项目部物资管理办法
项目经理部
物资管理办法
第一章总则
第一条为更好地服务施工生产，规范现场管理，保障供应，切实抓好项目物资成本，根据总公司、公司、股份公司、局等相关文件精神，结合本项目物资管理特点特制定本办法。
第二条根据股份公司项目管理实验室活动精神，结合精细化管理，探索本项目物资管理的新方法、新思路，总体管理思路：紧紧围绕施工生产，建立有效的物资供应机制，以物资质量卡控为重点，以成本控制为中心，促使经理部物资管理进一步规范化、标准化、制度化，从而达到提高物资管理水平，提升效益。
第二章物资采购管理
第三条成立物资管理领导小组。
经理部成立以项目经理为组长，以项目书记、副经理、总工、质量总监为副组长，以总会计师、总经济师、安全总监、各部门负责人、工地材料厂厂长、各工区长为组员的物资管理领导小组。主要职责：组织市场调查工作，对合格供应商进行评价、筛选；指导物资采购行为，组织物资的招（议）标采购与决策。
第四条物资分类
本项目物资分为甲供、联采和自购三类。
（一）甲供物资包括桥梁支座、桥梁防水层材料、氯化聚乙烯防水卷材、聚氨酯防水涂料、合金护套贯通地线接地铜缆、吸
隔声板及吸隔声复合板、桥梁伸缩调节器、隧道防水板、止水带、套靴、综合接地电缆、风屏障等。
（二）联采物资主要包括钢材（含钢绞线）、水泥。
（三）自购物资除甲供和联采物资外其它物资。主要包括锚具、减水剂、速凝剂、粉煤灰、土工材料、防水材料、矿粉、砂石料、道碴、方桩等。
第五条物资市场调查
（一）开工前，经理部物机部组织工地材料厂及工区物机部对周边主要资源市场进行调查，其内容包括（但不限于）当地及周边各种资源状况、价格、道路及运力状况、收费情况、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力情况等，同时注意收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策、措施及必要的数据材料等。对一些需要进行砼配比试验的材料，邀请试验部门共同参与市场调查及取样。
（二）结合市场调查结果和建设单位的规定，编制书面调查报告，提出物资采购与供应建议，为后期物资采购或组织招标提供有力保障。
（三）定期调查与单价共享制度。
1.施工过程中或单价波动时，各工区注意收集单价方面信息，每月由经理部物机部安排一个工区对市场进行全面调查，重点对地材从料源地、信息价及当地商品砼站等方面进行调查，并形成书面资料，作为分析当前价格是否合理的依据。
2.经理部在材料供应过程中，建立材料单价共享机制，经理
部、各工区、工地材料厂任何一方均应及时向采购小组，提供降低材料单价的有效信息，采购小组对信息价格和质量进行验证，确认后及时组织工地材料厂调整采购供应渠道，以降低采购成本。
第六条供应商管理
（一）供应商实行股份公司、局分级管理、AB类管理。根据“谁采购、谁评价”的原则，组织工地材料厂及各工区对供应商进行调查、评定与复评（包括经建指审批后的供应商），定期发布合格供应商名录，并上报公司备案。严禁使用不在合格供应商名录中的供应商，复评不合格的供应商，三年内不得使用。
（二）对供应商考核采取日常管理与年度考核相结合的方式,由各工区、工地材料厂在采购、使用过程中对供应产品质量、合同履约等情况进行跟踪管理；定期对合格供应商进行全面考核、评价。
第七条计划管理
（一）总计划
1.甲供和联采物资在工程承包合同签订后的30日内，由经理部物机部向公司提报总需求计划和本年年度需求计划。以后每年9月30日前提报下年度需求计划。
2.自购物资符合集中招标采购的，项目进场后30日内或按局工管中心通知要求，由经理部物机部向局工管中心提报招标计划。
3.各工区工程技术部在收到施工图30日内，编制《分工号
主要物资需用量核算表》（含临时工程、措施消耗），经经理部工程部、物机部审核后，作为材料总量控制依据；工区物机部据此建立《材料总量控制台账》和《分班组限额发放台账》，工地材料厂建立《采购数量控制台帐》。若发生设计变更按原程序上报，及时调整总量计划。
（二）月度计划
1.所有物资（含甲供、联采）申请计划以年度、季度、分月方式提报。季度月末15日前，提报下一季度物资申请计划；每月20日前提报次月物资申请计划（须附电子版）；材料计划经经理部物机部、工程部审核后，向工地材料厂下达供应计划。材料增补计划原则上每月可报一次，但变更幅度不超过计划总额的10%（特殊情况除外）。
2.各工区在每月20日前提报申请计划的同时，需提报上一季（月）申请计划的执行情况；次月3日前向工区和经理部财务部上报《月度材料动态表》。
（三）各工区在确保物资计划的准确性和及时性，特别是甲供物资、联采物资等，如发生错报、漏报、变更依据不足等严重问题，造成损失的将对责任人严肃处理。
第八条采购制度
（一）集中采购
1.甲供物资、联采物资由公司统一组织招标采购。
2.自购物资的主要材料由物贸有限责任公司组织公开招标采购，经理部负责组织市场调查、提报招标计划、评审招标文件、
参与开标评标等。
3.除上述物资外的其他物资，经理部应充分应用鲁班电子商务网，由经理部按照规定程序组织各工区及工地材料厂进行竞争性谈判采购，其结果报局工管中心批准与备案。
（二）专项采购
对于油料、减水剂分别从中石油铁工油品公司与安徽工程材料科技有限公司采购。
（三）电商采购
1.经理部物机部每季度向工区下达电商采购指标，电商采购金额必须完成各工区计划产值的1.5%。
2.各工区认真梳理物资计划，提高二三项料辅料电商采购金额，其金额占比不低于50%。经理部物机部对各工区二三项料、辅料线下采购进行严格审批，非电商采购需上报《非电商采购例外申请表》。
3.各工区对电商采购物资质量加强验收，对不合格材料拒收，及时通知所属公司在支付宝办理延期付款手续，对不配合更换合格品的供应商，将其列入黑名单，不得在局范围内采购。
（四）限价制度
1.经理部物机部根据现场市场单价情况并结合信息价，每季度发布一次主要材料限价。
2.利用物机系统QQ群，每日发布钢材信息价、每周发布水泥信息价、每月发布钢绞线信息价；对各工区长、物机部长安装手机版“我的钢铁网”客户端，建立价格信息公开平台。
3.各工区必须执行限价，超限价须经理部物机部审批后执行。
（五）集采资金管理
