U8v12总账报表操作手册

总账报表操作手册

一、总账操作。

(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。

如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。

(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。

1、填制凭证

通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，

单机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式

进行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总

账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证

界面。

进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。

2、审核凭证

完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，

这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。

直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。

但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出

该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。

3、记账。

当审核操作完成之后，接下来就是进行软件中记账操作。这时以记账人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”记账“。

在打开的窗口中，记账范围栏里可以填写要记账的凭证范围，也可以不用填写，直接选择下方记账按钮，表示对本月所有未记账凭证进行记账。这样就完成了记账操作。

4、期间损益结转

当我们完成凭证的记账之后，用友软件可以自动生成损益类科目的结转凭证，即期间损益结转。首先选择“财务会计”----“总账”----“期末“----”转账生成“。

然后在转账生成界面选择期间损益结转，再选择期间损益结转后

面的三个点，进入期间损益结转定义界面。

在期间损益结转设置界面里，首先在本年利润科目这里，选择本年利润科目。然后单击下面表格空白处，这样就完成了期间损益结转定义，然后单击确定即可。

接下来我们在转账生成界面中类型处选择“全部”、“收入”和

“支出”，如果选择全部则将收入支出生成一张结转凭证，如果选择收入、支出则代表分别生成结转凭证。选择好类型后单机全选，然后确定，就会自动生成结转凭证，然后对该凭证进行保存、审核和记账，那么结转工作就完成了。

5、结账

当完成一个月的全部工作后，我们就要进行最后的月末结账。首先选择“财务会计”----“总账”----“期末“----”结账“。这时弹出结账界面，选择“下一步”、“对账”、“下一步”、“下一步”、“结账”，就完成月末结账的全部操作，如果没有出现“结账“选项您可以通过单机上一步，查看工作报告中哪一项没有通过，解决完成后就可以进行结账了。

6、柔性流程的出纳签字和主管签字。

出纳签字和主管签字在U8系统中默认为非必须操作(可以通过

调整选项编程必须操作)，那如果客户需要进行出纳签字和主管签字操作那？首先当填制完凭证之后，用出纳人身份进入U8软件，然后打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”出纳签字”节点，单击确定后显示要签字的凭证列表，可以勾选前面的方格，然后单击上面签字按钮，即可完成签字，但同样该列表不能体现整个凭证内容，如果您需要查看凭证进行审核，您可以双击要签字凭证，进入后单击上面签字按钮进行单一签字。

对于主管签字，您需要以主管人身份进入U8软件，然后打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”主管签字”，然后参照出纳签字操作，即可完成主管签字。

(三)刚性流程和柔性流程的逆向操作。

为了修改或者删除凭证，我们还需要进行逆向流程，即刚性流程的反结账、取消记账、取消审核，以及柔性流程的取消主管签字和取消出纳签字，通过这些步骤，最后才能对凭证进行修改或者删除。首先我们看如何进行反结账，打开U8，依次单击“财务会计”----“总账”----“期末“----”结账“。进入结账页面后，单机最后一个结账月份，然后同时按下Ctrl+Shift+F6键，就会弹出下面界面。输入当前用户密码后就完成了反结账。

反结账完成之后，我们接下就要进行取消记账，首先选择右边导航栏中实施导航选项。

进入之后选择上方实施工具。

然后选择下方总账数据修正选项。

在新弹出界面，首先选择左面的“恢复到XX月初状态”。然后单击确定，随后输入当前操作员密码即可完成取消记账。

完成了取消记账之后，接下来进行取消审核。首先以审核人身份进入“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“节点。然后勾选要弃审凭证前的方块，最后点击弃审按钮，就完成了取消审核。

对于有出纳签字和主管签字的凭证，我们需要进行取消签字之后才能对凭证进行修改或者删除。首先以主管身份打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”主管签字“节点，然后单击要取消签字凭证前面的方块，最后单击“取消签字”即可完成主管签字的取消，参照主管签字取消操作，以出纳身份进入“财务会计”----“总账”----“凭证“----”出纳签字“即可完成出纳签字的取消操作。

