公司文件清单
安徽腾云又一村餐饮管理有限公司
公司文件清单
编号：HN 序号：
企业管理制度明细
企业管理制度明细 目的 1.1 为了加大运算机网络、软件治理，保证网络系统安全，保证软件设计和运算的安全，保证系统，数据库安全运行特制定本制度。 1.2 网站内容面向社会开放，建设网站的目的是对外宣传企业的实力，公布聘请信息，收集顾客意见 1.3 本制度适用于对公司网络系统的运行爱护和治理。 2 范畴 2.1 运算机网络系统由运算机硬件设备、软件及客户机的网络系统配置组成。 2.2 软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。 2.3 客户机的网络系统配置包括客户机在网络上的名称，IP地址分配，用户登录名称、用户密码、U8设置、OA地址设置及Internet的配置等。 2.4 系统软件是指操作系统（如WINDOWS 2000等）软件。 2.5平台软件是指设计平台工具（如CAD2000等）、办公用软件（如OFFICE 2000）等平 台软件。 2.6专业软件是指：设计工作中使用的绘图软件（如PROE、U G软件等）。 2.7 治理软件是指：生产和财务治理用软件（如用友U8软件、金碟软件等）。 3. 职责 3.1 信息治理部门为网络安全运行的归口部门，负责运算机网络系统的日常爱护和治理。 3.1 负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作； 3.2 负责软件有效版本的治理。
3.3 信息治理部门为运算机系统、网络、数据库安全治理的归口治理部门。 3.4 信息治理人员负责运算机网络、办公自动化、U8、金碟的安全运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及运算机系统防病毒治理；各种软件的用户密码及权限治理；协助职能科室进行数据备份和数据归档。 3.6职员执行运算机安全治理制度，遵守企业保密制度。 3.7系统治理员的密码必须由信息治理部门有关人员把握。 4．治理 4.1网络系统爱护 4.1.1 系统治理员每日定时对机房内的网络服务器、数据库服务器、U8服务器、OA服务器、Internet服务器进行日常巡视，并填写《网络运行日志》〔附录A〕。 4.1.2 关于系统和网络显现的专门现象信息治理部应及时组织有关人员进行分析，制定处理方案，采取主动措施，并如实将专门现象记录在《网络运行日志》〔附录A〕。针对当时没有解决的咨询题或重要的咨询题应将咨询题描述、分析缘故、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录在《网络咨询题处理跟踪表》〔附录B〕上。部门负责人要跟踪检查处理结果。 4.1.3 定时对有关服务器数据进行备份。 4.1.4 定时爱护OA服务器，及时组织清理邮箱，保证服务器有充足空间，OA系统能够正常运行。 4.1.5 爱护Internet 服务器，监控外来访咨询和对外访咨询情形，如有安全咨询题，及时处理。 4.1.6 制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。 4.2 客户端爱护
公司上市材料清单
公司上市材料清单Newly compiled on November 23, 2020
公司上市材料清单目录 1、公司成立及沿革文件 2、公司各股东单位文件 3、公司的结构 公司的控股或全资子公司 公司的组织结构 公司的股本结构 4、公司及其子公司的员工 5、公司及其子公司的资产文件 6、公司及其子公司的债权债务及合同 债权 债务 担保及或有负债 合同 7、过去及目前的营运报告 8、市场、业务及销售 9、竞争与前景 10、金融和税收文件 11、保险、消防、环境保护、质量技术标准 12、诉讼、仲裁 13、一般资料 注释：
公司：指公司本身以及其所属的不具有独立法人地位的分公司、独立核算的下属机构等，不包括所属的具有独立法人地位的全资或控股子公司。 公司子公司：指公司所属的具有独立法人地位的全资或控股子公司。 1、公司成立及沿革文件 公司最近一年的营业执照 公司历史演革： （1）成立时的法律文件； （2）历次股东变更的法律文件。 公司自成立以来的历次章程 公司历次注册资本变更的验资报告及验资依据（包括货币出资的银行进帐单，实物出资的评估报告及货物发票、货物清单） 公司税务登记证明 其他如简要介绍公司历史沿革的资料等 2、公司股东文件 各股东单位文件 2.1.1各股东单位有效的、标明通过2006年工商年检的营业执照(HK部分) 2.1.2各股东单位的章程(HK部分) 2.1.3控股股东单位最近一年的资产负债表、利润表(HK部分) 2.1.4其他如介绍控股股东单位历史沿革的资料等(HK部分) 2.1.5控股股东的业务范围(HK部分) 2.1.6控股股东控股子公司及参股公司的说明(HK部分) 2.1.7控股股东的历史演革(HK部分) 2.1.8控股股东的董事、监事和高级管理人员(HK部分)
ISO9001：2015程序文件 清单
