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关于 维护供应商主数据 的一点经验

关于 维护供应商主数据 的一点经验
关于 维护供应商主数据 的一点经验

长使英雄泪满襟,光贵一条真难受。

维护供应商主数据

1、目的:创建、修改供应商主数据

2、适用范围:集团所有供应商

3、文件内容概述:

⑴供应商类型(即帐户组)分为五类:

?一般数据:属于集团层面的数据(即所有公司代码都共享的数据),所有供应商都要维护。主要包括三个部分:地址、控制和支付交易。

?公司代码数据:属于公司层面的数据,即某公司代码下的会计数据,只要某公司与供应商需要结算,都要维护此视图。主要包括四个部分:会计信息、支付交易、信函和预扣税。

?采购组织数据:属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分:采购数据、合伙人功能。

⑶维护供应商主数据的事务码:

?创建供应商主数据的事务码:

o创建一般数据:FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可

o创建公司代码数据:FK01、XK01。(同时维护了“一般数据”)

o创建采购组织数据:MK01、XK01。(同时维护了“一般数据”)

o集中创建供应商主数据:XK01。(可以维护供应商所有层面的数据:一般数据、公司代码数据和采购组织数据)

o员工供应商、财务供应商:只要维护“一般数据”和“公司代码数据”,不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。

②修改供应商主数据的事务码:

o修改一般数据:FK02、MK02或XK02。

o修改公司代码数据:FK02、XK02。

o修改采购组织数据:MK02、XK02。

o集中修改供应商主数据:XK02。

③显示供应商主数据的事务码:

o显示一般数据:FK03、MK03或XK03。

o显示公司代码数据:FK03、XK03。

o显示采购组织数据:MK03、XK03。

o集中显示供应商主数据:XK03。

(4)如果供应商属于集团采购供应商,则sap系统中在“免税号”中输入公司代码,协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意:只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码,则必须要公司层审核人提供采购合同,否则不能维护。

(5)采购组织:江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000,其他公司的采购组织与公司代码一致。

(6)可以参照供应商24008,公司代码1200创建供应商,但有些内容需根据实际情况修改。

4、创建供应商主数据流程操作步骤: (以集中创建供应商主数据为例)

⑴创建员工供应商

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:

一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。保存之后,提示:

⑵创建财务供应商

根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段回车,进入“支付交易”视图:

一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。保存之后,提示:

⑶创建集团关联供应商

根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段回车,进入“支付交易”视图:

一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。回车,进入“采购数据”界面:

如果订货地点、发票提供者与供应商不一致,则需要更改保存之后,提示:

⑷创建普通供应商

根据需要输入“税务代码、纳税人登记号”等字段

回车,进入“支付交易”视图:

一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。

回车,进入“采购数据”界面:

如果订货地点、发票提供者与供应商不一致,则需要更改保存之后,提示:

⑸创建客户供应商

回车,进入“支付交易”界面:可以根据需求维护回车,直到进入“会计信息”界面:

回车,进入“信函”界面:

一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。

回车,进入“采购数据”界面:

如果订货地点、发票提供者与供应商不一致,则需要更改保存之后,提示:

⑹创建一次性供应商

一般不需维护,但可以根据实际情况维护相关字段。回车,进入“采购数据”界面:

