物资仓库管理办法(试行)

青海五彩碱业有限公司

物资仓库管理办法（试行）

一、采购材料验收入库管理

1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责，以磅房计量为准，过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验，进行质量监控，并提供质量检验报告；

（1）大宗原材料按过磅单随批办理入库。

（2）使用车间按合同要求，对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收，不符合要求的按规定扣吨，所扣吨数在过磅单上填写。

（3）由使用车间和供应部核对磅单，供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后，办理入库手续，并到财务挂帐。

2、一般物资到货后，由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料，以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料，对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对，在数量验收时，必须采用相同的计量方法。

3、设备的验收和入库：

（1）设备若分批到货，由设备部组织，使用车间、库房管理员，共同进行验收，填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。

（2）设备全部到齐后，由设备部提供入库明细表，注明设备名称、规格型号以及附附件详单后，按合同或整机设备办理入库手续。

4、除大宗原材料外，一般材料和设备验收必须填写验收单，参与验收人员共同签字验收，填写好的到货验收单交供应部仓库保管员，作为材料入库的依据。

5、验收人员在验收过程中，发现物资短缺、残次、损坏、变质，或与合同、计划提供的技术参数不符的物品，不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员，由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。

6、材料入库单的填写必须准确完整，供应商名称填写全称并与发票单位一致，材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

二、库房材料保管

1、材料入库后，应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对，保证帐、物、卡相符。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

3、仓库保管建立库存物资台账，应做到账实相符、账账相符，及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。定期对仓库进行盘点，出具盘点报表，交部门负责人及副总经理审核。

4、仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

5、仓库物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经供应部负责人、副总经理批准。

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安环部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

三、材料出库管理

1、大宗原材料出库管理

每月25日人事企管部、生产准备部、供应部、使用车间共同参加大宗原材料盘点，盘点结果共同签字确认后，使用车间持盘点表到供应部办理出库手续。

2、一般材料的出库管理

由领用单位填制材料出库单，部门负责人签字，材料计划员审核。领料单位到库房领料，仓库保管员依据材料出库单发料。属于固定资产的，

使用单位还需填制《固定资产登记表》，《固定资产登记表》一式三联，一联随出库单交财务，一联交设备部，一联使用单位留存。

3、设备的出库管理

（1）使用部门编制领料清单经主管车间负责人、设备部签字审核后，到库房办理设备的暂出库。

（2）设备全部出库或安装完毕，使用单位到供应部依照设备部提供的设备明细表办理整机出库手续。出库单在设备部加盖“固定资产”类别章。

4、消防材料等出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报保卫部审核后，方可到库房领取。

5、劳保等出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报安环部审核后，方可到库房领取。

6、办公用品出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报综合部审核后，方可到库房领取。

7、专用工具出库由领料人填写材料出库单，领用部门负责人签字报设备部审核后，方可到库房领取。

8、在建工程，施工单位到供应部库房领料的，必须填制《专项工程领料单》，加盖施工单位公章，经甲方现场代表签字确认，专业技术部门审核，报合同预算部加盖“支领”或“让售”章后，库房保管员方可依单发料。

9、按“推陈储新，先进先出，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。

10、凡属规定交旧领新的材料，必须先交旧后发料。属于交旧领新物资范围主要有工具、轮胎、输送带等。

11、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

12、为了避免造成积压，原则上要求请购物资二个月内必须领用。如限期内不领用，由供应部仓库保管员负责催促请购单位尽快领取。

四、退库管理

1、使用单位对工程项目结束后的剩余物资退库前要妥善保管，不得丢失或损坏，否则根据情节轻重要求施工单位按原价或加倍赔偿。施工单位根据剩余物资的规格型号按照工程项目清点造册，如实填写退库申请单（见附表）。

2、型钢、管料（碳钢、铸铁、不锈钢）及各种非金属管道等1米（包括1米）以下按废料处理；未注明材料根据实际情况确认，废料必须称重，甲乙双方确认签字后运到甲方指定位置。

3、余料退库应履行退库手续，由使用单位填写退库申请单，并注明退库原因，经甲方现场代表和相关部门确认，主管副总签字后，到供应部（库

房）办理退库手续。

4、使用单位根据退库清单同供应部（库房）有关专业人员结合，进行确认，并清楚分类；使用单位对已锈蚀的法兰要进行除锈抹油处理，对已焊接的管件，要进行切割分离，并打磨光滑。

5、使用单位把所退库物资要在库房保管员的指导下，根据物资类别放到指定位置，并摆放整齐，不准乱堆乱放，同时把退库现场清扫干净。

6、库房保管员应及时将退库材料录入退库物资台帐，并及时反馈给采购部门；废料不入账，但要有明确的登记，如数量或重量等。

五、本规定自下发之日开始施行，由供应部负责解释。

附：1、到货验收单

2、退库申请单

附件1：

到货验收单

序

发货厂家（合同编号）材料名称规格型号单位数量使用车间备注号

1

2

3

4

5

6

7

8

采购部门：使用车间及相关技术部门：供应部（库房保管）：填表人：