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材料物资采购供应管理制度样本

材料物资采购供应管理制度样本
材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度

恒地司管字【】第015 号

第一章总则

一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资:

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统)、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素(含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖)。

二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资:

厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑)、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞(含接待

伞)。

三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资:

空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。

四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。

二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套(由工程部签

收) , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资年度购销合同的签订

1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。

2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。

3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。

二、三方协议及供货合同的签订

1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。

2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。

3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

4、三方协议及供货合同由材料公司自行审批。

三、合同文本的管理: 档案中心、财务部存档合同原件各壹份。

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类: 年度材料计划、月度材料计划、月度实际用料计划、临时用料计划。

二、计划模板的编制:

1、设计院、园林集团和材料公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》, 并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。

2、材料公司下发全国性材料物资计划模板, 仅包含设计已选用的规格型号。

三、计划申报、审批流程:

1、年度材料计划: 地区公司工程技术部于每年12月15日前将下年度材料计

划提交管理

中心, 管理中心12月20日前完成审批并提交材料公司, 材料公司12月25日前汇总完提交供货单位(仅为预算、不作结算)。

2、月度材料计划: 地区公司工程技术部于每月15 日前将后三个月材料计划提交管理中心, 管理中心于每月20 日前完成审批并提交材料公司, 材料公司于每月25日前汇总完提交供货单位(仅为预算、不作结算)。

3、月度实际用料计划: 地区公司工程技术部于每月3 日前须将下月实际用料计划提交管理中心, 管理中心于每月 5 日前完成审批并提交材料公司(允许地区公司工程技术部于每月18日前再提交一次非成品类: 橱柜、淋浴间隔、铁艺类月度材料计划至管理中心, 管理中心于每月20 日前完成审批并提交材料公司) , 同类材料每月限报一批次。

4、临时用料计划: 如有漏报、临时急用或需补报材料计划的, 地区公司工程技术部须将临时用料计划提交管理中心, 管理中心审批后提交材料公司, 临时用料计划每月不得超过3次, 超过3次的须经地区公司董事长审批; 各地区报送材料变更函件由管理中心审批后, 交材料公司; 各地区取消、推迟送货的函件由工程技术部直

接报送材料公司, 同时抄送管理中心。

5、延期或重新修改的计划及临时用料计划, 列入材料公司的供货周期考核。

第六章全国性材料物资库存管理

一、各类材料物资原则上均须库存, 并建立台帐、定期盘点。

二、仓库及库存量的设置: 每个城市须设立仓库, 原则上按年度材料计划的

1%-3%; 各仓

库1000元/卅标准备10套、元/卅标准备5套样板房用量。

三、库存材料物资的补仓规定: 原则上材料物资出仓后须及时补仓。

第七章全国性材料物资验收管理

一、全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。

二、验收管理: 材料公司负责制定材料验收标准。

1 、验收要求

①对板: 供货单位必须提供有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件, 同时根据验收原始样板进行验收, 不合格不得接收。

②点数: 核实供货单位所送材料名称、规格型号、数量, 按实收数量计数开单。

③抽检: 数量依据材料物资类别采取抽检10%或执行GB/T2828.1- 标准, 质量按各类材料物资国家验收规范和标准执行, 并由质检员填写材料物资现场检查记录表。

④开单: 验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。

⑤核单: 保证《进仓单》与《订货清单》或《收货单》与《订货清单》或《工地收货单》与《送货通知》一致。

⑥传单: 各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后传至各相关单位。

2、工厂验收

①根据需要可安排仓管员、质检员各 1 名前往验收。

②验收要点: 是否为该供货单位生产的; 是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。

3、仓库验收

供货单位送货到仓库后, 材料公司仓管、质检员各 1 名及供货单位代表共同按验收要求验收, 合格的由材料公司开具《进仓单》, 验收人员共同签名确认; 不合格不得接收。

