夜审工作流程1)整理单据及报表
2)审核单据
3)核对商品销售
4)POS机结算
5)现金封包
6)夜审前打印报表
7)系统夜审
8)夜审后打印报表
9)填写《日审/夜审确认单》
10)单据报表封包
11)整理及核对数据
夜审需打印的报表夜审前:《预审房价表》
《在店客人余额表》
《收银员交款报告表》
《会员卡每日对账单》
夜审后:《在店客人余额表》第一张必须打印的报表《酒店经营业绩报表-销售》
《酒店经营业绩报表-营收》
《day use情况表》
《营业日报表》
《一级发生分类表》
《冲账发生表》
《作废账单表》
《前台收银报告》
《换房记录表》
《收银员交款报告(全天)》
监理工作联系单 工程名称:编号: 本表一式 4 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。
项目 建设项目常用表式使用说明 编制单位:项目监理部 编制人: 审核单位: 审核人: 批准人: 二零一七年二月
《/////项目常用表格目录与标准表式》使用说明 根据///项目实际情况,在DLT5434-2009《建设工程监理规范》统一表式的基础上,结合相关工程项目的经验,业主与监理部共同编制出版了《///项目常用表格目录与标准样式》,供///项目建设的各参建单位统一使用。 在使用本套表格时,需注意以下事项: 1.表格用纸页边距为:上20㎜;下:20㎜;左:25㎜;右:15㎜。标题使用加粗小二号宋字。正文中,中文使用小四号或五号宋体字;英文使用Times New Roman体,其余同中文。 2.表格内容填写应采用合格的书写材料,不得使用圆珠笔、蓝色墨水、纯蓝墨水及复 写纸复写。时间应填写为:XXXX年XX月XX日,工程文件中的空白项填划斜线(左下角至右上角),工程文件中的空白栏填“本栏空白”或“以下空白”所有的表格不得有空项。本表格下发之前所形成的文件重新按照表格中规定的格式填报。 3.计量单位:必须使用法定的计量单位。 4.表格中的相关内容应准确填写,字迹工整,清晰可辨。 5.关于合同编号,因工程项目性质、内容不尽相同,合同条款不尽相同,相关表格中应 正确填写合同编号。填写合同编号时,要求填写与本表格表述事件对应的合同的正式编号,不可用企业内部的代号或其他代号; 6.关于工程项目名称统一使用://///项目 7.当涉及具体工程项目时应为:单位工程名称+分部工程名称+分项工程名称,单位、 分部、分项工程名称须与《工程质量检验评定项目划分表》保持一致,不得随意填写,“工程”二字只需出现在最后,避免重复出现。 例如:单位工程名称:光伏组件支架基础工程 分部工程名称:光伏组件地基工程 分项工程名称:光伏组件定位放线工程 单位(企业)名称缩写要填写清楚,专业代码明确,表号填写准确,编号规范。 各参建单位的流水号应保持连续不得间断,不得采用按日期的流水号,各单位、各专业间必须统一。不能区分专业的可用综合代码。 8.工程各参建单位名称及缩写如下:
星级酒店夜审工作内容及流程 一、审核餐厅结算工作 1、检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计表,核对各站点账单发票连号使用情况,看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致,是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表,与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。检查收银员打印的PLU报表是否齐全,是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定,批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表,检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准,有无超标现象。检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效,司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟,根据香烟单核对账单是否一致,并编制每日香烟销售汇总表。 二、审核前台结算工作 1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏,各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表,按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对,看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表,检查后台应收帐单是否齐全,是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。 3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确,合理,签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、按标准核对房价是否符合标准,不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表,检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对,检查输入房间号及项目金额是否准确。减
