(ALL)U8供应链管理

用友ERP-U8供应链培训练习

实验一（各人都需了解）

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，各项基础档案的设置。

实验内容：

2.定义各项基础档案：

可通过企业门户中的“基础设置”，选择“基础档案”，来增设下列档案。

2.1 定义”部门档案”（基础档案—机构人员—部门档案）：

01.营业中心、02.管理中心、03.制造中心、

营业中心下分：0101.采购部、0102.销售部

管理中心下分：0201.财务部、0202.人力资源部

制造中心下分：0301.一车间、 0302.二车间

2.2 定义“人员档案”（基础档案—机构人员—人员档案）：

01.批发、02.代销、03.专柜、04.零售

2.4 定义“客户档案”（基础档案—客商信息—客户档案）：

说明：在U861软件中，添加新的客户档案时，应先把除“开户银行”、“账号”、“默认值”三项外其他资料录入完整保存退出后，再次进入该客户档案，方可选择“银行”录入相关资料。

2.5定义“供应商分类”（基础档案—客商信息—供应商分类）：

01.原料供应商、02.成品供应商

2.6 定义“供应商档案”（基础档案—客商信息—供应商档案）：

2.7 定义“存货分类”（基础档案—存货—存货分类）：

2.8计量单位分组（基础档案—存货—计量单位）：

2.9 定义“计量单位”（基础档案—存货—计量单位）：

操作：“单位”——“增加”

2.10 定义“存货档案”（基础档案—存货—存货档案）：

2.11 设置“会计科目”（基础档案—财务—会计科目）：

“应收账款（1122）、预收账款（2203）”设为“客户往来”

“应付账款（2202）、预付账款（1123）”设为“供应商往来”

操作：选中相应科目——“修改”——“修改”——选择“客户往来”或“供应商往来”——“确定”即保存

2.12 选择凭证类别为“记账凭证”（基础档案—财务—凭证类别）

操作：选中“记账凭证”——“确定”——“退出”

2.13 定义“结算方式”（基础档案—收付结算—结算方式）：

01.现金结算，02.支票结算，03.汇票结算

2.14 定义“本企业开户银行”（基础档案—收付结算—本单位开户银行）：

2.15 定义“仓库档案”（基础档案—业务—仓库档案）：

：

注：入库的收发类别为“收”，出库的收发类别为“发”

2.17定义“采购类型”（基础档案—业务—采购类型）：

01.普通采购，入库类别为“采购入库”

2.18 定义“销售类型”（基础档案—业务—销售类型）：

01.经销、02.代销，出库类别均为“销售出库”

2.19 增加会计科目（基础档案—财务—会计科目）：

140601 委托代销商品

实验二（财务人员必做，其他部门了解选做）

目的与要求:

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容：

一、设置基础科目：

（一）设置“存货科目”（存货核算—初始设置—科目设置—存货科目）：

（二）设置“对方科目”（存货核算—初始设置—科目设置—对方科目）

（三）设置应收系统中的常用科目（财务会计—应收款管理—设置—初始设置）：基本科目设置：应收为1122（应收账款），预收科目为2203（预收账款），销售收入科目为6001（主营业务收入），税金科目为22210101（销项税额）。

结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

坏账准备设置：坏账准备科目为1231（坏账准备），期初余额为10000元，提取比率为0.5%。(极少用到)

操作：填写完后点击“确定”即保存

调整“选项”：将“坏账处理方式”设置为“应收余额百分比法”。(极少用到)

操作：“应收款管理”——“设置”——“选项”，点“编辑”进行修改

（四）设置应付系统中的常用科目（财务会计—应付款管理—设置—初始设置）基本科目设置：应付为2203（应付账款），预付科目为1123（预付账款），采购科目为1401（材料采购），税金科目为22210102（进项税额）

结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

二、期初余额的整理录入：

（一）期初货到票未到数的录入（供应链—采购管理—采购入库—采购入库单）：注意：在“期初记账”前录入的采购入库单及采购发票均属于采购期初数据。

公司在2009-7-01建账时有以下业务未处理完成，即期初数据：

2009/6/25采购部李平收到金陵商行提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

注:录完期初数据后进行期初记帐：【设置】→【采购期初记帐】

（二）期初发货单的录入（供应链—销售管理—设置—期初录入—期初发货单）：2009/6/28销售部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。（销售类型：经销）发货单保存后应审核。

