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用友t 库存管理操作手册

用友t 库存管理操作手册
用友t 库存管理操作手册

库存管理操作手册

一、 操作流程图

1、 采购入库单的操作流程图

2、

产成品入库单的操作流程图

4、 销售出库单的操作流程

图1

1、选择进入企业门户,进入注册登录界面。

2、选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称,一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码,操作员就可以直接登录账套。如要修改密码,录入原密码,再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间,一般是当前时间。根据需要可自行输入,格式为yyyy-mm-dd。也可点“>”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

单击“供应链”,再单击“库存管理”,出现“库存管理系统菜单”。

三、流程的具体操作步骤

1、采购入库单的流程操作(入库类别选择采购入库)

(1)先点击“日常业务”,再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”

进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加,也可以参照订单生成,界面操作图如下所示:

参照订单生成

手工录入

图2

(2)如果用户点击“增加”表示手工录入数据,点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单,用户点击“生单”后,出现以下操作界面(如图所示):用户需查询相应的采购订单,首先点击“采

购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件,再点击“过滤”,如果用户

什么条件都不选的话,系统会把所有的采购订单显示出来。

图3

(3)系统将采购订单记录显示出来以后,用户对所要参照的采购订单进行过滤选择,需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。然后再点击“显示表体”旁的小方框,打上勾后,系统会将所选记录的字段显示出来(提示:如果用户实际入库数量与订单数量有差异,用户可修改本次入库数量)入库仓库、入库日期必须选择。

1.双击小方框

2..打勾选择仓库

图4

用户选择审核无误后,按“确定”按钮,系统会弹出一个对话框,问用户是否确认要生单,如果点击“是”,系统会显示参照生成的采购入库单,如果点击“否”,系统会回到上述操作界面,用户可以修

改所选择的记录和条件等。

图5

采购入库单参照订单生成后,用户还可修改采购入库单,点击“修改”。点击“删除”可删除没有经过审核或审核的采购入库单。提示:用户通过点击“首张“、“上张”、“下张”、“末张”可对以前生成的采购入库单进行查询。用户需对所生成的采购入库单进行审核,如果审核通过,系统会提示你审核成功,这时点击“确定”如查审核失败,系统也会有相应的提示。

图6

2、产成品入库的流程操作(入库类别选择原煤入库)

产成品入库的定义:对于工业企业,产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单,商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。

(3)双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”,系统进入产成品入库的操作界面,如下图所示:

图7

产成品入库单只能手工录入,点击“增加”系统会弹出一个空白的产成品入库单,如图所示:用户在表头需输入相对应的“仓库”、“入库类别”、备注可写。在表体里需选择相对应的“产品编码”、“产品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”,单价和金额在月底产成品成本分配后记账后自动显示出来。

(2)、用户将所有的条件录入后,可以点击“修改”按钮对录入进去的字段进行修改,“增行”和“删行”主要是增加一行和减少一行。用户还可以点击“删除”按钮删除不需要的单据。产成品入库单生成后,还需要对它进行审核,如果审核成功,系统会给相应的提示。

注意:产成品入库单上只有数量无金额。

3、其他入库单的流程操作

定义:其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务,如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成,也可手工填制。

(1)双击“库存管理”后,点击“日常业务”下的“其他入库单”,系统进入其他入库单的操作界面,点击“增加”按钮,系统会增加一张空白的其他入库单,界面如下所示:

图8

(2)用户需在表头项目手工录入“仓库”、“入库类别”,在表体项目里录入“存货编码”、“存货名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”,则系统生成一张其他入库单,如下图所示:

图9

如果检查无误后,点击“审核”,如果审核成功,系统有相应的提示。

其他入库单还可以根据相应的业务自动生成其他入库单,例如发生调拨业务时,用户只需填写一张调拨单,一经审核后就可以自动生成一张其他入库单。还有盘点单等也可能自动生成其他入库单。

