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工程款支付流程与说明

工程款支付流程与说明
工程款支付流程与说明

工程款支付流程及说明

为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。

1.施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》,并提供完整的工程清单资料送监理审核,同时报送工程费付款审核表。

如施工单位25日之后申请付款,造成延期付款责任由申请单位自负;

2.监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作,对已完成形象进度进行审核,提交《工程款支付证书》,报送工程部审核;

3.工程部收到上述资料后,工程部经理应在一天内完成审核工作,并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字,附加当月25日可以完整说明工程形象的照片,然后提交总工程师审核;

4.总工程师收到上述资料后,一天内完成审核工作,然后提交工程咨询单位审核,此审核工作为五天;

5. 工程咨询单位审核完成后,提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师;

6. 总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料,并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字,以电子邮件方式提交董事会成员《关于xx·富贵苑xxxx-xx进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》,此审核工作为一天;

7.董事会一天内完成审核工作,相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字,此过程为内部流转程序;

8.上述审核完毕后,由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管,由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务,财务收到发票后在三个工作日内付款。

附件1、《工程款支付审批单》

附件2、《工程款支付申请表》

附件3、《工程款支付证书》

附件4、《工程款支付审核书》

工程款支付申请表

工程名称:

工程款支付证书

工程名称:

编号:

工程款支付管理流程

工程款支付管理流程 一、目的 为规范工程款支付流程,明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任,确保工程款的正确支付,杜绝错付、超付,确保工程质量和进度,控制工程成本。 二、适用范围 适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。 三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 (一)工程预付款支付流程 1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员,施工单位项目经理要签字确认; 2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部; 3、财务部再次复核后,交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。 (二)工程进度款支付流程: 1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》,要求附上已完工程的预算书,一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份),施工单位项目经理要签字。 2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量,审核完毕由工程部经理签字后交到预算员(审核专员)。

3、预算员(审核专员)审核已完成工程量,并审核工程预算价,确定当月完成工程造价,根据合同约定,审批工程款,然后预算员(审核专员)签字确认。(注:预算人员要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合。) 4、预算员(审核专员)将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。 5、财务部审核无误后,将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。 6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票,发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。 7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。 8、其他注意事项: 施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有:单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。 (三) 工程结算款支付流程: 1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章) 2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量,并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理,

工程款支付管理流程

工程款支付管理流程-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程款支付管理流程 一、目的 为规范工程款支付流程,明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任,确保工程款的正确支付,杜绝错付、超付,确保工程质量和进度,控制工程成本。 二、适用范围 适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。 三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 (一)工程预付款支付流程 1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员,施工单位项目经理要签字确认; 2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部; 3、财务部再次复核后,交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。 (二)工程进度款支付流程: 1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》,要求附上已完工程的预算书,一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份),施工单位项目经理要签字。 2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量,审核完毕由工程部经理签字后交到预算员(审核专员)。

3、预算员(审核专员)审核已完成工程量,并审核工程预算价,确定当月完成工程造价,根据合同约定,审批工程款,然后预算员(审核专员)签字确认。(注:预算人员要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合。) 4、预算员(审核专员)将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。 5、财务部审核无误后,将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。 6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票,发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。 7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。 8、其他注意事项: 施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有:单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。 (三) 工程结算款支付流程: 1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章) 2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量,并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理,

工程造价工作流程图

工程造价工作流程图

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一、造价咨询工作流程图 准备阶段向委托方提交 所需资料清单接收编审资料编制工程造价 咨询实施方案 实施阶段 结 算阶段 出具工程咨询成果文件 熟悉合同、图 纸、相关清单编 制、招标控制 价、结算资料等 一级 编制 二级 审核 三级 复核 依据相关法规、 文件、清单计价 规范、定额进行 编制、审核 对审核内 容,三方共 审,形成初 步审核结果 对清单及招标 控制价编制、审 核结果进行二 级审核 将编制、审核结果以 书面形式向委托方 汇报,按委托人意见 进行修改 对形成的初步 成果文件进行 质量认定 形成编制及 审核成果文 件初稿 对有异议项目 进行进一步核 对

二、工程进度款支付控制流程图 施工单位按要求提交已完工程计量报告,并提供计量的 依据(计算过程、断面图等)。 监理在接到报告后按设计图纸核实已完工程量,核实确 认。 业主工程管理部对监理审核过的工程量进行复核,签字 确认 造价工程师对监理、业主工程管理部审核过的工程量及 单价进一步审核,确定已完工程实际造价 业主工程管理部核实确认 支付工程进度款

