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物资采购管理办法

物资采购管理办法
物资采购管理办法

物资采购管理办法

(2013年12月31日印发)

第一章总则

第一条为加强公司物资管理,规范物资采购行为,确保采购工作的公平、公正性,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中:行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等;生产经营类物资包括各类卡片(M1卡、CPU卡、金融IC卡、

PSAM卡、PKI卡等)、终端、机具等;宣传品包括各类宣传单、宣传品

等;服务类项目是指广告、机具维保等服务项目, 该类型的采购参照招投

标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。

第三条本办法仅适用于比选询价采购方式, 即申购部门和行政管理

部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价, 根据符合采购需求、质

量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标

准如下:

1.单项合同估算价20万元人民币以下(不含,下同)的施工;

2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务;

3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。

第四条原则上,8000元(含)以下的小额零星一次性物资采购,

无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。

第二章行政办公类物资

第一节固定资产

第五条固定资产是指使用年限在一年以上,单价在2000 元(含)以上,并在

使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、电子设备等。

第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门,负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门,负责固定资产账务处理。

第七条计划

原则上,行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。

第八条申请、审批

各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的,由申购部门详细说

明购置原因,并填写《行政办公类物资申购单》,由部门负责人签字同意后,交分管领导审核。

行政管理部负责对申购事项进行审核,申购部门将申购单上报总经

理或董事长审批后,交行政管理部存档备案。

行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。

第九条购置

原则上,按照主管机构《子公司管理办法》,此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购,若上述供应商无法满足要求,则应在风险控制部的监督下,由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。

第十条验收

固定资产购进后,由申购部门和行政管理部负责验收,行政管理部

负责办理报账手续。

固定资产验收后,行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、

购置时间等内容进行登记,并及时更新变更情况。

第十一条办理验收、登记后,行政管理部安排申购部门领用固定资产,并办理有关领用手续,同时制作固定资产管理标签。其中,固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。

第十二条公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理,各部门使用

的固定资产由该部门设专人负责管理。

第十三条行政管理部和资金财务部、固定资产使用部门每年12 月31 日前应进行固定资产盘点,做到账账相符、账证相符。

第十四条员工按公司相关规定,配备相应的固定资产,并对其所领用的固定资产妥善保管。

第二节低值易耗品

第十五条低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种办公类用具物品,包括办公文具、耗材等物资。

第十六条行政管理部和使用部门是低值易耗品的实物管理部门,行政管理部负责公司低值易耗品的计划、采购、验收、入库和维护。

第十七条行政管理部是低值易耗品采购的承办部门,负责按警戒库存量在上级主管部门指定供应商或公司供应商备选库处采购。

需临时采购的项目,由申购部门另外填写《行政办公类物资申购单》并经相关领导签字同意后交行政管理部,方可启动采购工作。

第十八条低值易耗品购进后,行政管理部负责办理验收和报账手续。

第十九条低值易耗品验收合格后,由行政管理部库管人员依照物品清单,核实品名、型号、数量、质量,办理入库。

第二十条员工应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则,根据实际需要,在行政管理部申领所需低值易耗品。

第二十一条行政管理部原则上每季度对库存低值易耗品进行盘点。

第三章生产经营类物资

第二十二条计划

原则上,各部门年初制定全年生产经营类物资采购计划。其中:业务管理部负责日常M1卡片、CPU卡、PSAM卡、PKI卡、POS终端、机具等物资的计划和报批;市场推广部负责团体卡、纪念卡、异形卡等物资的计划和报批;信息技术部负责其他技术研发工作涉及的生产经营类物资的计划和报批;各部门负责本部门生产经营类物资的计划和报批。

第二十三条卡片、机具类生产物资

业务管理部负责该类物资的计划、申请、购置、合同及订单的签订

和日常维护,行政管理部负责该类物资的招标、出入库和保管。资金财务部是该类物资的账务管理部门,负责账务处理。信息技术部负责该类物资的研发、技术检测等工作,并出具技术验收报告。

