物资部管理制度
第一章、物资部管理制度
（一）概述
1.某公司物资部是某集团（以下简称集团）下设的职能部门之一，在集团总裁办公室的领导下开展工作，
并向集团总裁办公室负责。
2.物资部管理制度附属于集团的管理制度。物资部管理制度的其中某一条款与集团管理制度相抵触时，
以集团管理制度为准。物资部组成人员同时受集团管理制度和本制度约束。
3.物资部激励措施：物资部所有人员年终奖，达到考核标准，最高额度年产值万分之三进行激励。
（二）物资部主要工作职责
在公司总裁、总经理、常务副经理、总工程师、总经济师的领导下，负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作，其主要职责如下：
1、认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
2、保质、保量、按时完成本职工作和领导交待的各项任务。
3、对公司的库管，项目部材料组的采购人员及工地保安负有直接领导的责任及日常管理工作。项目部库管、采购人员下工地后受双重领导。
4、负责对公司项目工程所需机械设备、各种工具、周转材料的采购、保管。
5、负责公司的各种设备、工具的检修、维护工作。
6、负责对项目部大宗采购计划的审核工作。对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比较分析后，选择入围厂家；然后协助项目经理采取招标方式或组织公司领导、总工办等相关部门共同参与审核，认质认价。（协助商务经理在预算范围内，以封标的形式，上报招标领导小组及公司总工程师、总经济师、常务副总审批）
7、负责对甲供的材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。
8、负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。
9、负责对公司库管，项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查，检查工作每月初进行，检查内容按相关规定执行。
10、负责公司各种物资、设备、材料总账的管理，每季负责和材料员对账，并负责公司库管、项目部库管，盘点、对账等工作。
11、负责组织项目工程撤场后，各种设备、工具、材料返库时的清点、验收工作。
12、负责不定期对公司库管、项目部库管、采购人员的各种手续，账目的检查工作。
13、负责、搜集各类施工材料、设备资料及采购信息，并建立信息平台，保存整理并建立档案库，资料信息库。同时建立合格供方资料库及不合格供方库。
14、负责对已不能维修或没必要维修的工具，过期变质的原材料及时写出报废报告，报公司总经理批准后给予处理。
15、负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作。
16、通过各种渠道收集信息，与材料商建立良好业务往来关系，使材料能最经济、最快捷、最合理
的被投入使用。
17、与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作，做到事前预计、事中配合、事后反馈。
18、多方求证、精心分析、公平比较为领导作招投标决策提供最优依据。
19、每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察，熟悉材料的使用部位和使用情况，得到从销售到售后整个环节的综合信息。
20、严格按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。
21、负责督促材料员及供货商及时提供各种需归档的资料。
（三）物资部工作人员的工作职责
1.物资部经理工作职责
负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作，其主要职责如下：
①认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
②负责公司物资部的日常管理工作。
③负责对公司的库管，项目部材料组、采购人员及工地保安的日常管理工作。
④负责对物资部员工的业绩考核及实施工作。
⑤负责对项目部材料采购计划的审核工作。
⑥负责项目大宗材料招标的审核、监督配合工作。
⑦负责对公司项目常规材料采购的厂商核定工作。建立资质可信、人品可信、具有规模经营
的厂商信息库。
⑧负责材料采购过程中的供方评价、合法资格、选择、控制和重新评价工作。
⑨负责项目材料采买过程中的合同审定工作。
⑩负责项目材料采买后的发票签字、审核工作。
?负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。
?负责对公司库管，项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查，检查工作每月初进行，检查内容按有关规定执行。
?负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育等工作。
?每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察，熟悉材料的使用部位和使用情况，得到从销售到售后整个环节的综合信息。