CO作业类型主数据维护流程

C O作业类型主数据维 护流程 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

第十章-CO10_作业类型主数据维护流程 1.流程说明 此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护(创建、修改、删除、冻结),以利于成本进行分摊。 家具公司实际业务中,作业类型仅作为计算生产成本,不作其他任何用途。因此,作业类型只有与生产部门之工作中心相关。另外,哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。 作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系(参见附件一),由主数据专职维护人员统一定义、维护。 维护时,财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”,作为SAP系统维护之依据。 注意事项: 通常,作业类型于SAP上线后即可交付使用,一般不需要创建、修改、删除或冻结。 因系统的高度集成,故创建作业类型前,必须与生产部门(PP模组)达成共识后方可进行,否则将引起前端部门作业困扰,冻结时亦然(若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成,则该作业类型是无用的)。 修改作业类型时,亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例1:因公司内部核算需要,生技部门于2000/12/01起实行独立核算,各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行,生技部门按实际维修工时 (维修内部价格按公司制定标准执行)结算各生产车间费用。为此,财务 部门决定创建一个作业类型——维修工时(代码:AMAINT),以满足依维 修工时核算所需。 例2:上述作业类型创建后,发现中文名称定义不够恰当,变更为生技维修工 时。 例3:生技部门试运行后,未能继续推行下去,故将作业类型冻结。 例4:将作业类型——维修工时(代码:AMAINT)删除 3.2.系统菜单及交易代码 案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建

TB-CO-130-物料主数据维护流程

大连重工?起重集团有限公司ERP项目 业务名称:物料主数据维护流程文档号:TB-CO-130版本号:1.0 作者:车小洁、王善斌参考资料:保存日期:2018年10月6日状态: 交付签字: 发布日期: 2018年10月6日

大连重工?起重集团有限公司 ERP 项目一 <现有业务调研报告-管理会计 > 文档号:TB-CO-130-V1.0 神州数码 Digital China 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 文档修改记录 确认和批准 该文档需要以下人员确认: 存档 该文档存档在大连重工?起重集团有限公司,神州数码管理系统有限公司保留复印件 便工?妮重 DHI&DCW

重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital CFiina 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 A:将来业务子流程模式-说明 将来流程综述 1?当有新物料或需要更改物料主数据时,仓库或相关使用人员填写物料主数据成本会计视图维护申请表。 2?会计在SAP 系统中显示物料主数据基本视图,如基本视图不存在则通知仓库人员创建。 3?会计在SAP 系统中维护物料成本会计视图后,将相关信息反馈给仓库人员。 对现有流程的改变 目前现状没有此流程,该流程为新增流程

B:将来业务子流程模式-流程图 流程编号及名称:TB-CO-130■物料主数据维护流程 业务流程图 仓库人员管理会计 业务流程备注 1.提出申请物料成本会计视图 维护申请表 开始 I 2.显示物料主数据 1.当有新物料或需要更 改 物料主数据时,由仓库或 相关使用人员填写物料主 数据成本会计视图维护申 请表。_ 2.会计在SA系统中显示 物料主数据基本视图,不 存在则通知仓库人员创建 基本视图。 3.会计在SA系统中维护 物料成本会计视图后,将 相关信息反馈给仓库人 维护物料成本和会计 视图 F 3.反馈相关信息到仓库人员 F 制作人员:王善斌制作日期:2003/12/10 神州敬码、 物料主数据 基本视图维 护流程 N基本视图存在 结束 重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital Ctiina 大连重工?起重集团有限公司ERP实施项目

S4客户主数据配置描述

SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身,都用BP创建、修改,显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明: l 业务伙伴角色中创建: 选择 1)FLCU000 FI客户,表示创建客户公司代码视图, 2)FLCU01 客户:表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3)FLVN00 FI 供应商,表示创建供应商财务视图, 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组:表示创建指定类别的客户或供应商,如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1)定义业务伙伴角色

A.路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>

《图6》

图7 2.2定义应用程序事务 A.路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B.作用:可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。(一般不建议使用不同事务码,就用BP好了,可通过权限控制来限制不同用户的权限),可用系统默认配置不需要修改(如下图8)。 详细配置如下图9

2.3维护供应商分组及编号围 路径:A. 路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径:A. 路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11

