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现金管理培训试题

人民币结算账户及现金管理培训试题

单位: 姓名: 分数:

一、填空题(每题1分,共20分)

1、银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。

2、存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

3、存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。

4、存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。

5、基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

6、一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

7、临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。

8、银行为个人开立银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。

9、自然人开立银行结算账户的名称应与其提供的有效身份证件中的名称全称相一致。

10、存款人申请开立银行结算账户时，应填制开户申请书。开户申请书按照中国人民银行的规定记载有关事项。

11、基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。

12、从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。

13、储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。

14、存款人撤销银行结算账户，必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行核对无误后方可办理销户手续。

15、银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告。

16、一个单位在几家银行开户的，只能在一家银行开设现金结算户，支取现金，并由该家银行负责核定现金库存限额和进行现金管理检

17、开户单位必须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，做到账款相符。不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金

18、银行工作人员违犯《现金管理暂行条例》和本细则，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，根据情节轻重给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

19、在银行开立帐户的国有、集体企事业单位，股份制企业，三资企业，民营企业及其它单位销售商品收入的现金列入商品销售收入。

20、城乡个体经营收入（支出）。指在银行开立结算户的城乡个体工商户、农村各种专业户的各种现金收入（支出），包括国家对个人发放和收回的各种贷款以及利息收入，农产品预购款、个体运输费、修理费，个人上缴的更改基金、育林

基金等。

二、判断题(每题2.5分共15分)

1、单位银行结算账户的存款人只能在银行开立两个基本存款账户。(一个) 错

2、存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。(对)

3、一般存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。(专用) 错

4、个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。对

5、单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。(自然人)错

6、银行为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户的，应自开户之日起10个工作日内书面通知基本存款账户开户银行。(3)错

三、选择题(每题3分共15分)

1、有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户：[A,B,C]

（A）设立临时机构。

（B）异地临时经营活动。

（C）注册验资。

（D）基本建设资金的需要。

2、有下列情况的，可以申请开立个人银行结算账户：(ACD)

（A）使用支票。（B）财政预算外资金。

（C）办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的。

（D）信用卡等信用支付工具的。

3、存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具: (BCD)

(A) 其开立一般存款账户规定的证明文件。

(B) 基本存款账户开户登记证。

（C）存款人因向银行借款需要，应出具借款合同。

（D）存款人因其他结算需要，应出具有关证明。

4、专用存款账户不得支取现金。(bcd)

(A)财政预算资金

(B)证券交易结算资金

(C)期货交易保证金

(D)信托基金

5、存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不

得: (ABC)

(A)出租

(B)出借银行结算账户

(C)利用银行结算账户套取银行信用。

四、简答题(每题5分共20分)

1、《人民币银行结算账户管理办法》适用什么范围？

答：《办法》规定，存款人在中国境内的银行开立的人民币银行结算账户适用本办法。存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织、个体工商户和自然人。银行是指在中国境内经中国人民银行批

准经营支付结算业务的政策性银行、商业银行（含外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行）、城市信用合作社、农村信用合作社。外币存款账户、个人储蓄账户和单位定期存款账户不纳入《办法》管理。由于我国实行外汇管制，外币存款账户从开户资格、使用范围、使用期限等方面都要受到严格限制，国家外汇管理局对此制定了专门的规章制度。所以，外币存款账户的开立和使用应遵守国家外汇管理局的有关规定。个人储蓄账户和单位定期存款账户是存款人以获得利息为目的的投资性账户。根据国务院颁发的《储蓄管理条例》的有关规定，储蓄是指“个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或者存单作为凭证，个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息，储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动”；储蓄的基本功能是存取存款本金和支取利息，储蓄账户不具备办理资金收付结算的功能。由此，《办法》第四十三条相应规定了“储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算”。而对于单位定期存款账户，中国人民银行颁发的《人民币单位存款管理办法》明确规定，“单位定期存款的期限分三个月、六个月、一年三个档次，起存金额至少为1万元”，“存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户，不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金”。这充分表明，单位定期存款账户不具有结算功能，与办理支付结算的单位活期存款账户存在本质区别。所以，该两类账户的开立和使用应分别遵守《储蓄管理条例》、《人民币单位存款管理办法》的规定，不纳入《办法》管理。

2、.哪些存款人可以申请开立基本存款账户？

答：《办法》第十一条对申请开立基本存款账户的存款人的身份资格做了明确规定。根据规定，具备开立基本存款账户资格的存款人大部分是具有民事权利能力和民事行为能力、并依法独立享有民事权利和承担民事义务的法人和其他组织，包括企业法人、机关、事业单位、社会团体、军队、武警部队、民办非企业组织（如不以盈利为目的的民办学校、福利院、医院）等。同时，考虑到有些单位虽然不是法人组织，但具有独立核算资格，有自主办理资金结算的需要，因此，《办法》也允许其开立基本存款账户，主要包括非法人企业（如具有营业执照的企业集团下属的分公司）、外国驻华机构、单位设立的独立核算的附属机构（如单位附属独立核算的食堂、招待所、幼儿园）等。

3、下列存款人，可以申请开立基本存款账户:

（一）企业法人。

（二）非法人企业。

（三）机关、事业单位。

（四）团级(含)以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队。

（五）社会团体。

（六）民办非企业组织。

（七）异地常设机构。

（八）外国驻华机构。

（九）个体工商户。

（十）居民委员会、村民委员会、社区委员会。

（十一）单位设立的独立核算的附属机构。

（十二）其他组织。

4、存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户：

（一）营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本

存款账户的。

（二）办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。

（三）存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。

（四）异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。

（五）自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。

五、论述题(每题15分共30分)