工程开工报审表 工程名称: 编号: 致(监理单位) 我方承担的准备工作已完成: 一、施工许可证已获政府主管部门批准;口 二、征地拆迁工作满足工程进度需要;口 三、施工组织设计已获总监理工程师批准;口 四、现场管理人员已到位,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;□ 五、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求;口 六、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构已建立;口 七、质量管理、技术管理制度已制定;口 八、专职管理人员和特种作业人员已取得资格证、上岗证。口 特此申请,请核查并批准开工。 承包单位(章):________________________________________ 项目经理:日期: 审查意见: 项目监理机构(章):___________________________________ 总监理工程师:_________________ 日期:_________________
复工报审表 工程名称: 编号: 致(监理单位) 鉴于工程,按第号工程暂停令,经检查后 已具备复工条件,请核查并签发复工指令。 附件:具备复工条件的情况说明 承包单位(章): 项目经理:日期: 审查意见: □具备复工条件,同意复工; □不具备复工条件,暂不同意复工。 项目监理机构(章):— 总监理工程师:____________ 日期:________
致 (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计(方案) 的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审核意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): ______________________ 表 B1-3 工程名称: 施工组织设计(方案)报审表 编号:
夜审工作流程 一、上班签到,正确开启电脑。 二、查阅夜审本上的问题是否已解决。 三、审核各收银点的帐单: 1、审核电脑帐单和它附在后面的点单、RC单、酒水、押金单、以及杂项调 整单,发票记帐联等,内容金额是否一致。 2、审核时餐厅帐单必须连号,如有缺号应查明原因。 3、审核帐单的各种优惠,折扣手续是否符合规定,冲帐手续是否完备。 4、审核各宾客帐(寓客帐)帐单上的客人签名和房号金额是否同电脑一致 5、审核酒店签单转应收帐的帐单资料是否齐全,手续是否符合规定。 6、审核作废帐单,发票是否符合手续和有相关人员签字。 7、审核宴请单的手续是否齐全,是否符合饭店的规定。 四、审核各收银点的营业报表: 1、审核各班营业报表或挂帐日志上的收款总额,同帐单收款总额,缴款报 告上的缴款总额是否一致,如不一致须查明原因,实行短款培偿,长款上交。 2、审核前台营业报表,应注意预付押金单上的金额和客人签名是否同电脑 输入相一致。 五、夜审依据审核无误的收银班次报表,编制营业点的收入汇总报表,酒店宴请 报表。 六、核对房态报告及房价: 1、监督前台收银及接待认真将房态报告与电脑核对,如发现不符,就及时 与房务中心和前厅接待处联系,并给予相应处理,如当时处理不了,应记
录在交班本上交日班处理。 2、检查空房,不定时地协同值班经理或大堂副理对楼层空房进行抽查,将不 正常的情况记录在夜审本上。 七、过租前的准备工作: 1、通知前台办理酒店续住及在店客人房帐余额的查询。 八、执行夜审过租功能,按步骤操作。 九、编制夜审相关报表:总收入报表,客房收入报表,餐饮收入报表,杂项收入报表,夜审核对报表的真实性、准确性并进行打印。 十、对当天夜审查出的问题,做好夜审日志,如实向上级汇报。 十一、夜审工作结束,搞好办公室卫生,签退下班。
酒店前台标准操作手册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅 武汉喜莱酒店管理有限公司 前 厅 营 运 标 准 手 册 武汉喜莱酒店管理有限公司营运标准手册—前厅文件名前台服务员岗位职责和工作内容 文件编码 SLQT001 页码 1--- 1 一、岗位职责: 为客人提供接待、预订、问讯结帐等前台相关服务。在任何工作时间内,为客人提供主动、热情、耐心、细致、高效、准确的服务,殷情待客。严格执行酒店各项服务标准和流程,努力树立喜莱酒店良好的品牌形象。 二、工作内容: 1、为客人办理入住登记手续,发放回收房卡 2、随时准确掌握和了解房态、价格信息,积极有效的推销客房。 3、负责办理换房手续。 4、保存收集住店客人资料。
5、负责办理客人离店结帐手续 6、向客人介绍喜莱会员制度,积极发展会员,并按制度为会员办理入住手续。 7、随时掌握当班预订状况,负责完成房间预订服务。 8、熟知酒店促销活动,积极向客人介绍。 9、为住店客人提供问讯、商务、贵重物品寄存、物品租借、行李寄存服务 10、正确有效的接待客人的问讯,提供相关的酒店服务设施、市内外交通、旅游景点、 娱乐购物等各类信息。 11、负责酒店前台内的保洁卫生工作及设施设备的维护。 12、为宾客提供叫醒服务。 13、负责前台小商品的销售服务,并做好盘点交接工作。 14、耐心处理客人投诉,并及时向上级报告客人意见和诉求。 15、负责接待访客,办理访客登记手续。 16、负责住客损坏物品的索赔工作,并及时向上级报告。 17、做好客人遗留物品的登记、保管和核对工作。 18、负责制作酒店营业报表。 19、积极参加公司和酒店组织的各类培训和会议。 20、按规定开展对住客的催帐工作。 21、负责客用钥匙的保管,做好客用钥匙的收发和寄存。 22、按酒店规定及时核对房态和房帐,发现异常及时更改、上报。 23、做好前台交接班工作。 24、负责接受酒店设施设备的保修工作,及时联系维修人员。 25、按标准要求及时准确的将宾客资料输入到前台系统,按公安要求执行宾客资料信息
夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收 银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客 人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放,故此目前夜间审核主要分为四部分,其中包括:客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包括: 一、审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: 1将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,看其上交的单据是否齐全。如不符应逐一查对及时处理,如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本” 上,留给日审跟进处理。 2、核对收银员上交的每一张单据,查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是 否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理,如不能处理则将不符合标准的单据 详细记录在“交班本”上,留给日审跟进处理。 a、将账单与后附的R/C单进行核对,看其是否正确,其中内同包括:姓名、房号、房 价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对,看其是否一致,收费是否合理,如:押金单、杂项 单、迷你吧单、赔偿单等。 c、如有换房时,手续是否齐全,原因是否合理,换房后房价有改动的,看其调整后的房价 是否正确,如高价房调低价房是否有前厅经理签字。 d、查看预订单上预订的房价、协议单位,是否有效。是否有有效签单人签字,如无签字是 否有营销人员担保。 e、核对团队登记单与宴会通知单,相关信息是否与实际相符。 f、免费房是否有“全免折扣申请表”,核对申请表上是否有授权人签字。 3 、核查收银员结账方式及入账科目是否正确,如不正确,则在过夜审程序前将其调整 正确,未调整的账目记录在“交班本”上,留给日审进行跟进调整。 4 、核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应加收半日租的是否已经计收,延迟退 房或免半日租,是否有相关人员签字批准。如不符合标准,则将情况详细记录在“交班 本”上,留给日审进行跟进处理。 5 、核查当天入账明细,押金单是否连号使用,迷你吧单是否有错收、漏收现象,夜审 后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 6 、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售 日报”的报表是否与后附明细单据相等,后附明细单据与电脑入账明细相等,三方数据一 致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符,及时处理,如无法处理则记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 7、将账单分以结账方式分类整理,待日审符合。 二、餐饮收入的夜间审核: 1 、查看各营业点上缴单据,是否齐全。其中包括:珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋日韩料理、 金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则及时催收。 2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,看其上交的单据是否齐全。如不符应逐 一查对及时处理,如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本”
房务中心早班工作流程 工作时间:8:00—16:00 1、7:50分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着装后到房房中心开晨会; 2、与夜班文员做好交接,看交班本及交接好特殊事件,如有不清楚马上询问; 3、清点物品(钥匙、借物、酒水、代销品、遗留物品、传呼)及签领情况,并将传呼及领用人名单抄写到工作安排表上以方便查找; 4、检查夜班的卫生情况、文档归档情况、投诉汇总情况; 5、跟进夜班交班下来的特殊事项并及时进行处理; 6、8:30了解房态,向总台催询团队分房表,了解预定情况与楼层、总台做好协调工作,并随时查看电脑上的预定情况,做好楼层与前台的联系和沟通工作; 7、10:30协助楼层领班核对房态,如有房态差异或特殊房态,及时填写房态差异报表,报前台大堂副理核实原因; 8、做好借物登记,在借出和归还时间准确的反映在借物登记本上,并且做好借物的跟催事宜,将跟催结果与中班文员做好交接,请中班继续跟进并索回; 9、11:30和12:00为午餐时间,分两批就餐; 11、14:00后接收楼层服务员所报DND房并打电话询问客人,并作好记录,询问完毕后将宾客要求通知服务员,如遇房间无人接电话需通知楼层主管并作好记录; 12、保证每天及时将工程维修单传递至工程部; 13、完成上级交待的其它事项; 14、整理好办公室及办公桌后,做好交接班,检查有无未更改的房态和未跟进的事项,由下一个班次的文员签字后方可下班。 日常必做工作: 1、了解酒店VIP宾客特殊要求、会议客房的相关情况等; 2、准确处理各种来电,并作好相应的记录。保证记录的准确、完整和及时传递、返馈(包括房态的及时记录、更改);
