K3合并报表系统应用问题交流

合并报表

系统应用问题交流

（本文仅供顾问参考，内部使用）

金蝶软件（中国）有限公司

K/3财务开发部

王云

2007-04-27

目录

1系统维护 (3)

1.1报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式 (3)

1.2报表项目类型修改问题 (4)

2取数 (5)

2.1如何实现汇总报表的表间取数 (5)

2.2工作底稿中合并数的取数 (5)

2.3如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数 (5)

2.4如何实现合并报表的表间取数 (7)

2.5合并利润表的“本月数”如何设置公式取数 (7)

2.6报表日期取数 (7)

2.7报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：”连在一起 (8)

2.8自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐 (9)

2.9报表取综合本位币数据 (9)

3检查报表 (10)

3.1未设置表内勾稽关系，但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过 (10)

4其他 (11)

4.1合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点： (11)

4.2合并报表账套是否一定要设为“集团管理”类帐套 (11)

4.3当工作薄处于被保护状态下,插入的整行的单元格自动锁定,不允许修改。 (12)

4.4个别报表外币折算后年初数没有 (13)

4.5完成外币折算后，报表中的某些项目不能自动折算 (14)

4.6报表管理 (16)

4.7数据库中存在垃圾数据 (16)

4.8编制报表时没有默认币别 (17)

合并报表系统应用问题交流

（本文仅供顾问参考，内部使用）

1系统维护

1.1 报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式

问题描述：

在合并报表账套中，引入报表模板时，原报表中的ACCT取数公式、报表格式丢失。

建议方案：

应先将个别报表模板从源合并报表账套引出为kml文件，然后在目标合并报表账套中通过表页插入功能实现“报表模板引入”。

其中：插入表页功能的详细操作是：

1）、新建报表模板；

2）、打开新建的报表模板，在表页页签（如sheet1）处，点击鼠标右键，选择“插入”，并在系统弹出的“插入”对话框中选择“其他表页”页签；

3）、选择从源账套引出的KML文件路径及其文件名（如图1-1）；

4）、单击“确定”，系统完成报表模板的插入工作。

图1-1

1.2 报表项目类型修改问题

问题描述：

某报表项目目前设置为“其他”类，已有上报数据且已生成过汇总报表，现修改为“往来类”或“权益类”，系统允许随意修改，但以后是否有影响？

建议方案：

该项目类型修改不会对数据有任何影响，但需要注意以下两点：

?该修改最好是在某期的报表编制开始前进行；

?修改项目类型后，同步对内部往来事项明细表和内部投资明细事项明细表报表模板、往来类抵销分录模板、及权益类抵销分录模板进行相应修改。

2取数

2.1 如何实现汇总报表的表间取数

问题描述：

CR_REF_F仅支持个别报表间的取数，若要实现在汇总报表间的取数，如何处理？

建议方案：

可通过在汇总报表模板或汇总报表中定义ACCTITEMHZS函数，获取另一汇总报表的项目汇总数（ACCTITEMHZS函数的参数解释及定义方法，合并报表系统用户手册已有详细说明，这里不再赘述）。

2.2 工作底稿中合并数的取数

问题描述：

工作底稿中的“合并数”=“汇总数”+（-）“抵销借方”+（-）“抵销贷方”，但是某几行必须通过公式运算得到。该如何设置？

建议方案：

可直接在工作底稿中设置公式：如将某项目合并数的取数公式设置“=B3+B4-B5”，系统重算时按公式优先原则重算。

2.3 如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数

问题描述：

重算工作底稿时，系统自动从抵销分录明细表中获取项目抵销借方、抵销贷方并回填到工作底稿，但有些项目如资产负债表中未分配利润的抵销数并不仅仅是该项目的抵销数，其应包括损益项目抵销对未分配利润的影响数，该项目的抵销借方、抵销贷方如何设置取数公式取数？

建议方案：

可通过定义ACCTITEMHZS+或-ACCTITEMHBS、或ELIMDATA实现。如在资产负债表工作底稿的未分配利润项目的抵销贷方中定义取数所有损益抵销数对未分配利润的影响数（如图1-2），需要注意的是：在工作底稿中，若在某项目（如未分配利润项目）定义了抵销贷方或抵销借方定义了取数公式，则需要相应地在合并数栏定义取数公式（如在未分配利润项目的合并数栏定义“＝G65+I65-H65”）。

图1-2

上述函数ACCTITEMHZS、ACCTITEMHBS、ELIMDATA等函数的参数解释及定义方法，合并报表系统用户手册已有详细说明，这里不再赘述。

2.4 如何实现合并报表的表间取数

问题描述：

CR_REF_F仅支持个别报表间的取数，若要实现在合并报表间的取数，如何处理？

建议方案：

可通过在合并报表模板或合并报表中定义ACCTITEMHBS函数，获取另一合并报表的项目合并数（ACCTITEMH BS函数的参数解释及定义方法，合并报表系统用户手册已有详细说明，这里不再赘述）。