经理部对集采资金使用实行监管，每月由工地材料厂提出付款申请，经经理部财务部、物机部审核后支付；每月对工地材料厂资金支付进行检查。
第九条合同管理
（一）合同评审
经理部、工区均成立合同评审小组；工地材料厂负责供应的物资，在签订物资采购合同前，必须由经理部合同评审小组对该合同进行评审，评审合格后方可签订；各工区自购物资由工区合同评审小组评审合格后，通过中国工程项目成本管理信息系统报所属公司评审，并按评审意见修改后方可签订。所有合同须报经理部物机部备案。
（二）合同范本
合同必须使用股份公司发布的合同范本，且随时更新，没有范本的比对范本执行。合同范本中，违约金比例、诉讼法院等关键条款不允许更改。
（三）经理部物机部建立物资采购合同管理台账，对合同的签订、履行情况进行动态监控。
第三章物资供应管理
第十条供应方式
（一）甲供、联采物资由公司招标结束后，由公司物资服务
机构组织供应。自购物资由中国股份有限公司项目项目供应中心组织供应，上述物资及油料、减水剂均由工地材料厂对接后供应到工区现场。
（二）工区自购物资，由工区物机部根据现场施工情况，按计划自行组织供应。
第十一条验收管理
（一）数量的验收。
1.计重物资的验收，以理论换算计重物资，记录换算依据、尺寸、件数；计重的应保证衡器的准确；带包装计重的物资应同时记录毛重、皮重和净重。
2.计件物资的验收，应逐一予清点件数，带有附件或成套交货的应清点零附件。
3.钢材、砂石料、水泥等大宗材料数量验收必须坚持两个部门（财务部、物机部）三人以上验收制度，及时填写验收单。
4.安装地磅的必须配备过磅影像系统过磅验收，通过对每车过磅车辆情景的抓拍、上传，永久保存，通过后台可查看每车过磅影像资料，监控收集全过程，有效堵住收料环节管理漏洞。
5.材料进场后，2小时内组织数量验收，当场开具验收票据；对材料验收数量无异议时，及时填写《进场/入库物资验收登记簿》。
（二）质量验收。
1.原材料外观检验。
（1）各工区对进场钢筋、型钢建立外形尺寸测量制度，严格
按国标误差进行卡控，并记录测量结果。
（2）根据公司要求，搅拌站料仓不设待检仓，地材进场必须是合格品；对地材外观实行车上查验制度，对砂石料的针片状、含泥（粉）量、细度等进行外观检验，不符合要求的拒绝进场。
（3）严格检查核对所附带的质保书、检测报告、合格证等质量资料是否与要求相符。
2.原材料取样试验。
（1）材料进场后，积极配合试验室对材料取样试验，填写试验委托单，并及时填写《物资进场检验台帐》和《物资送检台账》。
（2）及时向试验室移交质量证明资料，过程与试验室保持联系，确定产品是否合格，做好使用追溯。
3.不合格品处置
（1）经检验、试验不合格的材料（包括数量短缺、无质量证明文件、与采购计划不符、外观质量有明显缺陷），应予以标识，单独存放，禁止发放和使用。
（2）不合格材料由工区试验室及时通知工区总工、物机部和质量部，工区物机部负责对不合格材料进行处置，工区质量部全程监督，处置留有影像记录并及时登录《不合格品台帐》。
第十二条发放管理
（一）限额发料制度
严格执行限（定）额发料制度，坚持无去向、超计划、无计划不发料；工区物机部根据月度施工进度组织供应，每供应一笔，及时记入《分工号限（定）额供应台帐》，防止超供现象发生，
严格执行库存物资先进先出制度。
（二）有权领料人制度
物资发放时，必须坚持有权领料人制度。有权领料人是法人委托人，委托人除有法人委托书外，还应留有身份证复印件或其他身份证明材料与签名字样，报工区财务部与经理部物机部备查。
（三）外协队伍管理
1.各协作队伍物资供应，严格按照劳务合同供料；无合同、无物资申请计划、无授权领料人的拒绝供料。
2.物资在使用过程中，外协队伍必须严格按照技术要求执行，由自身原因造成的浪费、超耗或损失等超总量用料，必须及时分析原因，办理扣款手续后，经审批方可再次领用。
3.严格监控外部劳务队伍的物资采购行为，防止恶意拖欠当地物资供应商货款，对外协队伍进行末次结算或支付工程款时，应预留足够的资金确保其欠款或扣款的支付。
（四）材料扣款
工区物机部建立各外协队伍材料领用台帐，每月20日统计出本月材料领用统计表量，经工经部、财务部审核，材料核算超耗扣款，应经工程部审核后，确定扣款材料数量，填制扣款单，经外协队伍签字后，每月28日前交于工区工经部统一在劳务结算单中扣款；所用扣款材料必须当月扣除，不得次月扣款。
第十三条现场管理
（一）储存要求
1.材料进场后，针对各种原材料的特性，确定存放方式；材料堆码要整齐、有序、合理，不能混码、混存。特殊物资如水泥、塑料制品、橡胶制品应入库保管，露天堆放时，应做到上盖下垫，防日照雨淋，严禁因保管不善引起的质量问题。
2.料区环境要经常清扫、撒水压尘，保持干净、整洁、无杂草、平整、无积水；标识要规范、醒目。
3.材料现场搬运，严禁野蛮操作，做到轻拿轻放；现场存放物资应符合环境要求，有毒有害物资应密封存放，有防泄露措施；现场应设废料收集区、废旧砼排放区等。
（二）常用物资现场管理
1.钢筋管理
（1）钢材入库要堆码整齐，垫高不得小于20cm，露天存放要用篷布覆盖。各工区均设立钢筋集中加工专用场地，划分原材存放区、生产加工区、半成品存放区、废料区等四个区。
（2）钢筋加工场钢筋加工必须有交底书；加工好半成品出库时，必须填写半成品出库单，经工区物机部、加工单位、领用单位专职领料人员三方共同签字方可出库，作为外协队伍验工计价、核算扣款依据。
（3）为防止钢筋原材及废旧料丢失，在钢筋加工场设立视频监控系统，实时监控现场钢筋出入情况。实行日巡查制度，每天下午对现场钢筋库存量进行巡查，对库存情况有个总体印象，必要时留有照片，次日早晨再次对钢筋场进行查看，查有无较大的变动，以确定是否丢失。实行重奖重罚；对偷盗、擅自买卖物
资的行为给予重罚，情节严重，移交公安机关处理；设立举报电话对举报行为给予重奖。
2.大堆料管理
（1）对于砂石料、填料、级配碎石、道碴等大堆料验收，必须使用过磅影像系统和2人以上共同验收，对大堆料收料实行全程监控。
（2）大堆料收料单必须是机打收料单，不得手写，且供应商丢失后不得补打。遇到停电等特殊情况不能过磅时，经工区物机部长同意后，可方做三人以上量方处理。
（3）严格卡控砂子含水率，试验室定期测定砂自然含水率（一般约定为2%）；过磅时发现砂有潮湿、滴水现象时，应以试验室现场测定的实际含水率减去自然含水率后扣除水分；碎石雨天应适当扣除水分（一般为3%）。