4、销售出库单的流程操作

定义:对于工业企业,销售出库单一般是指产成品销售出库时所填制的单据。

(1)双击“库存管理”后,再点击“日常业务”下的“销售出库单”,进入销售出库单的操作界面,本系统定义为发货单审核后自动生成销售出库单。

(2)销售出库单生成后,还需对它进行审核,用户只需点击“审核”按钮,如果审核成功,系统会有相应的提示,并且在审核最下角审核人一栏上会显示审核人的名字。

审核

图10

(3)提示:销售出库单不能马上在存货核算里进行记账,要等到月底产成品分配后,才能对销售出库单进行记账。

5、材料出库单的流程操作

定义:对于工业企业,材料出库单是领用材料时所填制的单据,当从仓库中领用材料用于生产时,就需填制材料出库单。它只能够手工增加,不能参照生成。

(1)双击“库存管理”后,点击“日常业务”下的“材料出库单”,进入材料出库单的操作界面,点击“增加”按钮,系统显示一张空白的材料出库单,如图所示:

增加

图11

(2)用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”、“部门”、在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”,如果审核成功,系统会有相应的提示,并且在最下角有相应审核人的名字。

(3)注意:单价和金额会在单据记账后生成,不用手工填制;出库类别分为“班组扣款领料”和“材料出库”两种,其中“班组扣款领料”是为统计需扣各班组材料款。

6、其他出库单的流程操作

定义:其他出库单是指除了销售出库单和材料出库单以外的其他出库业务,如调拨出库,盘盈出库,组装拆卸出库,形态转换出库,不合格品记录出库等,其他出库单可以由其他相应业务自动生

成,也可以手工填制。

(1)点击“库存管理”后,点击“日常业务”下的“其他出库单”,进入其他出库单的操作界面,点击“增加”按钮,系统显示一张空白的材料出库单,如图所示:

增加

图12

(2)用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”,在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”,如果审核成功,系统会有相

应的提示,并且在最下角有相应审核人的名字。

(3)特别提示:其他出库单和其他入库单一样,可以由其它相关业务自动生成,如果用户填写一张调拨单,只要一经审核系统会自动生成一张其它出库单。

三、其他日常业务的处理。

调拨单:

定义:它是用于仓库之间存货转库业务和部门之间存货调拨业务之间的单据,同一张调拨单上如果转出部门和转入部门不同,表示部门之间的调拨业务,如果转出部门和转入部门相同,但转入仓

库和转出仓库不同,表示仓库之间的转库业务。

(1)如果仓库发生调拨业务时,双击“库存管理”后,进入库存管理的操作界面,用户点击“日常业务”,系统会显示很多标题“入库,出库,调拨等”,然后点击“调拨”,系统会弹出调拨单的

操作界面,如图所示:

(2)用户点击“增加”按钮,系统会出现一张空白的调拨单,这时用户将发生调拨业务的相关内容填写在空白的调拨单上。

(3)用户需在表头上项目上输入“转入仓库、转出仓库、出库类别、入库类别及备注。”在表体栏上输入调拨物资的编码、名称、数量、计量单位等。如图所示:内容填好后,点击“保存”,保存成功

后再审核,这时用户只需点击“审核”按扭,如果审核成功,系统会弹出一个对话框,说明已经审

核成功,并且在审核人一栏会显示相应审核人的名字。如果发现经审核的调拨单有误,还可点击“弃

审”按钮,如果弃审成功,系统会弹出对话框,弃审后用户可以点击“修改“按钮对调拨单进行修

改。

图13

(4)调拨单经过审核后系统会自动形成一张“其它入库单”、“其它出库单”。如果没有经过审核系统不会自动生成其它出入库单。如图所示:特别提示:自动生成的其他入库单和其他出库单可以修改其数量,但不能在其它入库单里对它进行删除,因为它是由调拨自动生成,如果要删除该张单据,必需先删除该张调拨单,系统会自动删除此张其他出入库单。其他出入库单检查无误后,点击“审核”按钮,系统会弹出相应的对话框。

图14

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统,点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置,在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置,账户进行增加和修改,年终结转等功能。 1、账套参数:用来设置当前账套的操作规则的,包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理:出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时,往往要设置多个账户才能满足管理的需要,本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面,进入【账户管理】,点击【添加】会弹出新建账户界面,在此界面中输入相关信息。点击增加按钮,录入账户编号,总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目;录入账户名称,选择账户类型,录入期初余额。 修改账户:账户在停用状态时,可以修改账户信息;如果该账户启用了,则可以修 改账户信息的部分内容;在【系统设置】界面,进入【账户管理】,选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面,在此界面中输入相关信息。 删除账户:暂停状态的账户才可以进行删除,启用状态的账户不能直接删除,需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户,在【账务处理】界面点击【银行日 记账】,弹出选择账户窗口,直接在此选择相应账户。如下图所示:

点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期,收款业务录入借方金额,付款业务录入贷方金额,摘要必填,结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后,回到银行日记账列表,选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】,选择对账会计期间

库存管理系统设计说明书

库存管理系统设计说明书版本号:V1.0

目录 1引言 (1) 2系统分析 (1) 2.1系统需求分析 (1) 2.2可行性分析 (2) 2.3系统的开发及功能描述 (3) 2.4系统逻辑模型 (3) 3系统设计 (6) 3.1系统总体结构设计 (6) 3.1.1系统功能分析 (6) 3.1.2系统功能模块图 (7) 3.2数据库设计 (8) 3.2.1数据库概念结构设计 (8) 3.2.2数据库逻辑结构设计 (9) 3.2.3设置引用完整性 (10) 3.2.4数据库链接的实现 (10) 4 系统功能模块的详细设计 (10) 4.1身份验证模块的设计 (11) 4.2系统主界面的实现 (12) 4.3进货管理模块的实现 (14) 4.4出库管理模块的实现 (15) 4.5报表统计模块的实现 (16) 4.6信息查询模块的实现 (16)

1引言 随着我国市场经济的蓬勃发展和人们对物质水平需求的增加,各行各业都处于一个飞速发展的时期,行业的快速发展必然导致各企业之间的竞争更加激烈,为了使自己的企业在竞争中能够站稳脚跟,不被激烈的竞争环境所压倒,必然要求企业加强对自身的管理,提高企业的经营效率。 一个完整的企业物资供应管理系统应包括采购计划管理,合同收托管理、仓库库存管理、定额管理、统计管理、财务管理等模块。其中仓库的库存管理是整个物资供应管理系统的核心。因此有必要开发一套独立的库存管理系统来提高企业工作效率, 而所使用的这套库存管理系统是企业生产经营管理活动中的核心,此系统必须可以用来控制合理的库存费用、适时适量的库存数量,使企业生产活动效率最大化。通过对这些情况的仔细调查,开发了库存管理系统。 2系统分析 2.1系统需求分析 系统需求分析就是在用户需求调研的基础上,确定系统的总体结构方案,完成相应的需求分析报告。在确定系统的总体结构方案过程中,包括确定应用程序的结构、系统开发环境和开发工具的选择。 1.应用程序结构确定 从用户应用角度来看,可把应用程序系统的组成部分分成数据存储层、业务处理层和界面表示层等3个层次,而应用程序结构可归纳为:集中式应用程序结构、单机板应用程序结构、多层服务器应用程序结构、浏览器/服务器应用程序结构、客户机/服务器应用程序结构等5种类型。 2.确定系统开发环境 可视化(visual)程序设计是一种全新的程序设计方法,全面采用面向对象的程序设计技术,使用事件驱动机制进行程序设计。利用可视化开发工具可以快速、高效地开发应用程序。Visual Studio 是微软公司推出的集成开发环境,是

用友u8 库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1.2界面功能说明 (2) 2、其他入库单操作 (3) 3、材料出库单操作 (4) 4、其他出库单操作 (4) 5、调拨单操作 (5) 5.1调拨单打开 (6) 5.2界面功能说明 (6)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目 表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。

图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单 图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致

3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-材料出库单 图12 4、其他出库单操作 适用业务范围:外协加工时的材料出库,委外加工材料出库,材料调给工业园、八分厂和东莞公司等 注意事项:

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单(采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册 (总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算) 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”, 先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除。 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定。 再确定。

库存管理系统操作手册(00002)