风险控制部不定期对该类物资的供应商、第三方使用商户及我司相

关经办部门就物资的质量、性能、供货周期、服务质量、合同的执行及对我司经办部门的意见等情况开展回访调查,并将调查结果及过程中发现的风险漏洞及时反馈相关领导。

第二十四条其他生产经营类物资的申请、审批

业务部门负责其他生产经营类物资的计划、申购、合同的签订、验

收和日常维护,行政管理部负责该类物资的招标、询价、出入库和保管。

资金财务部是该类物资的账务管理部门,负责账务处理。

各部门因业务发展需要购买生产经营类物资的,由申购部门负责填

写《生产经营类物资申购单》,详细说明购置原因、数量、型号、预算总 价、可选供货商名单等信息, 并征求相关部门意见后, 报分管领导审核签 字。其中已完成招投标程序或经办公会审议通过的物资种类, 相关部门无 需再次出具意见。

申购部门将分管领导审核后的《生产经营类物资申购单》上报总经

理或董事长审批后交行政管理部, 其中:物资申购总额在二万元以上 (不 含)的董事长审批,二万元以下的总经理审批。

第二十五条 其他生产经营类物资的购置、验收

行政管理部负责对申购部门转交的经领导签批同意的《生产经营类

物资申购单》进行审核,提出采购方式和供应商选择建议,并填写《物资 采购审批单》。

物资采购原则上优先选择公司供应商备选库内的厂商。若涉及多家

可选供应商, 由行政管理部负责组织申购部门、 风险控制部相关人员, 根 据领导批示意见组织开展比选或询价。

行政管理部将比选询价结果转申购部门,由申购部门负责与选定的

供应商谈判并签订合同, 实施采购, 行政管理部组织相关部门验收支付货 款。

度。

15 日前,业务管理部向行政管理部出具机具类生产物资 在合作商户的配置清单,清单包含机具型号、数量、配置时间、使用地点 等

信息。

行政管理部牵头,业务管理部、市场推广部配合,根据上述配置清

单向合作商户函证机具相关信息,并由资金财务部核对账务数据。

第四章印刷品、宣传品

第二十八条印刷品、宣传品是指公司自行或者委托广告经营者利用 单页、招

第二十六条

登记、领用、调拨、维护、报废等参照公司相关规章制

第二十七条

盘点

每年 12 月

贴、宣传册等形式发布介绍自己的商品或者宣传物品。

第二十九条申购部门是印刷品、宣传品的实物管理和使用部门,负责印刷品、宣传品的计划、采购、验收;行政管理部负责该类物资的询价、入库和保管。

第三十条各部门由于工作需要印刷和采购宣传品的,由申购部门自行提出方案请示,经部门负责人签字同意后,交分管领导、总经理审批。

第三十一条根据领导批示意见,由行政管理部和申购部门共同在风险控制部的监督下,按照双人询价、货比多家的原则选定供应商。

第三十二条申购部门负责与选定的供应商谈判并签订合同,并按照合同约定开展验收、支付货款。

第五章罚则

第三十三条因管理不善造成物资损坏、丢失,造成经济损失的,按公司相关规定予以赔偿。

第三十四条未按要求购置物资且造成经济损失的,追究当事人责

任,视情况予以赔偿。

第六章附则

第三十五条本办法由董事会办公室负责解释,经董事会决议通过后

实施。

附件:1.行政办公类物资申购单

2.固定资产登记表3.固定资产领用登记表4.生产经营类物资申购单

5.宣传品物资申购单6.服务类物资申购单7.物资采购审批单8.询

价记录单

附件1:

行政办公类物资申购单

董事长

意见

备注:1、不需请示的领导意见栏请用斜线划掉;2、物资申购总额在五万元以上(不含)的需请示董事长,五万元以下的请示总经理后即可申购。

附件2:

固定资产登记表

附件3:

固定资产领用登记表

备注:1>每项固定资产,无特殊说明,数量默认为一件; 无瑕疵填写“无”,若有瑕疵,须根据实际情况具体填写; 时,管理人员应检查有无领用人瑕疵说明以外的新增瑕疵; 应追究领用人的相应赔偿责任。

2、每项固定资产中,每把锁默认有两把钥匙;

3、瑕疵说明栏,若

4、领用人领用时应主动检查所领取资产是否有瑕疵,领用人归还

5、如果固定资产遗失或归还时发现有新增瑕疵并已造成损坏的,

附件4:

生产经营类物资申购单

业务部门

备注:、建议申购部门填制该表时,事先与相关部门密切沟通,无需相关部门填写

负责人意(包括:申购物资是否满足业务需求等)

技术部门

(包括:对申购物资选型、技术指标等把关,

负责人意

并提出建议意见或建议)

财务部门

负责人意(包括:申购物资付款方式、发票要求等)

