用友U8远程接入解决方案客户端使用手册

用友U8远程接入解决方案客户端使用手册

用友软件股份有限公司

目录

1. 客户端接入 (3)

1.1 Web接入 (3)

1.2 桌面或开始菜单快捷方式接入 (3)

2. 客户端管理网页的功能 (3)

2.1. 下载客户端程序 (3)

2.2. 登录 (3)

2.3. 程序列表 (4)

2.4. 选项 (4)

3. 客户端程序安装与卸载 (5)

3.1. 安装 (5)

3.2. 卸载 (5)

4. 客户端程序功能 (5)

4.1. 显示连接个数 (5)

4.2. 刷新应用程序快捷方式 (5)

4.3. 清除服务器连接信息 (6)

4.4. 注销所有连接 (6)

4.5. 断开所有连接 (6)

4.6.输入法配置 (6)

4.7.使用本地输入法 (6)

4.8.客户端修复 (6)

4.9. 退出 (6)

5. 应用软件使用 (7)

5.1. 输入法 (7)

5.2. 打印 (7)

5.3. 保存数据 (7)

1. 客户端接入

1.1 Web接入

?内网使用：http://U8远程服务器的内网IP地址/

?外网使用：http://域名或公网IP地址/

第一次使用会提示下载并安装客户端软件，下载并安装后既可以登入客户端管理网页。1.2 桌面或开始菜单快捷方式接入

通过Web接入后，根据服务端设置会自动在桌面或开始菜单创建或不创建应用程序的快捷方式。

2. 客户端管理网页的功能

下面分别描述各页面的功能及操作说明。

2.1. 下载客户端程序

连接客户端管理页面，如果没有安装客户端程序，当前页面显示下载页面（如果已安装客户端程序，显示登录界面），点击“下载并安装软件”按钮可以下载客户端管理程序。

操作：

1.客户端未安装客户端程序；

2.登录http:\\服务器IP ，显示下载界面；

3.下载并安装客户端程序；

4.点击“完成”，显示登录界面。

2.2. 登录

如果客户端安装了客户端管理程序，连接客户端管理页面，显示登录页面，内容包括用户名、密码、登录的服务器（自动显示）、语言；

操作：

输入用户名、密码，点击“登录”，则登录到客户端管理页面；

2.3. 程序列表

1.在应用程序页面，显示该客户端可以使用的所有应用程序；

2.点击可以运行应用程序；

3.具有刷新应用程序列表的功能；

4.可以以不同用户进行登录

2.4. 选项

应用程序启动页面：

显示该客户端的应用程序及应用程序的快捷所在（包括桌面、开始菜单）

3. 客户端程序安装与卸载

3.1. 安装

1.运行下载的Client.exe；

2.进入客户端管理程序安装界面，点击“下一步”进行安装；

3.点击“浏览”选择安装文件夹，或使用默认安装文件夹。点击“下一步”开始安装；

4.完成。

3.2. 卸载

从“添加或删除”程序中选择“U8远程接入系统-客户端”，点击“删除”。

4. 客户端程序功能

4.1. 显示连接个数

将鼠标放在右下角U8远程图标上，则显示连接到服务端的个数。

4.2. 刷新应用程序快捷方式

右键点击右下角U8远程客户端管理器图标，单击“刷新应用程序快捷方式”，则，能够刷新客户端开始菜单、桌面上的应用程序的快捷方式。

4.3. 清除服务器连接信息

右键点击右下角U8远程客户端管理器图标，点击清除服务器连接信息，则删除了所有客户端的连接信息，包括：客户端开始菜单、桌面上的应用程序的快捷方式。

4.4. 注销所有连接

当有应用程序在运行时，该功能使能；否则，不可用。

右键点击右下角U8远程客户端管理器图标，点击注销所有连接，则本客户端的所有运行的应用程序被注销。

4.5. 断开所有连接

当有应用程序在运行时，该功能使能；否则，不可用。

右键点击右下角U8远程客户端管理器图标，点击断开所有连接，则本客户端的所有应用程序的连接被断开。

4.6.输入法配置

运行输入法配置工具，设置客户端用户只使用服务器上的某种或某几种输入法。

4.7.使用本地输入法

选中后，使用U8远程客户端电脑的输入法。

4.8.客户端修复

当U8远程客户端在使用过程中出现部分问题时，运行客户端修复工具重新注册客户端组件。

4.9. 退出

退出客户端管理器程序。

5. 应用软件使用

5.1. 输入法

●U8远程用户使用的是服务器上的输入法，默认使用“Ctrl”＋“Shift”组合键切

换输入法。

●使用客户端本地的输入法。

5.2. 打印

U8远程用户可以把应用程序中的数据通过客户端本地的打印机（包括直连打印机和网络打印机）打印。

5.3. 保存数据

用户可以把数据保存到U8远程服务器的硬盘上，也可以选择保存到用户自己的硬盘上，如下图所示，注意服务器磁盘和用户自己电脑上的磁盘的格式差别。

U8远程服务器为Windows Server 2003：

用友U8.5供应链的介绍

用友U8.5供应链 实验一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年6月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为18 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]） 操作员晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2003-06-01。（进入基础信息，双击基本信息， 双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册 （总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台； 双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加； 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”； 选中往来单位的分类然后点增加； 输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表； 确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”； 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算） 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如 果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”， 先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友ERP-U8供应链练习

实验一 (共计46题) 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 实验内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]） 001 黄红,002 张晶，003王平。 （三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]） 1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2012年12月。 2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为3102256437218 3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为22 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为22 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）