二、现场签证造价控制流程图 工程计量签证工程项目变更签证造价工程师与业主工程管理部、监 工程变更程序理单位、施工单位进行联合测量确 定,现场签证 造价工程师对变更资料进行审查, 并签字确认 上报业主工程管理部确认 工程结算流程

材料预算 材料计划 材料采购 材料的监督、回收等 材料的使用、领用 造价工程师审核施工单位上报的月度、年度材料使用计划,上报业主工程管理部确 认。 造价工程师根据现场施工实际情况,计算材料实际使用数量,分析当月使用情况,协助业主商务合约部加强材料使用的监督控制。 造价工程师每季度对材料的使用情况进行一次统计、分析,形成书面材料上报至业 主工程管理部。

房地产工程款支付流程与流程图

房地产工程款支付流程及流程图-----------------------作者:

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房产公司工程款支付流程图

付款审核审批工作程序 1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 2、范围: 2.1工程款的审核审批(预付款、进度款、结算款)。 2.2设备款的审核审批。 2.3零星工程款的审核审批。 3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台帐,加强各流转部门信息传递,合理安排付款时间,保障工程进度。 4、程序:

4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料,若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。 4.2审核 4.2.1按照合同条款,仔细审核每项付款。 4.2.2深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。 4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4及时做好台帐,严格核对“已付款”,杜绝超付。 4.2.5加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。 4.2.6合理安排如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间,影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。 4.3付款审批流程: 该流程基本同“合同审核审批流程”。 主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。 4.4各类付款审核: 4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付% 4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经成本主管审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。

工程造价咨询工作流程

河南平原建筑工程造价咨询有限公司工程造价咨询工作管理流程 本流程主要以结算审核业务为例,对其他类型造价咨询业务的实施流程,可参考进行。 工程造价咨询工作管理流程反映了公司各级人员在咨询工作中的基本岗位责任,明确了管理人员在为项目服务过程中,应该督查和指导的重点环节,规定了为保证工程造价咨询质量必须履行的基本控制程序,原则上,上一流程未履行,不允许进入下一流程。 一、签订业务委托约定书 1.审核业务委托约定书,结合项目具体情况选用合同类型(格式范本合同、公司格式合同等)和完善合同内容。 2.业务委托约定书由公司经理或授权人与委托方沟通协商,由公司审查会签后签章,交委托方盖章后由办公室存档。 3.业务委托约定书一般一式四份,受托方和委托方各执两份。 4.议定并任命项目负责人。 二、审前会议并接收资料 正式委托后,请委托方召开一次审前会议,也可与资料的交接工作一并进行。 1.了解招投标及合同签订情况、开竣工情况、工程发包方式、主要参建单位、过程中产生的争议情况、结算的申报审批情况、各方关注的重点问题等。 2.相互认识并建立联系,为后续审核工作提供方便;提请受托方指定一位熟悉项目的人员担任项目联络人,配合审核工作,协调参建各方,传递资料,介绍情况、交换意见。 3.结合审核项目具体情况编制填写《工程造价咨询所需资料清单》,提

前送达委托方。 4.交接清单采用《工程资料移交清单》一式贰份,双方各执一份,作为归还资料的依据。资料的交接需重点注意以下方面: 1)一般不能直接接受承包单位任何资料,只通过委托方接收资料,其他渠道来源资料不作为审核依据。 2)需在移交清单中注明各承包单位的送审金额。 3)检查资料的完整情况,尽可能一次性将所需资料收集齐全。 4)交接时登记好接受资料的名称、份数或页数、接收时间,双方签字认可。 三、制定造价咨询实施方案 实施方案一般由项目负责人编制,内容主要包括: 1)工程概况:包括项目名称、委托方、主要参建单位、招投标情况(关注投标价及中标价)、合同价、送审结算价、发包方式、结算方式等; 2)拟成立项目组人员计划; 3)拟安排的人员分工; 4)审核各个阶段的时间计划; 5)审核方法及目的; 6)审核时重点关注的问题。 方案定型后,上报公司会签审批并交办公室备案。审核工作中严格按照实施方案的要求执行,实施过程中遇到新情况需调整方案的,及时调整方案并重新上报公司会签审批。 四、开展审核工作 1.项目负责人组织项目组成员学习实施方案,预估风险防范要点;结合招投标文件及合同约定的计价原则和结算方式,统一审计依据和方法。 2.项目组成员按照计划安排,对各自负责的内容开始审核,对工程量、子目、材料价格、取费标准等进行逐项审核。 3.认真做好计算底稿,无论纸质版、电子版均要求保存完好。 4.对有疑问的地方做好详细记录,便于进一步落实。

