资金成本管理操作手册XXXX-4-18(1)

浙江省建工集团项目管理集成系统

资

金

成

本

管

理

操

作

手

册

信息中心

201３年4月１8日

目录

一、岗位职责5?

二、合同管理5?

１、业主合同管理 (5)

⑴、合同评审管理 (5)

⑵、合同签约管理9?

⑶、合同结算管理13?

⑷、合同收款台账......................................................................................................................................... １4

2、采购合同管理 (15)

⑴、合同评审管理 (15)

⑵、物料归集管理 (15)

⑶、合同签约管理......................................................................................................................................... 1６

⑷、合同结算管理20?

⑸、合同付款管理22?

3、劳务分包合同 .................................................................................................................................................. ２2

⑴、劳务分包评审 (22)

⑵、合同签约管理?２3

⑶、合同结算管理 (24)

⑷、合同付款管理?２5

4、专业分包合同 .................................................................................................................................................. ２5

⑴、合同评审管理25?

⑵、合同签约管理26?

⑶、合同结算管理?２７

⑷、合同付款管理2?８

5、租赁合同管理 .................................................................................................................................................. ２8

⑴、合同评审管理28?

⑵、合同签约管理2?９

⑶、合同结算管理30?

⑷、合同付款管理?３２

６、其他合同管理32?

⑴、合同签约管理 (32)

⑵、合同结算管理 (33)

⑶、合同付款管理34?

7、资金支付管理 (34)

⑴、人工费支付审批34?

项目成本管理制度 (1)

中国有色金属工业第十四冶金建设公司 国际工程管理部项目成本管理制度 第一章总则 第一条成本管理是充分动员和组织企业全体人员，在保证产品质量的前提下，对企业生产经营过程的各个环节进行科学合理的管理，力求以最少生产耗费取得最大的生产成果。成本管理是企业管理的一个重要组成部分，它要求系统而全面、科学和合理，它对于促进增产节支、加强经济核算，改进企业管理，提高企业整体管理水平具有重大意义。 第二条本办法适用于公司所属各直管部、项目部所承建的各项建设工程，如：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电设备安装工程、冶炼工程、钢结构工程、矿山工程等。 第三条公司所属各项目部、直管部进行全过程项目成本管理（招投标、月报的收集、目标成本的管理、结算管理、单据的收集、分供方过程管理等），必须遵守国家法律法规和有关政策规定。 第二章招投标管理 第四条本制度所称的招标方式泛指采用公开招标、邀请招标、询价（比价）、竞争性谈判。 （一）公开招标，是指以招标公告的方式，邀请不特定的法人或者其他组织参加投标的方式； （二）邀请招标，是指以投标邀请书的方式，邀请特定的一般不得少于三家的法人或者其他组织参加投标的方式；

（三）询价（比价），是指以询价函的方式，向三个以上的拟选分供商进行询价，并按照满足需求，质量和服务同等且报价最低的原则择优确定供货商的方式； （四）竞争性谈判，是指邀请三个以上的供货商就事先确定的谈判文件逐一进行谈判，并按照满足需求，综合得分最高的原则确定供货商的方式。 第五条凡采购额在人民币300万元以上的采购项目应采用以上采购方式，凡总价在人民币300万元以上的劳务分包工程和总价在人民币5万元以上的专业分包工程应采用前两种方式进行招标，公司对上述范围内的招标进行统一组织和管理。 第六条任何单位和个人不得将应按照本办法进行的招标采购化整为零或者以其他任何方式规避招标，不得以任何方式非法干涉招标活动。 第七条招标活动一般包括招标前期工作、编制招标文件以及开标、评标、定标等内容。 第八条在招标活动中，招标工作相关单位、部门人员与投标商有利害关系的，应当申请回避。 第九条招标活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，招标过程严格按照本办法规定的程序进行。 第十条公司相关部门应严格履行与招标活动有关的管理职责，招标过程由公司纪检监察室实施全程监督，对不合法、不合规，损害招投标双方权益的招标行为，纪检监察人员有权予以纠正和制止。 第三章目标成本管理 第十一条项目成本预测： 在工程项目投标阶段，根据建设单位（发包人）提供的投标文件、施工图和市场上对于该工程所需用的各类物资、机械设备的供给情况和价格情况，与本企

财政专户资金管理系统操作手册

财政专户资金管理系统操作手册 前言 财政专户资金管理系统为财政局财政专户资金专用核算管理系统平台，系统服务器统一部署，按照财政部财对政专户资金归口核算的要求统一部署，同时根据各地州财政局对大理财政专户的概况统一 制定核算管理口径，统一核算平 台，同时对于部分特殊业务，可根据各县实际增设内部核算口径。 操作手册 一、登陆上线配置 该系统可同时提供web登录和客户端登录两种模式，web登录即网页登录，通过浏览器直接输入网址登录，登录网址另行公布，下面主要介绍客户端登录模式。 1、客户端安装：打开解压后的“保会通软件安装盘”文件，双击“setup”安装文件或点击右键，选择“以管理员身份运行”，按提示点击“下一步”，勾选“我接受协议”，“下一步”，勾选版本号，点击“完成”。如下图：

