最新xxx公司管理制度全套资料

公司管理制度全套资料

所谓企业管理制度，是指以产权制度为核心的企业组织制度和企业管理制度。

基本含义有三个：

一是产权制度

它是指界定和保护参与企业的个人或经济组织的财产权利的法律和规则

二是组织制度

即企业组织形式的制度安排，它规定着企业内部的分工协作、权责分配关系

三是管理制度

它是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排

在这三项制度中，产权制度是决定企业组织和管理的基础，企业组织制度和企业管理制度则在一定程度上反映着企业财产权利的安排，因而这三者共同构成了现代企业管理制度。

现场的文明施工是企业综合管理水平的具体体现，创造良好、优美的生产生活环境，向社会展示企业风貌，有利于推动公司施工现场规范化和标准化的管理工作。

1现场围挡

1.1在市区主要路段的施工现场周围应设置高于

2.5米的围挡，一般路段的施工现场周围应设置高于1.8米的围挡，

1.2围挡的材料应坚固并沿工地四周连续设置，围墙采用24砖和砂浆砌筑，围墙外面抹水泥砂浆刷白或用麻刀灰罩面，同时要求用红色或蓝色书写公司质量、安全、形象宣传标语。

2封闭管理

2.1施工现场一律安装钢制大门，宽度5.5—

6米。门头设置企业标志由项目部按规定制作.

2.2要制定出施工现场门卫制度，进入施工现场人员必须佩戴工作卡、安全帽，身着工作服。

2.3施工现场内施工实行全封闭管理。排班室、办公室采用砖墙砌筑，墙面采用水泥砂浆抹平并刷白或用麻刀灰罩面，门窗颜色要统一。

2.4建筑物从第二层开始，统一使用密闭式绿色安全网进行全封闭围护，高度要高出作业面1.2米以上并采用平网隔层防护。

3施工场地

3.1施工现场地面要做硬化处理，保持道路畅通。

3.2工地不能有积水，要有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道集水坑或排水设施，

3.3工地不得随意吸烟，设置吸烟处。

3.4在温暖季节应有绿化布置。

4材料堆放

4.1施工现场各种工器具、水泥库应严格按要求摆放，要防雨、安全。

4.2现场建筑材料、建筑垃圾要按总平面布置图摆放整齐、合理，各种材料必须树立标示牌，白底红字或黑字，要注明产地、规格。

4.3易燃易爆物品分类隔离存放，抓好施工现场的文明生产，做到工完料尽、场净。

5现场住宿、防火及治安

5.1在建工程不得兼作住宿，施工作业区与办公、生活区必须明显划分。

5.2施工现场执行企业《消防管理制度》，配备相应的灭火器材，10层以上或24M以上的高层建筑应设置灭火给水系统。灭火给水系统应具备6M3以上容积的蓄水池，2寸以上水口的水泵和2寸以上直径的立管随层做消防水源管道每层留有消防水源接口，在有易燃物的楼层就近配置消防水带和水枪。开工前到安全管理部办理动火审批手续。

