基建物资设备管理办法
基建物资设备管理办法
1. 范围
为加强本工程物资及设备的管理与监督，规范、有序开展公司设备材料的催交、运输、供应（领用或调拨）、保管仓储等工作，实现工程质量、进度的有效控制，为机组的安全稳定运行提供设备保障，特制定物资设备管理办法。
本办法适用于本工程基建阶段设备的催交、运输、包装、堆放、标示、保管、开箱验收、设备缺陷处理、备品备件、专用工具、材料代用以及供应（领用或调拨）、随箱资料的管理和控制。本办法管理的范围主要指属于公司自行采购的设备和材料（详见施工合同有关条款），依据合同属于承包商自行采购的设备和材料，按照合同和有关规定办理。
2. 规范性引用文件
华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》
华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》
华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》
3. 职责分工
3.1 物资采购部
3.1.1 负责按照合同或协议及时付款，对本工程合同范围内的设备材料催交、催运、包装、堆放、标示、保管、开箱验收、设备缺陷处理、备品备件、专用工具、材料代用以及供应（领用或调拨）、随箱资料的管理和控制。本办法管理的范围主要指属于建设单位自行采购的设备和材料（详见施工合同有关条款），以及（领用或调拨）索赔、安装试运中、质保期内有关设备问题的管理和控制。
3.1.2 负责基建物资（设备和材料）的综合管理，协调解决设备问题，负责组织承包合同范围内设备材料、备品配件、专用工具的验收，负责备品配件、专用工具的移交和移交后的保
管保养工作，监督检查现场设备材料的管理工作。
3.2 公司委托
3.2.1 委托仓储管理单位和各标段承建单位（受托单位）具体负责对合同范围内设备（部件、材料）管理的实施工作，并明确具体的范围、内容和分工职责；各单位负责对合同范围内设备和材料管理，并制定相应的管理办法，经建设单位、监理单位审核批准，并在建设单位主管部门备案。
3.3 由物资采购部根据工程进展情况进行设备调度。
4. 管理内容
4.1 物资管理程序
4.1.1 合同设备或材料到货后，由物资采购部负责组织仓储管理单位或各标段承建单位接收。
4.1.2 受托单位受公司委托负责到货设备的装卸、运输、仓储保管的管理和维护。
4.1.3 由公司物资采购部负责组织、主持设备开箱验收等一切事宜，并及时与相关单位办理开箱验收后设备的移交手续。
4.1.4 物资采购部仓库建完后，随箱备品备件、非安装设备移交物资仓库，资料、图纸由档案管理部存档。专用工具及时交由相关车间分场保管和存放。
4.1.5 验收时，发现设备缺陷、短缺、破损等问题由物资采购部负责处理。
4.1.6 建设单位自行采购的物资材料，按上述方式办理。
4.2 物资需求计划管理
4.2.1 施工单位每月编制详细的物资需求滚动计划，每月底提报监理单位会签，项目单位审批。
4.2.2 物资采购部根据批准的物资需求滚动计划，合理安排催交催运工作，避免工程后期安装的物资过早进入现场，制造仓储压力。
4.2.3 施工单位应按照需求计划领用物资，避免超计划领用。因需用计划不准，或货到长期不领用，造成仓储物资积压的，由项目单位制定考核措施。
4.3 物资的验收
4.3.1 设备开箱验收由物资采购部组织并主持，仓储管理单位负责实施，参加验收单位：工程技术部、档案管理部、施工单位、制造厂家和监理单位。必要时请商检部门（对于进口设备）参加。
4.3.2 开箱前应先对包装质量进行验收。
4.3.3 开箱清点设备及附件应与装箱单相符，装箱单应与合同相符。
4.3.4 装箱资料要齐全，一般包括：设备装箱清单；安装说明书；产品合格证等。
4.3.5 验收时由主持单位做好记录。对于供货单位的设备或材料存在的缺件、缺陷等问题时，应要求供应商签字确认，且共同研究处理，制定处理意见，并形成纪要，明确责任，落实处理方法（执行不合格品监督控制程序）、费用和时间要求等。对于确属供应商责任的缺件、缺陷等问题，若影响工期，有权通知施工单位先行进行缺件、缺陷等处理，发生的费用经建设单位审核后先行支付，最终从供应商的合同价中扣回。
4.3.6 当有关各方在验收时对设备缺件、缺陷、质量、技术标准、处理方法意见不一致时，由建设单位主持，组织各有关方面进行协商解决。当工期紧迫时，建设单位有权委托先行处理，其发生的费用由责任方承担。
4.3.7 设备开箱验收结束必须填写开箱签证书，由参加验收单位共同签字后生效。
4.4 设备验收职责分工
4.4.1 物资采购部负责物资材料验收的组织、协调和监督工作。
4.4.2 监理单位对设备质量、交货进度提出监理意见。
4.4.3 工程部负责质量最终认定。
4.4.4 综合管理部负责所有开箱资料的收集、归档。
4.4.5 受托单位负责组织机械、车辆，负责设备装卸、运输和设备管理、维护的具体实施。
4.4.6 供应商负责设备缺陷处理。
4.4.7 仓储管理单位负责开箱工作实施。
4.5 物资设备管理要求
4.5.1 受托单位对设备管理制定出完善的管理制度。
4.5.2 对于建设单位采购、受托单位保管的设备或材料，建设单位和受托方应按有关入库和出库的手续进行设备或材料的交接办理。
4.5.3 除建设单位物资采购部外，任何单位、部门、个人无权对合同设备开箱验收。一旦发现有私自开箱行为将对责任单位处以设备价值2倍以上的罚款。
4.5.4 设备材料供应商应按合同的有关条款提前告知建设单位设备或材料到达现场的具体时间，由建设单位通知受托单位准备接货。出现压车或压专用线的问题由设备供应商全权负责。因受托单位的原因造成压车或压专用线，由受托单位全权负责。