2、导入服务器数据库证书：安装完成后，双击桌面软件图标 ，在登录窗口中“数据库”选项中选择为 ，点击“配置”，选择“从授权证书导入”在弹出的证书选择窗口中选择证书 ，打开后便导入证书，点击确定完成登录配置。如下图： 3、登录系统：证书配置完成后，将模式选择为“直接登录”，输入帐套号“0001”，输入当前年度“2017”，输入你的操作员代码，输入密码点击打开便完成首次登录，首次登录完成后下次自动默认登录选项，只需输入密码便可登陆系统。注意初始化密码为操作代码或者空密码。

4、密码重置：首次登录若为空密码，登录后系统自动提示设置密码，要求输入老密码（空密码时直接点确定）后，输入两次新密码便完成密码重置。也可以点击系统左上角“操作密码”对密码进行修改。二、系统调整更新 本系统具有自动更新客户端程序的功能，部分操作系统不能完成自动更新的需要卸载老版本后重新安装配置，卸载方法，点击“开始”，点击“所有程序”，找到“保会通软件”点击“卸载”，选择要卸载的版本，点击“完成”。完成卸载后用新版本安装盘，按照上述安装配置步奏重新配置登录。卸载步奏如下图：

成本管理手册

ORACLE成本管理系统版本11I 操作手册

基本设置设置步骤清单 步骤号必需步骤AIW 参 考 步骤 1 必需设置成本管理系统配置文件选项CST 步骤 2 必需设置成本管理系统安全保护功能CST 步骤 3 必需定义成本类型CST 步骤 4 可选定义活动和活动成本CST 步骤 5 必需定义物料子要素CST 步骤 6 可选定义制造费用CST 步骤 7 可选定义物料间接费用默认值CST 步骤 8 可选定义类别帐户CST 步骤 9 可选将 WIP 工单类型与类别帐户关联CST 成本类型是唯一由名称标识的成本集。系统为您预定义了两种成本类型：冻结（用于标准成本）和平均。您可以定义和更新无限多个附加的模拟或未实施的成本类型。每种成本类型均具有其自身的成本控制集。 设置->成本类型 1. 定位至“成本类型”窗口。 2. 输入成本类型名称。 3. 选择默认成本类型。 默认值反映了当前组织的成本计算方法，标准成本计算为“冻结”，平均成本计算为“平均”。 4. 选择要使成本类型失效的日期。您无法使“冻结”或“平均”成本类型失效。

5. 指明成本类型是否为与其它组织共享的多组织成本类型。 注：如果已禁用此选项，则此成本类型名称只可用于创建它的库存组织。如果启用了 此选项，则只能共享成本类型名称，而非成本。 6. 指明是否允许更新此成本类型。 如果“允许更新”设置为已启用（默认值），您可以执行诸如成批编辑、复制成本信息、 成本累计和成本更新之类的流程来更改此成本类型。要冻结此成本类型中的成本信息， 请禁用“允许更新”。即使不允许更新，您也可以使用此成本类型来报告、查询和更新“冻 结”成本。 7. 指明此成本类型是否可用于Oracle Engineering。 8. 选择累计选项： 指明在累计此成本类型的成本时是否包括组件产出率的结果。 指明是否为所累计的物料保存物料清单结构快照。此操作可以创建替代清单。（只有 在安装了Oracle Bills of Material 时才适用。）Oracle 建议您使用替代指示符来达到 维护累计物料清单快照的特定目的。 如果启用了物料清单快照，您必须选择一个替代名称。这样，即使更改了主要清单， 您也可以运行替代清单的“多级物料清单成本”报表。 9. 选择上一层累计选项。这些选项可以确定累计生成的信息量。（它们并不影响总单 位成本。）如果禁用所有选项，则累计将为所有上一层成本生成一个记录，并将总成 本存储在物料成本要素中。您可以看到下列选项： 要素：指明按成本要素列出的详细成本信息保留在上一层。如果已禁用此选项，则所 有上一层成本均将存储在物料成本要素中。 子要素：指明是否跟踪上一层的子要素成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息 均不会参考此子要素。 注：对于要冻结的成本类型，您至少应保留成本要素和子要素的详细资料。 活动：指明是否跟踪上一层的活动成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不 会参考此活动。 工序：指明是否跟踪上一层的工序成本。如果已禁用此选项，则所有上一层信息均不 会参考此工序。 定义活动和活动成本 定义活动、活动比率信息以及活动和成本类型关联。依据采购或制造该物料所支出的 费用而不是按直接成本的百分比或每个物料的金额，来按活动分配物料的间接制造成 本。 活动是指消耗成本和时间的流程或过程。除成本要素和子要素外，成本还可能与活动 关联。活动可能与制造物料直接相关，如运行时间或设置时间；也可能是间接相关， 如生成采购订单、工资单和工程等活动。基于活动的成本核算目标是正确地标识产品 成本，尤其是间接制造成本。 设置->活动

