物资管理部工作管理手册

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司

物资治理部工作治理方法

目录

1．物质打算治理方法................................................

2．物资招标治理方法.............................................. .

3．物资验收治理方法............................................ ...

4．物资仓储治理方法...............................................

5、物资采购程序治理方法…..……………………………………………………

6. 废、旧物资及包装物治理方法…………………………………………………

前言

本治理方法的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准（GB/T15496-15498）\GB/T1.1《标准化工作指导原则》

第一部分：《标准的结构和编写道则》。本方法的起草部门：物资治理部

本方法的归口治理部门：物资治理部

本方法批准人：

物资打算治理方法

1 范围

本方法规定了公司物资打算治理的职责、内容与方法。

本方法适用于公司物资采购打算治理工作。

2 职责

2.1 公司实行全面物资采购打算治理，确保重点工作打算如期完成。

2.2 公司实行分级物资采购打算治理制，物资治理部为公司物资采购治理的归口部门，负责全公司物资采购工作：包括物资需用打算的平衡、

汇总，对供货厂商评价和选择，物资采购的招标工作，招标文件（商务标书）的编制、修改、解释，托付相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养，物资采购合同的治理和合同执行的监控。负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。

2.3 公司各部门负责本部门和专业所需采购的物资需求打算（见附表A）的编制、审批工作，报公司分管领导批准后，提交物资治理部。

2.3.1 技术质管部、工程管控部：负责编制（或审核施工单位编报的）设备和材料需用打算；确定设备和材料的交货进度；配合物资供应部对供货厂商的生产、技术能力进行资质审查；负责招标文件（技术标书）的编制、修改、解释；负责联系生产厂家或监造方检查或参与设备的监造；负责制造厂家技术资料的催交和验证；参与到物资资的开箱验收，办理物资出库领用手续。

2.3.2 安全环保部：负责工程所需安全工器具需用打算的编制与审核，配合物资治理部对供货厂商进行资质审查，并参与该类物资到货后的开箱验收，办理物资出库领用手续。

2.3.3 各参建施工单位：依照设计单位提供的施工图纸、设备清册及材料清单编报甲供（设备）材料需用打算（见附表B），工程管控部、打算部审核，主管领导审批后提交物资部。

2.4 打算部：负责物资需用打算的审核；负责材料或设备概算价的确认。

2.5 财务部：负责物资采购所需资金的筹措和支付；负责和物资治理部或物资代管单位进行物资台帐的稽核。

2.6 物资治理部依照各部门提交的物资采购申请编制采购打算，按照

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司的有关文件精神确定采购方式，报公司领导批准后实施。

3 治理内容与方法

3.1 打算编制的原则

3.1.1 采购打算的编制必须体现先进性、合理性、可操作性和严肃性的原则。

3.1.2 采购打算编制必须结合公司工程进展情况、年度工作目标，按照职能分工进行年度和月度工作打算的编制。

3.2 打算的编制

3.2.1 招标物资打算的编制

3.2.1.1 各专业负责人依照设计院编制的设备规范书和工程进度情况，填写《物资采购申请表》提出申请，由申请部门负责人（签字）、打算部审核、分管领导审批后报物资治理部组织采购。

