采购与库存管理复习重点及指导

采购及库存管理复习

1.需求分类中独立需求及相关需求的概念并能够识别。

2.招投标采购分几个阶段，其中合同成立是那个阶段？

3.影响采购价格的因素有那些？

4.熟悉我国运输保险类别，熟悉基本险以及在基本保险的基础上的其他险种。

5.采购价格分类。

6.如何从总成本最低选择供应商？

7.从法律角度对采购合同如何分类？

8.一般采购流程。

9.几种电子商务模式的英文缩写。

10.采购谈判中声东击西、投石问路策略的区别以及应用。

11.货物入库验收发现不合格的货物如何处理？

12.供应商管理库存基本概念。

13.销售产品定价方法有那些？

14.供应链基本概念以及结构图、节点。

15.传统采购流程的缺点。

16.熟悉按照采购制度分类、按照采购主体分类。

17.合同成立按照是否以一定形式为要件可以将合同分几种？

18.招标采购比较其他采购方式有什么特点？

19.按照国际标准化组织把产品可以分那几种？

20.熟悉传统采购方式和现代采购方式的区别。

21.熟悉狭义采购和广义采购的途径。

22.什么情况下宜采用混合采购？

23.企业采购人员按照岗位设置分别有那些层次？其主要职责是什么？

24.了解采购供应管理的供应细分分析方法。

25.合同法中关于订金、违约金处理的规定。

26.及供应商建立长期合作关系的第一步是什么？

27.供应商矩阵分类方法。

28.合约价、送达价、出厂价、现货价、净价的含义。

29.如何认识采购谈判中买卖双方的强、弱地位？

30.JIT采购的基本思想是什么？具体可以用那些“恰当”表达？

31.目前我国合同提存的机关是什么机关？

32.采购对象有的是有形的物资，有的是无形的技术、专利、服务，能够区别吗？

33.采购及采购管理概念有什么区别？

34.什么是混合采购？

35全面质量管理的内涵体现在“全面”两字上，这“全面”包括那些方面内容？

36.合作伙伴关系模式及传统关系模式的主要区别是什么？

37.采购质量管理的内容包括那些方面？

38.熟悉采购合同风险类型。

39.熟悉供应商管理的内容、意义。

40.熟悉JIT采购的含义、优势。

41.MRP的基本任务、编制的的基本依据是什么？

42.采购合同的基本内容和订立过程。

43.熟悉盈亏平衡定价法。

44.2000年国际贸易术语解释通则常用的六个贸易术语含义以及适用范围。

45.熟悉经济订货批量概念、公式并且能够准确计算。

46.能够应用MRP计算表进行简单计算。

47.熟悉采购管理的利润杠杆作用，并且能够利用其进行计算分析。

48.熟悉采购及库存的关系，不当的采购管理可能给库存带来什么后果？

49.如果企业仅仅以采购价格作为考核采购人员绩效，给企业会产生什么影响？

50.针对企业由于采购管理指导思想的失误以及不重视采购管理，给企业造成庞大的库存，并且急需的正常生产用料短缺、辅助生产材料非常大等问题，应该采取什么办法改进？

51.熟悉影响采购价格的因素。

52.熟悉供应商绩效评估要点。

53.熟悉及供应商建立合作伙伴关系的好处。

54.熟悉如何防止供应商合作伙伴关系失败。

采购及库存管理复习重点指导

1.独立需求是指某种物料的需求量是由外部市场决定的，及其他物料不存在直接的对应关系，表现出这种库存需求的独立性。例如：冰箱的需求及牛奶的需求无关，所以二者都是独立需求。

相关需求是指某种物料的需求量及其他物料有直接的匹配关系，当其他的某种物料的需求量确定以后，就可以把这种物料的需求量推算出来。例如：计划每天生产汽车的数量及所用的轮胎数量是匹配的关系，知道了汽车的需求量，轮胎的需求量就可以确定了.所以，在这里轮胎是相关需求。而汽车的需求量是由市场决定的，汽车则是独立需求。

2.招标采购一般讲可以分六个阶段，即：策划——招标——投标——开标——评标——定标。确定中标单位以后，招标单位就应该按照招标文件规定及中标单位签订采购合同，所以招标采购合同成立的条件是双方签订合同。

3.影响采购价格的因素有九方面：供应商成本的高低、规格及品质、采购物品的供需关系、生产季节及采购时机、采购数量、交货条件、付款条件、供应市场竞争对手情况、其他因素