工程款支付流程

工程款支付流程图

付款审核审批工作程序 1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。 2、范围: 2.1工程款的审核审批,预付款、进度款、结算款。 2.2设备款的审核审批。 2.3零星工程款的审核审批。 3、职责:严格执行合同条款、公司的规定和管理程序;仔细审核已付款情况;即时做好台帐;加强各流转部 门信息传递;合理安排付款时间;保障工程进度。 4、程序: 4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料;若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。 4.2审核 4.2.1按照合同条款,仔细审核每项付款。 4.2.2深入工地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。 4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。 4.2.4及时做好台帐,严格核对“已付款”,杜绝超付。 4.2.5加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题做到有问必答。 4.2.6合理安排如每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间影响工期。 4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。 4.3付款审批流程:

该流程基本同“合同审核审批流程”。 主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。4.4各类付款审核 4.4.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付% 4.4.2工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表,经成本主管审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。 工程进度款=合同金额×已审核进度% 检验是否超付 工程款不超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×(1-下浮%)×(1-保修金%) 4.4.3工程结算款审核:根据已审核工程结算。 工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。 4.4.4设备款的审核、材料设备款的支付:主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据合同审核支付,工程结束后按实结算。 4.4.5零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。 零星工程款=结算金额-扣款。

公司付款业务流程设置

付款相关财务制度 一、适用范围: 适用于除报销外的一切付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款。 二、流程说明: (一)流程图 付款流程 1 2 3 财务部预付款项经办人部门经理财务经理总经理 应付账款经办人 相应账务处理 审批签字付款 审批签字 填写付款申请 单,并附上采购 发票和入库单 审批签字 填写付款申请 单,并附上采购 合同 (二)分类说明: (1)应付款项 1、经办人需填制《付款申请单》并签字,将《付款申请单》与该货物的采购发票、入库单 附在《付款申请单》后,交给部门经理审核。 2、部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。 3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理,财务经理根据公司的财务状 况进行审核,签字确认后交还给经办人。 4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理,总经理审核通过并签字后交还 给经办人。 5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部,财务部付款,在《付款申请单》 上签字确认,并在财务系统中做相应账务处理。 (2)预付款项 1、经办人需填制《付款申请单》并签字,并将《付款申请单》与该货物的采购合同附在《付

款申请单》后,交给部门经理审核。 2、部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。 3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理,财务经理根据公司的财务状 况进行审核,签字确认后交还给经办人。 4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理,总经理审核通过并签字后交还 给经办人。 5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部,财务部付款,在《付款申请单》 上签字确认,并在财务系统中做相应账务处理。 付款审批单模板: 制作:审核:经理:

工程款支付管理制度

工程款支付管理制度 第一章总则 第一条强化工程管理,确保工程质量,减少费用支出,提高资金效益,完善内控制度,使公司的工程管理走上管理有序,良性循环的轨道。根据国家有关文件规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度主要规范工程项目款项的支付,包括施工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。 第二章工程款支付基本要求 第三条工程款的支付,应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据,确保工程款支付及时准确。 第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付,工程款申请材料按公司要求提供。 第三章工程款支付审核程序 第五条工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前,依据合同须向承包方支付预付款时,由承包方向发包方提出支付申请,监理单位签署意见转发包方及审核单位审核,走完内部签报程序后,办理支付手续,承包方在收取预付款前应提供增值税发票。 。

第六条工程进度款。在工程合同生效后,按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月20日编出当月(含上月后10天)实际完成工程量的月进度报表,报送监理单位和项目部审核。 (一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定,符合合同约定付款条件的。 (二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方,承包方对其进行修改后再报监理单位核签,若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的,也应及时通知承包方。 (三)监理单位签署同意支付当月进度款的意见后,发包方审核并走完公司签报后,承包方方可取得公司付款。 第七条工程审计结算。指工程竣工后,并审计完成出具了审计报告,按照合同约定付款的工程款。 第八条工程质保金。工程保修期满,经发包方、使用方等相关部门、承包方、监理单位验收,确认承包方已按《工程质量保修书》完成保修责任后,由承包方向发包方提出质保金款申请,发包方走完内部签报程序后,办理支付手续 第四章工程款拨付程序 一、付款审批表所需单据: 工程进度支付审核表一、工程进度支付审核表二,合同文件,合同签审表,工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。