客户主数据维护流程

****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述: 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件,客户主数据中的内容必须完全正确,并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点: 数据维护范围,客户数据扩展方法 在系统中,由于存在总公司、分公司两份订单,为了在总公司订单中实现:总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客,所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时,还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据(用COPY 的方法,并且用一个客户编号,客户编号人工 编排)产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时,必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性,在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号,已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点: 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在(因市场处亦会维护KEY ACCOUNT)。 2、维护装运条件时,注意分公司与总公司的区别,若维护错,会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时,公司代码不要输,因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码:XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分,即: 一般数据:记录一些基本信息,如地址、电话等; 销售范围数据:包含与销售处理功能相关的信息,维护时必须指定销售组织/分销渠道; 公司代码数据:包含与财务处理功能相关的信息,维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配,目前定义的科目组为:1110:国内直销;1120:1110

SAP主数据维护管理规定

S A P主数据维护管理规定 The latest revision on November 22, 2020

备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据,满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则: 一、唯一性:相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述,避免存在数据冗余; 二、完整性:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求; 三、准确性:主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清楚准确地表达主数据的含义; 四、时效性:主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容:

一、模块内主数据(MMBJ模块):货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据(MM;MMBJ;SD模块):物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工: 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息,并进行系统维护; 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工: 一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息; 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程: 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作:

SAP采购主数据维护流程

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

业务流程名称:采购主数据维护 流程编号及版本号 编号:BPD-MM03 版本:V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的: 采购主数据维护主要指采购价格的维护,以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则: 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据: (1)信息记录–主要包含采购价格、价格条件(交货费用、关税等)、交货提前期及一些采购控制字段; (2)货源清单–主要指物料的合格供应商清单,指定哪些供应商或者框架协议是可用的; (3)配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例; 2.2采购主数据维护的组织级别: (1)信息记录–在采购组织级别,根据不同的采购组织,为不同的工厂维护信息纪录; (2)货源清单–维护在工厂的级别,即对同一物料,可以在不同的工厂维护不同的货源清单; (3)配额分配- 在工厂级别维护,同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配; 2.3采购主数据维护的范围: 本流程中采购主数据维护的范围是:进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项: (1)采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责,保证维护权限的集中; (2)采购主数据的维护必需由采购员提交申请表,经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统;

主数据维护管理手册

主数据维护管理手册

2 目录 主数据维护管理手册............................................................................................................. I 1文档控制 ................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1 更改记录 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 审阅 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1.3 分发人员 ...................................................................... 错误!未定义书签。 2目录 .......................................................................................................................... II 3目的 (3) 4范围 (3) 5基础数据维护流程清单 (3) 6工作流程 (3) 6.1 工作中心新增流程 (3) 6.2 工作中心修改流程 (6) 6.3 工艺路线新增流程 (8) 6.4 工艺路线修改流程 (12) 6.5 采购信息记录新增流程 (14) 6.6 采购信息记录修改流程 (17) 6.7 物料主数据(半成品)新增流程 (20) 6.8 物料主数据(半成品)修改流程 (23) 6.9 物料主数据(原材料)新增流程 (25) 6.10 物料主数据(原材料)修改流程 (30) 6.11 BOM主数据(成品半成品内材)新增流程 (32) 6.12 BOM主数据(成品半成品内材)版本升级流程(科研中心) (34) 6.13 BOM主数据(外材BOM)新增流程 (35) 6.14 BOM主数据(成品半成品部件损耗率)修改流程 (37) 7附录 (38) 7.1 流程申请单 (38) 7.2 上载模板 (39)

SAP供应商主数据

供应商主数据 1.供应商主数据的概念 供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块,主要用于采购、发票确认以及付款等业务中,集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。 2.供应商主数据的结构 3.供应商主数据屏幕字段的属性控制 3.1. 属性值级优先顺序 隐藏>显示>必输>可选

3.2. 影响因素 (1)供应商账户组 (2)事务代码 (3)采购组织 4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组 (1)号码范围 (2)是否一次性供应商 (3)供应商屏幕字段属性 (4)业务合作伙伴方案 4.2. 贸易伙伴 贸易伙伴中的值为公司,出具合并报表。