(企业管理手册)项目成本管理操作手册最全版

（企业管理手册）项目成本管理操作手册

项目成本管理操作手册 第1节总则 1项目成本确定 1.1项目成本的编制 1.1.1可研成本：项目可研阶段，依据项目策划方案和经营思想及成本控制要点编制投资估算，作为项目可研成本，原则上目标成本不应超过可研成本。 1.1.2目标成本：项目开工前，原则上应完成施工图设计，细化并确定可研成本中工程类成本控制部分，如因特殊原因不能完成施工图设计，必须完成较完整的扩初设计，达到可对可研成本中工程类成本进一步细化的目的，确定目标成本中工程类成本控制部分；项目开盘前，确定目标成本中非工程类成本控制部分，依据已确定的目标成本中的工程类成本和项目的经营期、销售价格及销售收入，确定非工程类成本，形成项目实施的目标成本，由董事长批准。 1.2项目成本编制应具备的条件 1.2.1可研成本 1）每个新项目进行成本测算，发展部应提供书面的《项目内联单》，并经主管副总裁批准。《项目内联单》需包含以下内容 a）土地价款的组成（是否含城市基础设施配套费和土地契税）； b）土地价款的支付方式； c）优惠政策（具体优惠条件及返还或减免比例等）； d）项目各业态销售价格； e）对成本影响较大的费用（人防异地建设费、劳保统筹、物业维修基金、燃气增容费、供电高可靠性费用、热力集资费、水增容费等）。 2）规划院应提供方案，并经主管副总裁或董事长签批。

1.2.2目标成本 确定项目目标成本时，项目公司需准备以下资料: 1）《项目合作意向书》和《国有土地使用权出让合同》； 2）政府行政事业性收费项目名称、收费标准和收费文件； 3）合同台账和已签订的主要合同； 4）当地的主要材料设备价格。 1.3项目经营决策文件的会签和交底 1.3.1项目公司将目标成本上报，股份公司成本控制部牵头审核，确定目标成本，形成《项目经营决策文件》，进行《项目经营决策文件》的会签。 1.3.2《项目经营决策文件》由项目公司总经理、股份公司规划院院长、成本控制部总经理、财务部总经理、项目管理中心副总经理、分管项目的副总裁、分管酒店副总裁、分管成本和财务副总裁和总裁会签，报董事长批准。 1.3.3《项目经营决策文件附件》由股份公司成本控制部、股份公司财务部、股份公司项目管理中心分管业务的副总经理会签。 1.3.4《项目规划经济技术指标》由股份公司规划院项目主管工程师和分管该项目的副院长会签。 1.3.5《项目投资计划表》和《项目成本计划表》由项目公司分管成本的副总和股份公司成本控制部分管目标成本的副总会签。 1.3.6《项目经营决策文件》会签完毕后，由股份公司相关部门组织对项目公司整个领导班子成员进行收入、成本、现金流等方面的联合培训，使项目公司在项目实施前完整掌握《项目经营决策文件》，实施过程中自觉进行控制。 2项目成本过程管理

EAS操作成本操作手册

房地产成本管理系统 用户操作手册 1、前言 1.1手册说明 本手册是房地产“合同管理”和“成本管理”的操作说明。 1.2术语对照说明

合同结算对每份合同在合同执行结束之时要确认 结算金额； 成本拆分成本的确认分摊过程，包括合同拆分、 变更拆分和结算拆分； 工程项目即房地产工程系统的开发项目，用以建 立目标成本、归集实际成本，进行报表 分析，进行成本控制，是最核心的基础 资料之一。 工程项目分期某个项目分期开发，则进行工程项目分 期处理； 工程项目综合期分期开发项目一般来说存在跨期合同， 则单独设“综合”期来处理； 产品类型产品类型是核心基础资料之一，在一个 开发项目中如果有高层、多层、别墅等 存在，我们就将之称呼为“产品类型” （有些公司也称呼为业态）； 成本科目用以收集、分配工程项目的每笔支出， 并在此基础上做出统计和分析，实现对 工程成本最有效的管理和控制； 2、合同管理 2.1合同订立 2.1.1直接合同订立 ?系统操作： ?从菜单进入[合同录入]新增界面，选中工程项目以及合同类型，再【新增】；第一步：合同录入（操作人：合同主办人）； 2.1.1-1 [合同录入]菜单