工程造价咨询工作流程

山东中方建筑工程咨询有限公司人员岗位职责 一、部门负责人(含副职) 1.负责本部门人员聘任、培训、分工、考核、收入分配,对本部门的质量负责。 2.负责对本部门项目的承接与实施、对部门间人员调配与工作协调负责。 3.负责本部门计划制定、组织实施、阶段检查,确保按时高质完成任务。 4.受公司领导委托负责分管范围内的相关事务。 二、业务人员 1.在部门负责人的统一指挥下,按计划完成相关业务,确保按时高质完成相关任务。 2.按工作计划安排进行工作,并对结果承担应尽的责任。 3.负责内部档案的归档与管理,确保档案安全与保密。

造价咨询内部工作流程 第一部分:清单编制 一、任务下达 1.部门负责人负责前期的业务沟通,并指定项目负责人。 2.部门负责人按本部门特点填写《工作任务单》,内容包括:编制依据与标准、工作内容、质量与进度要求、应注意的问题与需要改进的有关信息及人员分工等。进度及人员安排可随工作的进展作必要的调整。 二、清单编制人员内部工作流程 1.根据招标图纸,对细部图工程量进行摘抄、统计。 2.依据招标文件的计量规则进行清单、清单说明的编制,并进行自检。 3.提交清单初稿,包括以下内容: (1)清单说明、清单初稿(书面版本、电子版本)。(2)计算书(电子版本)。(3)招标图纸(书面版本)。(4)与业主、设计院等来往的文件(书面版本)。 4.填写校审单,内容至少包括: (1)需要解决或不清楚的问题。(2)对图纸中不清楚,自己做了假设部分的描述。 5.将清单初稿交复核人员复核,根据复核人员意见调整清单,并将调整结果交复核人员签字确认。 6.将清单交审核人员审核,根据审核人员意见调整清单,,并将调整结果交审核人员签字确认。 7.将清单交审定人员审定,根据审定人员意见调整清单,,并将调整结果交审定人员签字确认。 8.将最终清单交由项目负责人,并与业主进行沟通。二、清单复核人员内部工作流程 1.根据清单编制人员提交的清单初稿进行清单复核,并将复核结果返还编制人员,并对调整清单进行签字确认。 三、清单审核人员内部工作流程 1.根据清单编制人员提交的清单复核稿进行清单审核,并将审核结果返还编制人员,并对调整清单进行签字确认。 四、清单审定人员内部工作流程 1.根据清单编制人员提交的清单审核稿进行清单审定,并将审定结果返还编制人员,并对调整清单进行签字确认。 五、项目负责人 1. 检查图纸的完整性,是否满足招标、造价编制的要求。如果是提供的电子版本,必须把图纸打印出来,用签字笔标明图纸来源、图纸用途等。 2.负责与业主的沟通,并将沟通结构及时反馈给相关人员。 六、清单存档(清单编制人员负责) 1. 校审单。 2.最终的的清单(补遗后,含清单说明)。

工程款支付审批流程

工程款支付审批流程 一.工程进度款的支付 1、具备申请付款的条件: 按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。 2、工程进度款的确认及支付审批流程: 2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向建设单位提交《工程进度款支付申请表》(含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的预算书等)。 2.2工程管理部现场专业工程师、经理对施工单位提交的《工程进度款支付申请表》中内容进行核实确认,并签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等)后将所有资料交预算部; 2.3预算部造价人员对工程部报送的《工程进度款支付申请表》及工程管理部签署的意见核算工程量,填写《工程款支付审批表》审核确认并签署审核意见(主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等); 2.4预算部经理对造价人员报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见后交财务部; 2.5财务部人员根据预算部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核确认并签署复核意见(主要包括对已支付工程款合计及应扣款项查实确认)后交常务副总。 2.6常务副总对财务部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行复核并签署复核意见后交总经理; 2.7总经理对常务副总报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请表》进行审核确认并签署审核意见后返回财务部; 2.8财务部根据总经理签署的审核意见作为付款依据并按审批确认金额支付工程进度款。财务部需将本次支付工程款金额告之预算部及工程管理部。 2.9预算部及财务部根据实际付款情况及时建立《工程款支付台帐》。