风控部门

负责人意(包括:物资采购相关风险控制内容等)的意见栏请用斜线划掉;2、物资申购总额在二万元以上(不含)的需请示董事长,

二万元以下的请示总经理后即可申购;3、已完成招投标程序或经办公会审议通过的物资种类,技术部门无需再次出具意见; 4、“可选供应商名单”栏填写时优先考虑

集团指定供应商或公司供应商备选库内厂商;5、相关部门意见若内容较多,可在意见栏中备注“详见附件”。

附件5:

宣传品物资申购单

集团指定供应商或公司供应商备选库内厂商;5、相关部门意见若内容较多,可在意

申购说明(包括:原因、用途、时间进度安排等)

可选供应商

名单

(原则上不少于3家)

申购部门

负责人意见

市场部门

负责人意

业务部门

负责人意相关部门

技术部门

负责人意

财务部门

负责人意

(包括:申购物资是否满足市场需求等)

(包括:申购物资是否满足业务需求等)

(包括:对申购物资选型、技术指标等把关,并

提出建议意见或建议)

(包括:申购物资付款方式、发票要求等)

备注:1、建议申购部门填制该表时,事先与相关部门密切沟通,

无需相关部门填写的意

见栏请用斜线划掉;2、物资申购总额在二万元以上(不含)的需请示董事长,二万元以 下的请示总经理后即可申购;3、已完成招投标程序或经办公会审议通过的物资种类,

“可选供应商名单”栏填写时优先考虑集团指定供应商或 公司供应

商备选库内厂商;5、相关部门意见若内容较多,可在意见栏中备注“详见

附件”。

术部门无需再次出具意见;

附件6:

服务类物资申购单

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理,对促进施工生产,质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理,控制采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,根据国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理,零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料(依据指导价标的价值低于10万,数量不大的工程物资)供应商评定;定期公布合格供应商名单;审核项目工程物资采购申请计

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

办公物资采购与领用管理规定

办公物资采购与领用管理规定 1 总则 为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化,防止因管理不善造成的混乱、浪费,使之既能满足日常办公所需,又节约成本,开源节流,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施; 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批; 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施; 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核,控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数,结合仓库库存量,编制采购计划,填写《物资采购申请单》(一式三联,一联自存,二联采购联,三联财务联),报总经理审批后交采购部门实施采购(一联自存,其余二联交采购); 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制,对大件、贵重件

行招标控制,发现异常情况及时报总经理; 4.1.3 采购物资到付后,由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等,送入仓库待检区或申购部门,填报入库通知单经申购部门验收后(随附《物资采购申请单》第二联),由仓库人员签字入库;验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查; 具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》,说明详细理由,部门领导签字后送呈总经理审批,审批通过转交采购部门采购,理由不充分的或无配置理由的退回; 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续,由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收,验收合格办理入库、入帐手续,验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续; 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》(财务联)以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后,报总经理审批,办理入帐、报销手续;4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用,需填写《领料单》,经部门领导审签后,凭单到仓库领用; 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划,对超出计划的领用可拒绝发放,退回各部门,补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》,仓

物资计划采购管理办法

物资计划采购管理办法 范围 本办法规定了物资计划、采购工作原则。本办法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本办法。 《中华人民共和国企业国有资产法》; 《中华人民共和国招标投标法》; 《中华人民共和国政府采购法》; 《评标委员会和评标方法暂行规定》; 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 供方 提供产品的组织或个人。 3.2 采购计划 针对采购对象的工作指令和内容记录。 物资计划管理 4.1 部门职责 4.1.1 市场经营部: 4.1.1.1 市场经营部是公司物资管理的职能部门,负责物资供应链的采购、签订合同、到货验收等组织协调和管理工作,任何部门和个人不得无计划,超计划,越权采购。若有生产急需物资,由生产经营部负责统一组织协调。 4.1.1.2 负责组织实施公司物资采购计划,根据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定,完善物资采购的有关管理制度。 4.1.1.3 负责公司物资管理体系的组织工作,并协调、组织所属各部门申报部门物资需求计划的编制工作。 4.1.1.4 配合财务部及各部门对各类物资储备物资定额的编制和修订工作。 4.1.1.5 负责各申报部门报送的各类物资计划结合库存进行综合平衡,将