5.3门卫必须有专人看管，建立门卫制度、交接班记录，防止器材丢失，无关人员禁止进入现场。

6施工现场标牌

6.1在施工现场醒目位置集中悬挂“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

6.2施工现场应设置读报栏、宣传栏、黑板报，在醒目处悬挂安全标语。

6.3施工现场应在危险部位、出入口悬挂安全警示牌。

7生活设施、保健急救和社区服务

7.1施工现场必须使用水冲厕所，保证供应卫生饮用水，有条件的设置淋浴室，生活垃圾要及时清理，装入容器，要有专人负责。

7.2现场要开展卫生防病宣传教育，要有经培训的急救人员，设立保健急救箱、急救器材。

7.3在市区施工时，要到市环保局办理夜间施工许可证，建立防粉尘、防噪音、不扰民措施（张贴安民告示），施工现场不得焚烧有毒、有害物质。

二、安全技术措施的编制与交底制度

1、安全技术措施，就是为实现安全生产，在防护上、技术上和管理上采取的措施。

1.1.一般建筑工程施工的主要安全技术措施内容

1.1.1根据基坑、基槽、地下室挖土的深度和土壤种类，选择土方开挖方法、同时确定设置边坡的坡度或采用固壁支撑的方法，以防止土方坍塌。

1.1.2脚手架、吊蓝、吊架、桥架的强度的设计及上下道路主要安全技术措施。1.1.3安全平网、立网、封闭网的架设要求，架设层次和段落。

1.1.4外用电梯的设置及井、门式架等垂直运输设备拉结要求及防护技术措施。

1.1.5“四口”“五临边”的防护和立体交叉施工作业场所的隔离防护措施。

1.1.6施工工程包括外架与高压输电线路的间距，当电压为10KV ，间距小于5米时，必须搭设绝缘隔离防护棚或防护网架。

1.1.7凡高于周围避雷设施的施工工程、暂设工程、井架、龙门架等金属构筑物，所采取的防雷措施。

1.1.8易燃、易爆、有毒作业及其场所采取的防火、防爆、防毒措施。

1.1.9季节性施工，如雨季施工防雨、防洪、冬季施工防冻、防火、防中毒等所采取的措施。

1.1.10施工工程与周围通行道路及民房防护隔离措施。

1.1.11施工人员在施工过程中个人的安全防护措施。

上述安全技术措施要根据实际情况选择

1.2特殊工程必须编制单项安全技术措施。特殊工程主要有：

1.2.1深基础工程，如沉箱、扩底桩等工程。

1.2.2高大塔类构筑物，如水塔、烟窗、冷却塔、电视发射塔等。

1.2.3爆破工程。

1.2.4拆除工程/

1.2.5大型吊装工程。

1.2.6大型建筑物、构筑物的摸板工程。

1.3季节性安全技术措施内容

1.3.1夏季安全技术措施，主要是预防中暑措施。

1.3.2雨季安全技术措施（防触电、防雷击、防脚手架、井字架龙门架倒塌及防止槽、坑、沟边坡坍塌的措施）。

1.3.3冬季安全技术措施（施工及现场取暖炉安全运行措施，煤炉防煤气中毒措施、脚手架、井架龙门架、大模板、临建、塔吊等的防风倒塌措施、斜道、通行道、爬梯、作业面的防滑措施、现场防火措施、防误食亚硝酸钠等防冻剂中毒的措施）。

1.4根据《建设工程安全管理条例》施工单位必须编制危险性较大的分部工程专项施工方案有：

⑴基坑支护与降水工程；

⑵土方开挖工程；

⑶模板工程；

⑷起重吊装工程；

⑸脚手架工程；

⑹拆除、爆破工程；

⑺临时用电工程；

2、安全生产技术措施编制与审批

施工项目技术负责人，对施工生产的安全，负技术责任。分别编制安全技术措施、危险性较大的分部工程专项施工方案。编制的安全技术措施及施工方案，必须经过上一级技术负责人审查批准后方能执行。经过批准的安全技术措施，不得随意修改或拒不执行，否则，发生人身事故，要追究其责任、如果由于安全技术措施内容

有问题，发生伤亡事故，要追究编制人与审批人的责任、根据需要必须修改已审批的安全技术措施时，应按编制与审批程序办理。

3、安全生产技术措施的交底

2.2.1工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体施工人员进行详细交底。

2.2.2分项、分部工程施工前，工长要向班组长进行安全技术措施交底。

2.2.3两个以上施工队或工种配合施工时，施工队长，工长要按工程进度定期或不定期的有关班组长进行交叉作业的安全技术交底。

2.2.4班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全技术交底。

安全技术交底必须形成书面资料，应由项目工程师、生产班组、现场专职安全员三方签字认可后各留一份，归入安全技术资料。

三、班前安全活动制度

班前安全活动是行之有效的措施应形成制度，按照以下规定坚持执行。

1、班前岗位教育由班组负责人组织，项目经理、专职安全员监督完成。

2、班组负责人每天班前必须对防护设施和作业环境进行检查，并向工人进行作业环境的安全技术交底，检查职工防护用品和使用

情况，及时处理不安全因素。

3、班前活动内容应针对各班组专业特点和作业条件进行，不能以布置生产工作替代安全活动内容。

平时的班前活动中可增加以下内容：

3.1小结本周的安全生产工作情况，提出下周安全生产要求。

3.2特别是针对新技术、新工艺、新设备、新材料、新的工作环境和特殊作业部位等，如何采取相应预防措施。

3.3分析班组职工思想动态及现场安全生产情况。

3.4表扬好人好事和吸取教训

3.5坚持“周四”安全日活动，创建安全生产标准化班组。

4、每次班前活动应简单重点记录活动内容。

必须完成两种表格：

⑴班前安全活动记录

⑵班组每周安全活动日记录

5、对不坚持班前安全活动或活动内容、时间、人员不落实，无记录，根据公司《安全奖惩办法》对班组负责人罚款50元，一月内有两次不活动者，罚班组负责人100元。

四、施工现场临时用电制度

为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规，保障施工现场用电安全，防止触电事故发生，促进建设事业发展特制定本制度。

1、临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者

，应编制临时用电施工组织设计。

2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者，应制定安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电组织设计变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制。经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

3、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

4、施工现场临时用电必须建立安全技术档案。并应包括下列内容

1、用电组织设计的全部资料。

2、修改用电组织设计的资料。

3、用电技术交底资料。

4、用电验收表。

5、电气设备的试验、检验凭单和调试记录。

5、在建工程不得在高、低压线路下方施工，高低压线路下方，不得搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

6、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。

7、在施工现场专用变压器的供电的TN-

S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护

零线应由工作接地线、配电室电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

8、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。采用TN系统作保护接零时，工作零线必须通过总漏电保护器，保护零线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出，形成局部TN-S接零保护系统。

9、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须采用TN-

S接零保护系统，即三相五线制，其绝缘颜色分别为黄、绿、红、N 线为淡蓝色，PE线为黄绿色。PE线不做供电用线。

10、保护零线不得装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。

11、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

12、架空线必须采用绝缘铝线。

13、电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。

14、施工用电必须是三级配电两级保护，一机、一闸、一漏、一箱。

15、施工现场不准乱拉、乱接电线。室内照明应设有闸刀开关及漏电保护器。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路时，必须由电工完成，并应有人监护。