工程款支付审批流程

工程款支付审批流程 1.目的 为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。 2.适用范围 本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。 3.职责 3.1.工程管理部 3.1.1.主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量的确认; 3.1.2.工程管理部各专业工程师对本专业施工单位申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量、质量审核确认负全面责任; 3.1.3.工程管理部经理根据各专业工程师的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见; 3.2.预算部 3.2.1.主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定; 3.2.2.各项目专业造价人员对自身负责项目范围内的应支付工程款的审核确认负全面责任; 3.2.3.预算部经理根据工程管理部及专业造价人员的审核意见提出对本次进度款支付的审核意见; 3.3.财务部 3.3.1.根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。 3.4.分管副总经理 3.4.1.对工程管理部、预算部、财务部的支付审核进行全面把关。 3.5.总经理 3.4.2.根据公司的经营状况及公司的资金周全情况签批具体的拨付额度或是具体的支付时间。 4.工程进度款的支付 4.1具备申请付款的条件: 按合同约定需支付预付款;工程达到合同约定形象进度;工程质量经验收达到合同约定要求;相关工程资料齐全等。 4.2工程进度款的确认及支付审批流程: 4.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请书》(含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完工程量的计价书等)。 4.2.2监理公司对施工单位提交的《工程进度款支付申请书》中内容在1个工作日内进行核实确认并在《工程进度款支付申请书》上签署审核意见后交工程管理部。

工程款支付管理流程82779

工程款支付管理流程 第一章总则 第一条为加强菏泽永泰置业有限公司(以下简称“公司”)财务管理工作,强化工程管理,确保工程质量,减少费用支出,提高资金效益,完善内控制度,使公司的工程管理走上管理有序,良性循环的轨道。根据国家有关文件规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度主要规范工程项目款项的支付,包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、分项工程、进度款、结算款、保修金等款项。 第二章工程款支付基本要求 第三条工程款的支付,应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据,确保工程款支付及时准确。 第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付,工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续:(一)企业法人签字的委托函; (二)申请人本人身份证原件及复印件; (三)企业开户行全称及账号(加盖公章); 如承包方变更工程款申请人时,应重新到发包方办理备案手续。 第三章工程款支付审核程序 第五条工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前,依据合同须向承包方支付预付款时,由承包方向发包方提出支付申请,监理单位签署意见转发包方及审核单位审核,走完内部签报程序后,办理支付手续。 工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的10 %,并根据周转情况陆续抵冲工程进度款,不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。 第六条工程进度款。在工程合同生效后,按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包

方应于每月日编出当月(含上月后天)实际完成工程量及工程款价,报送发包方和监理单位出具审核意见后统一报审核单位审定。报表采用统一格式(见附表)。 (一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定,符合合同约定付款条件的,由总监理工程师开具工程款支付证书。 (二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方,承包方对其进行修改后再报监理单位核签,若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的,也应及时通知承包方。 (三)监理单位签署同意支付当月进度款的意见后,发包方及审核单位再审核并走完公司签报后,承包方方可取得公司付款。 工程进度款一般不得超过合同造价的%,竣工验收后付至%,质保期满后,再付尾款%,或按合同具体付款条款执行。 第七条工程结算。指工程竣工后,按照审定的结算金额扣除预付款、工程进度款、质保金等后向对方支付的工程尾款。发包方在办理工程款结算手续前,向监理单位、综合业务部等公司相关部门、计划财务部发出工程会签单,确认承包方已没有任何未完成事项、施工现场及道路已清理恢复、按规定交齐竣工资料和水电费以后,根据审计报告和合同规定,留足工程质保金,结算工程款。 第八条工程质保金。工程保修期满,经发包方、综合业务部等公司相关部门、承包方验收,确认承包方已按《工程质量保修书》完成保修责任后,由承包方向发包方提出结算质保金申请,发包方核实签字,报公司领导批准后交计划财务部结算质保金。 第四章工程款拨付程序 一、付款审批表所需单据: 工程进度审核表、工程量申请表、工程形象进度表、扣款单、罚款单、水电费扣款单、竣工验收报告、结算报告(完工结算时提供),不同的分项工程填写不同的表格。

工程造价管理流程图

1、概述: 为合理确定工程造价,有效提高工程预结算编制和审核质量,维护预结算正常秩序,促进合同和成本管理的规化,特制定本流程。施工图预算根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、施工合同、预算定额及有关文件编制。施工图预算是确定工程预算造价、支付工程进度款和控制工程建安成本控制的依据。 工程结算是在工程完工后,根据合同、竣工图纸、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。 、适用围和依据文件 适用围 2.1.1 公司所有工程的预结算编制、审核工作