修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报总经理,根据总经理的指令进行组织采购。 4.1.1.6 在每月的 5 日前将本单位上月的物资采购清单、合同明细,以及各项费用(指生产经营、技术服务、技改、研发、大修费用中的物资部分及生产维修材料费)的发生情况报送公司有关领导。 4.1.1.7 根据要求负责将公司下一年度生产物资计划(指生产经营、技改、研发、大修项目等主要物资需求计划)报送总经理。 4.1.1.8 代表公司组织有关物资合同评审工作。 4.1.2 生产厂研发中心工程部 4.1.2.1 是公司生产物资计划申报的主要部门,管理控制公司各项生产经营、技术服务、技改、研发、大修、维修项目的物资材料、费用的使用和项目开工竣工时间,根据各项目进度的情况安排申报物资需求计划。 4.1.2.2 在公司批准下达相关部门下一年度生产经营、技改、研发、大修项目后的一个月内,按规定格式把上述项目的主要物资计划报送市场经营部。 4.1.2.3 负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储备定额,对储备定额的准确性和完整性负责。 4.1.2.4 负责编制采购物资的技术原则,报送到市场经营部。 4.1.2.5 对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。 4.1.3 各需求部门 4.1.3.1 负责将本部门物资计划报送供应部。根据公司下达的项目资金使用计划按月上报部门物资计划,对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。 4.1.3.2 负责本部门物资技术原则的编制,报送到市场经营部。 4.1.4 财务部 4.1.4.1 负责公司物资采购计划资金的准备,按入库物资的实际费用进行支付。 4.1.4.2 对物资采购项目报价单位的财务报表的完整性提供审核意见。 4.1.4.3 对未经申报的计划和项目的采购费用拒绝支付。 4.1. 5. 安环保部 4.1.5.1 负责对危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 采购计划安全环保方面的事宜进行审批。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价

格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

办公物品采购管理办法

办公物品采购管理办法 1 总则 1.1为加强公司办公物品,含生活服务类物资,采购工作管理~规范物资采购过程中的经济行为~提高工作效率~节约开支~特制定本办法。 1.2公司办公物品采购工作~实行计划报批、预算控制、统一采购制度。 1.3被列入固定资产的办公设备采购同时应执行公司固定资产管理制度。 1.4综合管理部是公司,含子公司,办公物品采购归口管理部门。 2 职责 2.1总经理职责: 2.1.1采购合同的批准。 2.1.2《物品申购单》的批准。 2.1.3预算外及紧急物品需求采购的批准。 2.1.4采购付款的批准。 2.2分管领导职责: 2.2.1对预算外及紧急物品需求进行审核。 2.2.2对有关采购合同进行审查。 2.3综合管理部职责: 2.3.1月度办公物品采购计划及预算编制。 2.3.2《物品申购单》的审核。 2.3.3长期办公物品供应商家的选定。 2.3.4牵头做好有关办公物品采购招标及市场比选工作的组织~按照已批采购计划组织采购及配合商务部做好有关办公物品的采购。

2.3.5会同计划经营部~组织办公物资采购合同的签订工作。 2.3.6对采购物品进行发放、管理或移交申请部门使用、管理。 2.3.7负责组织所采购物资的检验和验收。 2.4计财部职责: 2.4.1季度需求预算计划审核。 2.4.2月度采购付款的审核。 2.4.3提供采购物品所需资金及催办相关采购部门及时报帐。 2.4.4参与相关所采购物品的验收或验证及相关物资采购招标工作。 2.5申购部门职责: 2.5.1提报季度物品需求,采购,计划。 2.5.2审议采购工作相关事宜。 2.5.3对有关月度物品,采购,计划进行审核确认。 2.5.4参与有关所采购物品的检验或验证及相关物资采购招标工作。 2.6相关部门职责: 2.6.1计划经营部:负责对公司办公物品采购合同的监督审查。 2.6.2商务部:根据综合管理部办公物品采购计划~组织对车辆以及大宗办公物资进行采购。 3 管理内容 3.1分类 3.1.1本采购管理办法所指办公物资为: 3.1.1.1各类办公设备、用具、日常用品、耗材, 3.1.1.2后勤服务、员工福利类, 3.1.1.3消耗性小额物资、低值易耗品, 3.1.1.4其它非生产类物品。

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 (2003年6月16日总经理办公会讨论通过) 内部文件,切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理,特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划,并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单;总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单;物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单,并建立相应台帐,编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求,承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求,为实现项目目标,对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作,应当在项目初步(基础)设