4.5.5 各单位、部门必须按通知要求派人参加由建设单位物资采购部组织的设备验收，对无故不参加的责任人将给予100元/次罚款。
4.5.6 在装卸、运输、管理和维护过程中造成的设备损坏由责任单位负责。
4.5.7 在装卸、运输、管理和维护过程中应积极主动，对完成工作较差的按照相应的考核办法进行处罚，造成损失的应进行赔偿。
4.5.8 物资采购部对受托单位管理的设备有权调度，受托单位应积极配合和执行。
4.5.9 对于受托方在装卸、运输、堆放、仓储保管（含库房）的过程中发生的设备或材料的损坏、腐蚀、丢失、被盗、烧毁、爆炸、毁灭、风吹日晒等，由受托方负完全责任。
4.5.10 建设单位和受托方应各自建立相应的设备或材料收发台帐，受托方应定期向建设单位汇报库存物资的情况，且对物资的保卫工作负全责。
4.6 费用
详见委托合同的规定。
5. 检查与考核
5.1 本办法自下发之日起执行。
5.2 本办法解释权归物资采购部。
5.3 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
8.项目部物资管理制度
项目部物资管理制度 目录 一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)
一物资计划管理实施细则 第一章总则 第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。 第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。 第二章需求计划的收集与编制 第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。 第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。 第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。
第三章物资采购（申请）计划的编制 第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。 第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。 第四章物资采购（申请）计划的报送要求 第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。 第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。 第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。 第五章物资申请计划的调整 第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原
基建项目和物资采购及库存管理
基建项目和物资采购及库存管理
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蒲白矿业发〔2013〕179号 陕西陕煤蒲白矿业有限公司 关于开展基建项目和物资采购及库存管理 专项效能监察的通知 公司所属各单位： 为了积极贯彻集团公司一季度纪检监察工作例会精神，落实集团有关专项排查要求，加强成本管理，堵塞漏洞，经公司效能监察领导小组研究决定，对各单位的工程项目、物资采购及库存管理开展专项效能监察，现将有关事宜通知如下： 一、组织领导 成立专项效能监察领导小组 组长：雷贵生庞军峰 副组长：薛卫党亚明杜战灵叶对保杨纪元 孙龙琦张宏 成员：张增显樊根荣孙招全王天虎刘建峰
薛江龙蒋德明景晓红田冯生陆继胜 朱宝华 工作人员：由纪委、监察室、审计室、生产技术部、财 务资产部、基本建设管理部、规划发展部、党 政办、机电动力部、非煤产业部、法律顾问室 等有关人员组成。 监察室作为此次专项效能监察的牵头部门，负责此项工作的总体安排和具体组织。 二、检查范围 公司（局）所属各单位2011年元月1日至2013年3月底的工程项目和大宗物资、设备采购及库存管理情况。 三、检查内容 （一）工程项目排查 牵头部门：基本建设管理部 配合部门：财务资产部审计室规划发展部非煤产业部 党政办监察室法律顾问室 重点检查贯彻落实集团公司《基本建设项目工程管理办法》（陕煤司发〔2012〕77号）、公司（局）《工程项目招投标管理办法》（蒲白局发〔2012〕323号文件）及财务、审计管理方面的制度规定等执行情况，具体包括以下内容： 1、工程项目立项审批及预算情况； 2、项目招标投标执行情况；
工程物资管理办法(试行)
附件 工程物资管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资， 为三类： （一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。 （二）购入设备自带的工器具、备品和备件。 （三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。 第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。 第二章工程物资验收管理 第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入 库为止所经历的全过程进行管理。根据物资采购计划及施工进