2.1.2 工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等费用审核工作 2.1.3 工程实施过程中的造价控制 依据文件 2.2.1 技术开发部提供完整的、配套的、经审查合格的施工图,并附加电子版。 2.2.2 公司初步暂定以下材料需由甲定、乙供的:如防水材料、保温材料、玻璃、五金、油漆、涂料、 地毯、实木地板、复合地板、塑胶垫、天花板、河卵石、硬木、热镀锌钢材、铸铁制品、外墙涂料、钢构件热镀锌、氟碳漆、成品烟道、铸铁大门、铸铁栏杆、铁艺、成品景观等。具体由合约管理部根据工程项目确定。 2.2.3 工程结算依据文件为:单项工程竣工验收合格;竣工图绘制完毕并经监理单位、工程管理部审核通过 、职责 合约管理部经理负责工程预结算、工程预结算审计等全面工作。 合约管理部预结算小组全面负责管理工程预结算,负责编制或审定工程预结算,负责工程量的计算、统计,审核供方工程量,负责工程款的支付审核及台帐记录。负责工程结算的委托和审核。 合约管理部审计主管负责工程预结算成果的审查工作。 合约管理部合约主管负责根据经审查合格的施工图,明确总包施工围及甲方直接分包的工程项目,甲供,甲定、乙供材料及设备的分工和材料单价参考价、单价或综合价 、工程预算工作程序 工程(合同)预算 4.1.1 根据技术开发部提供完整的、配套的、经审查合格的施工图,并附加电子版。要求施工图设计作 法明确、尺寸标高标注准确、具有装修表、块料面层应有尺寸及颜色、无明显错误。 4.1.2 合约管理部合约主管根据项目情况,在收到图纸三日明确总包施工的围及甲方直接分包的工程项 目,甲供,甲定、乙供材料及设备的分工和材料单价参考价(己签施工总合同则不再另行提供,未签施工总合同则需以表格式书面提供) 4.1.3 合约管理部预结算主管根据合约主管提供的甲供,甲定、乙供材料及设备的分工,分别按要求时 间提供材料清单(具体时间由合约管理部经理根据项目情况和计划时间分别确定)。 4.1.4 合约管理部预结算主管自行确定甲供材料(如屋面瓦、石材、墙砖、地砖、安装管材、阀门、电 缆、电线、开关、插座、灯具等)的暂定价。 4.1.5 合约管理部预结算主管根据公司及部门计划,根据工程量计算规则,按施工图、已确定的施工方 案并结合现场实际情况计算工程量编制施工图预算。 4.1.6 待招标完毕后,合约主管与中标施工单位确认甲定、乙供材料及设备的单价或综合单价,预结算 主管在个工作日或(按公司计划要求)调整完预算,作为合同附件。 4.1.7 在编制施工图预算的过程中,凡涉及图纸中的问题以书面工作联系单的方式提交,日常工作中各 部门之间的(外)部工作联系单需由行政人力资源部流转发放,发文部门需明确发往部门、是否回复、回复时间等。 4.1.8 工程预算确定后,及时对目标成本进行修改,以目标成本为上限,监督各相关部门,采取有效措 施控制工程造价。 (需要时)委托造价咨询公司,编制招标工程量清单及预算书,合约管理部预结算主管进行审核;审计主管进行复核。 4.2.1 委托造价咨询公司的程序: 4.2.1 造价咨询公司的选择采用邀请方式。 4.2.1 合约管理部对编制预算的咨询单位进行考察、筛选,确定委托对象,填写《咨询企业审查表》。4.2.1 合约管理部将所确定的委托对象的《咨询企业审查表》,报地区公司主管副总总经理集团总裁集团 执行董事董事长批准。

工程款拨付工作流程

工程款拨付工作流程1.工程部根据施工合同有关条款约定,按照合同节点向财务部报月度工程用款计划;确定拨付款金额范围;并向财务部提供有关合同。 2.固定合同价的付款 施工完毕后,由工程部负责该项目的工程师组织相关人员对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核、确认、验收,并整理、填写联合验收单; 成本合约部在收到验收合格证明后,复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量,严格按双方签字盖章后认可的合同(协议)有关条款审核后,确认应拨付的工程用款,方能在工程拨款通知单上签字; 工程部负责对工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量进行审核确认; 财务部依据相关材料复核是否达到付款条件,审核拨付款额与资金使用计划的一致性,核实拨付款合计及应扣款项; 主管副总经理全面审核; 总经理审批; 财务部根据总经理签署的审批意见作为拨付款依据,进行工程款的拨付与扣除。施工单位根据工程部及成本合约部核实后的工程款开具收据(分次拨款)或正式发票,财务部拨付款。如未提供正式发票,需先扣除该工程款的一部分作为开发票的保证金,提供正式发票后,该保证金如数退还。

