金蝶ERP--仓储部操作流程

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册

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1、概述： (3)

1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)

2、仓存管理模块的有关概念： (4)

2.1基本功能 (4)

2.2基本概念 (5)

2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)

2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)

3仓存管理的整体流程 (7)

4、入库流程 (8)

4.1外购入库流程 (8)

4.1.1手工录入外购入库单 (8)

4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)

4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)

4.2红字外购入库单的生成 (13)

4.3其他几种入库流程 (14)

4.3.1产品入库流程 (14)

4.3.2委外加工入库流程 (15)

4.3.3受托加工材料入库 (15)

4.4其他入库流程 (16)

5、出库流程 (18)

5.1生产领料出库流程 (18)

5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)

5.1.2 关联生成生产领料单 (20)

5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)

5.2 销售出库流程 (23)

5.3委外加工出库单 (23)

5.4 其他出库单 (24)

5.5仓库调拨 (25)

6、盘点 (26)

6.1库存数据备份 (26)

6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)

6.3盘盈盘亏数据录入 (29)

1、概述：

本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务

操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对

终端用户操作

1.1金蝶K3系统仓存管理概述：

1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的

系统。

2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外

加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、

领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库

存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、

库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运

用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，

实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、

存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用，提供完

整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、仓存管理模块的有关概念：

1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。每个业务单据之间、

业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全

面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。

2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即

时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运

用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信

息管理。

3、仓存管理模块的整体结构如下图：

图1.1

2.1基本功能

1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保

质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管

理。

2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪管

理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分

销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。

3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包括业

务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单

据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。

4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管

理，可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定

义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询

→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。2.2基本概念

2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：

1、外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外

购入库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。两

者数量相反.

仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移

的重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始

凭证。

2、产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库

单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。

产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财

务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。

3、委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库的

单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重

要原始凭证。

4、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。

5、销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，

是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售

出库业务的单据，是储备资金转为货币资金的标志。

6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记

账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相对应。

7、委外加工出库单：用于处理委外加工原材料的出库，与委外加

工入库单相对应。

8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对应。）

9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。

10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明

2.2.2、每张单证所应包含的基本参数

1、物料代码：是产品差异性的标志性参数；

2、物料名称及规格：对物料进行具体的描述；

3、数量：发生相关出入库业务的数量；

4、辅助属性：标志产品颜色的参数；

5、单位：物料属性中的基本计量单位

3仓存管理的整体流程

仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段，

设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中，可以看

出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。

图1.2

4、入库流程

◆概述

1、入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入

库等；

2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常正向入库单

据，红字单为逆向单据，记录退货、退库等业务；

3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在正常的公司业务

中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采用关联生成；

4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库主管审核；

5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库

时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流程；

◆注意事项

1、（品检信息）判断是否需要检测。

4.1外购入库流程

外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入

库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。系统提供

手工新增和关联生成两种方式。

4.1.1手工录入外购入库单

◆概述

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它

系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。

◆注意事项

业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针

对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料

的基本信息。

◆步骤如下：

1、登陆：打开金蝶K3系统的登陆界面，选择当前账套（如：

001高意光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操

作界面

图1.3

2、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入，

双击外购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号；

图1.4

3、进入外购入库单操作界面，如下图：

图1.5

4、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例，

手工录入外购入库单。

①选择入库类型为“外购入库”；

②录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；

③根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，

此处应选原料库），可按F7键或点击工具栏中的“查

看”按钮进行指定；

④在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料

编码，也可按F7键或工具栏中的查看按钮，从基础

资料中选取相对应的物料编码（注意：此操作的前

提是此物料编码必须已维护到系统中）；

⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息；

⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓

名（也可直接录入员工号码或按F7查找）。

⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭证，

图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号：

图1.6

5．外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度，由仓库录入员录入的单据，保存后要经过仓库主管的审核。