4、现场验收

①从供货单位送货到施工现场的: 材料公司仓管、质检员各 1 名及供货单位代表按验收要求验收, 合格的由材料公司开具《材料公司收货单》, 验收人员共同签名确认; 不合格不得接收。材料公司现场收货完毕后, 组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货, 由材料公司开具《工地收货单》, 现场验收人员共同签名确认。

②仓配到施工现场的: 由材料公司先开具《材料公司收货单》, 并将材料发送至现场, 若无法及时配送, 地区公司可自行提取并办理费用签证。货物至现场后由材料公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货, 并开具《工地收货单》, 现场验收人员共同签名确认。

③材料物资到达现场 4 个小时前, 材料公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人; 物资到施工现场后, 材料公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人; 工程部项目经理必须在30 分钟内到达施工现场, 组织施工单位开始卸货, 要求8个小时内将材料物资卸完, 并完成《工地收货单》的签字确认工作; 否则, 材料公司将问题立即告知管理中心调度室。

④由于地区公司原因造成规定时间不能卸货, 材料公司有权自行组织卸货由此产生的一切费用由地区公司承担, 费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料公司。

⑤材料公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收, 如对到货材料的品质有异议, 最终由地区公司董事长裁定。

5、地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。

三、退货管理:

1、已到工地的材料物资原则上一律不予退货。

2、验收有质量问题的材料, 由材料公司协调供货单位退货。

3、因设计变更造成全国性材料物资无法使用的处理原则:

① 非供货单位特殊加工的材料, 必须退货, 退货产生的运费双方协商解决;

② 确系特殊加工的材料由材料公司会同设计院研究能否适用其它项目, 如确实无法使用, 报设计院主管领导审批后, 材料公司必须将材料退回供货单位, 最多承担50%材料货款。

4、因计划填报错误造成无法使用的材料物资, 材料公司协调供应商退货。如造成损失, 由责任公司承担费用。

第八章单据管理

一、单据类别:

1、《进仓单》一式五联: 存根(结算部)、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。

2、《出仓单》一式四联: 存根(结算部)、财务部、计划管理部、配送质检部。

3、《材料公司收货单》一式五联: 存根(结算部)、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。

4、《工地收货单》一式六联: 存根(材料公司结算部)、材料公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/ 工程部。

二、单据印制: 由材料公司负责印制。

三、单据领用: 所有单据的领用必须造册登记备查。

四、单据使用:

1、供货单位送货给材料公司的材料物资, 材料公司开具《材料公司收货单》作为材料公司支付供货单位货款的唯一依据。

2、材料公司送货给施工单位或地区公司的材料物资, 材料公司开具《工地收货单》, 作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。

3、进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。

五、单据传递: 上述单据由材料公司传递到各相关使用部门。

第九章盘点管理

一、材料公司库存材料盘点管理要求:

1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账, 并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账; 根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账; 根据《材料公司收货单》每日序时登记物资收货明细账; 根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。

2、每月最后一天为仓库的结账日, 每月1-2 日为盘点时间, 材料公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况, 对材料物资进行账账核对和账实核对, 发现盘盈、盘亏及时查找原因, 并根据集团公司的有关规定进行处理。

二、材料公司库存材料盘点程序:

1、记账时间: 每月的记账时间为上月的26日至次月的25日为1 个自然月。

2、盘点时间: 结账时间为每月的25 日, 实地盘点时间为每月的1-2 日。

3、盘点人: 材料公司配送质检部、地区公司财务部。

4、盘点的具体事项:

① 盘点前: 仓管员须将材料物资进行分类, 按类别、规格型号摆放整齐, 并先按账面数打印出《材料物资实物盘点表》; 盘点时, 逐一清点实物, 做好账、卡、物的核对工作, 清点每种物资、核对登记并编制《材料物资实物盘点表》; 盘点后, 所有现场盘点人员须在《材料物资实物盘点表》签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录, 不能马上查明原因的盘盈、盘亏, 应及时注明待查原因, 并在五天内完成。