1、为什么将个体工商户开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理？

答：当前，大多数个体工商户未以字号在工商行政管理部门注册，多以自然人身份开立储蓄账户并用于办理经营性资金的支付结算，导致个体工商户的经营性资金和消费性资金无法区分，既不方便其办理结算，也不利于加强银行结算账户的管理。为解决上述矛盾，《办法》明确规定，个体工商户凭营业执照以字号或者经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。此规定具有积极的现实意义：一是有利于提高个体工商户的经济地位，促进个体经济健康发展。根据党的十六大精神，个体工商户作为非公有制经济的重要组成部分，应同其他经济组织享有平等的生产经营权利，其身份应受到重视，贡献应得到认可，权利应得到保障。《办法》将其纳入单位银行结算账户管理，表明个体工商户开立的银行结算账户将享有同单位银行结算账户相同的银行结算服务。二是有利于满足个体工商户的支付结算需要，规范其财务管理。个体工商户从事经营活动存在各种结算需要，《办法》将个体工商户银行结算账户纳入单位银行结算账户管理，有利于银行为其提供各种支付结算服务。如果将其纳入个人银行结算账户使用和管理，只有符合《办法》第三十九条、四十条、四十一条的规定，方能将款项从单位银行结算账户转入个人银行结算账户，这样就可能不便于个体工商户经营活动的款项结算，影响其正常的生产经营活动。同时，个体工商户也具有把生产经营性资金和个人消费资金分开的内在要求。《办法》这样规定，有利于个体工商户加强对其生产经营的财务管理。

2、如何理解存款人可以自主选择银行开立银行结算账户？

答：《办法》中“存款人可以自主选择银行开立银行结算账户”的规定，主要是考虑了存款人对其资金具有自主支配权，需要根据地理位置、结算需要、与其他经济组织的合作关系、银行的服务质量等选择银行开立银行结算账户；同时，多种组织形式、不同规模的银行同时并存，及其在服务手段、风险管理等方面的差异，客观上也为有不同结算需求的存款人自主选择开户银行创造了条件。并且，通过存款人选择开户银行，可以促使银行根据自身特点，针对不同的客户群体，提供个性化的服务，提高服务质量和经营管理水平。根据《中国人民共和国商业银行法》的规定，商业银行开展业务，应当遵守公平竞争的原则，不得从事不正当竞争。据此，《办法》规定，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。此条款一方面保护了存款人作为经济主体应有的自主选择权，也有效防范了银行间的不正当竞争和行业腐败行为。此外，对于国家法律、行政法规和国务院明确规定了开户银行选择范围的特殊行业，由于其资金管理有特定的要求，存款人选择开户银行必须按照国家的相关规定执行。如中央预算单位的预算资金属于国家财政性资金，为加强预算资金管理，根据财政部和中国人民银行联合颁发的《中央预算单位银行结算账户管理暂行办法》的规定，中央预算单位应在国有、国家控股商业银行，或

经批准允许为预算单位开户的商业银行开立银行结算账户。粮棉油收购资金是封闭运行的政策性资金，为防止收购资金被挤占、挪用，国家规定凡是承担政策性业务的粮棉油收储企业只能在中国农业发展银行（包括代理行的基层行、处、所）开立账户，不得在其他金融机构开户。应该进一步明确的是，一方面，存款人可以根据需要自主选择银行开立银行结算账户，并与开户银行依据相关法律法规的规定，通过协议的形式明确双方的权利和义务，严格按照协议约定履行相应的责任和义务；另一方面，存款人也不应以开户银行严格执行规章制度为由随意转移银行结算账户。

5S现场管理培训试卷(带答案)

构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳！ 5S培训试卷一、填空题（每空2分，共20分） 1、5S起源于日本。 2、5S指整理、整顿、清洁、清扫、素养。 3、整理应该区别要与不要的东西。 4、整顿三定是指定品、定量、定位。 5、整顿主要是排除寻找物品的时间浪费 6、整理、整顿、清扫是动作，清洁、是结果 7、素养形成的过程厉行“三守”原则，即守规定、守纪律、守时间，其真意在于训练纪律化。 8、素养是5S重心，是企业经营者和各级主管所期待的。二、判断题（每题1分，共10分） 1、整理是将工作中不能发挥正面、积极效用的物品除去。（√） 2、整理就是降低浪费。（×） 3、整顿是研究提高效率的科学，其真意在于流程合理化。（√） 4、整顿就是把物品排整齐好看，在必要时可以找到。（×） 5、清扫就是彻底的卫生大扫除。（×） 6、清洁就是维持整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁、卫生。（√） 7、上班不就干活吗？要这么干净干什么？车间比我们宿舍还干净，没这个必要。（×） 8、物品是什么，我自己知道就行，标示与否没关系。这样可以减少浪费”。这种观点对么？（×）（√）三、选择题（每题2分，共40分） 1、5S运动是一项（）的工作？（C） A、暂时性 B、流行的 C、持久性 D、时尚的 2、整理最主要是针对（）不被浪费？（B） A、时间 B、空间 C、工具 D、包装物 3、5S中哪个最重要，即理想的目标是（A） A、人人有素养 B、地、物干净 C、工厂有制度 D、产量高 4、区分要与不要是属于（A） A、整理 B、整顿 C、清扫 D、清洁 E、素养 5、整顿的目的是（D） A、工作场所一目了然 B、消除找寻物品的时间 C、井井有条的工作秩序 D、以上皆是 6、清扫除了彻底打扫现场之外，更重要的是可作为一种（）方式（B） A、修理 B、检查 C、改善 D、品质 7、工作现场有一工具近半年才用上一次,请问该如何处理 (C) A、放置于工作台面 B、工作现场 C、仓库储存 D、变买 8、规章制度是员工的行为准则，使人们达成共识、形成企业文化的基础，它是属于 (D) A、整理 B、清扫 C、清洁 D、素养 9、整理阶段是如何对物品进行分类的 (B)