4.3. 总部 4.4. 客户及结算客户 实际业务中,某外部公司既是本公司的客户,又是本公司供应商,往来账需要将此外部公司应收和应付对冲(SAP中的清账)。如果没有启用既是客户又是供应商功能,就需要在FI中做转账凭证;如果启用此功能,F-44或F-32清账时,应收和应付就可以直接对请,此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护: 1.供应商主数据 (1)客户字段维护客户主数据 (2)勾选结算客户 2.客户主数据 (1)供应商字段维护供应商主数据 (2)勾选结算供应商 4.5. 检查双重发票 勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票,在发票校验时,系统会检查以下6个项目,若都相同时系统消息提示有相同发票。消息号:M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入,该消息号属性可配置。 (1)供应商 (2)货币

(3)公司代码 (4)发票总金额 (5)发票日期 (6)参考凭证 4.6. 工厂 STO业务中供应商对应的发货工厂。 5. 一次性供应商

精编采购主数据维护流程P

精编采购主数据维护流 程P Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

【最新资料,Word版,可自由编辑!】业务流程名称:采购主数据维护

流程编号及版本号 编号:BPD-MM03 版本: 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的: 采购主数据维护主要指采购价格的维护,以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则: 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据: (1)信息记录–主要包含采购价格、价格条件(交货费用、关税等)、交货提前期及一些采购控制字段; (2)货源清单–主要指物料的合格供应商清单,指定哪些供应商或者框架协议是可用的; (3)配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例; 2.2采购主数据维护的组织级别: (1)信息记录–在采购组织级别,根据不同的采购组织,为不同的工厂维护信息纪录; (2)货源清单–维护在工厂的级别,即对同一物料,可以在不同的工厂维护不同的货源清单; (3)配额分配- 在工厂级别维护,同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配; 2.3采购主数据维护的范围: 本流程中采购主数据维护的范围是:进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项: (1)采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责,保证维护权限的集中; (2)采购主数据的维护必需由采购员提交申请表,经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统;

1.2供应商主数据

供应商主数据 为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。处于会计目的,供应商主数据中还应该包含财务数据,例如总帐会计核算中用的统御科目。 业务示例: 为了促进采购流程,某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商

主数据代码3334。 Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334,公司1000,采购组织1000。 输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据,公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据,采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据,如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据,采购组织同理。在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护,财务数据财务部维护,也可以用VK01,FK01实现分别维护。 账户组在后台的设置决定了: 1.供应商的编码范围 2.是否为一次性供应商 3.字段状态 4.是否可以使用子域功能

Step2:在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司,检索项ZJU,国家DE等一些供应商的基本信息。 Step3:在财务视图输入统御科目160000,现金管理组A1。

在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。 Step4:在采购视图输入订单货币CNY,选中基于收货的发票验证。

关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。Step5:点击保存即可.

供应商主数据维护和查询培训教材

供应商主数据(维护和查询)培训教材 作者:董梅 日期:2000/8/25 审核:张建飞

目录 流程介绍 (3) 基本概念 (6) 系统操作步骤 (7) 系统操作方法 (2) 供应商主数据的查询……………………………. 供应商主数据的创建 (7) 供应商主数据的更改 (19) 供应商主数据的冻结 (21) 供应商主数据的删除 (24)

一、维护供应商主数据流程介绍: Legend Print - To Be Business Processes - DRAFT - P-020 供应商主数据维护流程00-08-25