?负责按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。
?负责编写劳务合同中有利于集团节约、发展类的对劳务队进行的必要限制、规范、违约罚款等方面的合同建议，书面管理文件。
?负责项目部涉及本部门管理范围内的各项考核工作。
2.物资部副经理工作职责：外业
（1）负责辅助物资部经理的日常管理工作，认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
（2）负责对项目部材料采购计划的审核工作以及材料采购过程中材料员的监察工作，监督检查物资采购、验收、发放、保管等各过程的受控情况。
（3）负责对材料员在采购过程中支票、周转现金的发放、使用过程的监督、票据的审查、核实工作。
（4）负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报、协助商务经理在预算的范围内，完善报批手续工
作
（5）监督检查物资采购、验收、发放、保管、使用等各过程的受控情况。
（6）监督检查物资采购过程中对釆购员违纪事件调查取证工作。
（7）监督检查材料组采购员釆买过程中的合规性调查及供货商的考察工作。
（8）合格供方的评审、报批、归档、收集、推荐合格供方。
（9）负责项目完工后剩余物资的调配、退场工作。
（10）负责项目废旧物资处理、组织相关人员到现场鉴定、审批，监督过程的执行及资料备案。
（11）部门各岗位人员工作计划的执行情况及完成情况的总结。
（12）集团领导及物资部经理交办的事务。
4.物资部副经理工作职责：内业
（1）负责协助物资部经理的日常管理工作，认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定；
（2）负责物资部制度的建立、修改、完善、运行，检查制度的落实；
（3）负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报，协助商务经理在预算的范围内，完善报批手续工作；
（4）负责材料釆购中的合同起草和合同存档工作；
（5）负责掌握物资包括周转材料采购、租赁等过程管理情况；
（6）负责协助物资部经理对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作；
（7）负责搜集各类施工材料、设备资料及釆购信息，并建立信息平台，资料信息库；
（8）负责对已不能维修或没必要维修的工具，过期变质的原材料及时写出报废报告，报集团领导批准后给予处理；
（9）负责通过各种渠道收集信息，丰富信息资源库，配合市场部投标询价工作；
（10）做好资料收集、整理、汇总、存档工作，以及重要文件归档工作；
（11）集团领导及物资部经理交办的事务。
4.库管工作职责：
负责项目部材料、工具出、入库管理及登记工作具体如下：
一、公司库房，项目部库房内材料物资要分类码放整齐，保持库房整洁卫生。
二、公司库房，项目部库房凡是出入库的各种工具，各种材料都要填写一式三份的出入库单；
1)库房出库工具填写出库单交材料员一份，工具用到那个工地，材料员把出库单交负责库管，库管
凭此单入库，工具使用完毕库管及时开出库单工具返回库房。
2)工具出库时是好的，工地用完后出现坏的，要修好后再返回库房，库管负责监督发现坏了的工具
要及时让材料员拉去修理，以免影响其他工地使用。
3)材料员新购进的工具要及时去公司大库房备案入库，同时新工具保修单、保养手册、合格证、零
配件等到总库归档。工地库管再入库；各工地之间转接的工具，库管也要开具出库单再出库，并及时反馈给大库房，知道工具具体在哪个工地使用，用完后及时返库，避免丢失。
4)材料员购买的材料入库时库管填写入库单：项目部库管一份，库管凭入库单登记明细帐，交采购
员一份附发票后，财务报销用，交公司财务一份。
5)各项目部进场材料必须要数量明确，该量方的量方，该过数的过数，再办理入库手续，填写入库
单。
6)对工地上的贵重物资材料（如：电缆、电线、铜截止阀等）实行专业工长批准，出库单后见单再
发放，并跟踪使用成效，每天估计当天用料。
7)要熟悉材料验收、入库的基本程序：材料检尺、检称验收→开入库单并签字→登记台帐。材料出
库并签字→登记台帐→月底编报材料月报表。
8)各工地租赁的架管、卡扣、跳板等物资要及时与施工队办理手续，一次交给施工队。有损失由施
工队负责。（此项需签署周转工具补充协议）
三、项目部各种工具、各种材料出库时，须填写一式三份出库单，库管一份，提货人一份。各项目部
下属施工队领料，须指定专人到库房领料，办理好材料出库交接手续，严格把关，不允许施工队人员谁都可以来库房领取材料。
四、各项目部库房除库管，公司有关管理人员，领取材料得专人并填写领料单。其他人员不允许随便
出入库房。专料专用按照使用计划出库，不允许一次性把材料都出给施工队，要循序渐进控制好量，避免浪费材料。
五、材料员新购进的材料要及时清点数量，审查质量，不清楚的要专业工长审查，要严把质量关，在
办理入库手续。并及时填写入库单交材料员一份。当天材料入库必须办理完入库相关手续，不允许此工作滞后导致单据丢失。
六、公司大库，出入库单，必须由双方经手人签字。
七、项目部库房已开出的出入库单据，应分类装订成册、封面说明：月份、张数、项目名称、经手人。
八、关于各项目部库管明细账的登记，要根据审核无误的出入库单据，登记明细帐，要求库管分类别