操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2012-12-01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案：

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册

用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

用友u8供应链实习心得体会范文

用友u8供应链实习心得体会范文 一、实习时间： 二、软件简介： 用友eRP—U8是企业级解决方案，定位于中国企业管理软件的终端应用市场，可以满足不同的竞争环境下，不同的制造，商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营。提供企业日常运营，人力资源管理到办公事务处理等全方位的企业管理解决方案。 用友eRP—U8是一个企业综合运营平台，用以满足各级管理者对信息化的不同要求；高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助进行各种事件的监控，发现，分析，解决，反馈等处理流程，力求做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用操作方式有效地履行其工作职能。 三、实习内容： 供应链模块：目的与要求： 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：

（三）建立账套信息： 1、账套信息： 2、单位信息： 3、核算类型： 4、基础信息： 5、编码方案： 说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础， 数据精度：保持系统默认设置。 说明：设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员张晶：拥有共用目录设置，应收，应付，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算中的所有权限。 操作员王平：拥有共用目录设置，库存管理，存货核算中的所有权限。 各系统的启用： （一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收、应付、总账系统。启用日期为2003—06—01。（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择基础档案，来增设下列档案。

用友U8供应链练习题

ERP 综合考核 考核一系统管理与基础设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容： 一、核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员： 001 于红,002 李平，003 何霞。 （三）建立账套信息： 1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008 年1 月。 2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”单,位简称为“宏达”，税号为22002256437218 3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码方案: A．客户分类和供应商分类的编码方案为 2 B．部门编码的方案为2-2 C．存货分类的编码方案为2-2-3-3 D．收发类别的编码级次为2-2 E．结算方式的编码方案为 2 F．其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限： 操作员李平：拥有“共用目录设置”, “应收”, “应付”, “采购管理”, “销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限． 二、各系统的启用：

（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 （二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2008-01-01 。 三、定义各项基础档案： 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 （二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部） （三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜 （四）定义客户档案： 客户编码客户简称所属 分类 税号 开户银 行 账号信用额度 信用 期限 HRGS 华荣公司批发31000315466 工行1121 XYMYGS 新月贸易公司批发31010877788 中行5676 100000 30 JLGS 精利公司专柜31500012366 建行1585 150000 60 LYGS 利益公司代销31545245399 招行7636 （五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商 （六）定义供应商档案： 供应商编码供应商名称/ 简称所属分类税号 XSGS 兴盛公司原料供应商31082138522 CDGS 昌达公司原料供应商31482570533 MLSH 美凌商行成品供应商31847822668 AXGS 爱心公司成品供应商31048800888 （七）定义存货分类： 1．原材料——主机——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2．产成品——计算机 3．外购商品——打印机 ——传真机

用友U8 ERP系统采购流程

采购（进口）业务流程 一、原料采购流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。 2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。 3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。注：PMC采购再生料走原料采购流程。 二、原料进口流程 1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。 2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。 3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。 4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。 三、需检验采购材料业务流程 1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。 3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。 4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。 5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。 四、无需检验采购材料业务流程 1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA） 2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采