一、流程描述: 为了向供应商下达采购申请,完成采购任务。需要在系统中创建并维护供应商的主数据。如果供应商主数据发生变更,需要及时更改有关数据。 主要活动: 供应商主数据维护流程主要包括以下内容。 一、产生维护新的供应商主数据的需求。 1、在系统中查找是否存在该供应商的编码; 2、如果新的供应商在集团范围内已经存在,扩展维护公司代码数据和采购组织数据; 3、如果新的供应商在集团范围内不存在,在SAP系统中创建供应商的一般数据、公 司代码数据和采购组织数据。 二、产生供应商主数据变更需求。 1.如果需要在集团范围内变更供应商的一般数据,通知相关平台后,在系统中更改有关数据; 2.如果需要在公司范围内变更供应商的公司代码数据和采购组织数据,在系统中更改有关数据。 三、需要冻结/删除供应商记录时,在系统中进行冻结/删除供应商主数据。 二、基本概念: 供应商主数据包括三个层次:一般数据、公司代码数据、采购组织数据。 一般数据:是集团公司内部各子公司共同使用的数据。包括供应商的地址、电话、与其进行联系所使用的语言、以及供应商的银行信息、税务信息等。 公司代码数据:是公司一级的有关供应商的会计信息。包括统驭科目、付款条款等。 采购组织数据:是存在于采购组织一级的与采购运作有关的数据。包括定单货币、付款条款、合伙人功能等。 三、系统操作步骤: 1、在SAP系统中查询供应商编码。 2、在SAP系统中创建供应商主数据。 3、在SAP系统中查询已经维护了的供应商主数据。 4、对SAP系统中的供应商主数据进行更改。 5、对SAP系统中的供应商主数据进行冻结。 6、对SAP系统中的供应商主数据进行删除。

关于 维护供应商主数据 的一点经验

长使英雄泪满襟,光贵一条真难受。 维护供应商主数据 1、目的:创建、修改供应商主数据 2、适用范围:集团所有供应商 3、文件内容概述: ⑴供应商类型(即帐户组)分为五类: ?一般数据:属于集团层面的数据(即所有公司代码都共享的数据),所有供应商都要维护。主要包括三个部分:地址、控制和支付交易。 ?公司代码数据:属于公司层面的数据,即某公司代码下的会计数据,只要某公司与供应商需要结算,都要维护此视图。主要包括四个部分:会计信息、支付交易、信函和预扣税。

?采购组织数据:属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分:采购数据、合伙人功能。 ⑶维护供应商主数据的事务码: ?创建供应商主数据的事务码: o创建一般数据:FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 o创建公司代码数据:FK01、XK01。(同时维护了“一般数据”) o创建采购组织数据:MK01、XK01。(同时维护了“一般数据”) o集中创建供应商主数据:XK01。(可以维护供应商所有层面的数据:一般数据、公司代码数据和采购组织数据) o员工供应商、财务供应商:只要维护“一般数据”和“公司代码数据”,不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 ②修改供应商主数据的事务码: o修改一般数据:FK02、MK02或XK02。 o修改公司代码数据:FK02、XK02。 o修改采购组织数据:MK02、XK02。 o集中修改供应商主数据:XK02。 ③显示供应商主数据的事务码: o显示一般数据:FK03、MK03或XK03。 o显示公司代码数据:FK03、XK03。 o显示采购组织数据:MK03、XK03。 o集中显示供应商主数据:XK03。 (4)如果供应商属于集团采购供应商,则sap系统中在“免税号”中输入公司代码,协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意:只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码,则必须要公司层审核人提供采购合同,否则不能维护。 (5)采购组织:江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000,其他公司的采购组织与公司代码一致。 (6)可以参照供应商24008,公司代码1200创建供应商,但有些内容需根据实际情况修改。 4、创建供应商主数据流程操作步骤: (以集中创建供应商主数据为例) ⑴创建员工供应商

SAP物料主数据全面解释精编版

物料主数据_综述 一.视图说明 物料主数据是SAP系统MM模块的重要组成部分,它不仅为MM模块服务,也是SD、PP、PM等模块操作的对象。物料主数据的涉及面广,层次复杂,所以将用多篇文档加以说明,并给出维护的示例。 物料主数据涉及面广,所以视图类型也多,主要包括基本数据视图和扩展视图两大部份,如下表所示。其中工厂库存(X)、存储位置库存(Z)是显示视图,无需创建。视图级别见图1。 表物料主数据视图类型及描述

