U8系统仓库模块操作手册

U8系统仓库模块操作指南

模块介绍

此模块只针对现代山禾公司仓库，共有九个模块,分别如下：

1、收货（包含如何查阅采购订单/查阅采购订单执行统计表）

2、入库（采购入库/其它入库）

3、出库（材料出库/其它出库）

4、退仓

5、退货

6、成品入库

7、成品出库（发货单/销售单）

8、成品其它出库单

9、月结（针对成品和物料）

一、收货（物料）

1、要求：

1．1收到送货单后录入报验。

1．2打开U8系统登陆后进入供应链---采购管理---业务---到货---到货单。

2、操作步骤：

2．1 在系统工具栏上点击增加新工作页面，在（PO号码）输入订单号。如图所示：

2、2输入PO（订单）号后在内容空白任意区按鼠标右键，选中拷贝采购订单单击。

如图所示：

在（过滤条件窗口）内输入订单号后点过滤，也可以用快捷键Ctrl+C复制，然后再按Ctrl+V粘贴订单号。如图：

2、3 此时会弹出一个（生单选单列表）窗口。如图：

2、4如果过滤后选单列表是空白内容就表示这张订单没有审核或已交完货了。再点（退出），返回到货报验单页面，先查该订单是否未审核。如图：

单击采购订单会进入采购订单页面然后点击定位。点定位后会弹出一个（定位条件）窗口，在（订单号码）处输入订单号，（一定要两边都输入）否则无效。如图：

再点过滤后会弹出(采购订单)页面,看订单是否已审核,如未审核就知会采购审核,如已审核就表示这张订单已交完货了。如图：

也可以在（采购订单执行统计表）里查此单是否已交货，如图：

在（统计表）条件窗口输入相关条件再点过滤。

如果内容是空白，表示当前订单没有交货，如图：

做完以上操作后就知道所查订单是否有、没交货了。然后返回到货单页面再从新第二步操作，此时生单列表上就会显示订单内容了，然后在（选择）下面双击或全选选中内容并确定。如图：

确定后（到货报验单）上就会显示采购订单所订的物料了。表头选项除了要输入订单号和备注外，其它是自动生成的。日期是默认当天日期。如图：

最后按送货单上所送物料数量输入保存并打印，到货报验单完成。

二、入库

入库分为采购入库和其它入库，采购入库指下采购订单并交税的物料，其它入库指本厂自制/半制的物料，一般为胶件。

1、操作步骤：

供应链---库存管理---日常业务---入库---采购入库单/其它入库

1．1做完（报验单）后就可以（生单）入库了。需注意的是一定是先做到货单再做入库单，否则就无法入库，因为采购入库单是自动生成的。

1．2按（1操作步骤）进入采购入库单页面。如图：

1．3进入页面后再点（生单），弹出（选择采购订单或采购到货单）窗口。如图：

1、4选择（采购到货单），这时会弹出一个（系统提示）窗口，选择（是），再点过滤。在（选择）下面空白处双击，然后将窗口左下方（显示表体）旁小方筐选中，使之成为被选中状态。如图：

1、5在（入库仓库）输入所要入的仓库，按确定后弹出一个（系统）提示窗口，选择（是），再点确定，这时又弹出一个（确认要生单吗?）窗口，选择（是）。如图：

1、6生单完成，系统会自动回到采购入库单页面，自动生成一张新的采购入库单。采购入库单的表头选项都是自动生成的。日期是默认当天日期，如需要可按单据日期输入。如图：

1、7最后保存并打印，采购入库单完成。

2、其它入库

2、1操作步骤：

供应链---库存管理---日常业务---入库---采购入库单/其它入库

2、2按（操作步骤）进入其它入库页面，新增工作页面，如图：

2、3按表头选项（入库类别）选择或输入代码，再输要入的仓库，日期是默认，如需可更改，（入库部门）输入或输代码，然后输入单据号。如图：

2、4在工作区（存货编码）输入物料编码，回车，系自动弹出物料名称和规格型号，再输入数量。保存并打印，完成其它入库单。如图：

三、出库

1、操作步骤

供应链---库存管理---日常业务---出库---材料出库单/其它出库单

1、1出库模块分别有两种类型，材料出库和其它出库，按领料部门和属性区分。1、2按（1操作步骤）进入材料出库单页面，增加新的工作页面。如图：

1、3在（出库类别）选项选择（材料出库）或直接输入代码，系统自动生成一个出库单号，再输入要出库物料所在仓库代码，日期是默认当天日期，如需要可按单据日期，然后在（部门）输入领料部门（代码），再输入备注，备注是领料单的单据号。如图：