当以上操作都完成之后，我们就可以进行修改或者删除凭证了。对于，修改凭证有两种方法。

方法一：用填制凭证人身份进入U8，打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“节点，找到该凭证，然后就可以直接进行修改。

方法二：用填制凭证人身份进入U8，打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”查询凭证“节点，然后再凭证列表中找到要修改凭证，双击该后就打开了改凭证，然后单击做上方修改按钮后，就可以对该凭证进行修改了。

对于删除凭证，仍延续以前版本，需要两步操作，首先进入“财务会计”----“总账”----“凭证“----”填制凭证“，然后找到该凭证，单击上方作废按钮，将凭证作废。

然后单击整理按钮，选择完要整理的区间后单击确定按钮，在弹出的界面中可以双击要删除凭证后面的空白格子，直至所有要删除的凭证后面空白格子中都显示了选中标志“Y”之后，单击却等按钮进行删除。也可以单击全选按钮，然后单击确定按钮进行全部作废凭证的删除。

随后系统会提示是否要整理凭证断号，如果需要整理，您可以通过选择上面三种方式进行重排，然后单击“是”；如果不需要，您可以直接单击“否”。这样就完成了凭证的删除工作。

二、报表操作。

首先打开，单击“财务会计”----“UFO报表”。这是将会打开UFO报表程序。

进入之后，由于之前资产负债表、利润表以及现金流量表已经编制完成，所以您需要单击左上角文件下打开选项进行报表的选择和打开，或者单击如图所示打开按钮进行报表的选择和打开。

打开后，如果是计算第一个月份，您就可以直接进行关键的录入了，单击“数据”---“关键字”----“录入”，或者单击如图所示按钮，然后在弹出的界面中输入单位名称、年、月、日等关键字（根据不同的表，关键字的录入是不同的，您主要观察那些格子背景是白色的，就为要输入项），随后系统会自动算出该月数据，最后单击保存按钮即可。

对于除1月份外其他月份报表计算，为了保存已经算过月份的数据，您需要进行表页的追加。首先单击上方“编辑”—“追加”---“表页”，然后1个月份追加1张即可。

随后在左下角您会看到追加出来的第X页，我们建议您，如果是第二月，您进选择第二页，三月选择第三页，依次类推，然后再进行关键字的录入和计算UFO报表。这样您就完成了UFO报表的所有操作。

最新SAP FICO-GL总账知识要点

第一讲基础操作 软件安装： SAPGUI客户端使用的CS（client Server）： CS（client Server）和BS（browser Server）两大类 CS：优点：可以在客户端安装，表达的信息更多、更具体 BS：优点：不用安装任何软件，可以直接用IE 前台/SAP轻松访问 Client客户端： 100 系统开发 200 测试 300 培训 800 正式生产 ?SAP server 工作原理： SAP ECC server(上海) 网关Client SAP ECC Server（客户企业）Client ?/N：无条件结束当前事务，返回SAP主界面 ?/Nxxxx：无条件结束当前事务，并启动事务xxxx ?/O：创建一个新的会话 ?/Oxxxx：不退出当前事务，在新会话中启动事务xxxx ?/I：关闭当前会话窗口 ?/I1，/I2…:关闭指定的第几个会话窗口 ?xxxx：启动事务码xxxx，本命令只能在SAP菜单中执行 ?/*xxxx：执行事务码xxxx，并跳过初始屏幕 ?/Nend:结束所有的SAP会话 ?/Nex：无条件结束所有的SAP会话，不询问任何问题 ?个人参数设置：系统——用户参数文件——个人数据（或直接输入SU3） 可视化1: 四项业务使用同一个服务器、属于逻辑分 区。此分区使用一个服务器，节约成本。 局域网局域网 骨干网 局域网 此两处可能数 据包丢失，连 接中断