以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块，选择验收入库-----外购入库单审核/反审核（或外购入库单—查询），系统会弹出如下的条件过滤对话框：

图1.7

①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设

置，系统会按条件进行筛选，方便我们查找和操作，

点击确定后进入图1.8界面。

②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按

钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息，可

双击此单，系统会弹出图1.6的入库单界面，审阅

后直接点击审核按钮

至此，我们已完成了外购入库单的手工录入过程。

图1.8

4.1.2关联采购订单生成外购入库单

◆概述：

根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过采购订单号关联生成

外购入库，采购订单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传

递到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。

◆注意事项：

1、如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可

直接入库；

2、如果货物为抽检，或者全检，由采购根据到货通知单，入待

检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购订单关联

生成外购入库单；

◆步骤如下：

1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面；

2、选中采购订单号，按F7查找，系统会调出采购订单的序时

簿，选中待入库单号双击即可；

3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品

的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写

验收和保管信息后，重复上述保存和审核步骤；

4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除

◆注意事项：

1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要

先以原审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓

库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为

例，其它操作类同，不再赘述；

2、对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经产生了向下关联

单证，将无法进行此操作。

◆步骤如下：

1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；

2、系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工

具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift+f4；

图1.9

4.2红字外购入库单的生成

◆概述

红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单

据）的反向单据，代表物料的退货。

◆注意事项：

红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上

相反。

◆操作步骤：

1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；

2、按图 2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列

的退货通知单号等信息，如下图：

图2.0

4.3其他几种入库流程

4.3.1产品入库流程

1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式；

2、进入产品入库单录入界面后（如图2.1），按照下图中

蓝色阿拉伯数字顺序进行操作；

3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外

购入库单操作，在此不再赘述；

图2.1

4.3.2委外加工入库流程

1、根据委外加工单号，图2.2中序号“2”，按查工具栏中

的查看按钮或直接按F7键，选择相应的加工单号；

2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认；

图2.2

4.3.3受托加工材料入库

1、受托加工材料入库的管理，指对在受托加工材料的入库

的管理；

2、操作步骤如下，按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入

受托加工材料入库界面：

图2.3

3、进入图2.4界面依次录入相关信息即可；

4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购

4.4其他入库流程

1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也

包括蓝字和红字单据；

2、如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其一，当其他入

库单为关联赠品入库单生成时，只需录入“（3）”号操

作的信息，如果为库存品送检的入库，关联库存检验申请单号生成，即“3”号操作；

3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购

入库单操作，在此不再赘述；

图2.5

5、出库流程

◆概述

1、出库单，是确认货物出库的书面证明。是体现库存业务

的重要单据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原

始凭证。

2、包括蓝字出库单和红字出库单，红字出库单是蓝字出库

单的反向单据，代表物料的反向流动。两者数量相反，

但内容一致。

3、出库单有两种新增方式，手工新增和关联生成；其中关

联生成包括：生产领料单通过关联生产任务单生成、

红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成

◆注意事项

1、办理出库业务时，所出库的产品各项属性信息必须与库

存信息相一致，包括等级、批次、所属仓库等，否则单

据将无法保存；

2、出库单按正常的业务关联性，一般由生产任务单和销售

发货通知单关联生成；

3、领料单采取两级审核，由仓库录入员录入，仓库主管审

核；

5.1生产领料出库流程

◆概述

1、车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手

续；

2、一般由生产任务单关联生成，只有对没有正式订单的零

星出库时才采取手工生成；

◆注意事项

1、如果通过关联生产任务单生成生关领料单，生产任务单

必须是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据；

5.1.1 手工生成生产领料流程

◆操作步骤

1、按图2.6登陆到生产领料单录入界面；

2、按图2.7中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作，其中序号“1”