度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。 第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下： （一）合同移交 在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。 （二）接货准备 设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。 （三）清点接货 供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。 在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
公司基建工程及工程物资款项支付管理制度
公司基建工程及工程物资款项支付管 理制度
XX控股集团有限公司企业标准 基建工程及工程物资款项支付管理规定 (试行) Q/XXJ G 04.11- 1目的 为了加强基建工程付款的管理,提高资金使用效率,保证工程质量,特制定本管理规定。 2 职责 集团资金部具体负责工程款项的支付。 3适用范围 本规定适用于集团公司负责管理的基建工程。 4 工程物资款管理规定 4.1 工程物资款的支付主要适用于包工不包料的工程(或装潢),对包工包料工程需要支付或预支工程物资款的必须在合同中约定。 4.2 对包工包料工程,公司支付的工程物资款必须在工程结算时予以扣除。 4.3 按合同规定应由公司提供的工程物资,在实际施工中由承包方提供的或购买的,公司凭承包方交付的购货发票付款,发票必须
是以公司名义开具的,而且承包方要和公司签订代购协议。 5 工程预付款管理规定 5.1 预付基建工程价款必须按照合同条款的约定执行,合同没有约定的,不执行预先付款。 5.2 对包工包料工程的预付款,原则上预付比例不得高于合同金额的30%;对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付,一般不得超过当年建筑工程量所需资金的25%。 5.3 预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣,工程竣工时全部扣清。 5.4 凡是没有签订合同或不具备施工条件的承包单位,不得预付工程款。 6 工程进度款管理规定 6.1进度款结算方式 6.1.1按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工 期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。 6.1.2分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体按合同中的规定执行。 6.1.3 承包单位根据工程进度情况编制实际完工工程量的报告,计算本期应支付的工程款。经工程监理单位审签,项目部、工程管
项目部物资管理办法
中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求：
基建资金管理办法
有限公司 基建项目资金管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司建设项目资金的管理，合理和有效地使用资金，提高投资效益，强化财务监督，保障资金的安全，特制定本办法。 总公司及下属子公司建设项目资金的使用管理适用本办法。 第二条建设项目资金管理的基本任务：贯彻执行公司的决议、决定、决策，做好项目资金的预算编制、执行、控制、核算、监督和考核工作；合理、及时筹集和使用建设项目资金，严格控制建设成本，努力提高投资效益。 第三条建设资金管理的原则是：项目建设必须坚持公开招投标原则。资金管理必须坚持专款专用原则，概算控制预算、预算控制决算原则，全过程监督控制原则，依法实施财务管理、组织会计核算原则，依法审计原则，确保资金使用规范安全有效。 第四条项目单位应对工程建设资金实行全过程监管，主要职责如下： （一）依法筹集、拨（支）付、使用资金； （二）编制年度建设支出预算和年度基本建设财务决算；
（三）编制项目工程的概预算，组织实施项目筹集、工程招投标、合同签订、竣工验收等工作； （四）依据财务会计制度核算工程成本； （五）做好项目竣工验收前各项准备工作，及时编制竣工财务决算； （六）加强监督检查。 第二章资金筹集管理 第五条融资计划和方案 应聘请专业机构对纳入项目投资计划中的项目进行分析和评估，并对贷款的结构和还款期限进行论证，提出评估意见。根据评估意见和国家有关金融政策，确定贷款规模、时间、结构，切实控制融资成本，提出年度融资计划和方案，经批准后实施。 第六条融资要件准备 主要包括项目建议书及立项批复、可行性研究报告及可研批复、规划选址意见、规划文本及规划批准文件、环评报告文本及环评批准文件、用地指标及预审意见、资本金到位凭证或项目已投入资金的发票和收据、施工单位资质证明和工程施工合同等要件。 第三章资金使用管理
项目材料物资及设备管理办法
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