1、4然后在工作区（材料编码）输入物料编码回车，这时会弹出一个（系统提示）选项窗口，选择是。如图：

1、5然后相继输入工作单号和数量，保存打印即完成材料出库单。如图：

2、其它出库单

其它出库单和材料出库单大至相同，操作步骤如下：

2、1操作步骤：

供应链---库存管理---日常业务---出库---材料出库单/其它出库单2、2进入其它出库单页增加新的工作页面。如图：

2、3在（出库类别）选项选择（其它出库）或直接输入代码，

系统自动生成一个出库单号，输入要出库物料所在仓库代码，日期是默认当天日期，如需要可按单据日期，然后在（领料部门）输入领料部门（代码），再输入领料单号。如图：

2、4然后在工作区（物料编码）输入物料编码回车，这时会弹出一个（系统提示）选项窗口，选择是。如图：

用友u8仓库管理操作手册范本

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务...................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料， 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

仓库操作手册

仓库操作手册（试行版） 通过制定本手册，阐述仓库的管理制度、操作流程，指导和规范仓库丄作人员的日常工作行为，并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用，促进仓库工作效率的提升，保障业务有序进行。 一、适用范围：仓储部、搬运部、加工厂 二、关联影响：绩效考核制度（待拟） 三、归口管理：办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门，负责本制度的解释和对执行情况进行监督，必要时提出奖惩建议；财务部为《仓库操作手册》的监管部门，对仓库的日常实时结存数据、进出数据及操作规范进行监管，对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓库整改。 四、仓库管理要求 1、 : 库存要进行定位管理，根据成品米区、原料米区、临时存放区（米糠、退货、翻包）、待处理区（报废）、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。区域划分必须科学严谨，确定后不得随意更改。 3、产品不得直接与地面接触，所有产品必须叠放在栈板上；离墙至少30CM以上；离灯具等 50CM以上；离柱子10-20CM左右；最高叠垛不超过三个栈板；堆垛之间不得相互挤压。 4、保持仓库通道的畅通，堆垛之间的通道至少保持2M以上；注意保持通道畅通，所有安全出口 不得堆积产品、杂物等；严禁乱接乱拉电线，注意防火、防漏电、防盗等安全隐患。 5、坚持“先进先出”（客户特殊要求除外）；“双重确认”（入库与采购、加工确认；出库与 业务、加工确认；数据与搬运、财务确认）；“一一对应”（采购凭据与入库对应；出库凭证与出库对应；退货与退货单对应；实物与数据对应）三大原则。 6、及时与采购、业务沟通，确保安全库存，在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知, 以防 缺货。 7、在确保安全和效率的原则上，仓库存取要做到“随到随存、随需随取”。仓库所有动作必须 有明确的记录，做到有据可循，有档可査。 8、发现破包要及时翻包；地板米要及时清扫分类，并按要求存在指定位置。 9、保持仓库的卫生清洁工作，做到地面无垃圾，卫生无死角，垃圾、烟头、污水等要及时清扫； 周期性做好消毒、杀虫工作，防止虫害、鼠患等安全隐患；仓库内有防水、防潮措施。

系统仓储运输管理系统操作手册

中海石油（中国）有限公司 深圳分公司惠州油田 MAXIMO系统 仓储运输管理模块 操作手册 关于本文档 基地仓库用户、海上现场计控材料岗 目录

第一章到货清单 基地仓库用户可通过“到货清单”应用登记、跟踪SAP的PO订单货物的到货情况，并提供给海上用户查询。 进入到货清单 (1)登陆MAXIMO生产环境 (2)输入用户名、密码后进入启动中心； (3)点击go to仓储运输管理Arrival Cargo List（到货清单）。 (4)进入List标签页，点击按钮或回车后，列出了各设施的到货单。找到对应设施的到货清 单后，点击链接进入主页面。 如无对应设施的到货单，请点击新建按钮添加。 录入到货明细 MAXIMO系统提供了6个方法录入到货清单： 方法情景 （1）新建单行 （2）复制PO明细SAP的PO单正常到货 （3）复制PR明细紧急采购时使用 （4）EXCEL上传 （5）复制单行物资部分到货 （6）移动单行在到货清单之间转移 1.2.1新建行 点击右下角的按钮，然后逐一填写字段信息，最后点击工具栏的保存按钮。 1.2.2复制PO明细 先点击“复制PO明细from SAP”按钮，在弹出的界面中 (1)填写Owner； 填写PO号：可以从“MAXIMO中选择值”或“手工填写SAP的PO”； 注：由于钻井物资的采购单PO直接在SAP中创建，故MAXIMO中缺乏这部分的PO数据。且 SAP->MAXIMO两个系统之间接口传输存在滞后性，因而MAXIMO中能选到的PO数据量会比SAP 的PO少，请尽量使用“手工填写SAP的PO”。