（三）在《存货核算》初始化，将选项中的暂估处理方式改为单到回冲（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入），并录入各仓库期初余额（供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额）。

注:录完期初数据后进行期初记账

（四）在《库存管理》录入各仓库期初库存（供应链—库存管理—初始设置—期初结存）：

操作：先选择仓库，然后点击“修改”，再点击“取数”，系统自动会从存货核算模块取数，接着点击保存按钮，最后进行“审核”。

（五）《应收款管理》期初余额的录入（财务会计—应收款管理—设置—期初余额）：

期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）操作：财务会计—应收款管理—设置—期初余额，点“确定”，再点“增加”，“单据名称”选择“应收单”（如下图），填些相应内容再保存。

（六）《应付款管理》期初余额的录入（财务会计—应付款管理—设置—期初余额）：

期初余额中涉及到金陵公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）

操作步骤同上

（七）录入总账系统各科目的期初余额：（财务会计—设置—期初余额）：

说明：应收账款的单位为华宏公司，应付账款的单位为金陵公司，录入“应收账款”

和“应付账款”时需要录入“往来明细”，否则对账会不平。

期初数据录入完成后，利用“工具栏”上的“对账”、“试算”功能，在对账正确并试算平衡后才可做下一步。期初试算平衡结果应该是：资产+成本

=3483000=负债+损益+权益。

（八）库存管理参数设置（供应链—库存管理—初始设置—选项—专用设置）：“自带出单价的单据”里，选择“采购入库单”、“销售出库单”、“产成品入库单”、“材料出库单”、“其他入库单”、“其他出库单”、“调拨单”。

（九）存货核算参数设置（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入）：“核算方式”中，“零成本出库选择”、“入库单成本选择”、“红字出库单成本”均选择“手工录入”，“销售成本核算方式”选择“销售出库单”。

（十）账套备份。

实验三《采购管理》

（采购人员必做，财务人员需了解，其他部门选做）目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询

实验内容：(注：以下练习如无特别说明其单价均为不含税单价)

业务一：

1．20094/7/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300个。业务员据此填制请购单。2．2009/7/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300个，单价为95元，要求到货日期为2009/7/05。

3．2009/7/05 收到所订购的键盘300个。填制到货单。

4．2009/7/05 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。

5．当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为1002。

6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

流程指导：

（1）填制并审核请购单（供应链—采购管理—请购—请购单）

（2）填制并审核采购订单（供应链—采购管理—采购订货—采购订单）操作：“增加”—“生单”选择“请购单”，点“过滤”，选中相应请购单，点“确定”

（3）填制到货单（供应链—采购管理—采购到货—到货单）

操作：“增加”—“生单”选择“采购订单”，点“过滤”，选中相应采购订单，点“确定”

（4）填制并审核采购入库单，入库单金额为28500（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）

操作：“增加”—“生单”选择“到货单（蓝字）”，点“过滤”，选中相应到货单，点“确定”

（5）填制采购专用发票（供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票），不含税价合计28500，税额为4845，价税合计33345.进行手工修改“发票号”为

1002。

操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定”

手工修改“发票号”：（基础设置—单据设置—单据编号设置）选择单据类

型（采购专用发票、采购运费发票）后，点“修改”，

选择“手工改动”，点“保存”。

（6）进行采购结算（手工结算）（供应链—采购管理—采购结算—手工结算）操作：“选单”—“过滤”—“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”，

点“结算”

（7）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证

操作：“业务核算”－“正常单据记账”,选择单据－“记账”

操作：“财务核算”－“生成凭证”，“选择”—“确定”，选择需要生成凭证的单据，点“确定”，生成凭证为：

记001：借：原材料 28500

贷：材料采购 28500

（8）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。

操作：1.“应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

2．“应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记002 借：材料采购 28500

应交税费/应交增值税/进项税额 4845

贷：应付账款（建昌公司） 33345

业务二：

2009/7/07向建昌公司购买40G硬盘200个，单价为800元/盒，分两次入库，每次100个，入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。