（4）搅拌站原材料建立周核算制度，以控制原材料消耗。
3.自拌混凝土管理
（1）各工区使用砼前，提前向搅拌站提报计划，必须坚持开盘令制度；砼到达现场后，由外协队伍授权领料人和领工员共同签收；工区物机部月底凭收方单对各使用队伍用料进行核算和扣款。
（2）砼补方前，技术人员须实际测量，精确计算，力争补方数量准确，杜绝浪费；因特殊原因造成砼剩余，应及时联系，力争将剩余砼协调给其它外协作队或工区。
（3）当砼在浇筑过程，出现实际使用量大于设计量时，立即
告知工区物资和技术负责人，认真查找原因，及时采取措施。
4.油料管理
（1）油料到达现场（含加油车）必须进行过磅验收，或标准量具来检验其数量；油料发放必须建立发放台帐，应由现场负责人、物机部人员、司机等三人以上进行签认。
（2）为防止油料被盗，各工区必须对外租机械油箱更换新锁，钥匙由工区专人保管，不得交给机械租赁方；安装使用GPS油料监控系统，利用油料异常消耗手机报警功能及平面视频定位系统，锁定问题车辆，及时发现和决问题，从而控制油料消耗。
第十四条结算管理
（一）每月20号结算，由经理部物机部根据招标资料、合同定价规则，确定本月各种物资结算价格，以文件下发至各工区及工地材料厂，作为本月单价结算依据。
（二）工地材料厂组织供应的所有料款及运杂费等，均以实际价格向各工区结算，转入价格不得超过招（议）标价格或经理部批准的价格，否则，各工区不得签收。
（三）工地材料厂所列转所有费用，每月底随转帐清单，经工区物机部、财务部审核、签认后列转，当月料款必须当月结清，不得次月结转。
（四）采保费收取
根据局[2014]371号《集团有限公司工程项目物资集中采购供应管理办法》的规定：由材料厂组织供应的主要材料，各工区每季度以实际完成的供应额为基数，统一按照 1.9%费率提取。
甲供材料，即钢轨、道岔、扣配件及站后四电设备器材等由工地材料厂统一负责供应组织和对外接口，并按照0.5%费率提取。
第四章周转材料和小型机具管理
第十五条配置管理
（一）各工区依据《施工组织设计》和施工方案，编制《周转料、小型机具配置计划》，确定初步供应方式，并在开工后30天内报经理部物机部审批。
（二）周转材料配置遵循“先内后外”的原则。经理部应根据管段内总体进度安排，全盘考虑，对所属生产资源在各工区合理调配、统筹使用。
（三）各工区使用的挂篮桁架、平板模、工字钢、螺旋钢管、贝雷片、地磅、钢筋加工设备等周转料、机具必须从内部调拨，如内部无法调剂，需经经理部批准后购置。
第十六条采购管理
（一）若内部无法调剂，购置或租赁前需上报《周转料/机具采购租赁计划审批表》，经批准后方可购置。
（二）对墩柱、挂篮、台车等模板原则由局内部模架中心加工；对空心高悬臂爬模采厂家回购模式，减少采购成本。各工区使用的竹胶板、方木等一次性投入的周转料，由各工区组织竞争性谈判自行采购，其结果须报经理部物机部审核后执行。
（三）合同规定由外协队伍自购的周转材料，原则不得提供，也不得给外协队伍签订担保合同，因特殊原因需各工区代购的，须有计划有审批，报经理部物机部备案后，方可组织供应，及时
开具扣款单，并在当月计价中扣除。
第十七条租赁管理
（一）各工区需租赁周转材料时，必须优先租赁内部物资公司库存的周转材料。
（二）租赁周转材料进、退场必须与外协队伍有权领料人共同验收和退库，必须保证质量良好、配套，符合使用要求。施工过程中应对周转材料进行盘点，对丢失的数量及时提出与租赁商协商，签订赔偿协议；退租完成后应及时签订封账协议；冬休期应与租赁商签订停租协议。
（三）各工区周转材料要设专人负责管理；建立周转材料收发台帐，负责租赁周转材料的承租、结算、退租等业务，并建立租费结算台帐，做到帐、卡、物、资金四相符。
（四）各外协队伍使用工区提供的周转材料，凡丢失、损坏周转材料由使用单位按原价赔偿。
第十八条自有周转材料摊销管理
（一）各工区根据现场情况建立合理的摊销办法，方法分等额摊销法与不等额摊销法，按月摊销，不得滞后摊销。
（二）摊销原则，总摊销额=周转料原值-工程结束实际回收残值。为使主要周转材料预计可回收残值比例合理，主要周转料预留残值如下：竹（木）胶板按0%暂计，方木按10%暂计，墩柱、挂篮等模板按30%暂计，工字钢、螺旋焊管、平板模、钢轨、挂篮桁架等按60%暂计，各工区可根据实际予以调整。
第十九废旧物资处理
（一）各工区周转料使用完毕后，对需处理的周转料、废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，编制处置方案，上报经理部审批，成立废旧物资处理小组，根据意见处置。
（二）废旧物资处理前，需办理周转料报废手续，冲销周转料原值科目，确保周转料处置后与财务账面相符。
（三）处理后7日内向经理部物机部上报废旧物资处理完结报告，报告内容包括已处理物资名称、实际处理数量及单价、处理资金是否上交财务齐全等。
第五章盘点与核算
第二十条月末盘点制度
（一）每月20日由各工区长带队，组织工区技术、物资、工经、副经理、领工员等对当月完成工程与材料数量进行收方与盘点。
（二）工区物机部对各工点库存物资（含半成品）必须详细盘点并留有盘点原始记录；为确保核算准确性，盘点时应与工程、工经部门同步进行，每月28前将盘点记录上报经理部物机部。
第二十一条核算制度
（一）本项目物资核算实行量、价双控原则，坚持“月核算、季分析”制度。各工区每月10日前，以书面及电子版形式从经理部物机部上报核算资料。
（二）经理部物机部每季度召开物资核算分析管理会，对各工区的“主要材料盈亏分析报告”进行评比通报，总结上季度物资消耗盈亏情况，部署下季度物资核算重点，以促进项目物资管
理水平。
第二十二条材料核算流程
（一）材料核算分为量差与价差核算，其中量差又分为按实际完成工程数量和按外协队伍结算核算。
（二）按实际完成工程数量的量差核算，是根据实际完成的图纸设计量加定额损耗计算应耗量，与实耗量对比进行盈亏分析，确定项目材料盈亏情况；按按外协队伍结算的核算量差，是根据外协队伍结算单（含提前、滞后结算）加合同损耗率计算应耗数量，与实耗量对比进行盈亏分析，确定材料是否超耗扣款。
