搜档网
当前位置:搜档网 › 物品采购、出入库规章制度及流程

物品采购、出入库规章制度及流程

物品采购、出入库规章制度及流程
物品采购、出入库规章制度及流程

物品申购、出入库管理制度及流程

一、采购管理制度

1、一般流程:各部门将需要采购的物品填写《请购单》,部门负责人签字后交由综合督查部审核,综合督查部采购员汇总所需购买的物品,形成采购周计划单,物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下,急需购买的维修物品,可先购买后补《请购单》,但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表,上报总经理。

2、请购物品金额在2000元以上的(含2000元),须写申请并报由总经理批准后,方可购买。

3、各部门严格遵守采购制度,按流程办事,在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划,交综合督查部审核;

4、综合督查部应建立常用物品(低值易耗品)价格信息档案,货比三家,尽量做到固定供应商,做好所需物品和供应商相关资料的存档工作,在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

二、物品入库有关规定

1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员

逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全。

2、对收存入库的物品核对清点后,由仓库管理员填写入库单,并和采购员共同签字确认。入库单一式三联,仓库留存一联作为登记仓库账用,交由采购员一联作为报销凭证,交由财务一联作为付款记账用。

3、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库;

1)未经审批的采购;

2)与申购单不相符的采购物品;

4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记,并定期核查帐实情况,财务部每月底进行库存盘点。

4、常用办公用品库存不足时,仓库管理员应该及时填写《请购单》,交由综合督查部审批购买。

三、物品出库或领用有关规定:

1、物品出库,领取人应当填写出库单,经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录(记载项目与入库登记相同)。

2、物品出库实行“先进先出”的原则,本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到物尽其用。

3、任何人不办理领用手续,不得以任何名义从仓库领走物品。

4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实,对出库物品使用情况进行监督检查。

四、此制度自下发之日起开始实施,有不完善之处在实施过程中逐步修改,最终解释权归综合督查部。

流程图:

***公司

2016年*月*日精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

材料(设备)采购出入库管理办法

材料(设备)采购出入库管理办法 第一条为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、投用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。 第二条为减少公司资金占用量,建设项目中大众材料(钢材、水泥、木材等)原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、 投用。 第三条采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,分管副总经理审定。材料工程师按当月采购 计划,按《建设工程发包管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领 导批准后签订供货合同。 第四条根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,并填写材料(设备)验收单。施工单位开出收料 单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商 一份。 第五条采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。 第六条材料工程师在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。 第七条采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。 第八条采购部应每月20日前与供货商核对材料(设备)采供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。 第九条部分工程中途撤场,其负责的现场材料(可移动的)必须由采购部或工程部牵头进行移交并办理出入库手续,明确现场保管责任人。 第十条工程竣工验收后,采购部应在1个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续 的材料,全部由供货单位自行负责。 第十一条自购材料入库程序:材料工程师开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。 第十二条自购材料出库程序:材料工程师开具材料出库单(调拨单)→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。 第十三条报销手续:材料工程师持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→分管副总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或 严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。 第十四条材料工程师和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,分管副总经理审定。一式二份,采购部一份,财

采购入库流程

采购入库流程 流程释义 本流程包括所有品项入库业务。 一、流程说明 (一)现金采购原材料品项入库业务 1、每日现金采购原材料到达时,采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。 2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项,库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。对于不合格的品项,申请人有权拒收。 3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。 4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案,一份交与领用人,有原始签字的第一联及采购员备份联与交与

采购员,采购员将两二份单据提交财务会计处。 5、财务会计审核采购单中的采购金额,如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写,并填写数据上加盖名章,单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。 6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件,并将签字完毕的全部单据交与出纳。 7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字,将非原始签字联采购单交与采购员备案,在统计软件录入现金支付结果,录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。 8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理,业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。 (二)供应商供应原材料品项入库业务 1、供应商依据采购告知情况向公司送货。 2、货物到达后,仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货,仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量,拒收质量不合格品项,验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额,由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项,验货人及供应商送货人在三联单上签字。