文件管理考试试卷

文件管理考试试卷部门姓名一、填空题 1. 企业应当严格执行《药品生产质量管理规范》，坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。 2. 关键人员应当为企业的全职人员，至少应当包括企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人。 3. 质量管理负责人和生产管理负责人不得互相兼任。 4. 所有人员都应当接受卫生要求的培训，企业应当建立人员卫生操作规程，最大限度地降低人员对药品生产造成污染的风险。 5. 任何进入生产区的人员均应当按照规定更衣。 6. 进入洁净生产区的人员不得化妆和佩带饰物。 7. 生产区、仓储区应当禁止吸烟和饮食，禁止存放食品、饮料、香烟和个人用药品等非生产用物品。 8. 操作人员应当避免裸手直接接触药品、与药品直接接触的包装材料和设备表面。 9. 药品生产厂房不得用于生产对药品质量有不利影响的非药用产品。 10. 洁净区的内表面（墙壁、地面、天棚）应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，避免积尘，便于有效清洁，必要时应当进行消毒。 11. 存放在洁净区内的维修用备件和工具，应当放置在专门的房间或工具柜中。 12. 设备的维护和维修不得影响产品质量。 13. 用于药品生产或检验的设备和仪器，应当有使用日志，记录内容包括使用、清洁、维护和维修情况以及日期、时间、所生产及检验的药品名称、规格和批号等。 14. 主要固定管道应当标明内容物名称和流向。 15. 制药用水应当适合其用途，并符合《中华人民共和国药典》的质量标准及相关要求。 16. 纯化水、注射用水储罐和输送管道所用材料应当无毒、耐腐蚀；储罐的通气口应当安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器；管道的设计和安装应当避免死角、盲管。 17. 洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时，相同洁净度级别的不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当的压差梯度。 18. 制剂的原辅料称量通常应当在专门设计的称量室内进行。 19. 通常应当有单独的物料取样区。取样区的空气洁净度级别应当与生产要求一致。如在其他区域或采用其他方式取样，应当能够防止污染或交叉污染。 20. 生产设备应当在确认的参数范围内使用。 21. 生产设备应当有明显的状态标识，标明设备编号和内容物（如名称、规格、批号）；没有内容物的应当标明清洁状态。 22. 应当确保生产和检验使用的关键衡器、量具、仪表、记录和控制设备以及仪器经过校准，所得出的数据准确、可靠。 23. 衡器、量具、仪表、用于记录和控制的设备以及仪器应当有明显的标识，标明其校准有效期。 24. 不得使用未经校准、超过校准有效期、失准的衡器、量具、仪表以及用于记录和控制的设备、仪器。 25. 纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用循环，注射用水可采用70℃以上保温循环。

采购员培训试题含答案37044

采购员试题一、填空题：（每小题2分，共计20分） 1、采购流程体系包括：询价、比价、议价、下订单和跟踪货物。 2、采购订单的实施过程环节有：数量、单价、交期、质量、运费、是否包含税、售后服务。 3、物料的成本主要包括以下几个方面：材质、工艺、人工、是否包含税、损耗、是否包含运费 4、采购人员在选择供应商时，应以规模、售后服务、质量、价格以及交期等所有方面为基础，公平选择。 5、采购活动分以下过程：询价，比价，议价，签定合同，下订单，到货跟踪。 6、采购询价包括哪些要素：品牌，数量，价格，质量，是否包含税，是否包含运费。 7、物料的采购量过大会造成过高的库存成本与资金积压。 8、供应商分类：原材料供应商，辅助材料供应商 9、供应商管理：质量，交期，价格，售后服务。 10、增值税发票开出后，抵扣有效期为3个月。二、单项选择题（每小题2分，共计20分） 1. 对采购和供应管理的目标表述错误的是( B ) A. 保质保量提供不间断的原物料供应和相应的服务 B. 使库存率达到100%, 提高仓库利用 C. 以最低总成本获得所需的物资和服务

D. 当条件允许时, 实现采购标准化 2. 根据行使采购权限的不同，我公司的原物料采购可以分为（C ） A. 供应商本地化和非本地化 B. 内部供应和外部采购 C. 统购和分购 D. 核心供应商和非核心供应商 3. 采购价格确定的各种方法中，最复杂也是成本最高的一种方法是（ D ） A. 询比价 B. 议价 C. 招标 D. 成本核算/分析 4. 下面几种情况中不适合采用询比价的是（A ） A. 风味类原料 B. 采购量足够大 C. 有足够多的合格竞争者 D. 买方没有优先考虑的供应商 5. 采购手册的性质属于（B ） A. 公司政策 B. 作业步骤 C. 管理指令 D. 行政规定 6. 以下内容，与JIT 管理理论无关的是( B ) A. 彻底杜绝浪费 B. 发源于美国福特公司 C. 库存量达到最小的生产系统 D. 按需要的量生产 7. 下列不是供应商评估方法的是（D ） A. 现场查看法 B. 咨询法 C. 调查法 D. 协商法 8. 下列选项中对供应商合作伙伴关系理解错误的是（B ） A. 发展长期的、相互的依赖关系 B. 双方有共同的目标 C. 双方相互信任、共享信息 D. 双方共同开发、共担风险 9. 对全面质量管理理解错误的是（A ） A. 全面质量管理的核心内涵体现在" 质量" 两个字上

卓越智慧树营运资金管理章节答案汇编

【多选题】(3分) 哪些活动属于资金运用的经济活动？AC A. 投资活动 B. 筹资活动 C. 经营活动 D. 理财活动正确查看答案解析本题总得分：3分 2 【多选题】(3分) 在广义的营业观下，哪些属于营业活动的收益？( AD ) A. 公允价值变动损失 B. 营业外收入 C. 非流动资产处置损失 D. 投资收益正确查看答案解析本题总得分：3分

【多选题】(3分) 哪些资金是通过筹资活动筹集来的资金？BC A. 应付职工薪酬 B. 长期借款 C. 股东增加投资 D. 应付账款正确查看答案解析本题总得分：3分 4 【单选题】(3分) 应付账款属于企业通过筹资活动获得的资金错 A. 对 B. 错正确查看答案解析本题总得分：3分 5 【单选题】(3分) 复星医药2012年利润较2006年利润有大幅增长，主要得益于投资活动创造了更多利润对

A. 对 B. 错正确 1 【多选题】(3分) 在计算企业营业活动所运用的总资金时，以下哪些项目应该从总资产中扣除？AC A. 应付职工薪酬 B. 长期借款 C. 应付账款 D. 短期借款正确查看答案解析本题总得分：3分 2 【单选题】(3分) 以下哪些指标属于反映企业财务风险的动态指标？C A. 流动比率 B. 速动比率

