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北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录

一、部门职责: (2)

二、部门岗位划分: (2)

三、系统业务处理流程: (2)

四、部门日常业务系统处理: (3)

1、日常业务类型的界定: (3)

2、普通销售业务日常处理:................... 错误!未定义书签。

3、特殊业务:............................... 错误!未定义书签。

4、月末结帐: (11)

一、部门职责:

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:

1、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用。

2、通过存货核算核算材料领用成本。

3、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。

4、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。

5、每月进行成本费用的归集。

6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。

生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:

1、按照生产计划进行领料和生产安排。

2、按照约定的领料方式进行领料出库。

3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。

4、进行半成品、产成品的入库。

二、部门岗位划分:

生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计:核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本。

总帐:进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作,进行凭证记账和审核。

三、系统业务处理流程:

1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。

2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。

3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。

4、固定管理员提供本月变动情况,总帐会计进行计提折旧,提供制造费用-折旧费。

5、工资核算会计进行本月工资发放计提,提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。

6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成

本计算,得出半成品的成本。

7、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取半成品仓库的半成品加

工成本。

8、材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账(主要是半成品仓库的半成品的入库、

出库成本)。

9、进行半成品仓库的期末处理、制单工作。

10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料

进行成本计算,得出产成品的成本。

11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取产成品仓库的产成

品加工成本,具以结转销售成本。

四、部门日常业务系统处理:

1、成本核算参数的设定:

?成本选项:【成本管理】—【设置】—【选项】

?成本核算方法:部分分批法

存货数据来源:

记入直接材料费用:材料出库、半成品领用

记入入库数量:产品完工入库

人工费用来源:来源于总帐模块

折旧费用来源:来源于总帐模块

其它费用来源:手工输入

制造费用来源:来源于总帐模块,有明细

数据精度:数量4位金额4位

?工序设置:【成本管理】—【设置】—【定义工序】

定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算,以及确定基本生产部门的工序,只有被选择为“基本成本核算部门”的部门,才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本,因此在此处选择的基本生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。

【操作方法】

单击主菜单中的【设置】,然后单击设置菜单中的【定义工序】,如果是第一次进入此功能模块,屏幕自动显示"选择基本成本核算部门"界面;如果不是第一次进入此功能,可以从"定义工序"界面中单击〖部门〗按钮,进入该界面。

左边的框中自动显示所有的在"基础信息设置"中定义的部门,以树型结构表示。

右边的框中显示您选择的基本成本核算部门。选择的操作步骤如下:

用鼠标点击左框中的部门树,显示出待选的基本成本核算部门,用鼠标单击左边框中的

待选部门,该部门上有蓝色光标带,表示选中。

用鼠标单击〖生产〗按钮,则选中的部门被选择为"基本成本核算部门",且该部门的属性确定为"基本生产"。

成本核算部门/基本生产车间,无辅助生产部门

?转播车:转播车生产

?工程部:机加产品的最终组装

?机加车间:机加件的生产

?系统集成:转播车的系统集成部分

?产品结构:【成本管理】—【设置】—【定义产品结构】

因为作为成本的费用分配对象,需要为每一种产成品设置产品结构,录入到产品结构里。如果是转播车产品在生产时需要机加车间、系统集成车间协作加工的情况,要求增加虚拟的半成品:最终产品名称(以合同号为准,生产部门为转播车)、机加部分成本对象(XX合同机加部分)、系统集成部分(XX合同集成部分),具体子件选择“转播车虚拟子件”。产品结构输入完毕进行审核后,会自动传递到成本管理模块,进行成本分配。

注意:1、对于多种产品配方基本相同的,可以用“复制”功能来加快录入速度。

2、必须在基础设置或者是库存模块里录入产品结构,不能在成本管理系统里

录入;

?定义费用明细及总账接口:【成本管理】—【设置】—【定义费用明细及总账接口】

如果您新增加了“基本成本核算部门”,必须执行一次【定义费用明细与总账接口】功能,否则系统将无法初始化新增部门的费用明细项目,您在【成本资料录入】功能内将无法录入其数据。

【操作步骤】

单击主菜单中的【设置】,然后单击设置菜单中的【定义费用明细及与总账接口】,选择"制造费用"页。

如果在[选项]中未选择"制造费用无明细"则显示的列表中序号1为"折旧",序号2为"管理人员工资",此两行为固定行,不允许修改。如果在[选项]中选择"制造费用无明细",列表中仅显示制造费用一项。