高速公路项目部物资管理办法(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 高速公路项目部物资管理 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1330-11 高速公路项目部物资管理办法(正 式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 1.1为了切实做好工程物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程及对顾客产品实施控制，防止丢失、变质和混用，使工程所用的物资都是合格品，以确保最终产品质量，并符合环境保护，职业健康安全的要求。特制定本办法。 1.2六公司浦南高速公路项目部施工所需有以下工程物资由两种方式供应。 1.2.1 I、II级钢筋，钢绞线，水泥，支座，锚具等甲供料由集团公司项目经理部物资设备部协调供应。 1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集团公司项目经理部物资设备部统一组织，采取招标的形式采购供应，材料价格构成为出厂价加上运至工地的运价。
1.3项目部对统一组织采购供应的物资品种规格有调整时另行通知。 第二章采购管理 2.1核定数量与计划 2.1.1各施工队根据施工设计图等资料及自己担负的工程总量，由施工技术部门向物资部门提报材料总量申请计划、分月量申请计划、分批量申请计划。 2.1.2时间规定：总量申请计划在施工单位进场后30日内上报。分月量申请计划在每月23日前将下月上报。分批量申请计划在每次要材料前6日上报物资部门。物资部门编制材料采购计划，按时间先后顺序进行进料。统一采购供应的物资一经上报后原则上不予变更。凡因施工中出现不可抗拒的因素和变更设计等特殊原因造成材料品种数量发生增减而跟不上项目部统一采购供应的，各施工队应及时报告项目部。 2.1.3各施工队上报的材料采购计划必须详细注明物资品种规格、型号、数量、交货期、技术要求等，由主管领导、施技、计划、物资部门的负责人分别签
基建工程物资管理办法
** 规章制度控制表
基建工程物资管理办法 1 目的 为了进一步加强**(以下简称公司)物资管理工作，降低基建成本，依据物资供应的相关法规、施工合同、监理合同、物资采购合同，按照科学有效、以耗定购的原则制订本办法。 2 适用范围 适用于公司及所属二级单位的水电、风电基建工程由业主供应的物资。 3 术语和定义 3.1建设单位：指代表公司执行合同并负责管理水电、风电基本建设项目的各分公司与控股子公司。 3.2物资管理单位：受委托服务于建设单位，协助建设单位按物资相关合同组织工程物资进货、保管的专业公司。 3.3物资：按合同规定由业主统一提供的钢材、水泥、火工、油料、粉煤灰、砼外加剂及其他物资。 4 公司职责 4.1 公司工程项目部 4.1.1 贯彻执行国家、行业有关基建项目物资采购的法规。 4.1.2 负责制定公司基建工程物资管理办法并组织实施。4.1.3 负责组织、指导建设单位的基建工程物资招标采购工作。
4.1.4 审批月度、季度、年度采购计划。 4.1.5 负责对基建物资供应工作进行管理，监督、指导、协调。 4.2 公司计划发展部 4.2.1 参与公司组织招标的基建工程物资招标工作。 4.2.2 负责公司招标的物资合同签订工作。 4.2.3 监督、检查物资采购合同的执行情况。 4.2.4 负责批准物资采购合同的变更、索赔、解除及纠纷处理。 4.2.5 负责核准建筑安装工程合同中业主供应物资的价差。 4.3 公司审计部 4.3.1 负责合同执行全过程的审计监督，并提出改进管理、降低成本的建议和措施。 4.4公司纪检监察室 4.4.1负责基建工程物资招投标监督工作。 4.5公司财务产权部 4.5.1 负责确定合同谈判过程中价款支付方式。 5现场管理主体及职责 5.1 建设单位 5.1.1 负责执行物资采购合同。 5.1.2 负责根据基建工程物资管理办法制定相关实施细则。 5.1.3负责审核监理单位审查的年、季、月物资需求计划，
工程物资设备采购管理实施计划方案
1.采购管理 1.1采购原则和策略 1.1.1概述 项目采办部全面负责合同围的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施案、质量保证体系和质量保证措施、HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。 1.1.2采办分包商的工作原则 采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。 1.1.3采办分包商的工作策略 根据中俄原油管道漠河-段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程PC项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其主要职责包括： （1）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； （2）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；
（3）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作； （4）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作； （5）负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作； （6）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持； （7）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作； （8）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作； （9）负责物资核销和剩余物资的回收工作； （10）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作； （11）负责编写物资采购完工报告。 1.2. 组织机构 1.2.1采办分包商的组织机构 1.2.2关键岗位职责 （1）采办经理