2.1.1-2 [合同录入]新增 2.1.1-3 [合同-新增]编辑界面 注：录入必录项和相关信息后，【保存】并【提交】（如果确定信息无误，也可以直接提交）；

合同编号按照建发集团合同管理办法规定的编码规则录入 合同性质1)直接合同：签订的一般的合同都属于此种性质； 2)补充合同：对直接合同的补充； 3)三方合同：如果该合同有第三方，则丙方信息为必须录入。责任部门选择该合同的责任归属部门，直接影响后续合同付款计划的制定过程 原币金额录入合同签订金额（合同必须有合同价格） 合同详细信息录入选择某类合同的主要条款信息 变更提示比例当累计变更金额占合同金额的比例超过该比例时提示 付款提示比例当累计付款申请金额占合同金额的比例超过该比例时提示 附件正文管理可以对某个合同挂接附件或者正文，以供查询之用 2.1.1-4 合同审批界面 注：未上审批流时，合同审批界面同[合同录入]界面，【审批】按钮在工具栏 注：审批过的合同可以通过【反审批】来取消审批 合同修订： 2.1.1-5 [合同修订]菜单界面

项目成本管理制度16746

项目成本管控制度 一总则 为规范项目成本管理工作，提高成本管理水平，降低项目施工成本，提高经济效益，按照国家有关法律、法规、公司有关文件，制定本制度。 严格遵守国家和公司的有关规定，不得扩大和超过成本开支范围和费用开支标准，财务人员有权监督和劝阻违规成本、擅自提高费用标准、扩大开支范围的行为，且有权拒绝支付，并有权向本项目经理、上级财务主管直至公司领导报告。 各项目成本管理的工作程序依次为：进行本项目的成本预测，编制项目成本计划，进行项目成本控制、核算和分析，根据核算和分析结果制定相应的成本控制措施，进一步降低施工成本。 二施工项目成本管理体系 （一）人员组成：各项目经理为本项目成本管理小组组长，预算员、技术负责人、财务人员、材料管理员为组员。 （二）职责分工： 财务部：按计划口径正确、及时归集成本费用，并按计划控制成本支出，编制与成本计划结构相一致的成本报表；

负责资金收付款管理工作，根据月度成本计划编制月度资金计划，经审批后具体监控实施；负责成本分析工作，提供成本分析报告。 经营部：负责成本计划、核算、控制的组织工作，结合财务部相关数据负责编制项目成本预测，根据计划监控成本，协助做好成本分析；准确理解合同条款，管理各类合同、协议、变更通知单。主办项目变更索赔工作，按合同条款或变更单及时收集变更资料；负责合同结算和中间已完工作量的对上、对下计量工作；按合同正确统计已完成工程量可计量收入，按分部合同统计已完成工程劳务费用。 三、成本预测（成本红线） 通过施工成本预测，可以在满足项目主体和本企业要求的前提下，选择成本低，效益好的最佳成本方案，并能够在施工项目成本形成过程中，针对薄弱环节，加强成本控制，克服盲目性，提高预见性。 项目部成本控制成员要对施工项目计划工期内影响成本变化的各个因素进行分析，比照近期已完成施工项目或将完成施工项目成本（单位成本），预测这些因素对工程成本中有关项目（成本项目）的影响程度，预测出工程的单位成本或总成本。 四、成本计划 （一）成本计划的编制

项目成本管理的制度、原则与措施

项目成本管理：制度、原则与措施 项目成本管理水平不仅直接决定着项目的经济效益，而且最终影响到企业经济效益最大化目标的实现。因而加强项目成本控制是实现项目效益最大化的基本保障，是施工企业财务管理的重要组成部分。我们中铁十六局针对前几年存在的组织层次多，管理粗放，成本观念淡薄，费用开支无约束等问题，将项目部作为成本控制中心，以贯彻落实责任成本管理为切入点，在不断探索、努力实践的基础上，紧紧盯住影响成本控制的三个环节（责任成本预算、实际成本控制和预算与实际成本对比分析），狠抓成本费用组成的四项重点（劳、材、机、费），建立了五项制度，坚持了四项原则，采取了三条措施。几年来的实践表明，这些制度和措施对提高企业效益发挥了积极作用。1998年以来，我局在每年处理消化历史遗留问题数千万元的基础上，实现利润逐年攀升，由1998年的729万元增加到2000年的1316万元。 一、五项制度 （一）管理目标责任合同制。为满足业主对企业的合同要求，兑现投标承诺，我局在每项工程中标上场前，都要由局（处）党政主管与项目的经理及党工委书记签订《项目管理目标责任书》，把项目工期、质量、安全、上交款、经费

开支等指标以合同的形式写进责任书内，并将项目总体目标分解为年度指标，在每年工作会议上与项目经理、党工委书记签订《年度项目管理目标责任书》。项目经理、党工委书记按上交款指标的一定比例，缴纳风险抵押金；项目经理每年向局（处）工作会议述职，报告年度《项目管理目标责任书》的执行情况。局（处）依据《项目管理考核评比办法》，设定年度优秀、达标和不合格项目部三个级次，对工程进度、质量、安全、效益和文明施工等五个方面进行考核，按照得分情况实施奖优罚劣兑现阶段目标。项目完工时，依据项目上场时企业主管与项目经理、党工委书记签订的《责任书》，进行全面系统的考核与审计，落实《责任书》条款，兑现奖罚，对完成目标的项目领导人双倍返还风险抵押金；对完不成指标的项目领导人，除没收风险抵押金外，还规定在三年内不得担任项目主要领导人。实行管理目标责任合同制，规范了项目管理行为，加强了项目过程控制，提高了项目管理水平，激发了项目管理人员争优创优的积极性。 （二）项目资源配置评审制。为了解决项目资源优化配置问题，每项工程中标后，局里依据合同条款、施工条件等，按照“五个到位”即“管理人员责任到位、生产要素配置到位、工程任务分割到位、项目管理目标到位、资金保障到位”和“四个适应”即“管理水平与工程需要相适应、技术力量与工程需要相适应、机械设备与工程需要相适应、资金保障