项目工地材料采购入库流程

项目工地材料进场、入库管理程序 一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅,衔接合理可行,供货商有章可循,账目清晰,特制定本流程。 二、适用范围:项目部全部入库材料、机具。 三、工作流程 (1)材料进场,收料员开具验收单; 材料、机具进场后,收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联,第①联留做存根备查,登记物资进场流水账第②联交采购员,作为入库依据第③联交供货商,作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。 材料验收单签字人:供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。 强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库,在开具收料单时,注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或质量不合格,应作相应罚款。如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责任由收料员全部负担。单价与采购计划不相符者,收料员做好记录,及时汇报,由监督部门做市场调查。

(2)收料单内部传递和外部传递 收料员开具收料单经供货方签字后,当天按第①联登记物资进场流水账,第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后,方可将第②联取走作为办理入库依据;第③联经供货方人员签字后当场交供货商,并通知供货商及时依据此联与采购员对账,换取入库结算单,同时作为与财务对账、结算依据。 强控重点:收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员,每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账,采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间,以明确各自成本管理责任,如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的,应作相应罚款。材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实,比对分析工长计划。 (3)采购员开具入库通知单 采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单,材料入库通知单一式五联: 第一联留做存根; 第二联交仓库保管员登记保管账; 第三联财务会计记账; 第四联材料会计联; 第五联供货商对账结算联。

出入库作业管理方案设计教学文案

仓储作业管理之出入库作业流程 一程序 商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。 1.编制入库作业计划。其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。主要包括:品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析,再编制具体的入库工作进度计划。 2.入库前的准备。 1)储位准备。据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息,结合商品分区、分类、储位管理的要求,预计储位,预先确定商品的拣货场所和储存位置。 2)人员准备。根据商品的入库时间和到货数量、预计并安排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。 3)设备准备。据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法,准备好相应工具设备,安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。包括:数量、包装、外观检查,包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常,出现异常时,可打开包装详细检查,有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收(质量)。商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7. 信息处理验收确定之后,填写验收记录表,并将有关入库信息及时准确输入管理信息

系统,更新库存商品有关数据。 (二)入库作业原则目的:及时安全、准确地组织货物入库。原则:集中作业、保持顺畅、合理安排。 (三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式: 1)每天平均及最多送货的供应商数量 2)送货到达的高峰时间 3)撞车方式 4)中转运输的转运方式 5)送货车型及数量 6)每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。员工的技术素质、工作时间的合理调配、高峰期作业组织等 4.设备及存活方式设备:叉车、传送带、货架储位可用性等存货:在库期间的工作状态、是否拆箱、再包装等 二.入库常见问题 1.数量不符。由收货人在凭证上做好详细的记录,按实际数量签收,并通知发货方。 2.质量问题。会同承运方或送货人清查点验并确认,作为索赔依据,如确认责任不在承运方,也应做出记录,由承运人签字,以便作为向供货方联系处理的依据。 3.单货不符,拒收。 4.单证不全,接货不入库。

材料采购入库流程介绍

材料采购入库流程介绍 对于工业企业来说,如要正确反映企业的资产、负债、成本,就必须合理地处理期末的“暂估入帐”业务。各个企业的业务特点、会计核算方式、会计环境以及业务人员的见解都不可能完全一致,因此各企业“暂估入帐”的具体操作方法也不尽相同,比如我所介绍的“暂估入帐”法就另有特色,因为它实质上是实价入帐。 有些大型公司使用的了MRPII或ERP系统,其中包含了物料模块、应付模块、成本模块、总帐模块等,目前财务软件也有这些模块,并更易于操作,我所介绍的暂估入帐法就是建立在这样的系统基础上的,因此它是很方便借鉴的。 一、采购入库操作流程 应付模块中有一个采购订单界面,采购部在签订采购合同后,在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容,包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等,然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核,并将合同存档。复核后的采购订单不能修改。系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据,其格式和内容是可以编辑的。 在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单,并打印出来。一个采购订单可以分数次入库,即可以多次生成入库单,但当数量超过订单限制时,系统将会报警,并将报警信息打印在入库单上。采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。 仓库验收入库后在入库单上签字,将财务联和采购联交采购员,并在系统中确认过帐,这时入库材料就进入了材料子系统了,公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。 发票到达后,采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后,在系统中生成入库凭证。 二、“暂估入帐”操作 至月末发票单据仍未到达的,财务部就需做“暂估入帐”操作了。月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证,剩下未转为入库凭证的入库单就是要“暂估入帐”的入库单,为稳妥起见,将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查。 通过程序支持,暂估操作是可以自动化的,点击系统中“暂估入帐”按扭,系统自动进行暂估入帐操作。系统在入库单信息上加注暂估标记,在应付帐子系统登记一笔应付款记录,并有暂估标记,同时产生暂估凭证: 借:原材料 其他应收款:暂估进项税 贷:应付帐款——暂估 下月初,将上月“暂估入帐”冲回,产生红冲凭证,此时应付帐子系统记入一笔红冲金额,将上月“暂估入帐”数据冲回,子系统中入库单的“暂估”标记消失,处于未编制凭证状态,材料子系统数量、金额