程序文件目录 序号文 件 名 称 编 号 标准条款对照页码GB/T19001-2016 1 文件控制程序***-CX-01 7.5.3 1~ 2 2 记录控制程序 ***-CX-02 4.4.2 3 3 相关方管理及沟通控制程序***-CX-03 4.2 4~5 4 风险和机遇确定及控制程序***-CX-04 6.1 6~7 5 管理评审控制程序***-CX-05 9.3 8~9 6 人力资源控制程序 ***-CX-06 7.2 10~11 7 基础设施和工作环境控制程序***-CX-07 7.1.3、7.1.4 12~13 8 产品和服务要求控制程序***-CX-08 8.2 14~15 9 设计和开发控制程序***-CX-09 8.3 16~18 10 采购及外协控制程序***-CX-10 8.4 19~21 11 生产和服务的提供控制程序***-CX-11 8.5 22~26 12 监视和测量设备控制程序***-CX-12 7.1.5 27~28 13 顾客满意度测量控制程序***-CX-13 9.1.2 29 14 内部审核控制程序***-CX-14 9.2 30~32 15 绩效评价控制程序***-CX-15 9.1 33~35 16 合规性评价控制程序***-CX-16 4.1 36 17 不合格品控制程序***-CX-17 10.2.1 37~38 18 改进控制程序 ***-CX-18 10.3 39~41 19 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
企业单位公司内部管理制度
考勤制度 为加强公司内部规范化管理，根据公司实际，特制订本制度。 一、为严守工作纪律，公司员工上班不得迟到、早退，实行考勤签到制度，每天上午（下午）上下班均应在考勤机上录入指纹，每月5日前由行政部将上月考勤情况进行汇总后向公司领导汇报。 二、为加强考工考勤的考核工作，公司员工因公外出办事，由本人或部门负责人到行政部填写外出事由，以备考核员工在岗情况，否则，将视为脱岗或迟到、早退现象。 三、为严格履行请、销假手续，公司员工因事因病请假（含婚、丧假），须提交书面请假单，经公司领导批准后方可离开工作岗位，假期满后即办理销假手续，请假单（病休证明）交行政部存查。 四、为提高办事效率，全体员工应按照公司《办事效率准则》的要求，遵守工作纪律，提高工作质量，上班时间不得做工作无关的事，不得擅自离开工作岗位。在公司上班期间不准私自承接（电脑不得保存）外单位标书、工程预算、工程结算、竣工决算施工组织设计及其他业务、资料等（领导批准的除外）。一经发现，公司将给予当事人辞退处分，并扣除当事人一个月工资。 五、为调动广大员工工作积极性，公司节假日原则上不加班，若因工作需要假日加班的人员，加班部门或人员须书面说明加班事由，分管领导提出建议，待公司主管领导批准后交行政部存查，公司根据加班时间另给予部分加班工资，加班工资按各自的月工资标准计算日工资，按照劳动法的规定标准执行，每月兑现一次。 六、本制度自2012年2月1日起执行。
外出办事（请假）记录
请假单
请假日期：请假单
请假日期： 财务管理制度 为进一步规范公司管理，严守财经纪律，加强财务管理和经济核算，促进增收节支，提高效益，保证公司资财不受损失、长期稳定、有序发展，根据《会计法》及相关的法律法规，结合公司实际，特制订本制度。 公司设财务部，配备财务部长（会计）、财务总监（出纳）各一名。 总经理负责公司财务管理工作，并授权（指定）分管财务工作的同志具体负责对公司日常的各项开支进行监督、审核和管理。财务部负责对公司财务收支进行核算、监督与管理，每月定期或不定期向总经理汇报公司财务收支情况。确保公司资财真实、安全、完整，最终实现公司利润最大化。 公司各项收入和支出实行收支“二条线”，即各项收入逐笔进入公司账。认真执行现金管理制度，公司的各项开支在银行核定公司库存现金限额中支付或从银行存款提取支付，不得从收取现金中直接支付款项（属坐支现金）。 财务工作人员在工作中应遵守职业道德规范，树立严谨的工作作风，严守财经纪律，履行职责，按照会计核算的要求，认真做好记账算账报账等工作。建立、设置公司财务管理和核算相适应的会计核算账户，确保公司各项资产、收入、成本、债权、债务等账户清晰、一目了然。 对本公司的各项经济业务实行会计核算和监督，对不真实、
标准化各要素文件清单
各要素文件清单 一、安全生产目标(12分) 1、安全生产目标得管理制度 2、年度安全生产目标与指标计划 3、年度安全生产目标与指标分解(包括基层单位与职能部门得指标实施计划或考核办法) 4、签订安全责任书 5、安全目标与指标实施情况得检查或监测记录(按照制度规定得周期如季或月,进行监测检查) 6、对安全生产目标得完成效果进行评估得记录 7、对安全生产目标得完成效果进行考核(奖惩）得记录 8、如需要调整目标与实施计划，调整后得目标与实施计划得文件 二、组织机构与职责(27分) １、设置安全管理机构、配备安全管理人员得管理制度 2、设置安全管理机构或配备安全管理人员(以文件形式进行设置或任命)总公司 （配备不少于从业人员3‰得专职安全管理人员) ３、安全管理组织机构图(总公司) 4、安全管理人员台账与资质证书(总公司与分厂两套） 5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构得文件总公司 6、安委会或安全生产领导机构安全专题会得会议记录(每季度应至少召开一次)总公司 7、煤气防护站煤气防护人员台账与资质证书 8、安全生产责任制得管理制度 ９、安全生产责任制(总公司与分厂两套，以文件形式发布) 10、对安全生产责任制落实情况进行考核得资料 １１、对各级管理层进行安全生产责任制与权限得培训记录(总公司与分厂两套) 12、对安全生产责任制进行适宜性评审得记录(评审频次要符合制度规定得频次总公司与分厂两套) 13、评审更新后发布得文件 三、安全投入(24分) 1、安全生产费用提取与使用管理制度(冶金企业营业收入不超过１０00万元得，按３%提取)