C. 财务杠杆系数 D. 资产负债率正确查看答案解析本题总得分：3分 3 【单选题】(3分) 按照资金运用的投向分类，资金可以划分为经营活动资金和投资活动资金。对 A. 对 B. 错正确查看答案解析本题总得分：3分 4 【单选题】(3分) 在财务数据相同的两个企业中，如果其中一个企业为满足业务活动所需的资金有更强的筹资保障能力，则这个企业财务风险水平更高。错 A. 对 B. 错正确查看答案解析本题总得分：3分 5

现金管理制度

**企业保健食品管理制度日期:年月日特别说明：本制度（样本）仅供企业参考。各保健食品经营企业应按照《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定，依据本制度（样本）的格式和内容，结合企业自身的实际情况，来制订和完善本企业的规章制度。一、主要岗位人员职责（一）企业负责人岗位职责 1、对公司保健食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章。 2、负责建立、健全公司质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施， 3、负责签发保健食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故，定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。 4、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质量有裁决权。 5、负责定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查，建立员工健康档案。（二）保健食品卫生管理员岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责任。

2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。 3、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保保健食品的质量。 4、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向企业负责人报告。（三）购销人员岗位职责 1、严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。 2、采购人员应择优采购，严禁从证照不全的公司或厂家进货。 3、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的《卫生许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保健食品逐件验收， 4、销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内，并应定期检查在售保健食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向质管部报告。 5、销售时应正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。 6、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。

供应商管理培训试题答案

供应商管理培训试题姓名：分数：一、填空题（每空3.6分，共90分） 1.质量管理部门应当对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对主要物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量评估不符合要求的供应商行使否决权。 2.主要物料的确定应当综合考虑企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度等因素。 3.企业法定代表人、企业负责人及其他部门的人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。 4.应当建立物料供应商评估和批准的操作规程，明确供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序。 5.质量管理部门应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，分发经批准的合格供应商名单。 6.现场质量审计应当核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，核实是否具备检验条件。 7.质量管理部门对物料供应商的评估至少应当包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告、企业对物料样品的检验数据和报告。 8.改变物料供应商，应当对新的供应商进行质量评估；改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的验证及稳定性考察。 9.质量管理部门应当向物料管理部门分发经批准的合格供应商名单，该名单内容至少包括物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商（如有）名称等，并及时更新。 10.质量管理部门应当与主要物料供应商签订质量协议，在协议中应当明确双方所承担的质量责任。 11.质量管理部门应当定期对物料供应商进行评估或现场质量审计，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。 12.企业应当对每家物料供应商建立质量档案，档案内容应当包括供应商的资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告、产品稳定性考察报告、定期的质量回顾分析报告等 13.物料供应商的确定及变更应当进行质量评估，并经质量管理部门批准后方可采购。 14.供应商后继管理包括：交易档案、质量统计、定期复审。二、问答题（10分）供应商管理的主要目的和意义是什么？答：供应商管理的目的和意义 1. 购买和使用质量可靠的原辅料和包材是保证公司产品质量的需要； 3、有利于促进供应商提高管理水平和产品质量，适应公司的管理要求； 4、有利于建立双方的伙伴、互利、双赢关系。

企业财务管理培训课程实施方案

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第一部分：课程大纲企业财务管理培训培训背景：——欢迎进入著名企管专家谭小芳老师的《企业财务管理培训》部分讲程，此培训使学员们领悟到：着重阐述企业资金筹集、投资、营运、分配及业绩分析考核等方面的管理理论，结合实例，十分注意正确性、及时性和实用性，力求做到内容新颖、科学规范、富有特色。谭小芳老师的《企业财务管理培训》部分程主要内容概括：第一部分财务管理概论第一讲财务管理的涵义和作用第二讲财务管理的目标和内容第三讲财务管理的基本观念和环境第四讲财务管理的程序和方法第二部分筹集资金管理第一讲筹集权益资金第二讲筹集借人资金第三讲资金成本和资金结构第三部分营运资金管理第一讲营运资金的概念及特点第二讲货币资金管理第三讲应收账款管理第四讲存货管理第五讲资金的时间价值第四部分非流动资产管理第一讲固定资产管理第二讲无形资产管理第三讲其他资产管理

第五部分对外投资管理第一讲对外投资概述第二讲有价证券投资管理第三讲对其他单位投资管理第六部分成本费用管理第一讲成本费用管理的重要意义和基本要求第二讲成本费用管理的内容第三讲成本费用预测第四讲成本费用计划的编制和控制第七部分收入、利润和利润分配的管理第一讲收入管理第二讲利润管理第三讲利润分配的管理第八部分外汇业务管理第一讲外汇业务管理的意义第二讲外汇管理的体制改革第三讲企业外币兑换和折算第九部分国有资产管理与企业清算第十部分财务分析企业财务管理培训总专业经历：第二部分：讲师背景介绍著名商业财经学者亚太地区十大金牌讲师北京营销学会高级讲师科特勒营销学院的名誉教授

文件管理培训试题

文件管理培训试题部门：姓名：日期: 分数：判断题（共20题，每题5分） 1、工艺规程、操作规程和记录中的工艺必须和注册工艺保持一致。（） 2、药品生产过程中只有使用的原辅物料、中间产品和包装材料需要制定相应的质量标准。（） 3、批生产记录应当依据现行批准的工艺规程的相关内容制定。记录的设计应当避免填写差错。批生产记录的每一页应当标注产品的名称、规格和批号。（） 4、外购或外销的中间产品和待包装产品应当有质量标准；如果中间产品的检验结果用于成品的质量评价，则应当制定与成品质量标准相对应的中间产品质量标准。（） 5、包装材料的管理和控制要求与原辅料相同。（） 6、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料的管理和控制要求与原辅料相同。（） 7、同一产品同一批号不同渠道的退货应当分别记录、存放和处理。（） 8、在物料平衡检查中，发现待包装产品、印刷包装材料及成品数量有显著差异时，应当进行调查，未得出结论前，成品不得放行。（）9、制剂的工艺规程的内容至少应当包括：生产处方、生产操作要求及包装操作要求。（）

