SAP供应商主记录维护流程

SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目

业务名称：供应商主记录维护流程

文档号：TB-FI-100

版本号：1.0

作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：

交付签字：发布日期：2013年10月8日

大连重工·起重集团有限公司ERP项目—

文档修改记录

确认和批准

该文档需要以下人员确认：

该文档需要以下人员批准：

存档

该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目

将来流程综述

本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。

一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。

对现有流程的改变

1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。

2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。

3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。

大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目

流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程

业务流程图

制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22

业务流程图备注开始

收到采购员提供的采购

合同

财务盖章合同生成

1、登记合同

台帐

存在

2、创建供应商

结束

询价书合同文本审批单

会计人员

两种产品

N

TB-MM-020供应商维护流程Y

SAP

采购人员Y

1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额

2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图

N

填写申请表

供应商申请

表

大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目

特殊情况说明

1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。

2、外协人员签订采购合同的内容必须完整，包括供应商名称、产品名称、工号、数量、单价、金

额、交货期、进度款、预付款、出现质量问题的解决办法、供应商的地址、联系电话、开户行、账号、联系人。

相应管理细则

《供应商主记录管理细则》

报表需求

供应商情况一览表

需要增加或更改的外部流转单据供应商主数据申请表