流程指导：

（1）填制两张采购入库单并审核（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）（2）填制专用采购发票（供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票）操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定

（3）填制运费发票（供应链—采购管理—采购发票—运费发票）

（4）进行采购结算（供应链—采购管理—采购结算—手工结算）

操作：“选单”—“过滤”—“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”，按“数量”进行“分摊”、“结算”

（5）结算单查询（供应链—采购管理—采购结算—结算单列表）

操作：过滤后，可查询本次结算单价为800.93

（6）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证（两张入库单生成一张凭证）操作：“业务核算”－“正常单据记账”,选择单据－“记账”

操作：“财务核算”－“生成凭证”，在“生成凭证”界面→“选择”菜单→在查询界面选择“类型”→确定→选择需要生成凭证的单据→确定，“合

成”凭证为：

记003：借：原材料（ 200*800.93）160186

贷：材料采购 160186

（7）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票“合并”制单。

操作：1. “应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

2. “应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记004 借：物资采购 160186

应交税费/应交增值税/进项税额 27214

贷：应付账款（建昌公司） 187400

业务三：(暂估录入)

2009/7/08 收到艾德公司提供的1600K打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。

流程指导：

（1）填制并审核采购入库单（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）操作：只填写数量

（2）录入暂估入库成本（供应链—存货核算—业务核算—暂估成本录入）操作：选择相应的单据，录入暂估成本为65000

（3）执行正常单据记账（供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账）

（4）生成凭证（供应链—存货核算—财务核算—生成凭证）

记005：借：库存商品 65000

贷：材料采购 65000

业务四：(暂估结算)

2009/7/10 收到金陵公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。

流程指导：

（1）填制采购发票（供应链—采购管理—采购发票—专用采购发票）操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定”，把数量改为80，金额改为820，然后保存（2）执行采购结算（供应链—采购管理—采购结算—手工结算）

操作：“选单”—“过滤”—“过滤”，选择对应的发票和入库单，点“确定”，发现发票数量和入库单数量不等，必须手工修改结算数量（100

改为80），点“结算”

（3）执行结算成本处理，并将系统生成的红字回冲单与蓝字回冲单生成相应的凭证。（供应链—存货核算—业务核算—结算成本处理）

操作：将“未全部结算的单据是否显示”前的方框打钩→确定→选择单据，点击工具栏上的“暂估”。（系统自动生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单”，

可通查账进行查询）

（4）在《存货核算》生成凭证（供应链—存货核算—财务核算—生成凭证）记006：借：原材料 -80000

贷：材料采购 -80000

记007：借：原材料 65600

贷：物资采购 65600

（5）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。

操作：1. “应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

1.“应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记008 借：物资采购 65600

应交税费/应交增值税/进项税额 1152

贷：应付账款（金陵公司） 76752

业务五：(退货业务)

2009/7/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2个，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张，不含税单价95元。（此业务不要生成财务凭证，下面练习要做修改处理）

流程指导：

（1）退货时，填制红字采购入库单（供应链—库存管理—入库业务—采购入库单）说明：在采购入库单里去选择红字采购入库单（右上角有单选框“蓝字”、“红字”）注意：数量必须为负数。

（2）收到退货发票时，在《采购系统》填制红字采购发票（供应链—采购管理—采购发票—红字专用采购发票）

操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应入库单，点“确定”，保存。

（3）执行自动结算（供应链—采购管理—采购结算—自动结算）

操作：“结算模式”选择“入库单和发票”，系统将进行自动结算，结算完后可进入“结算单列表”查询。

业务六：（取消结算）

经确认,在“业务五”中退还给建昌公司的键盘,只要退货1个(单价为95元)。其他单据信息不变。

流程指导：

操作：1. 【采购管理】→【采购结算】→【结算单列表】→“过滤”

2．选择业务六的这张结算单，双击打开“采购结算表”，再按工具栏“删除”

