物料管理制度

目录

第一章、组织架构 (2)

第二章、管理制度 (2)

第三章、管理程序 (3)

第四章、作业指导书 (5)

第五章、岗位职责与考核标准 (12)

第六章、其他 (21)

第一章仓储部组织结构图

第二章管理制度

1、总则

1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。

1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。

2、物资验收入库

2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。

2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。

2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。

2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。

3、物料的储存保管

3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。

3．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

4、物料的发放

4．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

4．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。

4．3代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。

4．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。

4．5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。

5、其它事项

5．1记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。

5．2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。

5．3仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。

5．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。

第三章管理程序

一、物料收货控制程序

1、作业程序

1.1采购部提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备

工作。

1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，复核

无误后由采购跟单员通知品管部检验。

1.3 品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。初检判定可收货时，检验员通知仓库收

货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。1.4包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不

符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。

1.5仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《物料收货单》，统计员必

须核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。

1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核，确认无误后签写车辆放

行条。

1.7仓管员收货后，将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐，成行成列。

1.8仓储部收到品管部《物料来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。入库时，外

箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《库位登记表》中做相应变更。

二、物料出仓控制程序

1、作业程序

1.1计划内物料出仓

1.1.1仓储部接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《备货清单》，确认

无误后下发相关区域备货。

1.1.2各个区域严格按备货清单分批次备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。

1.1.3仓管员依据《备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的物料复核清点，确认无误后，

交统计员打印《车间领用出库单》。

1.1.4仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关

部门，并对数据进行调整。物料发货以最低量进行配套发货。

1.1.5仓管员将物料运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接。

2.1计划外物料出仓

2.1.1生产部在制造中出现物料短缺时，必须开《物料领用单》单据至仓储部补领料。

2.1.2仓储部在收到生产部《物料领用单》后由统计员打印《车间领用出库单》，交给相关区域仓管员或物料

员及时发货交车间转运部。

2.1.3车间转运部收到补领物料，清点无误后在车间领用出库单据上签字确认。

三、成品收货控制程序

1、作业程序

1.1生产部根据生产作业要求，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经品管部检验员盖章确

认后送到转运区与成品仓退货组人员进行交接。

1.2退货组组长核对《生产入库单》产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，完成收货交接;

1.3退货组及时安排人员、车辆将货（随单）转运至成品库，装卸车时要求摆放整齐、轻拿轻放，不同产

品间严格区分;

1.4成品仓仓储组仓管员接收到退货组交付的《生产入库单》和产品后。将单交统计员进行帐务处理，经

仓库主管审核后办理入库归位手续。

1.5退货组按退货返工处理规定将保质期内合格产品重新包装后入成品仓，入库操作要求同生产入库相

同。

四、成品出货控制程序

1、作业程序

1.1订单接收：财务部在对客户订单进行审核后发到仓储部收单员处，由收单员转交到成品仓统计员。

1.2统计员根据客户订单打印《销售发货单》，并核对销售发货单与订单是否相符。

1.3销售发货单打印好后交仓管员安排理货员拣货，理货员根据仓管员安排的先后顺序依次领取《销售

发货单》。

1.4理货员根据销售发货单所列库位号找到对应产品，核对销售订单、库存卡、实物名称、规格是否一

致，无误后将产品放入取货车，并做好相应登记。

1.5 理货员拣好货后放至验货空位区，在每车货最上方的纸箱上显著位置标明订单号、客户名称，同时

在订单上注明储存位置，然后把单交给发货组长进行交接。

1.6发货组长核对订单上标明的储存位置、纸箱上标注的订单号、客户名称是否相符，无误后发货组长依

订单紧急程度，日期先后等情况将订单派发给验货人员。

1.7验货人员根据订单标注储存位置找到此单货物并核对货物上方纸箱标识是否相符，无误后从上至下依

次检验。

1.8验货人员核对产品名称、规格与订单是否相符，数量与订单实发数是否一致，相符的在实发数量列打

“√”以示检验完成，在验货过程中如有发现实物与订单不符的即时上报发货组长。发货组长与相关仓管员双方确认,由仓管员对经查实的拣

错货,拣多,拣少等异常进行调整。

1.9验货人员复验完每张订单，在《验货记录表》登记，并在订单右上角注明验货后的储存位置。

1.10打码员接到打印指令后，依据订单标注的储存位置核对货物上方纸箱标注的订单号，将货物转移至

打码储存区，打码员严格按要求操作打码机，将每个产品打上对应的客户代码及发货月份。每打印一份订单时，首件需经打码员、接码员、发货组长三方确认无误后方可进行批量操作，并登记《打码首件确认表》;