3、关注上级,与上级做好及时的沟通,尽可能了解上级的习惯和意图,及时处理经理办公室的各种发文或文档的整理与存档; 4、规范和标准的制作部门的所有发文和表格,及时做好关于本部门的信息和文件的接收、传送与存档工作,不允许交下班次完成; 5、随时关注房务中心清洁情况,标准的完成办公室访客的接待工作; 6、保证房务中心所有物品的最低配量(酒水、代销品、印刷品、借物等); 7、做好遗留物品登记及保管工作,并准确填写遗留物品登记表,妥善保管,如遇物品已领取则在登记本上做好记录,将客人领物品时出示的相关证件复印存档工作内容: 房务中心中班工作流程 工作时间:14:00—22:00 工作内容: 1、14:00分之前严格遵照酒店仪容仪表的标准着好装后到房务中心签到; 2、根据领班工作安排,对区域内公共卫生进行清洁。 2、与早班文员做好交接,看交班及交接好特殊事件,如有不清楚马上询问,根据签领情况清点物品(钥匙、借物、酒水、代销品、遗留物、传呼); 3、检查文档和报表归档及传送情况、借物跟催、工程维修、房态更改等相关情况,并跟进早班交接下来的特殊事项; 4、15:00楼层领班与房务中心核对房态,如有房态差异,报前台大堂副理核实原因; 5、17:00早班领班归还领班和服务员钥匙、传呼时,检查是否有破损并作好记录; 6、与早班领班核对借物情况,归还时检查物品的完好并核对数量,如有差异落实到人并做好登记; 7、17:30和18:00分两批进餐; 8、协助楼层作好对客服务工作; 9、23:00前将所有的单据交前台收银签字确认,注明转房或其它事宜,底单留档; 10、完成上级交待的其它事项;
前台领班接待岗位职责及工作内容 1.【管理层级关系】 直接上级:部门经理 2.【岗位职责】 (1)负责前台的日常管理工作,以身作则并保证前台全体员工认真执行酒店各项规章制度。(2)制定、修改、完善前台管理程序及工作程序; (3)制定本岗位的培训计划,不断提高员工业务技能和文化修养,树立宾客服务的良好职业道德规范; (4)负责收集员工在工作中的各种案例,负责将客人的各种对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门; (5)负责检查和控制前台的服务质量; (6)与预订部、房务中心保持良好的沟通与协调,确保客人在订房要求得到及时的满足和保证,最大限度的提高客房住宿率; (7)与销售部、餐饮部等有关部门保持密切联系,确保团队、会议客人的各项要求得到尽快落;(8)与前台收银保持密切联系和紧密配合,确保住店客人的帐单准确无误; (9)负责对员工进行工作质量评估与考核; (10)做好对客服务用品的领用工作; (11)按时完成部门下达的其它各项指令。 3.【工作内容】 (1)参加经理主持的部门工作会议,并将会议精神及时传达; (2)主持整个前台及行政楼层管理工作; (3)制定并开展本岗位培训,提高员工业务技能; (4)每周召开分部培训及工作总结会; (5)对员工仪容仪表、环境卫生、设施设备情况进行检查,确保运转正常; (6)检查员工对当日客情及每日酒店活动熟悉情况; (7)根据当日工作情况进行合理工作分配,并对其工作质量进行检查; (8)当日散客、团队、会议的排房是否符合订单及特殊要求并落实好;
(9)抽查在店客人入住登记单的填写质量及电脑信息录入是否符合标准; (10)检查memo及通报的落实情况; (11)整理前台转交物品; (12)每日对员工进行绩效考核及评估,每月向经理呈报考核结果; (13)负责前台与其他部门的协调与沟通; (14)按时完成部门下达的其它各项指令。 前台接待岗位职责及工作内容 一、前台岗位职责与工作内容 【管理层级关系】 直接上级:前台领班 【岗位职责】 (1)销售客房; (2)为住店客人办理入住手续并安排房间包括散客、团队、常住客、预订客和非预订客人);(3)掌握住客动态及信息资料,控制房间状态; (4)为客人办理换房、调整房价等情况,并跟踪预离房间状态; (5)提供对客及对内的咨询及留言、转交物品工作; (6)协调对客服务; 【工作内容】 1、岗前认真阅读交班本,了解并落实上一班移交的事项。查阅发文了解当天会议情况以提供各种问讯服务。 2、根据预订情况提前做好预订客人的房间安排并准备好房卡。 3、对预订的团队做好房间安排并准备好房卡,将团队相应信息送达客房及总机。 4、办理客人入住登记手续,确保资料的录入准确、及时。 5、办理住店客人用房及在店客人换房、房价变更手续。 6、核对并落实预订中特殊要求或VIP接待的落实情况。 7、积极推销并努力完成销售任务。 8、收集在店客人的各种特殊需要及反馈意见,并呈报大堂副理。
财务审核流程 步骤一:领取封包 ?酒店出纳在前台领取封包,应跟当班值班经理当面点清现金、核对支票、POS机信用卡结算单数之后在《收点交款袋报告》上签字 步骤二:审核报表是否齐全 ?A)前台需打印报表(除夜审交易审核报表两份其余各一份):依次按以下顺序排列 ?1、营业收入日报 ?2、夜审交易审核报表 ?3、收银员现金收入汇总表=核对交款袋上数字是否一致 ?4、酒店挂帐日志明细表(含有半日租全日租钟点房凌晨房) ?5、房费的审计报告 ?6、潜在房费收入(夜审前)审核房价是否合理 ?7、宾客欠款报告(不含现金账户)
?8、调帐报告(如当天没有发生数也必须打印) ?9、修改房价、换房报告(附有修改房价换房变更依据) ?10、上营业日当天客人抵离房列表(实际当天客人抵离发生数与半日全日钟点房凌晨房对应核对是否入账) ?11、试算平衡报表 ?B)前台每班服务员应打报表 ?1、前台收银收款报告(夜审前) ?2、在店宾客超限检查表(核对宾客是否超限) 步骤三:审核报表相关签字是否齐全 ?1、手工报表是否有制表人亲笔签字(收入日报表、日审程序表、营业现金收入报表) ?2、房费的审计报告上置疑上有?表示:审核特殊房价是否有审批单据或领导签字确定。 ?3、在半日全日房检查报告中审核签字情况和入账及结帐情况。(正常退房时间为14:00)?举例:收银权限退房时间延迟到15:00,前台主管退房时间延迟到16:00,更高一级的领导