4.我国海洋货物运输保险类别是根据中国人民保险公司制定的《海洋运输货物保险条款》、《海洋运输货物战争保险条款》以及其他专门条款划分的。按照中国保险条款规定，投保人可以根据货物特点、航线、以及港口实际情况自行选择投保适当的险别。其中有基本险及附加险两大类。基本险包括平安险、水渍险、一切险，投保水渍险包括了平安险的各项责任外还负责保险货物由于恶劣气候、雷电、海啸、地震、洪水等自然灾害造成的部分损失。一切险的责任范围，除包括平安险和水渍险的各项责任外，还负责货物在运输过程中由于一切外来原因所造成的全部或部分损失。当然，这里一切险并不是承保一切风险所造成的被保险货物的一切损失，如战争、罢工等引起的损失就不在其中。所以，平安险是基本险中最低的险种。

附加险又包括一般附加险、特殊附加险。

5.采购价格一般分：送达价，包括负责将商品送到采购方仓库或者指定地点时所发

生的各项费用；出厂价只包括企业生产成本、销售成本、适当利润、税金以及附加费，不包括出厂以后的其他费用；现金价是指以现金或者相等方式支付货款，采购中用此目的是取得一定的现金折扣；期票价是以期票或者延期付款方式采购商品；净价是指供应商收到的货款，采购方不再支付任何贸易过程中的费用；毛价，指供应方报价中包括了因某些因素可以打折扣的部分；现货价，指每次交易时，由供需双方重新议定的价格；合约价，是指双方事先议定的价格。

6.供应商的选择标准有：短期标准即质量、总成本最低、交付能力、整体服务水平；长期标准即信誉、财务、内部组织管理、员工的稳定性、供方环境。如果考虑总成本最低，则应该计算每个方案的采购成本及该商品在使用全部时期内的维修等费用之和，然后比较每方案总成本的大小，以最小的为选择对象。

7.从法律角度对合同这样分类：有效的采购合同，效力待定的采购合同，无效的采购合同、可撤消的采购合同。

有效的采购合同应该符合国家法律要求，具有法律效力，受到国家法律保护。有三个条件：当事人符合法律要求，签订合同的主体具有相应的民事行为能力；意思表示真实，即合同表达了当事人的内心真实想法；合同内容不能违反国家法律和损害社会公共利益。

效力待定的采购合同是指合同已经成立，但是因为其不完全符合合同生效条件，效力能否发生，尚未确定的合同。包括三种：限制行为能力的人签订的合同，无代理权人以他人名义订立的合同，无处分权人处分他人财产的采购合同。

无效的采购合同，是合同虽然已经订立，但是违反法律，国家不予承认其法律效力。

可撤消的采购合同是指订合同时，当事人意思表示不真实，或者一方当事人使对方在违背真实意思表示的情况下签订的合同。有三种情况：重大误解的采购合同，显失公平的采购合同、欺诈、胁迫的采购合同。

8.采购流程：确认需求——需求说明——选择可能供应来源——适宜价格的决定——订单安排——订单追踪稽核——核对发票——不符合退货处理——结案——记录及档案维护。注意第一个环节和最后环节。

9.电子商务模式：B2B 企业对企业，B2C 企业对个人消费者B2G 企业对政府C2C 个人对个人

10.投石问路：当买方对卖方的商业习惯或者产品价格构成不了解，买方主动提出各种问题，并且引导供应商作比较全面的回答，然后得到有用的资料信息。

声东击西：有意识地将洽谈的议题引导到无关紧要的问题上，故作声势，转移对方的注意力，以求实现自己要求的目的。

11.采购流程中在商品入库前要求按照合同和质量标准验货，在验货中发现不合格的商品应该按照不同情况处理：对于品质要求高的精密仪器以及配件、原材料，只要有轻微的缺陷就是废品，应该作退货、换货处理；对于品质要求不高的商品，如果只有轻微的缺陷，经过相关部门人员协商，视生产、销售紧急程度，可以确定是否暂用。出现质量缺陷，应该通知供应商，如果出现多次缺陷或者出现一次重大失误，应该适当处理或者商议要求赔偿。对于检验过程发现的不合格品，可以根据不同情况做如下处理：返工、返修、原样使用、降级使用、报废处理。