16、电工必须经过按国家现行标准考核，合格后持证上岗，其他用电人员必须通过相关安全教育和技术交底，方可上岗工作。

17、每台用电设备必须有各自专用的开关箱。严禁用同一个开关箱控制2台及2台以上用电设备（含插座）。

18、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流不应大于15 mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。

五、消防、防汛管理制度

1、消防工作必须坚持“预防为主,防消结合”的方针,立足于自防自救,落实各项防火措施。

1.1分公司布置和组织本单位的防火宣传教育工作。

1.2定期组织防火检查，研究整改火险隐患和不安全因素。

1.3对专职、义务消防组织和职工，加强管理教育和学习训练，

1.4发生火灾后，立即报警启动应急救援预案，积极组织补救，协助有关部门追查火灾事故原因，并提出处理意见。

1.5进行季节性和专业性防火检查，监督执行防火制度，督促解决火险隐患。

2、施工现场必须设置临时消防设施和配备足够的消防器材。

3、高层建筑施工现场的临时消防供水系统必须与建筑物高度同步装备：设消防水池、高压水泵,

高压水泵应专线供电,供水管直径应不小于76㎜。每层设直径为65㎜的消防接口,从第四层起,每隔一层配备一条长度为20米的消防水带。

4、根据不同场所中可能发生火险的物料、器材的性质,按规定选用和配备各种类型、规格的手提灭火器,配备的数量要求如下(以面积为单位):

4.1电机房、电工房、垂直运输设备的操作室、值班室、临时动火作业场所等配备不少于1个。

4.2易燃易暴物品库、可燃物堆放场、木制作场所等,50㎡以内配备不少于2个。非易燃的材料库每50㎡内不少于1个。

5消防器材管理

5.1建立严格的消防器材管理制度，指定专人保管，落实责任。

5.2各种消防器材是消防专用工具，受国家法律保护，严禁他用，如有违反，按照《中华人民共和国消防法》处理，严重的要追究刑事责任。

5.3各种消防器材用于扑救火灾，用完后立即整理放回原处，如有损坏，应报安全管理部门，并报损重新配发。

5.4消防器材一律由公司安全管理部统一购置按各需用单位实际

需要配发，需用单位必须事先提出下一年度的需用计划，否则不予配发。

5.5凡配发各单位消防器材，必须妥善保管，不得损坏或丢失，要定期检查、保养，冬季要做好保温工作，使各种消防器材经常处于完好状况。

5.6严禁对消防器材乱拿乱放，严禁对消防栓动用、埋压、圈占、堵塞。

6、仓库防火管理

6.1要有严格的消防制度和责任制。

6.2库房和库区，必须设置明显的严禁烟火标语牌。

6.3易燃易、暴物品的堆放，要与烟火明火作业场所及高压架空线保持适当的防火距离。

6.4仓库区域内，必须能使消防车通畅。

6.5库房内严禁乱拉临时照明线，要随时检查库房内的电器设备、电线、灯具等，发现问题，及时解决。

6.6仓库的窗户应向外开，保持库内通风良好，通道及出口不准堵塞，要保持通畅无阻。

6.7非工作人员，不得私制进入库内，必须进库时，要经过本库保管员同意方可。

6.8储存化学易燃物品仓库，应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。

6.9库区设置消防给水设施，保证消防供水，应设有适当数量的

消防器材，并有专人负责管理，定期检查维修，保持完整好用。

7、施工现场防火管理制度

7.1施工现场易燃材料的堆放，应远离火源、电源，应随用随运，不宜堆集过多。

7.2施工现场的各种生产、生活用火，如熬沥青、烘炉、电器焊及烧水锅炉，冬季取暖火炉等安装、移动、增减等，必须经施工安全员和安全管理部批准。

7.3凡在有易燃物、材料场、仓库等地施工，严禁使用各种明火，禁止吸烟，不得携带火种及其他引火物进入上述地区，在施工现场要设有吸烟室。

7.4架设临时动力、照明电源线，应符合要求，严禁与金属材料接触或无安全措施横穿马路。

8、施工现场临时动火审批制度

8.1施工现场需动火时,必须到安全管理部办理动火手续后，方能动火。

8.2施工现场使用电炉子,必须到安全管理部领取准用证,方可使用。

9、施工现场无消防制度和消防设施以及消防器材罚项目部500元。

10、施工现场无动火许可证擅自动火造成事故罚项目部500元、安全员200元。

11、防汛管理

根据白银市区的气候，每年的6月至9月为汛期。为保证公司生产经营，职工生活的正常进行，避免国家和职工生命财产遭受损失。各分公司、项目部在组织好生产的同时，还要做好年度防汛工作

11.1根据公司防汛工作的安排，建立年度防汛责任制，成立防汛领导小组，确保安全防汛工作的完成，在防汛工作中，要求各分公司、项目部顾全大局，团结协作，服从统一指挥，各级领导要高度重视，严防麻痹思想，提高警惕，执行防汛责任制。