库存经管操作手册 第一章系统介绍 库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统,必然使用库存记录。加强库存经管,既是对仓库进行科学高效经管的目标之一,又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性,是整个系统的成功的关键。 本系统有如下特点: ● 支持多仓库、多库位,支持一料多库,能够实现保税货物和非保税货物的分仓经管;实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和经管; ● 支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库经管,帮助企业灵活实现采购策略; ● 支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库经管,帮助企业有效经管内、外销业务; ● 灵活多样的查询报表。 ● 提供各种库存分析、预警。 ● 强大的盘点功能。 ● 物料ABC分类查询、经管 第二章基础档案 第一节概述 建立库存系统运行的基本档案信息。 设置期间日历 设置企业仓库及库位系统,进行库存初化。 第二节仓库及库位

定义仓库以及每个仓库的库位信息;系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。 ? 仓库录入 (1)选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】,进入仓库库位维护窗口。 (2)点击菜单项【仓库】->【新增仓库】,或在工具栏中点击增仓库图标,在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面,如下图: (3)录入各项资料。 仓库编码:必录字段,为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的,录入时不能与已有的库房编码相同,否则保存时会提示编码重复,将无法保存。 仓库名称:必录字段。

用友T6-库存管理操作手册

库存管理操作手册 一、 操作流程图 2、 产成品入库单的操作流程图 3、 其他入库单的操作流程图 4、 销售出库单的操作流程 5、 材料出库单的操作流程 6、 其他出库单的操作流程

二、用户登陆操作 图一 1、选择进入企业门户,进入注册登录界面。 2、选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称,一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码,操作员就可以直接登录账套。如要修改密码,录入原密码,再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间,一般是当前时间。根据需要可自行输入,格式为yyyy-mm-dd。也可点“>”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”,再单击“库存管理”,出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作(入库类别选择采购入库) (1)先点击“日常业务”,再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加,也可以参照订单生成,界面操作图如下所示:

手工录入 2、产成品入库的流程操作(入库类别选择原煤入库) 产成品入库的定义:对于工业企业,产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单,商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。(2)双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”,系统进入产成品入库的操作界面,如下图所示:

最新用友U8 全套操作手册资料

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录 一、部门职责: (2) 二、部门岗位划分: (2) 三、系统业务处理流程: (2) 四、部门日常业务系统处理: (3) 1、日常业务类型的界定: (3) 2、普通销售业务日常处理:................... 错误!未定义书签。 3、特殊业务:............................... 错误!未定义书签。 4、月末结帐: (11) 一、部门职责: 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。 4、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分: 生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计:核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本。 总帐:进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作,进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程: 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。

库存管理系统操作手册范本

库存管理操作手册 第一章系统介绍 库存系统是整个系统的重要环节。库存记录与其它系统联系非常紧密。采购、销售等与物料相关的系统,必然使用库存记录。加强库存管理,既是对仓库进行科学高效管理的目标之一,又是其它系统正常运行的基础。库存系统在整个物流中处于中心地位。库存记录的正确性,是整个系统的成功的关键。 本系统有如下特点: 支持多仓库、多库位,支持一料多库,能够实现保税货物和非保税货物的分仓管理;实现对加工贸易项下的进口料件、加工成品以及加工过程中产生的边角料、残次品、副产品等的仓库控制和管理; 支持加工进口、一般贸易、转厂进口和国内采购等多种类型的采购相关业务出入库管理,帮助企业灵活实现采购策略; 支持加工出口、一般贸易、转厂出口和国内销售等多种类型的销售相关业务出入库管理,帮助企业有效管理内、外销业务; 灵活多样的查询报表。 提供各种库存分析、预警。 强大的盘点功能。 物料ABC分类查询、管理 第二章基础档案 第一节概述 建立库存系统运行的基本档案信息。 设置期间日历 设置企业仓库及库位系统,进行库存初化。 第二节仓库及库位

定义仓库以及每个仓库的库位信息;系统提供库房库位增加、库房库位删除、库房库位查询等功能。 仓库录入 (1)选择菜单【基础资料】->【仓库及库位】,进入仓库库位维护窗口。 (2)点击菜单项【仓库】->【新增仓库】,或在工具栏中点击增仓库图标,在弹出菜单的‘新增仓库’进入仓库录入界面,如下图: (3)录入各项资料。 仓库编码:必录字段,为方便电脑查找检索而给仓库设置的编码。该编码在全系统是唯一的,录入时不能与已有的库房编码相同,否则保存时会提示编码重复,将无法保存。 仓库名称:必录字段。