3.可调价合同价的付款 根据合同中约定的付款方式,施工期间需付款的,在工程达到合同付款条件后,工程部负责该项目的工程师负责确认工程形象进度、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量、应扣款项、相关工程资料是否齐全等,并且将该目标段质量标准及进度标准,以书面形式告知成本合约部; 成本合约部负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量,确认应拨付的工程用款,严格审核双方签字盖章后认可的合同(协议)有关条款,在工程拨款通知单上签字; 参照——执行; 4.在支付最后一笔工程项目款之前,工程部负责该项目的工程师须提供包括水电费、罚款等各种款项的依据,成本合约部按规定复核并完备各款项金额,财务部核对该项目往来帐款并确认无误后,方能在工程拨款通知单上签字; 5.材料设备款拨付参考工程款拨付工作流程。

财务付款流程及说明

财务付款流程及说明付款业务流程图: 申请部门 审 批人财务部门 申请人 主 管 制单员稽核员出纳员记账 付款申请单 审 核 审 批 制 单 付款 凭证 稽付 记 记 银行存款现金明细账 总账核

2.6.2业务流程控制要求: 业务操作 操作 人 控制要求 备 注 1、支付申请 用款 经办人 (1)填写付款申请单,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等; (2)附相关附件:计划、发票、入库单等。需经股东大会、董事会批准的事项,必须附有股东大会决议、董事会决议; (3)由经管部门的经管人员办理申请; (4)3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。 2、支付审批 申请 部门 主管 (1)核实该付款事项的真实性,对该项付款金额合理性提出初步意见; (2)对有涂改现象的发票一律不审核; (3)对不真实的付款事项拒绝审核。 核决 人 (1)在自已核决权限范围内进行审批; (2)对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级核决人审批; (3)对有涂改现象的发票一律不审批; (4)对不符合规定的付款拒绝批准。 3、支付复核 制单 员 (1)复核支付申请的批准范围、权限是否符合规定; (2)审核原始凭证包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容等要素是否完备; (3)手续和相关单证是否齐备; (4)金额计算是否准确; (5)支付方式是否妥当。1000元以上的单位付款应采用银行结算方式支付; (6)收款单位是否妥当。收款单位名称与合同、发票是否一致。 稽核 员 (1)复核制单员的账务处理是否正确; (2)对制单员复核的内容再复核; (3)付款单位是否与发票一致; (4)复核后直接交出纳办理支付。 4、办理 支付出纳 (1)对付款凭证进行形式上复核: ①付款凭证的所有手续是否齐备;

工程款支付管理制度范文

工程款支付管理制 度

文档仅供参考 工程款支付管理制度 第一章总则 第一条为加强菏泽永泰置业有限公司(以下简称“公司”)财务管理工作,强化工程管理,确保工程质量,减少费用支出,提高资金效益,完善内控制度,使公司的工程管理走上管理有序,良性循环的轨道。根据国家有关文件规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条本制度主要规范工程项目款项的支付,包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、分项工程、进度款、结算款、保修金等款项。 第二章工程款支付基本要求 第三条工程款的支付,应依照甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为依据,确保工程款支付及时准确。 第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付,工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续: (一)企业法人签字的委托函; (二)申请人本人身份证原件及复印件; (三)企业开户行全称及账号(加盖公章); 如承包方变更工程款申请人时,应重新到发包方办理备案手续。 第三章工程款支付审核程序

第五条工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前,依据合同须向承包方支付预付款时,由承包方向发包方提出支付申请,监理单位签署意见转发包方及审核单位审核,走完内部签报程序后,办理支付手续。 工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的 10 %,并根据周转情况陆续抵冲工程进度款,不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。 第六条工程进度款。在工程合同生效后,按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月日编出当月(含上月后天)实际完成工程量及工程款价,报送发包方和监理单位出具审核意见后统一报审核单位审定。报表采用统一格式(见附表)。 (一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定,符合合同约定付款条件的,由总监理工程师开具工程款支付证书。 (二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方,承包方对其进行修改后再报监理单位核签,若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的,也应及时通知承包方。 (三)监理单位签署同意支付当月进度款的意见后,发包方及审核单位再审核并走完公司签报后,承包方方可取得公司付款。 工程进度款一般不得超过合同造价的%,竣工验收后付

建设工程款支付流程

工程款支付流程 为规范建安工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本建安工程款支付流程。 1、工程部每月末根据下月工程施工进度情况按合同约定的价格、进度、质量、付款方式、标准,编制工程款安排计划表,报总工程师审核。 2、经总工程师审核签字后分别报送总经理和财务部备案,做为筹措工程款的计划依据。 3、施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》,并提供完整的工程清单资料送监理审核,同时报送工程费付款审核表。 4、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作,对已完成形象进度进行审核,报送工程部审核; 5、工程部收到上述资料后,工程部经理应在一天内完成审核工作,并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字,附加上月可以完整说明工程形象的照片,然后提交总工程师审核; 6、总工程师收到上述资料后,一天内完成审核工作,然后提交工程咨询单位审核,此审核工作为五天; 7、工程咨询单位审核完成后,提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师;