2、安全生产费用财务报表 3、安全费用使用台账 4、年安全生产费用得使用计划(使用计划应报主要负责人批准,分发到相关各基层单位) 5、员工工伤保险管理制度 6、员工工伤保险缴费单(复印件) 7、伤亡员工获取相应保险与赔付得资料(保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料) 四、法律法规与安全管理制度(60分) 1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她要求得管理制度 2、定期识别与获取本部门适用得安全生产法律法规与其她要求,并向归口部门（安全处)汇 总得资料(清单) 3、适用得安全生产法律法规与其她要求清单及文本或电子版总公司 4、针对安全生产法律法规对相关人员培训与考核得记录 5、文件与档案管理制度（以文件形式发布） 6、安全生产规章制度总公司 ７、安全生产规章制度得执行记录 8、针对安全生产规章制度对员工进行培训与考核得记录(可针对几个重要得制度） 9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位,应有发放记录) 10、针对岗位安全操作规程,对员工进行得培训与考核记录 １１、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程得执行情况与适用情况进行检查评估。 （至少一年一次，可提供“体系认证得合规性评价报告”总公司与分厂 12、进行修订得材料（可提供“安全操作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后得 版本号及发布令复印件;修订得计划与符合性评审会议记录）总公司 13、文件与档案得管理制度(以文件形式发布） １４、“安全生产规章制度与操作规程”符合性评审会议记录(主要负责人每年组织1次)总公司 五、教育培训(33分) １、安全教育培训得管理制度 2、定期识别所有员工培训需求得记录 3、各类人员得培训计划。(应包括新入厂员工得三级教育培训计划) 4、按计划进行培训得各种材料(如：试卷、成绩单)
公司废品管理制度范文
公司废品管理制度范文 1、所有危险废物都必须回收，交予有资质的厂商处理。 3、现场将危险废物运往危废暂存区时必须使用防滴漏台车，不 同种类危险废物一起运输时，必须每种废弃物用单独的胶袋装好。 4、危废暂存区工作人员必须将现场送过来的危险废物，分类装 到相应的蝴蝶篓中，由中转站人员用叉车拉走。 5、危废暂存区人员必须将危废分别存放在相应的暂存区内，暂 存区必须有相应的防护措施，防止污染扩散。 6、危废暂存区内必须有足够数量的灭火器与安全防护设备，暂 存区人员必须经过应急救援的训练，定期参与应急演练。 7、危险废物回收厂商回收危险废物，必须有相关资质，与公司 签订回收合同，且合同报送环保局备案。 8、危险废物厂商进厂必须符合公司门禁与环安规定，且装车时 必须穿好防护用具，设定警戒范围，不允许其它人进入。 9、厂商必须按照法规规定当场开出本次危险废物的转移联单， 且出厂时必须具备环境管理课开出的出厂放行单。 1目的 为了规范废旧物资管理，特制定本制度。 2范围 本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。 3管理程序
3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。 3.2废旧物资实物的入帐登记。 3.2.1报废帐务处理的物资。 各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。 3.2.1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。 3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理(或董事长)批准。 3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。 3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。 3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废 帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。 3.2.2加工发生的废品材料 收。 3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。 3.2.3加工产品不能利用的边角余料 3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。 3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
企业规章制度一览表