最新行政事业单位物资采购管理制度资料

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,更好地为开发区各项工作服务,特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴,严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照先预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购。

第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下: (一)日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报分管后勤工作的副主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 (二)列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后,根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于:项目设备及办公设备。其中办公设备包括:传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 (一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 (二)评定合格的供应商,市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括:公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。 第十条供应商的审批 (一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”,记录供货质量,发现问题及时对供应商进行警告,造成损失的需要供应商负责,情节严重者取消其合格供应商资格。 (二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次,结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 (一)物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写“资产申请表”,报部门经理、部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”,报部门经理、分管副总审批,进行委托购置后办理领用手续。

管理规定办公物资采购及发放规定

管理规定辦公物資采購 及發放規定 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

办公物资采购及发放规定第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化,依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。 第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发,严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护,杜绝破坏和浪费。 第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家俱器具,电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备。 第四条各部门所需的办公物资要统筹计划,纳入年度预算计划当中,经批准后,按月制订具体计划。 第五条办公物资的采购及发放实行集中管理,由总务部负责,具体细则如下: (一)办公物资的月度采购。 各部门负责人根据批准的月度费用预算,结合本部门的实际需要,填写“月度采购申请单”,将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚,并于每月30日报至管理会计部,管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外,管理会计部要求各部门重新填单,如在预算内,管理会计部签署意见后转总务部后勤组,后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”,报总务部经理审核和行政总监审批后,由采购员实施采购,同时“月度采购计划”报财务会计部一份,由财务会计部负责采购资金的准备。

(二)办公物资的临时采购。 各部门因临时或预算外需要而申请采购时,应填写“采购申请单”(本单一式四联,一联本部门留存,一联报财务会计部,一联交采购员,一联交物资管理员。),经本部门负责人签准,然后视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。 (三)申请采购的审批权限。 1、预算内单项资金使用审批权限:1000元(含)以内由部门经理批准; 1000元以上2000元(含)以内由系统总监批准;2000元以上由总经理 批准。 2、预算外单项资金使用审批权限:2000元(含)以内由总经理批准; 2000元以上由董事长批准。 3、动用1000元(含)以下资金由财务会计部经理核准;1000元以上由财 务总监核准。 第六条采购工作细则。 (一)采购物资单价在100元(含)以下的,由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的,采购员须事先进行市场寻价,填写“寻价单”。 单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认;单价在200元 (含)以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结 果,办理具体的采购业务。 (二)采购员在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉。采购后要及

物资采购计划管理制度

物资采购计划管理制度 物资采购计划管理制度 1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员,每月根据生产实际、库存情况,编制出切合实际的月度需用计划,经单位领导及技术人员共同审阅后,主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开),计划表内容必须包括:物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途,特殊用料计划需注明到货时间、厂家,过期或不符合以上要求的计划,由此而影响安全生产的责任自负,每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部,但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。 3、由于生产情况变更,临时性需用物资,使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外),经过审核、利库,上报追加计划,物资供应部方可安排采购。 4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况,为减少储备,杜绝积压,加强两矿一厂用料计划的准确性,特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划,如物资供应部按质、按量、按期到货,而使用单位又未使用,造成材料、配件超储或积压,物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划,各需用单位

要提前一个月报物资供应部,否则影响安全生产责任自负。 6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后,核准规格型号及数量,一式五份在30日前汇总编制出采购计划,根据计划单价预算出采购金额,由部长签字上报总经理办公室,2日前经公司高管层领导会议会审通过,总经理签字并加盖公司公章后,物资供应部方可按排采购。

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,降低采购成本,保障有效供给,本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门,驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购,大宗物品采购时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作,履行以下主要职责: (一)组织制订公司物资采购管理制度,负责物资供应商推荐和考核; (二)组织编制公司物品采购业务计划,负责建立和维护公司物品采购管理信息平台;(三)协调联络在京各分子公司、直属部门,综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)依据授权,组织有关物品采购工作,协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购;(二)负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时,负责召集主持招标,并主持价格评审,价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时,应组成招标小组,由稽核部牵头进行公开招标,根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办(或主办部门负责人)组成。 第九条物品采购的分级管理,按以下流程完成: (一)一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计,经总经理审批后统一采购; (二)一次性采购物品一千元以上不满一万元的,由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购; (三)一次性采购物品在一万元以上不满十万元的,由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后,召开总经理办公会议讨论通过,由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同,由主办部门派专人负责采购;