2.5 合并利润表的“本月数”如何设置公式取数

问题描述：

如何在合并利润表中设置取“本月数”的跨表取数公式，如4月份报表中设置“本月数”=“本月累计数”-“上月累计数”的取数公式？

建议方案：

可在合并利润表中通过设置ACCTITEMHBS函数取数，如“5001|主营业务收入”

本月数的取数公式可设置为“=ACCTITEMHBS("01.01.01","5001:5001","月报","RMB","4","金额","0","0"))-ACCTITEMHBS("01.01.01","5001:5001","月报","RMB","4","金额","0","-1")”。

2.6 报表日期取数

问题描述：

报表模板中RPTDATE函数设置完成后，各家公司上报时无法取到月份，使用无效。在页眉页脚中使用RPTDATA也无效，使用&{日期}正常。

问题产生原因：主要是因为RPTDATE函数是报表系统中报表日期的取数函数，而报表系统没有报表周期“月报”、“季报”、“半年报”及“年报”概念，而合并报表系统有报表周期，且区分“月报”、“季报”、“半年报”及“年报”。故报表系统的报表日期取数函数在合并报表系统不能正确取数。

建议方案：

?在10.3合并报表系统，报表的报表日期可通过REPORTINFO函数变通获取。具体操作方法是：在报表模板中定义好如下取数函数（=REPORTINFO("年")&"年

"&REPORTINFO("期")&"月"&"31日"），这样编制报表时系统就能自动获取正确的

报表日期。如：

（1）在资产负债表等报表中定义：=REPORTINFO("年")&"年"&REPORTINFO("

期")&"月"&"31日" ，以获取月末为31日的月份或季度或年度，如月末为

28日的二月则需要定义为“28日”。

（2）在利润表等中定义： =REPORTINFO("年")&"年"&REPORTINFO("期")&"

月”。

?在10.4合并报表系统，用户可直接在报表模板或报表中CR_RPTDATE函数取数。

2.7 报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：”连在一起

问题描述：

报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：”连在一起？即某一格内容“=编制单位：COMPANYINFO("公司名称")”。

建议方案：

报表模板或报表上取公司名称的函数可通过连接符“&”和文字“编制单位：”连在一起。如在“蓝海集团”的个别报表中的单元格定义：="编制单位："&COMPANYINFO("

公司名称")，则系统可自动获取“编制单位：蓝海集团”（如下图），并回填在报表中。

图2-1

2.8 自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐

问题描述：

合并报表自定义报表中ACCTIETMHBS函数中年份与期间必须手工录入，否则取数为零。

建议方案：

合并报表的自定义报表没有年期的概念，故编制自定义报表，定义ACCTITEMHBS 公式时，必须在公式中指定具体年期，否则取数为0。因此编制自定义报表，需要在报表中的取数公式中指定具体年期，编制不同年期的自定义报表需要手工修改公式中具体年期，操作繁锁。

为了避免公式定义操作繁锁，可设置不同的合并方案类型，编制管理类报表。或在当前合并方案中定义管理报表，然后根据需要在管理报表中定义ACCTITEM、ACCTITEMSBS、ACCTITEMHBS、ACCTITEMHZS等公式取数。在合并方案中编制的管理类报表，若上述取数公式未指定具体年期，系统自动按默认年期取数。

2.9 报表取综合本位币数据

问题描述：

如果科目有多币别核算，在公式设置无误的前提下只能取出人民币的数据，无法取出综合本位币的数据，只能通过将不同币别的折合本位币取出后相加，这样非常麻烦，如果以后增加了币别还要修改公式。

建议方案：

因合并报表系统没有默认币别，故为了实现编制报表时系统自动取业务系统综合本位币数据，您需要做如下操作：

1）、在合并报表“系统管理”的“币别”中新增“综合本位币”（代码为：ZH、名称为“综合本位币”）；

2）、将个别报表模板的ACCT公式中的币别默认为空；

3）、子公司在客户端编制报表时选择“综合本位币”，并察看公式取数参数中的币别是否综合本位币，若不是，则需要选择综合本位币，编制综合本位币个别报表，重算报表时，系统即能自动获取综合本位数据。

3检查报表

3.1 未设置表内勾稽关系，但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过

问题描述：

当前公司的所有个别报表均未设置表内勾稽关系，但提交报表时，系统提示表内勾稽关系不通过（如下图），无法提交报表。

图3-1

建议方案：

问题产生的原因是：系统只能对打开的报表进行表内勾稽关系检查，而当前提交的报表除当前报表外，还包括在服务器端新增的且未打开保存过的报表。因系统无法实现对未打开的当前报表进行表内勾稽关系检查，且对未进行表内勾稽关系检查的报表视同检查不通过处理。因此会导致如题所描述的问题。此时，需要按如下方法处理即可。

处理方法：

?方法一：打开其他状态为“在制”的未打开过的报表并保存，然后再提交需要提交的报表即可。

?方法二：在系统管理的系统参数界面选择“分批提交报表”，而且在提交报表时仅选择提交当前报表即可。

4其他

4.1 合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点：

问题描述：

合并报表客户端在远程（分布式应用，取数账套在异地有单独的服务器）提交个别报表，占用了了总部服务器的报表系统的站点（WEB服务器与中间层服务器在单独一台服务器上），导致基本财务分布式部署，合并报表集中部署（采用网络模式远程提交到WEB服务器）时，总部报表站点不够。