退房时间延迟到17:00 ?4、调帐报告上:审核退帐通知单签字情况 ?对每例调帐发生数,退帐通知单上由操作员、当班主管领导签字、再由财务部负责人签字,并交酒店负责人(月底)签字审核。 ?发现异常例如:房价先前入账为348元后作废改成258元查明原因是否合理 ?5、修改房价、换房报告上审核有修改房价换房变更签字情况 步骤四:核对本日预收款数 ?1、核对本日预收款收据合计数=交易审核报表下收押金数,如果不相等,请在酒店挂帐日志明细表收押金明细表里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等. 步骤五:核对房间饮料 ?1 客用品表迷你酒吧表里合计数(金额)=交易审核报表下房间饮料数,如果不相等,请在酒店挂帐日志明细表房间饮料数里逐笔核对是否是单据未入帐或者重复等等..
酒店夜审工作流程 2009-07-06 17:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分:客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括: (一)审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。 (二)完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 (三)抽查各收银点备用金。
其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: (一)核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符,如不符查明原因,并将详情记录在“交班本”上。 2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符,如不符应逐一查对,把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上,留给次日有关主管人员审阅调查。 (二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单
1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总,与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2)核查入住和离店时间,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3)核查结帐单后所附单据是否齐全,如有押金单缺失是否注明原因,将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例:房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑,押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5)核查房价是否合理,调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。
A1 施工组织设计 / (专项)施工方案报审表 工程名称:编号: 致:(项目监理机构) 我方已完成工程施工组织设计 / (专项)施工方案的编制,并按规定已完成相关审批手续,请予以审查。 附:施工组织设计 专项施工方案 施工方案 施工单位(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日审批意见:(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案) 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程名称:编号: 致:(建设单位) (项目监理机构)我方承担的工程,已完成相关准备工作,具备开工条件,特此申请于年月日开工,请予以审批。 附件:证明文件资料 施工单位(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年月日审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
工程名称:编号: 致:(项目监理机构) 编号为(工程暂停令)所停工的部份,现已满足复工条件,我方申请于年月日复工,请予以审批。 附件:证明文件资料 施工单位(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年月日审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
分包单位资格报审表 工程名称:编号: 致:(项目监理机构)经考察,我方认为拟选择的(分包单位)具有承担下列工程的施工/ 安装资质和能力,可以保证本工程按施工合同第条款的约定进行施工 / 安装。分包后,我方仍承担本工程施工合同的全部责任。请予以审查。 分包工程名称(部位)分包工程量分包工程合同额 合计 附: 1. 分包单位资质材料 2.分包单位业绩材料 3.施工单位对分包单位的管理制度 施工单位(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