部门名称:自动显示所有的基本成本核算部门。

序号:自动生成,序号为从1开始的自然数。

制造费用明细:如果有明细,从序号3开始输入。输入的明细对所有的部门有效,在一个部门下增加明细后,选择其他部门都可以使用。

与总账接口:如果建账向导中选择制造费用来源于"总账系统",此列必须定义公式,否则此列不能使用。输入公式可以使用"与账务接口"栏目内的功能按钮进入向导定义公式。

定义操作公式:

【操作步骤】

单击"取数公式"栏目内的按钮可以进入公式向导界面。

选择项目界面:

您在此界面中可以任选一个项目名称,作为公式中的一部分。

您选择合适的名称后,选择"下一步",进入下级选择科目界面。

选择科目界面:

您在此界面可以选择科目,如果该科目是部门核算,则可以选择部门,如果该科目是项目核算,则可以选择项目。

如果"继续输入公式"选项未选,下面的按钮选项为〖取消〗、〖上一步〗和〖完成〗。

如果"继续输入公式"选项选中,无论是〖上一步"〗还是〖下一步〗均进入继续选择项目界面。

您在所有的公式都定义完成后,选择〖完成〗,返回调用界面,同时在界面中显示公式定义结果。

备注:

1、制造费用明细下对应的费用明细可以根据重要性的原则,选择部分较重要的明细进

行单独管理,其他制造费用进行汇总管理(注意上图公式)。

2、对于机加车间的钢板费用、铝型材费用、机物料通过存货核算模块制单到总账,从

总账取出,按照本月各产品的消耗重量进行分配。

3、对于各产品的外协费用(喷塑、镀锌、木面喷漆)作为其他费用明细进行管理。

?

?喷塑费用、镀锌费用、木件喷漆(手工输入)

?费用以及材料分配率:

?共用材料分配率:按照实际产量和产品结构的耗用范围进行分配;(机加车间通过科

目进行按照自定义分配率,转播车材料全部是转播车专用材料,)

?制造费用分配率:按照费用明细进行分配。

折旧费用、管理人员工资、其他制造费用每个部门的实际工时进行分配。

钢板消耗:自定义分配率(钢板消耗重量)

铝型材消耗:自定义分配率(铝型材消耗重量)

自定义分配率:

用户在定义制造费用分配率定义中,单击"自定义"旁的按钮,则进入分配率自定义界面。

可选费用分配标准项目:显示项目为"产品实际工时、产品单位定额工时、产品完工数量、产品入库数量、产品单位计划成本、产品单位材料定额成本、产品计划价格、产品参考成本、产品参考售价、产品最新成本、产品最低售价、产品单位计划人工费用、产品单位计划材料费用、产品单位计划制造费用、产品单位计划辅助费用、产品单位计划其他费用、产品专用材料成本"。

公式定义:允许用户通过公式输入参照选择录入,选择录入时,以鼠标单击"可选费用分配标准项目"或"运算符"栏目内容,则所选项目或符号显示于"费用分配标准公式定义"栏目内。

[增加]:在"分配标准项目"选择框内显示录入状态条,允许新增分配标准项目名称,手工录入项目名称字符串,最大长度20,不允许为空,如果为空,提示"请输入项目名称"。

"分配标准项目"不允许重复,如重名,提示"该项目已存在,请重新录入"。

[删除]:允许删除用户已增加的"分配标准项目",系统提供的项目不允许删除,提示"系统提供的项目不允许删除"。如果用户增加的"分配标准项目"已在"分配标准录入"中录入数据,也允许删除,但所有在"分配标准录入"中已录入的该标准的数据将同时被清空。

[确认]:对录入的公式进行合法性校验,如果录入的公式非法,则提示用户"非法的公式,请重新定义"。如果录入公式合法则不做提示,保存修改结果返回上一界面。对于没有成本计算公式只是用来进行参与分配的,添加完毕项目后,直接双击,在公式定义[取消]:放弃所做修改,返回上一界面。

?人工费用分配率:按照实际工时进行分配

?其它费用分配率:无

?在产品成本:按照产品约当系数,为0.85

2、日常成本核算步骤

?数据录入:

