用友u8仓库管理操作手册范本
用友U8仓库管理操作手册
目录
一、仓库档案建立.................................................. 错误!未定义书签。
二、入库业务...................................................... 错误!未定义书签。
三、出库业务 (6)
四、调拔业务 (11)
五、盘点业务 (13)
六、型态转换业务 (15)
七、库存与存货对账 (15)
八、月末结账 (16)
九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立
用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓
【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕
【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。
二、入库业务
1、采购入库单
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。
2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，
系统则自动生成材料出库单。
4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不
需要对单价做维护。
5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采
购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。
2、产成品入库单
a.产成品入库单（蓝字）
产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和
金额。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
【操作说明】：1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根
据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行）
2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。
4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料
出库单。
5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。
b.产成品入库单红字（退库单）
产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
【操作说明】：1、对已入库的生产订单先取消关闭。
2、产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生
单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对
“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）
的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。
3、产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。
4、根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。
3、其它入库单
其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔其它入库单〕
【操作说明】：
手工填制
1、其他入库单可以手工增加（目前，母料在分条后入库选用的是手工的其它入库单，
在手工录入时要手工压入单价）。
2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
4、母料在分条后入库的压价方式：分条后的母料单价=（分条前出库时的总金额-入库
时边废料的总金额）÷分条后的母料入库总重量；边废料的单价为1元/公斤；母料
分条前出库时的总重量=母料分条后入库时的总重量+边废料的总重量。
其他业务生成
1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
三、出库业务
1、材料出库单
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔材料出库单〕
【操作说明】：1、材料出库单可以手工增加，可以参照《生产订单》生成、参照《委外订单》生成；
材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生
成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。
2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不
可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘
点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，
系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。
3、根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。
材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。
2、销售出库单
销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。
对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。
销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单。（目前系统只启用了普通销售出库单）【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔销售出库单〕
【操作说明】：1、与《销售管理》集成时，销售出库单参照发货单、退货单生成或自动生成。
2、销售出库单不可新增，只可照单生成，生成的数量不可更改。
3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。
4、根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。
5、由销售退货单生成的红字销售出库单。
3、其它出库单
其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其它出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔其它出库单〕
【操作说明】：
手工填制：
1、其他出库单可以手工增加。
2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
其它业务生成：
1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
4、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
5、删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。
四、调拔业务
调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔调拔业务〕—〔调拔单〕
【操作说明】：1、调拨单可以手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。
2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。
3、调拨单审核后生成其它出库单、其它入库单。
4、生产订单中调拔单的使用方法：仓库根据生管打印出的“生产工令单”中的
子项物料用量，对所对应的物料做调拔，转入仓库为“车间倒冲仓”或“保
税车间倒冲仓”，转出仓库为物料的对应的仓库。
5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量
表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委
外商的倒冲仓。
6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一
律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各
仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。
五、盘点业务
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点等，盘盈、盘亏的结果自动生成其它出入库单。盘点还可以分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点，盘点单审核后盈亏数分摊到生产订单或委外订单中生成材料出库单；普通仓库盘点审核后盈亏数生成其他出入库单。
盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔盘点业务〕—〔盘点单〕
【操作说明】：1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面；在对话框的提示下，点击“是”与“否”。
2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。
3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定
盘点仓库。
4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将
自
动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。
5、按〖保存〗，保存盘点单。
6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。
7、如果只想打印物料编码，点击【】，系统会自动打印出没有账面数
据和实盘数据的空表，可用于实盘时填数用。
8、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮，可对实盘数输入。
8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。
9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出
入库单据。
六、形态转换业务（形态转换单）
形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔形态转换〕—〔形态转换单〕
【操作说明】：1、形态转换单手工增加。
2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。
3、形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。
七、库存与存货对账
《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。是月末所有库存账处理完成后（包括盘点完成后）库存管理结账前必须要做的工作。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔对账〕—〔库存与存货对账〕
【操作说明】：1、进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审核单据。
2、输入对账月份后，用鼠标单击〖确认〗按钮进行确定，系统开始对账。
3、如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核
对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系统
将退出对账功能。
八、月末结账
月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔月末结账〕
【操作说明】：1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的那一个月。
2、按〖结账〗则对该月进行结账；按〖取消结账〗则对当前月的上月取消结账，
即已结账的最后一个月才能取消结账。
3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息。【集成使用】月末结账顺序及结账说明：
说明：1、《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。如果《采购管理》、
《委外管理》、《销售管理》要取消月末结账，必须先通知《库存管理》、《存货
核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末
结账。
2、如果《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的任何
一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《采购管理》、《委外管理》《销
售管理》的月末结账。
库存管理模块结帐前注意事项（结账条件）
1、检查本月是否所有的采购入库单都已生成完毕并已做审核处理。
1、检查本月是否所有的产成品入库单都已生成完毕并已做审核处理。
2、检查本月是否所有的其它入库单都已生成完毕并已做审核处理。
3、检查本月是否所有的材料出库单都已生成完毕并已做审核处理。
4、检查本月是否所有的销售出库单都已生成完毕并已做审核处理。
5、检查本月是否所有的盘点单都已生成完毕并已做审核处理。
6、检查本月是否所有的调拨单都已生成完毕并已做审核处理。
7、检查本月是否所有的形态转换单都已生成完毕并已做审核处理。
8、检查本月各仓库的现存量与仓库月末盘点数据是否保持一致，注意盘点之前是需要检查
所有单据是否已全部审核。
9、检查本月采购管理模块是否已做结帐处理。
10、检查本月销售管理模块是否已做结帐处理。
11、系统管理员进行库存管理模块结帐处理，注意结帐时登录系统日期为当月最后一天。注
意结帐前所有登录库存管理的客户端都要暂时退出系统方可进行结帐操作。
九、相关报表查询
1、现存量查询
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔现存量查询〕
【操作说明】：在此界面上，选择过滤条件，点后，有关信息就在下面的表上了。
2、出入库流水账查询
出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔出入库流水账〕
4、库存台账查询
本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔库存台账〕
5、收发存汇总表
反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔收发存汇总表〕
6、业务类型汇总表
业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔业务类型汇总表〕
用友U8_V12.1操作手册
U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的
总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：
点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间
用友u8仓库管理操作手册.
用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)
一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单
最新用友U8 全套操作手册资料
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册
目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。 3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
用友U8操作手册
用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员
(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称，必须输入。 单位简称:用户单位的简称，最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %
目录 ￥ 一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
用友U8+供应链操作手册
用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：
单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：
b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：
D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；
1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；
D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。
用友软件U8操作实用手册
用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 下个月…… 以下具体操作：
总账 一、系统初始化 增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类 录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。 二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】， 屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别 上。 制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要， 常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目 名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。 输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应
用友U8+V12.5财务及供应链操作手册簿
用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)
用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。
2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
用友U8管理软件操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”
选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
用友U8财务报表操作手册
第1章财务报表 财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。 一、术语说明 【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： ◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； ◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； ◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值； ◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； ◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； ◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。 【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。 在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ◆表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。 行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。 【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。 【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。 【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。
用友U8 全套操作手册
北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册
1 2 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2 3 4 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产
量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。 4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行 5 6 7 8 9 10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。 11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本，
具以结转销售成本。 四、部门日常业务系统处理： 1、成本核算参数的设定： ? ? 序】 定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算，以及确定基本生产部门的工序，只有被选择为“基本成本核算部门”的部门，才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本，因此在此处选择的基本
生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。 【操作方法】 单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的 屏 "中 为"基本成本核算部门"，且该部门的属性确定为"基本生产"。 成本核算部门/基本生产车间，无辅助生产部门?转播车：转播车生产 ?工程部：机加产品的最终组装
用友u8存货核算操作手册
“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，
2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：
财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐
6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单