② 盘点期间已收到而未办妥入账手续或已办理出库手续尚未提货的材料物资, 应另行分别存放, 并予以标示。

③所有盘点财务都以静态盘点为原则, 盘点开始后应停止材料物资的进出及移动。

④盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处, 均须经所有盘点人员签字确认。

物资采购管理制度

物资采购管理制度 为了进一步规范物资采购管理,建立和完善xx集团有限公司(以下简称“集团公司”)物流管理体系,推行网上招标采购,降低采购成本,提高企业经济效益。集团公司2004年6月13日党政联席会议决定,在各生产经营单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式。即主要材料由分公司、子公司统一招标,再经谈判压价,确定中标方,由项目部定货付款,执行合同。现将有关内容通知如下: 一、为保证物资集中招标采购工作的顺利开展,各单位要加强组织领导,充分发挥招标领导小组的作用,完善物资管理职能部门(物资部或物资公司),适当补充业务能力强的物资人员,满足招标工作的需要。加强日常管理和监督检查,提高物资管理水平。 二、为实现网上招标采购及进行数据传递,没有配备网络服务器的分公司、子公司需配备服务器一台。职能部门及项目部须配备电脑、传真机及电话,以便满足工作需要。 三、各单位要建立合格供方信息库,即收集各项目已掌握的供应商,通过调查、评价、审核确定并发布的合格供方,全部输入项目管理系统物资管理模块中。主要内容有合格供货商信息、供货商动态评价等。经评审合格的供方,须配备电脑或传真机,并要求其提供投标报价真实有效的承诺书一

份。 合格供方信息表 四、招标范围参照《招标采购管理办法》执行,所有形成批量采购的物资,必须进行招标。分(子)公司每月招标两次(15日、30日),项目经理部根据物资需要时间,使用项目管理系统软件物资计划模块,向分公司提报采购计划。项目急需的小额材料,是否采取招标的方式,由分(子)公司酌情处理。 物资采购计划表 工程名称: 物资主管:制表:填报日期: 五、分公司将各项目部提报的计划汇总后,通过电子邮件或传真向合格供方发布招标信息,同时在网上发布招标信

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度 第一章总则 一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。 四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收与使用的材料数量、金额进行核算。 六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。 七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

采购与供应商管理制度

采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品) 或劳务(技术、服务等)的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编 制采购计划,报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价

格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统)、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素(含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖)。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑)、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞(含接待

伞)。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套(由工程部签 收) , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

商品采购及销售管理制度

商品采购及销售管理制度 为加强财务管理,规范财务行为,确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行,特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括:车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量,计量人员应认真负责,不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录,并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时,应认真填制销售单,一联作为销售部门的存根进行备查,一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门,或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外,其他任何人员不经财务部门同意,不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制,明确各部门、各岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采 购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度,明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关人员进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节,对采购方式确定、 供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透 明化 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况,采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序,并按规定的授权批准程序确定供应商。第十五条、根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件,由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的部门或人员

物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、总则 1. 为规范物资采购管理,保证物资质量,实现降低采购成本,提高整体经济效益,特制定本办法。 2. 工程物资采购严格执行国家和中国铁建关于物资采购的有关文件规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。 3. 物资采购采用集中批量采购模式,实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判(议标)、询价比价和单一来源采购等五种方式。 4. 集团(公司)或(工程公司)承揽的工程项目中的甲控物资(除甲方指定供应商外)、自采物资中每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资(零星小额物资除外)均实行招(议)标采购。 5. 无法实现招(议)标的小批量采购及低值易耗品物资实行询价比价采购。 6. 物资招标采购,采取自行组织招标、选择有资质的招标代理机构或在建设单位规定的招标机构进行招标采购。 二、组织机构及职责划分 1. 集团(公司)和工程公司物资管理部门归门口管理物资采购工作,负责制定本级物资采购管理办法;协调、监督、检查并指导所属单位物资采购工作,必要时也可具体组织物资采购的实施。 2. 设集团(公司)项目部的工程项目、工程公司独立施工的项目,物资采购由其各自的物资部门牵头组织实施。