如：电料、水暖、土建建材等类别逐一登记。每日结存，每月累计，根据明细账做月材料对账表，项目部每月25日结账，每月30日前把材料对账表报到公司物资部。
九、各项目部库管每月要做材料对账表、工具盘点表、工程大宗材料使用明细表。每月30日前报公
司物资部。
十、库管员在项目部要做好日常考勤工作，实事求是，不徇私情。
十一、项目部之间工具、周转物资使用管理制度办理并及时反馈给库房记录防止转来转去工具丢失。
十二、库管在材料物资被施工队伍领取后，在使用过程中有审查对方使用是否有浪费现象，是否违规使用现象的义务。做好库管应尽职责。
十三、库管员安排好项目部保安的夜间执勤工作，配合保安工作，做好防治材料丢失被盗情况发生。如有盗窃现象发生要第一时间通知项目经理及物资部经理。
十四、各工地租赁的架管、卡扣等库管都要有严格的出入库手续：①租赁物资进场时库管要清点清楚在开具入库单，登记在帐，工地用完后归还时仔细清点数量的办理出库，保安要起到监督职责，检查手续是否齐全，进行登记才允许拉出工地，库管要跟车到租赁站办理相关手续。②架管、卡扣等租赁物资转借其他公司或施工队使用时，要有严格的出库转库手续，具体转借数量，转借到那个工地，开具出库单在出库，使用完毕归还租赁站时写单据通知租赁站转借其他工地的架管、卡扣的具体数量，最后由借方工地清算租赁费。
十五、到工地的材料物资有包装物的（纸箱、水泥袋、涂料桶等）库管都要收回，在工地自行处理的都要有处理单报回公司。（不准私自处理）
a)水泥要解袋使用，不允许从中间割开，水泥袋要整理回收：
b)涂料大桶的要施工队分装小桶在使用，用完后盖好桶盖，避免涂料晒干，涂料用完后空桶要
回收。
c)腻子粉不能隔夜使用。
d)数量较小没有再次使用价值的废旧物资，由库管协同材料员、工长、项目经理进行处理；数
量较大没有再次使用价值的废旧物资，由物资部指派人员协同以上相关人员进行处理。
十六、工地库管晚上手机不允许关机，避免材料员晚间调材料联系不到影响材料进场。库管要配备盒尺和秤对进场材料进行抽查，发现问题及时反映。
十七、各工地库管要严格按照公司规定，实事求是记录考勤，如果发现有不按规定记录考勤的，发现一次罚款50-100元。
十八、库管员调动工作或中途辞职、辞退的,必须办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证。要列出清单一式三份，确保写明情况，双方签字。有关领导见证。交接双方各执一份，财务部存档一份。要做好交接手续后，于下月再做工资结算。
4、材料员负责项目部材料采购工作，具体如下：
1)各项目部材料员所购买的任何材料、工具等在项目部入库办理入库手续时，要配合库管、专业工
长查验无误后方可办理入库，并由库管开具入库单双方签字，并由库管、专业工长、项目负责人在所购材料物资所开具的发票上签字确认。
2)材料员办理完材料入库手续凭签字的入库单、送货单、发票到公司由物资部经理进行审核，审核
无误签字后，报公司总经理审批，审批签字后，到公司财务报销。
3)材料员在购买材料凡涉及金额超出1000元以上材料需开具支票，不允许现金交易。购买材料时
需2名材料员在场，大宗材料并要求签订材料买卖合同，维护公司利益，不做有损公司利益的事情。
4)材料员要对所采购材料的各种资质材料备齐后送项目部资料员并办理交接手续。项目经理签字见
证，以防丢失或互相推诿责任。
5)材料员在购买材料过程中要货比三家，比质量比价格选择最适合工程施工的材料购买，并不是越
便宜就越好。尽量和一级经销商处购买，经常性使用材料，要和经销商搞好关系，建立良好的供销关系，为公司做出贡献。
6)扎帐材料各材料员都要有相关记录，不要因为自己的失误而造成单据丢失使供应商无法结账，每
个工地在完工后材料员负责将未结清的外欠款及时反馈给公司物资部及财务部各一份，避免供货商无法结账而给公司声誉造成负面影响。所扎材料款不得超过一个月，超过一个月则通知材料商到公司挂帐。
7)材料员新购进的材料要及时清点数量，审查质量，不清楚的要专业工长审查，要严把质量关，在
办理入库手续。并及时填写入库单，材料员手里留一份。当天材料入库必须办理完入库相关手续，不允许此工作滞后导致单据丢失。
8)材料员在采购大宗材料、贵重材料时，需提前请示物资部经理同意后方可购买订货，并签订材料
买卖合同，尽量要厂家送货。
9)材料员购买材料尽量使用支票，购买后要发票，发票后必须注明供货商姓名、电话，便于以后作
为考核材料员贡献大小的主要依据。同时索要材料的质量保证资料（包括出厂合格证、厂家质量证明、检测报告、电气资料的3C认证，进口材料的商检证，消防设备的备案书）。
10)每个车配备2个材料员，每天出车做好出车记录工作，购买材料时2人都要在场起到互相监督作
用，不允许一人去买材料另一人在车上等。
11)要求材料员工作准则：多快好省。多：货比三家选择最适合工程施工的；快：采买计划出来购买
及时；好：所购材料质量要好，价格要合理，要符合工程施工需要。省：采买过程要省时省力做好采买计划。
12)工地例会库管、材料员必须参加，同时积极汇报各项工作及所见与集团利益相关事宜。汇报进料
情况，专业工长提料，统计，做出用料计划，环环相扣，工长不及时提料，打电话通知的，要及时反映给项目经理。
13)在采买过程中避免重复用车，提前做好采买计划一次购办到位，做到事倍功半。不得借故拖延时
间而影响施工进度，造成停工待料现象。
14)材料员在买材料时要检查具体规格、数量是否与所开明细单一致，包装纸箱材料提货时或送到工