11.2成立项目部的防汛抢险队，按时上报安全管理部抢险队人员名单，抢险车辆的牌号，按抢险队员人数配备应急抢险工具。

11.3每年各项目部要将准备好抢险的物质器材及工具进行检查、更新、调配并保证其处于完好状态，真正做到招之即来，来之能用

11.4项目部要对自己的办公地点、厂房、宿舍、高低压供应线路、排水沟施工现场在汛期来临之前进行一次全面检查，对处理不了的隐患上报公司安全管理部，由公司安排解决。

11.5公司在汛期期间成立防汛领导小组，安排值班人员，防汛值班人员领导上岗负责并配备适当的管理人员和值班用车，值班人员要按值班表做好交接班记录。

11.6防汛发生的费用进入生产成本，凡所发生的费用较大者，要事先上报公司，经批准后实施。

11.7参加防汛值班人员，要按时上岗，保证通讯工具畅通，认

真负责，要做到招之即来，来之能战。

11.8对防汛工作失职和不顾全大局而造成事故，使国家财产遭受损失者情节轻者罚款500元—1000元，情节严重者追究刑事责任

七、施工现场安全生产二十四条规定

1、严禁穿高跟鞋、拖鞋及不戴安全帽的人员进入施工现场工作，违者罚款

20元/人。工地管理人员及严重违反者加倍处罚。

2、严禁一切人员乘坐吊篮上下及在提升架井口或吊物下方操作、站立、行走，违者罚款50元。

3、严禁在操作现场（包括车间、工场）玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石、余泥及一切杂物，违者罚款20元，造成损失要赔偿。

4、严禁土方工程的偷岩取土及不按规定放坡或不加支撑的深挖施工，违者罚款500元。

5、严禁在高空作业（架设井字架，架设外脚手架）不系安全带的，罚款100元。

6、严禁在未设有安全措施或安全不牢固的同一部位上同时上下交叉作业，

违者罚款20元。

7、严禁带小孩进入施工现场（包括车间、工场）作业，违者罚款20元。

8、严禁在高压电流的危险区域进行冒险作业及不戴绝缘手套不

穿绝缘水鞋

进行机动水磨石米作业，违者罚款50元。

9、严禁在有危险品、易燃品、木工棚的现场吸烟及带火种，违者罚款50元，造成事故损失者，追究责任并严肃处理。

10、施工现场的井字架必须使用四绳井字架，架体三向密竹防护和设保险

卡，出入口设置防护门并安装防雷设施，没有的每缺少1项，罚款100元，并停止使用，待安装好方可使用。

11、施工机具安装使用没有接地线或没有接保护零线的罚款100元，并停止使用，待安装好方可使用。

12、电动机、大风车锯等施工机具的皮带无防护罩的罚款100元，并限期整改好。

13、施工现场的闸刀开关，无箱无锁的罚款50元，有箱无锁的罚款10元，发现有铜、铝、铁丝代保险丝的一个闸刀开关罚款30元。

14、施工现场楼梯口、电梯井口、预留洞口（坑、井）、通道口及阳台、楼板、屋面等临边没有防护设施的，每处罚款50元。

15、特种人员（电工、焊工、架子工、起重工）必须持证上岗，违者罚款200——500元。

16、建筑物四周要架设外墙脚手架（排栅），挂设密目安全网才能施工，并要超工作面1.2米以上，违者罚款300元，并责令停止施工，待搭设好后方能复工。

17、施工现场要悬挂五牌一图，各种安全标志牌、警示牌，每栋工地不少一组，每缺少1片罚款20元。

18、施工现场按规定配备灭火器，缺少1个罚款100元。

19、施工用电必须装上漏电保护器，没装的单相罚款100元，三相300元，失灵的罚款各一半，并停工装上方可复工。

20、用电线路要按规定接拉。有乱拉乱接，一闸多用，不接入漏电保护开关的要罚款100——200元。

21、出现工伤事故：重伤1人的罚款500——

5000元，死亡1人的罚款5000——10000元。

22、发生安全事故损失500元以上的罚款500——5000元。

23、发现有严重的安全事故隐患的罚款100——500元。

24、施工现场场地零乱、文明施工差的工地，处以100——

500元罚款。

公司财务管理制度汇编

XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

公司财务管理制度范本

公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

小企业财务管理制度范本

小企业财务管理制度 财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

招聘管理制度

湖北某某科技有限公司招聘管理制度 2016年9月

目录 第一章湖北某某科技有限公司员工招聘管理体系 (2) 一、招聘组织建设与管控方法 (2) 二、招聘计划体系 (5) 三、招聘评估体系 (8) 第二章招聘活动实施 (9) 一、外部招聘 (9) 二、内部聘用 (15) （一）内部招聘： (15) （二）内部竞聘： (16) 三、离职管理 (22)

第一章湖北某某科技有限公司员工招聘管理体系一、招聘组织建设与管控方法 （一）总则 1、目的：规范湖北某某科技有限公司员工招聘管理流程，满足持续发展对各类人才的需要，建立健全人才选用机制。 2、原则：招聘应严格遵循方案规定，坚持公开、公平、公证、择优录用、内部培养优先的原则。 3、适用范围：湖北某某科技有限公司全体人员的招聘均参照本制度。 4、招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是公司内部面向员工进行的招聘；外部招聘是通过人才市场、网络招聘、员工介绍、招聘广告等对公司员工以外人员进行的招聘活动。 （二）组织职责 1、公司招聘管理工作的归口部门是人力资源部。 2、人力资源部负责组织公司的招聘工作，各相关部门按招聘工作计划和工作流程参与招聘工作。 3、招聘过程中，由人力资源部招聘管理负责人和用人部门组成联合招聘小组。