12..供应商管理库存是供应商等上游企业基于其下游客户的生产经营和库存信息对下游客户的库存进行管理及控制。英文缩写VMI

13..供应商销售产品定价方法有成本导向定价法、竞争导向定价法、顾客导向定价方法其中成本导向定价方法包括总成本加成、边际成本、目标收益、盈亏平衡定价方法。盈亏平衡定价方法是以盈亏平衡点确定价格，该价格只能使企业销售收入补偿企业生产

消耗，利润为零，是价格的最低要求，实际最终价格要加单位目标利润。注意公式和图示方法。

14.供应链定义：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，并将供应商、制造商、批发商、零售商直到最终用户连成一个整体的功能网络结构模式。其结构上有节点即企业或者企业内部的部门，有链表示节点之联系。供应链起点为供应商，终点是用户。

15.传统采购的缺点：一系列没有增加价值作用的文书工作，文本烦琐费时，浪费大；过多的单证操作，流程长；处理大量内部、外部订单消耗大量时间；纯文本工作耗时费力，消耗大量成本。注意这四点，其他就不是了。

16.采购模式即分类，可以按照不同标准划分。比如按照范围分国内、国外采购，按照时间分长期、短期合同采购，按照主体分个人、企业、政府采购，按照制度分集中、分散、混合采购，按照输出的结果分有形、无形采购，按照方法分供应链、电子、JIT、MRP采购

17.合同成立是否以特定的形式为要件可以将合同分为：要式合同、不要式合同。要式合同是指根据法律、行政法规应当采取的或者必须采取的特定形式的合同，一般讲法律要求的形式是书面形式，不要式合同是指法律、行政法规没有规定必须采取特定形式，而是由当事人自行约定形式的合同，我国以不要式为原则，以要式为例外。

18.招标采购是在众多供应商中选择最佳供应商的有效办法。它体现了公开、公平、公正的原则，通常用于比较重大的建设工程项目、新企业寻找长期物资供应商、政府采购或者采购批量比较大等场合。

19.产品即过程的结果，过程是产出产品的活动，产品可包括实物、服务、场所、组织、思想等多种形式。按照国际标准化组织把产品分为：服务、软件、硬件、流程性材料。

20.传统采购及现代JIT采购的比较：

供应商数量传统采购采用多头采购，供应商数量比较多，而JIT采购采用的是较少的供应商甚至单源供应商，传统采购及供应商关系是通过价格竞争而选择供应商的短期合作关系；JIT采购及供应商的关系是长期合作关系。

对交货时间的要求不同，传统采购虽然有时间要求，但是不严格，而JIT采购要求准时交货，并且把这作为评价供应商的重要标准。

对选择供应商的标准不同，传统采购一般通过价格竞争选择供应商，而JIT采购需要对供应商进行综合评价选择供应商。

对采购批量大小不同，传统采购往往批量比较大，批次少，而JIT采购则是多批次小批量。

送货要求不同，传统采购以缓冲库存满足生产或者经营需要，而JIT采购消除了缓冲库存是以准时采购为前提条件。

信息交流不同，传统采购供需双方信息封闭，而JIT采购信息高度共享。

21.狭义采购的方式是购买，广义采购的途径除了购买以外还有租赁、借贷、交换、外包。

22.混合采购采用了集中采购和分散采购的优点，有的单位比较分散，例如大的集团公司地域分布广，如果仅仅采用集中采购对各基层单位工作不方便而且带来许多困难，如果全部分散采购则不利于集中管理。于是，对共同性物料和采购金额大的物料由公司集中采购，小额的、急用的、临时用的则采取分散采购。

23.采购部门内部按照职责划分作业层面、管理层面。管理层的职责又按照职务高

低及责任大小分采购经理职责、采购科长职责以及采购员和助理的职责。采购经理的职责主要是拟订采购方针目标、负责主要原料或者物料采购、签核定单合约、采购制度的建立和改善、主持协调采购部门相关业务、做好部门之间协调工作、督导采购部门全盘业务以及人员考核。采购科长的职责主要是分派采购人员和助理的日常工作、负责次要原料和材料的采购、协助采购人员及供应商就就价格和付款方式以及交货日期等进行谈判、审核一般物料采购方案、组织市场调查以及采购进度跟踪等。采购员的职责是办理一般物料采购、查访供应商、及供应商就价格等谈判、负责催货、货物交验、退货等工作。助理负责采购部门内部事务处理、包括单证登记、缮打、交货记录及稽催、访客户接待、采购费用申请和报支、电脑作业和档案管理、承办保险和公证事宜。