(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M

（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员 单位用户)M

浪潮GS5.0资金管理系统 操作说明书 目录 浪潮GS5.0资金管理系统 (1) 操作说明书 (1) 第一章总论 (3)

一、文档适用的人员 (3) 二、流程图图形说明 (3) 三、账户类型以及说明 (4) 四、阅读方式 (6) 第二章系统登陆操作指南 (6) 第一节首次登录系统，需要的操作 (6) 第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7) 第三章资金业务操作指南 (14) 第一节资金计划 (14) 第二节资金结算 (21) 一、内转申请 (21) 二、企业付款申请 (25) 三、内部存款申请 (31) 第三节内部贷款 (33) 一、贷款申请 (33) 二、放款申请 (35) 三、还款申请 (38) 四、展期申请 (40) 五、虚拟计息 (43) 第四节票据管理 (45) 一、应收票据入库 (45) 二、应收票据托收 (50) 三、应收票据背书 (55) 四、应收票据外部贴现 (61) 五、应付票据开票 (72) 六、应付票据兑付 (80) 七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83) 八、应付票据拆票 (87) 第一章总论 该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。

该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。 该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。 一、文档适用的人员 （一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。 （二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。 （三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。 （四）适用于洛钼集团系统管理员了解系统操作流程，解决和处理系统运行过程中，因操作不规范造成的系统问题。 二、流程图图形说明 A、【】：表示系统的按钮，如【处理】按钮 B、〖〗：表示实际工作中的岗位，如：〖资金中心经办岗〗 C、（线下操作）：表示不通过资金系统进行操作。 三、账户类型以及说明 （一）业务模式类型以及说明 成员单位分为本部（洛钼集团本部）和成员单位（下属分子公司）。 企业银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。

基金业协会从业人员管理系统机构用户使用手册

中国证券投资基金业协会从业人员管理系统 会员用户操作手册

1.培训管理 1.1.进入系统 打开IE浏览器，版本在IE8及以上，在地址栏里输入测试网址：https://www.sodocs.net/doc/274981988.html,.,进入系统登录页面，如下图： 输入会员用户的用户名、密码及验证码，登录到系统首页，如下图： 点击系统菜单里的培训管理，其展开目录结构如下图：（由于是会员用户登录，所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限）

1.2.会员单位报名 在菜单中选择[培训管理]→[培训报名管理] →[会员单位报名]进入报名界面，如下图： ?单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表 ?单击[重置]按钮，清空所有查询条件 ?单击[我要报名]按钮，跳转到会员单位报名界面,如下图： ◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面 ◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面，如下图：

?单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息 ?单击[返回]按钮，返回到会员单位报名面 ?单击[手动添加学员]按钮，跳转到培训学员信息填写界面 ?单击[批量选择学员]按钮，跳转到批量选择学员界面 ?单击[批量导入学员]按钮，跳转到导入Excel界面 ?单击[修改报名]按钮，跳转到会员单位报名修改界面，如下图： ◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表页面 ◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面 ?单击[报名信息]按钮，跳转到培训班学员报名信息界面，如下图： ◆单击[打印]按钮，打印页面信息 ◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面

成本管理操作手册(DOC 43页)

成本管理操作手册(DOC 43页)

成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典 操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典 操作步骤： 1.选择【成本科目字典】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的成本科目，填写编码、名称和属性； 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】，填写完毕。 注意事项：

后建立的台帐按照新的属性执行； 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断； 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理；在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象 操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/核算对象 操作步骤： 1.选择【核算对象】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的核算对象名称。

4.

5. 操作步骤： 1.选择【目标责任成本编制】模块； 2.点击【新增】按钮，系统生成一张空白的预算编制单据； 3.填写预算名称，选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象，填写批复日期； 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需要导入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算，打开该预算，

点击新增变更/认价按钮，系统生成一张空白的变更/认价预算单据，系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息； 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单； 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需要导入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 8.填写报出金额、批复金额，修改批复状态、批复日期，完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮，可对已导入的预算行编辑预算的操作； 10.点击【查看预算成本】按钮，可查看该预算挂接成本