10、批生产记录应包括生产以及中间工序开始、结束时间、岗位操作人员签名、工序名称和物料平衡。（） 11、批生产记录的每一页应标注产品的名称、规格和批号。（） 12、在生产过程中，进行每项操作时应当及时记录，操作结束后，应当由生产操作人员确认并签注姓名和日期。（） 13、工艺规程不得任意更改。如需更改，应当按照相关的操作规程修订、审核、批准。（） 14、制剂的工艺规程的内容至少应当包括：生产处方、生产操作要求、包装操作要求。（） 15、包装材料是指药品包装所用的材料，包括与药品直接接触的包装材料和容器、印刷包装材料，但不包括发运用的外包装材料。（）16、批生产记录的复制和发放均应按照操作规程进行控制并有记录，每批产品的生产只能发放一份原版空白批生产记录的复制件。（）17、批包装记录应有待包装产品的批号、数量以及成品的批号和计划数量，是为了防止人为差错和混淆。（） 18、印刷包装材料指具有特定式样和印刷内容的包装材料，如印字铝箔、标签、说明书、纸盒等。（） 19、扎带和产品包装标签不需要有代码和批号。（） 20、内包装时，为了转运方便，再每袋物料上贴上零时标签或标上袋号，零时标签或标上袋号不属于记录,且是法规允许的。（）

营运资金管理学习资料全

第六讲营运资金管理容提要和学习目标：本章按照营运资金的具体项目分别介绍了现金和有价证券、应收账款、存货、短期借款、商业信用和短期融资券管理的有关概念、财务政策、管理技术和方法。通过本章的学习应能解释不同的现金管理目标与决策、最佳现金持有量；了解公司是如何决定应收账款投资政策以及信用政策的；了解公司持有存货的原因以及如何进行存货管理决策等流动资金管理以及各种短期资金融通的优缺点等问题。一、营运资金概述（一）营运资金的概念

营运资金指在企业生产经营过程中占用在流动资产上的资金。营运资金有广义和狭义之分，狭义的营运资金是指企业流动资产减流动负债后的余额；广义的营运资金又称毛营运资金，是指一个企业流动资产的总额。我们日常说的营运资金指的就是狭义的营运资金，用公式表示如下：营运资金总额=流动资产总额－流动负债总额流动资产指的是在一年或者超过一年的一个营业周期变现或耗用的资产，主要包括现金、短期有价证券、应收账款和存货等。流动负债：在一年或者超过一年的一个营业周期必须清偿的债务，主要包括短期借款、短期融资券、应付账款、应付票据、预收账款等商业信用。（二）营运资金的特点 1、流动资产的特点流动资产投资，又称经营性佟志，与固定资产投资相比，有如下特点：（1）、投资回收期短。投资于流动资产的资金一般在一年或一个营业周期收回，对企业影响的时间比较短。（2）、流动性强。流动资产相对固定资产等长期资产来说比较容易变现，这对于财务上满足临时性资金需求具有重要意义。（3）、具有并存性。流动资产在循环周转过程中，各种不同形态的流动资产在空间上同时并存，在时间上依次继起。因此，合理地配

小企业现金管理制度

小企业现金管理制度企业现金管理制度为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于培训中心。一、使用现金范围 1、培训中心广告费。 2、员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。 3、差旅费、培训费、业务招待费。 4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。 5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。 6、小型维修费及所需的零配件等其他材料费。除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付。确需全额支付现金的，经校长审批。二、库存现金 1、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分和每天的培训收入必须及时存入银行、不准从现金收入中直接支付款项。 2、培训中心现金必须存放在保险柜内。

3、出纳员到银行存、取现金时，经校长审批。 4、工资以每月出纳人员用网上银行发到员工的工资卡。三、现金支付任何资金支付都须有完整的审批手续。 1、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经借款人的领导签字，方后方可借支，借款金额超过元，须经校长批准。超过还款期限即转“应收款”，在借款人的当月工资中扣除；如借款人当月工资不足以扣还借款的，则在下月工资中继续扣除，依次类推，直至扣还全部借款时止。 2、日常零星开支凭费用单经校长批准可以报销。四、财务部职责 1、出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。 2、会计应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。 3、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。 4、不准将单位收入的现金以个人名义存入。 5、不准保留账外公款。

文件管理补充试题

文件管理的补充试题一、单选题 1、下列文件中属于《中国共产党机关公文处理条例》规定文种的是（） A、议案 B、公告 C、命令(令) D、意见 2、行政机关最高规格的领导性、指挥性文件是( ) A、命令 B、指示 C、决定 D、公昔 3、人才技术档案主要由( ) 组成。 A、人才职业能力、职业生涯和职业信誉 B、个人履历、人才职业能力、职业信誉 C、个人履历、人才职业能力、职业生涯 D、个人履历、职业生涯、职业信誉 4、下列发文字号中符合国家行政机关公文格式标准的是( )。 A、沪档(2002) 3号 B、沪档「2002」3号 C、沪档字「2002」第3号 D、沪档(2002)003号 5、《国家行政机关公文处理办法》规定，"请示"除标识签发人姓名外还应当注明( )。 A、签发人职务 B、复文期限 C、归卷号 D、联系人姓名和电话 6、文件工作的总原则是( )。 A、实事求是 B、精简高效 C、准确无误 D、保密至上 7、文件工作的质量是文件工作的生命，而文件工作质量的核心是( )。 A 精简B、准确C、高效D、保密 8、文件工作人员调离本单位工作时，其所保管、借阅的文件应（）。 A、移交给有关人员 B、由秘书人员转交 C、按照有关规定移交、清退 D、据其任职灵活处理 9、汇编上级党的机关秘密公文时，公文汇编本的密级处理办法是（） A、按照编入公文的最低密级标注并进行管理 B、一般都变为"秘密级" C、按照编入公文的最高密级标注并进行管理 D、不必标注汇编本的密级 10、加工文件的第一步是选择加工的文件。下列文件中不需要加工的是（）。 A、重要文件中篇幅特长、内容较多的文件 B、内容可按定例办理、但必须报领导知晓的数量较多的同类文件 C、须报领导或有关方面知晓的不同类文件 D、一般事务性文件 11、文件提供查阅利用的主要形式是( ) A、提供复制件 B、提供文件的有关信息 C、提供原件 D、汇编常用文件 12、销毁秘密公文应到指定场所、由专人进行监销，一般至少应由( )负责监销。 A 、l人B、2人以上 C、3人以上 D、5人以上 13、发文办理的实质是通过发文行使法定的职权、表达意图和（） A、传递信息 B、积累档案 C、及时审核 D、形成文稿 14、凡文件内容涉及全面的、重要的、方针政策等问题的，应以( A )发文。