企业规章制度一览表 【篇一：中小型企业管理制度一览】 第一章入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神 和创新精神。 三、入职 第二节考勤管理 一、工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。其中：周一至周五：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00 下午: 13 ： 30 － 17 ： 30 为工作时间 12 ： 00 － 13 ： 30 为午餐休息 周六：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00 为工作时间 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。 二、考勤 1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡 （午休不打卡），不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工（ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。 超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。（ 2 ）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工 一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、 请假（ 1 ）病假 a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 － 9 ： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上 医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返 工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后， 由公司给予工作安排。 (2) 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人 告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导 核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事 假期间不计发工资。 4 、出差(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈 权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 (2) 出差
公司规章制度处罚条例明细
处罚条例明细 1、上班迟到、早退30分钟以内，罚款20元/次。 2、上班迟到、早退30分钟以上，一小时以内，罚款30元/次。 3、上班迟到一个小时以上按旷工处理，旷工一天罚款当日双倍工资。 4、无故离开工作岗位超过20分钟，罚款30元/次。 5、上班时间浏览无关网站、听音乐、看对工作毫无帮助的报刊书籍、做与工作无关的事情，罚款50元/次。 6、上班时间在办公场所大声喧哗、成群结队聚集聊天、抽烟，罚款30元/次。 7、上班时间在办公室吃零食，睡觉，罚款20元/次。 8、午餐时间饮酒（除特殊情况）、在公共办公区域抽烟，罚款50元/次。 9、公司集体会议，必须佩带胸牌，手机必须调成振动或者静音模式，违者罚款20元/次。 10、整体卫生检查不合格的团队，罚款30元/次。部分区域检查不合格，该区域责任人罚款20元/次。 11、对同事不友善，存在侮辱情节的，罚款100元/次。 12、考勤弄虚作假（包括私自签卡，代打卡），罚款100元/次，代打卡者连带处罚，情节严重者作辞退处理。 13、上班时间在职场未佩戴胸卡者，罚款20元/次。 14、私自拆卸胸卡，改动内容，罚款100元/次。 15、胸卡遗失补办(累计未佩戴胸卡罚款）、人为算坏胸卡者，罚款20元/次。 16、任何时间在公司下载、观看电影视频等与工作无关的内容，罚款50元/次。 17、任何时间在公司浏览不健康、存在危险或潜在危险的网站，罚款100元/次。如果因此给公司造成损失的，影响网络通畅甚至造成网络瘫痪的，可视情况对责任人进行加倍现金处罚及无条件辞退。 18、任何时间在公司使用私人QQ 等相关聊天工具，第一次罚款100元，直接主管连带责任，一并罚款100元。第二次罚款300元，直接主管连带责任，罚款500元。第三次予以无条件辞退。 19、任何时间在公司打开游戏（包括网页游戏，除公司安排工作以外），第一次
世纪公司的尽职调查文件清单
关于天鸿世纪公司的 尽职调查文件清单 本文件清单是为了尽职调查而拟定的。随着尽职调查的深入，我们有可能进一步要求公司提供其他文件。望公司能通力合作，谨此致谢。 关于本清单的几点说明： (1)本清单中的下属企业指天鸿世纪公司的全资、控股或参 股公司、企业或其他实体；高级管理人员指总经理、副 总经理、董事会秘书及财务负责人； (2)在收购进行的过程中，如果公司和/或下属企业根据本清 单提供给我们的文件有变动，或公司和/或下属企业收到
了新的有关文件，请公司及时向我们提供有关文件的副 本； (3)对于清单中的有些要求，如果公司和/或下属企业没有现 成的文件，可提供叙述性的书面材料； (4)若清单中的有关文件根本不存在或不适用，请说明无此 类文件； (5)本清单所要求提供的文件，均包括对该等文件进行的修 改和补充； (6)若清单中不同序号的文件相同，则可只在一处提供文件， 而在另一处注明“请见XX序号的文件”。 一. 组织性文件 1．公司的组织性文件
1.1.1 公司的章程、细则、内部管理条例或其他有关公司 组建及改组文件，包括目前有效的和任何对该等文 件进行修改的文件。 1.1.2 公司的营业执照（正、副本），发起人协议、股东协 议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的任何 其他政府批文，包括任何对该等文件进行修改的文 件。 1.1.3公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及／或 产权登记证；公司现有的注册资本及其历次变更的 证明文件和工商变更登记。 1.1.4公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。 1.1.5公司的组织结构图，该图应显示公司及其下属企业的 投资方及其各自持股或拥有权益的比例。 3 / 27