24.供应细分分析方法是采购战略分析方法之一，第一步是做支出分析。支出分析第一步在一张图上标出每个库存单位和服务大类的位置。图形即建立直角坐标系，横轴表示成本/价值的低高，纵轴表示风险或者不确定性的低高。然后，将图按照顺时钟方向划分四个象限，落在第1象限的物资是成本价值高并且风险高的战略型物料，采取的措施是：战略联盟、有限的全球资源、供应商发展；第2象限的物料是成本价值高而风险低的杠杆型物料，采取的措施是：固定规模、降低交易成本、全球采购、积极把握市场信息；第3象限是成本价值比较低而风险高的关键型物料，采取的措施是：降低或者消除风险和不确定性；第4象限的物料是成本或者价值低的而且风险低的策略型物料，采取的措施是：简化获取流程、减少活动、减少交易、创造性管理供应商。

25.合同法中对违约金及适用定金罚则在《116》条作了规定：“当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款”，可是，二者不能并用。

26.及供应商建立长期合作关系的步骤是：界定物资——识别供应商——合作伙伴关系设计——伙伴关系建立——伙伴关系维护。所以，第一步是界定物资，利用矩阵分析方法将对需求方及供应方都重要的消耗量大的关键性材料作为合作项目，从而建立伙伴型供应商关系。见课本67页图3.3

27.供应商分类的矩阵方法是根据供应商对采购单位的重要性和采购单位对供应商的重要性进行矩阵分析的方法。该方法将采购方对供应商的重要性的小大作为横轴，将供应商对采购方的重要性小大作为纵轴，然后按照田字形状划为四个象限，自右上方按照逆时针方向命名为伙伴型供应商、重点型供应商、商业型供应商、优先型供应商。

28.采购价格的分类《见第5题》

29.谈判形势跟谈判参及者在谈判中的强势及弱势有关系

买方在以下情况下处于强势地位：

买方的需求并不迫切，甚至可以推迟；

供应商急于获得这笔生意；

买方处于买主垄断或者半垄断地位，既市场上只有唯一或者少数几家公司需要某产品；

市场上有许多潜在的供应商；

买方的需求有许多选择或者替代品；

买方可以选择购买也可以限制自己制造；

买方在即时付款和公平交易方面有良好的信誉；

买方对供应商的财务、生产以及其他方面的情况十分了解。

卖方在以下情况处于强势地位：

买方的需求迫切；

供应商对这笔生意冷淡；

卖方处于垄断或者半垄断地位；

买方愿意及质量以及可靠性方面具有良好信誉的供应商做生意；

供应商拥有生产所必须的模具、工具以及特殊的机器设备；

供应商对买方的基本情况十分了解。

谈判中谈判者应该尽量处于强势地位，避免将自己的弱势暴露给对方。

30.JIT的基本思想是：在恰当的时间、恰当的地点、以恰当的数量、恰当的质量提供恰当的物品。

31.根据我国法律规定，我国合同的提存机关是公证机关。

32.有形采购无形采购是根据输出的结果进行的分类，输出的结果是有形状的物品即有形采购，如果输出的结果是无形的，如服务、软件、技术、专利、保险、工程外包，无形采购主要是咨询服务采购和技术采购，或者是采购设备时附带的服务。

33.采购及采购管理的概念

采购是指个人或者组织为生产、消费等目的而对获取的商品的渠道、方式、质量、价格、时间等进行预测、决策，把货币资金转化为商品《购买商品或劳务》的行为采购管理则是对采购活动的计划、组织、协调、控制。采购管理是为达到战略目标而获取供商的商品和资源的一系列活动。

采购是具体的业务活动，一般由采购员承担具体的采购任务，而采购管理则是企业管理的重要子系统，是企业战略管理的重要组成部分，由企业的中高层管理人员承担。

34.混合采购《见22题》

35.全面质量管理就是通过组织机构内部所有层次和所有职能部门的积极参及，组织机构所提供的产品和服务的质量能够得到持续不断的改进和提高的综合管理理念。其内涵体现在“全面”两字上，即全面的质量、全过程的质量、全员参及的质量、全企业的质量、全社会推动的质量。

36.合作伙伴关系及传统的供应商关系的区别见课本66——67页表3-2

37.采购质量管理的内容：

采购部门本身的质量管理

供应商的认证和评估

产品检验

采购质量管理体系验证体系的建立和运转

38.采购合同的风险类型

采购合同风险是指在采购活动过程中由于各种意外情况的发生，使采购的实际结果及原定目标相偏离的程度和可能性。风险类型主要有：增加支出风险、采购质量风险、采购中的合同风险、采购中的道德风险、预付款风险、存货风险