项目成本管理手册

前言 ?项目成本管理程序 ------------------------------------- 1?12 ．1 项目成本管理运行程序 ．2 项目成本管理责任保证体系 ．3 成本管理职责 ．4 成本管理基础工作 ?5 成本管理工作的考核 ．项目预算制造成本编制细则－－－－－－－－－－－－－－－ 12?20 ．1 程序 ．2 项目预算制造成本的编制 ．3 项目预算制造成本的调整 附：表格式样P — 1?P — 22 ．项目成本核算细则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 21 ? 28 ．1 成本核算原则 ．2 制造成本实施计划 ．3 成本核算流程 ．4 项目各系统业务员岗位职责 ．5 成本核算的范围 ? 6 成本核算模式 附表： 1. 项目制造成本实施计划 （一?三） 2. 项目成本报告 （一?四 ） ．项目现场经费管理细则————————————————— 29? 31 ．1 项目经费包括的内容和控制的意义 ．2 现场经费的核定原则 ．3 项目经理部现场经费的控制 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 页次

附表：项目管理费用（间接费用）计划表 5 ?项目财产管理细则--------------------------------------------- 32 ?33 5.1项目财产管理范围 5.2项目财产管理职责 5.3项目财产的使用 5.4项目财产的转移 5.5项目财产所建的帐卡：附表： 1.2 6 .项目资金管理细则---------------------------------------------- 34?39 6.1职责划分 6.2资金回收及收入计划 6.3资金使用计划及其控制调整 6.4垫资控制程序 7.项目质量成本管理细则 ------------------------------------------ 39?42 7.1质量成本定义和组成 7.2质量成本管理职责 7.3质量成本管理流程 7.4质量成本的分析 7.5质量成本的控制 附件1－5 前言： 项目成本管理工作，需要公司总部各部门的通力协作与具体指导，它贯穿于从项目投标开始到项目竣工为止的全过程，每个环节都是相互配合密切联系缺一不可，如果处理不当，会直接引起项目费用的升降，影响项目的经营效益。近几年来随着公司经营规模的不断扩展，在项目成本管理方面摸索出许多宝贵的经验，取得了一定的成绩，但由于公司核算制度不够健全，不配套，部门之间分工界定不清，存在着业务相互重叠，或相互矛盾，及横向缺少交流与沟通， 形成成本核算不能正确反映成本状况的现象。本《手册》在编制过程中注意了上述方面的问题，在起草过程中参阅了公司有关文件与资料，各篇文章形成后经有关人员反复的论证与修改，可以说已基本理顺了公司内部成本管理方面

工程管理部成本管理制度手册

X公司工程管理部成本管理制度手册 【最新资料，WORD文档，可编辑】 成 本 管 理 手 册 某某股份有限公司 工程管理部制 ****年**月**日

目录 一、成本管理制度与流程................................................ 工程结算审批工作程序............................................... 工程结算复核实施细则............................................... 工程成本检查调研工作指引........................................... 企业成本核算指导................................................... 工程付款审核工作程序............................................... 工程付款审批工作程序............................................... 工程预结算管理办法................................................. 扣款审批工作程序................................................... 工程预结算管理规范................................................. 责任成本管理体系指引............................................... 目标成本科目分类................................................... 新项目发展管理制度.................................................

湖北省资产管理系统单位用户操作指南

省资产管理系统单位用户操作指南网页版软件操着指南: 一. 软件指定浏览器的安装方法 (1)首先打开外网电脑上的网页浏览器,在地址栏上输入https://www.sodocs.net/doc/274981988.html,,进入【服务支持】 (2)进入网页后在页面左下方区域下载新系统推荐使用浏览器及相关工具和文档。点击“网页版资产系统推荐使用浏览器”下载

(3)点击软件名称下载,下载完成后双击文件安装,安装完成后程序会自动打开火狐浏览器并且在桌面上生成一个带狐狸尾巴的图标,以后就可以通过点击这个图标来使用新的软件了. 二. 软件中的初始设置 (1)用户登录 在地址栏输入财政局IP地址及端口号后,在用户登录界面输入本单位的组织机构代码(注意机构代码长度为10为,格式是12345678-9,最末为如果是英文字母请区分大小写),密码为1, 登录系统后建议大家修改密码,点击左下角[菜单](这里不是系统的菜单哦),然后点击系统管理里面的修改密码,输入需要更改的密码并确认,那么下次登录时密码就会替换成已更改的密码了

(2)初始设置 在正式使用软件前,首先要对基本的信息进行维护,其中包含3项,这3项都在系统管理下维护,第一项是单位信息,这里请一定核对清楚里面的各项资料,因为这里的容会影响到预算配置的标准以及报表数据的提取,如果发现有问题请及时和财政部门联系请他们帮你们进行改正;第二项是部门管理,这里可以增加和删除部门信息, 这里请注意，默认的第一级部门是不允许有平级部门的, 另外如果该部门已经关联到台帐卡片里,那么也是不允许修改和删除的.新增部门和新增子部门的方法很简单,比如说我要建立一个新的管理部门,那么我就先选中[下属部门],然后点击新增子部门,输入名称再保存就可以了,那要在已有部门下面再建一个部门,这就需要先选中要增加部门的上级部门,然后点击新增子部门,填写部门名称再保存