图1 物料主数据主要视图及级别 图1显示了常用的扩展视图的维护的组织级别,实际维护中要比图中复杂的多,例如:采购视图中既有无组织机构的数据,又有工厂级数据;存储视图包含无组织机构、工厂级、存储地点级等三级的数据。具体内容详见各视图专项描述。 1.1 基本视图 基本视图包含物料的基本信息,如物料类别、物料编号、名称、计量单位等,这些信息不与任何组织机构(如工厂、销售组织等)有关,一个物料在一个客户端 (client)内只能有一个基本视图的数据。 物料的类别、编号在创建后一般是不可以更改的。 1.2 扩展视图

扩展视图包含销售、采购、MRP、会计、成本等各种专有视图,这些视图都与组织机构相关(如工厂、销售组织、库存地点等),维护这些视图需要指定相应的组织机构。维护了指定组织机构的的扩展视图,此组织机构的相关业务流程才能完成。如维护了A工厂的B物料的采购视图,A工厂对B物料的采购才能实现。每一个物料都需要有效维护各组织机构的视图。如一个系统有20个工厂需要进行采购,则需要采购的每一个物料都要维护这20个工厂的采购视图;有10个销售组织需要进行销售,则需要销售的每一个物料都要维护这10个销售组织的销售视图。 每一类物料需要维护的视图并不一样,不是所有的视图都需要维护,一般只需要维护其中若干个就可以了,这根据业务需求和后台配置而定。如原材料就可以不需要维护销售视图;一般情况下不需要维护“销售文本”和“采购订单文本”等视图。 当视图标明数字时(如会计1、会计2),如果只维护了第1个视图(如会计1),则之后的同类视图(如会计2)则被视同已维护,维护的值为默认值。 二.事物码(T-CODE) 创建物料主数据的T-CODE主要是MM01,它可以创建任意已定义物料类型的物料。除此之外还有一些特殊的T-CODE,只创建指定类型的物料,如下表所示。各事物码在前台的路径有多个,如图2、图3所示,更多路径的请用search_sap_menu查询(参见《查找事物码的菜单路径》)。一般创建(MM01)如图4所示;特殊创建隐含了物料类型,其余与MM01相同,如图5所示。

SAP供应商主记录维护流程

SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目 业务名称:供应商主记录维护流程 文档号:TB-FI-100 版本号:1.0 作者:李雪梅保存日期:2013年10月8日参考资料:状态: 交付签字:发布日期:2013年10月8日 大连重工·起重集团有限公司ERP项目— 文档修改记录 确认和批准 该文档需要以下人员确认: 该文档需要以下人员批准: 存档 该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司,神州数码管理系统有限公司保留复印件。 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 将来流程综述

本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程,包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。 一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护,其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。 对现有流程的改变 1.规范供应商管理,上线产品涉及的供应商,形成统一维护口径,由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。 2.单独建立了供应商主数据,主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息,便于业务未来的查询。 3.通过对供应商进行统一编号,保证了供应商编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。4.供应商主数据不再是简单的平面化结构,而是从多维多角度解构供应商的网络关系,包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。 大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目 流程编号及名称:TB-FI-100供应商主数据维护流程 业务流程图 制作人员:李雪梅制作时间:2003/12/22

物料主数据维护流程

物料主数据维护流程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单,经权责主管核准后,传真至总部客诉部,总部客诉部进行物料主数据维护,包括制定服务物料价格,然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 例2:为“椅子换布”服务物料创建价格。 注意:物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1:客户服务技术对象物料创建 交易代码:MM01 例2:客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码:VK11

3.3.系统屏幕及栏位解释 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂,同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位,一般为“件”(PC)PC 基本计量单 位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 普通项目类 选择LEIS(不含推销服务)LEIS 别 按“销售:销售组织数据1”页标进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售:销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”(贸易货物)01 项目类别组选择LEIS LEIS 栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查,KP