39.供应商管理内容、意义

内容：包括对供应商的了解、选择、开发、使用、控制、绩效评估综合管理在对供应商管理中应该采用科学方法，完善合同、分类管理、做到有效的信息沟通、建立激励机制、帮助供应商成长。

意义：有助于提高企业对客户需求反应的敏捷性；

有助于保证采购质量、降低采购成本；

有助于提高客户需求满意度。

40.JIT采购的含义、优势

含义：JIT采购即准时采购

优势：能够降低原材料和外购件的库存；

能够提高采购物资的质量；

能够有效地降低原材料和外购件的采购成本。

41.MRP的基本任务、编制的基本依据

基本任务：运用MRP软件系统计算物料需求量和需求时间。

编制的依据：输入主生产计划，即主产品的产出时间表,MRP运行的主要依据

主产品的结构文件

库存文件

42.采购合同的基本内容、订立过程

合同基本内容：主要由首部、正文、尾部、附件组成。采购合同必备条款内容是品名、质量条款、计量单位、商品价格、交货期地点方式、包装标准包装物供应回收、产品验收方法、违约责任、结算方式

采购合同签定的程序，有五个步骤：订约提议即要约——接受提议即承诺——填写合同文本——履行签约手续——报请签证机关签证或者请公证机关公证。

43.《已经讲过》请见课本146页图6.1以及公式

44.《已经讲过》请见课本32页表2-3中FOB、FCA、CFR、CIF、CPT、CIP 的中文解释适用范围。

45.——50题，已经讲过

51.影响价格因素见第3题

52.供应商绩效评估要点：

供应商数量、供应商质量、供应商关系、供应商准时交货比例、进货残缺和退货次数。考核的指标有质量指标包括现有质量和开发能力、供应指标包括交货和柔性、经济指标包括成本或者价格和财务状况、支持指标包括沟通能力管理水平合作态度服务水平以及供应商的经营环境。

53.及供应商建立长期合作关系的好处：

见课本67页建立供应商合作伙伴关系的意义六点

54.防止合作伙伴关系失败的对策见课本68——69页9小点。

以上54个问题是复习的重点，但是要特别注意1——23，39——51 。计算题的类型都讲过，注意及讲的例题的区别和相同的地方。老师希望每位同学都取得好成绩。还有什么问题需要，解决的可以在网络提出。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应

答案 采购管理与库存控制 计算题练习

一、库存ABC管理法计算题 1、已知各种物品的情况如表所示,对物品进行ABC分类.其中A类物品站总金额的70%左右,B类占总金额的20%左右,C类占10%.左右 解：首先计算每种物品的金额，并计算出各自所占金额比例，绘制图表如下： 其次，按找从大到小的顺序对各种物品重新排序 答：ABC分类结果如下：其中A类物品有：6号、4号；B类物品有5号、9号；C类物品有3号、1号、2号、8号、7号、10号。 2、某公司要用12种物料的有关资料如表4-6所示，请对这些物料进行ABC分类。 表4-6 各种物料的有关数据资料

解：①将物品按年耗用金额从大到小进行排序。见表4-7。 ②计算各种物品年耗用金额占总金额的百分比并进行累计（或进行品种百分比累计），计算过程如表4-7所示： 表4-6 各种物料的有关数据资料 整理后，表格数据如下： 表4-6 各种物料的有关数据资料

分类结果如表所示。 二、定量订货法之经济订货量法（EOQ）计算题 1、某公司以单价10元每年购入8000单位的某种物资，订购成本为每次30元，每单位每年储存成本为3元。若订货提前期为2周，则经济订货批量、年总成本、年订购次数和订货点各为多少？ 解： ①经济订货批量=（2*年需求量*每次订货成本/单位物资年储存成本）的开方 =（2*8000*30/3）开方=400（单位） ②年总成本=年总订货成本+年总储存成本=30*8000/400+400/2*3=1200（元） ③年订购次数N=年需求量/经济订货批量=8000/400=20（次） 订货点R=LT*年需求量/365=14*8000/365=307（单位） 2、某企业年需求量是14400件，该物资的单价为0.40元，存储费率为25%，每次的订货成本为20元，一年工作52周，订货提前期为一周。试求： ①经济订货批量为多少？②一年应订几次货？③全年的库存总成本为多少？④订货点的库存储备量为多少？ 解： ①经济订货量=（2*年需求量*每次订货费/保管费）开方 =（2*14400*20/（0.40*25%））开方 =2400（件） ②年订货次=年需求量/经济订货量=14400/2400=6（次） ③年库存总成本=年总订货成本+年储存成本=6*20+2400/2*0.40*25%=6000（元）