地后要开箱验货，确保材料设备的质量和数量。不允许交完钱就让商家装车什么也不看，要有责任心落实到位。
15)材料员注意日常的车辆保护工作，车辆一旦出现异常，要抓紧时间先修理车，不要使车辆带病工
作。
16)车辆在装材料时，不管是在购货过程中还是在工地装材料时，材料员必须在场指挥工人合理装货，
避免把汽车内部碰坏，要时刻保护好公司车辆。材料员在装卸一些小件东西的时候也要亲自动手，工人卸车时要在场。因装卸发生的零工单，必须有在场材料员，司机签字方有效。
17)公司材料物资从公司库房出库时必须要材料与仓库开出的出库单一起走，到工地交给库管入库。
工地拉回材料也要有库管开具的出库单与材料一起返回公司总库房。
18)材料员每月10日20日30日要填写采购商品价格信息表报公司物资部。作为考核材料员贡献的
依据。
19)材料员领取支票必须凭材料计划单，由部门经理开出支票领取单，再凭支票领取单到财务领取支
票。
20)每个材料员手里不得超过15张限额支票，否则停止办理签票手续。
21)项目上临时用大型货车，必须填写用车台班单，记录运输人姓名、电话、车型与车号，具体安排
人、项目负责人、以及出发地与到达地都要有证明人签字确认。
5、保安人员
负责项目部的安全、保卫工作具体如下：
①认真执行公司项目部的各项规章制度。
②负责施工现场的一切安全、保卫工作。
③做好值班记录，交接班记录，手续要健全，责任要分明。
④施工现场非施工人员一律不得进入现场，凡来项目部办事的外来人员一律要进行登记，值班期间必须坚守工作岗位，一天至少巡视4次以上，夜间要对仓库等重点部位进行巡视，如有异常要及时报告，发现保安值班期间有睡觉或离岗者要严肃处理。
⑤保安在夜间值班时对于夜间送料进场的车辆要进行登记，司机签字，对于砂石料卸车后要检查车辆是否全部卸车，是否有顺带工地物资出去，严格把关，防患于未然。
⑥保安员要对进出工地的车辆人员进行检查，凡拉物资出工地的一律要有项目经理批准条并及时登记在保安巡查记录。没有批准条的一律不准拉物资出工地。
⑦保安要对工地进场人员询问登记，无论退库、转库的材料都要有正规手续，才允许出工地，项目部有关领导要负责监督。
⑧租赁的架管入场、出场库管都要清点开具出入库单，保安要检查手续是否齐全，进行登记。现场保安人员要有应急预案并且明确责任。
四、物资部去工地检查内容：
1、检查工地的所有机器设备是否完好，是否有使用计划，各种机械、用具的使用、保养是否合格。
2、各种机械设备的操作是否正确。
3、各种材料是否有使用计划，材料堆放是否整齐合理。
4、废料处理是否有库管、项目经理、材料员三人以上亲自经手且签字。废品款收到后三日内上缴集团财务部。
5、各种设备、材料的标识是否清楚合格。
6、易燃易爆物品是否已经分开存放。
7、库管账目是否清楚。工地材料的使用是否合理。采购物资的手续是否齐备。
8、新进的设备、工具是否及时登记造册。各种机械设备、工具的资料是否完好，工具的使用情况，保养、维修情况是否有记录。
9、工具及设备的购买、租赁是否已签订购买、租赁合同，以及所购材料资质是否符合规定。
10、对于易丢失的工具，库管是否已与使用施工队签订好使用合同或协议。
11、了解工地存在的问题和需要解决的问题。提出对以后管理的要求和落实办法。
五、物资部安全生产责任制
1、对机电、起重设备、锅炉、压力容器及自制机械设备的安全运行负责，按照安全技术规范经常进行检查，并监督各种设备的维修、保养得实施工作；
2、对新购进的机械、锅炉、受压容器的维修、外租回场后的设备必须严格检查和把关，新购进的药油出厂合格证及完整的技术资料，使用前指定安全操作规程，组织专业技术培训。向有关人员交底，并进行鉴定验收；
3、对设备的租赁，要建立安全管理制度，确保租赁设备完好、安全可靠；
4、参加施工组织计划、施工方案的会审，提出涉及安全的具体意见，同时负责督促下级落实，保证工作有效实施；
5、参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，认真分析事故原因，提出处理意见，指定安全防范措施；
6、凡购置的各种机、电设备、脚手架、新型建筑装饰、防水等材料或直接用于安全防护的料具及设备，必须严格执行国家、省、（市）有关规定，必须有产品介绍或说明的资料，严格审查其生产合格证明资料，必要时做抽样试验，回收后必须检修；
7、采购的劳动保护用品，必须符合国家标准和上级有关规定，并由主管部门提供劳动用品的发放、使用情况，接受劳动保护用品质量的监督检查；
8、认真执行施工现场平面布置图要求，做好材料定置堆放和物品储存，对物品运输应加强管理，保证安全。
六、物资采购管理制度
具体内容
1、采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，对本公司最终施工工程有重要影响的包括主要原料钢筋、水泥等。B类，包括材料和对最终施工的质量、环境、职业健康安全性能影响一般的五金配件、电线、管件等。C类，包括工程所需水、电易耗品及试剂等。
2、与采购物资管理相关联的二级单位的分类：
（1）需求使用单位（2）主管部门（3）采购部门
3、物资需求（采购）计划的分类
（1）月度物资需求计划（2）紧急物资需求计划（3）周物资需求计划
4、采购的方式分类
（1）招标采购（2）固定厂商、长期报价采购（3）即时询价采购
5、采购部门和计划部门的划分