FICO Overview FICO 概览 ? SAP 主要模块（15个） ? 和人有关： ● HR 模块：人力资源Human Resources ● PM 模块：工厂维护，Plant Maintenance ● QM 模块：质量管理，Quality Management ? 和物有关： ● PP 模块：生产计划，Production Planning ● MM 模块：物资管理，Material Management ● SD 模块：销售与分销，Sales and Distribution ? 和财有关： ● FI 模块：财务会计，Financial Institution = Financial Accounting ● CO 模块：管理会计，Controlling ● TR 模块：资金管理，Treasury and Cash Management ? EC ：集团企业控制，Enterprise Control ? EC-PCA ：利润中心，Profit Center Accounting ? EC-CS ：合并报表，consolidation ? EC-EIS ：决策信息系统，Enterprise Information System ? EC-BP ：业务计划，Business Planning ? FI ：财务会计，Financial Institution ? FI-GL ：总账，General Ledger ? FI-AR ：应收，Accounts Receivable ? FI-AP ：应付，Accounts Payable ? FI-AA ，固定资产，Asset Accounting ? FI-BL ：银行会计，Bank Accounting/Ledger ? FI-SL ：特殊目的分类账，Special Ledger ? FI-FM ：基金管理，Found Management ? FI-TV ：差旅管理，Travel ? CO ：管理会计，Controlling ? CO-OM-CEL ：成本要素会计，Cost Element Ledger ? CO-OM-CCA ：成本中心会计，Cost Center Accounting ? CO-OM-OPA ：内部订单，Order & Project Accounting ? CO-OM-ABC ：ABC 成本法， ? CO-PC ：生产成本控制，Product Costing ? CO-PA ：获利能力分析，Profitability Analysis ? TR ：资金管理，Treasury and Cash Management ? TR-CM ：现金管理，Cash Management ? TR-CBM ：现金预算管理，Cash Budget Management ? TR-TM ：金融工具管理，Tools management ? TR-LO ：贷款管理，Loan ? TR-MRM ：市场风险管理，Market Risk Management ? SAP 中的组织架构

信用社(银行)报表管理系统操作手册

信用社（银行）报表管理系统操作手册 目录 系统概述 (2) 第一章系统登录 (2) 第二章系统界面计菜单简介 (2) 第三章导入模版 (3) 第四章报表录入 (3) 第五章数据审核 (7) 第六章数据汇总 (8) 第七章下下级数据汇总 (9) 第八章数据上报 (9) 第九章报表类型转换 (10) 第十章报表数据转换 (12) 第十一章基层社报表录入基本流程 (14) 第十二章辅助程序的使用 (15) 系统概述 农村信用社报表管理系统是一套运行在Windows操作系统之下，集报表录入，数据审核，数据分析为一体的管理信息系统。功能比较完善，数据传送方式多样。因为此系统内容很多，我们此次学习必须懂得的部分，因而讲课的内容也不是按照系统的菜单顺序进行。

在报送模式上我们采用多级汇总模式。基层社在上报分级上既是联社的下级，同时也是本社各网点（分社和储蓄柜）的汇总行。我们目前上交联社的决算报表全部是汇总报表，而且大部分决算报表都只需编制汇总表。系统的汇总表是自动生成的，不能录入，因此我们决定启用下下级模式。具体设置是对于每一个基层社来说只有本社一个地区，即联社的下级地区，此地区拥有多个下下级地区，即分社或储蓄柜。 第一章、系统登录 运行报表管理系统程序进入登录界面（图1） 在姓名列表框中选择要登录的姓名，输入口令，选定报表日期，点击进入系统。 第二章、系统界面及菜单简介 系统的基本界面从上至下依次为菜单，快捷按钮，数据区（图2）系统菜单分为6部分： 1、系统维护：主要功能是报表模版，打印模版的设置和修改，审核、取数公式的浏览和定义等； 2、报表处理：主要功能是报表录入、报表数据查询、报表类型转换、盈亏合并等； 3、报表分析：主要功能是进行数据分析； 4、辅助项目：主要功能是数据导入导出，数据转换等； 5、帮助。 6、退出