(2)点击“从SAP提取数据”按钮，得到PO单行明细。 (3)点选左侧的复选框选择数据，点击左上角的复选框可选中本页所有的记录，点击确定。 (4)所选数据带入到到货清单中，核对无误后，点击保存按钮。 1.2.3复制PR明细 针对紧急采购，系统中提供了从复制SAP的PR明细单行到到货清单的功能。 操作方法： 先点击“复制PR明细（From SAP）”按钮 (1)填写Owner 填写PR号：可选择MAXIMO中的PR号或手工填写SAP的PR号。 注：由于钻井物资的采购申请PR是直接在SAP系统中新建的,故MAXIMO系统中没有。 因此请尽量“手工填写SAP的PR号”。 (2)点击“从SAP提取数据”按钮，获得该PR的单行明细。 (3)在下方列表的文本框内输入查询条件，如本次到货的是PR的1至5行，在PReq_Item下 面的文本框内输入“1,2,3,4,5”，然后点击查找图标。 (4)勾选到货的物资。 (5)点击确认按钮，把所选的数据复制到“到货清单”中，核实数据后点击“保存”按钮。1.2.4 EXCEL上传 先点击“XLS上传单行”按钮 (1)在弹出的对话框中，点击“到货明细上传模板”链接，把该文件保存到本机硬盘中。 注：MAXIMO系统仅支持2003版本的xls文件上传，而且只读取第一个工作表的数据。 (2)打开下载的xls文件，在第一个工作表中逐一填写到货信息，并保存该文件。 (3)填写xls文件注意事项： 请把数据填写在第一个工作表内；从第3行开始填写；不能调整列的顺序、不能增加删除 列。 第一列Linenum必须填写，用于校验时标识哪些行出错，以及数据排序。 数量、单位请分开两列填写。数量一列必须填写数字，不能含中文。 如装船明细对应了PO采购单，请同时填写PO号和PO单行号（以10递增）,具体值请参 考SAP或PO明细报表。

用友NC财务信息系统操作手册全

NC系统培训手册 编制单位：用友软件股份有限公司 中央大客户事业部 目录 一、NC系统登陆 .................................... 二、消息中心管理................................... 三、NC系统会计科目设置 ............................ 四、权限管理....................................... 五、打印模板设置................................... 六、打印模板分配................................... 七、财务制单....................................... 八、NC系统账簿查询 ................................ 九、辅助余额表查询................................. 十、辅助明细账查询................................. 十一、固定资产基础信息设置......................... 十二、卡片管理..................................... 十三、固定资产增加................................. 十四、固定资产变动................................. 十五、折旧计提..................................... 十六、折旧计算明细表...............................

仓库管理系统使用手册

仓库管理系统 ——使用手册

目录 第1章系统概述 (1) 1.1引言 (1) 1.2系统特点....................................................... 错误！未定义书签。第2章系统安装 ............................................ 错误！未定义书签。 2.1系统环境要求............................................... 错误！未定义书签。 2.2单机版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3网络版的安装............................................... 错误！未定义书签。 2.3.1 程序包文件介绍....................................................... 错误！未定义书签。 2.3.2 数据库的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.3.3 客户端的安装与配置............................................... 错误！未定义书签。 2.4系统注册....................................................... 错误！未定义书签。第3章基本操作 (2) 3.1系统启动 (2) 3.2重新登录 (2) 3.3修改密码 (2) 3.4记录排序 (3) 3.5快速查找功能 (3) 3.7窗口分隔 (3) 3.8数据列表属性设置 (3) 3.9数据筛选 (4) 3.10数据导入 (4) 3.11报表设计 (5)

仓库操作手册

仓库操作手册（试行 版） 通过制定本手册，阐述仓库的管理制度、操作流程，指导和规范仓库工作人员的日常工作 行为，并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用，促进仓库工作效率的提升，保障业务有序进行。 一、适用范围：仓储部、搬运部、加工厂 二.关联影响：绩效考核制度（待拟） 三、归口管理：办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门，负责本制度的解释和对执行1W况进行监督，必要时提出奖惩建议；财务部为《仓库操作手册》的监管部门，对仓库的日常实时结存数据、进出数据及操作规范进行监管，对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓 库整 改。 四、仓库管理要求 库存要进行定位管理，根据成品米区、原料米区、临时存放区（米糠、退货、翻包）、待处理区（报废）、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。区域划分必须科学严谨，确定后不得随愆更改。 2、产品不得直接与地面接触，所有产品必须叠放在栈板上；离墙至少30CM以上；离灯具等50CM以上；离柱子10-20CM左右；最高叠垛不超过三个栈板；堆垛之间不得相互挤压。 3、保持仓库通道的畅通，堆垛之间的通道至少保持2M以上；注意保持通道畅通，所有安全出口不得堆积产品、杂物等；严禁乱接乱拉电线，注童防火、防漏电、防盗等安全隐患。 4、坚持“先进先出”（客户特殊要求除外）；“双重确认"（入库与釆购、加工确认；出库与业务、加工确认；数据与搬运、财务礎认）；“一一对应”（采购凭据与入库对应；出库凭证与出库对应；退货与退货单对应；实物与数据对应）三大原则。 5、及时与采购、业务沟通，确保安全库存，在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知, 以防缺 货。 6、在确保安全和效率的原则上，仓库存取要做到“随到随存、随需随取"O仓库所有动作必须有明确的记录，做到有据可循，有档可査。 7、发现破包要及时翻包；地板米要及时清扫分类，并按要求存在指定位置。 8 、 保持仓库的卫生清洁工作，做到地面无垃圾，卫生无死角，垃圾、烟头、污水等要及时清