3.2.1.2 采购打算由物资治理部编制，按照工程进展情况和正常的采购周期分批报有关部门审批后进行招标采购。

3.2.1.3 设备采购应及时，以利于设计院及时取得设备的相关材料，进入施工图设计。

3.2.2 其他物资采购打算的编制

3.2.2.1 物资采购申请表应包含物资名称、型号、规格、单位、数量、打算价格到货日期及技术要求，必要时需编制技术规范书。

3.2.2.2 物资采购申请表由申请部门负责人（签字）、打算部审核、分管领导审批后报物资供应部组织采购。

3.2.2.3物资供应部依照经批准采购申请的工程实际需要编制采购打算，报公司领导批准后进行物资采购治理工作。

3.2.3 年度打算任务书编制

3.2.3.1 每年11月中旬，物资治理部编制部门年度采购工作打算，报公司分管领导批准后，于12月初报打算部。

3.2.3.2 年度采购打算编制的依据：

——公司治理的方针、目标、指标；

——工程建设情况；

——公司下达的任务；

——市场条件；

——物资的市场预测。

3.2.3.3 打算部汇总各部门年度工作打算，形成年度采购打算书，报公司批准后形成下年度的物资采购打算。

3.2.4 月度打算的编制

物资供应部定期或不定期汇总各部门报送的物资采购打算，通过分类后分批进行采购。

附录A：物资需求打算表

物资需求打算表

编号：

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司

材料需用打算表

工程名称：图纸卷册：

1 / 1

填报单位：审核：编制：

1 / 1

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司

物资招标治理方法

1 范围

本方法规定了公司物资招标治理的职责、内容与方法。

本方法适用于公司物资招标采购的治理工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是未标不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

中华人民共和国主席令(第二十一号)1999年中华人民共和国投标招标法

3 术语和定义

3.1 公司：是指东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司。

3.2 物资：指工程设备、原辅材料以及行政治理所涉及的形成固定资产的物品和生产性的低值易耗品。

4 职责

4.1 招标工作在公司招标委员会的领导下，由物资治理部负责物资招标组织、执行工作。

4.2工程管控部、技术质管部部、打算部、财务部、综合治理部负责

招标采购的技术配合、参与和监督。

4.3 依法成立公司招标委员会，负责组织实施公司的招标活动。

4.4 审计监察部门应对物资招标工作实施监督检查。

5 治理内容与方法

5.1 招标的前提

5.1.1 招标必须遵循公平、公正、择优和信用的原则。

5.2 招标的范围

5.2.1 严格按照《中华人民共和国投标招标法》和《东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司物资治理方法》执行招投标治理。

5.2.2 对不足三家潜在供应商的项目能够不进行招标，但必须报招标委员会批准，同时应严格进行技术、经济的操纵和洽谈。

5.3 招标的方式

招标方式采纳公开和邀请招标。

5.4 招标差不多条件

5.4.1 采购内容必须经公司领导批准

5.4.2 采购内容的技术规范、商务条件差不多审查通过。

5.5 招标前期工作

5.5.1 提出招标打算。工程管控部和技术质管部各专业负责人依照设计院编制的设备规范书和工程进度，提出设备采购需求打算并编制技术招标文件，招标文件会审后，物资治理部按照相关规定和施工进度情况确定采购形式并按照规定要求进行采购。设备采购应及时，以利于设计院及时取得设备的相关材料，进入施工图设计。

5.5.2 编制招标文件。由于设备涉及到相互间的机械接口、电气接口、操纵接口、供货范围等具体要求，因此，招标文件技术规范部分由设计

部门编制、工程管控部和技术质管部审核，商务部分由物资治理部会同相关部门或由招标代理机构按照国家有关法律、法规和政策的规定，结合技术规范进行编制，两者统一后，形成招标文件的初稿。

5.5.3 调研使用情况。相关专业技术人员应对同类型设备的制造运行、技术、交货、服务等情况进行调研，对设备的一些需要改进的问题在招标文件评审时期进一步加以完善。

5.5.4 审查招标文件。按不同专业组成相关的专家组，对招标文件初稿进行审查，从技术和经济等方面对标书进行补充、修改和完善，尽量做到从开始发标到评标结束的修改、补充量为最小。招标文件评审应形成会议纪要，通过批准后，由编标部门按纪要内容修订、完善招标文件。