快速入门指南

快速入门指南 Sybase 软件资产管理 (SySAM) 2

文档 ID：DC01050-01-0200-01 最后修订日期：2009 年 3 月 版权所有 ? 2009 Sybase, Inc. 保留所有权利。 除非在新版本或技术声明中另有说明，本出版物适用于 Sybase 软件及任何后续版本。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。此处说明的软件按许可协议提供，其使用和复制必须符合该协议的条款。 要订购附加文档，美国和加拿大的客户请拨打客户服务部门电话 (800) 685-8225 或发传真至 (617) 229-9845。 持有美国许可协议的其它国家/地区的客户可通过上述传真号码与客户服务部门联系。所有其他国际客户请与 Sybase 子公司或当地分销商联系。升级内容只在软件的定期发布日期提供。未经 Sybase, Inc. 事先书面许可，不得以任何形式或任何手段（电子的、机械的、手工的、光学的或其它手段）复制、传播或翻译本手册的任何部分。 Sybase 商标可在位于 https://www.sodocs.net/doc/0a4959213.html,/detail?id=1011207 上的“Sybase 商标页”进行查看。Sybase 和列出的标记均是 Sybase, Inc. 的商标。 ?表示已在美国注册。 Java 和基于 Java 的所有标记都是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标。 Unicode 和 Unicode 徽标是 Unicode, Inc. 的注册商标。 本书中提到的所有其它公司和产品名均可能是与之相关的相应公司的商标。 美国政府使用、复制或公开本软件受 DFARS 52.227-7013 中的附属条款 (c)(1)(ii)（针对美国国防部）和 FAR 52.227-19(a)-(d)（针对美国非军事机构）条款的限制。 Sybase, Inc., One Sybase Drive, Dublin, CA 94568.

NC系统报表操作手册

NC 系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 报表分类的修改 、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首先选中要操作的报表分类，然后使用 工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下 报表新增功能为灰色不可用状态。 1.选择报表 2．点击增加 3．如果分类名

二：报表格式的创建与维护 报表名称的创建 【功能 位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完成报表名称的创建。 在以上界面保存后即可显示如图示样 2.选择报表分 3. 点击 4.输入报表编号、报表名称 最后点击 1.选择报表 2.选择报表 4.输入报表编号、报 表名称和报表表样分

点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 左边显示报表分类，右边显示该 备注：所有单位私有报表编号方式为本单位编号＋三位流水号 如果要对新建立的报表进行修改或删除时可以选中该报表然后使用下图列示的【修改】和【删除】等按钮进行操作。 报表关键字、格式设计及公式定义 实现报表关键字、报表项目和报表公式的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 进入该界面后首先左边窗口选择报表所属的分类，在右边窗口可以看见该分类下的所有报表，然后选择要编辑的报表点击上边工具栏中的【格式设计】按钮，即可进行报表关键字设置、报表项目设置、单元格属性设置和公式设置。

用友T3总账、报表模块快捷操作手册

用友通财务软件常用业务操作流程 1.建立新账套 桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块 2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认 3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定 4.备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”> ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定 5.删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号 6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存 7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人） “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定

NC系统报表操作手册

NC系统报表操作手册 一：报表分类的创建与维护 首次使用报表或者增加不同报表分类时必须先创建报表分类，才能建立新的报 表，如果增加同类报表时不需要再创建报表分类。 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】

1.1报表分类增加方法：进入【企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织界面】 如果没有创建过报表分类的话，系统将没有任何报表分类名称显示，然后点击 按钮，按屏幕提示输入分类名称，其中上级分类为空，最后点击【确定】，完成报表分类的创建。 1.选择报表主组织 2．点击增加报表分类 3．如果分类名称并确定

1.2 报表分类的修改、删除方法：对于已存在的报表分类进行修改或删除时，首 先选中要操作的报表分类，然后使用工具可以实现。 备注：每个报表表样必须属于某个报表分类，初始使用报表时必须先增加报表分类。 如果没有报表分类或者没有选择任何报表分类的情况下报表新增功能为灰色不可用状态。 二：报表格式的创建与维护 2.1 报表名称的创建 【功能位置：企业绩效管理－企业报表－报表表样-全局/报表表样-集团/报表表样-报表组织】 2.1.1 新建报表名称的方法：在该界面输入报表主组织，选择报表分类 ，然后点击【新增】按钮，在界面引导中输入报表表样编号、报表 名称，其中报表分类自动显示，公式单元编辑默认选择不控制，最后点击保存即可完 成报表名称的创建。 3. 点击新增 1.选择报表主组织 2.选择报表分类