资金成本管理操作手册XXXX-4-18(1)

浙江省建工集团项目管理集成系统 资 金 成 本 管 理 操 作 手 册 信息中心 201３年4月１8日

目录 一、岗位职责5? 二、合同管理5? １、业主合同管理 (5) ⑴、合同评审管理 (5) ⑵、合同签约管理9? ⑶、合同结算管理13? ⑷、合同收款台账......................................................................................................................................... １4 2、采购合同管理 (15) ⑴、合同评审管理 (15) ⑵、物料归集管理 (15) ⑶、合同签约管理......................................................................................................................................... 1６ ⑷、合同结算管理20? ⑸、合同付款管理22? 3、劳务分包合同 .................................................................................................................................................. ２2 ⑴、劳务分包评审 (22) ⑵、合同签约管理?２3 ⑶、合同结算管理 (24) ⑷、合同付款管理?２5 4、专业分包合同 .................................................................................................................................................. ２5 ⑴、合同评审管理25? ⑵、合同签约管理26? ⑶、合同结算管理?２７ ⑷、合同付款管理2?８ 5、租赁合同管理 .................................................................................................................................................. ２8 ⑴、合同评审管理28? ⑵、合同签约管理2?９ ⑶、合同结算管理30? ⑷、合同付款管理?３２ ６、其他合同管理32? ⑴、合同签约管理 (32) ⑵、合同结算管理 (33) ⑶、合同付款管理34? 7、资金支付管理 (34) ⑴、人工费支付审批34?

项目成本管理手册范本

目录 前言页次１．项目成本管理程序－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1～12 １．１项目成本管理运行程序 １．２项目成本管理责任保证体系 １．３成本管理职责 １．４成本管理基础工作 １．５成本管理工作的考核 ２．项目预算制造成本编制细则－－－－－－－－－－－－－－－12～20 ２．１程序 ２．２项目预算制造成本的编制 ２．３项目预算制造成本的调整 附：表格式样Ｐ－1～Ｐ－22 ３．项目成本核算细则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－21～28 ３．１成本核算原则 ３．２制造成本实施计划 ３．３成本核算流程 ３．４项目各系统业务员岗位职责 ３．５成本核算的围 ３．６成本核算模式 附表： 1.项目制造成本实施计划(一～三) 2.项目成本报告(一～四) ４．项目现场经费管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－29～31

４．１项目经费包括的容和控制的意义 ４．２现场经费的核定原则 ４．３项目经理部现场经费的控制 附表：项目管理费用（间接费用）计划表 ５．项目财产管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－32～33 ５．１项目财产管理围 ５．２项目财产管理职责 ５．３项目财产的使用 ５．４项目财产的转移 ５．５项目财产所建的帐卡：附表：1.2 ６．项目资金管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－34～39 ６．１职责划分 ６．２资金回收及收入计划 ６．３资金使用计划及其控制调整 ６．４垫资控制程序 ７．项目质量成本管理细则－－－－－－－－－－－－－－－－－39～42 ７．１质量成本定义和组成 ７．２质量成本管理职责 ７．３质量成本管理流程 ７．４质量成本的分析 ７．５质量成本的控制 附件１－５

EAS资金模块操作手册

1.账户管理策略 账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。可以被银行账户和内部 账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗， 进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示： 新增：单击【】，新增账户管理策略。 查看：单击【】，查看账户管理策略。 修改：单击【】，修改账户管理策略。 删除：单击【】，删除账户管理策略。 刷新：单击【】，刷新当前列表界面。 查询：单击【】，按过滤条件重新查询。 快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印：单击【】，打印当前列表界面。 打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。 退出：单击【】，退出当前列表界面。 对象属性说明可录必录 编码手工录入是是 名称手工录入是是 备注手工录入是否 结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是 是、否是是是否控制负数结算单 （红单） 透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是 是否进行透支提醒是、否是是 透支额度额度内部允许透支时手工录入是是 最低存款余额最低存款保证时手工录入是是 手工录入是是定期存款起存金额 (万元) 手工录入是是定期存款最大解活次 数 定期存款最低支取金手工录入是是

4.银行账户序时簿 每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。 在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示： 公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项； 默认不包含已销户的账户，也可选择包含。维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。 新增：单击【】，新增银行账户。 查看：单击【】，查看银行账户。 修改：单击【】，修改银行账户。 删除：单击【】，删除银行账户。 刷新：单击【】，刷新当前列表界面。 查询：单击【】，按过滤条件重新查询。 快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。 打印：单击【】，打印当前列表界面。 打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。 销户：单击【】，进行销户。 反销户：单击【】，进行反销户。

灵动成本管理操作手册(总4页)