供应商管理培训试题答案

供应商管理培训试题答案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

供应商管理培训试题姓名：分数：一、填空题（每空分，共90分） 1.质量管理部门应当对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对主要物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量评估不符合要求的供应商行使否决权。 2.主要物料的确定应当综合考虑企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度等因素。 3.企业法定代表人、企业负责人及其他部门的人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。 4.应当建立物料供应商评估和批准的操作规程，明确供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序。 5.质量管理部门应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，分发经批准的合格供应商名单。 6.现场质量审计应当核实供应商资质证明文件和检验报告的真实性，核实是否具备检验条件。 7.质量管理部门对物料供应商的评估至少应当包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告、企业对物料样品的检验数据和报告。 8.改变物料供应商，应当对新的供应商进行质量评估；改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的验证及稳定性考察。 9.质量管理部门应当向物料管理部门分发经批准的合格供应商名单，该名单内容至少包括物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商（如有）名称等，并及时更新。 10.质量管理部门应当与主要物料供应商签订质量协议，在协议中应当明确双方所承担的质量责任。 11.质量管理部门应当定期对物料供应商进行评估或现场质量审计，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。 12.企业应当对每家物料供应商建立质量档案，档案内容应当包括供应商的资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商的检验报告、现场质量审计报告、产品稳定性考察报告、定期的质量回顾分析报告等 13.物料供应商的确定及变更应当进行质量评估，并经质量管理部门批准后方可采购。 14.供应商后继管理包括：交易档案、质量统计、定期复审。二、问答题（10分）供应商管理的主要目的和意义是什么答：供应商管理的目的和意义 1.购买和使用质量可靠的原辅料和包材是保证公司产品质量的需要； 3、有利于促进供应商提高管理水平和产品质量，适应公司的管理要求； 4、有利于建立双方的伙伴、互利、双赢关系。

财务投资管理培训课程(doc 223页)

财务投资管理培训课程(doc 223页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

财务管理实训

财管实训大纲 [实践教学目的] 《财务管理》实践教学，旨在使学生巩固财务管理学的理论知识，并能具体运用于实践，使学生将财务管理的理论知识和实践活动相结合，融会贯通，从而提高学生分析判断能力、独立思考能力和解决综合问题的能力。实践教学内容与课时安排

第一部分财务管理总论 [实践教学目的] 使学生了解财务管理的特点、作用及在企业中的重要位置，增强对财务管理的感性认识，提高学生的学习兴趣和热情，为今后财务管理课程的学习奠定基础。 [实践教学地点] 校内。

[实践形式] 对材料进行分析。 [实践教学内容] 1.财务管理的作用 2.财务管理的地位 3.财务管理目标 [考核方式] 调查报告。第二部分筹集管理 [实践教学目的] 使学生进一步把握企业筹资的渠道和方式，各种筹资方式的优缺点，企业筹资过程中的影响因素及如何控制筹资的成本和风险。通过筹资方案的制定，也能提高学生分析问题、解决问题的能力、独立思考能力、实际操作能力及成员的相互合作能力。 [实践教学地点] 校内实训。 [实践教学内容] 1. 企业筹资渠道和方式； 2. 各种筹资方式的优缺点；

3. 筹资时应考虑的有关因素（环境、投资项目、法律规定等）； 4. 筹资成本和筹资风险。 [考核方式] 1. 筹资计划书。 2.实训基地单位筹资情况分析报告第三部分营运资金管理 [实践教学目的] 使学生了解现金、存货、应收账款等营运资金在企业的作用及相关成本情况，了解加速营运资金周转的重要性。把握现金、存货和应收账款管理的办法和技巧。 [实践教学地点] 校外实训基地单位 [实践教学内容] 1.现金管理 2.应收帐款管理 3.存货管理 [考核方式] 实习报告第四部分项目投资管理

制药公司现场管理培训试题及答案

现场管理培训姓名：分数：问答题：（每题10分共50分） 1、什么是现场管理？班组管理的任务与内容是什么？ 2、“5S”指的是什么，推行“5S”的目标是什么？ 3、车间班组管理的任务与内容？