物资采购管理制度和存货管理制度

物资采管理制度 为了加强全公司物资的采购管理，增加采购过程的透 明度，降低采购成本，提高经济效益，以达到所供应物资 确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求。现特订物资采购管理制度如下： 一、采购物资分类及其主管部门 ，采、技术改造项目所需的设备（不包括工程材料）1 购的主管部门为技改办。 、包装物、办、一次性耗用的材料（包括工程材料）2 公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用 配件等物资统一集中到采购部采购。

3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序 报总经理（董事长）批准采购。 二、采购计划管理 仓储部根据当月销售计划，编制月度生产计划，根据 月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月日前向采购3部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后，报总经理审批。采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。 对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部 编制采购计划，报生产总监审核后，报总经理审批。采购员凭审批后的采购计划采购。

对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划， 报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。 对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后 交采购部采购。对于采购金额元以上的促销品需报董事长审批。 对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。对于未列入采购计划的急需材料的采购，由使用部门报总经理批准后交采购部采购。严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

采购管理与库存控制复习资料

采购管理与库存控制复习资料 一、如何理解采购管理与库存控制的关系？ 采购管理与库存管控制是供应链管理中降低成本、提高效率的有效途径，是供应链管理的重要手段，两者之间是紧密联系的，不能把两者孤立起来理解。 ⒈采购管理应以库存控制为工作准则 在满足需求的前提上尽力降低库存。 ⒉采购管理是库存控制的重要手段 库存控制的策略选择必须由来实现； 采购管理是整体供应链库存控制的重要手段 ⒊两者都应以供应链管理为基础 采购管理与库存控制两者的本质是一个流程管理的问题，不能仅追求局部最优，而要努力实现整体最最优。 二、如果你是一名采购经理，会如何开展自己的工作？ 通常情况下，采购经理并不是日常采购事物的具体执行人，他不是采购员，他所做的工作要高于采购员，担负起采购管理的工作。所以工作在于确定和调整采购部门工作的方向、重点；确定采购工作的原则和流程并检查监督；对采购人员的考核；确保部门良好的工作氛围；对部门总体工作绩效的改善负责；部门之间的沟通和协调。 1、确认和调整采购部门的工作方向、重点 根据情况需要，召开采购会议，让各位采购员明白自己的工作重点和方向，指导采购员的工作。 2、确定采购工作的原则和流程并检查监督 3、对采购人员的考核。 由于采购员才是具体的经办人，他们工作的效果如何直接影响到采购工作的绩效，所以有必要对采购人员进行考核。 4、确保部门良好的工作氛围 对于人员责任心不够的现象，要树立好的典型，批评表现不好的员工，扭转部门的风气。 5、对部门总体工作绩效的改善负责 主要指标包括：采购及时到货率，存货周转率、成本降低指标完成情况等。 6、和其他部门的沟通协调 包括品管部的检验、财务部的付款、生产部的产能变化、仓库的保管等。 三、为什么说采购在企业中具有重要的地位和作用？ ①采购已经成为企业经营的一个核心环节，是获取利润的重要活动，它在企业产品的产品开发、质量保证，整体供应链的经营管理中起着极其重要的作用。正确认识采购在企业经营中的地位有助于企业通过采购来建立自己的竞争优势，这更是现代企业谋求发展壮大的一个必然要求。 ②采购具有杠杆作用。采购成本较小的变动，足以对企业利润有巨大的影响 ③采购活动具有经济性，主要表现在采购成本是企业成本的主要组成部分，进货周期直接影响企业流动资金的周转，所购材料的品质直接关系到产品质量。 四、编制采购业务计划的目的是什么？依据有哪些？ I、目的： 1）预计物料需用的时间与数量，防止供应中断，影响产销活动。 2）避免物料储存过多、积压资金以及占用堆积的空间。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

