目总投资的6.63%（其中：土地使用权费615.01万元，占项目总投资的5.17%）；预备费116.52万元，占项目总投资的0.98%。建设期固定资产借款利息67.88万元，占项目总投资的0.57%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）7558.92万元，占项目总投资的63.54%；申请银行借款总额3390.89万元，占项目总投资的28.5%（项目建设期申请银行固定资产借款2207.6万元，占项目总投资的18.56%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产桑拿设备类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入25446.91万元，总成本费用22066.72万元，税金及附加119.9万元，利润总额3260.29万元，利税总额4458.98万元，税后净利润2445.22万元，达纲年纳税总额2013.76万元；达纲年投资利润率27.41%，投资利税率37.48%，投资回报率20.55%，项目盈亏平衡点57.67%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值2972.36.256.25年，总投资收益率28.8%，资本金净利润率43.13%；提供就业职位254个，达纲年综合节能量10.6吨标

准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。六、节能分析

“桑拿设备项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量341654.25千瓦?时，年总用水量4784.72立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）42.41吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.67千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗7.83千克标准煤/万元，单位营业收入电耗13.43千瓦?时/万元，低于2017年自贡、自贡单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.6吨标准煤/年，项目总节能率20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资11896.43万元，其中：建设投资7884.28万元，建设期固定资产借款利息67.88万元，流动资金3944.27万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入25446.91万元，总成本费用22066.72万元，年利税总额4458.98万元，其中：税后净利润2445.22万元；纳税总额2013.76万

元，其中：增值税1078.79万元，税金及附加119.9万元，年缴纳企业所得税815.07万元；年利润总额3260.29万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.25年，固定资产投资回收期4.18年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

在工业生产超预期回升的同时，工业投资缓中趋稳，工业品消费平稳增长，企业出口显著回升。2017年1-11月，我国工业投资同比增长3.1%，增速较年内高点回落1.8个百分点，较去年全年回落0.5个百分点，整体呈现缓中趋稳态势。社会消费品零售总额同比增长10.3%，与2016年基本持平。出口（人民币计价）扭转去年的下降趋势，同比增长11.6%。工业企业出口交货值结束了2012年以来的持续低迷走势，同比增长11.1%，增速较去年提高10.7个百分点。

稳定工业经济。制定出台《自贡市促进经济稳定增长和提质增效推进供给侧结构性改革的政策措施》，从9个方面制定50条具体政策措施，加大对稳增长和推进“三去一降一补”五项重点任务的政策支持。分类梳理企业生产经营状况，目前已为企业协调解决融资、用工、证照办理等问题160余个。做好与《成渝城市群发展规划》《中国制造2025四川行动计划》等中、省政策对接，加大节能环保装备、航空与燃机、新材料、新能源汽车、页岩气五大高端制造业培育力度，推动盐及盐化工、食品加工、生物医药、化纤纺织四大传统优势产业提质增效，打造“5+4”先进制造业体系。实施科技创新平台提升、重大技术攻关、高新技术产业壮大等“八大工程”，推动地区经济增长动力由“要素驱动”向“创新驱动”转换，寻找新的增长点和增长空间。目前，全市已建成国家、省级科技创新平台51个，各类技术创新联盟、专利联盟10个。

二、项目建设必要性分析

随着《规划》的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。

发挥工业转型升级（中国制造2025）资金作用，重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，为民营企业转型升级提供产业支撑。（工业和信息化部、财政部）

资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段,是落实工业绿

色发展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综合利用力度，持续推动循环经济发展。

第三章报告编写说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积20886.77平方米（折合约31.33亩），其中：代征公共用地面积856.36平方米，净用地面积20030.41平方米（红线范围折合约30.05亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积20453.05平方米，其中：