?材料及外购半成品:

【操作步骤】按照部门进行取数

单击【数据录入】菜单中的【材料及外购半成品耗用表】。

如果用户选择材料存货数据来源于存货系统,在页签中选择"当期数据",点击〖取数〗按钮,系统自动从"存货系统"读取本月领料数据,并且显示

结果,允许手工修改。

在存货核算系统指定了成本对象的材料领用为产品的专用材料,不后面的材料分配。

提示:

在"存货系统"中录入的材料出库单必须执行了"存货系统"的【单据记账】功能后,其数据才能被本系统读取过来。您每次变更出库数据后,必须执

行〖取数〗功能才能重新取数。

如果发现已录入的材料出库单未被读取,请检查单据是否记账、出库单上出库类别是否被本系统选择、部门是否相符。

在"材料及外购半成品耗用表"中,从"存货系统"读取数据时,不判断"存货系统"是否进行月末结账,由用户根据自己的实际情况控制取数时间点。

?人工费用表:

【操作步骤】按照部门进行取数

在【选项】中的"人工费用来源"中选择"来源于总账系统"。

单击【数据录入】菜单中的【人工费用表】。

用鼠标单击"当期数据",点击〖取数〗按钮,系统自动从总账系统取数(使用在【设置】中定义的"人工费用与总账"的接口公式),并显示结果,允许修改。

〖上期〗:单击〖上期〗按钮,可以使用调用上期功能,将选择的历史数据调入当期。

?折旧费用表:

【操作步骤】按照部门进行取数

在【选项】中的"折旧来源"中选择"来源于总账系统"。

单击【数据录入】菜单中的【折旧费用表】。

用鼠标单击"当期数据",点击〖取数〗按钮,系统自动从总账系统取数(使用在【设置】中定义的"折旧与总账"的接口公式),并显示结果,允许修改。

〖上期〗:单击〖上期〗按钮,可以使用调用上期功能,将选择的历史数据调入当期。

?制造费用表:

【操作步骤】按照部门进行取数

在【选项】中的"制造费用来源"中选择"来源于总账系统"。

单击【数据录入】菜单中的【制造费用表】。

用鼠标单击"当期数据",点击〖取数〗按钮,系统自动从总账系统取数(使用在【设置】中定义的"制造费用与总账"的接口公式),并显示结果,允许修改。

期间:显示当前会计期间。

部门:单击下拉按钮,自动显示所有基本成本核算部门,用鼠标单击需要输入

的部门进行选择部门。

制造费用明细:自动显示【设置】中定义的所有"制造费用明细"。

金额:自动显示从总账系统取数的结果。

〖上期〗:单击〖上期〗按钮,可以使用调用上期功能,将选择的历史数据调入当期。

〖取数〗:重新从总账系统取数,并且用新数据覆盖原有数据。

?其它费用表:

【操作步骤】

在【选项】中的"其他费用来源"中选择"手工录入"。

单击【数据录入】菜单中的【其他费用表】。

按照部门+产品进行明细的录入数据。

主要包括喷塑费用、电镀费用、木件加工等外协费用。

?工时日报:

【操作步骤】本表用于录入各产品的实际生产工时统计数据。用户可以按天录入或一次录入,系统最后会汇总所有日期的工时之和。

因为制造费用分配率中采用了"按实际工时"计算,则每个会计期间,必须输入工时日报表。此表是日报表,由系统自动汇总成月报表。

?完工产品日报:

【操作步骤】

单击【数据录入】菜单中的【完工产品日报表】。

本表用于录入各产品的实际完工数量统计数据。用户可以按天录入或一次录入,系统最后会汇总所有日期的完工数量之和。

本表数据为计算成本所必须,如果未录入完工数量则无法进行计算。

净产量=完工数量-废品数量。

?在产品盘点表:

【操作步骤】

单击【数据录入】菜单中的【在产品盘点表】。

用鼠标单击"当期数据",进入输入界面。

部门:点击下拉钮,可以从显示出的所有基本生产部门中选择想查看的部门。 通过"定位"按钮,可以录入生产批号、产品编码进行快速定位。

领用类别:分为共用材料和专用材料两项选择。共用材料是部门领用的材料,专用材料是产品直接领用的材料。

在"在产品盘点表"中,"共用材料"录入二级界面,执行月末结账后显示两列"