仓储管理系统使用手册

仓储管理系统使用手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

F r e e仓储管理系统安装及使用手册 作者：肖辉 创建日期：2007-10-27 最后修改：2009-10-8 版本：V1.2.3 修改记录 一、概述 Free仓储管理系统安装及使用手册，文档版本号：V1.2.3，修改日期2009年10月8日。 二、系统安装（Free仓储管理系统，即可以安装为单机版，又可以安装为网络版。） 1、到官方论坛查询安装序列号，安装过程中选择你要安装的版本，安装程序会自动根据你的要求完成软件安装，单机版安装完成后即可使用，网络版客户端安装完成后请从开始菜单中运行“设置软件数据源”工具，设置好数据源后即可使用。 安装过程中碰到问题还可以到官方网站上交流。 免责申明： MySQL数据库服务器软件系MySQLAB公司的产品，你只能在遵循GPL授权协议的情况下免费使用MySQL软件，侵权使用MySql软件与本组织无关。 三、系统升级 注意：升级前请自行备份好数据。 1、从4.3.3 ①运行setup覆盖安装Free仓储管理系统。 ②从“数据库文件\erp”目录下拷贝gongyingshang.MYI、gongyingshang.MYD、gongyuingshang.frm三个文件到本机数据库目录下，默认为"D:\mysql\data\erp”或“c:\ProgramFiles\MySQL\MySQLServer5.0\data\erp”。 2、从4.4.1：

钢材仓储管理操作手册

钢材仓储管理操作手册集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

钢材仓储管理操作手册 一.入库流程 1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后，收货人员根据司机的随车清单清点收货。 2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况，如钢材有严重受损状况，需马上通知主管和相关商家等候处理，如钢材状况完好，开始卸货工作。 3、卸货时，收货人员必须严格监督钢材的装卸状况（小心装卸），确认钢材的数量，生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。变形、短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 4、收货人员签收送货清单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料钢材名称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。 5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放，等候处理办法，并存入相关记录。 二.出库流程 1、所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为出库依据。 2、接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，真实性），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 3、仓管严格依据出库单发货，如发现出库单上或钢材数量有任何差异，必须及时通知主管，并在出库单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 4、仓管依据出库单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。 5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库，并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。 6、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

SAP MM模块库存管理操作手册

SAP库存管理用户操作手册 MM模块

版本管理 版本号变动内容作者变动时间 1.0 创建文档—收发货 1.0 创建文档—冲销、盘点、报废 2.0 修改文档—收发货 2.0 修改文档—冲销、盘点、报废 3.0 审阅文档

目录 1.MM7.3.01：采购入库流程 (1) 1.1 流程说明 (1) 1.2流程图 (2) 1.3 系统操作—采购订单入库 (5) 1.3.1操作范例：采购订单入库 (5) 1.3.2系统菜单及交易代码 (5) 1.3.3操作步骤 (5) 1.3.4 结论 (8) 1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 (8) 1.4.2系统菜单及交易代码 (8) 1.4.3操作步骤 (8) 1.4.4结论 (9) 1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 (10) 1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 (10) 1.5.2系统菜单及交易代码 (10) 1.5.3操作步骤 (10) 1.5.4结论 (11) 2． MM7.3.03：自制成品、半成品入库流程 (11) 2.1流程说明 (11) 2.2 流程图 (12) 2.3 系统操作—生产订单入库 (14) 2.3.1 操作范例：生产订单入库 (14) 2.3.2系统菜单及交易代码 (14) 2.3.3操作步骤 (14) 2.3.4结论 (16) 3． MM7.3.09：成本中心领料 (16) 3.1 流程说明 (16) 3.2 流程图 (17) 3.3系统操作—成本中心领料 (19) 3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） (19) 3.3.2 系统菜单及交易代码 (19) 3.3.3 操作步骤 (19) 3.3.4 结论 (21) 4． MM7.3.04：生产领用流程 (21) 4.1流程说明 (21) 4.2流程图 (22) 4.3 系统操作—生产物资出库 (23) 4.3.1 操作范例：生产物资出库 (23) 4.3.2 系统菜单及交易代码 (23) 4.3.3操作步骤 (23) 4.4.4结论 (25) 5． MM7.3.06：外协收、发货流程 (25) 5.1流程说明 (25) 5.2 流程图 (26) 5.3 系统操作—发货到外协供应商 (29)