招聘专员用人部门 招聘小组组长 面试官 联合招聘小组结构 4、招聘管理中，人力资源部的主要职责： （1）负责制定公司年度人力资源规划； （2）负责核定各中心、部门年度人员需求计划； （3）负责制定年度、月度人员招聘计划； （4）负责整合、维护招聘渠道与资源； （5）负责招聘过程的组织实施； （6）负责联系人才市场、招聘广告媒体等招聘信息平台； （7）负责人员的简历收集及初次筛选； （8）负责联系、通知应聘人员进行初试复试和录用； （9）负责组织、通知用人部门、公司领导等进行不同层级的面试； （10）负责应聘人员的身份证、学历证、职业技能证、健康证的收集和审核； （11）负责建立员工聘用管理档案； （12）负责对招聘过程、结果进行效果评估和改进。 5、用人部门主要职责： （1）负责编制中心、部门年度人力资源需求计划； （2）负责根据本部门实际情况，向人力资源部提出用人需求； （3）根据人力资源部的招聘安排，参与人员招聘活动； （4）根据人力资源部面试通知进行本部门所需招聘人员的面试； （5）根据招聘人员面试情况做出综合评价及录用与否的建议； （6）负责对试用员工试用期内业务指导、跟踪及业务考核。

集团公司财务管理制度流程大全

集团有限公司财务管理制度汇编二〇一三年十月

目录 第一章总则................................................ 第二章财务管理机构设立及管理职责.......................... 第三章主要制度与办法及其修订.............................. 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督...................................... 第六章附则 (4) 附件5 附件1集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的主要会计政策6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策7 第四章会计科目的设置12 第五章会计凭证和账簿12 第六章资产14 第七章负债21 第八章所有者权益22 第九章收入23 第十章成本费用管理26 第十一章利润及利润分配28 第十二章财务报告29 第十三章附则30 附件2集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则32 第二章财务人员的任命、聘用与培养32 第三章财务人员的培训与考核33 第四章财务人员的轮岗34 第五章财务人员的工作交接34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排35 第七章附则38 附件3集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则40

第二章编制预算的原则40 第三章预算的编制41 第四章预算的内容43 第五章预算的执行和控制44 第六章预算的调整46 第七章预算的反馈、分析和预测47 第八章附则48 附件4集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则49 第二章认筹、退筹49 第三章解筹、下大定、退大定与换定50 第四章现场财务操作流程51 第五章应收款和违约金收取53 第六章退房、换房、合同变更56 第七章销售现场工作管理58 第八章销售合同的管理60 附件5集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理62 第二章银行账户管理62 第三章资金调度63 第四章附则66 附件5集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则67 第二章现金的管理和监督67 第三章银行存款的管理和监督69 第四章备用金和业务借支的管理70 第五章监督和考核71 第六章附则71 附件7集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则72 第二章财务分析的内容和方法72 第三章财务分析的上报73 第四章附则74 附件8集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则75 第二章会计档案的分类和归集75 第三章会计档案的整理装订76 第四章会计档案的排列编目77 第五章会计档案的归档79

企业财务管理制度范本

企业财务管理制度范本 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、

贸易公司财务管理制度流程18

欢迎阅读贸易公司财务管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】 贸易公司财务管理制度 贸易公司财务管理制度总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 3、出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》, 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》,由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单,序时登记在支票领取簿上,加强支票管理。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。 3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。 4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。 五、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 六、支出审批制度

某软件公司财务预算管理制度汇编

某软件公司财务预算管理制度 第一章总则 为了全面提高某软件公司管理水平，支持公司灵活高效的分权管理体系，加强公司成本费用管理和监控，并为业绩考核提供科学的依据和支持，特制定本财务预算制度。 公司财务部汇总各业务单元及各部门的预算，综合平衡并提出调整方案建议，根据预算委员会决议，拟定公司整体预算。 公司的年度预算主要由公司预算、业务单元/分支机构/职能部门预算和项目预算三级预算构成，初期以弹性预算和滚动预算方式结合方式进行，逐步完善和细化。每月度辅以较详细的各部门的资金和成本支出计划。 施行初期（1－2年内），考虑到预算的合理性和预算核算的准确性不足，建议不作为考核的主要指标和直接依据。 本预算制度的解释权和修改权属公司预算管理委员会，公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 第二章预算的组织形式和相应职责 1、某公司预算委员会

