项目物资管理各种表格
附表1:
物资需用总计划表
项目经理:物资负责人:商务经理:项目总工:编制人: 附表2:
物资需用(月度)计划单
项目经理:物资负责人:商务经理:项目总工:责任工程师附表3:
物资需用(日常)计划单
项目名称:物资类别:日期:本单编号:
项目经理:物资负责人:材料工程师:责任工程师:
附表4:
物资退场计划单
项目名称:物资类别:日期:本单编号
物资需用总计划调整表
附表6:
物资收料单
项目名称: 物资类别: 收料类型: 甲供/总包/分包:
材料工程师: 责任工程师: 劳务分包方: 后勤保卫: 送货人:
附表7:
物资调拨单
附表&
物资检测单
试验工程师:
回执日期:
调入/调出
调出单位主管:
调入单位主管:
调出单位物资负责人: 调入单位物资负责人:
调出单位材料工程师: 调入单位材料工程师:
调拨类型: 本单编号:
调岀单位: 物资类别:
调入单位:
日期:
项目经理:
附表5:
物资负责人: 材料工程师: 责任工程师:
附表9: 不合格物资台帐
附表10:
物资退库单
收料人:退料人:
附表11:
物资领料单
项目名称:物资类别:日期:本单编号
核料人: 发料人: 领料人:
物资计划管理 1 总体要求 1.1物资计划是组织物资采购供应的主要依据,编制好物资计划有利于统筹规划、合理安排,便于适时、适量的保证供应。编制计划必须准确、及时、齐备、配套、系统、全面。 1.2物资计划按其作用分为:主要物资需求计划、物资调整(补充)计划、零星物资需求计划、物资采购计划。按其时间分为:工程项目总需求计划、月度计划、零星计划。 1.3主要物资需求计划作为编制物资采购计划的依据,由项目工程部负责按编制周期及时编制,经项目商务部审核,项目经理审批后报公司主管部门审核,公司主管领导审批后,项目物资部留存一份。 1.4物资采购计划是实施采购的依据。 2 物资需求计划 2.1主要物资需求计划 主要物资包括构成工程实体材料和不构成工程实体但在施工过程中使用量大的辅助及周转物资,主要包括钢筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、支座、火工材料、油料以及各种周转材料等所有签合同材料。包括各种甲供和甲控物资。 2.1.1物资总需求计划:由项目工程部在项目中标30天以内依据工程合同、施工图纸、施工工艺、施工方案、施工组织设计等编制项目主要物资《物资总需求计划》,内容包括:项目名称、联系人、电话、计划时间、编号、序号、物资名称、规格型号、单位、计划数量;计划进场日期、备注使用部位等。工程部负责人申请,项目商务部审核、项目经理审批,交项目物资设备部一份,要求其准确率达到90%(工程变更因素除外),项目物资设备部收到《物资总体需求计划》上报公司物资设备部。 2.1.2物资月度需求计划:项目工程部在每月25日前根据下月施工生产任务编制钢
材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等签合同材料月度《物资X月需求计划表》,工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份,要求其准确率在90%以上(工程变更因素除外)。材料月度需求计划起止日期统一定为本月21日至次月20日。项目物资设备部整理、确认后上报公司物资设备部。 2.1.3物资调整补充需求计划:项目工程部根据现场施工计划变动情况,提前7天制定临时调整补充《物资X月调整补充需求计划表》,工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份,各补充计划不得超过同期月度计划的10%。 2.1.4零星物资需求计划:零星物资主要包括工程施工中的各种五金电料、小型工具、机械配件及各种低值易耗品等非签合同材料。零星物资计划随时使用随时申请,由使用部门提前3天按实际需求量编制零星《物资需求计划表》,由部门负责人申请后,商务部审核,项目经理审批后交项目物资设备部。 各种物资需求计划因工程变更引起计划准确性达不到要求的,需书面报告原因并经项目总工确认;由于其它原因引起计划准确性达不到要求的,必须写明原因报项目商务部审核总工确认后并经项目经理批准,需求计划编制的及时性和准确性在物资考核中重点检查,对需求计划编制不合理的人员予以处罚。 3 物资采购计划 物资采购计划由项目物资设备部根据批准的各种物资需用量计划,分期分批合理编制物资采购计划。《物资采购计划表》是根据物资实际需求计划,结合库存剩余量、储备量和当地市场供应情况进行编制,必须由物资部负责人审核后,项目经理审批后由采购人员实施。具体实施主要依靠公开招标,特殊情况需经过公司同意方可实施,并将项目的招标/询价结果上报公司,经公司同意后再实施采购。单项采购计划的内容应包括采购名称、规格型号、计划数量和采购数量、技术要求、供应商名称、使用部门、使用部位等,应根据现场施工进度,在确保满足施工生产的前提下,制定最佳的经济批量和最小库存的采购计划,避免造成库存物资积压和资金占用。 物资需求计划要求报送及时,各用料部门要预先提计划,保证物资设备部有充足的时间完成物资采购工作,无计划要求采购或不按规定时间预先提计划的,会造成物资部门紧急采购,不利于项目的成本控制,应予以杜绝。