（1）A类、B类物资的计划部门分别为项目部，采购部门为物资部。
（2）C类物资的计划部门是项目部，采购部门为物资部材料员。
七、采购物资付款方式分为：
（1）预付部分款项。（2）货到凭发票报销付款。（3）货到后分期付款。
（4）货到延期付款。（5）以上方式的结合。
八、审批职责范围：
（1）公司物资部采购组负责 1、审议批准《采购物资询议价报告表》。 2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（2）公司高管负责 1、采购合同的批准、签订。 2、《物资采购审批表》的批准。 3、采购付款的批准。
（3）公司高管负责 1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。 2、公司首次更新或首次采用的工地各类采购物资的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（4）物资部经理负责：
1、《物资采购审批表》的审核。
2、长期物资供应厂家的选定。
3、物资招标工作的组织。
（5）总经理负责采购付款的审核。
（6）总经济师负责采购合同的审查。
（7）物资部负责：
1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询价报告表》。
2、负责采购B、C类采购物资。
3、A类物资采购由项目部组织招投标会议，物资部、公司有关领导参加，物资部实施采购计划。
九、工作程序
【一】物资需求计划程序：
1、根据项目部需求提前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需
求（采购）计划》的物资，物资需求工地可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经项目经理审核，所需物资主管部门的审查，公
司领导批准后，由项目部组织招投标。
3、每个项目开工前7日由项目部报开工当月物资及周转工具、机械设备需求计划。
【二】物资采购审批程序：
物资部根据按照《物资需求计划程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经物资部经理审查，副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
【三】物资采购实施程序：
1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商
登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，
和经批准的采购方式向厂商议价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资
询议价报告表》，经物资部经理审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
4、召开采购领导小组会议审议批准。
【四】采购物资付款工作程序：
1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借
款单》，经财务经理审核，总经理批准后办理预付款手续。
2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到工地入库后，由采购人员凭《采
购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经物资部经理、财务经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。
十、物资部采购流程
1、公司采购程序，严格按采购流程图执行。
2、应建立建全供应商供应档案，执行采购招标、合同制，公开、公平、公正采购信息及产品价格，
保证产品质量，维护公司利益，由物资部指定专人、专组配合项目部采用招标、合同制进行采购，并监督执行。
3、公司物资部对所需物资有计划的申请采购，一万元以下的由物资部经理审定后进行采购；一万
元以上五万元以下的材料采购由项目部、物资部组织询价招标，物资部经理审核报公司总经济师、副总审定批准。五万元以上的材料采购，由公司各职能部门推荐厂商，物资部负责组织汇总编报招标报表，经公司招标领导小组审查核定，公司领导把关批准后实施。
4、采购到货物资由项目部库管执行验收入库，实物与申购产品品种、规格、数量是否一致，出具
入库单。入库按物资要求分类贮藏、保管、分发，采购人凭所购物资发票、申购单、入库单至公司签字审核、财务报销入帐。
5、采购备货，以方便、快捷、低价、高效为原则，最大程度服务于项目部，使项目部满意。
6、采购程序从即日起执行。
附：物资采购流程示意图
物资供应采购管理规定管理制度
物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施： 1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领
物资供应管理制度
物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领
4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚
物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
物资供应部供方管理办法
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
物资供应管理制度
物资供应管理制度（草案） 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责： 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。 二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。 四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。 五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。 六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。 八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。 十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库：按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种： 一、年度物资需求计划； 二、月度物资需求计划； 三、应急物资需求计划； 四、临时急用物资需求计划； 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划：
材料物资采购供应管理制度样本
全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待
伞）。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签 收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。
物资采购管理制度_
贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方
式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：
应急物资管理制度
应急物资储备管理制度 应急物资就是突发事件应急救援与处置得重要物质支撑。为全面加强公司应急物资储备工作,提高预防与处置突发事件得物资保障能力,建立健全公司突发事件应急物资储备体系,特制定本制度。 一、基本原则 (一)以人为本、维护稳定原则。应急物资储备以保障人民群众得生命安全与维护稳定为宗旨。通过建立健全应对突发事件得应急物资保障机制,确保突发事件发生后应急物资准备充足，及时到位,有效地保护与抢救人得生命,最大限度地减少生命与财产损失。 (二)统筹协调、相互调剂原则。当突发事件发生时,统一调配,资源共享，避免重复建设，节约资金。应急物资储备要紧密结合公司实际,确定物资储备得种类,先急后缓,保证重点。 （三)明确责任、各负其责原则。行政部、工程部、生产中心负责储备常用得物资。 (四)拓展形式、提高效能原则。要充分发挥社会力量,利用市场资源,开拓社会代储渠道,探索多种多样得应急物资储备方式。专业应急物资以实物储备为主,基本生活物资以委托企业储备为主，要求相关企业保持一定量得商业储备为辅。公司储备与商业储备相结合,实物储备与生产能力、生产技术储备相结合,努力提高储备资金得使用效能。 二、组织领导 成立公司应急物资储备工作领导小组,由公司总经理任组长,成员由各职能部门组成。领导小组得职责就是:研究健立全公司应急物资储备工作机制,确定全公司应急物资资金及应急物资储备得品种、数量等。统筹全公司应急物资得使用调配。及时向上级部门报告事态变化情况，请求支援。 领导小组下设办公室，办公地点设在应急办,主要职责为：完善应急物资储备得品种、数量、金额。协同相关职能办核定实施应急物资储备各项费用开支。检查应急物资储备情况。管理全公司应急物资储备信息,掌握应急物资状况,及时、准确为领导小组提供应急物资储备动态。 三、储备种类及任务
物资供应配额管理制度
物资供应配额管理制度 公司领导： 新年伊始，物资部为严肃物资采购管理，杜绝出现贪污、受贿等影响企业发展的事情发生，在积极汲取华菱物资采购管理经验之后，特申请成立物资供应配额管理小组，加大对物资采购的监管。 物资供应配额管理小组由财务部、质量部、物资部、售后服务部负责人组成，针对公司23类采购物资品种（有2家以上供应商）进行评比考核。经各部门综合评比打分后，对供应商的采购配额进行确认。 具体规则如下： 一、制度完善 由于此制度刚刚建立，不可能覆盖所有采购产品，为确保空压机产品性能，前期只针对空压机上的A类物资进行考核。此管理制度将在运行过程中不断的完善，并逐步增加考核产品。 二、考核标准 供应商的配额分配每季度核定一次，主要依据为上一季度具体供货情况。考核总分为100分，其中物资部20分，质量部30分，财务部40分，售后服务部10分（评分标准由各部门根据实际情况制定）。 1.物资部（20分） 主要考核供应商产品：供货周期（10分）、服务态度（10分）。 2.质量部（30分） 主要考核供应商产品：材质证明（5分）、外观和尺寸（10分）、加工和使用性能（15分）。 3.财务部（40分）