1.11打码完毕，将货物转移至装箱区，订单放在货物上方明显位置。

1.12装箱员在装箱时每板货物随机抽取2-3个产品核对产品上所打客户代码是否与订单一致，无误后进

行装箱操作。装箱原则上要求同一产品装在同一箱内，摆放整齐，装相似的产品为区分不同产品应上下或左右错开摆放,便于清点;易碎水剂类产品与易受污染产品分开存放，使之须符合搬运、运输的要求。

1.13装箱时每个箱都要进行编号，同时在订单箱号栏记录每个产品所在箱号并贴上装箱标签（必须覆盖

原有生产入库标贴），每张订单处理完毕清点总件数是否与装箱记录一致。

1.14装箱时如发现产品名称、规格、数量与订单不一致的应及时上报发货组长同时填制《装箱异常单》，

由发货组长负责处理，处理后按上述程序操作。

1.15打包时轻拿轻放，打包带松紧适度，打包好的货物必须按客户分开摆放整齐，1号箱摆在每板货物最

上方，每打包完一家客户货物时，核对总件数是否与装箱标签件数相符，如有不符及时上报发货组长，由发货组长负责处理。

1.16打包完成后，发货组长依据公司客服部提供的客户信息开《发货单》并安排人员装车，跟车人员在

装车时核对《发货单》所列件数与实物件数，无误后及时将货物送往指定货运站，取回《托运单》。

1.17发货组长将《托运单》附在订单后整理好交统计员，统计员在电脑系统中将发货信息录入并做好《发

货日报表》、《缺货日报表》上传公司财务部、客服部。

第四章作业指导书

一、包材仓入库管理规定

1、包材入库规定

1.1入库准备作业<采购入库、委外入库>

1.1.1采购部根据采购合同，交货期，供应商送货信息等情况，提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管

部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。

1.1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，相

关内容填写是否齐全（供应商名称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格等）。复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

2、验收检查

2.1品管部在接到请检通知后，立即组织人员依包材检验相关规定实施检验。

2.2 进料检验结果有三种，即合格<或允许>、不合格<或拒收>与特殊< 或让步接收>。

2.3初检判定可收货时，包材检验员通知仓库收货。

2.4初检判定不合格时，包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。

2.5初检判定不合格而暂收之包材，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的包材的一部分或全部进行