采购与出入库管理流程

一、采购管理流程 (一)采购计划流程 采购计划流程说明 ?目的 ?适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 ?流程角色 ?主导部门:采购部 ?配合部门:生产部财务部 ?参与部门:生产部仓库财务部

?流程说明 ?生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月《生产计划表》到仓库; ?仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购; ?采购在接收到《物料需求计划表》,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核; ?财务接收到《采购计划表》后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核; ?采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后,实施采购作业。 ?附件 ?《采购计划表》 ?《采购预算表》 ?《物料需求计划表》

(二)合格供应商管理流程 合格供应商管理流程说明 ?目的 ?为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 ?流程角色 ?主导部门:采购部 ?配合部门:技术部研发部

?参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部 ?流程说明 ?采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商。 ?采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。 ?对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。 ?初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入《合格供应商名录表》。 ?日常采购部按供应商管理办法进行考核 ?附件 ?《供应商调查表》 ?《合格供应商名录表》 ?《供应商年、季度评审表》

入库操作流程

))))))))) 一、PPP项目库总体资料梳理项目库从层级上可以分为:国家级、地方级。其中地方级包括省、我国的PPP1级、市县级等。 推介项目(发改委PPPPPP项目库和发改委的(1)国家级的又分为财政部的PPP 项目库)。文件中的PPP推介项目即是我们俗称的发改委)地方级项目库(包括省级、市县级项目库)是地方政府根据发改委或财政(2 部的规定建立的。有PPP项目库。3)不是每一级地方政府和每一个地方政府都必须设立当地的(的地方有项目库,有的地方没有项目库。)地方级的项目库有的属于发改委体系,有的又属于财政部体系(如可以是4(项目库由财政部主持管理,PPP财政厅、财政局的内设机构)。例如,四川省项目库主要由发改委管理。成都市PPP项目不会项目库,有部分PPP)注意:并非所有的5PPP项目都会纳入PPP(项目库。或者,有的项目纳入某一层级的地方项目库,没有纳入上级纳入PPP项目库。原因可能有:项目参与主体不申报入库、项目不符PPP或者国家级的合国家政策要求等。PPP项目库比发改委的项目库更大、更全面。6()现今的财政部)))))))))). )))))))))

发改委项目库

财政部项目库)))))))))). ))))))))) PPP项目库的构建依据2、项目库PPP(1)财政部)综合信息平台运行的PPP财政部根据颁布的《关于规范政府和社会资本合作(项目信息的综合信息平台,即财政部的项PPP通知》,建立了管理和发布全国目库。PPP2)发改委推介项目(,《关于进一步做好政府和社会资本合作项目推介工作的通知》发改委根据颁发的筛选出投资回报机制明确、发展改革委统一收集本地项目,、市)要求各省(区市场化程度较高、长期合同关系清楚的项目,及时确定推介项目清单。二、示范项目总体资料梳理项目项目作为示范,为后面的PPP、PPP示范项目就是挑选实践的好的PPP1 的操作提供借鉴。模式的重要抓手,旨在形成可复制、可推广PPPPPP示范项目是推广运用规范PPP的实施范例,形成一套有效促进规范健康发展的制度体系。、示范项目既有国家级的,如发改委、财政部都已公布的示范项目,也有地方2

材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。 一、采购 (一)采购原则: 公司设专职人员进行材料采购,采购员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。 (二)采购程序: 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手 续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商:至少要确定没有关联关系的供应商3家以上,供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。 (三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理