建议方案：

系统设计在远程方式下，通过web服务器来登录K/3，WEB服务器与中间层服务器在单独一台服务器上K/3检查License的时候，是从WEB服务器配置的中间层服务器上取得。

实际上合并报表系统本身不站用站点数，而只有在取数时才会站用站点。为了尽少占用站点，用户可在子公司上报报表并退出客户端后手工释放站点。另10.4版本提供：子公司仅在提交报表取数时才占用站点，而上报完成且退出客户端后，系统自动释放取数时占用的站点。

4.2 合并报表账套是否一定要设为“集团管理”类帐套

问题描述：

合并报表账套一定设为“集团财务解决方案”类型账套，那为什么"标准供应链"类型帐套里面也有这个模块，两者有差别吗?

建议方案：

合并报表系统在除“标准财务解决方案”的账套类型中都可使用，各账套类型对合并报表系统的使用没有任何差别。且合并报表账套不需要设为集团管理账套。

4.3 当工作薄处于被保护状态下,插入的整行的单元格自动锁定,不允许修改。

问题描述：

当工作薄处于被保护状态下，插入的整行的单元格自动锁定，不允许修改。如：动态表在保护表页后（允许插入行），再插入行后，新插入的该行的所有单元格自动锁定，无法录入数据。

建议方案：

修改原报表模板或报表保护方式，具体操作如下：

1）、先打开处理被保护状态的报表模板或报表，执行取消保护的操作；然后全选工作表，单击工具栏中的按扭“”，使用当前工作表处理全未锁定状态。

2）、选择需要锁定的局部区域并单击工具栏中的按扭“”，如选择下图中红方框内的区域并锁定。

图4-1

3）、保护上述工作表（允许插入行）。此时，新插入的行的所有单元格均是未锁定状态且可可编辑（如录入数据）。

4.4 个别报表外币折算后年初数没有

问题描述：

个别报表提交以后,在进行外币折算后,年初数没有了,年末数还有；并且再次打开这个折算后的报表时按F9键进行报表重算时,数据都不显示。

建议方案：

年初数是属初始化数据，需要上年末结转下来，或者在上期报表中录入年初数并提交、接收。这样当前报表的年初数就保存在数据库了，以后将折算后的报表打开、重算，年初数就可以回填到当前报表中。

再次打开折算后报表时按F9重算时，数据都不显示，这是因为折算后的报表状态为“在制”状态，未保存到数据库中，若F9重算，则系统按从数据取数并回填到当前报表的原则，将原有的折算后数据都清空（即项目数据为0）。

4.5 完成外币折算后，报表中的某些项目不能自动折算

问题描述：

通过外币折算功能，折算外币报表（如：主表、美元），系统生成折算后报表（如：主表、人民币）后，出现了如下问题：1）、提示项目1001等期末数不存在；2）、报表中的某些项目不能自动折算。

建议方案：

1）系统在生成折算后报表时提示某某项目期末数不存在，主要是因为该公司的折算前报表有年初数，而系统设计年初数不参与折算，直接从上年末期末数结转生成。解决该问题的处理方式：折算前录入相应项目的年初数（币别为折算后币别），这样以后每期在进行外币折算时，系统自动取年初数为折算后报表的年初数。

2）系统虽成功完成外币折算，但出现某些项目不能自动折算，即折算前后项目数据一样，这是因为该项目在原币报表中是通过数据的加减乘除计算得来，如1006项目在折算前报表在公式栏显示为“＝100+200”（如图4-2）、或“=100*1”、或“=150/2”、或“=150-100”，则系统在完成折算后，数值保持不变，即未参与折算。解决该问题的处理方式：打开原币报表，单击“工具”菜单下的“项目”子菜单，在“视图”

页签中选中“设置公式单元格底色”，设置有公式的单元格的底色，以检查存在数据相加减乘除取数的单元格，通过复制、选择性粘贴“数值”的方式，去掉公式，如：上述公式去掉后单元格仅显示数据“300、或100、或75、或50”，保存当前报表后退出客户端，再进行外币折算，此时系统将对所有报表项目进行折算。

图4-2

4.6 报表管理

问题描述：

问题1：在报表维护界面批量引出报表文件，速度非常慢，有时还会出现死机状态。

问题2：文件式应用模板下，客户端引出上报文件、服务端引入上报文件时，速度非常慢，有时还会出现死机状态。

问题3：、服务端重算工作底稿等报表时，速度非常慢，有时还会出现死机状态。

建议方案：

系统出现上述问题的原因主要是报表文件中表页太多、表页中报表项目太多所致。

为了避免系统出现上述问题，建议对报表进行管理：对于每张表页上的项目数据不多（例如不超过100个）的，一般将一张主表及其相关副表放在同一张表的不同表页，且设置计算优先级。但若一张报表有上千个报表项目，则需要将这张表单独作为一张报表，不要再和其他表页放在同一报表中。