特殊使用时，依包材检验相关规定中有关特殊的流程办理特采。

2.6特采之物料数量由品管部确认，并提出必要之处理方式。

3、作业标准

3.1外购入库和委外入库之收货作业。

3.1.1包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。

3.1.2仓管员在接到供应商《送货单》后，依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、

件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。

3.1.3仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及

时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。

3.1.4仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《包材收货单》，所收包材

进入进销存系统良品库帐务。统计员必须核对《包材收货单》与《送货单》内容是否相符。

3.1.5仓管员依据《包材收货单》参照《送货单》严格审核。确保两份单据上相关内容100%相符，发现有

误及时告知统计员作出修改。

3.1.6《包材收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核。《包材收货单》客户联

交供应商，如有不合格品需退货按“包材仓出库管理规定”之作业指导书操作，最后签写车辆放行条。

3.1.7仓管员收货后，将物料摆放在包材周转待检区。分类别、分批摆放整齐，成行成列。

3.1.8包材仓收到品管部《包材来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格包材进行归位放置。

3.1.9合格包材入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按包材类别、分区域，分库位号，归

位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《包材库位登记表》中做相应变更。

3.2生产退料入库作业

3.2.1生产部依据《包/灌装车间日生产计划》，在每批次产品生产完毕后及时开单据退料至包材仓交仓管员。

3.2.2生产部退料分良品包材与不良品（来料不良）包材，要分类、分批次、作好标识、并包装好后退包材

仓。

3.2.3生产部退料单上必须注明退料原因、物料编码、物料名称、规格、数量，且必须有相关人员签字确认。

3.2.4仓管员在收到生产部退料时,依据退料单上相关内容对实物理学进行清点,发现有误及时告知生产部相

关人员…

3.2.5退料清点完毕后，仓管员将《退料单》交统计员打印《车间退料单（良品）》与《车间退料单（不良品）》，

将良品与不良品分别进系统帐务。统计员做包材入库日报表。

3.2.6统计员将打印出的不同单据分别与《退料单》复核，如有误及时修改，无误单据交仓管员。

3.2.7仓管员依据打印单上的库位号对车间退料良品及时分类别、按库位号归位摆放，同时在《库存管制卡》

上填制相关信息。

3.2.8 车间退料良品归位时，如有库位号变更，仓管员在打印单据上及时修改，告知统计员，随后在系统帐

务《包材库位登记表》中做相应修改。

3.2.9仓管员依据打印单据，对车间退料不良品分类别、分批次做好标识，暂放于“车间退不良品区”，待品

管部处理。

3.2.10《车间退料单》<良品>与《车间退料单》<不良品>必须有相关人员签字确认，由主管审核后车间联

单据交生产部，余下三联交统计员入系统做销账处理并妥善保管。

3.2.11仓储部统计员于每日上午10:00之前将前一日包材入库日报电子档传给相关部门。中午12:00之前

将包材入库日报表书面报表交计划部一份。每月底汇总包材入库日报/月报表及相关单据上交公司财务部。并做好资料交接登记。

3.2.12财务部收到单据及日报/月报表后及时审核，7个工作日无异常反馈则视为无异议。

二、包材仓出库管理规定

1、生产计划发货作业

1.1包材仓接到计划部下发的《包/灌装车间日生产计划》单时，立即安排统计员打印《包材备货清单》。1.2《包材备货清单》上必须体现出计划单生产所需用的相关包材的物料编码、物料名称、规格、数量、库

位号以及计划单号等相关信息。

1.3《包材备货清单》由统计员与仓管员共同复核相关包材、相关信息，确认无误后下发相关区域备货。1.4备货注意事项：

1.4.1应遵循先入先出之原则。

1.4.2确保库存剩余物料之标识及可追溯性。

1.4.3保证发出及余留之包材妥善包装、保护，不影响品质。

1.5 各个区域严格按备货清单上相关包材分类分批次备货，备好的包材按计划单号摆放在包材备货区。

1.6 仓管员依据《包材备货清单》，参照《包/灌装车间日生产计划》单对备好的包材复核清点，确认无误后，

交统计员打印《车间领用出库单》。

1.7仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符或账账不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关

部门，并对数据进行调整。包材发货以最低量进行配套发货。

1.8《车间领用出库单》单据上必须有相关人员签字确认，交主管审核确认无误后交回仓管员。

1.9仓管员将包材运送到车间转运部，以《车间领用出库单》与转运人员清点交接，《车间领用出库单》由

车间主管及转运人员签字确认.黄联交车间。

1.10统计员依据《车间领用出库单》在进销存系统中做包材出库日报表，余下三联单据统计员妥善保管。

2、物料领用作业

2.1生产部产品在线制造中出现补领料时，必须开《包装材料领用单》单据至包材仓补领料。

2.2《包装材料领用单》单据上必须填制生产计划单号、物料编码、物料名称、规格、数量等相关信息，同

时单据上有车间主管及转运人员签字确认。

2.3包材仓在收到生产部《包装材料领用单》时安排仓管员首先复核是否有库存，如无误交统计员打印《车

间领用出库单》。统计员依据领用单据复核所打印出的出库单，确认无误后交给相关区域仓管员或物料员及时发货交车间转运部。

2.4车间转运部收到补领包材，清点无误后在车间领用出库单据上确认。

2.5仓管员将《包装材料领用单》及《车间领用出库单》交仓储部主管审核后，黄联单据交生产部，其余三

联交包材仓统计员做进销存出库日报表。

3、不合格品出库作业

3.1包材仓在收到品管部《包材来货检验表》后，依表中检验结论对不合格品立即办理出库手续。

3.2包材仓安排统计员将需出库不合格品由良品库转入不良品库，打印《不合格品出库单》，再打印《退货出库单》。

3.3 统计员对打印的两份出库单严格复核相关信息，确认无误后交仓管员做退货准备工作。

3.4仓管员将不合格品包材准备好后，将两份出库单据交由品管部与采购部签字确认。客户联交采购部。3.5仓管员将余下三联出库单据交统计员做进销存出库报表，并妥善保管好单据。