用友u仓库管理员操作手册

用友u仓库管理员操作 手册 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、远程登录 1 在IE浏览器中打开， 首次设置 以下操作只首次登陆需要设置 2 点击第一步下载，下载后出现下面文件： 3 双击打开，点击安装 4点击完成 5 点击第二步，完成 日常登录 日常登陆，输入用户名后点击用户登录 双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟 打开业务导航 登陆无法打开 点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法 存货档案增加 存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。原材料档案由采购员维护。产成品由库管员进行维护，增加时必须与吊牌信息保持一致。

【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔存货档案〕点击增加，按下图增加即可 增加时要将价格成本中的计价方式改为移动平均法。 三、入库业务 、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕点击采购—订单采购，参照订单进行填写 填写仓库，实际到货数量后点击保存—审核 、零星采购业务 零星采购主要用现金直接向供应商采购物资，不根据采购订单到货入库的物资。注意零星采购必须输入价格 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕，点击空白单据进行填写。 、产成品入库单 a.产成品入库单（蓝字） 产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。 注意：仓库、部门必输。产成品入库按照部门录入，一组一单 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，点击增加-空白单据 填写仓库，部门，产品编码，数量后点击保存—审核 b.产成品入库单红字（退库单） 产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门 所填制的单据。 【菜单路径】：〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕，在〔产成品入库单列表〕中找到需要退库的入库单，点击回冲 自动生成一张红字入库单保存—审核 、其它入库单 其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。 【菜单路径】：供应链〕—〔库存管理〕—〔其它入库〕—〔其它入库单〕保存—审核

仓库盘点操作手册

仓库盘点操作手册 Prepared on 24 November 2020

仓库盘点操作手册 一、仓库盘点流程详解 注意：仓库盘点与门店盘点不同之处： 1、JDE盘点有库位之分，而门店盘点没有； 2、JDE盘点一个库位只有两个盘点单（已盘和未盘），而门店盘点可以 有多个盘点单； 3、JDE盘点是针对已盘数据和未盘数据两部分进行盘点操作，已盘数据 就是盘点枪盘到的数据，没盘到的数据是在未盘数据里面进行操作，找盘差分别只找已盘数据和未盘数据的盘差，而门店盘点不同，如果盘点后还有未盘到的数据，都留在找盘差后进行补充； 4、JDE盘点后如果有数据进行调整的话在手工调整库存，而门店盘点需 要修改数据是在其他入库单里进行调整； 5、JDE中盘差单叫差异报告，而门店中盘差单叫盈亏单。 仓库盘点完整流程应该是先盘鞋子、服装、小商品这三个库位，然后盘寄存仓，最后盘空库位进行仓库，这样就完成了仓库数据完整处理流程。 仓库（DX、DF、DS库位）盘点流程如下： 1、正确填写用户名和密码后登陆JDE采集器；

2、选择采集器上“盘点”选项，填写好分部场所和库位，然后将盘点枪的数据通过“采集器上传”导入，会在C盘CYCLE文件夹中产生一个文档，这个文档就是盘点枪上面的数据，我们要将其复制并保存到其他地方，因为下一把盘点枪的数据导入后会覆盖该文档并形成新的文档，这样就能更合理的保护原始数据。 当数据导入采集器后，点击“缺省信息”，确认无误后，点击“盘点上传”。当所有的盘点枪数据都通过“盘点上传”导入后，就点击“同步至JDE”，那么所有的数据都会在JDE中以同一批数据产生。

Oracle财务系统应付账款模块操作手册

GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP） 文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本: 2.0

文档控制 变更记录 审核 分发 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相 应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。

目录 文档控制........................................................................................................... i i 概述. (5) 文档说明 (5) 文档内容 (5) 相关文档 (5) 发票业务处理 (6) 标准发票 (6) 借项通知单 (15) 贷项通知单 (17) 预付款发票 (19) 费用报表 (27) 退回借支款业务 (29) 付款业务处理 (30) 单一付款 (30) 付款批 (36) 发票和付款的调整 (44) 取消发票 (44) 冲销分配 (47) 取消付款 (50) 应付账款查询 (53) 界面查询 (53) 报表查询 (60) 月末结账 (65) 月末关账检查 (65) 应付款导入总账 (66) 关闭/打开会计期 (67) 应付模块信息维护操作 (73) 供应商维护 (73)

银行账户维护 (76) 分配集维护 (79)

概述 文档说明 本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。 文档内容 最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的 标准功能来展开，主要包括以下两个方面： 业务描述：简要描述操作的背景、用途等。 操作过程：简要描述的步骤。 相关文档 相关文档名称: GML Accounting Payables Solution(CN) 24 Mar.08 .doc GML_应付关键用户培训材料(CN) 24 Mar 08.ppt GML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar 08.ppt