MM创建供应商主数据流程

第六章-MM06_创建供应商主数据流程 1.流程说明 此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。 内部供应商主档基本资料创建由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。 采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格(MM09新厂商评核流程),并经物流处主管签核后,方可在系统中进行资料创建。若为顾客指定且非我方正式供应商,则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建,以利执行系统采购作业。 一次性供应商创建不需要执行财务资料创建,由申请部门自行执行维护及管控作业。 若需在系统中进行供应商主档创建,必须填写《SAP供应商维护申请单》(如附件),采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后,方可由专人输入系统。 采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后,将系统供应商号码登录到申请单上,并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。财务部接获申请单后,先由专人手工填写财务数据,如统驭科目、account group等,经财务主管确认签字后,方可在系统中执行创建作业。在所有系统作业完成后,财务人员执行最终记录并签字归档。 因业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例一:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下新建一个国内生产性供应商 3.2.系统菜单及交易代码 1)采购数据 后勤物料管理采购主数据供应商采购创建 交易代码:MK01

SM物料主数据维护流程

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单,经权责主管核准后,传真至总部客诉部,总部客诉部进行物料主数据维护,包括制定服务物料价格,然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 例2:为“椅子换布”服务物料创建价格。

注意:物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1:客户服务技术对象物料创建 交易代码:MM01 例2:客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码:VK11 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂,同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销1010 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位,一般为“件”(PC)PC 基本计量 单位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS(不含推销服务)LEIS 普通项目 类别 按“销售:销售组织数据1”页标进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售:销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计 选择“1”1 组 选择“01”(贸易货物)01 科目设置 组 项目类别 选择LEIS LEIS 组 栏位名称栏位说明资料范例 可用性检 对于服务物料不需要进行可用性检查,KP 查 按储存服务物料

(完整版)SAP主数据维护管理办法

备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据,满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则: 一、唯一性:相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述,避免存在数据冗余; 二、完整性:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求; 三、准确性:主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能

够清楚准确地表达主数据的含义; 四、时效性:主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工 第五条备件应用主数据内容: 一、模块内主数据(MMBJ模块):货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据(MM;MMBJ;SD模块):物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工: 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息,并进行系统维护; 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工:

一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息; 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程: 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作: (一)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目;对在用设备发生的备件项目,按标准机械备件、非标准机械备件(其中:天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开)、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业(以下简称各专业)分别提出新增备件物料主数据项目明细; (二)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目,在收集物料主数据时,要避免同一物料,多个图纸编号造成的物料不唯一性;

物料主数据管理维护业务流程

物资分类及物料主数据的管理维护 物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。其中新增物资小类通过邮件进行线下申报,新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。 1.主数据的申报与审批 (1)新增物资小类申报(线下申报) 新增物资小类申报流程图如图2-3所示 图 15-3 新增物资小类申报流程图 新增物资小类申报相关注意事项如下: (1)必须使用小类申报模板填写信息,必填项不能为空; (2)新增小类名称应尽量简练合理,不得与已有小类名称重复; (3)新增小类应准确地归属到相应的大类和中类,特征项和特征值名称及内容,应注意体现小类本质属性或小类的特殊性,特征项个数最多不能超过8个,特征值个数不限; (4)新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准,注意单位和特殊符号的书写格式; (5)提供所申报小类的国家标准或行业标准依据,附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围,内容尽量详尽,能够全面准确的进行解释说明; (6)要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样,正文中注明联系人及联系方式。