为保证某公司计划预算管理权威性、科学性、规范化和有效实施，特设立某公司预算委员会。预算委员会在某公司预算组织体系中居于核心地位，在决策委员会授权下处理和决定计划预算管理的重大事宜。公司财务部是预算管理委员会的常设机构。 组织分工 公司预算委员会设主席一名，执行主席一名，成员若干。主席由公司董事长担任，执行主席建议由公司财务中心总监担任；委员：建议由各个业务中心总监和资源中心、财务中心、人力资源部等职能管理部门的总监及外聘专家担任。 职责与权力 根据公司目标制定出年度预算总目标、总方针，报决策委员会批准； 审议公司年度预算，报决策委员会批准； 提出预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定公司预算重大冲突（在预算编制和执行过程中，对部门与部门之间可能发生或已经发生的分歧进行协调） 审议财务中心提交的公司年度决算； 接受预算与实际比较的定期预算报告并予以审查、分析，提出改善的措施； 根据需要，就预算的修正进行审议并作出决定； 2、公司预算工作组 预算工作组是公司的一个非常设机构，在预算委员会直接领导下具体负责计划预算管理文件编纂、指标测算、预算组织和下达等全局性组织工作。 预算工作组成员由预算委员会提名产生，建议组长由公司财务中心总监兼任，财务中心财务经理任执行副组长，副组长由公司相关职能管理部门总监担任，成员由财务中心、人力资源部、资源中心、行政部、各个业务中心等部门经理担任。成员人数在9人左右。 预算工作组的常设机构为财务部，专职负责计划预算管理文件编纂、资料整理、汇总等工作。 职责与权力 对各部门、各单位申报的年度预算初步方案进行预审，审核这些方案和指标是否符合公司的方针、目标，财务和其他经济数据与指标是否达到基本要求,讨论通过或驳回重编。 在此基础上，形成初步确立的结论，报预算委员会审议； 在预算执行过程中，及时搜集情况，提供预算推进中的各种动态分析报告，在规定的权责范围内处理相关问题；

企业财务管理制度范本新通用版

企业财务管理制度范本新通用版 New general version of enterprise financial management syste m model

企业财务管理制度范本新通用版 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管 理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公 司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原 始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定 和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经

公司人员招聘管理制度

公司人员招聘申请制度1.目的： 高效、规范地进行各部门之间的工作协调，进一步规范公司人力资源制度管理，使公司招聘工作更加制度化，规范化； 为确保公司各部门在人员紧缺，需增聘人员时能够及时、快速得到相应人员的补给； 人力资源部招聘目标明确化； 2.原则： 规范公司管理，提高工作效率； 适时合理选聘人才，高效务实； 3.适用范围： 某某公司所有部门； 4. 招聘申请程序： 应工作需要，要求增加人员的部门，由部门负责人提出申请； 申请人填写“某某招聘申请单”（见附表），先由各部门领导审核，领导必须对该部门工作量、成本核算、发展规划等各方面进行综合考察，最后填写领导意见。 然后提交给人力资源部； 人力资源部送交给总经理审批 总经理审批后，由人力资源部根据申请单情况进行招聘； 4.招聘申请流程 流程示意图： 不同意 同意

编号：Array说明：此表由用人部门填写，相关领导审批后，由热闹里资源部统一组织招聘。 人力资源部招聘的流程（基层员工） 一、申请 1.用人部门提出申请，由申请人填写《某某公司招聘申请单》。 2.用人部门把申请单交由人力资源部调查、审核。

3.最后由人力资源部交由总经理批准。 二、招聘 内部招聘 公司员工推荐、申请?。 （??改善员工的情绪，招聘成本低；但是内部来源如处理不当，容易引起各种纠纷）外部招聘 1.人力资源部制定招聘的计划（明确招聘的时间、渠道、任职资格、人数及成本预 算）。 2.人力资源部根据计划，制定和发放招聘信息，招聘信息一般投在公司网站、各大 人才网、报纸（潇湘晨报周三版和长沙晚报）、各大人才报、学校。 3.收集、整理、筛选应聘者的资料（招牌会、e-mail、上门应聘者、职业介绍所、 学校）。 4.人力资源部统一安排、组织初试。 5.由人力资源部部长、用人部门领导组成的专家组进行深入的复试。 三、试用 1.复试通过者通知其试用。 2.新员工的导向性的培训。 3.使用期（三个月）。 四、录用 1.各用人部门意见。 2.人力资源部意见。 3.总经理批准。 4.人力资源部下达录用的通知。 实习协议书 甲方： 乙方：_______________学校实习生_________ 双方经协商，一致同意签订本协议：

正规公司财务管理制度汇编范文

正规公司财务管理制度汇编范文1 财务管理制度范本 第一章总则 笫一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （?二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 笫三条公司财务部山财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

笫四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 笫二章财务工作岗位职责 笫五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； （五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度： （六）承办公司领导交办的其他工作。 笫六条会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐LI清楚，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

商贸公司财务管理制度范本完整篇.doc

商贸公司财务管理制度范本1 商贸公司财务管理制度范本 一.资金管理制度 1、现金管理 1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。 1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。 1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。 1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制"库存现金盘点表"；审核出纳编制的"银行余额调整表"，对未达事项进行落实。 2、银行存款管理 2.1、销售分公司资金实行收支两条线的原则。各销售分公司必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于销售分公司的各项费用、税金等支出结算。 2.2、新开账户。销售分公司不得随意开设银行账户，若因业务

需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。 2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。 2.4、费用账户。销售分公司的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。 2.5、支票管理。凡不能用现金收付款的各项业务，一律应通过银行转帐进行结算。 （1）公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由销售公司财务经理保管。 （2）空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，人名章由出纳保管。 （3）现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转帐支票。 （4）各部门或个人因工作需要领用支票时，应填制规定的借款单，由部门经理和财务部门经理审核签字，并报分公司总经理批准后，由出纳人员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理