库存管理操作手册

库存管理 一、仓库档案的建立 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕; 选“移动平均法”,仓库属性有根据情况选择。

二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕 【操作说明】: 1)、采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2)、采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3)、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不需要对单价维护。 2、产成品入库单: a.产成品入库单(蓝字) 填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕 【操作说明】: 1、产成品入库单可以手工增加,也可以参照生产订单生成,点击“生单”,根据生产订单入库。(注:半成品入库时,也在此界面进行) 2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3、根据修改现存量时点设置,产成品入库单保存或审核后更新现存量。 4、与生产订单关联的产成品入库单保存时,如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。 5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。

b.产成品入库单红字(退库单) 1)、成品入库单(红字)一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕 【操作说明】: 2)、对已入库的生产订单先取消关闭。 3)、产成品入库单(红字),可以手工增加;也可以参照生产订单生成,点击“生单”,在下拉菜单中选中“生产订单(红字)”;在出现的过滤界面中,对“执行完未关闭的订单”里选“是”,过滤订单;选中后在入库单(红字)的界面中可对要退库的数量做修改,后保存。 4)、产成品入库单(红字)可以修改、删除、审核、弃审。 5)、根据修改现存量时点设置,产成品入库单(红字)保存或审核后更新现存量。 3、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务,如调拨入库、盘盈入库、等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成,也可手工填制。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔其他入库〕—〔其它入库单〕

用友U8操作手册

用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性,充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期,更改为账套启用日期。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称,必须输入。 单位简称:用户单位的简称,最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8+V12.1财务及供应链 (总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算) 操作手册 2016年5月28日星期六

目录 一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

库存管理系统软件设计说明书

1 引言 (9) 编写目的 (10) “公正、公平、合理”的企业管理理念和企业管理水平的提高,使社会 对库存管理系统有了更高的需求;同时由于个人电脑的普及,数据库技 术、客户/服务器技术,特别是Internet/Intranet技术的发展,使的三代库 存管理系统的出现才成为必然。库存管理系统的特点是从物品管理的角 度出发,用集中的数据库将几乎所有与物品相关的数据统一管理起来, 形成了集成的信息源。有好的用户界面,强有力的报表生成工具、分析 工具和信息的共享使得物品管理人员得以摆脱繁重的日常工作,集中精 力从战略的角度来考虑企业物品规划和政策。 (10) 企业的库存物资管理往往是很复杂、很繁琐的。由于所掌握的物资种类 众多,订货、管理、发放的渠道各有差异,各个企业之间的管理体制不 尽相同,各类统计报表繁多,因此仓库的库存管理必须编制一套库存管 理信息系统,实现计算机化操作,而且必须根据企业的具体情况制定相 应的方案。 (10) 根据当前的企业管理体制,一般的库存管理系统,总是根据所掌握的物 资类别,相应分成几个科室来进行物资的计划,订货,核销托收,验收 入库,根据企业各个部门的需求来发送物资设备,并随时按期进行库存 盘点,作台帐,根据企业领导和自身管理的需要按月、季度、年度进行 统计分析,产生相应报表。为了加强关键物资、设备的管理,要定期掌 握其储备,消耗情况,根据计划定额和实际纤毫定额的比较,进行定额 管理,使得资金使用合理,物资设备的储备最佳。 (10) 一个完整的企业物资供应管理系统应包括采购计划管理,合同收托管理、仓库库存管理、定额管理、统计管理、财务管理等模块。其中仓库的库 存管理是整个物资供应管理系统的核心。因此有必要开发一套独立的库 存管理系统来提高企业工作效率, 而所使用的这套库存管理系统是企业 生产经营管理活动中的核心,此系统必须可以用来控制合理的库存费用、适时适量的库存数量,使企业生产活动效率最大化。 (10)

用友U8+供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册 (销售库存存货核算) 一、销售管理 、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤: 1、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单,出现如下界面: 单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单,出现如下界面:

2、增加新发货单步骤: a、单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤: a、依次点击:销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票,出现如下界面: b、单击销售专用发票表头“增加”按扭,出现如下图所示过滤窗口: C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单 (出现‘Y’为选中),如下图所示: D、点“OK确定”后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号,自动生成。手工填制如下图所示: E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算;