极致物业管理系统仓库管理操作手册

项目部仓管进入测试库之后，首先做其它入库单初始化库存，物料入库采购申请单增加库存，领料出库做领料单减少库存。目前在测试库里这样操作，后期会调整为项目做部门申购计划，物料入库由总部做统一调拨。到时候会上传补充文档进行说明，目前请按本文档涉及内容熟悉系统操作！ 仓库管理 仓库管理模块主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务以及对物料的出入库进行管控，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。 业务流程图如下： 内容提要： 仓库单据 库存查询 报表分析 操作主界面： 仓库单据 各种出入库单的录入以及调拨单、成本调整单的录入，以及即进即出的单据录入（即商品出库审核时，系统自动同时完成其他入库单据的录入，在【领料单录入】界面完成）。 在所有的库存单据录入界面，可对单据进行新增、修改、复制、审核、打印等操作。点击【查看】->【即时库存】可进入【即时库存查询】列表查询所有物料的当前的结存数量。 1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.

内容提要： 采购入库单录入 其他入库单录入 领料单录入 调拨单录入 采购入库单查询 其他入库单查询 领料单查询 调拨单查询 采购入库单录入 功能描述 建立和维护采购入库单记录 操作方式 进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】下的【仓库管理】，业务处理导航图即显示出仓库管理的流程图，点击图中的【采购入库单】，进【采购入库单】录入界面。 在采购入库单录入界面，单据号由系统自动生成；带*号栏位为必录项，如‘仓库’。在出入库明细中直接选择物料、输入入库数量、入库单价。输入完相关信息好点击【保存】即可。在出入库明细中【库存(基本)】反映的是该物料在该仓库当前结存数量。 采购入库单有两种：蓝字采购入库单和红字采购入库单。红字采购入库单是对蓝字采购入库单冲红或采购退货。直接手工录入，在采购入库单界面，点击【红字】，系统弹出如下界面： 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.

仓储系统概要设计说明书.doc

仓储管理系统 概要设计说明书 编制：编制日期： 审核：审核日期： 批准：批准日期：

1. 引言 1.1编写目的 根据的需求分析，编写出系统的基本需求，和基本的数据流图，要实现整个系统，需要对用户的需求进行设计，概要设计主要是利用比较抽象的语言对整个需求进行概括，确定对系统的物理配置，确定整个系统的处理流程和系统的数据结构，接口设计，实现对系统的初步设计。 1.2项目背景 设计出一个仓库管理系统，通过计算机来简化借仓库管理工作，充分利用现代科技来提高仓库管理的效率，使得仓库管理员工的工作更加方便，提高工作效率 1.3 设计原则 为确保仓库管理系统的可靠性和实用性，在系统方案设计中，应遵循下列设计原则： 可靠性原则： 在设计上应采用成熟的先进技术，关键设备应进行备份，并具有必要的冗余和容错能力；采用JDBC数据库连接池、AJAX等技术以满足在多用户并发的情况下，系统可稳定运行；保证各类数据的正确性和完整性；保证系统能够稳定可靠地处理大量数据；系统有严格的差错控制处理能力；系统有完善的数据备份与恢复机制，保证数据恢复稳定可靠。 安全性原则： 为保障系统信息的安全准确，系统的各环节具备多重保密和认证措施，包括完善的“用户-角色-权限”模式的权限管理以及页面访问控制机制，保证非法用户不能进入系统，用户在许可的范围内使用系统各模块；确保在联网的情况下，各类数据传输安全可靠；系统有完善的数据备份和恢复管理制度；系统通过日志的方式记录所有用户的使用情况，以备核查。 易维护性原则： 系统应采用模块化设计，便于安装、配置、维护和使用。 2. 总体设计 2.1 设计目标 使仓库信息管理员更好地管理仓库入库、出库情况以及库存信息，目标针对于仓库货物的流通情况，能够方便的实现进出产品的出入库功能和信息的查询，并能够明了的反映库存信息情况以及库位使用信息，优化库位存储。系统要求有一定不合法的法操作的判断能力和容错能力以不至于偶尔的误操作致使系统崩溃或是数据彻底丢失 2.2 需求规定 a仓库管理的具体操作功能（包括）：药品代码、药品入库、药品出库、药品移库； b仓库信息的管理：库存信息、入库信息、出库信息、移库信息、库位信息； c一些必要的附加功能操作：生成和查看报表、库存警报。 d仓库管理系统的操作日志（记录好每次的操作） 2.3 系统用户

河北省电力公司财务管控模块操作手册-集团账务v3.1教学内容

河北省电力公司 财务管控操作手册 核算信息反映分册 2012年11月 概述 核算信息反映是贯穿整个财务管控系统的一条基本轴线，该模块全面反映财务管控其他模块和成熟套装软件中发生的核算信息，它对提高企业管理质量，丰富企业管理手段都起着非常重要的作用。 编写目的

