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自助服务终端项目可行性研究报告(项目申请模板) (1)

自助服务终端项目可行性研究报告

xxx集团

摘要

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要

遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场

走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循

国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行

业投资方向及发展规划的具体要求。

该自助服务终端项目计划总投资9829.58万元,其中:固定资产投资8302.39万元,占项目总投资的84.46%;流动资金1527.19万元,占项目

总投资的15.54%。

达产年营业收入11109.00万元,总成本费用8546.89万元,税金及附

加158.89万元,利润总额2562.11万元,利税总额3074.39万元,税后净

利润1921.58万元,达产年纳税总额1152.81万元;达产年投资利润率

26.07%,投资利税率31.28%,投资回报率19.55%,全部投资回收期6.62年,提供就业职位190个。

我国自助服务终端以银行业自助服务终端ATM为主,银行业金融机构

数量不断增长,对自助服务终端提出更多的需求。我国ATM保有量呈逐年

增长趋势,但是新增量受移动支付影响出现下降,2018年开始恢复。在各

大银行中,得力于农村金融的发展,农业银行ATM保有量数量最多。未来,离行式网点为我国银行业自助服务终端的主要发展趋势。

项目概论、项目建设背景、产业调研分析、建设规划方案、项目选址评价、项目建设设计方案、工艺分析、环境影响分析、企业安全保护、项目风险性分析、节能说明、计划安排、投资估算与资金筹措、项目经营收益分析、综合评价结论等。

自助服务终端项目可行性研究报告(项目申请模板)目录

第一章项目概论

第二章项目承办单位基本情况

第三章项目建设背景

第四章项目选址评价

第五章项目建设设计方案

第六章工艺分析

第七章环境影响分析

第八章项目风险性分析

第九章节能说明

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章投资估算与资金筹措

第十三章项目经营收益分析

第十四章综合评价结论

第一章项目概论

一、项目名称及承办单位

(一)项目名称

自助服务终端项目

我国自助服务终端以银行业自助服务终端ATM为主,银行业金融机构

数量不断增长,对自助服务终端提出更多的需求。我国ATM保有量呈逐年

增长趋势,但是新增量受移动支付影响出现下降,2018年开始恢复。在各

大银行中,得力于农村金融的发展,农业银行ATM保有量数量最多。未来,离行式网点为我国银行业自助服务终端的主要发展趋势。

(二)项目承办单位

xxx集团

二、项目建设地址及负责人

(一)项目选址

xx工业园

(二)项目负责人

向xx

三、报告研究目的

《项目可行性研究报告》从系统总体出发,对技术、经济、财务、商

业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、

资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。

4、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。

5、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

2、2016年中央经济工作会议指出,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强

调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进,是工作方法和工作原则,也是

发展的重大原则,必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系,而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此,“进”在很大程度上是更加重要的。

六、产品方案及建设规模

(一)产品方案

项目主要产品为自助服务终端,根据市场情况,预计年产值11109.00

万元。

进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新

的分配格局。

(二)建规模

1、该项目总征地面积29121.22平方米(折合约43.66亩),其中:

净用地面积29121.22平方米(红线范围折合约43.66亩)。项目规划总建

筑面积43099.41平方米,其中:规划建设主体工程32324.75平方米,计

容建筑面积43099.41平方米;预计建筑工程投资3430.03万元。

2、项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3531.11万元。

七、投资估算

项目预计总投资9829.58万元,其中:固定资产投资8302.39万元,

占项目总投资的84.46%;流动资金1527.19万元,占项目总投资的15.54%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入11109.00万元,总成本费用8546.89万元,税金

及附加158.89万元,利润总额2562.11万元,利税总额3074.39万元,税

后净利润1921.58万元,达产年纳税总额1152.81万元;达产年投资利润

率26.07%,投资利税率31.28%,投资回报率19.55%,全部投资回收期

6.62年,提供就业职位190个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。

十、项目符合性

(一)产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“自助服务终端项目”主要从事自助服务终端项目

投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。

(二)项目选址与用地规划相容性

自助服务终端项目选址于xx工业园,项目所占用地为规划工业用地,

符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能

区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

(三)“三线一单”符合性

1、生态保护红线:自助服务终端项目用地性质为建设用地,不在主导

生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内,符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取

环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合

理处置,不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“自助服务终端项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展,为社会提供就业职

位190个,达产年纳税总额1152.81万元,可以促进xx工业园区域经济的

繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率26.07%,投资利税率31.28%,全部投资回

报率19.55%,全部投资回收期6.62年,固定资产投资回收期6.62年(含

建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、提升创新发展能力。创新是振兴先进制造业的关键所在,创新体系

建设的主体在于企业,尤其是贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活的民营企业,在推进技术创新能力建设方面更能聚集创新资源,发挥引领示范作用。报

告明确指出,探索完善创新体系建设,推动骨干民营企业参与制造业创新

中心建设,引导民营企业参与标志性项目建参与设,完善产学研合作机制,打造创新生态系统。针对民营企业科技资源相对缺乏、科技成果转化能力

较弱的问题,报告提出建立科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业

需求的项目技术源和公共技术服务;推动民营企业参与知识产权联盟建设

和标准制定,加强对民营企业的知识产权保护,提升民营企业的行业话语权。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

自助服务终端项目可行性研究报告(项目申请模板) (1)

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第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。

未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。

二、公司经营情况分析

2018年,xxx投资公司实现营业收入6686.74万元,同比增长22.30%(1219.44万元)。其中,主营业业务自助服务终端生产及销售收入为6118.48万元,占营业总收入的91.50%。

2018年营业收入一览表

自助服务终端项目可行性研究报告(项目申请模板) (1)

根据初步统计测算,公司实现利润总额1645.88万元,较去年同期相比增长394.85万元,增长率31.56%;实现净利润1234.41万元,较去年同期相比增长137.93万元,增长率12.58%。

2018年主要经济指标

自助服务终端项目可行性研究报告(项目申请模板) (1)

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第三章项目建设背景

一、项目建设背景

1、相对于中国宏观经济发展,中国制造2025是一个偏向技术性的制

造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”(也称“4.0工业革命”),

中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是,实际上,中国制造2025的意义当然不是纯技术上的,其目标当然也不限于

中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025,意味着中国跻身

世界制造业强国之列。而所谓制造业强国,“就是几乎在每一个行业里都

至少有一个中国企业能占据高端地位,拥有世界领先的技术和管理水平,

有产品定价权和行业话语权”。

2、组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程,牵一发而动全身,需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛

参与、共同努力。当前和今后一个时期,要动员社会各方力量、充分汇集

社会各方资源,扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好,加快把战略规

划转变为年度计划,把年度计划落到实际行动,把实际行动转化为实在的

发展成果。

3、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性

新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基

因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出:“十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和

支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜

贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件

进入资本市场、直接融资。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进

改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改

革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新

常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快

政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府

购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为

推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困

人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决

突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿

色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要

污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,

关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推

进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国

有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡

村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动

形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构

布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠

道保障、租购并举的住房制度。

3、2016年中央经济工作会议指出,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强

调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进,是工作方法和工作原则,也是

发展的重大原则,必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系,而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此,“进”在很大程度上是更加重要的。

4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相

结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

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