日审工作流程 日审进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,保证每日收入核数的真实性,准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表,这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来(如四楼会员房登记表)夜审审核不到,需要日审来审核,酒店的帐单、报表繁多,出现差错的机会比较多,为确保入到会计帐册的数据正确,也需要由日审再重新检查一次,待确保无误后,再记入到各有关会计帐户里去,同时,日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。 1)审核夜审收入时报,夜审试算平衡表中的各项收入,检查夜审的食品,酒水等金额各项划分是否正确,核对酒店各项经营汇总表、检查是否 存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。 5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。 2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入,并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。 3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。 4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。 5、每天巡查各收银点,检查帐单与发票的使用情况。 一、对客房收入的日间审核 1、审核房租 前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。 1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。 2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。 2、审核夜审汇总表 审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前,还必须核对这些数据,以确保入帐数据的正确性。 1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定,合计是否正确。 2)审核现金帐单是否正确,现金支出单据是否符合规定。 3)复核日用房租收入是否正确。 4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。 5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。 3、复合其他营业点交来帐单、报表 1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。 2)复核杂项收益表及所附单据。 3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对,全部项目核对后,再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数,贷方项目合计数与
酒店前台服务流程 一、前台工作程序中对客服务意识的规范; 1、客人进店接待程序。 客人走进酒店大厅,距前台2 米远处,主动向客人问好(先生/女士早上好、下午好、晚上好);请问您有预定吗?我们有标准间、大床间、套间,您需要哪种房型?请您出示证件,为您办理登记手续;请问先生/女士您住几晚?请签字确认一下您的房价,请收好您的证件、押金单、房卡、早餐卷;电梯在这边(同时用左手指出电梯方向);请慢走; 2、客人来电话接听程序。 (1)接酒店内部电话:您好!前台,*** 很高兴为您服务; (2)接酒店外部电话:您好!印香酒店前台,很高兴为您服务; (3)接到客人预订电话时:(您好!您需要预订哪一种房型,我们有标准间、大床间、套间,价格分别是*** 元,您来的客人怎么称呼,留一下全名好吗?您几号到店,大约住几天,您大概什么时间到酒店,麻烦您 留一下联系方式。和客人重复订单内容。您到店时提预订人姓名就可以 入住,欢迎您的到来,再见。)认真填写预订单,字迹要工整,保留好客人联系方式,和客人确认的房价一定要写清楚,接待员签字,写好当 天预订日期,将预订单在电脑上操作排房,次日及以后的预定也做在电 脑上,不要排房号。 (4)客人要有需要帮忙的,尽量要一站式服务,(“好的,您稍等我们马上帮您送到、您稍等马上配服务员到您的房间”,您稍等我们为您查查 看,稍后给您回话)。 3、客人到前台问询接待程序
要认真聆听客人的问题,及时帮客人解决问题,遇到解决不了的及时与有关部门联系询问,最终给客人以满意的答复。 4、客人投诉接待程序。 首先认真聆听客人诉说,稳定客人情绪(您别生气,请稍等我核实一下,帮您解决),及时与当事人取得联系,了解当时情况,耐心帮客人解决,是酒店给客人造成不便时,及时向和人道歉(谢谢您的宝贵意见,我们会改正的,给您带来不便,请您原谅,对不起了)遇到解决不了的及时与大堂经理或前厅经理联系,(您稍等,我让酒店大堂经理为您解决),然后我们简单向大堂经理叙述经过,让大堂经理帮助客人近快解决。解决后向客人及时反馈处理意见(如酒店服务员给客人带来不便及时和客人反馈对当班当事工作人员的处理意见),并征求客人满意度。我们最终的目的是给客人以满意的答复,对酒店有好的映像,希望每位来到酒店的客人都能成为酒店的老顾客。 、帐务处理的规范 一)押金现金的处理 1.客人进店交房费押金时统一按预付一天房费为标准收取,不得少收、漏 收。 2.收取客人押金时,一定要当客人的面点清,和客人核实押金金额,将押金 收据单让客人签字确认,将宾客联交与客人保管,提醒客人收好押金收据单。 3.电脑入账时,一定要将本人工号输入在参考号一栏。 4.客人续交押金时,要在房价的基础上至少多交100 元以上 5.最后将存根联与宾客登记表一起放入相对应的房帐中。