、销售退货业务: 1、退货单生成步骤: A、依次点击:销售管理——〉销售发货——〉退货单; B、单击表头“增加”选项,出现发货单过滤窗口,如下图; C、填写完过滤条件后,点“过滤”,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单; D、点“OK确定”后生成对应退货单,如下图所示: E、确认准确无误后,点击保存并审核。 然后依据退货单生成红字发票。路径为(销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票) 二、库存管理 1、填制采购入库单 (1)、【步骤】 『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』,如图4-1示。 〖增加〗 参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角,在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单,会出现如图4-2所示过滤条件,在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件,单击过滤按钮,会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。 选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。 〖修改〗单击修改按钮,修改相关内容,完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改,已经审核的采购入库单也不能修改,要修改必须先弃审。 〖删除〗单击删除按钮,已经生成下游单据的采购入库单不能删除,已经审核的采购入库单也不能删除,要删除必须先弃审。

商品库存管理系统需求规格说明书

商品库存管理系统需求规格说明书 1

项目文档商品库存管理系统需求规格说明书 姓名张三 学院大连东软信息学院 专业计算机科学与技术 指导教师李四讲师 备注 II

年 10 月16日 III

11软件概述 1.1 软件范围定义 商品库存管理系统面向中小型商品流通公司,为其提供商品的库存相关业务的管理功能。它能够帮助用户解决中小型商品流通公司在日常经营过程中商品库存业务环节的科学化管理,完成日常经营过程中的库存业务数据的共享,并经过对这些数据的汇总与分析向企业提供决策支持,提升商品的流通量与透明度,从而提升企业的核心竞争力。商品库存管理系统主要从商品库存的入库、出库管理,库存信息、客户信息、供应商信息、用户信息的管理以及各类查询统计等功能入手,解决上述问题。本产品适用于商业贸易、批发行业以及个人用户,不适用于零售行业及行业标准较强的行业(如医疗药品的库存管理)。 1.2 系统特性概述 传统的企业库存管理一直依靠手工方式,不能及时向经营者提供各类商品的库存信息,从一定程度上影响了企业的经营活动。为此建立一套能动态反映库存管理信息的管理信息系统,及时为企业决策提供所需资料,并以此带动企业信息化建设的步伐,提高人员素质是一项必然的趋势。由于面向企业规模较小,用户种类单一,库存商品种类规模中等,管理方式集中统一,数据处理量不大,可考虑开发以批处理为主要数据处理方式的信息系统。库存管理系统主要体现以下几点特性: 1)提高经营管理水平,为企业提供有力的决策支持。 1

库存管理系统能够对库存信息进行多方位的统计分析和数据的查询功能,为企业的管理者提供有力的经营管理方面的决策支持。 2)动态反应库存管理的信息,为其它部门(如采购部)提供信息支持。 系统能够实时监测库存量的变化,当库存量处于临界值时,系统能够提示用户,给出订货信息报表。经过库存管理系统提供的相关信息,能够为其它各个部门的决策提供有力的支持。 3)对商品的库存管理进行科学化管理。 能够帮助企业在进行库存基本业务实施的过程中,保证业务流程流转的通畅性,数据交接的准确性,减少原来业务流转过程中人员手工操作的失误和人工进行数据交接所产生的时间代价。同时帮助企业明确流通渠道中所产生的职责归属,做到责任到人,当遇到问题是能够顺利的查清流经过程中的哪个环节出现的问题,明确责任人。 1.3 产品中的角色 中小型商品流通公司的工作人员,包括库存管理员、公司管理者,掌握基本的计算机操作技能的人员。 表1 产品中的角色 2

SAP MM模块库存管理操作手册

SAP库存管理用户操作手册 MM模块

版本管理 版本号变动内容作者变动时间 1.0 创建文档—收发货 1.0 创建文档—冲销、盘点、报废 2.0 修改文档—收发货 2.0 修改文档—冲销、盘点、报废 3.0 审阅文档