灵动成本管理操作手册(总4 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

一、业务概述 从湖南建工实际情况出发，遵循达标、易用的原则，成本模块采用了新的成本管理模式，与原先定额组价清单的方式不同，系统预先定义了湖南建工在成本管理上的统计维度，要求预算员和财务人员根据维度分别填入相应的预算和成本。 二、操作岗位 1、项目部预算员（编制预算） 2、项目部成本会计（编制实际成本） 3、项目经理（审核） 三、操作流程 1、项目部成本模式选择 项目部人员在【灵动成本管理】—【基础数据】—【核算项数据】根据基础数据维护本项目的成本核算信息：WBS 、CBS （费用组成）、工作阶段和单位工程。 CBS （费用组成）：由人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费、税金共6大费用组成。CBS （费用组成）可以从模板库中选择。 分部：基础阶段、主体阶段、竣工阶段。 单位工程：若在建项目为单栋建筑，则名字为项目名称；若在建项目为多栋建筑如成片小区建筑，则名字以项目名称加各个栋号命名。项目的单位工程划分必须由项目预算员根据本项目情况进行维护，系统不提供相应模板库。 工作阶段：自开工之日起分月设置工作阶段。 操作步骤： 首先需对项目选项设置进行处理，进入【灵动成本管理】—【基础数据】—【选项设置】中对项目的初始设置进行确定。 选择对应工程项目，预算模式选择“数量X 单价模式”，预算预警模式都选择“不控制” 然后进入【灵动成本管理】—【基础数据】—【核算项类别】中对项目的核算项类别进行确定，每个项目选择“分部”、 成本管理操作手册（灵动成本） V1.0 作者：罗飞 创建日期：2009-6-1

物业公司房屋维修资金管理系统操作手册

北京泰利特科技发展有限公司 操作手册 （小区管理人员） 上海市房屋维修资金管理系统操作手册 宇信泓智科技发展有限公司

目录 1、制定维修预案 (5) 1．1制定预案的一般流程： (5) 1．2功能操作详述 (5) 1．2．1新增维修预案 (5) 1．2．2修改维修预案 (8) 1．2．3撤消维修预案 (8) 1．2．4查询维修预案 (10) 1．2．5打印维修预案 (10) 1.2.5.1打印维修工程实施方案公示 (11) 1.2.5.2打印竟见征询单 (12) 1．2．6录入意见征询单 (13) 2、制定维修决案 (16) 2．1制定决案的一般流程： (16) 2．2功能操作详述 (17) 2．2．1新增维修决案 (17) 2．2．2录入急修报告 (19) 2．2．3修改维修决案 (20) 2．2．4撤销维修决案 (21) 2．2．5查询维修决案 (22) 3、审价合同管理 (23) 3．1审价合同管理的一般流程： (23) 3．2功能操作详述 (23) 3．2．1新增审价合同 (23) 3．2．2修改审价合同 (26) 3．2．3撤消审价合同 (26) 3．2．4查询审价合同 (28) 4、施工合同管理 (28) 4．1施工合同的一般流程： (28) 4．2功能操作详述 (29) 4．2．1新增施工合同 (29) 4．2．2编辑施工合同 (33) 4．3．1撤消施工合同 (34) 4．4．1变更施工合同 (35) 4．4．1查看施工合同 (37) 5. 任务单管理 (39) 5．1新增任务单 (40) 5．1．1新增任务单 (40) 5．1．2任务单编辑 (41) 5．1．3任务单删除 (42)

资产管理信息系统操作手册版

一、系统登录 (2) 二、单位初始 (2) 1）单位基本信息维护 (2) 2）部门管理 (3) 1、新增部门 (3) 2、删除部门 (5) 3、修改部门 (5) 3）人员管理 (6) 1、新增人员 (6) 2、删除人员 (6) 3、修改人员 (7) 4）存放地点管理 (7) 5）修改密码 (7) 三、卡片管理 (8) 1）卡片新建 (8) 2）卡片批量 (12) 3）卡片批量导入 (13) 4）资产卡片查看 (15) 5）卡片变动 (24) 6）卡片拆分 (29) 四、使用管理 (30) 1）资产盘点 (30) 五、处置管理 (35) 1）报废报损 (35) 2）无偿调拨 (39) 其他步骤参考报废报损的流程。 (40) 六、综合查询 (41) 1）基层单位 (41) A、专项查询 (42) B、资产明细查询 (43) 2）主管部门 (45) 七、资产报表 (47) 1）基层单位 (47) 2）主管部门 (52) 八、折旧信息 (58) 实际举例说明： (62) 计提折旧 (62) 系统折旧计算公式 (64) 九、产权登记 (65) 1) 事业单位 (65) 2) 事业单位所办企业 (71) 按住Ctrl鼠标点击目录即可跳到所需页面

一、系统登录 1）打开浏览器（建议使用IE，或者资产专用的火狐浏览器）在地址栏输入资产管理信息系统的网址 二、单位初始 1）单位基本信息维护

注意：行政单位是按照单位基本性质来判断报表该填写在哪一行； 而事业单位则是由所属行业来判断报表填写在哪一行。 2）部门管理 1、新增部门

选择需要新增部门的上级部门--在输入框中输入部门代码，部门 名称— 注意：新增的时候，第一步需要先选择需要添加部门的上级部门，然后再点击 新建