企业财务管理制度总则

考试学资学习网押题 一、为了保障企业资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。 财务管理的结构体系和职责权限 五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。 六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。资金管理 七、本制度所称资金管理包括：措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；现金及现金等价物管理；结算资金（应收款项）管理； 八、资金、管理应遵循的原则； 1. 取之合法，使用合规； 2. 开源节流，讲求效益； 3. 内部牵制，防范风险； 4. 管理有序，责任到人； 九、资金筹集： 1. 公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等； 2. 资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假； 3. 借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要， 有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成 本。 十、现金及现金等价物管理 1. 内部牵制 （1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管； （2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐； ）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则 2. 财经纪律

某知名公司招聘管理制度

招聘管理制度 第一章总则 第一条为规范公司招聘程序和操作标准，成功地选拔和录用公司所需人才，实现所招人员与待聘岗位的有效匹配，建立健全人才成长梯队，特制定本 制度。 第二条本制度适合结行所有组成单位。 第二章招聘管理规则 第三条结行坚持适才适用、严进宽出的用人原则。 第四条公司总部人力资源部门是招聘活动的管理部门，制定招聘管理工作流程，指导、监督各地行政人事工作人员执行招聘政策，规范招聘行为。 各地行政人事工作人员严格按照制度及流程办事，参与招聘工作，收集 汇总招聘相关信息，及时反馈招聘过程中出现问题。 第五条招聘活动由三个部门共同完成：高级管理层，用人部门，人力资源部门。 具体分工：分层，计划外内的不同对待 1、高级管理层：负责招聘的总体政策；审核年度招聘计划、利用层次 来修改临时招聘计划（《人员需求申报表》）、《应聘评估表》；审核招聘 预算；评价招聘效果，负责高层管理者复试、评估工作。 2、用人部门：负责制定部门年度招聘计划；根据人员需求提供《职位 说明书》、填报《人员需求申报表》；部门经理、技术专家参加本部门筛 选、面试、笔试、评审工作；安排新员工工作；负责试用期考核、新员 工技能评定。

3、人力资源部门：负责制定公司年度招聘计划，推进实施计划过程； 建立人才库；制作招聘活动相关表格及流程；审查年度招聘计划、临时 招聘计划（《人员需求申报表》）；培训面试官；负责具体招聘工作；办 理录用相关事宜，确定劳动关系；试用期培训与考核；总结评价招聘效 果。 第三章招聘流程控制 第六条招聘管理包括招聘计划制定、招聘前期准备、面试、录用、转正五个重要过程。招聘计划包括年度招聘计划与临时招聘计划。 第七条招聘计划制定及审批流程 1、年度招聘计划制定及审批流程 每年11月中旬，人力资源部门通过对下一年度公司业务延伸范围的预 测、本年度人员流失情况及内部人才库补给状况分析，确定人力资源供 给能力，同时向各部门征集下一年度招聘岗位信息，根据各部门上报情 况并结合部门人岗匹配现状进行招聘需求分析，以供给与需求比例为基 础，制定下一年度招聘计划。 招聘计划经总公司分管负责人、总裁批准后生效，由人力资源部门下发 各部门作为常规招聘法规性文件。经签批的拟招人数为下一年度扩编人 数，人力资源根据拟招人数有序地组织招聘和人才储备活动，未列入扩 编计划人数为临时招聘。 2、临时招聘计划审批流程 当部门出现岗位空缺时，部门需要编制临时招聘计划（《人员需求申报 表》），连同空缺岗位的《职位说明书》报人力资源部门，人力资源部门

集团公司财务管理制度汇编

集团有限公司财务管理制度汇编 二〇一三年十月

目录 集团有限公司财务管理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务管理机构设立及管理职责 (1) 第三章主要制度与办法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件 5 附件1 集团有限公司会计核算制度 (6) 第一章总则 6 第二章中国会计准则下的主要会计政策 6 第三章美国公认会计准则下的主要会计政策 7 第四章会计科目的设置 12 第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用管理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 集团有限公司集团财务人员管理办法 (32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排 35 第七章附则 38

附件3 集团有限公司预算管理及控制办法 (40) 第一章总则 40 第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和控制 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 集团有限公司销售收款管理办法 (49) 第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49 第三章解筹、下大定、退大定与换定 50 第四章现场财务操作流程 51 第五章应收款和违约金收取 53 第六章退房、换房、合同变更 56 第七章销售现场工作管理 58 第八章销售合同的管理 60 附件5 集团有限公司资金调配与管控办法 (62) 第一章银行账户管理 62 第二章银行账户管理 62 第三章资金调度 63 第四章附则 66 附件5 集团有限公司货币资金管理办法 (67) 第一章总则 67 第二章现金的管理和监督 67 第三章银行存款的管理和监督 69 第四章备用金和业务借支的管理 70 第五章监督和考核 71 第六章附则 71 附件7 集团有限公司财务分析管理办法 (72) 第一章总则 72 第二章财务分析的内容和方法 72 第三章财务分析的上报 73 第四章附则 74 附件8 集团有限公司财务档案管理办法 (75) 第一章总则 75 第二章会计档案的分类和归集 75