（三）价差核算，根据主要材料采购均价分别与投标单价和指导价对比进行盈亏分析。同时根据相关文件规定，协助工经部门做好材料调差所需发票、质量证明书等原始资料的收集。
第二十三条常用材料核算方法
（一）自建搅拌站原材料核算
1.搅拌站作为独立工号核算，砂石料、水泥、添加剂等组成砼实体的材料，发料工号是搅拌站；根据经理部测算单价，将搅拌站生产的砼点收入动态，再发向其他各工号。
2.核算方法：建立自拌砼生产记录、搅拌站进料台帐、盘点记录等基础台帐,根据工区试验室提供的配合比和经理部定额损耗率计算应耗量，实耗量与应耗量对比分析，制订措施、节奖超罚。
（二）砼核算
1.收集工区工程部提供单工号砼设计数量；建立自拌砼生
产记录和商品砼供应记录台帐。
2.核算方法：按工程项目砼核算，根据单工号设计量加定额损耗计算应耗，与实耗量对比分析，制订措施、节奖超罚。按按外协队伍砼核算，根据单工号设计量加合同约定损耗计算应耗，与实耗量对比分析，制订措施、扣款。
（三）钢筋核算
1.收集工程部提供的已完工程设计图纸钢筋数量；建立钢筋加工场进料台帐和月末盘点记录。
2.核算方法：按工程项目钢材核算，根据已完工设计量加定额损耗计算应耗量，与实耗量对比分析，制订措施、节奖超罚。按按外协队伍钢材核算，根据已完工图纸钢材设计量（含辅助量）加合同约定损耗计算应耗量，与实耗量对比分析，制订措施、扣款。
（四）周转料核算
1.建立月末周转材料盘点记录、自购周转材料月摊销计算表和月末周转材料租费结算单。
2.核算方法：月末根据工区工经部提供已完工程应耗周转材料金额，与工区物机部计算周转材料实耗金额进行对比分析原因、制订措施、节奖超罚。
（五）油料单机核算
1.收集审核机械运转记录（机械GPS自动生成记录）、加油记录（机械GPS自动生成记录）
2.核算方法：根据“机械运转记录”计算当期单机油料应耗
数量，与实际油耗数量对比分析原因、制订措施，节奖超罚。
（六）常用材料损耗系数
主要材料损耗率确定如下：
其中：中粗砂定额损耗率包括自然含水率，核算时应输入中粗砂干燥状态时的配合比。
第六章物资信息化
第二十四条中国工程项目成本管理信息V2.0系统。
（一）账号获取：项目开工30日内经理部应向局申请账号。
（二）用途：本系统软件主要用于合同审批和材料、周转料和机械费结算审批，从源头规范项目合同与结算。
（三）要求：物机部录入数据之前，必须要有项目工程部提供的经公司审核的的材料、周转料和机械计划，项目各部门应加强沟通，保证软件录入的及时准确。
（四）上报内容:
1.物资结算：月度物资结算应附物资采购或租赁的发票及附件扫描件、物资租赁费用清单扫描件。执行浮动价格的物资，如钢材、钢筋焊网、钢绞线等，要上报与供应商结算时的对帐清单扫描件。
2.机械结算：月度机械结算应附机械租费发票及附件扫描件或签字完整的机械结算单及附件扫描件、机械加油记录及当月运转小时记录表（使用GPS的系统生成）、机械结算台帐电子版等。
第二十五条中国物资管理信息7.0系统与过磅影像系统。
（一）账号获取：项目开工30日内项目物机部应向局申请账号。
（二）用途：本系统软件主要用于收、发料单制作与管理、材料动态表等报表的生成、日常大宗材料过磅单生成、材料收料数量自动导入等。
（三）要求：项目必须按月录入该软件，将本项工作纳入日常管理，代替日常手工填制收、发料单和动态表；采用过磅影像系统应及时上传磅单，不得延后。
第二十六条除甲供、联采物资、股份公司采购物资外，经
理部具备条件的材料招议标、竞争性谈判，应在鲁班电子商务平台完成相关程序；技术中心信息发布平台节能减排信息，每季度录入一次，项目应安排专人录入。
第七章奖惩
第二十七条违反物资采购管理规定：
（一）未执行月度市场调查制度的，对工区长、物机部长罚款1000元/次；对未实现价格共享的，对工区长、物机部长罚款500元/次。
（二）各工区未按时向经理部上报材料计划的，特别是甲供和联采物资，每发现一次对工区长、书记及物机部长各罚款200元。
（三）各工区未建立《材料总量控制台帐》和《分工号（班组）限额发料台帐》的，对工区总工、物机部长各罚款500元。
（四）各工区主要材料未按规定要求采购（含电商采购、限价）的或报批的，每发现一次，对各工区长、书记、物机部长罚款500元。
第二十八条违反物资供应管理规定：
（一）各工区应加强原材料质量验收，每发一次进场原材料不合格，对工区物机部长、试验室主任各罚款200元，责任人100元；造成损失的将由物机部长、试验室主任和责任人按损失金额50%赔偿。
（二）大宗材料验收未坚持两部门三人以上验收制度的或未安装过磅影像系统的，对工区长、物机部长各罚款500元。
办公室物资管理制度
办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资， 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办 公室同意，可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理 同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意， 办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。
2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品： 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人 员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
物料管理办法59401
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
公司物资采购管理办法
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；
（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； （二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查； （三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