公司企业文件和资料管理制度
1. 目的 本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定，确保公司所有文件都受控，各部门及各岗位都使用文件的有效版本，并在实际工作中有效实施。 2. 适用范围 本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。 3. 术语和定义 参见ISO9000:2000之规定。 4. 职责 各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作，总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督；各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作； 各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准，负责贯彻执行批准发布的文件； 各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放； 各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施；
各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改； 全员执行过程中发现文件存在问题时，应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后，由其传送文件编制的责任部门。 5.工作程序 文件的分类 一级文件：质量手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：作业指导书； 记录表格 规范、标准 a.包装材料检验标准（包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等）； b.化工原、辅料检验标准； c.成品质量标准/产品内控标准； d.已备案的企业标准； e.工艺技术文件； f.引用国家、行业或其它标准，目前正作为公司产品的执行标准； g.国家强制执行的有关标准； 顾客提供的文件和资料（包括图样） 法律、法规（包括产品质量法、消费者权益保护法等）。 公司内部各项管理规范、制度 公司内部各部门之间、与公司外部之间的发出公文。 文件的编写、审核和批准 文件审核
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品这还不简单: 一般公司会有申请单的,如果没有就自己拿张白张写就好了: 格式如下: 申请单 由于XX部门或者什么工作需要,关系到什么产品,用在什么地方,(把原因写清楚就好了),特此申请..请批准 申请人:XX 日期:xx-11-15 就好子,上级同意就会在这张纸上签名了... xxx上级领导： 正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等）
祈领导批准为盼！ 预算申请单位：xxxx（章） 单位负责人：（签字） 首先，我觉得针式打印机不应该算办公用品（办公用品从管理费用中列支），而应该列入固定资产。写购置申请很简单的，只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。 购置申请 公司管理部： 我公司针式打印机（售票用）于XX年购置，到现在己使用XX 年。近一段时间，经常出现故障（说明一下理由）。因此，急须购置以下设备： 序号名称生产厂家单价单位数量总价 1
2 3 合计元。 以上当否，请批示。 申请人： 年月日 举个例子，说明一下： xxx上级领导： 正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等） 祈领导批准为盼！
预算申请单位：xxxx（章） 单位负责人：（签字） 规范企业采购申请流程： 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
万科管理制度清单
万科公司制度一览表1.人力资源管理制度 （1）月度考核办法 （2）招聘流程管理规范 （3）绩效考核管理规范 （4）培训管理补充规定 （5）员工试用转正规范 （6）员工加班管理规范 （7）员工关系管理规范 （8）职员私家车行驶费用补贴规范 （9）职员职务行为准则 （10）入职引导人管理规范 （11）入职引导人在职辅导清单 （12）见习人员员工评议表 （13）职员离职规范 （14）竞聘上岗管理规范 （15）请假考勤审批表 （16）岗位轮换管理规范 （17）奖励与处罚管理规范 （18）职员着装和服装的管理规范 （19）出差（外出培训）审批表 （20）荣誉记者、摄影师管理规范 （21）创新成果推广应用制度 （22）创新活动奖励规范 （23）创新联盟费用管理规范 （24）创新联盟章程 （25）创新提案积分管理规范 （26）创新提案评审流程规范