在以上界面保存后即可显示如图示样 点击该界面的返回即可呈现报表的列表浏览状态 备注：所有单位私有报表编号方式为 本单位编号＋三位流水号 2.1.2报表名称修改与删除2.选择报表 分类 4.输入报表编号、报表名称 最后 点击保存按钮即可。左边显示报表分类，右边显示该分类下的报表列表 4.输入报表编号、报表名称和报表 表样分类，最后点击保存按钮。

PS快速入门手册

一. 光和色的关系 1. PS是图像合成软件，是对已有的素材的再创造。画图和创作不是PS的本职工作。（阿随补充：当然了，PS也是可以从无到有的进行创作的，发展到现在来说，画图和创作两方面，PS也是可以完成很棒的作品了。） 2. 开PS软件之前，要准确理解颜色、分辨率、图层三个问题。 3. 红绿蓝是光的三原色；红黄蓝是颜色色料的三原色（印刷领域则细化成青品红（黑））。形式美感和易识别是设计第一位的，套意义、代表一个寓意的东西是其次的。 4. 色彩模式共有四种，每一种都对应一种媒介，分别为： ●lab模式（理论上推算出来的对应大自然的色彩模式） ●hsb模式（基于人眼识别的体系） ●RGB模式（对应的媒介是光色，发光物体的颜色识别系统。） ●CMYK模式（对应的是印刷工艺）。 5. 加色模式：色相的色值相加最后得到白色；减色模式：色相的最大值相加得到黑色。

6. lab色彩模式，一个亮度通道和两个颜色通道，是理论上推测出来的一个颜 色模式。理论上对应的媒介是大自然。 7. hsb色彩模式，颜色三属性： ●色相（色彩名称、色彩相貌，即赤橙黄绿青蓝紫等，英文缩写为h，它的单 位是度，色相环来表示） ●饱和度（色彩纯度，英文缩写s，按百分比计量，跟白有关） ●明度（英文缩写b，按百分比计量，明度跟黑有关）。 注意：黑色和白色是没有色相的，不具备颜色形象。 8. RGB色彩模式，每一个颜色有256个级别，共包含16 777 216种颜色。因 为本模式最大值rgb（255,255,255）得到的是白色，即rgb三个色值到了白色，所以称之为加色模式；当rgb（0,0,0）则为黑色。 三个rgb的色值相等的时候，是没有色相的，是个灰值，越靠近数量越低，是 深灰；越靠近数量越高，是浅灰。 9. CMYK色彩模式，色的三原色，也叫印刷的三原色（即油墨的三原色）青品（又称品红色、洋红色）黄。按油墨的浓淡成分来区分色的级别，0-100%，英文缩写CMY。白色值：cmy（0,0,0）；黑色值（100,100,100），色相最大值 得到黑色，所以称之为减色模式。因为技术的原因，100值得三色配比得到的 黑色效果很不好，所以单独生产了一种黑色油墨，所以印刷的色彩模式是cmyk （k即是黑色）。 10. CMYK与RGB的关系：光的三原色RGB，两两运用加色模式（绿+蓝=青，

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注

审阅人

目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)

1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中， 并关闭。 4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX http://192.168.2.96

OnXDC软件快速入门手册

OnXDC软件快速入门手册X0116011 版本：1.0 编制：________________ 校对：________________ 审核：________________ 批准：________________ 上海新华控制技术（集团）有限公司 2010年9月

OnXDC软件快速入门手册X0116011 版本：1.0 上海新华控制技术（集团）有限公司 2010年9月

目录 第一章、从新建工程开始 (3) 1.1新建工程 (3) 1.2激活工程 (3) 第二章、全局点目录组态 (4) 2.1运行系统配置 (4) 2.2点目录编辑 (4) 第三章、站点IP设置 (4) 第四章、运行XDCNET (5) 第五章、XCU组态 (6) 5.1用户登录 (6) 5.2进入XCU组态 (6) 5.3进行离线组态 (6) 5.4在线组态修改（通过虚拟XCU） (8) 第六章、图形组态 (11) 6.1进入图形组态界面 (11) 6.2手操器示例 (11) 6.3图形组态过程 (11) 6.4保存文件 (17) 6.5弹出手操器 (18) 6.6添加趋势图 (19) 6.7添加报警区 (20) 6.8保存总控图 (21) 第七章、图形显示 (21)