公司物资管理细则
公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：
1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
办公物资管理制度
一、总则 为满足工作需要，使办公物资管理有计划地采购并合理化地节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为综合管理中心行政部。 二、适用范围：本制度适用于昆明花都农业科技有限公司（以下简称公司）。 三、物资的分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。 1、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、毛巾、纸巾等； 2、管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等； 3、个人保管物品：个人使用保管的价值300元以下涉及费用开销的物资，如U盘、专业书刊及资料等； 4、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、投影仪等。 四、物资的采购及入库 1、申购物品应填写《物品申购单》。公司物资的采购，按部门申请，再将申请单交与成控采集部统一费用申请、采购、报销的程序进行。属特殊物资的需由部门申请，经相关授权人审核，最终权限人审批后可由申请部门自行购买。 2、物资采购由成空采集部指定专人负责，并采取以下方式： 2.1 定点：公司定大型超市进行物品采购。 2.2 定时：每月采购一次。时间随车辆的安排而定。 2.3 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 2.5 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 3、物品采购回来后，行政部物品管理员及时将物品分类入库，填好电子文档《办公物品进出库存表》以备查。 五、物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1、低值易耗品：直接向综合部物品保管人员签字领用，属公共场所所用物品如纸巾、纸杯等由综合部直接发放使用； 2、管制品和个人保管物品：直接向综合部物品保管人员签字领用；
物资计划管理规定
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
物资盘点管理办法
物资盘点管理办法（试行） 第一条目的 为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司属各单位。 第三条依据 《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》 《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》 《物资管理部工作手册》 《周转材料管理办法》 《废旧钢铁管理办法》 第四条盘点概述 4.1定义 物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数 量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法
公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。 公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数 一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。 物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。 第五条盘点内容 公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。 第六条盘点要求 ㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。
中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法
中国石油天然气集团公司物资供应商 管理办法
中国石油天然气集团公司 物资供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。 集团公司和所属企业的控股公司经过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的 3
经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。 第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。 第六条集团公司供应商管理遵循以下原则： （一）公开自愿，少量优秀； （二）动态管理，资源共享； （三）全球寻源，互惠双赢。 第七条集团公司建立统一的供应商库，经过物资采购管理信息 4
系统实现管理。 集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，经过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责： （一）制订集团公司供应商管理规章制度； 5
办公物资管理制度