通过本手册的编写为操作用户提供帮助，熟悉软件功能，掌握操作要点，完成核算信息反映的日常业务处理工作。 主要内容 核算信息反映部分主要内容包括集团账务业务的各种初始化设置、期初数据录入、日常的业务处理及查询操作。在本手册中主要介绍日常的业务操作，包括账务处理操作、数据查询操作和集团一本账相关操作。 基础数据 会计科目体系查询 菜单路径： 集团账务 -> 集团账务 ->系统初始设置-> 会计科目体系查询 功能：查询财务管控系统本单位会计科目体系。 管理对象录入 菜单路径： 资金管理->票据管理->应收票据管理->应收票据登记 图2.1-1 菜单进入界面 操作步骤： 主要项目说明（图2.1-2）： 带有此标记的项目为必填项带有此标记的项目为系统选择项 带有此标记的项目为日期选择项带有此标记的项目为枚举选择项 点击该标记可添加附件 图2.1-2 信息录入界面

3 账务处理 3.1 界面介绍 菜单路径： 集团账务 -> 集团账务 -> 账务处理->凭证输入 菜单说明： 凭证录入：处理日常账务核算业务，录入凭证 调整期凭证：调整会计年度期初或期末业务，更正会计差异， 录入凭证 图3.1-1 菜单进入界面 进入凭证输入界面，如图3.1-2所示 图3.1-2 凭证输入界面 图3.1-3 凭证输入界面 3.1.1功能按钮介绍 【新增】：新增一条会计分录；当前界面默认显示二十条分录，当该凭证分录数超过二十条时，需点击新增按钮增加第二十一条分录；【删除】：删除选中的会计分录行； 【复制分录】：如果再输入的分录与已经输入的分录内容相同，可通过复制分录功能增加一条新的会计分录； 【辅助记录】：如果输入的业务对应有辅助核算对象（如现金流量分类），需要输入相应的辅助记录，详细操作见凭证输入中的辅助记录输入； 【对账】：用于根据银行对账方式的设置，输入当前分录的对账标志和对账金额；

仓库管理系统需求分析说明书

智能仓库管理系统 需求规格说明书 拟制：仇璐佳日期：2010年3月17日星期三审核：日期： 批准：日期： 文档编号：DATA-RATE-SRS-01 创建日期：2010-03-17 最后修改日期：2020-04-24 版本号：1.0.0 电子版文件名：智能仓库管理系统-需求规格说明书-

文档修改记录

基于web智能仓库管理系统详细需求说明书（Requirements Specification） 1．引言 1．1 编写目的 本系统由三大模块构成，分别是：系统设置，单据填开，库存查询。 其中： 系统设置包括：管理员的增加，修改，删除，以及权限管理；仓库内货物的基本资料的增加，修改，删除；工人，客户等的基本资料的增加，修改，删除。 单据填开模块包括：出库单，入库单，派工单，等单据的填开及作废操作。 库存查询系统包括：库存情况的查询，各项明细的查询，工人工资的查询，正在加工产品查询等。 报表导出模块包括：按月，按季度，按年的报表导出功能。 1．2 背景说明 (1)项目名称：基于web智能仓库管理系统 (2)项目任务开发者：东南大学成贤学院06级计算机（一）班仇璐佳，软件基本运行环境为Windows环境，使用MyEclipse7.1作为开发工具，使用struts2作为系统基本框架，Spring作为依赖注入工具，hibernate对MySql所搭建的数据库的封装，前台页面采用ext的js框架，动态能力强，界面友好。 (3)本系统可以满足一般企业在生产中对仓库管理的基本需求，高效，准确的完成仓库的进出库，统计，生产，制造等流程。 1．3 术语定义 静态数据－－系统固化在内的描述系统实现功能的一部分数据。

仓库安全操作手册

仓库安全操作手册 1 范围 1.1 本规程规定了化工原料、危险品、油品、五金等仓库管理的注意事项。 1.2 本规程适用于本公司各类仓库的相关作业。 2 通则 2.1 上班必须正确穿戴劳动防护用品，危险品仓库、加油区域不得穿化纤服装、带铁钉的鞋进入。 2.2 仓库内严禁使用明火。消防器材要配备齐全，消防通道必须保持畅通，消防箱周围严禁堆物。 2.3 非本库工作人员未经许可不得入内。 2.4 工作时间不准睡觉、看书看报或干与工作无关联的事。危险化学品装卸人员严禁擅离岗位。 2.5 下班必须关闭照明灯和各类电气用具，关窗、关门并上锁。 2.6 危险品仓库、油品仓库、加油站若发生应急情况，应立即报告上级领导和安环科。 3 化工原料安全管理规程