办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购,分级管理的管理办法。 一.集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门,凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理,并按照本办法的 要求,做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等,300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示,相关部门会签后,报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标, 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主 管部门领导审核批准后,于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后,由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

物资采购管理办法

物资采购管理办法 (2013年12月31日印发) 第一章总则 第一条为加强公司物资管理,规范物资采购行为,确保采购工作的公平、公正性,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中:行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等;生产经营类物资包括各类卡片(M1卡、CPU卡、金融IC卡、 PSAM卡、PKI卡等)、终端、机具等;宣传品包括各类宣传单、宣传品 等;服务类项目是指广告、机具维保等服务项目, 该类型的采购参照招投 标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式, 即申购部门和行政管理 部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价, 根据符合采购需求、质 量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标 准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下(不含,下同)的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上,8000元(含)以下的小额零星一次性物资采购, 无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上,单价在2000 元(含)以上,并在

使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、电子设备等。 第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门,负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门,负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上,行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的,由申购部门详细说 明购置原因,并填写《行政办公类物资申购单》,由部门负责人签字同意后,交分管领导审核。 行政管理部负责对申购事项进行审核,申购部门将申购单上报总经 理或董事长审批后,交行政管理部存档备案。 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上,按照主管机构《子公司管理办法》,此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购,若上述供应商无法满足要求,则应在风险控制部的监督下,由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 固定资产购进后,由申购部门和行政管理部负责验收,行政管理部 负责办理报账手续。 固定资产验收后,行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、 购置时间等内容进行登记,并及时更新变更情况。 第十一条办理验收、登记后,行政管理部安排申购部门领用固定资产,并办理有关领用手续,同时制作固定资产管理标签。其中,固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。 第十二条公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理,各部门使用

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位(以下简称所属企业)物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势; — 3 —

(三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)统一管理集团公司物资采购工作,履行以下主要职责: (一)组织制订集团公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划; (三)组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施; (四)负责归口管理集团公司物资供应商; (五)负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作; (六)负责归口集团公司物资采购质量管理工作; (七)负责集团公司机电产品进出口业务管理; (八)负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理; (九)指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限,参与业务范围内的物 资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)参与编制集团公司一级采购物资年度计划; — 4 —

公司办公用品采购管理办法

长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 办公用品采购管理办法 、目的 为加强办公用品的用品管理,规范办公用品的申购、入库、保 管、发放、使用、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定办公用用品采购管理办法。 . 办公物品购买原则 按照统一限量,控制用品规格以及节约经费开支的原则,办公 用品的采购,由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别,消耗水平以及库存情况,确定采购数量,编制采购计划,经批准后,组织采购。 、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用 品三类。 固定资产主要指:办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、 传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。 低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、 橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、 抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片 、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日

常用品。 耐用品:美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、 印泥、计算器、剪刀、U 盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。 四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况,每季度编 制一次办 公用品需求计划表,经部门主管审批后于当月25 日下班前报至综合 办,逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为:10 元人/ 月含复印纸、电脑用纸)。 2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请,统一汇总后于当 月底前报董事长审核,形成采购计划。 五、办公用品计划申请、审批流程 1.低值易耗品、耐用品审批流程如下:各部门根据本部门物品消耗和使用情 况,每季度编制一次办公 用品需求计划表,填写《办公用品申请单》T部门主管审核(签字) T分管副总审批(签字)T综合部汇总审批T总经理审批T董事长 审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。 2.固定资产审批流程如下:各部门填写项目公司签呈表T部门主管审核(签 字)T分管副 总审批(签字)T总经理审批T董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐,记载办公用品领用情况。

物资采购管理办法

物资采购管理办法 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强物资采购管理,规范采购流程,降低采购成本,提高采购质量,制订本办法。 第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。 第二章部门分工及职责 第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下: 1、负责制定完善公司物资采购管理制度; 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案,并报总经理审批; 3、监督指导相关部门实施采购方案; 4、组织相关部门进行采购物资的验收; 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。 第四条采购分工如下: 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购; 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购; 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下: 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划; 2、市场调研或谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案; 4、参与采购物资的验收入库工作; 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续; 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。 第三章采购计划管理 第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定,具体分工如下: 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划; 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划; 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划; 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。 第六条计划编制时间 1、按月度编制,每月25日前编制次月的采购计划; 2、非计划性的临时采购,编制临时计划。 第七条计划内容 采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

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