夜审工作流程 夜审就是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象就是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的就是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理与合法。夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放,故此目前夜间审核主要分为四部分,其中包括:客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包括: 一、审核各消费点的营业收入,并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: 1、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对,瞧其上交的单据就是否齐全。 如不符应逐一查对及时处理,如不能处理则将未交与缺失的账单详细记录在“交班 本”上,留给日审跟进处理。 2、核对收银员上交的每一张单据,查瞧收费就是否合理、折免就是否符合酒店规定、 相关手续就是否齐全、就是否有授权人签字。如不符合标准及时处理,如不能处理 则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上,留给日审跟进处理。 a、将账单与后附的R/C单进行核对,瞧其就是否正确,其中内同包括:姓名、房号、 房价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对,瞧其就是否一致,收费就是否合理,如:押金单、 杂项单、迷您吧单、赔偿单等。 c、如有换房时,手续就是否齐全,原因就是否合理,换房后房价有改动的,瞧其调整 后的房价就是否正确,如高价房调低价房就是否有前厅经理签字。 d、查瞧预订单上预订的房价、协议单位,就是否有效。就是否有有效签单人签字, 如无签字就是否有营销人员担保。 e、核对团队登记单与宴会通知单,相关信息就是否与实际相符。 f、免费房就是否有“全免折扣申请表”,核对申请表上就是否有授权人签字。 3、核查收银员结账方式及入账科目就是否正确,如不正确,则在过夜审程序前将其调整 正确,未调整的账目记录在“交班本”上,留给日审进行跟进调整。 4、核查入住与离店时间,房租就是否全部计入,应加收半日租的就是否已经计收,延迟退 房或免半日租,就是否有相关人员签字批准。如不符合标准,则将情况详细记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 5、核查当天入账明细,押金单就是否连号使用,迷您吧单就是否有错收、漏收现象,夜审 后手工加收房租就是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 6、核对“迷您吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售 日报”的报表就是否与后附明细单据相等,后附明细单据与电脑入账明细相等,三方 数据一致则在“迷您吧销售日报”签字确认。如数据不相符,及时处理,如无法处理 则记录在“交班本”上,留给日审进行跟进处理。 7、将账单分以结账方式分类整理,待日审符合。 二、餐饮收入的夜间审核:
B.0.7 表B.0.7安全保证体系报审、报验表 工程名称:东营市老年大学新校建设项目及人防物资库工程编号:致:山东东昊工程监理有限公司(项目监理机构) 我方已完成安全保证体系工作,经自检合格,请予以审查或验收。 施工项目经理部(盖章) 项目经理或项目技术负责人(签字) 年月日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。
附录A 工程监理单位用表 A.0.1总监理工程师任命书应按本规范表A.0.1的要求填写。 表A.0.1 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
A.0.2 工程开工令应按本规范表A.0.2的要求填写。 表A.0.2 工程开工令 工程名称:编号: 致:(施工单位) 经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为:年月日。 附件:工程开工报审表 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表A.0.3 监理通知单 工程名称:编号: 致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表A.0.4 监理报告 工程名称:编号: 致:________________________(主管部门) 由________________________(施工单位)施工的___________________ ____(工程部位),存在安全事故隐患。我方已于年月日发出编号为的《监理通知单》/《工程暂停令》,但施工单位未整改/停工。 特此报告。 附件:监理通知单 工程暂停令 其他 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字) 年月日
夜审前操作程序 一、夜审前所有需检查的项目 1、检查系统中还有没有预计离店的房间(DUE OUT),包括假房。 2、检查系统中还有没有未到的预定(Arrival expected)。 注:如预订保留过夜审后此预订将变为NO SHOW状态,如确认客人不会到店可取消预订。 3、检查系统中有没有团队占房而未做预定(Block not P/U),可查看House Status 中Blocks not P/U 的值是否不为零。 注:1、如占房团队已确认不要房间了可用Cut off的功能取消。 Ctrl+F2, Shift+F2 点击blocks查看Available数字是否为0, 如不,点击block-〉option-〉Cutoff,手工取消。 2、如占团队资料前台没有,就要跟做此预订的操作员联系,有可能因操作 错误做错了预订。 4、Close Cashier。 Cashiers-> cashier Function-> Cashier Status 如有人没有close Cashier, 会显示出人名名单。 