图标将结算单删除，后退出。

3. 打开红字专用采购发票（采购管理—采购发票—红字专用采购发票），

修改数量“-2”为“-1”保存。

4. 打开红字采购入库单（库存管理—采购入库单），“弃审”后“修改”，

修改数量“-2”为“-1”保存，再审核。

5. 最后再进行自动结算（方法参见业务五）

6. 在《存货核算》执行正常单据记账。并生成凭证。

记009：借：原材料 - 95

贷：材料采购 -95

7.在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。

操作：1. “应付款管理”－“应付单据处理”－“应付单据审核”

2．“应付款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记010 借：物资采购 -95

应交税费/应交增值税/进项税额 -16.15

贷：应付账款 -111.15

实验四《销售管理》

（销售人员必做，财务人员需了解，其他部门选做）目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：

2009/7/17昌新贸易公司想购买10台计算机，向销售部了解价格。销售部报价为6300元/台（无税单价）。填制并审核报价单。

该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2009/7/19。填制并审核销售订单。

2009/7/19销售部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物,并据此开据专用销售发票一张。同时在销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。

2009/7/20业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本，

没有收回货款。

流程指导：

（1）填制并审核报价单（供应链—销售管理—销售报价—销售报价单）

（2）填制并审核销售订单（供应链—销售管理—销售订货—销售订单）操作：“增加”—“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应报价单，点“确定”，保存

注意：如果没有“预完工日期”，系统将无法保存，提示“预交货日期必须在预完工日期之后”。增加“预完工日期”的方法：“基础设置”

—“单据设置”—“单据格式设置”，选择“销售管理”中的“销

售订单”，“显示”—“销售订单”，点“编辑”—“表体项目”，

在项目名称中把“预完工日期”前面的勾打起来，确定即可。

（3）填制并审核销售发货单（供应链—销售管理—销售发货—发货单）操作：“增加”，过滤，选择相应的销售订单，选择仓库为“产成品库”

（4）在《销售管理》调整销售选项（供应链—设置—销售选项），将新增发票默认“参照发货”。

（5）在《销售管理》根据发货单填制并复核销售发票（供应链—销售管理—销售开票—销售专用发票）

操作：“增加”，过滤，选择相应的发货单

（6）在《销售管理》增设费用项目“安装费”, 填制并审核代垫费用单

操作：“基础设置”－“业务”－“费用项目分类”中增加“1.其他费用”

“基础设置”－“业务”－“费用项目”中增加“1.安装费”

操作：“供应链”－“销售管理”－“代垫费用”－“代垫费用单”

（7）在《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证

操作：1. “应收款管理”－“应收单据处理”－“应收单据审核”

2．“应收款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记011 借：应收账款（昌新贸易） 500

贷：银行存款 500

记012 借：应收账款（昌新贸易） 73710

贷：主营业务收入 63000

应交税费/应交增值税/销项税额 10710 （8）在《库存管理》审核销售出库单（供应链—库存管理—出库业务—销售出库单）

（9）在《存货核算》执行出库单记账

（10）在《存货核算》生成结转销售成本的凭证

记013 借：主营业务成本（10*4800）48000

贷：库存商品 48000

说明：因为仓库采用的全月平均法，所有出库业务必须等到期末处理完才能有具体的数值出来，具体凭证见实验五。

业务三：(普通销售退回业务)

2009/7/27销售部售给昌新贸易公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。2009/7/28销售部售给昌新贸易公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。2009/7/28开据相应的专用发票一张，数量为9台。

流程指导：

（1）发货时，在《销售管理》填制并审核发货单（供应链—销售管理—销售发货—发货单）

（2）退货时，在《销售管理》填制并审核退货单（供应链—销售管理—销售发货—退货单）

操作：数量为“-1”

（3）在《销售管理》填制并复核销售专用发票（供应链—销售管理—销售开票—销售专用发票）

（4）在《销售管理》填制并复核红字销售专用发票（供应链—销售管理—销售开票—红字专用销售发票）

操作：“增加”，“发货单类型”选择“红字记录”，过滤，选择相应的委托发货单，“确定”

（5）在《应收款管理》审核销售发票并生成销售收入凭证

操作：1. “应收款管理”－“应收单据处理”－“应收单据审核”

2．“应收款管理”－“制单处理”，选择发票制单，点“制单”