项目部物资管理办法
岢临高速LJ9项目部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章机构设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目
部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。为此项目部专门成立物资管理
领导小组，其构成如下： 组长：乔福财 副组长：王进亮、乔有才 成员：王德新、赵玉清 等现场技术人员及各劳务队负责人 第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。
施工设备管理办法
施工设备管理办法 1、设备使用 1.1设备机长、操作人员必须持证上岗，大型设备机长（主司机）必须 随机调动。 1.2设备操作必须按安全操作正确使用，并按规定进行各时段的维护保 养。 1.3设备严禁带病（是指危害设备安全以及人身安全的缺陷）作业和超 负荷运行。当设备出现故障时，因特殊情况不能及时检修时，必须采取可靠措施，保证事故范围不再扩大，确信不会导致人身安全和影响设备寿命，并经主管工程师批准。大中型施工设备和关键生产设备必须经项目部（机械厂）总工程师批准后，方可运行。 1.4遇情特殊况设备需要超负荷作业时，必须对设备进行全面的检测校 核，确认没有导致设备安全、人身安全的缺陷和隐患时，在采取必要的措施，经主管工程师批准后，在专人监护下方可短时间作业。 1.5设备必须使用符合设备规定的燃料、润滑油（润滑脂）、液压油 等，使用替代产品必须经设备物资管理部门认可，并经试验符合要求。 1.6设备操作人员必须听从生产指挥，对违反安全操作规程可能引起安 全事故的违章指挥有权拒绝执行，并立即报告设备物资管理部门。 1.7设备多班作业时，必须执行交接班制度。 1.8设备操作人员每班作业必须填写《设备运行记录》，运行记录必须 清楚记录设备主要运行参数。 1.9设备机长、操作人员必须参与设备的大、中、小修，参加设备技术 检验，并在设备修理竣工验收单上签字。 1.10出现设备事故，及时向单位领导、设备物资管理部门报告，同时设 备机长、操作人员必须参与事故的调查、分析。 1.11施工设备必须挂牌，名牌上应明确该机责任人，设备名称、型号规 格。
2、设备保养 2.1施工设备保养实行强制保养制度。 2.2项目部（机械厂）设备物资管理部门负责组织，设备机长（操作人 员）、维修人员根据设备使用说明书要求，进行设备例性行（日 常、定期）保养、走合保养、换季保养、停放保养、设备转移前保养。 日常保养：机械设备在每班运行前、当班运行结束后，为及时发现隐患，保持良好的工作状态所进行的以清洁、紧固、调整、润滑为主的检查和预防的保养措施。此项工作由操作者完成。 定期保养（强制保养）：指机械设备在运行一定周期后，为消除不正常状态，恢复良好的工作状态所进行的一种预防性的维修和保 养。定期保养属于修理性质项目。对大中型设备和关键设备必须实行强制性维护保养制度。 走合保养：指新机械或大修后的机械，在投入使用初期所进行的一种磨合性保养，由操作者来完成。 换季保养：指机械在季节温度变换时所进行的一种适应性保养。其主要作业内容是换用适应季节温度的润滑油和工作油料，采取防 寒、降温及防雷措施。主要内容由设备所属作业队（车间）完成。 2.3当生产任务紧张时，机械设备不能按规定时间（里程）进行定期检 查和保养时，经设备物资管理部门、主管工程师批准，可延期进 行，但定期维护保养时间（里程）不得超过同级保养周期10%。2.4设备修理需更换主要零件，总成需经过机电物资科或主管工程师验 证，确认无法修复，再造计划购买。需加工的零件由承担修理工作的车间提供图纸，经设备主管部门认可后安排加工。 2.5设备物资管理部门要定期对设备的维护保养情况进行检查、监督和指导。 2.6机长（操作人员）负责设备日常保养，按照清洁、紧固、调整、润 滑等要求或设备使用要求进行保养，保持良好的设备状态。
工程物资采购控制管理办法
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工程物资采购控制管理办法 1．目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序
5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。
建筑企业物资管理办法
物资采购管理办法 为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。 1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。 2、相关部门及人员的职责 2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。 2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。 2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。 2.5、项目部 1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。 2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项