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO: 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门: _______________批准:_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注:( 1)安全存量为半个月之计划用量。 ( 2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I / L L/ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门:预算期间:单位:元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批:制表人:
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。
被审计单位: 项目: 工程物资 编制: 日期:
工程物资实质性程序
索引号:
ZQ
财务报表截止日/期间:
复核:
日期:
第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的工程物资是存在的。
√
B 所有应记录的工程物资均已记录。
√
C 资产负债表中的工程物资由被审计单位拥有或控
√
制。
D 工程物资以恰当的金额包括在财务报表中,与之
√
相关的计价调整已恰当记录。
E 工程物资已按照企业会计准则的规定在财务报
√
表中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表
审计 目标
可供选择的审计程序
1.获取或编制工程物资明细表,复核加计是否正确,并与总 D 账数和明细账合计数核对是否相符,结合工程物资减值准备
与报表数核对是否相符。
ABD
2.实地检查工程物资,确定其是否存在,并观察是否有呆滞、 积压物资。
ABCD ABD
3.抽查若干工程物资采购合同、发票、货物验收单等原始凭 证,检查其是否经过授权审批,会计处理是否正确。 4.结合在建工程审计,检查工程物资的领用手续是否齐全, 会计处理是否正确。
ABD
5.检查被审计单位是否对工程物资定期盘点,对盘盈、盘亏 的处理是否及时、是否符合规定,会计处理是否正确。
D
6.检查工程完工后剩余的工程物资在转入存货时,是否将其 所含的增值税进项税额进行了正确的分离。
DAB
7.检查有无与关联方的工程物资购销业务,是否经过适当授 权,是否按正常交易价格结算。
D
8.检查当期计提的工程物资减值准备是否充分、合理,累计 减值准备额是否以恰当的金额列示。
索引号 ZQ2
略 略 略 略 略 略 略
附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表表格编号0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间 业主情况 单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价 业主资金情况 资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间
附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人时间时间时间
附件3 项目投标评审表 项目投标评审表表格编号0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施低高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景(如国有背景应低) 2 产权背景(如国有背景应低) 3 财经能力(如财政资金应低) 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险 1工程变更后处理风险 1可索赔风险,包括工期等 1被指定分包商/材料商索赔风险 1结算风险