平均单价"和"金额"。

用户需要录入在产品在线数量、完工数量、在产工时,系统依据在产品的数量、工时进行成本计算。当用户在在产品成本分配率中选择按实际工时分配时,分配率=待分配费用/实际总工时。

?工序产品耗用表:

【操作步骤】

本表用于录入工序产品间(即产品结构中的父子项产品之间)的相互领用数量,本处的领用数量是指企业车间内部的物品直接转移,而不是通过仓库收发来核

算的。

每个会计期间都需要输入工序产品耗用日报表,本表中输入的数据是指在各生产部门、工序之间直接结转的产品的数量,不包括经过"存货系统"办理完工入

库手续的产品。工序产品耗用表是日报表,系统自动汇总成月报表。

?完工产品处理表:

【操作步骤】

单击【数据录入】菜单中的【完工产品处理表】。

部门:单击参照钮,自动显示所有基本生产部门,从中选择需要输入数据的部门。

单击〖取数〗按钮,从存货系统取到产品的入库数量,可以查看数据是否录入错误。

?

?分配标准表:

【操作步骤】单击【数据录入】中的【分配标准表】。

分配标准表主要是提供用户录入在“分配率自定义”中新增加的费用分配标准所对应的各产品数据,在现有数据中需要上报的是:机加产品钢板消耗重量、机加车间的铝型材分配标准。

?

?成本计算:【成本管理】—【核算】—【成本计算】

单击主菜单中的【核算】,然后单击菜单中的【成本计算】。

系统根据用户选择的计算模式进行成本计算。

成本计算计算过程一步完成:允许选择,根据用户选择的计算方法、分配率、录入的成本资料自动完成计算,不需要用户干预。

成本计算过程分步骤进行:允许选则,根据用户选择的计算方法、分配率、录入的成本资料进行计算,计算分四步进行,由用户控制完成,计算中间结果允

许查询。

成本计算完毕后,用户可以到【我的账表】中查看计算结果。

注意:

只要用户录入的成本资料满足成本计算的需要,用户可以随时进行成本计算,但只有成本数据有效时的计算结果可以定义凭证。系统判断数据是否有效的依据是:除总账和存货系统以外的所有本系统读取数据的其他子系统均已经进行了月末结账,即数据不再发生变更,同时用户必须在成本系统的相关资料录入表中重新执行了〖取数〗功能。

以有效数据计算成本后,不能再进行本期的成本计算。但是,用户可以通过执行主菜单【核算】下的【恢复结账前状态】功能,将"占用其他系统数据"的标志取消;同时需将已经生成的凭证全部删除(如果凭证已经记账,可以在【凭证处理】功能中做红字冲销凭证,并将该红字凭证记账),才可以重新执行【成本计算】功能。

?凭证处理:

用户在以有效数据进行成本计算后,可以进行本期的凭证处理,在生成凭证前,首先要定义凭证。

?

?凭证定义:

系统按部门自动生成产品本期所耗用的制造费用,由用户定义凭证的借、贷方和摘要,系统在此基础上生成凭证。上期定义的凭证借、贷方在本期仍然有效,并允许在此基础上修改,形成本期凭证的借、贷方。

【操作步骤】

制造费用结转:

在主菜单中的【核算】中选择【凭证处理】,然后单击菜单中的【定义凭证】,选择"

结转制造费用"页。

期间:自动显示登录期间。可以选择其他期间,显示选择期间的定义。

部门:单击下拉按钮,自动显示所有基本生产部门和辅助生产部门,从中选择需要定义凭证的部门。

明细:下拉列表中显示所有已定义的制造费用明细项目,用户可以从中选择需要定义凭证的明细项目。

产品编码、产品名称:如果是基本生产车间,自动显示该部门的所有产品;如果是辅助生产部门,显示该部门定义的服务。

金额:自动显示计算中归集的产品或服务耗用的制造费用各明细项目金额,只是本工序产品耗用的,不包括领用其他工序产品转入的。允许修改。

"借方"、"贷方"由用户选择账套中的科目填入。要求不许为空。单击旁边的〖参照〗按钮,显示科目输入参照。

工序领用半成品成本结转:

在主菜单中的【核算】中选择【凭证处理】,然后单击菜单中的【定义凭证】,选择"