第一章、从新建工程开始 1.1新建工程 XDC800软件系统安装后会在操作系统的【开始】—>【程序】菜单中创建OnXDC 快捷方式，点击其中的【SysConfig】快捷方式运行系统配置软件，然后点击工具栏上的【工程管理器】按钮，打开工程管理器，点击工具栏上的【新建工程】按钮，弹出新建工程对话框，首先选择工程的存放路径，然后输入工程名称，如“XX电厂”，点击【确定】按钮，系统会在该工程路径下新建四个文件夹，分别是Gra、Res、Report、HisData，其中分别存放图形文件、图形资源文件、报表文件、历史数据文件。 1.2激活工程 在【工程管理器】的工程列表中找到刚刚创建的工程,选中后点击工具栏上的【激活工程】按钮，即可将该工程设为当前活动工程。

用友T3总账报表操作手册(全)

用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理

用友ERP-U8各系统模块功能介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

SAP FICO 总账配置及其操作手册

SAP FICO 总账配置及其操作手册名目 SAP总账业务配置及操作手册1 概述1 业务讲明1 Table 2 配置2 组织结构2 总账3 会计科目上线时的批量导入7 记账凭证4 业务处理7 预制凭证7 样本凭证8 重复凭证Recurring_Document 9 凭证冲销10 外币业务处理12 GR/IR科目处理13 凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档）14 同其他模块的集成14 终止（仅用于定位）15 SAP总账业务配置及操作手册 概述 业务讲明 预收款和预付款

在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Ma de)。 Table Short Description Memo No. Table name 1 SKA1 G/L Account Master (Chart of Accounts) SKAT G/L Account Master Record (Chart of Accounts: Description) 2 SKB1 G/L account master (company code) 3 BKPF 4 BSEG BSAS BSIS BSAK BSIK BSAD BSID RKPF Document Header: Reservation 配置 组织结构 创建公司 创建信用操纵范畴

创建公司代码 创建科目表清单 总账 字段状态 SAP系统在专门多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态要紧是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如能够操纵这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。 因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，因此系统在设置字段状态时就能够针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。 定义科目组（OBD4）

财务报表网上申报操作手册

财务报表网上申报系统操作手册 目录 一、财务报表网上申报2 1.进入“财务会计报表申报”页面2 2.下载财务报表电子表单3 3.填写并提交财务报表电子表单6 二、财务报表申报情况网上查询8 1.进入“申报区”8 2.选择查询条件8 3.查询结果9 4.查看申报数据9

一、财务报表网上申报 1.进入“财务会计报表申报”页面 （1）登录成功后即可进入XX省国家税务局首页，如下图所示。 （2）点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中选择“财务会计报表申报”即可以进入财务报表网上申报页面，如下图所示。

2.下载财务报表电子表单 （1）选择会计制度类型和报表所属期 进行企业所得税年度汇算清缴申报时，系统将自动在“应申报财务报表（年报）”栏目中生成应申报记录，纳税人无需手工选择所属期，可直接在“应申报财务报表（年报）”栏目中选择会计制度类型，然后点击“下载电子表单”，如下图所示。 进行企业所得税季度申报和其他税种申报时，纳税人既需要手工选择财务报表类型，也需要手工选择报表所属期。具体步骤如下： 首先进入“财务会计报表申报”区后在会计制度类型中选择所适用的会计制度，如下图所示。 然后点击“报表所属期起”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期起”，如下图所示。

再点击“报表所属期止”右边的图标会弹出日期选择框，选择一个日期作为“报表所属期止”，如下图所示。 完成“会计制度类型”、“报表所属期起”和“报表所属期止”的填写后点击右边的“下载电子表单”按钮，如下图所示，即可进入下载页面。

（2）下载财务报表电子表单表单 进入下载页面后，输入验证码，点击“下载电子表单”即可下载对应的财务报表，如下图所示。有多个财务报表时，需分别点击“下载电子表单”分别下载。 点击“下载电子表单”，则会弹出财务报表下载提示框，点击“保存”，选择保存路径，将财务报表保存到本机，如下图所示。