可以按F7查找，也可直接手工录入，然后分别指定领

料部门和发料仓库即序号“2”和“3”，第“4”步显示

为“一般领料”为系统默认值，可以根据具本业务类型

进行修改；

3、核实相关信息无误后，点击保存即可；

4、仓库主管进行此单据的审核；

登陆界面：

图2.6

领料单录入界面：

图2.7

5.1.2 关联生成生产领料单

◆概述

1、关联生产任务单生成时，系统会将生产任务单的物料、数

量等信息传递到单据体上；

2、但此生产任务单必须为已经下达、但未结案的任务单，已

经完全领料的任务单蓝字领料单不能选，红字领料单可以

选；

◆操作步骤

1、按图2.6登陆到图2.7的入库界面，选择生产任务单号（可

按F7或工具栏中查看按钮进行查询选定），双击即可；

2、此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面，

此时仓库录入员只需进行相关信息的核对即可；

3、核实相关信息无误后，点击保存即可；

4、仓库主管进行此单据的审核；

5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除

◆概述

1、生产领料单、销售出库单、其他出库单等单据的修改、删

除、审核反审核与查询的操作基本相同，在此以生产领料

单为例一并介绍；

◆注意事项

1、在反审核、修改、删除单据时，原单据必须为未下推关联

的单据；

◆操作步骤

1、如图2.8中“1、

2、3”为准备进行出库单据相应操作的公

共步骤，“4、5、6、7”四个步骤视具体业务单据类型进

入操作界面，此处以生产领料单为例；

ERP仓库领料业务流程.

ERP仓库领料业务流程 生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。 领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。这种领料方式是大多数企业所采用的方式。 发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。 根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。 1.1 配套领料 1.1.1 应用场景 配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1.1.2 操作说明 生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣

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K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目

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E R P系统单据操作细则 Revised by Petrel at 2021

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单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。为了避免此单据在系统里积压。建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。 所建立的单据应当即完成审核。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。为了避免此单据在系统里积压。所建立的单据应当即完成审核并在结单期间内立即进行关闭。逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。 《收货送检入库单》：仓库文员必须依照各仓官员签收的《供应商送货单》明细在ERP系统里建立《收货送检入库单》（注：此必须对照一码一单建单打印）。 并及时转交给相关品质检验员。品质检验员必须按照单据的先后顺序进行检验 （除急需上线之物料）。品质检验员在检完一款物料后。应及时的将检验结果填写在《收货送检入库单》单据上，转交给相应的仓管员，同时必须在物料包装上贴上相应的检验标签。仓管员接到《收货送检入库单》必须在1小时之内依照 《收货送检入库单》上的检验结果将物料搬运到相应区域，及时填写帐本以及物

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物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图

七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。

仓库部-ERP系统操作手册

仓库部-ERP 系统操作手册 ERP 系统操作手册 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档操纵 更换记录 批 阅

分发人员

引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等时期，现对这些时期所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统差不多功能 各业务流程的系统操作 关键性操作讲明 业务报表反映 参考有关文档： 《》

通用性 快捷键使用 在系统里，打开任何单据时，能够提供以下的快捷键使用： F1 打开当前单据的系统讲明，以便操作员能够查看该单据的栏位讲明和操作方法； F2 “新增”单据按钮快捷键； F3 “速查”窗口快捷键； F4 “删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； CTRL+D 组合键，对单据其中一行内容进行删除； CTRL+A 组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； CTRL+I 组合键，对单据任两行之间插入一行； F8 “存盘”单据快捷键； F7 “打印”单据快捷键； 单据临时储存 操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它情况要进行处理，如果现在储存了该单据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用储存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也能够将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作： 在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示： 在空白区域点鼠标右键后，会显现如下图所示的菜单： 在显现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，显现如下图的窗口： 在此空白区域点鼠标右键

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37

ERP操作流程图解

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频） 一）已成车为例 第一步：销售订单录入。菜单选择【销售】→【销售订单录入】 第二步：销售订单的审核。菜单选择【销售】→【销售订单审核】注：如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】，该步省略。 第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】

第四步：订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】 注：如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。 第五步：做LRP维护。菜单【生产】→【LRP维护】

注：在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购，自制件下达给加工中心 对于外购件：（采购管理）对应的单据为：采购订单 以下为采购管理步骤 步骤一：LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】 注：跟踪条件的选择：方便起见使用“按销售订单”跟踪（这里需要根据公司情况而定） 选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存

注：如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】，当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单 步骤二：采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。 注：只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息。 步骤三：采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】 注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。 步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】 【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】

金蝶k3财务软件操作使用流程

金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

ERP系统操作指南(SAP仓库管理员岗位)解析

LiuGongERP 集瑞联合重工SAP系统操作指南 （岗位：SAP仓库管理员）

修改记录

目录 1. ..................................... 操作手册基本内容说明错误!未指定书签。 2. ................................................. 岗位职责错误!未指定书签。 3. ............................................. 系统操作步骤错误!未指定书签。 3.1SAP系统登录............................... 错误!未指定书签。 3.2SAP系统常规图标与快捷键................... 错误!未指定书签。 4. ................................................. 业务指南错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作.......................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货........................ 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货...................... 错误!未指定书签。 5料出、入库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作.............................. 错误!未指定书签。 5.2辅料...................................... 错误!未指定书签。 5.3辅料库之间物料领用........................ 错误!未指定书签。 6线边库料废、工废、合格品退库的操作.......... 错误!未指定书签。 6.1线边库料废................................ 错误!未指定书签。 6.2线边库工费处理............................ 错误!未指定书签。

某公司金蝶K3用户权限设置流程

金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2

图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；

图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4

ERP T6系统部门操作流程(仓库)

用友T6_6.0_ERP 仓库操作流程 1.采购计划，点击：“业务处理”->“生产制造”->“生产管理”->“MRP计划”->“MRP生产计划”->“MRP采购计划”修改核定订货量（根据库存来了解存货的数量是否要采购），数量修正ok，->“保存”->“输出”->“excel”->“技术部门主管确认ok”->“审核”。 2.采购到货单，点击：“业务处理”->“供应链”->“采购管理”->“业务”->“到货”->“到货单”->“增加”->“生单、采购订单”->“过滤”->点击选择今天到货的物料， 到货单号和销售单号一致，->“部门仓库”->“保存”。

3.质检，点击：“质检”->“采购检验单”->“增加”->“生单、检验状态、未检验完”->“过滤” 点击选择未检验完的原材料“确认” “保存”->“审核” 4.采购入库单，点击：“库存管理”->“入库”->“采购入库单”->“生单”->“采购到货单”->“显示表体”->“入库仓库、原材料仓”->“确认”->销售订单号自行填写，->“入库类别：一定要选采购入库”。

5.材料出库单，点击：“出库”->“材料出库单”->“增加”->“仓库、原材料仓”-> “生产订单-选择生产订单和生产存货”->输入要发料的生产订单号->“过滤”->“表体选择” ->“确认” ->销售订单号自行输入，->“保存”->“审核”出库单发料数，只能小于计划数，不可大于。

6.月末结账：点击“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“月末结账”，结束。 7.盘点：点击“库存管理”->“帐表”->“库存量”->“现存量”->“输出”->“Excel表格” 8.盘点结算调整现库存数量：点击“库存管理”->“盘点”->“增加”->“盘点仓库、原材料仓”->“选择”选择要调整数据的原材料->“确定”->“修正盘点数量”->“保存”->“审核”

仓库erp操作流程步骤.doc

仓库erp操作流程步骤 仓库erp操作流程图 ERP 系统包括以下主要功能：供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统(Manufacturing Executive System，MES)、工作流服务和企业信息系统等。此外，还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理、法规与标准和过程控制等补充功能。 ERP 是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块已不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP 系统进行资源计划和管理。 在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP 厂商将人力资源管理纳入了ERP 系统的一个重要组成部分。 企业资源计划供应链管理 是对企业供应链的管理，即对市场、需求、定单、原材料采购、生产、库存、供应、分销发货等的管理，包括了从生产到发货、从供应商到顾客的每一个环节。供应链是企业赖以生存的商业循环系统，是企业电子商务管理中最重要的课题。统计数据表明，企业供应链可以耗费企业高达25%的运营成本。SCM 能为企业带来如下益处：(1) 增加预测的准确性。(2) 减少库存，提高发货供货能力。(3) 减少工作流程周期，提高生产率，降低供应链成本。(4) 减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场

金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44

ERP操作流程-仓库

成品仓管ERP操作流程： 1、产品发货单：销售管理---日常业务----发货---发货单---增加---客户（录入客户的名称）----业务类型（选择分期收款）---显示----选择对应的订单---确定---录入发货单号（备注也要录入发货单号）和发货日期---录入仓库----核对产品名称、数量、单价、金额和产品包装规格是否与发货单一致----保存---财务张伟东审核 2、产品退货单：销售管理---日常业务----发货---退货单---增加---业务类型（分期收款）---录入退货单号和退货日期---客户的名称---录入仓库---产品名称---数量---单价---包装规格---保存---财务张伟东审核 3、产成品入库（通过生产订单生成的）：库存管理---日常业务---入库---产成品入库单---增加---录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---生产订单号（点击放大镜，录入生产订单号或者产品名称）---过滤---双击选择---表体全选----确定---录入数量---产成品包装规格---保存—材料会计审核 4、产成品入库（直接从产成品储罐放的）：库存管理---日常业务---形态转换单---增加---录入入库单号和日期---入库类别（转换入库）----出库类别（转换出库）---部门（生产部）---- 保存---财务审核（审核日期必须与入库日期是一致的）

5、红字产成品入库（倒包装、改制退库）：库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加（选红字）----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---部门（生产部）----备注（倒料改制退库）---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 5、产成品入库（改制、倒包装）：库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---部门（生产部）----备注（是倒包装入库、改制入库还是改标签入库）---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 6、品管取样：库存管理---日常业务---出库---其他出库---录入出库单号和出库日期---录入仓库---出库类别（样品出库）---部门（品管部）----备注（品管取样出库）---产品名称---数量---包装规格---保存--材料会计审核 7、产成品损耗（必须有徐总书面签字）：库存管理---日常业务---出库---其他出库单---增加—录入出库单号和出库日期—仓库---出库类别（其他出库）---备注（注明是什么损耗）---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核 8、产成品盘盈入库（指槽车或者刷桶仓产成品入库-必须有徐总签字）：库存管理---日常业务---入库---其他入库单---增加—录入入库单号和入库日期—仓库---入库类别（盘盈入库库）---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核

金蝶K3操作流程(全篇)

金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

金蝶ERP--仓储部操作流程

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册

目录 文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录. (2) 1、概述： (3) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3) 2、仓存管理模块的有关概念： (4) 2.1基本功能 (4) 2.2基本概念 (5) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6) 3仓存管理的整体流程 (7) 4、入库流程 (8) 4.1外购入库流程 (8) 4.1.1手工录入外购入库单 (8) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12) 4.2红字外购入库单的生成 (13) 4.3其他几种入库流程 (14) 4.3.1产品入库流程 (14) 4.3.2委外加工入库流程 (15) 4.3.3受托加工材料入库 (15) 4.4其他入库流程 (16) 5、出库流程 (18) 5.1生产领料出库流程 (18) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (18) 5.1.2 关联生成生产领料单 (20) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20) 5.2 销售出库流程 (23) 5.3委外加工出库单 (23) 5.4 其他出库单 (24) 5.5仓库调拨 (25) 6、盘点 (26) 6.1库存数据备份 (26) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28) 6.3盘盈盘亏数据录入 (29)

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35