5.5.5 招标前期工作由物资供应部会同有关部门或由招标代理机构与物资供应部共同组织进行。

5.6 编制招标文件的原则要求

5.6.1 招标文件必须符合国家的法律、法规和政策的规定。

5.6.2 招标文件必须贯彻公正、公平的原则和稳定可靠、经济有用、符合国情的方针。

5.6.3 招标文件必须清晰明了，言简意赅，对容易引起概念性争论的名词必须明确定义。

5.6.4 招标文件必须有符合我国《合同法》规定的并具有可操作性的合同条款，对有专门要求的，可增加专门合同条款。

5.6.5 技术规范必须符合批准的初步设计确定的标准，因设计缘故需要变更的，须经原批准单位的批准，同时应遵循国际、国家或行业的有关标准，不得随意降低或提高功能、性能和参数等技术要求。

5.6.6 招标文件不得带有任何的倾向性。

5.7 开标和评标

5.7.1 按照确定的时刻、地点进行开标；公开开标时，除了招、投标双方参加外，还应有监督部门参加。

5.7.2 开标会议应向与会人员宣明投标截止前的投标情况，评标原则、评标纪律、评标日程安排等事项。

5.7.3 在监标人、投标代表验明其投标文件无误后，由专人进行开标、唱标、记录。

5.7.4 按照确定的评标机构，相关专家按专业进入评标组，对比招标文件的要求，阅读投标文件。分不对投标文件载明的资质、业绩、能力、财务状况、技术配置、执行标准、投标产品的性能、参数、结构等进行评析。

5.7.5 针对投标文件，向投标人提出需要澄清的问题，经技术组长签字后，在规定的时刻内发出。所提问题应严格按照招标文件的要求，有理性、有深度、透彻、明了。

5.7.6 采纳面对面的方式召开澄清会的，仅就书面提出的问题进行澄清，评委会对所有投标人一视同仁，不得带有倾向性。

5.7.7 评标过程应充分发挥以专业组长为首的技术决策系统的决策作用，实行层层把关、各负其责、民主讨论、科学决策的审核原则。

5.7.8 针对不同专业设备的特点，评标可采纳综合评议法、打分法。

5.7.9 评标专家应从法律、商务条款、技术、报价等方面，对比招标文件、投标文件、澄清答疑等招标材料，通过技术、商务评审后，形成技术上先进可靠，经济上价格合理的评标结果。

5.7.10 召开评委会，听取各评标组汇报。编写评标总报告，向招标委员会推举预中标人和备选中标人方案，供招标委员会决策。

5.7.11 开标、评标过程必须严肃纪律、确保保密。

5.8 定标

5.8.1 中标侯选人的确定应符合《中华人民共和国招标投标法》的法律规定。

5.8.2 召开评标会，由评委会主任向招委会汇报各投标人的企业概况、投标产品业绩、企业质量治理状况、财务与资信状况、各投标人存在的投标偏差、技术经济对比分析等综合情况，供领导决策。

5.8.3 物资治理部依照招委会的定标结果上报公司。

5.8.4 依照公司的批复，向预中标人发出预中标通知，约定合同谈判的时刻、地点，合同谈判成功后向中标人发出中标通知，同时向其他投标人发出未中标通知。

5.9 合同的签订

5.9.1 招标过程的所有材料，包括招标文件、澄清答疑材料、报价、承诺等，是合同不可分割的部分，具有与合同同等的法律效力。

5.9.2 合同由法定代表人或授权托付人与中标人签订。

5.9.3 合同的供货范围、价格、付款方式、技术性能参数等技术经济条款，应严格按照中标条件进行签订；如确需修改批准的中标条件或预中标人，须通过必要的程序和招标委员会批准。

5.9.4 合同经双方签字盖章后生效。

5.10 文件归档

5.10.1 招标文件归档包括，招标文件、投标文件（含电子版）、第一、二步开标文件、商务技术澄清、委派监督员审查表、投标商登记表、第一、二步开标登记表、开、评标监审表、个人打分表、打分汇总表、技术评标报告、商务评标报告、总评标报告等。

附录A：

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司

招标文件审查表

编号：