记016 借：应收账款（昌新贸易公司） 68445

贷：主营业务收入 58500

应交税费/应交增值税/销项税额 9945

主营业务收入 -6500 （6）审核销售出库单（供应链—库存管理—出库业务—销售出库单）操作：按按钮找到相应的销售出库单（2张，1张是红字出库单，1张是蓝字出库单），进行审核

（7）在《存货核算》执行销售出库单记账并生成结转销售成本的凭证记017 借：主营业务成本（9*4800）43200

贷：库存商品 43200

实验五《库存及存货》

（仓库、财务人员必做，其他部门人员了解选做）

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：（产成品入库）

（1）2009/7/15 成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。

（2）2009/7/16 成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。

随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。

流程指导：

（1）在《库存管理》填制并审核产成品入库单（供应链—库存管理—入库业务—产成品入库单）

操作：只填写数量

（2）在《存货核算》进行产成品成本分配（供应链—存货核算—业务核算—产成品成本分配）

操作：查询，“全部选择”，确定，－>输入“存货合计”144000，“分配”，“取价”取得产成品成本。

（3）在《存货核算》执行正常单据记账及生成凭证。

记018 借：库存商品 144000

贷：生产成本 144000

业务二：（材料领用）

2009/7/18一车间向原料库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100个，用于生产。

流程指导：

1.在《库存管理》填制并审核材料出库单（供应链—库存管理—出库业务

—材料出库单）

2. 在《存货核算》执行单据记账及生成凭证。

记019 借：生产成本 202000

贷：原材料（PIII芯片） 202000

注：此凭证为两项原料合成一张凭证，若要形成两张凭证，要分两张材料领用单来写

业务三：（调拨业务）

2009/7/29将原料仓库中的50个键盘调拨到外购品仓库，单价不手工输入。

流程指导：

1．填制并审核调拨单（供应链—库存管理—调拨业务—调拨单）

注意：审核后的调拨单自动生成一张其他入库单和一张其他出库单

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。 修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。 删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友U8数据库表名参照表

用友U8数据库表名参照表

用友U8数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友U8使用说明

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

最新用友U8 全套操作手册资料

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。 3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。

用友U8操作手册

用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称，必须输入。 单位简称:用户单位的简称，最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U8常见数据库简介培训讲学

用友U8数据库简介 1、ufsystem库 此库是系统参数数据库，其中主要存放各个帐套的共用信息，意义很大，日常应用的也很多。 A．ua_account：是帐套信息表，其中系统帐套存放路径、帐套启用年度、帐套启用月份、企业类型、行业性质等字段特别重要。 B．ua_account_sub：帐套各模块启用月度及最大结帐月表，其中子系统id字段、最大结帐月字段、子系统启用日期字段十分重要。 C．ua_period：帐套会计日期划分表。 D．ua_task：异常任务记录表01(在所有模块退出后，此表应为空) E．ua_tasklog：异常任务记录表02（同上） F．ua_log：上机日志表 G．ua_tonextyear：建立下年年度帐时要建立的表（此表也特别重要，在建立年度帐失败时，一般可从此表记录的内容进行排查，以发现上年度是哪张表有问题）。 H、ua_holdauth：记录每个操作员在每个帐套每个年度的分配权限。 2、ufdata_xxx_xxxx库 此数据库叫应用数据库，命名规则是ufdata_帐套编号_年度（四位计数），其中主要存放每个年度的帐务数据，包括各个模块的数据。在数据表中，命名方法是模块代码_表名。其中： ap代表应付； ar代表应收; gl代表总帐; wa代表工资； fa代表固定资产; pu代表采购； sa代表销售； st代表库存; ia代表存货； fd代表资金管理; ca代表成本等。 A．accinformation：帐套参数表，包括财务和购销存模块设置选项中定义的所有参数，如启用时间、系统年度等等。 B．ap_closebill：收付款结算表，主要记录收款单、付款单的内容。 C．ap_detail：应收应付明细表，主要记录已结算的采购发票和已审核的销售发票所形成的应收应付记录。D．ap_vouch/s：应付/收单主子表，记录销售已审核的代垫费用单，应收、应付单等的表头和表体记录。E．ap_vouchtype：单据类型表，主要记录应收应付系统所使用的各种单据的类型和代码。F．currentstock：现存量表，写入存货的不同自由项、所在仓库到目前为止的结存数量和结存件数。G．customer：，客户档案表，写入客户的记录。 H．dispatchlist/s：发货单、委托代销结算单主子表，主表写入表头内容，子表写入表体内容。 I．Dsign：凭证类别表，定义凭证类别的记录。 J．endispatch/s：委托代销发货单主子表。 K．gl_accass：辅助总帐表，写入带有辅助核算科目的期初余额以及凭证记帐之后带有辅助核算科目的记录。L．gl_accsum：科目总帐表，写入科目的期初余额和凭证记帐之后科目的增加变化记录。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录 ￥ 一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友U8数据库表名参照表