3.1 仓库内严禁明火,因检修确需动火必须到安环科办理动火审批手续，采取必要的防范措施并落实专人监护方可动火。 3.2 库区内物品堆放要整齐。装卸、搬运要轻拿轻放，严禁野蛮装卸。夜间作业应有充分的照明，通道必须畅通。 3.3 各类物品入库必须按品种分类堆放，码垛要整齐、牢固。 3.4 物品入库必须堆放在垫板上，不得随意放置。 3.5 散包不准入库，以防污染库内环境。 3.6 仓库物流通道、消防通道必须保持通畅。 4 危险品安全管理规程 4.1 严格执行凡进入危险品库的人员一律登记。 4.2 严禁将火种（打火机、火柴）带入库内。动用明火必须经安环科检查审定，办理动火作业许可证并切实采取好防范措施。 4.3 库区内及四周不准堆放与库区内指定存放物品相抵触的其它物品和易燃物品。 4.4 库区内各种照明、电器必须符合防火防爆的要求。 4.5 严禁化学性能相抵触的物品互相混放，容器的包装要密闭、完整无损。

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)解析

LiuGongERP 集瑞联合重工SAP系统操作指南 （岗位：SAP仓库管理员）

修改记录

目录 1. ..................................... 操作手册基本内容说明错误!未指定书签。 2. ................................................. 岗位职责错误!未指定书签。 3. ............................................. 系统操作步骤错误!未指定书签。 3.1SAP系统登录............................... 错误!未指定书签。 3.2SAP系统常规图标与快捷键................... 错误!未指定书签。 4. ................................................. 业务指南错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作.......................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货........................ 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货...................... 错误!未指定书签。 5料出、入库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.2辅料...................................... 错误!未指定书签。 5.3辅料库之间物料领用........................ 错误!未指定书签。 6线边库料废、工废、合格品退库的操作.......... 错误!未指定书签。 6.1线边库料废................................ 错误!未指定书签。 6.2线边库工费处理............................ 错误!未指定书签。

用友ERP操作手册_财务部

用友ERP系统 财务岗位操作手册

目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程： (9) 3、销售业务账务处理流程： (13) 4、其他出入库账务处理流程： (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)

一、部门职责： 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表

四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

仓库管理系统(软件需求说明书)

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2任务概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2用户的特点 (9) 2.3假定和约束 (9) 3需求规定 (9) 3.1对功能的规定 (9) 3.2对性能的规定 (9) 3.2.1精度 (9) 3.2.2时间特性要求 (9) 3.2.3灵活性 (9) 3.3输人输出要求 (9) 3.4数据管理能力要求 (10) 3.5故障处理要求 (10) 3.6其他专门要求 (10) 4运行环境规定 (11) 4.1设备 (11) 4.2支持软件 (11) 4.3接口 (11) 4.4控制 (11)

软件需求说明书 1引言 1.1编写目的 企业的物资供应管理往往是很复杂的，烦琐的。由于所掌握的物资种类众多，订货，管理，发放的渠道各有差异，各个企业之间的管理体制不尽相同，各类统计计划报表繁多，因此物资管理必须实现计算机化，而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。 根据当前的企业管理体制，一般物资供应管理系统，总是根据所掌握的物资类别，相应分成几个科室来进行物资的计划，订货，核销托收，验收入库，根据企业各个部门的需要来发放物资设备，并随时按期进行库存盘点，作台帐，根据企业领导和自身管理的需要按月，季度，年来进行统计分析，产生相应报表。为了加强关键物资，设备的管理，要定期掌握其储备，消耗情况，根据计划定额和实际消耗定额的比较，进行定额的管理，使得资金使用合理，物资设备的储备最佳。 所以一个完整的企业物资供应管理系统应该包括计划管理，合同托收管理，仓库管理，定额管理，统计管理，财务管理等模块。其中仓库管理是整个物资供应管理系统的核心。 开发本系统的目的在于代替手工管理、统计报表等工作，具体要求包括： 数据录入：录入商品信息、供货商信息、名片、入库信息、出库信息、退货信息等信息； 数据修改：修改商品信息、供货商信息、名片、帐号等信息； 统计数据：统计仓库里面的商品的数量，种类，并计算库存总价值； 数据查询：输入查询条件，就会得到查询结果； 数据备份：定期对数据库做备份，以免在数据库遇到意外破坏的时候能够恢复数据库，从而减少破坏造成的损失。

仓储系统操作

仓储系统操作 一：入库流程 文字资料 1.1入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

图片资料（入库作业） 图1.1（入库作业流程) 二：盘点流程 文字资料 2.1盘点在仓储中的作用 货品在作业及在库保管过程中因收发货频繁、计量误差、记录不实、自然损耗、异常损耗等原因，均有可能发生库存实物数量与信息系统数量不符的情况。盘点是为了避免帐、物不符的情况，对库存货品进行定期、不定期盘点或清查，从中发现问题、分析问题，进而查明帐、物差异的原因并调整账面数量，最终获得正确的库存情况，真正实现系统货品数量的状态于实物数量和状态相符的过程。 盘点已成为仓库保管作业的一项重要日常工作。通过盘点核对信息系统信息于实物数量信息以及检查货物状态是否正常，保证库存货品质量良好、数量正确，为库存分配、补货、发货等作业提供良好的作业基础。