结转工序产品耗用"页。

期间:自动显示登录期间。可以选择其他期间,显示选择期间的定义。

部门:单击按钮,自动显示所有的基本生产部门,从中选择需要定义凭证的部门。 领用工序工序产品编码、领用工序工序产品名称:自动显示所选部门的工序产品中本期间领用了其他工序产品。

被领用工序工序产品编码、被领用工序工序产品名称:自动显示该工序产品领用的其他工序产品。

金额:自动显示被领用工序产品的被领用数量与计算出的该工序产品的单位成本的乘积。

注意:

无论选择期间是否结账,如果显示的数据记录已经生成凭证,则其不允许修改。本项限制对所有的定义凭证页都起作用。

用户在定义凭证时,点击鼠标右键可以对已录入的一条或几条"借、贷方科目"和"摘要"信息进行复制、粘贴,以避免重复操作。本项功能对所有的

定义凭证页都起作用。

凭证生成:

在主菜单中的【核算】中选择【凭证处理】,然后单击菜单中的【自动生成凭证】,

如果是第一次进入此功能,自动进入"生成凭证方式"的界面;如果不是第一次进

入此功能,单击〖设置〗按钮,也可进入"生成凭证方式"的界面。

在"批量生成"和"选择生成"之中只能任选一种,系统默认为"选择生成"。

"批量生成"是指将"自动生成凭证表"中的记录一次全部生成凭证。

"选择生成"是指根据用户选择生成凭证的记录,生成凭证。

选择"批量生成",界面内直线下的两个复选项均可以使用;选择"选择生成"则只有

"将科目合并"项可以使用。

"按部门拆分"是指按照部门的不同,系统将自动将一个部门的记录归入一张凭证

内。

"将一张凭证中相同科目进行合并"是指选择该项功能后,系统将自动完成相同科

目的合并。

4、月末结帐:

【成本管理】—【核算】—【月末结账】

在主菜单中的【核算】中点击【月末结账】菜单。

系统将分四步进行月末结账处理:

(1)显示系统当前允许进行月末结账的"待结账月份",该月份为系统内已结账月份之后

的第一个会计月份,不允许更改。

(2)用户点击〖开始结账〗按钮后,系统将自动检查成本系统读取数据的其他子系统(总

账和存货系统除外)是否已结账,如果有未结账的子系统,则成本系统不能结账。

(3)如果相关系统均已结账,用户点击〖检查凭证〗按钮后,系统将自动检查用户定义

的凭证记录是否已全部生成凭证,如果有未生成凭证的记录,则成本系统不能结账。

(4)如果用户定义的凭证记录已全部生成凭证,用户点击〖开始对账〗按钮后,系统将

将用户选择的总账科目的期末余额与成本系统内所有当月在产金额进行对账,并根据对账结果和用户对于"对账不平是否允许结账"的选择结果,判断是否继续月末结账工作。

如果"总账系统"未启用,则不执行此步骤。

(5)用户完成了对账工作后,点击〖完成结账〗按钮,则完成了本月的全部核算工作。

(6)用户在上述过程的每一步骤中,均可以通过点击〖取消〗按钮,中断当前结账工作。

?进行月末恢复结帐:

【操作步骤】

在【核算】菜单下,单击【恢复结账前状态】,系统自动根据当前可恢复会计期间的状态,分别处理如下:

如果当前可恢复月初状态的会计期间已经结账

?点击〖恢复月初〗按钮,系统自动处理如下:

?判断本期总账是否已经结账,如果总账已经结账,则提示:"总账本会计期已经结账,所以成本系统本期不允许恢复月初状态",同时退出;如果总账未结账,首先删

除本月已经向总账传送的凭证,(总账已经计账的凭证自动作红字冲销凭证。总账

已经审核的凭证提示用户到总账中去掉审核标志。)

?取消本月的"已结账"标志和"占用其他系统数据"标志。

?用户可以重新核算本月成本。

如果当前可恢复月初状态的会计期间未结账,但是有"占用其他系统数据"标志

?点击〖恢复月初〗按钮,系统自动处理如下:

?首先检查本月是否有已经向总账传送的凭证,如果有,删除本月已经向总账传送的凭证,(总账已经记账的自动做红字冲销凭证,总账已经审核的提示用户到总账

中去掉审核标志。)