《办公物资管理制度》 一、目的： 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为行政部。 二、范围： 办公物资包括常用消耗品、管制易耗品。 三、定义： 1.常用消耗品指纸张、笔、记事本、订书钉、回形针等金额小，一次性消耗的办公物资。 2.管制易耗品指电话、订书机、剪刀、计算器、文件架、卷尺、插座、纸篓等金额较小、使 用周期较短的办公物资。 四、权责： 1.行政人事部负责各部门办公物资采购发放、变动交接等登记管理工作。 2.行政人事部做好年度办公费用支出统计工作。 3.行政人事部将分发给个人保管的管制易耗品登记。 4.公用办公物资由使用部门保管，个人办公物资由个人妥善保管。公司各部门负责人为办公 物资管理监督责任人。 一、管理内容 （一）办公物资采购及库存管理 1.办公室的办公物资的采购由行政人事部统一购买。 2.各部门办公物资采购由需求部门填写物品申购单，报公司领导审批后采购。 3.采购原则： 1)行政人事部通过分析上月常用办公消耗品使用情况，结合库存情况，做好每月办公常用品 采购计划，经审批后采购。 2)采购遵循“货比三家，物美价廉”“厉行节约，杜绝浪费”的原则。 3)库存的办公用品的种类和数量要科学管理、合理控制，避免不必要的储存或过量积压，确 保供应到位、周转快、消耗低、费用省。 4.采购方法： 1)网购/定点：网购或公司指定供货商进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多家厂家的产品进行比较，择优选用。 （二）办公物资领用管理 1.行政人事部做好常用办公物资的领用发放的分类统计及扣款明细，确保帐与物相符。 2.新进员工到职时可向行政人员领用办公物品（笔记本、笔）；员工离职时，必须向行政人 员办理领用物品归还手续。 3.公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1)低值消耗品：直接向行政人事部签字领用。同时水笔、笔记本类，半年限领用一次，月领 用仅限领笔芯。纸巾每月每人限发2-3包，（根据纸巾规格定），物资领用限定每周五办理。 2)管制易耗品：必须提交公用品申请，经公司领导审批同意后方可购买、分发。每人限申请 一次。原则上不再增补。使用年限在一年内的损坏，更换费用个人承担。使用年限超出一年的损坏，经检修无法使用，则以旧换新。人员离职时应将个人申领管制易耗办公用品归还行政人事部，作为其它在职人员损坏物品以旧换新时，更换使用。 3)管制易耗品公用品申请流程： 填写《办公物资采购申请表》→部门意见→行政部意见→总经理意见→财务部意见 （三）相关管理表格： 1.年度费用支出明细汇总 2.部门领用办公用品明细表 二、附则:其它物品申请的规范 1.名片申请
《神华集团公司物资管理规定》
神华集团公司物资管理规定 （神华集团公司2012年10月21日总经理常务会议审议通过） 第一章总则 第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。 第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则: （一）坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相
关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制； （二）坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障； （三）坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全； （四）坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。 第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。 第二章组织与职责 第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公
公司物品采购管理办法
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
办公室物品管理制度
固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实 际,特制定本规定、 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、１、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文 件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回 形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件 夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计 等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管 理。 第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、
2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或 个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。 ４、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把＜<采购申请单＞＞提前至行政部。 第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本 最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公 桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 得责任。 ３、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人 不得擅自购买,否则,财务不予报销、 ４、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要 求财务人员先行支付后再审批。 第七条办公用品得验收及入库 １、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、 规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到 账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。 第八条办公用品得管理