目录 1.MM7.3.01:采购入库流程 (1) 1.1 流程说明 (1) 1.2流程图 (2) 1.3 系统操作—采购订单入库 (5) 1.3.1操作范例:采购订单入库 (5) 1.3.2系统菜单及交易代码 (5) 1.3.3操作步骤 (5) 1.3.4 结论 (8) 1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.1操作范例:采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.2系统菜单及交易代码 (8) 1.4.3操作步骤 (8) 1.4.4结论 (9) 1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10) 1.5.1操作范例:质检库存转非限制库存 (10) 1.5.2系统菜单及交易代码 (10) 1.5.3操作步骤 (10) 1.5.4结论 (11) 2. MM7.3.03:自制成品、半成品入库流程 (11) 2.1流程说明 (11) 2.2 流程图 (12) 2.3 系统操作—生产订单入库 (14) 2.3.1 操作范例:生产订单入库 (14) 2.3.2系统菜单及交易代码 (14) 2.3.3操作步骤 (14) 2.3.4结论 (16) 3. MM7.3.09:成本中心领料 (16) 3.1 流程说明 (16) 3.2 流程图 (17) 3.3系统操作—成本中心领料 (19) 3.3.1操作范例:成本中心领料(对预留发货) (19) 3.3.2 系统菜单及交易代码 (19) 3.3.3 操作步骤 (19) 3.3.4 结论 (21) 4. MM7.3.04:生产领用流程 (21) 4.1流程说明 (21) 4.2流程图 (22) 4.3 系统操作—生产物资出库 (23) 4.3.1 操作范例:生产物资出库 (23) 4.3.2 系统菜单及交易代码 (23) 4.3.3操作步骤 (23) 4.4.4结论 (25) 5. MM7.3.06:外协收、发货流程 (25) 5.1流程说明 (25) 5.2 流程图 (26) 5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8+V13财务及供应链操作手册 (总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算) 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台; 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码,输入密码;没有密码就直接确定; 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证;如下图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加; 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤;如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”; 选中往来单位的分类然后点增加; 输入往来单位的编号和简称,然后点保存;增加好之后退出返回单位列表; 确定往来单位后确定或双击单位名称;

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加; 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存;(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核); 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除;在“填制凭证”界面有一个“作废”; 先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除; 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份,确定;

商品库存管理系统说明书

工程文档商品库存经管系统需求规格说明书 姓名张三 学院大连东软信息学院 专业计算机科学与技术 指导教师李四讲师 备注

2010年10月16日

11软件概述 1.1 软件范围定义 商品库存经管系统面向中小型商品流通公司,为其提供商品的库存相关业务的经管功能。它可以帮助用户解决中小型商品流通公司在日常经营过程中商品库存业务环节的科学化经管,完成日常经营过程中的库存业务数据的共享,并通过对这些数据的汇总与分析向企业提供决策支持,提升商品的流通量与透明度,从而提升企业的核心竞争力。商品库存经管系统主要从商品库存的入库、出库经管,库存信息、客户信息、供应商信息、用户信息的经管以及各类查询统计等功能入手,解决上述问题。本产品适用于商业贸易、批发行业以及个人用户,不适用于零售行业及行业规范较强的行业(如医疗药品的库存经管)。 1.2 系统特性概述 传统的企业库存经管一直依靠手工方式,不能及时向经营者提供各类商品的库存信息,从一定程度上影响了企业的经营活动。为此建立一套能动态反映库存经管信息的经管信息系统,及时为企业决策提供所需资料,并以此带动企业信息化建设的步伐,提高人员素质是一项必然的趋势。由于面向企业规模较小,用户种类单一,库存商品种类规模中等,经管方式集中统一,数据处理量不大,可考虑开发以批处理为主要数据处理方式的信息系统。库存经管系统主要体现以下几点特性: 1)提高经营经管水平,为企业提供有力的决策支持。 库存经管系统可以对库存信息进行多方位的统计分析和数据的查询功能,为企业的经管者提供有力的经营经管方面的决策支持。 2)动态反应库存经管的信息,为其他部门(如采购部)提供信息支持。 系统能够实时监测库存量的变化,当库存量处于临界值时,系统能够提示用户,给出订货信息报表。通过库存经管系统提供的相关信息,可以为其他各个部门的决策提供有力的支持。 3)对商品的库存经管进行科学化经管。 能够帮助企业在进行库存基本业务实施的过程中,保证业务流程流转的通畅性,数据交接的准确性,减少原来业务流转过程中人员手工操作的失误和人工进行数据交接所产生的时间代价。同时帮助企业明确流通渠道中所产生的职责归属,做到责任到人,当遇到问题是能够顺利的查清流通过程中的哪个环节出现的问题,明确责任人。