公司财务管理制度最新范本

公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金与财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制与执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核与控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同与采购合同的评审工作。 8、及时核算与上缴各种税金。 9、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其她工作,完成领导布置的其她任务。 12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。

二、借款与各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准: 1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。 2、出差在外人员借款:已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。 4、其她临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 7、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。 三、日常费用报销:

小企业财务管理制度参考

小企业财务管理制度 第一章总则 1.1 为建立现代化公司制度，建立健全公司财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司财务通则》、《公司会计制度》等，特制定本财务管理制度。 1.2 本管理制度适用于***********有限公司。 各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员的管理、会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与相关部门的对账工作，建立适合自己公司需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2 财务部岗位设置暂时为：出纳、材料成本核算会计、综合总帐会计 第三章流动资产的管理 3.1 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 3.2 现金管理 3.2.1 现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行本部门领导审核、财务部复核、总经理签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。 3.2.2 出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是正规发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。 日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

公司人员招聘管理制度

公司人员招聘管理制度 1.目的： 1.1高效、规范地进行各部门之间的工作和谐，进一步规范公司人力资源制度治理，使 公司聘请工作更加制度化，规范化； 1.2为确保公司各部门在人员紧缺，需增聘人员时能够及时、快速得到相应人员的补给； 1.3人力资源部聘请目标明确化； 2.原则： 2.1规范公司治理，提高工作效率； 2.2 适时合理选聘人才，高效务实； 3.适用范畴： 3.1某某公司所有部门； 4. 聘请申请程序： 4.1应工作需要，要求增加人员的部门，由部门负责人提出申请； 4.2申请人填写“某某聘请申请单”（见附表），先由各部门领导审核，领导必须对该部门 工作量、成本核算、进展规划等各方面进行综合考察，最后填写领导意见。然后提交给人力资源部； 4.3人力资源部送交给总经理审批

某某公司聘请申请单 编号： 说明：此表由用人部门填写，相关领导审批后，由喧闹里资源部统一组织聘请。

人力资源部聘请的流程（基层职员） 一、申请 1.用人部门提出申请，由申请人填写《某某公司聘请申请单》。 2.用人部门把申请单交由人力资源部调查、审核。 3.最后由人力资源部交由总经理批准。 二、聘请 内部聘请 公司职员举荐、申请。 （改善职员的情绪，聘请成本低；然而内部来源如处理不当，容易引起各种纠纷） 外部聘请 1.人力资源部制定聘请的打算（明确聘请的时刻、渠道、任职资格、 人数及成本预算）。 2.人力资源部依照打算，制定和发放聘请信息，聘请信息一样投在 公司网站、各大人才网、报纸（潇湘晨报周三版和长沙晚报）、各大人才报、学校。 3.收集、整理、选择应聘者的资料（招牌会、e-mail、上门应聘者、 职业介绍所、学校）。 4.人力资源部统一安排、组织初试。 5.由人力资源部部长、用人部门领导组成的专家组进行深入的复试。 三、试用 1.复试通过者通知其试用。 2.新职员的导向性的培训。 3.使用期（三个月）。

公司财务部门管理制度汇编

×××××有限责任公司 财务管理制度 一、采购报销制度 1、各部门备件、零星工具、低值易耗品、办公用品的采购，应提前一星期报送采购计划，由办公室汇总，总经理审批，报财务部安排资金。 2、采购物品必须执行入库、领用手续，采购员凭仓管员、办公室开具的进仓单方可报销。 3、采购物品进仓后须在一周报销。 4、采购物资要求开具有效税务发票，对量大的采购，除合同约定（如：降低价格或其他特殊情况）开收据外，一律要取得有效税务发票。 二、货币资金管理制度 货币资金管理必须遵守国家各项经济政策、法规、严格遵守财经纪律，保证货币资金的正常运用和周转，保障货币资金的安全。 1、资金管理与核算 （1）根据现金管理制度，限制现金使用围，规定如下： a、支付职工工资、补贴、零星劳务报酬、支付差旅费、奖金、等； b、往外地采购零星物资等特殊情况，需经总经理批准方可支付现金； c、单次、单项付款金额低于1000元的零星采购及费用。 d、其他确实无法实现银行转帐支付的款项，但需报经总经理审批。 f、上述围以外的往来，一律通过银行转帐结算。 （2）为保证现金合理使用，财务科应遵守银行核定的库存现金限额制度，多余现金收入应及时解交银行，确定最佳现金持有量。 （3）支付现金的会计凭证必须要有会计主管及部门（分管领导）人员签章和总经理批准。 （4）未经审批的一切单据和借条都不能抵冲库存现金。 （5）出纳人员和备用金使用人必须接受银行会计主管人员定期进行清点库存现金，做到帐现相符。 （6）凡在外采购的物资应向银行办理汇款或由供货单位向本公司办理银行结算，不能以现金支付。（特殊情况需总经理批准） （7）财务部在收付现金时，要严格核对现金收付凭证和原始凭证是否相符，如有发现原始凭证涂改、伪造、应拒绝收付，并将单据予以扣留及时报告总经理。 （8）核定的备用金最高限额不得超过10000元，在一般情况下，月终应全部收回，当月必须冲销，次月重新核定。备用金使用人不得挪用侵占公款。 2、使用银行转帐支票得核定 （1）银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。