4.7 数据库中存在垃圾数据

问题描述：

用户反馈没有某年期报表，但数据库存在该年期的项目数据。

建议方案：

数据库存在垃圾数据“项目的个别数”，这是因为用户在服务器直接将已接收的个别报表直接删除。虽然系统在删除已接收个别报表前给出如图的提示，但用户往往不注意提示内容就直接把已接收的个别报表删除，从而导致数据库存在垃圾数据“项目的个别数”。

在服务端新增垃圾项目数据的ITEM公式的报表，按F12重算报表，系统自动将垃圾数据“项目个别数”回填到当前报表后，选择并删除该等数据，保存报表、退出客户端后再交将报表删除。

图4-3

若数据库中存在垃圾数据“项目汇总数”或“项目的合并数”，则可参照删除项目的个别数的方法删除该等垃圾数据。

4.8 编制报表时没有默认币别

问题描述：

新增汇总报表、或工作底稿、或合并报表的时候，币别每次都要选择,能否选择一个默认币别?

建议方案：

系统设计新增汇总报表，或工作底稿、或合并报表时，币别默认为当前报表方案控股公司在公司清单中币别，若在公司清单维护公司信息时，未维护控股公司的币别，则新增汇总报表，或工作底稿、或合并报表时，币别默认为空，每次新增报表都要选择；若维护了控股公司的币别（如下图），则新增汇总报表，或工作底稿、或合并报表时，每次新增该等报表币别都默认控股公司的币别，每次无需选择。

图4-4

K3合并报表操作流程

K3合并报表操作流程-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1.1合并报表1.1.1流程

2子公司合并报表客户端操作 2.1合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 主要流程 开始 编制上报报表 提交报表 完毕 2.2操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示 了所有公司的所有报表模板，如图：

2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参 数设置”界面,如图： 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信 息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗【默认取数帐套】:

弹出窗口： 选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。 如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】: 完成后，数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。

报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。 报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图： 2.2. 3.1子公司提交报表 略，参见子公司合并报表客户端操作部分

合并报表操作流程

合并报表操作流程 财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。 合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。 1集团公司合并报表操作 合并报表界面如下： 1.1 系统管理 在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。

1.1.1主要流程 合并报表系统主要设置流程如下： 1.1.2操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:

1.1. 2.1 公司清单 选择【公司】节点，进入公司清单界面，

点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：

1.1. 2.2 股权关系 选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图： 点击【新增】按钮，新增股权关系： 1.1. 2.3 合并方案 指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。 有关合并方案的新增分三步走： ●新增合并方案类型 ●新增合并方案 ●新增所需合并的子公司 1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：

输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。 2．新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:

合并报表关键操作流程(精简版)

合并报表关键操作流程 一、个别报表勾稽关系检查与审核； 个别报表是合并报表的基础，请各单位在上报的过程中，请重点检查几个方面： 1.报表任务选择是否正常，这一步非常重要，季度合并报表，所有单位都选择“单位 会计主表（季报）”来报送； 2.及时性：按集团合并报表规定，在季度次月7号之前（例如：一季度合并最晚报送 时间为4月7日）上报，并将个别报表输出成EXCEL文件备案； 3.完整性：季度主要报表及省公司合并抵销需要的数据（含股权投资、往来、内部交 易、资金结算）是否全部上报表；是否从报表系统和纸质分别报送； 4.准确性：上报的报表是否平衡，内部计算关系是否正确，表间勾稽关系是否正确； 股权投资、往业内部交易与省公司及其他路段公司相符（重点检查与省公司、管委 会、结算中心、省养护及下属16家单位的往来是否正确），本公司与下属基层单位 的内部往来及拨付所属是否已抵销完毕； 5.规范性：主要检查上报的报表的合并与抵销是否规范，是否由系统自动对单，抵销 分录是否由系统自动生成，列示的科目（报表项目）是否合理； 二、投资关系查看与维护 本步骤如果股权关系未发生变动，只须设置一次即可永久生效，主要涉及的股权关系抵销之用，重点检查上下级隶属关系、合并级次及抵销关系是否正确、完整； 三、合并范围设置 本步骤每季度进行合并前都必须进行设置；主要设置内容，并表单位选择与参与合并的报表类型选择；详细操作见操作手册 四、涉及到并表范围内的内部交易表的采集 1、内部交易数据填报单位为实体单位（即在NC总帐中有凭证的帐套），且交易类的数据核对时，只要是并表范围内的单位，都能穿透对帐，因此一般为路段公司机关本部；

合并报表操作步骤及顺序

合并报表U861 操作指南 包括操作步骤和操作数据两部分。 1.0操作步骤 1.1初始设置 合并报表系统是用友ERP－U8管理软件中的一个组成部分，他的初始工作分别在系统管理和企业平台中进行。例如：合并报表的公司设立工作是在企业平台中进行的，这是合并报表系统正常使用的先决条件。 1.安装、启用 2.在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin的身份登陆建立。 3.在U8【系统管理】设立用户及授予功能权限。 ◆注意：在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同 分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权 限控制。 4.设立实体公司：在U8【企业平台】－【基础档案】－【企业目录】对账套所属集团的实 体公司进行设定。 5.设立用户数据权限：在U8【企业平台】－【数据权限设置】对用户进行可操作公司的数 据权限设置。 6、登陆合并报表系统 ◆注意：第一次登陆时，应该以具有建立私有数据库、分析公司管理权限的用户身 份登陆。 7.建立私有数据库 8.分析公司管理 分析公司：在合并报表系统中，分析公司是指可以拥有该系统所有功能权限的公司，通常您可以理解为是合并工作的主体公司，他完成的主要工作是定义合并科目、抵销关系、下发样表、采集数据、执行生成合并或汇总报表、完成检索分析等功能。在合并报表系统中，对分析公司的管理还主要体现在为该公司分配一个私有数据库。 非分析公司：他在合并工作中只能完成采集数据和内部往来对账的功能，即按分析公司下发的样表格式，填报本单位的个别报表、内部交易数据，核对本单位与集团内其他单位之间的内部往来数据。 1.2公司分类

集团合并报表操作流程

集团合并报表操作流程：2.7合并报表操作流程第一步系统初始 1. 产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。 1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin 的身份登陆建立。 2) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。 3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。 l 设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设置。 注意 l 在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 l 设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。 2. 登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。 u 如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。 u 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。 以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。

K3合并报表操作流程图

1.1合并报表1.1.1流程

2子公司合并报表客户端操作 2.1合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 2.1主要流程 开始 编制上报报表 提交报表 完毕 2.2操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司 的所有报表模板，如图：

2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参数设置”界 面,如图： 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信息，设置完 所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗【默认取数帐套】:

弹出窗口： 选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。 如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】: 完成后，数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。 报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。

报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表？”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图： 2.2. 3.1子公司提交报表 略，参见子公司合并报表客户端操作部分

合并报表编制步骤_图文版

合并报表编制步骤 一、基础设置： 1 、财务组织、报表合并范围： 2、核算项目：（其中核算内部往来、内部交易的科目挂“客户”、 “供应商”辅助核算项目） 3、内部客户、内部供应商：（核算内部往来、交易业务时以内部客户、内部供应商为辅助核算） 3、需要做内部往来、交易抵销的科目： 内部往来抵销： 应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （PRC ） 未出账单应收账款、已出账单应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （ERP ） 其他应收款〈——〉其他应付款 （PRC 、ERP ） 应收利息〈——〉应付利息 （PRC 、ERP ） 内部交易抵销： 主营业务收入〈——〉主营业务成本 （PRC 、ERP ；朗新“主营业务成本”未挂辅助核算项目） 利息收入〈——〉利息支出 （PRC 、ERP ） +杭州 +天津

5、需要做抵销的现金流量项目：（设置报表项目时，将需要抵销的现金流量项目设置为“往来类”） 6、报表项目类型：（设置报表项目时，按将生成的报表名称加以区分报表项目） 7、报表项目： （1）资产负债表报表项目 A、ERP报表项目

B、PRC报表项目

（2）损益表报表项目A、ERP损益表报表项目

PRC 损益表报表项目 （3 ）现金流量表报表项目

（注：其中编码为4019的报表项目总计项公式为： 4001+4002+4003+4004+4005+4008+4009+4010+4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018） 8、取数类型：（报表项目公式Item的取数类型） 9、数据集： 二、报表模板制作： 1、个别报表模板（ERP为国外报表、PRC为国内报表） （注：可把三张主表与抵销表分别编制，这样分别修改较方便，减少已下发模板个别修改均需反分配、反审核的麻烦）

K3合并报表操作流程

1.1 合并报表1.1.1流程

2子公司合并报表客户端操作 2.1 合并报表客户端登入与远程设置 (一)登入 选择菜单〖文件〗?【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。 2.1主要流程 2.2 操作 2.2.1编制上报报表 1.单击菜单〖合并〗?【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司 的所有报表模板，如图：

2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参数设置”界 面,如图： 3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信息，设置完 所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。 数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是 年度指定个别报表的年度是 月份指定个别报表的月份是 日期指定个别报表的日期是 4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗 【默认取数帐套】:

弹出窗口： 选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。 如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。 5.重算表页,单击菜单〖数据〗?【重算表页】: 完成后，数据即显示于报表中。 2.2.2提交报表 选择〖合并〗?【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。 报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。

报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表？”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。 2.2.3合并报表管理器操作 在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图： 2.2. 3.1 子公司提交报表 略，参见子公司合并报表客户端操作部分

NC系统合并报表操作流程及注意事项

NC系统合并报表操作流程及注意事项 目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。 一、个别报表 1.1个别报表登入 所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。 1.2个别报表计算 1.2.1 点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始 一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。

1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注 意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。 1.3个别报表上报 1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，

回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。 1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。 注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。 二、合并报表 2.1个别报表调整 2.1.1个别报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报 表调整成本法转权益法〗，如下图所示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选

合并报表的操作步骤(好记不漏)

合并报表的操作步骤（好记不漏） 如果考试时没有特殊要求，你就按以下步骤做就行，其实这种按步就搬的方法好记，还不容易漏掉细节： 步骤一：把子公司的帐面价值调为公允（这个是做在合并报表子公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：库存 固定资产 贷：资本公积（告诉你什么项目公允不等于帐面你就调什么，对应科目全都挤到资本公积里） 步骤二：将对子公司的的成本调为权益法（这个是做在合并报表母公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：长投--损益调整（各年利润-分配现金股利）*母% 贷：投资收益 借：长投--其他权益变动（资本公积的公允变动*母%） 贷：资本公积--这里的明细科目有点记不太清楚了 步骤三：开始做调整抵销分录（这里涉及到损益类科目都对第四步的调整后净利润有影响，但涉及到“所得税费用和因为内部销售有应收款而牵扯到抵销坏帐准备”这两点是不考虑的） 基本的分录在这里不说，就说几个特殊的 A对于内部卖的存货 第一年： 借：营业收入 贷：营业成本 借：营业成本（未卖出去的数量*毛利） 贷：存货 第二年： 上面的第二条分录要换成： 借：未分配利润 贷：营业成本（金额不变） B对于内部卖来卖去的资产要补提折旧摊销时，会涉及递延，这里的金额只要用本年内的发生额贷方减借方再乘税率即可，但算出来的是余额，要减去上年的余额才是发生额 C对于处置或提前报废的固定资产，只要将原抵销分录中的固定资产科目换成营业外收入 D顺流时 借：营业收入（卖价） 贷：营业成本（买价）

贷：存货（差额） 逆流时： 借：长投（未实现交易*母%） 贷：存货 此时就可以得到调整后净利润，接下来的抵销分录中涉及到损益的，不影响此处的利润 E有内部债券投资时 借：应付债券（期末摊余成本） 贷：持有至到期投资（期末摊余成本） 借：投资收益（期初摊余成本*实%） 贷：财务费用 借：应付利息（面值*票%） 贷：应收利息 步骤四：母公司的长投与子公司所有者权益抵销 借：股本（子公司年末数） 资本公积（年初数+评估增值本年发生数） 盈余公积（子公司年初数本年提取数） 未分配利润--年末（子公司年初数调整后净利润-提取盈余-分配现股）商誉[经过一系列调整后最终的长投金额-（上面从股本一直加到未分配利润）*母%] 贷：长投（经过一系列调整后最终的长投金额） 贷：少数股东权益（上面从股本一直加到未分配利润）*子% 步骤五：将投资收益抵销 借：投资收益（调整后净利润*母%） 少数股东损益（调整后净利润*子%） 未分配利润--年初（抄上年） 贷：提取盈余公积（本年提取数） 向所有者（或股东）分配 未分配利润--年末（抄上笔分录商誉上面的那个数字） 基本就这五步，只要中间别漏掉一笔，最终答案就是平的。 【考试攻略专区】： 2014年会计职称备考之懒人高效学习法 2014年会计职称备考：掌握适合自己的学习方法 2014年中级会计职称备考之重点章节预习总结 【必看】2014年会计职称考试报考考生常见问题汇总

非常实用的合并报表方法

非常实用的合并报表方法:合并报表的具体操作步骤 时间:2013-09-12作者:会计知识网 如果考试时没有特殊要求，你就按以下步骤做就行，其实这种按步就搬的方法好记，还不容易漏掉细节： 步骤一：把子公司的帐面价值调为公允（这个是做在合并报表子公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：库存 固定资产 贷：资本公积（告诉你什么项目公允不等于帐面你就调什么，对应科目全都挤到资本公积里） 步骤二：将对子公司的的成本调为权益法（这个是做在合并报表母公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：长投--损益调整（各年利润-分配现金股利）*母% 贷：投资收益 借：长投--其他权益变动（资本公积的公允变动*母%） 贷：资本公积--这里的明细科目有点记不太清楚了 步骤三：开始做调整抵销分录（这里涉及到损益类科目都对第四步的调整后净利润有影响，但涉及到“所得税费用和因为内部销售有应收款而牵扯到抵销坏帐准备”这两点是不考虑的） 基本的分录在这里不说，就说几个特殊的 A对于内部卖的存货 第一年： 借：营业收入 贷：营业成本

借：营业成本（未卖出去的数量*毛利） 贷：存货 第二年： 上面的第二条分录要换成： 借：未分配利润 贷：营业成本（金额不变） B对于内部卖来卖去的资产要补提折旧摊销时，会涉及递延，这里的金额只要用本年内的发生额贷方减借方再乘税率即可，但算出来的是余额，要减去上年的余额才是发生额 C对于处置或提前报废的固定资产，只要将原抵销分录中的固定资产科目换成营业外收入D顺流时 借：营业收入（卖价） 贷：营业成本（买价） 贷：存货（差额） 逆流时： 借：长投（未实现交易*母%） 贷：存货 此时就可以得到调整后净利润，接下来的抵销分录中涉及到损益的，不影响此处的利润 E有内部债券投资时 借：应付债券（期末摊余成本） 贷：持有至到期投资（期末摊余成本） 借：投资收益（期初摊余成本*实%） 贷：财务费用 借：应付利息（面值*票%） 贷：应收利息

合并报表的具体操作步骤

合并报表的具体操作步骤 如果考试时没有特殊要求，你就按以下步骤做就行，其实这种按步就搬的方法好记，还不容易漏掉细节： 步骤一：把子公司的帐面价值调为公允（这个是做在合并报表子公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：库存 固定资产 贷：资本公积（告诉你什么项目公允不等于帐面你就调什么，对应科目全都挤到资本公积里） 步骤二：将对子公司的的成本调为权益法（这个是做在合并报表母公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：长投--损益调整（各年利润-分配现金股利）*母% 贷：投资收益 借：长投--其他权益变动（资本公积的公允变动*母%） 贷：资本公积--这里的明细科目有点记不太清楚了 步骤三：开始做调整抵销分录（这里涉及到损益类科目都对第四步的调整后净利润有影响，但涉及到所得税费用和因为内部销售有应收款而牵扯到抵销坏帐准备这两点是不考虑的） 基本的分录在这里不说，就说几个特殊的 A对于内部卖的存货 第一年： 借：营业收入

贷：营业成本 借：营业成本（未卖出去的数量*毛利） 贷：存货 第二年： 上面的第二条分录要换成： 借：未分配利润 贷：营业成本（金额不变） B对于内部卖来卖去的资产要补提折旧摊销时，会涉及递延，这里的金额只要用本年内的发生额贷方减借方再乘税率即可，但算出来的是余额，要减去上年的余额才是发生额 C对于处置或提前报废的固定资产，只要将原抵销分录中的固定资产科目换成营业外收入 D顺流时 借：营业收入（卖价） 贷：营业成本（买价） 贷：存货（差额） 逆流时： 借：长投（未实现交易*母%） 贷：存货 此时就可以得到调整后净利润，接下来的抵销分录中涉及到损益的，不影响此处的利润 E有内部债券投资时

实用的合并报表方法合并报表的具体操作步骤

实用的合并报表方法合并报表的具体操作步骤

合并报表的具体操作步骤 如果考试时没有特殊要求，你就按以下步骤做就行，其实这种按步就搬的方法好记，还不容易漏掉细节： 步骤一：把子公司的帐面价值调为公允（这个是做在合并报表子公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：库存 固定资产 贷：资本公积（告诉你什么项目公允不等于帐面你就调什么，对应科目全都挤到资本公积里） 步骤二：将对子公司的的成本调为权益法（这个是做在合并报表母公司那列的那个调整分录的框框里的） 借：长投--损益调整（各年利润-分配现金股利）*母% 贷：投资收益 借：长投--其他权益变动（资本公积的公允变动*母%） 贷：资本公积--这里的明细科目有点记不太清楚了 步骤三：开始做调整抵销分录（这里涉及到损益类科目都对第四步的调整后净利润有影响，但涉及到“所得税费用和因为内部销售有应收款而牵扯到抵销坏帐准备”这两点是不考虑的） 基本的分录在这里不说，就说几个特殊的 A对于内部卖的存货

第一年： 借：营业收入 贷：营业成本 借：营业成本（未卖出去的数量*毛利） 贷：存货 第二年： 上面的第二条分录要换成： 借：未分配利润 贷：营业成本（金额不变） B对于内部卖来卖去的资产要补提折旧摊销时，会涉及递延，这里的金额只要用本年内的发生额贷方减借方再乘税率即可，但算出来的是余额，要减去上年的余额才是发生额 C对于处置或提前报废的固定资产，只要将原抵销分录中的固定资产科目换成营业外收入 D顺流时 借：营业收入（卖价） 贷：营业成本（买价） 贷：存货（差额） 逆流时： 借：长投（未实现交易*母%） 贷：存货

此时就可以得到调整后净利润，接下来的抵销分录中涉及到损益的，不影响此处的利润 E有内部债券投资时 借：应付债券（期末摊余成本） 贷：持有至到期投资（期末摊余成本） 借：投资收益（期初摊余成本*实%） 贷：财务费用 借：应付利息（面值*票%） 贷：应收利息 步骤四：母公司的长投与子公司所有者权益抵销 借：股本（子公司年末数） 资本公积（年初数+评估增值本年发生数） 盈余公积（子公司年初数本年提取数） 未分配利润--年末（子公司年初数调整后净利润-提取盈余-分配现股） 商誉[经过一系列调整后最终的长投金额-（上面从股本一直加到未分配利润）*母%] 贷：长投（经过一系列调整后最终的长投金额） 贷：少数股东权益（上面从股本一直加到未分配利润）*子%