8、总工程师审核《工程款支付审核书》及相关资料,并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字,以书面方式提交总经理《关于施工进度付款情况报告》和《工程款支付审批单》,此审核工作为一天; 9、总经理一天内完成审核工作,相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字,此过程为内部流转程序; 10、上述审核完毕后,由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管,由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务,财务收到发票后在三个工作日内付款。 附:1、年月工程款计划表 2、年月30日实际完成进度、质量审核表 3、工程款支付审批表

集中付款流程

集中付款流程 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

第二十二章-FI22_集中付款流程 1.流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供的付款凭单,并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件,在公司规定的集中付款日前运行SAP系统集中付款功能,产生付款建议书,并自行核对无误。付款建议书需经由财务主管审核后,交予银行出纳人员办理付款作业。 注意事项:若供应商有预付款存在,应先进行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运行过程中会出现例外情况,无法产生付款建议。 相关附件:付款建议书 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序,产生付款建议书 3.2.系统菜单及交易代码 会计?财务会计?银行?支出?自动支付?未清项目 交易代码:F110

3.3.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例 2001/03/10 运行时间自动付款运行时间。可以作为某一特定自动付款程序的标 志,每次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际 运行时间可早于此日期,也可晚于此日期 标志附加标志。以区别同一运行时间下不同的自动付款程序。Z01:收付已经记 帐。 按<参数>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例 记帐日期自动付款的记帐日期。2001/03/10 截止凭证输入日期确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的 凭证均应计入自动付款。 2001/03/10 公司代码确定自动付款应包括凭证之公司代码范围F001:总公司 付款方式确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先 被使用 见附注1 下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期之后,但如付款凭 证之到期日在此日期之前,或在此日期之后付款将失去现金 折扣也需包括在此次自动付款中 2001/03/10 供应商确定自动付款应包括凭证之供应商范围00;00 按<建议>进入下一画面

工程款项支付流程

工程款项支付流程 1、公司所属各单位、部门的大额款项支付,采取“提前申报的程序,积极筹措的态度”加以执行。 付款金额在50万元以下,必须提前2个工作日通知财务部;金额在50-100万元(含100万元)之间,必须提前3个工作日通知财务部;金额在100万元以上,必须提前5个工作日通知财务部。在手续齐全的情况下,开立各类保函和银行信贷证明须提前4个工作日,通知财务部。 上述必须按照规定格式所列要素填制并审批,各部门若不按规定的提前期通知财务部,造成的经济与法律责任由各部门经办人员和分管领导共负其责。由公司统一办理的投标保证金、投标保函、履约保证金、履约保函、预付款保函、银行信贷证明,其经办人、部门负责人必须严格按照事先明确的保证金归还时间和保函的收回时间执行。 若出现不能按照原约定时间归还的,必须在3日内出具书面报告,并按照原审批程序逐级报批后,报送公司财务部备案。否则公司财务部将根据实际占用资金的金额,按照银行(同期一年期)贷款利率按天计算,对上述责任人(经办人、部门负责人)共同进行经济处罚;若上述情况出现2次,则从第2次开始经济处罚对应的利率为银行(同期一年期)贷款利率的2倍进行计算。上述处罚,财务部将对责任人发函后进行公示,月末书面通知劳

资部门从责任人的工资中扣除。 2、工程(材料)款的支付,必须依据合同、预决算书、发票等相关原始凭证由依次由经手人、项目经理、计划人员、主管经理、财务人员审核后进行拨付,工程款的拨付必须严格按照合同和发票上的单位名称和帐号进行拨款,严禁填发收款人名称为空(或与合同或发票名称不一致)的支票。各相关人员,要严格杜绝超付工程款(包括分包商因纠纷导致我方被迫支付或被甲方强行支付)的现象发生,对出现上述情况给公司造成损失的按照《水务建设工程公司责任追究制度》进行严肃处理。 3、工程款支付手续(流程)为:分公司根据预决算书等相关工程资料提前报公司计划部审核,计划部审核结算单的累计付款金额后确定本次付款金额,并填制“支付款项证明单”,由计划部负责人签字确认。接下来报公司分管领导审核,分管领导签字确认后,最后报财务部负责人审核,财务负责人签字确认后,最后交出纳人员支付工程款项。 工程公司财务部

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