3. 物资采购组织机构;成立由项目部(工区)主要领导负责、物资、财务、技术、计划、安全质量及上级业务部门人员参加的采购领导小组,负责物资采购的组织领导、确定采购方式和物资供应商的审批工作。 4. 相关部门的主要职责∶ (1)技术部门∶负责向计划部门提供工程项目《材料设计数量表》,包括各种材料的数量及技术规范要求。 (2)生产部门∶负责向物资部门提供工程项目物资需用量和物资使用安排计划,以及主要材料的预算单价。 (3)财务部门∶负责向物资部门提供资金保证、建议付款方式,确保按采购合同要求及时结付料款。 (4)物资部门∶是物资采购的主责部门。负责物资采购工作的牵头和组织实施;组织调查、评价物资供方,并做好各种资料的收集整理;汇总各部门的资料,编制物资采购计划,拟定物资采购方式,编写招标文件等。 (5)上级有关业务部门∶对物资采购过程进行监督、检查及业务指导。 三、采购信息、合同、资料管理 1. 建立物资采购价格信息定期统计、公布制度,增加物资采购价格的透明度和各项目间的信息交流。 2. 采购合同管理 (1)物资采购合同时保证物资质量、价格、运输、包装、验收

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

危险化学品购销管理制度2

危险化学品购销管理制度 1、危险化学品的采购和销售等经营业务,必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,严格执行《危险化学品安全管理条例》等法律、法规、标准和规定。 2、公司依法经营,严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度,严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。 3、公司经营场所只能用于联系业务、开单收款,签订合同,不准摆放危险化学品样品和存放货物; 4、采购和销售人员必须参加危险化学品安全管理适用法律、法规和相关知识的培训学习,考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。 5、采购和销售人员必须认真学习公司《危险化学品购销管理制度》和公司的各项安全管理规章制度,熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。 6、采购和销售人员应理解、熟知公司经营策略,及时了解并向公司提供市场信息,包括危险化学品新产品或安全的替代产品,安全防护新技术、新方法和新器材的信息。 7、不得向未取得生产、经营许可或完成备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。 8、不得采购和销售无产品合格证、无产地、无名牌、无安全技术说明书和安全标签,以及国家明令禁止生产和使用的危险化学品。

9、采购和销售的危险化学品的质量、包装、标识和防护必须符合国家标准。 10、采购和销售人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级,安全运输方式、安全防护要求和应急救援援措施等。 11、采购危险化学品时必须向供货方索取并向购货方提供产品合格证、产品安全技术说明书和安全标签等资料。 12、危险化学品采购和销售必须按国家规定办理生产、经营许可,或办理申请、备案手续。 13、建立健全危险化学品购销台账,详实记录化学品供方和购买方的名称,购买品种、质量(含量)、数量、日期。 14、核查并记录危险化学品供货方和购买方的生产、经营许可和备案证明,包括生产经营范围、品种,资质证明的有效期。 15、每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核,作到帐、物、证(凭证)相符,按规定填写报表并适时报送主管部门。 16、公司无危险化学品运输资质,不得承担危险化学品的运输。若需委托运输,则必须与具有危险化学品运输资质的单位签订委托协议。委托危险化学品运输时必须严格执行公司《危险化学品运输管理规定》并建立相关记录和管理台帐。 17、危险化学品的装卸必须严格执行公司《危险化学品装卸、搬运管理制度》,装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护要求,并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

