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现金盘点表(中小企业通用版)Excel模板
盘点日期面额张数金额项目
金额100元10￥1,000.00盘点日账面库存余额￥1,400.0050元6￥300.00加：收入未入账（1）￥109.50
20元5￥100.00 收入未入账（2）10元6￥60.00加：收入凭证未记账（1）5元6￥30.00 收入凭证未记账（2）2元4￥8.00减：支出未入账（1）1元5￥5.00 支出未入账（2）5角5￥2.50减：支出凭证未记账（1）2角10￥2.00 支出凭证未记账（2）1角20￥2.00调整后现金余额/账面应有金额
￥1,509.505分0￥0.002分0￥0.00实点现金￥1,509.501分
￥0.00长款￥0.00￥1,509.50
短款
￥0.00
调整事项处理意见：
企业名称
现金清点情况
账目核对合计
财务管理工具——日常现金管理
现金盘点表
说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。
账套名称
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