?取消本月的"占用其他系统数据"标志。

?用户可以在其他相关系统内执行"恢复结账"功能或重新核算本月成本。

注意:

?【恢复结账前状态】功能必须自后向前逐月进行,如果本月未恢复,则上一月份不能执行本功能。

?如果当前账套已做年末处理,则不允许再执行【恢复结账前状态】功能。

?已执行【恢复结账前状态】功能的会计期间应当重新进行"从其他系统读取数据、成本计算、凭证处理、月末结账"等工作。

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统,点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置,在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置,账户进行增加和修改,年终结转等功能。 1、账套参数:用来设置当前账套的操作规则的,包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理:出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时,往往要设置多个账户才能满足管理的需要,本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面,进入【账户管理】,点击【添加】会弹出新建账户界面,在此界面中输入相关信息。点击增加按钮,录入账户编号,总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目;录入账户名称,选择账户类型,录入期初余额。 修改账户:账户在停用状态时,可以修改账户信息;如果该账户启用了,则可以修 改账户信息的部分内容;在【系统设置】界面,进入【账户管理】,选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面,在此界面中输入相关信息。 删除账户:暂停状态的账户才可以进行删除,启用状态的账户不能直接删除,需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户,在【账务处理】界面点击【银行日 记账】,弹出选择账户窗口,直接在此选择相应账户。如下图所示:

点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期,收款业务录入借方金额,付款业务录入贷方金额,摘要必填,结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后,回到银行日记账列表,选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】,选择对账会计期间

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单(采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

最新用友U8 全套操作手册资料

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目录 一、部门职责: (2) 二、部门岗位划分: (2) 三、系统业务处理流程: (2) 四、部门日常业务系统处理: (3) 1、日常业务类型的界定: (3) 2、普通销售业务日常处理:................... 错误!未定义书签。 3、特殊业务:............................... 错误!未定义书签。 4、月末结帐: (11) 一、部门职责: 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。 4、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分: 生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计:核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本。 总帐:进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作,进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程: 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。

用友U8操作手册

用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性,充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期,更改为账套启用日期。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称,必须输入。 单位简称:用户单位的简称,最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录 ¥ 一、部门职责:..................................................................... 错误!未定义书签。 二、部门岗位划分:............................................................. 错误!未定义书签。 三、系统业务处理流程:..................................................... 错误!未定义书签。 四、部门日常业务系统处理:............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定:............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理:........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务:................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐: ..............................................................................错误!未定义书签。 一、部门职责: 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、— 2、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。 5、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分: 生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计:核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本。 总帐:进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作,进行凭证记账和审核。

用友U8+供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册 (销售库存存货核算) 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤: 1、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单,出现如下界面:

单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击:业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单,出现如下界面: 2、增加新发货单步骤: a、单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤: a、依次点击:销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票,出现如下界面:

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭,出现如下图所示过滤窗口: C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单 (出现‘Y’为选中),如下图所示:

D、点“OK确定”后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号,自动生成。手工填制如下图所示: E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算;

1.2、销售退货业务: 1、退货单生成步骤: A、依次点击:销售管理——〉销售发货——〉退货单; B、单击表头“增加”选项,出现发货单过滤窗口,如下图; C、填写完过滤条件后,点“过滤”,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单;

D、点“OK确定”后生成对应退货单,如下图所示: E、确认准确无误后,点击保存并审核。

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册 日常业务流程 下个月…… 以下具体操作:

总账 一、系统初始化 增加科目:点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”,出现“会计科目” 界面,点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面,填入“科目编码”及“科目名称”,按“确定”按钮则科目增加成功。 增加供应档案:点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”,在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮,输入客户编码、客户简称(即客户名称)即可。 增加其它档案参照增加客户档案。 增加项目(基金):点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类(基金)――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类 录入期初余额:点击“系统初始化――>录入期初余额”。 二、填制凭证(注:当月的凭证用当月的时间登陆进去) 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】, 屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加一张新凭证,这时光标定位在凭证类别 上。 制单日期:系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期,如果日期不对,可进行修改或按参照输入。 凭证内容:输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成: ⑴摘要:输入本笔分录的业务说明,摘要要求简洁明了,或按参照按钮选入常用摘要, 常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目:科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目 名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时,系统会自动提示重名科目供选择。 输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息:根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册簿