库存控制与采购计划的关系

库存控制与采购计划的关系 上期回放：如何保证库存数据的准确性。 本期关注：寻找库存配套率低的原因。首先在采购过程拥以控制。 经过上一讲的分析我们知道，库存数据的准确性是实施库存控制的基础，之后就要下达采购计划(MRP)了。 在制造业，经常发生的现象是，搞生产的人经常抱怨：该来的物料不来，不该来的都来了。实际上这涉及到库存的配套率(FKR-FullKitsRate)问题。那么什么是库存的配套率?应如何衡量库存的配套率? 下面通过一个例子进行说明。假设有一个产品FG-001其BOM由16个物料组成，现在总库存价值为$1474192(按照本例)，同时知道其未来几天(例如从2007.1.8到2007.1,16共9天)的生产计划，以及这16个物料当天的在手库存情况。我们可以计算，目前每个物料的在手库存能够满足未来生产到第几天，可以通过MRP的简单模拟来实现。 我们发现，不同物料满足未来需求的库存供应天数(D0s)是不一样的，有的物料可以满足未来6天的生产，有的则只能满足1天。 也就是说，尽管总库存价值为$1474192，但只能配套生产3633台成品，而按照单台成品的物料成本，却可以生产11192台成品。可以看出，库存的有效利用率仅为3633／11192=32.5％!大约70％的资金在睡觉! 从MRP、JIT的逻辑来讲，所有的物料都应该是配套来的，也就是说，如果现在有100万元的原材料库存，在不考虑损耗的情况下，就应该能够做出价值1 00万元的成品。但实际情况是，可能一台成品也做不出来。有人说，今天发现的短缺，今天把它们补上不就配套了吗?但问题是，等到第二天会发现，第一天没有短缺的物料第二天发生了短缺，总之库存是不配套的。 库存配套率低的原因 经过分析会发现，影响库存配套率的原因如下： 第一，供应商与运输服务商的交货准确性问题。如企业在某日有一批物料配套到工厂，这些物料可能会来自不同的供应商，不同的供应商可能由于他们自己的产能或者物料问题，导致不能及时交货；另外的情况是，供应商及时发货了，但运输服务商没有及时运过来。这些情况都可能导致实际在手的库存是不配套的； 第二，生产计划与预测的波动。企业的生产计划安排的很好，原材料也是配套来的，但其中的某一种成品可能会被提前生产，这样对于其他产品来讲，它们与被提前生产的成品的公用物料(CommonParts)可能就会出现短缺，这时候企业需要运行MRP做重新计划(MRP Rescheduling)。理论上短缺的物料可以通过追加采购来配套，但实际上由于采购提前期等

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经

理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购管理与库存控制的关系

采购管理与库存控制的关系 学院：管理学院班级：物流管理1101班姓名：宋林丽学号：110505123 采购管理一个重要的原则，就是要实行库存控制。在生产企业和流通企业中为准备生产和销售而有意识暂时存放的库存，都叫周转库存。 采购管理一个重要的原则，就是要实行库存控制。所谓库存控制，就是对库存量的控制。 在生产企业，企业为了生产的需要，总需要有一部分物资处在生产准备状态，也就是处在一种暂时等待状态，这些物资从开始进入等待状态起，到离开等待状态(进人生产、或者消费、或者下一个流通阶段之前)为止的阶段，就是库存物资。这种库存，有几种情况，一是原材料库存，原材料是从市场上采购回来准备用于生产，但是还没有用到生产上之前的暂时等待阶段。 二是在制品库存，在制品是在生产过程各个工序之间的临时储存的工件、物料等，上个工序加工完了，应该到下一个工序，但是下一个工序还没有空出来，不能进入下一个工序的加工，不得不存放到仓库里、或者就存放在工位旁。所有各个工序都可能有在制品库存，一般都存放在在制品仓库中。这种在制品库存能够衔接上下工序，保障上下工序都能顺利进行。 三是产成品库存，企业的产成品生产出来以后，应该推向市场、供应给用户。但是不是每件产成品一生产出来就能推向市场的，总要形成一定的批量以后，才一起推向市场。有的时候，市场上暂时没有需求，那就需要等待更长的时间。这种从生产出来起，直到推向市场之前的阶段的产成品，就是产成品库存。产成品库存衔接供需保障生产和销售都能顺利进行。 在流通企业，物资采购进来是为了销售出去。但是为了保证连续不断顺利地销售，需要有一部分物资处在暂时等待状态。例如，我们采购进来了一批货物，但是这一批货物不是一下子就全部销售出去，可能要持续一段时间。没有销售出去的货物，就只能暂时存放在仓库里，等待销售。流通企业里这种暂时处在等待销售状态的物资，就是流通企业的库存，或者叫流通库存。这种流通库存在不同的流通企业中都有，例如批发企业库存、零售企业库存等，都是流通库存。这种流通库存的作用，就是可以保障后续销售的持续进行，保障流通活动的圆滑化。 像这样，在生产企业和流通企业中为准备生产和销售而有意识暂时存放的库存，都叫周转库存。这种库存的特点，一是暂时存放，二是存放的目的是为了准备生产或销售，是为了衔接供需，缓冲供需之间在时间上的矛盾，保障供需各方都能顺利进行。 除周转库存之外，另外还有一类库存，是为了应付一些不确定性情况而有意识储备的库存，一般叫做安全库存。例如国家为预防灾荒、战争等不确定因素的发生而进行的粮食储备、钢材储备、麻袋储备等，就是一种安全储备。生产企业和流通企业中为预防一些随机性、偶然性因素的发生，也需要设立一些安全库存。 安全库存的特点．一般存放期长．长期保存。存放的目的，是为了应付紧急的、意外的需求。一旦发生意外的、紧急的需求，可以从安全库存中予以满足。事后又将安全库存补足到额定水平。所以，安全库存要经常保持到额定值不变。例如国家为预防洪水，平时有意识地储存一定量的麻袋。这些麻袋平时一般是不动用的，是一种防洪安全储备，只有到了发洪水灾害时，才紧急动用，保证防洪需要。防洪完毕，需重新补足额定储备。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购与供应关系管理讲义