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧,及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产,应由办公室事先填制物品申购单,经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡,明细卡一式二份,由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人(或领用人)、主要附属 设备等有关资料,并由保管人(或领用人)签字。 第五条为便于管理,财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号,贴上标签,并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点,核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化,办公室应及时通知财务部,会同更正有关备案资料,保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借,出租,出售,赠与情况,必须由办公室事先经总经批准,报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废,盘盈,盘亏或毁损时,财务都应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说明或处理意见,报总经理审批签字后,财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品,经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐,并由领用人(或保管人)签字。 第十三条领用人(或保管人)发生变更,办公室应通知财务部,并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失,损坏,报废等情况,领用人(保管人)应及时上报办公室,财务部应会同办公室查明原因,并由办公室出具情况说 明或处理意见,报总经理审批签字后,财务部做相应处理。 附带: Word办公软件常用的实用技巧: 1:快速插入当前日期或时间
物资管理员述职报告 【参考】 写述职报告就要如实汇报自己的工作情况,下面一起去阅读为你整理的物资管理员述职报告,希望大家喜欢! 物资管理员述职报告1一年很快就过去了,这一年对我来说是一个不平凡的一年、是一个成长的一年、也是一个学习进步的一年,在公司各级领导的关心与帮助下,在各组员工的互相帮助下,顺利把全年里领导交给的各项工作任务圆满完成,取得了一定的成绩。但是也因进行的工作,对自己来说是一个新的挑战,自己存在工作经验不成熟,前进的路上走了一些的弯路,造成了一些影响,给领导添了麻烦。 为了在下步更好的完成领导交给的各项工作任务,不辜负公司及领导的期望与培养,特制定对20xx年度计划如下:1、因缺少库房,形成几个仓管员共用库房,加上整体员工的工作态度不够积极,责任意识不强,库房卫生环境没达到标准,大大影响了工作效率。 2、仓管员的知识结构单一和凭单作业意识薄弱,仓储管理专业技能还很欠缺。 3、传统习惯于科学管理的观念的差异,造成了制度和流程的执行力低下。 4、库存资金高达xx万元左右,一直居高不下,20xx年重点控制库存资金,提高资金的周转率 5、加强宣导对仓管员的防盗意识 6、客户投诉因成品外箱破损,数量少发等,这些情况时有发生。 7、团队作战意识需要更进一步提高 8、对来聊抽点力度不够 1、为20xx年经营X亿元做好准备工作,减少资金的无效占用,降低库存费用,保持合理库存
2、定期对仓库物料做盘点工作,做到帐,物、卡三者相符合,并协助财务部做好盘点工作 3、加强学习和内部管理,完善仓库管理制度,提高管理水平 4、熟悉公司所有产品并熟练操作,及时准确的更新,并与账本同步,达到系统帐于账本帐一致。加强对公司原材料种类的了解和认识,对加工产品的品名,规格,加工片数,进行详细记录,确保每一个入库的产品都是有详细记录加工流程的优质良品。 5、与企业、客户奖励长效的信息沟通制度,努力营造良好合作伙伴关系 6、随时了解掌握仓库基本情况,包括库房设置,库区规划,货架安置,货物摆放,货物分类等。仓库货品放置区任何变动都要有实时记录,并报告上级领导请示批准,进行通报。便于部门同事间相互了解库存位置,有利于日常工作的正常安排。 