(2)新增特征值申报(线上申报) 新增特征值申报流程图如图15-4所示。 图 15-4 新增特征值申报流程图 申报特征值相关注意事项: (1)特征值提报须准确无误,且单个特征值字符长度应小于30位; (2)新增的特征值必须符合该特征项含义,不能出现特征项是安装方式,而特征值却提报油浸; (3)表示形状的特征项,特征值与数字顺序无关,如面积40m ?50m 与50m ?40m ,应为同一特征值; (4)必须使用专业名词,不能用俗称。如高压开关柜的类型中,电压互感器柜不能为变压柜; (5)必须简短、通用或用概括性描述;提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料; (6)注意特征值书写规范。 (3)新增物料的申报流程,与新增特征值的一致。其流程图,参见图2-4(上图)。 申报物料相关注意事项: (1)新增物料必须是现有数据库中不存在的物料; (2)新增物料必须是公司允许使用的物料; (3)新增的物料组合信息完整,在实际生产中合理存在; (4)对于在实际生产中合理存在,但是“非标准物料”或“未标准化物料”,可以新增。 业务需求部门

SAP供应商主数据的创建

户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。 ●公司代码数据:在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息,如付款期限,统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。需要注意的是:在SAP总账系统中,应收账款被设置成统驭科目,这类科目是不能直接记账的,而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩,这样集成明细账和总账会被同时更新。统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护? ●销售数据:在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息,例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。这些信息只和相关的销售范围有关。除了需要维护如此详细信息的客户/供应商,在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码,具体不同的信息在业务处理时补充进去,例如全称、地址等。 (1)供应商主数据的创建, 具体的配置步骤如下: 从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项,双击进入图5-16所示的界面。革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单,选择时应的账户组。 图5一l6创建供应商 注意:(1)如果为内部给号,则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号,则需要在“供应商”字段处输入供应商编号,否则不能进入下一个界面。

(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在,则可通过参照的方式建立新的客户。如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号,而用户没有在“供应商”字段输入字段,当用户单击回车时,系统提示指明账户号码。如果用户输入 的编号不在该组供应商的编号范围之列,系统则提示输入正确的编号范围。 (3)供应商主数据与客户相似,如果在公司代码字段处输入了公司代码,那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在,那么在输入公司代码后,就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在,系统则提示供应商已存在,并拒绝进行创建操作。

精品User Menu-FI-P-1.01 会计科目主数据维护流程

文档名称 模块 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-会计科目主数据维护流程 (UM-FI-P-1.01) 2005年9月5日

文档名称 模块 目录 1文档概述 (3) 1.1目的 (3) 1.2前提 (4) 1.3业务流程综述 (4) 1.4操作部门及角色 (4) 2流程SCMC-CP-FICO-J1.01会计科目主数据维护流程 (6) 2.1业务流程 (6) 2.2系统操作 (6)

文档名称 模块 1 文档概述 1.1 目的及定义 目的:会计科目主数据的创建、修改、删除、冻结 名词定义: 会计科目表: 会计科目是用来编制财务报表的基础,也是记帐的最小单位。SAP系统中会计科目表由一组总帐科目组成,它为财务数据的汇总提供一个记录价值的框架。各个公司代码可以共同享用同一个会计科目表,也可以使用自己独立的会计科目表。目前SCMC使用“SCMC”会计科目表. 会计科目编码是数字编码,编码长度为10位。编码规则为4-2-2-2。前四位按现行企业会计制度规定设置。后6位代表总帐科目的各级明细。详见”SCMC会计科目表”。 帐户组: 在会计科目主数据中是一个分类的特征,按此分类可决定在维护会计科目主数据时那些字段是必须填写或可选的。账户组还决定所维护科目的编号区间,因此每个会计科目都要指定账户组。 账户组的定义遵循会计制度规定的科目组编号规则。详见下表 科目类别: 用于年度总账科目余额结转,即所有属“损益表科目”余额将被结转到未分配利润科目中,而属“资产负债表科目”余额将结转到下一年。 统驭科目: 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。 行项目/未清项管理: 总账科目首先都需是行项目管理。行项目管理的账户信息是以“行”的形式表示。未清项管理指系统自动清帐,目前系统中只有GR/IR科目使用。 字段状态组: 用于控制在记账时每个行项目需要输入的字段内容。

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