(一)、采购后进行入库登记。 1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字,有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库:到库房的货物,,登记入账。只有入库以后的物资,方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,同意后方可领取材料,在领用材料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 (一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量 (二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。 (三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。 (四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。 (五)材料采购,正常情况下,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。 (六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。 (七)要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。 (八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。 (九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己,否则,需进行经济处罚。 (十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口

房地产工程材料出入库管理流程图及节点说明

工程材料出入库管理流程

工程材料出入库管理流程节点说明 第一阶段材料采购阶段 节点D2,材料进场 1.材料设备部根据采购计划和工程的实际需要购入工程材料。 2.工程材料运至施工现场 第二阶段进场检验阶段 节点E3,F3,G3,进场检验。 1.采购的工程材料进入施工现场,由工程部,施工单位和监理单位共同对 购进的工程材料进行检验(包括:品名,数量,规格,质量等级等)。节点E4,出具报告 1.工程部汇总检验的结果并出具检验报告 节点E5,出具不合格报告 1.经检测材料不合格,工程部出具不合格报告。 2.不合格报告交给材料采购部和工程副总签字确认。 节点D5,审核 1.材料采购部将不合格报告交造价采购副总审核。 节点B5,C5,审核 1.材料采购副总将审核后的报告交总经理审批。 节点A5,审批 1.总经理审批后签署意见。 2.将审批结果下发材料采购副总。 节点C6,重新组织采购 1.材料采购副总重新组织采购。 节点E6,出具合格报告 1.经检验材料合格,工程部出具合格报告。

2.将合格报告交给材料设备部。 节点D6,确认材料合格 1.材料设备部确认所购工程材料合格。 2.报告转交施工单位。 第三阶段材料入库 节点F7,材料入库 1.施工单位将材料采购部确认合格的材料入库。 第四阶段材料出库 节点E8,材料出库 1.施工单位按照工程进度使用工程材料,办理出库手续。(详见库房管理流 程) 节点E9,设计变更 1.因各种实际情况原有设计方案产生变更。 2.工程部将确认的设计变更及时通知施工单位。 节点F9,剩余材料 1.由于设计变更,施工单位的施工方案发生变化,产生材料剩余。 2.将剩余材料返库。

材料出入库管理规章制度

材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作,提高内部流程运行速度和效率,降低管理成本,随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况,特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程: 1、材料到货后,材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类,拆包,分包点验,按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》,要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料,由采购员和库管人员共同清点数量后,及时办理入库手续,填写《材料入库单》。入库单应注明:入库时间、供应商名称、发票号码,产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目;入库单编号必须按顺序填制,入库单经材料主管、库管签字后确认生效,入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联,即库管员一联、财务部一联、材料供应部两联备查,供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验,并出具产品检验单,对不合格的

材料,出具不合格检验报告,经主管经理签字确认后反馈给材料供应部,予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致;库房物品要标识清楚,严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则,库房物品要来历分明,严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算: (1)、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第三联(即财务联)和增值税发票及抵扣联,经验收人、审核人、审批人签字确认后,及时到财务部门办理付款或报销手续,财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 (2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价,没有采购合同的,参照上期入库单单价计算,于每月10日前上报财务部门,材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理,待正式发票到时,库管员将第二联(财务签证留存联)附在发票后面,一同上报财务部,材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。(3)退货及换货处理:材料到货已办理入库手续,由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料,由运营部开具退库单,写清退库数量及退库原因,材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理,并开具红色入库单冲回前期正式入库单据,采购员与厂家联系更换货物,待换回货物办理正常入库手续。 (4)材料主管会计对材料库存状况实时进行监控,为财务成本核算提

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》; ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批; ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划; ?采购员根据采购计划具体安排采购作业, ?采购物资回来后,由采购员、对销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票; ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》; ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门; ?请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后; ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理; 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定

采购定价 合同签订和审核 付款式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部: 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排,规划采购部部具体业务的管理模式; 实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理; 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持; 采购部部设一名采购主管,采购员2—3名; ?经济运行部: 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门; 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础

仓库入库操作流程

【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)