集团合并报表操作步骤

合并报表操作步骤 1、agli002联属公司层级维护作业维护上层公司与下层公司的层级关系，上层公司为当前营运中心，下层公司为要合并的营运中心 例：集团合并报表：上层公司为HL1，下层公司为HL3、HL5 模塑合并报表：上层公司为HL5，下层公司为HL6 2、agli003会计科目对冲关系维护作业 a.维护各营运中心之间可以对冲的科目及差额科目，按照不同“对冲分录分类”分别维护，对冲分录分类有：1.内部交易 2.内部往来 3.固定资产 4.长期投资 5.其他 不同的对冲类别设定不同科目的对冲关系：如内部交易对冲的是收入科目与成本科目，内部往来对冲的是应收应付等往来科目。 b.联属层级中任意两个营运中心都要维护对冲关系，以上面第一个例子中集团合并报表的层级关系，要维护以下6种对冲关系： 来源HL1、对冲HL3 来源HL1、对冲HL5 来源HL3、对冲HL1 来源HL3、对冲HL5 来源HL5、对冲HL1 来源HL5、对冲HL3 3、agli001合并财报会计科目资料维护作业 通过右侧整批生成按钮，生成其他营运中心科目与当前营运中心科目的对应关系 4、aglp001 资料汇入合并区作业 a.将各营运中心科目余额抓进来作为合并前科目余额（仅生成独立、明细科目）。 可做如下检核：aglq001中下层公司的科目余额与对应营运中心中的科目余额相等。 aglq003中下层公司的科目+核算项余额与对应营运中心中的科目+核算项余额相等。b.生成“内部往来”与“固定资产”的对冲分录 5、cglp101 内部交易资料汇入合并区作业（客制），若不同营运中心料号不一致需先维护好cgli001，按料件生成可用于抵消的内部交易资料 6、cglq101 内部交易资料明细查询（客制） 查看可用于抵消的内部交易资料 通过“抛转aglt001”按钮，按照来源营运中心与目的营运中心汇总后生成“内部交易”的对冲分录 7、aglt001 调整与消除分录底稿维护作业 查看aglp001及cglq101中生成的对冲分录，可自行调整已生成的对冲分录，或新增对冲分录 8、运行aglp002产生合并后科目余额 根据合并前科目余额加减对冲分录中的金额生成

久其报表软件基本操作流程

久其报表软件基本操作指引 一、装入新参数 1、首先安装报表处理软件，安装完成后出现“20xx年度企业财务决算报表”界面，在出现的关联任务设置对话框中，选择“关闭” 2、选择“是” 3、软件安装后再安装参数。鼠标左键双击报表软件图标进入报表 处理软件界面→点击左上角的“装入” 4、出现数据装入向导界面，点击数据位置右侧的文件夹标识，查 找数据位置，选中参数

5、点击下一步”，选择“报表参数”和“装入到新建任务” 6、进入“装入新建任务”界面，点击“确定” 7、点击“下一步”

6、选择“开始” 7、点击“确定” 8、选择“是”

二、数据录入 1、选择“20xx年度清华财务决算报表”界面左上角的“编辑” 2、出现报表封面界面，点击左上角“新增”，即可录入报表封 面 3、录入完毕后点击“保存” 4、其他表格的填写与本表相同，操作步骤为：填写数据→运算 →审核→保存。个别明细项目的数据取自其他附注表，因此在“审核”前应点击“运算”按钮或“工具-相关表运算”，数据将自动过入到 该张附注表。 5、增加浮动行和删除浮动行 光标定位在要增加的行，单击工具栏的“插行”按钮，如需删除多余的行，单击“删行”按钮即可

6、全部表格填写完毕后，点击工具栏的“全审”按钮，软件会对当前的这套报表进行审核 审核完毕后会提示审核结果信息。具体见《用户手册》第20页。 7、查看和导出审核结果 （1）鼠标双击出错数据中的单元格标识，软件会快速定位到指定单元格，以便查看出错具体信息及数据修改。 （2）在提示信息区域，单击鼠标右键选择“导出全审结果”，可导出本次审核的结果。 8、查看数据汇总来源 如需查看某一个数据的具体来源，首先选中单元格，单击鼠标右键选择“显示汇总明细”，显示数据是从哪些单位汇总上来。 然后点击左上角的“导出”按钮，可将汇总明细导出到excel或文本文件中。

用友U8合并报表设置方法

合并报表设置顺序 （四）、合并会计报表 步骤： 1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业； 2、建立私用数据库； 3、添加私用数据库列表； 4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改； 5、给需要合并的企业下发样表； 6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报； 7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况； 8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围； 9、设置合并参数； 10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置； 11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整； 12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据； 13、生成合并会计报表； 14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；

资料二 集团合并报表操作流程：2.7合并报表操作流程 第一步系统初始 1. 产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。 1）建立集团账套：在U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以admin 的身份登陆建立。 2) 设立实体公司：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。 3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。 l 设立功能权限：进入【用友ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行用户及功能权限的设置。 注意 l 在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。 l 设立数据权限：选择【用友ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】对用户进行可操作公司的数据权限设置。 2. 登录合并报表系统：选择【用友ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。 u 如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。 u 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。 以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团