4、什么是定置管理，定置方式有哪两种？ 5、目视管理的原则是什么？

1：何谓现场管理：指用科学的管理制度、标准和方法，对其生产要素进行合理的、有效的、有计划、有组织、有控制的运转，以优质、高效、低耗、安全进行生产第一责任人：车间主任、班组长。现场管理的特点是：参与性、动态性、系统性、规范性、基础性、开放性。 2、“5S”即整理、整顿、清洁、清扫和提高素养（二整、二清二、实施“5S“的目标 a.工厂整齐有序，使人的精神面貌焕然一新。 b.实现员工的自主管理。人是管理的主要因素，通过5S，使人的素质得到迅速提升，有效地进行自我管理。 c.将设备维护在巅峰状态。即TPM的四项内容日常维护、计划维护、突发维护、维护预防，其改善的是日常维护，后3个维护容易做，前面的“日常”就是两点：一清扫；二润滑。设备故障下降5%，保证安全生产。 d.提高产品质量。混浊的现场极易发生质量问题 e、现场改善。培养大家养成良好的习惯。 3、 1、确保生产计划的完成（计划性）； 2、确保提高产品的品质（品质性）； 3、确保遵守交货期（及时性）； 4、确保降低生产成本（合理性）； 5、确保设备的正常运转（可靠性）； 6、确保提高生产效率（先进性）； 7、确保安全生产（安全性）。 4、生产管理中的定置，所指的对象是“人、物、场所”何谓“生产定置管理”，就是通过调整现场物品摆放位置，处理好“人与物”、“人与场所”、“物与场所”之间的关系，达到科学化、系统化、规范化、文明化。两种定置方式： A.固定位置：“三固定”：即：“场所” “物品存放” “物品媒合物”，适合于重复使用的物品、工具、检查器具、量具、工位器具等； B.自由位置：即在指定相对固定的区域内存放，不回归，不重复使用的物品。如原料、零配件、产成品等不停的活动的物品（周转快速物品）。 5、（1）激励性的原则（2）标准化的原则（3）群众性的原则（4）实用性的原则

文件控制程序及记录控制程序培训试题

文件控制程序及记录控制程序培训试题工号： 005 姓名：得分：一、判断题：（每题4分，共20分），对的打“レ”错的打“╳” 1.一阶文件：品质手册由管理代表批准；（√） 2.各部门的四阶文件------表单记录由部门主管批准即可；（√） 3.董事长负责批准一阶文件：质量手册的发布；（√） 4.二、三阶文件的批准由总经理/管理代表负责；（√） 5. 表单记录时尽可能避免涂改，有修改时可将原字迹用钢笔或圆珠笔划删除线“”（如“235”），再旁边空白处记录正确的，并签字和日期；（√）二、选择题：（每题4分，共20分）填入选择的序号如：a、b、c 1. 二阶文件的文件阶层代码为 QP ； a、QR b、QP c、OF 2. 四阶文件的文件阶层代码为 QR ； a、QR b、SOP c、00 3.文件发行时由相关部门填写 A 在批准后方可发行； a、文件制修订/作废/补发/发行申请单 b、文件销毁记录表 c、文件一览表 4. 现场使用的文件必须有文管中心盖的蓝色 C 发行章； a 、红色：作废 b 、外来文件 c、受控文件； 5.各记录到规定的保存期限后，要销毁时呈相关主管核准后记录于 A ，在日历年底集中销毁； a、文件销毁记录表 b、记录一览表 c、文件一览表三、填空题：（每空4分，共20分） 1.品保部QA收集了一份流水号为“05”的外来文件，版本为“2006”，按我司的《文件控制程序》，该文件的编号应为 BOCA-OF-QA- 05 ，版本应为 2006 ； 2.你帮技术部人员为流水号为“17”的图纸(外来文件)编号 BOCA-OF-TD-17 ； 3. 四阶表单格式及撰写内容不设限，表单右下角要注明表单编号及版本号，再注明保存期限；四、回答题：（每题10分，共40分） 1.请写出下列部门的代码：商务部： CD 生产部： PD 物控部： MC 行政人事部： MA 技术部： TD 2.请写出下列三阶文件代码：作业指导书： WI 材料清单： BOM 岗位说明书： JD 标准作业指引、公司管理制度： SOP 图纸：DR 3. 为品保部二阶文件流水号为07的文件编号为：QP-QA-QR07 4. 为品保部二阶文件流水号为07的文件下属的流水号为01的表单编号为：QP-QA01-QR07

供方管理过程培训考试题及答案-20180409

供方管理过程考试试题一、单选[共12题，每题3分，总计36分] 1、对原有的供应商的审核分为（D）两种。 A．一般审核和特殊情况下的审核 B．定期审核和不定期审核 C．定期审核和特殊情况下的审核 D．例行审核和特殊情况下的审核 2、在企业对供应商的选择过程中共有的基本步骤为（ C）。 ①选定工作小组确定供应商候选名单，并对候选供应商提交的材料逐个进行审核②由选定小组派人到供应商现场考查，现场考查小组必须有质管部门人员参加，对现场考查和取样检查结束后应有综合分析意见的书面报告。必要时，应进行供应商审核 ③建立供应商选定工作小组，由质管量管理部门牵头，由产品开发、生产、供应、服务等部门派人参加，由企业主管质量部门领导担任组长，统筹评估与选择工作④对候选供应商所供应的原材料或零部件进行检验，应符合企业的质量要求和法定标准 ⑤选定工作小组对评价结果进行分析，选定供应商，将之纳入供应商管理系统 A．③①④⑤ ② B．③①⑤④② C．③①④②⑤ D．③④①⑤② 3、（ A）是目前对供应商进行控制的最有效的方法之一。 A．契约化控制 B．技术控制 C．质量控制 D．信息控制 4、下列各项不属于契约的有效性要求的是（ D）。 A．契约内容与标准、法规和企业制度的统一性 B．契约的可操作性 C．契约的激励性 D．契约的科学性 5、（D）是一种定量与定性相结合的有效方法，特别适合于供应商的质量数据不全、定量和定性指标都需评价的场合。 A．不合格评分法 B．合格评分法 C．综合评分法D．模糊综合评价法 6、产品性能试验是按规定程序和要求对产品的（ B ）和各种使用条件下的适应性及其能力进行检查和测量，以评价产品性能满足规定要求的程度。 A．基本特性 B．基本功能 C．基本原理 D．使用方法 7、以下对于质量检验计划的表述中有误的一项是（ C）。 A．检验计划是产品生产者对整个检验和试验工作进行的系统策划和总体安排的结果B．编制质量检验计划的目的是指导检验人员完成检验工作，保证检验工作的质量 C．质量检验计划必须由质量管理部门或质量检验的主管部门负责，由检验技术人员编制