7、坚持招议标,询比价制度。凡事与企业利益相关的方案都要有企业代表参加,凡重大仓储项目都要有监事会参加指导 8、20xx年仓储服务商是紧紧围绕KPI为中心展开的,制定可量化目标,阶段性工作,阶段性目标,即将事业计划表的对策、措施和专项工作落实到KPI表格,如下:9、加强员工的培训,制定出目标、指标,并严格按照目标、指标来完成每项工作。让每位员工深入了解物资仓储公司的服务承诺,了解办事处的目标、指标,使每位员工在日常工作中自觉地努力工作,以自身工作素质的提高来实现办事处制定的各项指标。以便更好的安排好每天的工作时间,避免浪费每天的工作时间。培训重点:根据办事处保管员对材料接收与发放的流程还有误区,培训“材料验收、保管、发放”的流程,和其中需要控制的重点。培训具体措施:采取全员讲解的方式,大家轮流讲解本职工作的流程以及所要控制的重点,然后全员讨论补充不全面的地方。资料的管理。 这些年来,我认真学习,努力工作,虽然在业务知识上有了很大的提高,自身业务技能较为精湛,树立精诚服务意识,以中心的需求作为自己工作的努力方向,但还是要继续改进和提高。今后,我要继续加强学习,努力实践,按科学发展观的要求,求真务实,开拓创新,奋发努力,攻坚破难,把仓储物资管理工作提高到一个新的水平。物资管理员述职报告2时光荏苒,xxxx年已经
-----------------------------------精品考试资料---------------------学资学习网----------------------------------- 项目物资管理各种表格 附表1: 物资需用总计划表 本单编号:编制日期:项目名称: 项目经理:物资负责人:商务经理:项目总工:编制人:附表2: 物资需用(月度)计划单 本单编号:日期:物资类别:项目名称: 项目经理:物资负责人:商务经理:项目总工:责任工程师: 附表3:
物资需用(日常)计划单 本单编号:日期:项目名称:物资类别: 项目经理:物资负责人:材料工程师:责任工程师:附表4: 物资退场计划单 本单编号:物资类别:日期:项目名称: 责任工程师:物资负责人:材料工程师:项目经理:5:附表物资需用总计划调整表 :附表6物资收料单/分包:甲供/总包收料类型:别项目名称:物资类:
送货人:劳务分包方:后勤保卫:材料工程师:责任工程师::附表7物资调拨单 /调出调拨类型:调入调出单位: 调入单位:本单编号:物资类别:日期: 调出单位材料工程师:调出单位物资负责人:调出单位主管: 调入单位材料工程师:调入单位物资负责人:调入单位主管: :8附表物资检测单 物资类别:项目名称:本单编号: 材料工程师:通知日期: 试验工程师:回执日期: 不合格物资台帐:附表9项目名称:物资类别:日期:本单编号:
:附表10物资退库单 项目名称:物资类别:日期:本单编号: 收料人:退料人::附表11物资领料单项目名称:物资类别:日期:本单编号: 领料人:核料人:发料人:
物料管理表格 表4-1 收料表 文件编号: 年月日 供应商: 发票序别号: 金额代材料规编送检实收单单 号名称格号数量数量位价十万千百十元角分合计备注: 会计: 仓管员: 检验人: 经办人: 表4-2 请验单 文件编号: 年月日仓库请验日期 验品名称规格 代号编号 请验数量件数 供货单位供方批号 备注: 请检人: 表4-3 原辅材料检验报告书 送验日期: 年月日报告日期: 年月日文件编号: 代号品名 编号 供货单位供货数量公斤件
送检单位检验单号送验项目 检验结果: 结论: 检验人: 复核人: 审核人: 表4-4 进厂材料总账 账页: 文件编号: 检验日不货运数量 原期检合 进辅供供验格代原辅 货材货货化验报品备号材料 日料单批结果告处注规件总取报编号期名位号编理格数量样告称号情 况 表4-5 进厂材料分类账 文件编号: 原辅材料名称: 规格: 单位: 价格: 账页: 年盘盈 化验来源收入发出(+) 结存核对代号编号 单号去向量量盘盈数量章月日 (-) 表4-6 库存货位卡 文件编号: 代号编号材料名称 代料日期收料数量收料人供应厂商供方批号检验报告书号储存期储存条件货位号发料人日期产品名称产品代号产品批号发料量结存量
表4-7 领料单 文件编号: 领料部门: 年月日生产批号: 产品名称产品代号批量领料用途代编物料名单位请领数实发数单价金额号号称 万千百十元角分 合计备注 主管: 会计: 发料人: 领用人: 表4-8 月份材料商品盘点表 文件编号: 盘点部门盘点日期: 年月日 上月结存本月进货本月发出本月结存账实差额品单单单 数金数金数金数金升溢金金名位价价损失数 量额量额量额量额数额额 主管: 会计: 盘点: 保管: 制表: