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物资部日常管理制度7

仓库日常管理制度

第一条：概述

仓库管理员必须根据实际情况，按照：主材料、辅助材料、维修材料、生产工具、其他生产耗用品、劳保用品。分明别类建立相应的明细账，并设立卡片，以便于区分。

做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

第二条：入库管理

1.物料入库时，由采购人员负责材料入库，开具入库单，仓库管理员验收入库在采购人员填制的入库单上签字确认。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3.一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4.入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未

到收料单（在当月

票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6.因质量等原因而发生的退回的材料，必须由采购人员填写退回材料处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1.直接用于塔筒生产的各类主材、辅助材料，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并由生产负责人签字批准方可领用，并且出库单必须注明式某一批次所使用的。

2.若是用于维修的材料则要在出库单上注明用途；需要更换的零部件，必须交旧领新，材料单位价值在5元以上的需生产部负责人签字同意方可领取；单位价值5元一下的，负责维修班组长直接领用。

3..其余与生产有关的工具类耗材由班组长负责领用。材料单位价值在5元以上的需生产部负责人签字同意方可领取；单位价值5元以下的，班组长直接领用。

4..原则上仓库一切物品不得外借其他单位，有特殊情况的，

需由综合管理部负责人签字。否则，发生损坏或其他事故的，由仓库管理员承担所有责任。

四、工具管理

1 、常用工具按班组的工作性质由库房统一配发到班组管理。首次领用时，由生产部负责人同意，由班组长签字确认。

2.仓库管理员建立班组常用工具领用台帐，以便再次领用时备查。配发齐备的常用工具仓库再不借予工人使用（需要借用时须由生产部负责人签字同意）。

3.对于配发班组的常用工具按谁使用谁保管的原则管理。发生损毁或丢失的工具要照价赔偿后，经生产部负责人同意方可重新领用。常用工具二次一律采取交旧领新的原则，发生损毁或报废的工具仓库管理员要回收后一律上报综合管理部组责任人统一处理。仓库管理员做好报废、损毁工具退还仓库的记录，

六、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

仓库管理工作流程

七、报表及其他管理

1.仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2.必须正确及时报送规定的各类报表，每月27日前上报财务，并与材料会计核对，确保其正确无误。

3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才

可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4.仓库应根据生产部门的各类材料及好用物资的库存最低限额及时上报相关部门及时采购，以免延误生产。