1 概况

2 正文 2.1 术语定义 ●货主:与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者; ●货品:存放于仓库所有状态下商品的统称; ●LSCM:顺丰供应链管理平台; ●WMS:顺丰仓库管理系统; ●RF:顺丰仓库操作终端无线设备; ●上位系统:客户端管理系统; 2.2 职责分工(组织职责) 仓储经理;安排入库全面工作,完善入库流程;仓储主管:现场工作协调,跟进异常货物处理;仓库管理员:实施入库操作,异常反馈; 订单管理员:系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则 数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》(见附录)相应人员为准; ●未经授权的仓储工作人员,不得擅自接收、签署任何入库货品、单据;

入库作业与操作汇总

模块四、入库 学习目标 学生能够详细叙述单证交接和货物交接时的核对内容; 学生会办理单证和货物的交接; 学生能够清楚说明商品数量和质量验收的重要性; 学生会根据货物的特点选用合适的方法进行质量验收; 学生能够正确地叙述入库的概念,应用的单证、入库流程及操作规范要点; 学生会签填入库单据,办理入库手续; 学生会采用规范化的操作进行入库作业。 4.1 入库作业的基本流程 入库流程图如图4-1所示。 ④审核单据 齐全 存入暂存库通知相关部门及时解决 ⑤初步验收 ⑧办理入库手续 ⑦详细验收 ⑨分配货位 是 否 ③货物接运 合格 不合格 图4-1 入库流程图 发出接货通知 ①制订入库计划 ②入库准备 ⑥货物交接

4.1.1制定入库计划 存货人在储存货物之前,会以仓储合同或保管合同的形式将其存放货物的种类、规格、数量、性质、入库时间、保管时间、保管条件等信息明确的告知仓储部门。这时,仓库计划人员就可以对其进行分析,编制具体的入库作业计划,说明作业程序与内容,并及时通知各部门做好相应的准备工作,以保证入库的顺利进行。通常,入库作业计划包括以下内容: 1.了解货物入库的时间、数量、包装形式、规格; 2.计划货物所需占用的仓容大小; 3.预测车辆到达的时间及送货车型; 4.为了方便装卸搬运,计划车辆的停放位置; 5.计划货物的临时存放地点; 6.确定入库作业的相关部门。 可以看出,计划人员负责将信息进行分解,把相应信息下发到各个部门,再由各部门做好入库的具体准备内容。 4.1.2入库准备 仓库各部门根据入库计划及时地做好入库前的准备工作,是确保货物准确迅速入库的重要环节,也是避免差错、减少浪费的有效措施,这需要由仓库各业务部门、管理部门、设备部门分工协作,相互配合,做好以下工作内容。 1.信息准备 在接到入库作业计划后,仓库业务员要及时获得货物信息,包括:发货时间、发货地点、运输方式、在途天数、预计到货时间、到货地点、联系电话、货物名称、规格、数量、包装、形状、单件体积、理化性质、保管要求、自提还是送货上门、是否需要与货站结算货款等内容,必要时要向存货人进行询问核实,确保准确无误,便于后续工作的顺利开展。 2.场地准备 根据货物的入库时间、数量、性质、保管要求等信息,结合货物的堆码要求,计算货位面积,确定所需的存储空间和仓库条件,并对该仓库进行清查,整理剩余货物,腾出仓容,清扫消毒,准备好存货场所。 3.设备准备 在货物到库之前,根据其种类、包装、规格、数量等情况,确定装卸搬运及检验的方法,并准备相应的车辆、检验器材度量衡、秤、尺、移动照明、撬棍、锤子、堆码的工具,以及危险品需要的必要防护用品。 4.人员准备 根据作业量的大小及专业化程度的高低,安排数量相符、技能娴熟的搬运、堆码、检验等相关作业人员,如遇特殊货物,还须对人员进行作业前培训及安全教育,保证货物到达后,人员及时到位,安全高效地完成工作任务。 5.货位准备 根据货位的使用原则,妥善安排货位,并进行彻底清扫,清除残留物,检查照明、通风等设

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》; ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批; ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划; ?采购员根据采购计划具体安排采购作业, ?采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票; ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》; ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门; ?请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后; ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理; 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部: 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式; 实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理; 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持; 采购部内部设一名采购主管,采购员2—3名; 经济运行部: 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门; 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础信息; 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包