目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。 3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。 4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。 6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。 7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 3、采购物资的分类： 3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 1）、A类材料，属关键重要性材料。主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2）、B类材料, 属一般性材料。主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 3）、C类材料，属次要辅助性材料。主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。 3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。
基本建设项目核算管理暂行办法
基本建设项目核算管理暂行办法 第一章总则 第一条为实现公司的长远发展战略，更好地完成新建基建项目的建设，规范基本建设投资行为，提高资金使用效益，加强基本建设项目的财务核算管理和监督，确保企业的国有资产保值增值，依据《会计法》、《国有建设单位会计制度》、财政部建设部《建设工程价款结算办法》（财建【2004】369号）、财政部《基本建设财务管理规定》（财建【2002】394号）等法律、法规制定本办法。 第二条基本建设项目的会计核算方法采用《国有建设单位会计制度》。 第三条本办法适用于以平朔公司为项目法人的新建项目，及由平朔公司控股的有独立法人资格的建设项目(参股公司可参照执行)。 第二章前期准备工作 第四条根据集团公司批复的平朔公司发展项目，确定建设项目开工应具备的条件：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及项目的初步设计概算书、上级部门的批复文件、基本建设计划、经批准后的开工报告等。 第五条基本建设项目的设计、施工、监理和设备采购等，
应公开进行招标投标。中标通知书应送交财务部门一份。 第六条所有基建项目需支付的工程价款、设备采购款、材料采购款、土地征用款、勘察设计费、监理费等经济活动均应签订合同，合同条文要符合国家法律、法规。 第七条合同中的工程名称、工程内容要和初步设计概算书中对应的名称相一致，尽可能对应到单位工程。 第三章建设项目投资计划管理 第八条建设项目的年度投资计划由规划发展部根据项目建设工期要求和进度进行编制。报董事会批准后下达，并上报集团公司。 第九条财务管理部门根据下达的投资计划和建设工期落实建设资金，确保投资计划的顺利完成。 第四章资金筹措及使用管理 第十条按照批准的建设项目投资计划，公司财务资产部向集团公司申请建设资金，资金到位后要建立专户，按财政部制定的《国有资产单位会计制度》独立建账，独立核算。 第十一条基建期发生的借款利息，在“待摊投资”科目核算，并按照建设项目收益原则，按季分摊。 第十二条对于二级法人单位的建设项目的转贷资金，应当签订借款合同，明确借款用途。借款利息按照国家开发银行对集
铁路建设物资管理办法
铁路建设物资管理办法 铁路建设项目物资设备管理办法铁道部关于印发《铁路建设项目物资设备管理办法》的通知铁建设〔2019〕83号铁路局，各铁路公司(筹备组) ，各合资铁路公司，集装箱、投资公司：现将《铁路建设项目物资设备管理办法》发给你们，自2019年7月1日起实行。二○○六年五月十九日第一章总则第一条为规范铁路建设物资设备管理，保证 建设工程质量，降低工程成本，依据国家有关法律法规和铁道部相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于铁道部投资及铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目，其 他铁路建设项目可参照执行。第三条本办法所称物资设备是指铁路建设所用的材料、构 配件、设备。第四条建设、工程承包、监理单位应加强对建设工程物资设备的管理，铁 道部对建设工程物资设备管理实施监督。第五条铁路建设工程物资设备采购必须坚持优质、可靠、低成本的原则。第二章物资设备分类第六条铁路建设物资设备分为甲方供 应物资设备、甲方控制物资设备和自购物资设备三类。第七条甲方供应物资设备（简称 甲供物资设备）是指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的 专用物资设备。甲方控制物资设备（简称甲控物资设备）是指在工程招标文件和合同中 约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资设备，主要是指对工程质量、安全和造 价有直接影响的大宗通用物资设备。自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定， 由工程承包单位自行采购的物资设备。第八条甲供物资设备采购单项合同估算价在50 万元人民币以上、甲控物资设备采购单项合同估算价在100万元人民币以上的必须进行招标，其中单项合同估算价在1000万元以上的在铁道部工程交易机构进行，其他在二级交 易机构进行。