2.营销 （1）营销费用控制管理规范 （2）营销费用控制管理规范(细则) （3）销售发票管理规范 （4）现场包装制作报价清单 （5）万科地产广告招标履行表 （6）销售接待管理规范 （7）深圳公司营销档案管理规范 （8）楼盘销售广告包装工作的规范流程 （9）广告制作投标邀请单 3.行政 （1）信息沟通管理规范 （2）实物档案管理规范 （3）声像档案管理规范 （4）《公司秘密信息管理规范》受训确认书 （5）个人通讯费报销规范 （6）公司特批活动经费管理规范 （7）特批活动经费申请表 （8）《企业经营管理规范》的生成与修订规范 （9）公司秘密信息管理规范 （10）安全管理责任制度 （11）职员食堂就餐管理规范 （12）规范正文格式示例 （13）规范表格格式示例 （14）公司图书管理规范 （15）会议决议 （16）公司标准验收报告
婚礼物品采购清单(超级详细版)-结婚采购清单
新郎的西服，衬衫，袜子，领带，腰带，皮鞋，拖鞋，睡衣，内衣裤 新娘的婚纱，头纱，手套，头饰，礼服，袜子，内衣裤，首饰，蜜月穿的衣服，鞋子，拖鞋，睡衣 糖，烟，酒,饮料（餐厅自带可以不准备），鲜花，新郎新娘胸花，司仪胸花，双方父母胸花. 婚礼前准备事项（详细版）结婚准备事项一一罗列如下： 1双方同意 2父母同意（并见面讨论结婚细节） 3开证书 婚礼筹备计划 1决定婚礼日期、地点、仪式及婚宴方式 2.制定婚礼预算书 3.草拟客人名单（初稿） 4.召集好朋友讨论婚礼计划 5.确定伴郎、伴娘、小花童人选 6.确定主婚人、证婚人 7.成立婚礼筹备组（明确筹备组分工） 8 制定婚礼项目计划书 婚礼前准备 新房： 1购买新房 2确定装修公司 3出新房布置效果图 4开始进行新房装修 5购买新家布置用品 6购买家电、家具 7购买床上用品 8请清洁公司彻底打扫新房并布置新房 婚宴： 1估计来宾人数 2估计酒席数量 3选择婚宴地点 4确认酒席菜单、价格 5确认婚宴现场的音响效果 6与酒店协调婚宴布置等细节 通知： 1发喜贴给亲友 2电话通知外地亲友 3网上发布结婚通知 4及时反馈亲友受邀信息 5对于重要亲友再次确认 采购： 1婚礼用品订购（喜贴、红包、喜字 、彩带、拉花、喷物） 2购买结婚戒指首饰 3购买新娘化妆品 4购买烟、酒、饮料
5购买糖、花生、瓜子、茶叶 6购买录像带、胶卷 7预定鲜花 8预定蛋糕 9购买水果 10购买父母以及伴郎伴娘、小花童服装婚纱： 1挑选婚纱影楼 2拍婚纱照 3预约拍摄日期 4拍照 5选片 6冲印或喷绘 7取婚纱相本 8购买或租赁婚纱礼服 9制作婚纱音乐片美容： 1新郎新娘形象准备 2新娘开始皮肤保养 3新郎剪头发沟通： 1与婚礼的所有项目干系人沟通 2就婚礼筹备计划和进展与父母沟通 3再次确认主、证婚人礼仪： 1确定礼仪公司以及婚礼主持人 2与司仪见面谈婚礼节目 3与婚礼公司人员现场实地勘察 4选定婚礼音乐 5调整节目策划书 6婚礼化妆预约（带礼服类物件） 7确定当日化妆地点及到达时间 8与发型师、化妆师再次沟通 9 确认婚礼当日化妆用花 10确认婚礼当天的造型 11婚礼车辆预约（接送嘉宾用） 12确定婚车数量 13预约扎彩车时间地点 14确定布置鲜花花色 15确认捧花彩车式样 16确定婚礼当天婚车行进路线及所需时间 17婚庆摄像摄影预约到达时间以及拍摄前准备事项 18准备摄影像器材和胶卷录像带 其它： 1调换崭新钞票 2为远道而来的亲友准备客房 3确定蜜月安排 婚礼前一天准备 1 与婚礼的所有项目干系人沟通 2就婚礼准备工作完成情况与父母沟通 3就准备情况和婚礼当天分工与筹备组作最后沟通 4根据准备情况就婚礼当天仪式进程与主持人作最后沟通 5与伴郎伴娘再次沟通 6最后确认帮忙的亲友 7最后确认婚宴、车辆、摄影像、化妆等细节准备情况 8确认婚礼当天要发言人的准备情况 9主证婚人发言准备情况
公司采购及报销流程
公司采购及报销流程 一、申请，审批 1．物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。 二、采购 1．采购人员根据《物料采购申请单》进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。 2．采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。 三、报销 1．采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员以用于报销。 2．采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。 四、基本流程： 采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库—财务报销 五、结合实际情况： 1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），物资的采购由采购申请者进行采购。 2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。