南桐选煤厂对外物资采购及使用管理办法 总则 一.目的: 为规范南桐选煤厂对外采购的行为,加强对外物资采购的管理工作,使采购过程中的决策管理、价格监督、质量检验等工作步入规范化,制度化,做好成本控制,特制定本办法。 二.适用范围: 本办法适用于南桐选煤厂后勤物资,办公物品,接待用物资的对外采购行为。 一释义 (一)采购物资的分类 本办法所指采购物资分为三类: A类,后勤物资包括各种活动用奖品、办公物品,食堂用物资等。 B类,接待用物资包括烟、酒、礼尚往来物品等(电脑耗材也属于B类)。 C类,生产物资采购由材料工具室提计划报公司供应分公司。 (二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、采购科室 (三)采购的方式分类 1、固定厂商、长期报价采购 2、即时询价采购 (四)采购科室划分 1、A类物资的采购科室为生活后勤科。 2、B类物资的采购科室为办公室。 (五)采购物资付款方式分为 1、货到凭发票报销付款。 2、货到后分期付款。 3、货到。 4、以上方式的结合。 二、职责 (一)需求使用单位负责 1、提报物资需求(采购)计划。 2、提送物资需求报告书。 (二)采购科室负责 1、A、B类物资需求(采购)计划的审核。 2、采购合同的编写、签订。 3、负责采购A、B类需求物资。 4、A、B类采购物资的入库检验或验证。

(三)厂各车间、科室分管厂领导负责 1、审议批准《物资需求(采购)计划》。 2、审议决定是否采取公开招标方式的采购事项。 (四)党政领导负责 1、的批准。 2、《申请报告书》的批准。 3、采购付款的批准。 (五)财务科科长负责 采购付款的审核。 (六)政工科室负责 的审查。 三、程序 (一)物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位根据工作需要在需要使用物资前10天填写《物资需求(采购)计划》及《申请报告书》。 2、《物资需求计划》及《申请报告书》经厂分管领导审查,党政领导批准后,提报至需求物资的采购科室。 3、采购科室根据所需物资的库存情况出库发放物资。 (1)库存数量充足的,先行部分发放或随时发放。 (2)库存数量不足的,执行《物资采购审批程序》后发放。 (3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。 (4)所有的发放都必须经过党政领导或分管厂长审查后才能进行发放。 (二)需求使用单位物资发放程序 1、按采购计划内容到采购科室库房领取物品,并办理出库手续。 2、发放物品时使用单位要建立发放明细。 3、物品发放完毕后,按相关要求把明细整理好交财务科。 (三)物资采购审批程序 采购科室根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《物资需求计划》及《申请报告书》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式进行计划采购。 (四)物资采购实施程序 1、物资采购科室采购人员接到经批准的采购计划,先核对采购内容,查 阅其他相关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,进行采购。 2、原则上零星物资采购科室可灵活采购,批量物资应在大型商场,超市 进行采购。 3、特殊情况的采购员应在询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式 等内容洽谈完成后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序各级审批后再进行采购。 4、涉及到某些特殊物资的采购需要需求使用方与采购科室一起进行采 购。 (五)采购物资验收入库工作程序

企业物资采购管理制度相关范文1.doc

公司物资采购管理制度相关范文1 公司物资采购管理制度相关范文 篇一:公司物资采购管理制度 公司物资采购、供应、管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保经营服务管理的持续稳定,依据相关法律法规,特定立本制度。 第二条公司日常工作所需的办公用品及设施设备、辅助材料、低值易耗品、接待用品和维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施,须先填写固定资产申购单,注明用品名称规格型号用途等具体要求,

经公司领导审定后由办公室按规定采购。 第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。 第八条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签 订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条实行比质比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资性价比优,价格低廉,质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。 第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明,应有两人以上参与,采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十一条采购物资进公司后,采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续,具体要求如下: 1.物资入库,按分类由管理人员办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。填制一式三联入库单,一联交财务部

材料采购供应管理制度

材料采购供应管理制度 一、总则 为了强化材料供应的管理,做好公司材料供应工作,保障工程项目的顺利进行,根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则,特制定材料供应管理制度。 二、材料的供应: 1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。 2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。 3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。 4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货,工程项目部提前5天确认具体安装时间。 5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。 6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。 7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。 三、标准材料的供应: 1、严格按照材料计划单采购和供应。 2、书面形式向材料供应商订货。 3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利,每一单