用友u8-库存管理操作手册

用友u8-库存管理操作手册

目录 1、采购入库单操作 (3) 1.1操作界面打开 (3) 1.2界面功能说明 (3) 2、其他入库单操作 (4) 3、材料出库单操作 (6) 4、其他出库单操作 (7) 5、调拨单操作 (9) 5.1调拨单打开 (9) 5.2界面功能说明 (10)

库存管理操作流程 1、采购入库单操作 适用范围:外购材料的入库(不包括委外加工材料) 1.1操作界面打开 库存管理-入库业务-采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2.1录入: 必录项目

表头:仓库、供货单位、采购类型、入库类别(选择采购入库) 表体:存货编码、数量 图4 1.2.2修改:如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮,就可以进行修改操作了,完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。 图5 2、其他入库单操作 适用业务范围:制板加工后入库、扣件组加工后入库、委外加工后材料入库,分子公司调入业务 注意事项: 制板加工后入库:入库类别只能选择“制板自制入库” 扣件组加工后入库:入库类别只能选择“扣件

组入库” 委外加工后材料入库:入库类别只能选择“委外材料入库”,加工单位:选择委外供应商 分子公司调入业务:入库类别只能选择“分子公司调入”,加工单位:选择分子公司 必录项目 表头:仓库、入库类别、加工单位 表体:存货编码、数量 库存管理-业务出库-其他入库单

图8 “修改”、“审核”与“采购入库单”操作一致3、材料出库单操作 适用业务范围:制板车间领用,扣件组领用,生产领用(包括一、二、三、七、敏捷厂、床垫厂领用及制板和扣件组加工领用材料),非生产领用(售后及后勤部门领用)等。 注意事项: 制板车间领用:出库类别只能选择“制板车间领用” 扣件组领用:出库类别只能选择“扣件组领用” 生产领用:产品生产领料。出库类别只能选择“生产领用出库” 非生产领用:出库类别只能选择“非生产领用出库” 必录项目 表头:仓库、出库类别、部门 表体:存货编码、数量

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录 ¥ 一、部门职责:..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分:............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程:..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理:............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定:............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理:........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务:................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐: ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责: 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、— 2、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。 5、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分: 生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计:核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本。 总帐:进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作,进行凭证记账和审核。

库存管理系统使用说明书

库存管理系统使用说明 安装与配置 1.附加数据库 (1)将“光盘\mingrisoft\库存管理系统\SMS\SMS\Database”文件夹中的“db_SMS_Data.MDF”和“db_SMS_Log.LDF”文件拷贝到SQL Server 2000安装路径下的“MSSQL”/“Data”目录下。 (2)选择“开始”/“程序”/“Microsoft SQL Server”/“企业管理器”项,进入SQL Server 2000企业管理器。 (3)在打开的“控制台根目录”窗口中,连续单击父级节点,展开至如图1.1所示。 图1.1 控件台根目录窗口

其中“MRLX”节点为本机的服务器名称。 (4)选择“数据库”文件,单击鼠标右键,选择“所有任务”/“附加数据库”项,如图1.2所示。 图1.2 选择附加数据库 (5)此时将打开“附加数据库”窗口,单击“…”按钮,选择SQL Server 2000的“MSSQL”/“Data”目录下的“db_SMS_Data.MDF”数据库,如图1.3所示。

图1.3 选择数据文件所在路径 (6)在“指定数据库所有者”下拉列表框中选择“sa”,然后单击“确定”按钮,数据库便附加成功了。 (7)单击【确定】按钮,弹出如图1.4所示的提示框。 图1.4 系统提示 (8)单击【确定】按钮,完成附加数据库操作。 程序使用说明 主要功能 库存管理系统主要由【货物管理】、【基本档案】、【查询统计】、【系统维护】和【帮助】等模块组成。进入该系统后,用户可以对系统中的一些基本信息进行添加、修改和删除等操作。另外,如果是管理员登录,还可以对用户的权限、用户名和密码进行修改。

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