3、运维部的物资由运维主管负责。 六、具体各部门的流程 1、总经办 a、办公物品：提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计---财务报销 b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 2、融资部 a、办公物品：提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销 3、行政部 a、办公物品：提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销 4、财务部 a、办公物品：提出采购申请---财务主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 5、销售部 a、办公物品：提出采购申请---销售主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 6、运营管理部 a、办公物品：提出采购申请---运营主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销 b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销 7、技术部(暂无) * *（以上为费用高于500元时） *办公采购费用低于500元：采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---采购---入库—财务报销 七、附件
公司尽职调查文件清单
XX公司 20XX年度第XX期XX（债务融资工具名称） 尽职调查资料清单 发行人Logo （联席＊）主承销商及 簿记治理人
二○xx年xx月
关于尽职调查的讲明 一、尽职调查目的 本次尽职调查的要紧目的是对贵公司及下属有关单位的差不多情况及业务进展进行全面、深入的调查了解。公司对尽职调查清单问题的回答及提供的相关文件是本次发行工作的基础，并在签字盖章后具有法律效力。本清单是对公司的全面尽职调查，务必请确保文字材料和数据的真实、准确、完整。 二、尽职调查清单的填写 1.除非特不讲明，本清单需填写的数据为集团合并口径。 2.本清单中“最近三年”指20XX、20XX、20XX三年；“一期” 指20XX年第一季度/上半年/前三季度。 3.关于问题的回答，分为3类： ?直接回答：即“请讲明”、“请分析”、“请描述”的问题， 请直接填写在该问题下方。务请逐条回答，无法提供资 料、不适用的问题等均请做讲明。 ?要求提供相关证明文件：即请“请提供”的问题，书面 材料需复印并注明“已确认复印件与原件一致”字样。
要求填写附表：即请“请填写”的问题，此类问题已设计为相应的附件表格，请在表格内直接填写。 4.贵公司法定代表人/负责人应当对尽职调查中提供的所有书 面、电子文件的真实性、准确性、完整性负责，在承诺函上签字并加盖公章，同时纸质材料均须加盖骑缝章。 三、尽职调查材料的报送 1.返回材料须同时提供电子（word、相关Excel附表）及纸面 二个版本。 2.关于需要提供附件的，以问题号为附件编号、在每一附件的 右上角标明“附件X.X.X”（如：问题1.1.1要求提供营业执照复印件，即请在复印件右上角标注“附件1.1.1”）。 3.材料报送的电子邮箱为：xxx；书面文件请报送至：中国农业 银行XX分行办公楼XX室 4.填报单位如对问题清单存在任何疑问，请随时与中国农业银 行的相关工作人员联系。
公司档案管理规章制度
公司档案管理制度 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的档案管理制度，实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化，使档案管理更有效地为公司管理工作服务，促进公司的可持续健康发展，根据相关法律法规及规定，并结合我公司实际情况，制定本制度。 一、总则 （一）公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和，是完整地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录，是考察和研究公司历史及现状的重要依据。 （二）档案管理工作是公司管理基础工作的组成部分，是维护公司合法权益的重要工作。公司档案管理工作坚持集中统一的原则，由公司行政部与总经理统一负责，统一管理。 （三）公司档案具体工作由行政部进行日常管理，其他各部门在工作和业务经营活动中形成的文书、音响、人事、会计、实物等档案均须由公司行政部管理，各部门不得分散保存。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、交卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 （一）行政部门 1、负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2、建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3、收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4、负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全，指导公司的档案管理工作； 5、提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6、负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 （二）其他各部门相关人员 1、负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政部门； 2、向行政部门移交合同或文件资料原件或复印件； 3、负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4、财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料。 （三）各部门主管人员