材料不具体签定合同。 四、非标材料的定做: 1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图,每一单项与材料供应商签定一份合同。 2、石材拼花由设计部出图,石材台面由施工队做出模板,在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。 五、选择材料和确定材料供应商: 1、推陈出新,及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况,及时汇报。 2、以招投标的方法,从质量、价格、服务三方面选择材料供应商,并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件,公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告,批准后与材料供应商签订合作协议书,合作协议书每年更新一次。 3、材料供应商所指派的结款人必须提前报公司备案,并提交授权委托书,结款人身份证复印件、材料入库手续等必要文件。凡更换结款人,材料供应商必须有书面通知并提交相关文件。 六、材料供应结算、月报 1、材料采用月结款和额度结款两种方式。 2、材料结算由材料员经办,工程部经理审核,报分管副总审批,增项材料结算必须出具工程项目经理签字的增项单。 3、项目结束后5天内做材料分析表。 4、接到项目结算单后3天内完成对该项目材料结算审查。

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作,特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到: 2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。 2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。 2.5.3廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本 第一章总则 第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。 本办法所称物资采购,是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金,通过购买、租赁等方式,获取货物、工程和服务的行为。 第三条物资采购应当公开、公平、公正,遵循竞争、择优、效益的原则。 第二章物资采购的组织 第四条局机关成立物资采购工作小组,由局长任组长,分管副局长和纪检组长任副组长,成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组,负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定,组织实施采购事项。 第三章物资采购程序 第六条物资使用部门应在每年的9月份前,向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等),提出次年的物资采购计划,由单位物资管理部门汇总初审后,报物资采购工作小组审定。 物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后,由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。 第九条办公室负责物资采购合同的签订,由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理,财务部门登记入帐。 第四章物资采购方式 第十一条物资采购的形式主要有:集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购和部门集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。公开招 标是物资采购的主要方式。 第十三条符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用邀请招标方式采购: (一)具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的; (二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 第十四条符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用竞争性谈判方式采购: (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的; (二)技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的; (三)采用招标所需时间不能满足紧急需要的; (四)不能事先计算出价格总额的。 第十五条符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用单一来源方式采购: (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分 之十的。

商品采购及销售管理规定

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ⅩⅩ公司 商品采购及销售管理制度 为加强财务管理,规范财务行为,确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行,特制定本制度。 第一条公司的商品范围包括:液体氰化钠、固体氰化钠及其附属商品。 第二条在采购及销售商品时应严格对商品进行计量,计量人员应认真负责,不得弄虚作假。 第三条采购及销售部门应对商品严格进行记录,并建立购销售明细账。 第四条销售部门在销售商品时,应认真填制销售单,一联作为销售部门的存根进行备查,一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条商品销售款应由购买方直接交至财务部门,或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外,其他任何人员不经财务部门同意,不得向购买方收取现金或票据 第六条建立采购与付款业务的岗位责任制,明确各部门、各岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条建立严格的采购与付款业务授权批准制度,明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 第十条对重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关人员进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条严格管理采购与验收环节,对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定,确保采购过程的透明化。

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批,提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理,确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行, 规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者,股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。(库存、代储代销、零库存) 4.2.2 执行各类采购计划,负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别: 5.1.1.1 原料:指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料:指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料:包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料:指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金:指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划: 5.1.2.1 年计划范围: a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间:每年8 月20 日-9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字,并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期:严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批:严格按股份公司统一表格中设置的栏目,签字、审核。 5.1.4 临时计划: 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划,临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如:生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资,如时间紧张,可先电话通知股份公司供应部,由生产分厂先到供应部门领用,但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划,报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资,如时间紧张,生产分厂可根据以前物资使用的情况, 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等,由供应部组织协调紧急采购,但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

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