注:如有操作员没有Close Cashier一定要联系他,不能直接关掉否则会影响他的报表,如此人今天没有任何帐务操作,也无法联系到他就可以直接关掉。 5、检查当天的Trace有没有解决,可打开Trace报表或者直接从Front Desk进入 Trace点击Display Unresolved Traces。 注:如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。 6、检查当天的Message有没有解决,可打开Message报表或者直接从Front Desk 进入Message点击Display Un-Received Message。 注:如有未解决的一定要查明原因解决掉并做好交班。 7、检查有没有Skip或者Sleep的状态; 注:如有矛盾房要第一时间通知AM去查房,查看实际具体情况。 8、检查所有客人的房价,打印Rate Check Report by Room报表 a)检查所有假房PM的余额,打印Open Balances PM Accounts报表(后附详细说
1.上班前自查仪容仪表,做到仪表规范,精神饱满。 2.提前15分钟到岗。 3.阅读各类预订单、报表、根据房态显示、做到对前三天地交接内容心中有数。 4.阅读《前台交接班本》,有不明之处及时向交班人询问清楚。 5.对照《前台交接班本》,清点核对备用金,移交的重要钥匙,借用物品,宾客 转寄存转交物品,寄存行李,各类现金及有价卷证,贵重物品保管钥匙和登记卡,移交的票据和会员卡等。 6.对照《小商品交接表》核对小商品。 7.仔细阅读《前台交接班本》“备忘录”中,重要事项和不明事宜须向上班同事 了解清楚,将上日未完成的事宜转抄到本班“备忘录”中。 8.检查未处理工作内是否有上班次未处理的单据。 9.交接班完毕后双方前台服务员及值班经理均需在《前台交接班本》上签名, 示意已完成交接。 10.将POS单,传真纸准备好,按标准摆放,以备替换。 11.检查打印机纸,发票等常用消耗品,是否充足并按标准摆放。 12.检查打印机、POS机等设备是否正常运转,若有异常及时检修。 13.10:00检查接待准备工作,与客房沟通,根据宾客抵达时间,做好排房,将较 晚到的预定排到今日退房,VD房或保养房。 14.时刻面带微笑,保持规范的姿势,向每一位走向前来的宾客问候,做到礼貌 谦逊,和蔼热情。 15.随时观察大堂内宾客抵店情况,保持灵敏的反应,提供热情礼貌高效的服务。
16.a按五步服务程序,接待好每一位前来需要帮助的宾客。 b随时按规范程序做好客房预定。 c按散客接待、退房的程序,为宾客办理入住和退房手续。 d团队入住、退房程序,接待好每一批团队,会议宾客。 e时准确地将当班期间团队、会议、散客接待和退房的资料按要求输入PMS。 f按规范程序和标准为宾客提供问询、开门、贵重物品寄存、留言、物品借用、叫醒、商务、小商品等服务。 g按要求,随时准确转接到宾客房间。 h按规范程序为宾客提供换房和需房服务。 i按当地治安管理的要求做好方。 17.按《前台责任分担制度》,在当班期间展开负责的管理工作。 18.11:00打印《催帐报表》,11:30电话催帐,告知宾客超过最晚退房时间需加收 半日房费,并《催帐报表》上做好记录即时与值班经理沟通在催帐过程中的特殊问题。 19.13:00对VIP宾客进行催帐,并做好催帐记录。 20.17:00根据《催帐报表》进行第三次催帐,告知宾客18:00后将加收全天的房 费并在《催帐报表》上做好记录。 21.时刻做好时租得催帐工作。 22.每日14:00和19:00检查核对房态,客帐夹,重点检查VIP房、VC、CD、OOO 对房态有差异的房间查明原因,并将房态和客账调整到准确状态。 23.每日18:00~20:00之间打电话询问预订未到宾客情况处理Noshow,做好记录, 并向值班经理汇报。
表B.1.1 工程开工报审表 注:1、本表一式4 份,项目监理机构签署审查意见后自留1份,报建设单位1份,返回施工单位2份。 2、报审中的“□”作为附件附在报审表后,确认后在框内打“√”。
3、项目监理机构审查要点:工程开工的各项准备工作是否充分;相关的报审手续是否已完成;确认是 否具备开工条件。 表B.1.2工程复工申请表
本表一式 4 份,由承包单位填报,建设管理单位存 1 份,项目监理部存1 份,承包单位存 2 份。
表B.1.3工程暂停施工申请表 本表一式 4 份,由承包单位填报,建设管理单位存 1 份,项目监理部存1 份,承包单位存 2 份。
表B.2.1中国二十二冶集团有限公司资质报审表 工程名称:河北建投丰宁关道梁风电场项目编号:GDLFD-ESEY-DWZZ-001 本表一式 4 份,由承包单位填报,建设管理单位存 1 份,项目监理部存1 份,承包单位存 2 份。
表B.2.2资质报审表 工程名称:编号: 致:(项目监理机构) 经审核,我单位认为 (分包单位/现场实验室/外委试验 检测机构)具有承担下列工作内容的资质和能力,可以保证本工程项目按合同的约定进行, 我单位承担本工程施工合同的全部责任。请审查和批准。 附件:□分包单位 □分包单位资质证明材料。 □分包单位人员资格证明材料。 □分包单位业绩材料。 □分包工程名称、工程量、分包合同额以及占全部工程比例。 □总包单位对分包单位的管理制度 □现场实验室/外委试验检测机构 □试验室的资质证明材料 □人员资格证明材料 □本工程的试验项目及其要求 □外委试验范围、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 施工单位(盖章) 项目经理(签字): 年月日 项目监理机构审查意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字): 年月日 建设单位批准意见: 建设单位(盖章): 项目代表(签字): 年月日 注:1、本表一式 4 份,由承包单位填报,建设管理单位存 1 份,项目监理部存1 份,承包单位存 2 份。 2、报审中的“□”作为附件附在报审表后,确认后在框内打“√”。