暂估入库业务处理流程

暂估入库业务处理流程 月初回冲: 一、处理流程 当月,货到票未到时: 暂估入库业务处理流程说明: ①当月,根据采购到货签收的实际数据在库存管理系统中填制采购入库单。 ②在库存管理系统中审核采购入库单,以证明入库单上的货物已经入库。 ③月末,发票未到,在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价,对“暂估入库单”进行单据记账,即以暂估单价计入存货明细账。 ④在存货核算系统中对“暂估入库单”制单,系统生成机制转账凭证(暂估凭证)并自动传递到总账系统。 ⑤下月初,存货核算系统自动生成与“暂估入库单”完全相同的“红字回冲单”,同时自动计入存货明细账,冲回上月计入存货明细账中的暂估入库单。 ⑥在存货核算系统中对“红字回冲单”制单,系统生成机制转账凭证(红字凭证)并自动传递到总账系统,回冲上月的暂估凭证(这步操作可在第⑩步时与“蓝字回冲单”一起制单)。 ⑦下月,收到采购发票后,在采购管理系统中填制采购发票。 ⑧将采购发票与对应的采购入库单做采购结算。 ⑨结算完毕后,进入存货核算系统,执行“暂估处理”功能。进行暂估处理后,系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”,并以发票中的实际单价自动计入材料明细账。 ⑩在存货核算系统中对“蓝字回冲单”制单,系统生成采购入库机制转账凭证并自动传递到总账系统。 其中第③、⑤、⑨步是对应处理,均是记入存货明细账的操作,第④、⑥、⑩步是对应处理,均是生成机制转账凭证并自动传递到总账系统记入总账的操作。下面以实例来表明第③、⑤、⑨步之间和第④、⑥、⑩步之间的对应关系。 假设,11月6日,收到北京联想分公司提供的联想天禧PⅢ/550,数量为20台,商品已验收入库,月末未收到发票,暂估单价为6 000元。12月10日,

采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达:采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致,采购部门负责编制采购订单。如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部;对不符合要求的供货,退回供货商。 2、验收:对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单;对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门。对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库:验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单:仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单:领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批:领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单:仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量;对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单:根据审核后的领料单,填写出库单。出库单一式三联,一联仓库部门留存;一联由仓库部门于当日结束时交财务部门;一联交领料部门留存。 5、发货:仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项:(1)领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单。(2)领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货。(3)领料单当日有效,过期作废。

原料出入库流程

云南恒利民炭业科技有限公司原料出入库 流程 原材料入库流程 1、原材料进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单或门卫签字的过磅单办理入库手续。 2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,对于未检验的材料设立检验周转区,未检验合格前坚决不能入库。 3、杜绝只见发票不见实物或一边办理入库一边办理出库的现象。 4、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在规定期限内通知采购部,由采购部负责沟通处理,对于过期(不同材料的处理周期,由采购和仓库确认)未处理的及时上报领导处理。 5、入库单的填写必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件等需要称重的材料收料单上还应注明单重和总重。 6、入库单上必须有仓库管理员及经手人签字,并且字迹清楚。如果此批次物料牵涉到发票,则当批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 原材料出库流程 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出的规则。 2、物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料。 3、车间领用的物料必须由车间主任、班组长或者其他指定人员统一领取,领料

人员凭计划领料单或所需清单向仓库领料,领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方领可发料。 4、仓管人员应开具出库单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 6、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报,并跟踪处理结果。

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达:采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致,采购部门负责编制采购订单。如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部;对不符合要求的供货,退回供货商。 2、验收:对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单;对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门。对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库:验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单:仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单:领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批:领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单:仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量;对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单:根据审核后的领料单,填写出库单。出库单一式三联,一联仓库部门留存;一联由仓库部门于当日结束时交财务部门;一联交领料部门留存。 5、发货:仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项:(1)领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单。(2)领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货。(3)领料单当日有效,过期作废。

企业产品入库作业流程图

产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号:业务名称:产品入库业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期:审核日期 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单

生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份:一联仓库留底,一联财务记账,一联现场留底。) 进入产品入库方式:进入物流管量仓存验收入库产品入库单录入 产品入库单录入方式 1、生产任务单号:关联后,生产任务单字段显示被关联的 生产任务单编码;同时将生产任务单的物料、数量等信 息传递到单据体上; 2、交货单位:则部门代码取自所选的生产任务单源单据部 门信息,用户不能修改用户;

相关主题