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册(总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算) 一、总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页 报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”, 先作废,然后再到“整理”,这样这凭证才被彻底删除。 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)

用友U8财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 总帐 报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证 进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入 往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。 3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。 4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”, 先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除。 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

选择月份,确定。 再确定。 直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核” 6.取消审核 如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 7.主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

用友U8管理软件操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表 完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加 输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。3.修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。

4.作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”, 先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。 5.审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友U8财务报表操作手册

第1章财务报表 财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门(自定义报表)。 一、术语说明 【关键字】:是游离于单元之外的特殊数据单元,可以唯一标识一个表页,用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。 系统共提供了6种关键字,关键字的显示位置在格式状态下设置,关键字的值则在数据状态下录入,每个报表可以定义多个不重复的关键字: ◆单位名称:字符(最大28个字符),为该报表的表页编制单位的名称; ◆单位编号:字符型(最大10个字符),为该报表的表页编制单位的编号; ◆年:数字型(1980~2099),反映该报表的表页的年度值; ◆季:数字型(1~4),反映该报表的表页的季度值; ◆月:数字型(1~12),反映该报表的表页的月份值; ◆日:数字型(1~31),反映该报表的表页的日期。 【格式状态】:在格式状态下设计报表的格式(行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字)及报表的单元公式(计算公式)、审核公式、舍位平衡公式。 在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用,但是不能进行数据的录入、计算等操作;只可以看到的是报表的格式,报表的数据全部都隐藏了。 【数据状态】:在数据状态下管理报表的数据,如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。 在数据状态下时,所能看到的是报表的全部内容,包括格式和数据: ◆表头:表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如:资产负债表、损益表等。 ◆表体:是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位,单元名称由所在行、列标识。 行号用数字1-9999表示,用字母A-IU表示的是列标。 【单元公式】:在格式状态下,执行“数据→编辑公式→单元公式”命令,可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。 【审核公式】:用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确,需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令,编辑报表间勾稽关系。 【组合单元】:在格式状态下,执行“格式→组合单元”命令,可以将同一行/列相邻的几个单元(多行多列的平面区域)组合为一个大的单元。 组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元,这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。 【区域画线】:在格式状态下,执行“格式→区域画线”命令,可以将同一行/列相邻的几个单元(多行多列的平面区域)画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。 【格式设计】:在格式状态下,执行“格式→表尺寸”命令,可以设置表的行数、列数;执行“格式→行高/列宽”命令,可以设置表的行高、列宽;单击“确认”保存。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

1 2 3、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。 4、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2 3 4 三、系统业务处理流程: 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产

量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。 4、固定管理员提供本月变动情况,总帐会计进行 5 6 7 8 9 10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据,和其他成本资料进行成本计算,得出产成品的成本。 11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配,读取产成品仓库的产成品加工成本,

具以结转销售成本。 四、部门日常业务系统处理: 1、成本核算参数的设定: ? ? 序】 定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算,以及确定基本生产部门的工序,只有被选择为“基本成本核算部门”的部门,才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本,因此在此处选择的基本

生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。 【操作方法】 单击主菜单中的【设置】,然后单击设置菜单中的 屏 "中 为"基本成本核算部门",且该部门的属性确定为"基本生产"。 成本核算部门/基本生产车间,无辅助生产部门?转播车:转播车生产 ?工程部:机加产品的最终组装

用友u8存货核算操作手册

“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程,支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下: 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本,通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径:供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意:需要按照仓库录入,

2、暂估成本录入: 对于本月采购发票未开来的入库材料,即没有进行采购结算的材料,在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径:供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后,过滤出下图: 录入完成后,点击“保存”即可。 3、产成品成本分配: 每月的月底,财务科将成本单价(或金额)计算出后,需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径:供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后,过滤出下图:

财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后,点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理: 对于上月入库本月发票到了,并且进行了结算的业务,在月底需要进行“结算成本处理”。路径:供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。

进行“查询”操作,过滤出单据后,选中单据行,点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐: 月底对调拨单进行成本计算,记入存货明细帐

6、正常单据记帐: 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本,需要进行“记帐”操作。 路径:供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改,需要进行“恢复记帐”操作。如下图:路径:供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理: 本月所有的单据记帐后,月底需要进行“期末处理”操作。 路径:供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率,并生成差异率结转单

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