管理制度清单
项目管理 第一章项目部人员岗位责任制度 1、项目经理（常务项目副经理）岗位职责 （1）是落实变电所施工现场管理职责的第一责任人，在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同；对施工生产和组织调度实施全过程管理；确保工程施工顺利进行。 （2）组织建立相关施工责任制和各种专业管理体系并组织落实各项管理组织和资源配备，监督有效地运行，负责项目部员工管理职责的考核及奖惩，进行利益分配。 （3）组织编制符合工程项目实际的《项目管理实施规划》（施工组织设计）、《工程创优施工实施细则》、《安全文明施工实施细则》、《应急预案》和《输变电工程施工强制性条文执行计划》等实施性文件，并负责落实和监督。 （4）组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划，实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等的总体情况，组织召开项目部工作例会，安排部署施工工作。 （5）对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等有关要求执行情况进行检查、分析及纠偏。 （6）针对工程实施和检查中出现的重大问题，负责妥善处理，提请有关方协调解决，并制订纠正预防措施。 （7）合理安排工程资金使用；审核“安措费”使用计划。 （8）组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求，促进项目的各项管理活动的开展落实。 （9）组织工程内部验收和质量评定工作，申请工程验收，安排工程竣工后期相关管理工作。 （10）项目投产后，组织对项目管理工作进行总结；接受审计，安排项目部解体后的收尾工作。 2、工程项目总工职责 （1）认真贯彻执行上级和施工单位颁发的规章制度、技术规范、标准。组织编制符合变电所工程实际的实施性文件和重大施工方案，并在施工过程中负责技术指导和把关。 （2）组织对施工图及时预审，接受业主项目部组织的交底活动。对施工图纸和工程变更的有效性执行负责，在施工过程中发现施工图纸中存在问题，负责向监理项目部提出书面资料。 （3）组织相关施工作业指导书、安全技术措施的编审工作，组织项目部安全、质量、技术及环保等专业交底工作。负责对承担的施工方案进行技术经济分析与评价。 （4）组织编制设备、材料供货计划、大型机具配置计划、技术培训计划并督促实施。 （5）组织本项目部全员的安全、质量、技术及环保等相关法律、法规及其他要求等的培训。 （6）定期组织项目专业管理人员，检查或抽查工程安全和质量。当工程项目安全和质量存在
【公司尽调清单模板】尽调清单
【公司尽调清单模板】尽调清单 XXX初步尽职调查清单填报说明：下文中的“公司“包括拟改 制企业母体及其下属的全部独资、控股企业。 序号资料名称已提供待提供不适用卷宗提交日期一一公司主体资格的文件1公司设立情况1.1公司历史沿革介绍（自成立开始的历次变更情况）卷2公司现状2.1公司现行有效的企 业法人营业执照卷2.2 公司现行有效的公司章程卷2.3 公司组织机构代码证卷2.4 国有产权登记证卷2.5 公 司外商投资企业批准证书（如有）卷3公司股东情况3.1公 司股东的营业执照（如为企业）或身份证复印件（如为个人）卷3.2股东公司章程卷3.3 公司股东股权质押合同以及质押登 记通知单（如有）卷4公司所有对外投资（含子公司、分公司、 承包经营、租赁经营）的详情4.1公司所有对外投资汇总清单（企业名称、企业性质、股权比例、账面价值、）卷4.2 对外投资单位的营业执照、章程、批准证书卷4.3 其他经营方式及相关 合同（如：承包经营、租赁经营、托管合同）卷5公司重大事项5.1公司重大历史发展情况（包括但不限于：重大财务重组和资产重组、股东股权变动、所有者变更、购并与分立，公司/部门成立等等）卷6公司概况6.1公司股权结构图（标明持股比例）卷6.2 公司简介（包括但不限于：历史沿革、公司性质、公司规模、业务介
绍及产业链描述、科研实力、获得的荣誉等）卷6.3 公司的组 织管理结构图（含部门设置、分公司）卷二公司治理相关文 件1公司管理架构1.1公司当前的治理结构，董事会、监事会的构成卷1.2 公司的主要管理层人员介绍、管理团队的内部决策机制及管理层激励机制卷1.4公司的机构设置、职能部门和各部 门的职责功能范围、以及各部门员工人数分布卷1.5 职代会制 度、章程、会议议程（如有）卷二公司员工情况统计1公司 员工情况1.1公司员工统计表（工作部门、国有职工、合同工、工作年限，正常退休年限） 1.2 公司离退休职工、内退人员及其 他不在岗人员情况卷1.3员工激励机制情况，包括股票增值权 计划、职工持股计划、职工红利或奖励计划等卷1.4 省、市政 府对国有企业员工改制补偿的相关政策文件 2 薪酬福利2.1 员工社会保险缴纳情况（是否存在欠员工社保、住房公积金的情况， 如存在提供统计数据）卷三公司主要资产状况的文件1已获 得的资产评估报告2企业拥有的土地使用权和房产 2.1企业及其 下属企业现有土地、房产统计卷2.3 土地出让金缴纳情况，欠 缴卷2.4 国有土地使用证卷2.5 房屋所有权证卷2.6有关土地使用权或房屋的抵押及登记详情卷2.7 如未领 取房产所有权证，说明原因和进展卷3公司拥有的在建工程 4.1在建工程统计（项目名称、预计投资、已投资、工程进度、抵押登记情况） 卷4公司拥有的知识产权4.1商标注册证及商标 申请卷4.2 专利权证书及专利申请卷4.3 知识产权行