Paramics快速入门手册

Paramics快速入门手册 本手册旨在提高广大用户的基础应用能力，为广大用户入门提供参考，手册涵盖了软件的安装与运行、仿真路网状态的查看、数据报告的查看和三维仿真方面的基础操作等内容。 用户可以以本手册作为学习Paramics软件的辅助手册，结合软件其他的技术操作手册（软件自带的manual）进行Paramics软件的基础学习。 用户在使用本手册的过程中如有疑问，请跟我们技术支持部门联系，发邮件至Paramics-China@https://www.sodocs.net/doc/0a4959213.html,, 或登陆我们的网站https://www.sodocs.net/doc/0a4959213.html,，九州联宇将给您提供完善的技术支持服务。

第一章 安装、运行软件 (3) 1.1安装软件 (3) 1.2运行软件 (3) 第二章 使用Paramics软件 (4) 2.1、二维模式下 (4) 2.2、三维模式下 (4) 2.3、观察点控制 (4) 2.4、地图窗口 (6) 2.5、仿真控制操作 (6) 第三章 仿真分析 (7) 3.1、ＯＤ显示 (7) 3.2、热点显示 (8) 3.3、车辆动态信息显示 (9) 3.4、车辆追踪 (11) 3.5、公共交通信息显示 (12) 第四章数据报告 (13) 第五章演示 (14) 5.1、设置图层 (14) 5.2、图层叠加 (14) 5.3、PMX模型 (15) 5.4、环境影响因素 (16) 5.5、飞越播放 (17) 第六章制作仿真视频 (18) 结语 (19)

第一章 安装、运行软件 1.1安装软件 用户在安装Paramics V6安装之前，必须确认安装了.NET Framework 3.0以上的版本。确认安装之后按照以下步骤操作： 1、插入安装光盘，以下两部分是必不可少的，点击Paramics V6 setup,运行软件 2、按照屏幕出现的安装指南进行操作 3、安装结束后要重启计算机 1.2运行软件 用户在启动Paramics之前，确保USB软件狗的红灯闪亮 用户可以通过一下操作打开Paramics路网 点击开始菜单，打开Paramics建模器（Modeller）； 在软件中点击File ――Open，打开存放路网文件的文件夹； 选中Demo１，点击OK即可载入演示网络。

EAS总账及报表操作手册

EAS总账操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 二〇一五年八月

文档控制

目录 1基础数据 (5) 1.1 组织单元 (5) 1.1.1 组织单元创建 (5) 1.1.1 财务组织属性维护 (6) 1.1.2 行政组织属性维护 (7) 1.1.3 成本中心属性维护 (8) 1.2 客户 (9) 1.3 科目 (10) 1.3.1 科目表 (10) 1.3.2 会计科目 (11) 1.4 自定义核算项目的维护 (12) 1.4.1 自定义核算项目类别维护 (12) 1.4.2自定义核算项目内容维护 (14) 1.5 辅助账类型的维护 (14) 2总账初始化流程 (16) 2.1 科目初始余额录入 (16) 2.2 辅助账科目初始余额录入 (18) 2.3 往来账科目初始余额录入 (19) 2.4 结束初始化顺序 (21) 3凭证处理流程 (21) 3.1 凭证新增 (21) 3.1.1常用功能键 (22) 3.1.2 分录行及辅助账行列宽设置 (24) 3.2 凭证查询 (24) 3.2.1条件查询 (25) 3.2.2序时簿界面 (26) 3.3 凭证过账 (32) 3.4 凭证汇总 (34) 3.5 模式凭证 (35) 4.5.1设置模式凭证类别 (35) 4.5.2设置模式凭证 (35) 4账簿查询 (37) 4.1 总分类账 (37) 4.1.1子公司查询 (37) 4.1.2集团查询 (39) 4.2 明细分类账 (42) 4.3 多栏账 (46) 5统计报表 (50) 5.1 科目余额表 (51) 5.1.1子公司查询 (51) 5.1.2集团查询 (54) 5.2 辅助核算汇总表 (57) 5.2.1子公司查询 (57) 5.2.2集团查询 (60) 5.3 辅助核算明细表 (63) 5.4 辅助核算项目余额表 (66)