用友U8供应链管理解决方案

用友U8供应链管理解决方案 ------实现库存动态管理 对大多数企业来说，维持其正常运营的资金中占最大比重的是库存商品，进行合理的库存管理会提高企业产生资金周转率同时降低库存管理和养护费用提高企业的赢利率。国内外企业对库存管理普遍给予高度的重视，越来越多的企业开始和正在通过信息系统对企业进行业务财务管理，希望在生产和销售环节中最大限度的降低库存量甚至实现零库存。当前，库存管理信息系统正从信息处理和业务模拟型，转向管理决策支持型；系统所采用的管理模型，也正从静态模型，转向能够对存货进行动态监控的管理模型；从中发掘企业的第三利润源泉。本文在阐述库存管理理论沿革和状态的基础上，分析企业库存动态管理的思想，并提出如何将企业库存管理模式与管理软件相结合实现库存动态管理的解决方案。 一、重视库存管理 存货是指企业在经营过程中为销售或生产耗用而储备的资产，包括库存中、加工中和在途的各种原材料、燃料、包装物、产成品以及发出商品等。企业为了保证生产经营过程的连续性，必须有计划地购入、耗用和销售存货。 存货是一项重要的流动资产，它势必会占用大量的流动资金。一般情况下，存货占到企业总资产的30%左右，其管理、利用情况如何，直接关系到企业的资金占用水平以及资产运作效率。在不同的库存管理水平下，企业平均资金占用水平差别很大，而实施正确的库存管理方法，通过降低企业平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，将最终提高企业的经济效益。 此外，从市场营销的角度来看，存货作为企业物流的重要成份，其成本降低的潜力比任何其它市场营销环节要大得多，如企业物流成本占营销成本的50%，这其中的存货费用大约要占35%，而物流成本又会占产品全部成本的30%～50%；在美国，直接劳动成本不足生产成本的10%，并且还在不断下降，全部生产过程只有5%的时间用于加工制造，余下的95% 时间都用于储存和运输。由此看来，降低存货成本已经成为"第三利润源泉"。在企业管理的其它环节成本降低潜力不大的情况下，在降低存货成本上下功夫已经是成本管理和企业管理的最终所向。 物流战略要以尽可能低的金融资产维持存货。库存管理的基本目的，是要在满足对顾客所承担的义务的同时实现最大限度的流通量。良好的库存管理政策是基于5个选择性的部署之上的，即顾客细分化、产品要求运输一体化、时间上的要求，以及竞争表现。现对每一种选择作简短的讨论。 二、科学进行库存管理 美国著名经济学家西蒙曾经提出："管理就是决策"，库存管理也不例外，最重要的一环就是合理库存量决策。但任何决策的科学性和有效性都是以信息为基础的，信息与决策已经成为不可分割的同一管理过程的两个方面，信息的完备程度与决策的正确与否息息相关。因此，库存管理应包括两个方面的内容，即存货的信息管理和在此基础上的决策分析。 1.存货信息管理 企业的存货信息包罗万象，信息量十分大，而且种类庞杂，变动频繁。包括存货本身信息，如存货的种类、名称、数量、质量等，还包括与存货有关的业务信息，如存货的收发、盘点、运输等信息。 2.存货决策 决定与存货有关的业务如何进行。这包括进货的购进和发出的时间、地点，进货的种类、数量、质量等等。 手工处理方式下，企业在存货的管理上面临着较为复杂的局面，尤其是综合性的制造企业，管理的存货种类繁多、数量巨大、业务繁忙，管理人员每天往往被大量的单据、台账所

用友U8供应链

《用友U8供应链》 实 验 报 告 实习类型供应链软件实训 指导教师刘建功 院（系）商学院 班级 11物流管理班 学生姓名宋毅 学号 20111349

一、实验项目名称 《ERP综合实验》实验（用友U8供应链） 二、实验地点、时间： 商学院三楼机房 每周二上午三、四节课 三、实验环境 Windows xp 用友U8 四、实验目的 1.系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。 2.供应链基础设施：掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。 3.对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证五、实验内容和主要步骤： 实验一：基础设置 基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商，客户等信息管理，赋予各个部门职员权限，方便进入系统中进行管理，及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算 具体步骤： 1、注册系统管理 系统管理员是用友ERP-U8管理系统中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责，用友ERP-U8默认系统管理员的密码为空。鉴于系统管理在