学习课程：-营运资金管理之应收账款管理--试题答案

学习课程：营运资金管理之应收账款管理单选题 1.关于应收账款的管理问题，下列说法不正确的是：回答：正确 1. A 事后管理比事前管理更加有效 2. B 不完全是销售部门的事情 3. C 应收账款是由企业赊销造成的 4. D 产品属性及售后服等都会影响回款 2.企业的应收账款涉及成本问题，其中不包括的是：回答：正确 1. A 机会成本 2. B 坏账损失成本 3. C 税收成本 4. D 存货成本 3.应收账款对企业资金周转有很大影响，下列说法错误的是：回答：正确 1. A 影响资产变现能力 2. B 增加企业资本成本 3. C 影响企业信誉 4. D 增加企业税收负担 4.企业提供赊销时会受到多方面条件的限制，其中不包括：回答：正确 1. A 产品性质 2. B 国家政策 3. C 产品定位

4. D 是否有替代赊销的其他营销手段 5.某企业有560万的应收账款，银行贷款利率是6%，企业给客户的折扣率是2%，该企业应收账款机会成本是：回答：正确 1. A 33.6万 2. B 11.2万 3. C 20万 4. D 560万 6.企业应收账款的决策围绕着很多方面展开，其中不包括：回答：正确 1. A 赊销对象 2. B 赊销额度 3. C 赊销产品类型 4. D 赊销期限 7.关于应收账款周转率的计算方法，下列选项不正确的是：回答：正确 1. A 赊销收入净额除以应收账款平均余额 2. B 360（天）除以应收账款 3. C 营业收入总额除以应收账款平均余额 4. D 营业收入总额除以平均每天的应收账款数 8.下列选项中，不属于资金在循环过程中出现的沉淀的是：回答：正确 1. A 不畅销的产成品 2. B 不配套的在产品 3. C 积压的原材料

现金管理心得

民生银行大同西环路支行现金管理心得首先感谢各位领导及同事的帮助和认可，我支行获得此次殊荣，离不开全体员工的帮助与支持，在这里，我把我行做出的工作简述给大家，有不足之处，还请海涵。由于我行地理位置特殊，紧邻振华货栈，日常现金量巨大，必须做好以下几点来保证支行正常现金流不堵塞、不积压：一、加强市场预测，做好市场现金回笼和供应工作。银行作为国家现金活动中心，社会总出纳，经营货币这个特殊商品的行业，承担着大量的消费款回笼，而员工的工资、奖金、福利等都必须通过银行发放，因此，要求支行库管必须做好现金回笼与投放的匡算工作，要根据历年的工作经验，以及当地老百姓的生活水平，消费观念，消费习惯，对市场现金流动量进行认真分析，同时参照历年的现金回笼与投放的相关数据对市场现金需求量进行预测，匡算出大概的现金供应量，确保日常现金供应。二、加强与兄弟支行与周边其他银行的勾通工作。由于我行没有金库，每日机构库存有着严格要求，并且由于地理因素，各家支行的现金储备面额及总额出入较大，因此，要达到这一目的，库管就必须与兄弟支行人员多多勾通，进行各个面额之间的调配，与其他银行也可以进行正常调配，调配时，注意做好现金清点工作。三、加强残币清分力度。对平时收到的钱款进行认真清分，杜绝出现支付残币、假币等情况，将清分出来的钱款及时上缴工行，避免出现积压库存的现象。残币清分是一项简单有效的办法，重在坚持，将清分工作安排妥当，做到每日收款，有款必清。四、加强爱护和保护人民币的宣传工作。人民币是我国法定货币，具有一定的有严肃性。因此，我们银行所有员工有责任，也有义务做好爱护和保护人民币的宣传工作，我们要利用各种宣传工具，采取各种宣传方式，向广大群众广泛宣传爱护和保护人民币知识，提高他们尊重，爱护和维护人民币尊严的自觉性。现金管理业务是一家银行综合实力的体现，在为银行带来稳定收益的同时，也是维系银企关系的重要纽带。商业银行需正视自身与国内外先进银行的差距，通过行业细分和产品细分的差异化发展策略，不断强化自身优势，才能在银行间的日趋激烈的竞争中立于不败之地。

现场管理培训试题答案完整版

现场管理培训考试试题姓名：中转库：岗位：分数：日期：一、填空（共20题，每空1.5分，共30分） 1、备件中转库现场管理包括：（库容库貌）、入库作业区（出库作业区）、仓储作业区、发运作业区、包装材料存放区。 2、现场是指企业用来从事（生产经营）的场所。 3、现场管理就是用科学的管理制度、标准和方法对生产现场各生产要素，包括（人）、（机）、（料）、法、环、信等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测，使其处于良好的结合状态，达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的，是生产管理的重要内容。 4、开展现场管理工作着重解决生产现场：脏、乱，差，逐步建立起良好的（生产环境）和（生产秩序）。 5、现场管理是指：（物料管理）、计划管理、设备管理、人员管理、生产管理、（6S管理）。 6、物料管理是指库存备件，（包装材料），（工具），辅助材料。 7、6S管理的内容包括：整理，（整顿），清洁，（清扫），素养，（安全）。 8、安检巡视法是指库区的安全状态检查，即对消防作业通道，（用电设备），水电汽，（门窗）等进行检查，发现隐患及时处理。 9、问题处理法是指记录下来的问题，要及时与相关人员进行沟通，明确提出（解决办法）和（改进措施）。 10、作业方式和作业标准统称为：（作业规范）。二、判断（共10题，每题2分，共20分） 1、质量是产品生命。产品质量是生产环节中产生的，是制造出来的而不是检验出来的。（×） 2、现场管理物料移动的机动性原则是保持随时可静止的状态。（×） 3、出库验收就是关键作业点。控制它，差异就会变小。作业场地周转，出库时限就会提高。（√） 4、现代物流是由运输、存储、包装、装卸、流通加工、配送和出售等环节构成。（×） 5、现场管理的五要素包括：人，机，料，法，环。也称人机工程。（√） 6、料是指：物料，半成品、备件、原料等产品用料。（√） 7、机就是指：生产中所使用的设备、工具等辅助生产用具。（√）

现金管理培训试题

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文件管理考试试卷

采购员培训试题含答案37044

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