用友NC报表系统操作手册

说明：该题仅供NC项目关键用户培训练习使用，不作其它用途；进一步完善该套考试题， 一、网络报表 一、练习前准备：完成损益类结转科目设置和损益结转 1、完成损益类结转科目设置 操作：登陆本单位NC账套。 进入【客户化——基本档案——财务会计信息——会计科目】，对5101、5401、5402、5102、5501、5502、5503、5201、5203、5301、5601、5701科目，如果没有二级科目，增加两个二级科目：01同一级名称，99结转科目。如果二级科目中没有99结转科目，增加99结转科目。 2、完成损益结转 操作：如果已经定义自定义结转，通过自定义结转生成结转凭证； 如果没有定义自定义结转，也可通过填制凭证，通过99科目进行结转。 3、将所有凭证审核记账 操作：进入【财务会计——总账——凭证管理——审核】，对所有未审核凭证进行审核。 进入【财务会计——总账——凭证管理——记账】，对所有未记账凭证进行记账。 二、计算会计报表并上报 1、建立本单位用户，分配角色 操作：从主界面，进入【系统设置——用户管理】，选择本单位，建立新用户01，分配角色“培训组”。 2、选择任务 操作：在主界面顶端，选择【设置——当前任务】，设置“财务月报”作为当前任务。 3、完成资产负债表单元公式设置 操作：从主界面，进入【报表格式管理——报表】； 选择左侧的“会计报表”目录，勾选右侧列表中的资产负债表，单击顶端按钮【工具——格式设计】； 仿照其他项目期末数公式，完成“短期投资”、“应收股利”、“应收利息”的期末数公式设置； 其他单元公司保持不变，保存后退出。 4、计算会计报表 操作：从主界面，进入【数据采集——录入】； 关键字时间选择“2007-01-31”； 按利润表、利润分配表、资产负债表的顺序计算各张报表。 5、报表上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张会计报表，单击顶端的“上报确认”按钮； 进入【数据采集——录入】，检查已经上报报表是否以无法修改。 6、请求取消上报 操作：从主界面，进入【报送——上报确认】； 选择一张已经上报的会计报表，单击顶端的“请求取消上报”按钮；

A系统快速入门指导手册

九洲港协同办公自动化系统 用 户 使 用 手 册 集团电脑部 本公司办公自动化系统（以下简称OA系统）内容包括协同办公、文件传递、知识文档管理、

公共信息平台、个人日程计划等，主要实现本部网络办公，无纸化办公，加强信息共享和交流，规范管理流程，提高内部的办公效率。OA系统的目标就是要建立一套完整的工作监控管理机制，最终解决部门自身与部门之间协同工作的效率问题，从而系统地推进管理工作朝着制度化、准化和规范化的方向发展。 一、第一次登录到系统，我该做什么？ 1、安装office控件 2、最重要的事就是“修改密码”！初始密码一般为“123456”（确切的请咨询系统管理员），修改后这个界面就属于您自己的私人办公桌面了！ 点击辅助安 装程序 安装 office 控件

密码修改在这儿! 一定要记住你的 新密码! 3、设置A6单点登陆信息 点击配置系 统 点击设置参 数 勾选A6 办公系 统

输入A6用户和 密码后确定 二、如何开始协同工作？ “协同工作”是系统中最核心的功能，这个功能会用了，日常办公８０％的工作都可以用它来完成。那我们现在就开始“发个协同”吧！ 1、发起协同 第一步新建事项 第五步发送 第二步定标题

第三步定流程 式 第四步写正文 方法：自定义流程图例：

第一步新建流程 式 第三步确认选中第二步选人员 在自定义流程时,人员下方我 们看到如下两个个词,是什么 意思呢? 第四步确认完成 、 提示（并发、串发的概念） 并发：采用并发发送的协同或文电，接收者可以同时收到 串发：采用串发发送的协同或文电，接收者将按照流程的顺序接收 下面我们以图表的方式来说明两者的概念： 并发的流程图为：