3.6不合格品出库由采购部通知供应商提退货。自通知采购部之后第二日算起，超过10天供应商未提回退

货的，仓库不再负有保管责任。产生异常情况由供应商负责。

3.7供应商接到本公司采购部通知后应及时提退货，到仓储部清点退货。并在《退货出库单》上签字确认，

手续办完后仓管员方可签写车辆放行条。

3.8统计员于次日上午10:00之前将包材出库日报表电子档传公司相关部门，每月底汇总包材出库日报/月

报表及相关单据上交公司财务。并做好资料交接登记。

3.9公司财务在收到日报/月报及单据后及时审核，7个工作日之内无异常反馈则视为无异议。

三、裸装产品入库管理规定

1、收货作业

1.1 裸装库依据生产计划单据上的生产量做入库作业。

1.2 裸装库在接收到生产部裸装产品入库之通知后，立即组织人员收货，生产部将《产品入库单》交裸装库

仓管员。

1.3 仓管员收到《产品入库单》后参照《包/灌装车间日生产计划单》复核相关信息，确认入库产品为计划

单内产品，如入库产品超出计划单生产日期5天以上或非计划内产品。《产品入库单》须经计划部签字确认方可入库。

1.4 仓管员对《产品入库单》及《包/灌装车间日生产计划单》复核无误后，再核对入库单据上相关信息（产

品编码、产品名称、规格、数量、品牌、入库类型、生产批号、限用日期及乳化日期）及外箱标识复核完毕，对实物清点，分品牌、分区域、分批次，按库位号归位摆放。同时在《库存管制卡》上填制相关入库信息。

1.5 仓管员依据《产品入库单》做进销存手工帐，确保手工帐、库存管制卡、《产品入库单》及入库实物100%

相符。

1.6 如入库产品实物与入库单据有异常，必须及时告知生产部转运人员。在入库单据上及时修改，转运人员

在单据上签字确认，仓管员与转运人员对异常事故作产品入

库异常报告，交各自部门主管确认。

1.7 《产品入库单》车间联交转运人员，其余几联上交裸装库统计员。由统计员将财务联交工厂财务部，统

计员再依《产品入库单》做进销存入库日报，统计员保管好原始凭证。

1.8统计员于次日上午10:00之前将产品入库报表电子档传公司相关部门,每月底汇总入库日报/月报及相

关单据上交公司与工厂财务各一份,并做好资料交接登记。

1.9 公司财务部收到日报/月报及单据后及时审核，7个工作日内无异常反馈则视为无异议。

2、委外入库作业

2.1 委外加工产品由裸装库收货、保管。

2.2 仓管员收到委外加工产品时，应立即通知采购部及品管部，由品管部检验，采购部核对合同。

2.3 品管检验合格后，仓管员依照委外加工商的《送货单》相关信息（产品编码、产品名称、规格、数量、

件数、外箱标识），现场签字收货，客户联交委外加工商，如有不合格品按品管部意见处理。最后签写车辆放行条。

2.4 仓管员收货后，分类别、分品牌、分区域，按库位号归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。

2.5 仓管员依《送货单》做进销存手工帐，《送货单》上交统计员入系统做进销存入库报表。《送货单》交公

司与工厂财务部各一联。

2.6 统计员于次日上午10：00之前将产品入库报表电子档传计划部，每月底汇总产品入库及相关单据上交

公司财务部，并做好资料交接登记。

公司物料采购管理制度

公司物料采购管理 制度 XXX 公司物料采购管理制度 1、目的 1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程 1.1.1 提高来料质量 1.1.2 提高来料准时到货率 1.1.3 降低物料成本 1.2 规范供应商的考察、选择和评估, 提升供应链的管理水平

2、目标分解 2.1 供应商总数量缩减25%以上, 将供应商总数控制在220家以内, 其中: 2.1.1 战略合作伙伴供应商占5%以上 2.1.2 优秀供应商占20%以上 2.1.3 合格供应商占60% 以上 2.2 来料合格率达到96%以上 2.3 准时到货率达到98%以上 2.4 订单录入准确率100％ 2.5 准时付款率100％ 3、定义 3.1 资格供应商标准 资格供应商的标准如下: 1）综合评估总得分大于70分者（含70分） 2）除战略合作伙伴供应商外, 当前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商 3）经过我司组织的现场考察, 评分在80 分以上（含80 分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商 3.2 合格供应商标准 合格供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于80 分者（含80 分）