物资计划管理规定
物资计划管理规定 工程名称泉州晋江机场工程 根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求，为严格控制项目物资的采购和使用，特制订本管理规定。 1、月物资需用计划 月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制，每月22日前汇总到项目生产经理，由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划，限额领料。 物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划 物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。 物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天（每周六）经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。 部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。 物资申请计划作为限额单，其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%，超过8%的要有合理的变更书面说明。
3 、物资采购计划 物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制，经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购，对未经审批，先采购后报补充计划的责任人，处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资，施工员根据项目施工进度计划，通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量，督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数，根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工，项目生产经理和计划编制人保存附件，以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。 泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日 编制人： 审核人： 审批人：
某有限公司物资采购管理办法
第一章总则 第一条为满足浙江**有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。 第二条物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。 第三条加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。 第四条物资采购要坚持以下原则： 1、未经审批的不得采购 2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则； 3、公开、公正、公平竞争的原则； 4、重大采购事项由公司领导决策完成。 第五条采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。 第二章物资分类及定义 第六条物资分类
第七条物资定义 1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等 2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。 3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资 4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等 5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。 第三章采购方式及流程 第八条采购方式及流程 1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。 2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。 3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。 4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。
办公室物品领用管理制度
办公室物品领用管理制度 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用 品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并 控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办 公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配 置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。 若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。 二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门 负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购 单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用 品，并入账登记。 三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用： （1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。 （2）利用可写字的旧纸起草文稿。 （3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。 （4）复印的资料应具有保存和使用价值。 （5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用 公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用 （1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。 （2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。 （3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释
物资计划管理办法
物资计划管理办法 物资计划是物资供应的前提和依据。为进一步做好物资采购供应工作，按质、按量、及时、齐备、经济合理地满足施工生产需要，特制定本办法。 第1条一次性备料计划。一次性备料计划是指单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划。分部分项工程必须由施工预算部门在工程开工前（15天），向物资采购部门提报一次性备料计划。 ⒈一次性备料计划应与预算口径一致，不能超出预算需用量，物资部门据此为供料依据。 ⒉一次性备料计划应按土建、装修、水电及设备安装分别提报。 第2条月度材料申请计划。月度材料申请计划应由项目经理部的施工技术部门依据工程一次性备料计划和施工生产进度计划，在每月25日前向物资采购部门提报次月材料申请计划。因任务调整或设计变更等原因造成材料计划变动可在当月5日前报追加计划一次。 第3条临时用料计划。由于计划不周，设计变更，以及施工所需三类零星急用料的申请计划。 第4条物资采购计划。物资采购部门必须依据施工技术部门提报的月份材料申请计划和主要材料的一次性申请
计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。 第5条各类材料申请计划，必须准确写明材料名称、规格、型号、数量。有材质、产地、厂家和使用时间、使用部位要求的，要在备注栏内注明。加工件应注明图集号或附图。 第6条材料一次性申请计划、月度申请计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总，并按采购权限上报企业采购招标中心，由企业采购招标中心或项目物资部编报物资采购计划。 第7条各种材料计划应按统一格式（九千程序文件规定）编报，应有编报人、单位主管、负责人签字，并注明日期。 第8条各类材料计划，必要时应加编制说明。材料计划必须规范，字迹端正、清楚，不得随意涂改。 第9条物资计划工作要由懂业务、有能力、责任心强的专业人员担任，并保持相对稳定。要建立健全物资计划工作制度和计划员岗位责任制。 第10条因设计变更，致使需用量变化，因施工中发生质量事故（非材料原因）而返工，以及因施工技术部门提报需用量不及时、不准确而造成的物资浪费，应追究有关责任部门的负责。
公司物资管理办法
--公司--年物资管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。 第二条本办法适用于分公司所属各单位。 第二章管理职责 第三条物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是： （一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。 （二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制年度物资需求计划。 （三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。 （四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。
（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。 （六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。 （七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。 （八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。 （九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。 （十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。 （十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。 （十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。 （十三）完成领导交办的其它工作任务。 第四条物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。 项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。 作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单