用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPV ouch 4 AdjustPV ouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_V ouch 应付/收单主表 24 Ap_V ouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_V ouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalV ouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalV ouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_A WPC 各项费用耗用计划表 40 CA_Batchmx_temp 41 CA_Batchmxhy_tmp 42 CA_Batchmxhy_tmp1 43 CA_bmmx_tmp

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友U8数据库表说明

用友U8数据库表说明 2012-12-14 11:59:36| 分类：用友ERP|举报|字号订阅 Systemid Tablename Tabledefine SystemName AS Accessaries 成套件档案公共 AS AutoSetFieldInf 用户定义字段表公共 AS AutoSetTableInf 用户定义表公共 AS Bank 本企业开户银行及帐号档案公共 AS Code 科目档案公共 AS ComputationGroup 计量单位组档案公共 AS ComputationUnit 计量单位档案公共 AS Customer 客户档案公共 AS CustomerClass 客户分类档案公共 AS Department 部门档案公共 AS DistrictClass 地区分类档案公共 AS Dsign 凭证类别主表公共 AS Dsigns 凭证类别子表公共 AS Exch 汇率表公共 AS ExpenseItem 销售费用项目档案公共 AS Fitem 项目大类档案公共 AS fitemgrademode 项目分类定义模版表公共 AS fitemstructure 项目结构设置表公共 AS fitemstrumode 项目目录模版表公共 AS foreigncurrency 币种表公共 AS GL_bdigest 常用摘要表公共 AS Inventory 存货档案公共 AS InventoryClass 存货分类档案公共 AS InvPosContrapose 存货货位对照表公共 AS PayCondition 付款条件档案公共 AS Person 职员档案公共 AS Position 货位档案公共 AS ProductStructure 产品结构主表公共

用友u8数据库表结构

用友u8数据库表结构 用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 Ap_CloseBill Table 收付款单主表 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 下个月…… 以下具体操作：

总账 一、系统初始化 增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类 录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。 二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】， 屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别 上。 制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。 凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要， 常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目 名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。 输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册簿

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6．取消审核 如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7．主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

用友U8数据库表名参照表

用友U8数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表

完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

用友U8管理软件操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友U8财务报表操作手册

第1章财务报表 财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。 一、术语说明 【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： ◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； ◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； ◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值； ◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； ◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； ◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。 【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。 在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ◆表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。 行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。 【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。 【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。 【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

1 2 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2 3 4 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产

量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。 4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行 5 6 7 8 9 10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。 11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本，

具以结转销售成本。 四、部门日常业务系统处理： 1、成本核算参数的设定： ? ? 序】 定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算，以及确定基本生产部门的工序，只有被选择为“基本成本核算部门”的部门，才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本，因此在此处选择的基本

生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。 【操作方法】 单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的 屏 "中 为"基本成本核算部门"，且该部门的属性确定为"基本生产"。 成本核算部门/基本生产车间，无辅助生产部门?转播车：转播车生产 ?工程部：机加产品的最终组装

用友ERPU8数据库维护表名参照表

U8数据库维护常用表 一：Accinformation（账套参数表）： 二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。 四：Department（部门档案表） 五：Warehouse（仓库档案表）

八：printex（打印控制表）

清除单据锁定：Delete gl_mccontrol Delete Lockvouch 除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。 九：GL_mend（月末结账标志表）

十三：gl_accass（科目辅助数据表）

用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPV ouch 4 AdjustPV ouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿

用友软件U8完美教程

用友软件ERP-U8操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

用友u8存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，

2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐

6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单