3.3 优秀供应商标准 优秀供应商的标准如下: 1）诚信合作, 无弄虚作假行为 2）综合评估总得分大于90分者（含90分） 3.4 战略伙伴供应商 连续保持优秀供应商资格一年以上者, 经供应商同意, 由外协中心申请, 报技术生产事业部总经理审核, 技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。 4、范围 4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资 的采购 4.2 适应于海洋王所有的供应商 5、部门职责 5.1 外协中心 5.1.1 外协中心是经过对供应商资源及公司内部资源进行管理, 保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门, 也是第一责任部门 5.1.2 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部 门 5.1.3 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理, 监控外协任务书执行,

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

管理制度-原材料管理办法

原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范

以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取

物料盘点管理制度

物料盘点管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强公司内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第2条原则 （1）真实。盘点所有的数据资料必须视真实的，不允许作弊或弄虚作假，以掩盖漏洞和失误。 （2）准确。盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查，还是盘点的数目，都必须准确。 （3）完整。所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点数据等，都必须完整，不要遗漏区域和商品。 （4）清楚。盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的作业，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚。 （5）团队精神。盘点是公司全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 第3条职责规划 （1）总盘人。由总经理或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领

导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。 （2）主盘人。由仓储部经理或猪肝担任，负责盘点工作的推动及实施。 （3）盘点人。由仓储部门人员担任，负责盘点工作。 （4）会点人。由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。（5）协点人。由经营部门的人员担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作。 （6）监点人。由总经理室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作。 （7）协调人。为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失。 第2章盘点范围 第4条存货。指原材料、辅助材料、燃料、低值易燃品、在制品、半成品、产成品的清查核点。 第5条财务。指现金、银行存款、票据、有价证券等的盘点。 第6条财产。指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 第3章盘点方式 第7条盘点的方式一般有如下表所示的四种。 盘点方式一览表

公司物料管理制度

江门公司物料管理制度 1．目的 为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。 2．适用范围 本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。 3．职责 3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。 3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。 4．内容 4．1物料申请 4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。 4.1.2物料申请流程 4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）： 下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率） 如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为： 10000×（1+15%+7%）= 12200 一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4 如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4 = 3050个）。 半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8 如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8 = 1525个）。 目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的

公司存货盘点管理制度【新版】

公司存货盘点管理制度 1目的 为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。 2适用范围与有关定义 2.1 适用范围 2.1.1 本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。 2.1.2 本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。 2.2 有关定义

2.2.1 仓库存货盘点:对所有存放公司物资的仓库(包括在外库房)中存货的盘点，如原材料、燃料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。 2.2.2 在制品盘点:各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品(在建工程)，包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等。 2.2.3 外协件存货盘点:对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。 2.2.4 自盘:存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。 2.2.5 复盘:仓库主管或材料主管对存货进行的盘点。 2.2.6 抽盘:财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。 3职责分工 3.1 财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括

发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。 3.2 存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。 4盘点时间 4.1 自盘:每月23日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。 4.2 复盘:每季度末月25日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。 4.3 抽盘:每季度末月的30日前进行，节假日顺延。具体时间由财务部拟定《盘点计划表》，经分管领导批准后于盘点日一周前发各有关部门。 4.4 财务部每季度应至少安排一次不定期盘点，具体工作由财务部负责拟定计划并组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。

工程材料管理制度

宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：

(完整版)物资出入库管理制度

物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要

负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表

公司物资采购管理制度72720

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→

XX公司存货盘点管理制度

****公司存货盘点管理制度 1 目的 为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本制度。 2适用范围与有关定义 2.1 适用范围 2.1.1 本制度规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。 2.1.2 本制度适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。 2.2 有关定义 2.2.1仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库（包括在外库房）中存货的盘点，如原材料、燃料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。 2.2.2 在制品盘点：各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品（在建工程），包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等。 2.2.3 外协件存货盘点：对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。 2.2.4 自盘：存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。 2.2.5 复盘：仓库主管或材料主管对存货进行的盘点。 2.2.6 抽盘：财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。 3 职责分工 3.1 财务部负责组织、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。 3.2 存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作。 4 盘点时间 4.1 自盘：每月23日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。 4.2 复盘：每季度末月25日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定《盘点计划表》并组织实施。

工程材料管理制度(实用版)