第1章采购与供应关系的定义与分类 1.2买方/卖方关系图谱 关系图谱relationship spectrum 考虑四个方面： 1、从采购商立场编写 2、关系可能在图谱上移动 3、无论怎样看待关系，都需要以专业和道德的方式来行事 4、没有一种正确的或适合的关系类型或形式，需要专业管理 ←（松散关系）对立关系、松散型关系、交易关系、较紧密的战术关系、单一来源关系、外包关系、战略联盟、伙伴型关系、共同命运关系（紧密关系）→ 1.3定义并区分不同的关系 一、对立关系adversarial relationship:双方在给定的供应机会中寻求各自地位的最大化，甚至不惜伤害对方 特征是冲突、对立和很低的信任度 二、松散型关系arm's-length relationship:卖方不频繁的从供应商处购买，数量不大，或不需要进一步发展关系 无论供应商如何优秀，对买方来说，争取更加紧密的关系没有任何意义。只有在需要时才使用该供应商 三、交易关系transactional relationship:关注胜任的供应商向买方交付低价值、低风险的产品或服务的普通交易的成功完成这些交易的成功完成是公司业务运行的标志。在此情形下形成对立关系对买方不利 四、较紧密战术关系closer tactical relationship:与胜任的供应商之间的关系，这样的供应商注重低风险交易的成功完成，协调其他（二级）供应商对低风险产品和服务的供应 优势在于只得在上游和下游进行适时的投资，但是真正的紧密关系并不是满足买方的需求 五、单一供应源关系single-sourced relationship:采购组织与某供应商针对某范围的特定产品所形成的排他性协议，通常在特定的时间段内拥有固定的单位价格；为双方提供了规模经济的好处 六、外包关系outsourcing relationship: 采购组织保留服务责任，但是通过商定的标准、成本和条款的合同，将这些服务的日常运作转包给一个外部组织 这是一种战略决策，就是应用供应商的专业技术，而不是自行完成服务或生产产品 七、战略联盟strategic relationship:两个组织为了双方特定的利益而协同作业以提供产品和服务的关系。组织之间就全部或部分服务或产品组合，可能在某个特定地理区域，针对特定市场或防御原因，相互联合 买方可能成为联盟的一部分，然而，他们可能也面对着一个联盟 八、伙伴型关系partnership relationship:双方之间长期关系的一个承诺。这种长期关系建立在相互信任和明确的双方商定目标上。通过下列目标，共担风险和分享回报是根本基础：持续发展，提供竞争地位，杜绝浪费，加快革新，市场扩张，利润增长。 九、共同命运关系co-destiny relationship: 是一种战略关系，相关组织为了双方的利益共享商业方面所有的命运。依赖于全面的信任，相互依存，共同成功或失败。 组织可能是供应链中的合作伙伴，或是供应商协会的会员。 1.4供应定位模型 供应定位模型

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项， 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品

采购管理制度及流程 改

采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达

成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择