第三章甲供物资设备管理第九条甲供物资设备种类报铁道部批准确定， 其中铁路建设用钢轨采购供应执行铁道部有关规定。第十条甲供物资设备由铁道部或建 设单位负责招标采购、组织供应、资金结算和质量监控等，甲供物资设备必须依法实施招 标采购，物资设备价格必须合理，质量必须符合国家和铁道部有关规定。第十一条甲供 物资设备的费用为概算内相应物资设备的费用，包括物资设备本身费用以及相关费用。费 用节余纳入建设项目降造费，不足部分按变更设计程序办理。第十二条监理单位和工程 承包单位共同对采购的甲供物资设备进行检查，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损 失责任赔偿的承诺等）、外观质量进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行 政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的物资设备由采购单 位负责处理。第十三条甲供物资设备经验收合格后由工程承包单位保管，保管费用纳入 概算。由于保管不善造成丢失、损坏的，由工程承包单位负责赔偿。第十四条建设单位 应保证甲供物资设备满足建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整物资设备供应。第四章甲控物资设备管理第十五条甲控物资设备种类由建设单位根据建设项目情 况确定，纳入工程总 承包、施工总承包范围。第十六条工程总承包或施工总承包招标包括甲控物资设备，招标文件中应明确甲控物资设备的品名、规格、型号、数量、技术参数，以及物资设备供 应商资格的基本条件，由投标人自主报价。第十七条甲控物资设备费用纳入工程承包合同，由工程承包单位包干使用，并承担价格风险。第十八条甲控物资设备在建设单位的
项目部物资管理细则
项目物资管理细则 物资管理办法依据 为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。 计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划 。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购 等工作。 一、物资采购管理流程： 物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算 （一）物资需用计划制定 1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术 员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部 （材料 员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。 4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间 填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经 主管领导审核，材料员拒绝签收受理。 （二）、物资采购计划的制定 1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批
物资管理办法
. 物资管理办法 三、管理职责 （一）企审部门为公司物价职能管理部门，负责公司各类采购、处置物资的招标比价活动。 （二）生产管理部门为公司生产消耗性物资、检修技改材料计划管理部门，负责公司年度检修技改项目材料计划的编制、提报工作。（三）工程管理部门为公司基建工程物资的计划管理部门，负责公司基建工程材料计划编制、提报工作。 （四）物资供应管理部门为公司物资管理工作具体执行职能部门，负责公司各类物资的采购、存储、发放等管理工作。 （五）质检管理部门为公司采购物资的质量检验职能管理部门，负责公司采购物资的质量检查验收工作。 （六）财务管理部门为公司采购物资账目的职能管理部门，负责公司物资的账目设立、采购资金的支付、库存盘点审核工作。 （七）计量管理部门为公司采购物资的计量管理职能部门，负责公司采购的能源物资的化验、检斤计量工作。 第二章材料计划管理 一、物资领用计划提报、审批、使用程序
（一）生产维修材料 根据我公司的生产特点，按以下程序分类控制：一是年度检修项目计划；二是运行期维修项目计划；三是突发事故抢修项目计划。 1.依据运行期的供暖效果、设备管网运行情况、点检的结果以及设备使用寿命周期情况，首先由各分公司、计量所提出初步意见，生产管理部门会同有关部门根据公司相关制度规定进行审核，每年3月上旬汇总、核实、提出年度检修项目计划，经办公会研究批准后下发文件，确定该年度检修项目计划。 2.年度项目计划的补充项目按程序审批、下发文件，进入年度项目计. . 划的实施程序。，生产管理部门3.运行期检修项目由分公司填写《生产材料计划单》审查，公司领导批准后实施生产抢修项目的急用材料采取先由抢修部门填写材料领用应急单4.由生产管理部门、物资供应部门负责人批准后，先到仓库领用，并及时补日内将借条抽出。上材料计划，15各材料计划提报部门要对所提报项目的必要性、材料种类的符合5. 性、材料数量的准确性、真实性进行核实，并负相应的责任。（二）基建工程材料基建工程材料计划由工程主办单位依据公司年度基建工程项目计划，对工程项目进行现场勘查后提出，材料领用计划经工程管理部门审核后报公司领导审签，计划批准后转物资供应部门进行采购。对于确需乙方提供的材料必须在工程主办单位及工程管理部门审核后方可使用。乙方的供材价格需申报物价管