1.工程材料管理制度 2.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前4至7日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 1.2项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管（材料库管理员，以下简称“库管”）清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 3.1.5购料费用报销：购料单据上需有材料员、工长（主管）、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长（主管）、库管。入库流程不变。 4.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人（必须有领料委托书），负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 5.2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。

物料管控管理制度

物料管控管理制度 1.0目的 为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用

料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。 2.0范围 从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。 4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算 出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参 照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管 级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交 采购部实施采购。 5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房 统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。 5.1.6补件材料： 5.1. 6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补 件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1. 6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控 员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。

公司废旧物资管理制度规章制度.doc

公司废旧物资管理制度_规章制度 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序 3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理（或董事长）批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。 3.3废旧物资的处理 3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。 3.3.2废旧物资清理 3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。 3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。 3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。 3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。 3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 4考核 4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

公司库存盘点管理制度

公司库存盘点管理制度 一、总则 （—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 （二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣 服产成品、办公用品等。 （三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（1）实物的验收保管与采购应分离； （2）审批发料的计划员与存货保管员相分离； （3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行； （4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 二、岗位分工与授权 （一）职责分工。 （1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；

（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜； （4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。 （三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。 三、请购、采购、验收与保管 （一）公司的原材料请购采购业务的执行，由采购部根据销售部下达的原料需求计划进行采购。对于原材料的采购需申请人填写《采购申请表》经部门负责人、分管领导、销售主管及总经理的批准。 第九条仓储处、采购部分别对入库原材及产品的数量、质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

工程材料管理制度

工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。 一、材料管理主要职能 （一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 （四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。 二、材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 （二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。 （三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。 （二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。

（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。 （四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。 四、保管员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。 （二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。 （三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。 （四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。 （五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。 五、采购员、保管员岗位职责 （一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。 （二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。

库存物资盘点管理制度

物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 (三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 (一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。 (四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。

最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报

管理制度-原材料质量管理制度

原材料质量管理方案 1．管理总则 1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。 1.2 项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。 1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。 1.4 原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。 2．原材料的采购制度 2.1采购原则 2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。 2.1.2 设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。 2.1.3 项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。 2.1.4 所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并

由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。 2.2 一般原材料的采购 工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序； 2.2.1 开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。 2.2.2 项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。 2.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。 2.2.4 原材料采购 a）路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。 b) 所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。 c) 结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过5mm 筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。 d) 所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。 2.2.5 在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。 2.2.6 项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。

公司库存盘点管理办法

Xx公司库存盘点管理办法 总则 第一条为加强灵宝黄金股份有限公司（以下简称公司）库存盘点程序，确保公司各类矿石、精粉、库存物资的安全和完整，为下阶段采购、生产、销售、成本核算提供事实依据，根据公司《库存材料管理规定》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》相关规定，特制定本办法。 第二条本办法是公司生产经营管理的重要组成部分，适用于公司总部及纳入合并范围的下属各分公司、控股子公司。 第三条库存盘点具体包括矿石、精粉、块矿、合质金、药剂、标准件、备品备件、各类生产性物资、固定资产等。 盘点管理职责 第四条公司生产技术部、计划考核部、财务部、审计部按照各自的职责范围，对盘点工作进行定期或专项检查、抽盘，并对违规行为进行处理。 第五条分子公司生产管理部门负责盘点组织工作。负责召开盘点工作会议，组织盘点，编制盘点总结报告，对盘点盈亏情况进行审核和并提出处理意见。

第六条分子公司财务部门协助生产管理部门做好盘点管理工作，负责对盘盈盘亏资产进行账务处理，同时报公司相关业务部室备案。 第七条分子公司办公室、坑口、选厂、供销科、原料科、分厂车间等相关科室负责本部门的盘点工作，并配合协助生产管理部门做好盘点工作。 第八条分子公司成立盘点工作小组，组长由主管生产副经理担任。 盘点负责人：由生产管理部门负责人兼任，负责督导盘点工作的实施及异常事项的处理。 盘点人：由生产管理部门、财务部门、被盘点部门等相关部门人员共同担任，负责现场计量工作。 协助人员：由被盘点部门指派，负责盘点过程中的物资搬运及整理工作。 盘点时间要求 第九条仓库物资、库存矿石、精粉等产品盘点，每月最后一天进行一次小盘点，每个季度的最后一个月最后一天进行一次大盘点。 第十条固定资产盘点，每半年一次。 第十一条因特殊情况需要变更盘点时间，必须请示盘点主管经理批准，不得私自更改盘点时间。