主要考核供应商产品：单位成本（30分）、信誉额度（10分） 4.售后服务部（10分） 主要考核供应商产品：售后反馈（10分） 三、计算公式 各部门打分后，合计成总分。 例如：同一种产品由供应商甲和乙供货，进过打分评比，甲的总分为A，乙的总分为B，那么他们下一个季度分配额度为： 甲 乙 如果有三家以上供货的，以此类推。 四、其它 1.若供应商的产品在质量部单项评分中有1项为0分，将取消该供应商下一季度的供货权利。 2.物资部前期整理出空压机A类物资20个品种，进行试点运行。 3.配额小组将每次评分结果，以书面形式报公司领导批准。 物资供应配额管理小组 2009年2月11日
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188
应急物资管理制度95272
应急物资管理制度 应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。 一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、 应急抢险类及其它。 二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根 据工程实际应急需要确定。 三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况, 落实经 费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。 四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并 根据施工情况申请应急物资。 五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁 主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。 应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、 归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。 七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资 设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。 八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应 急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。 九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、 质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。 十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制 度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。 十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。
供应商管理制度
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
物资领用管理制度81284
江门市润涛五金制品有限公司 物资管理制度 为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的 规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间
内交回旧物，抽取欠条。 新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。 仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。 《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它 各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核 未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。 违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。 模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。
物质供应管理制度
物质供应管理制度 一）、计划管理 ⒈矿属各基层用料单位，必须在每月25日前做出本单位下月材料，配件月度计划，并经各分管矿长审批，联责费用科室审核签字后，一式三份送供应科汇总，供应科根据库存情况，结合生产实际和储备情况编制申请计划，经营矿长审核，矿长批准后方可采购。 ⒉各基层用料单位月初因作业计划变更或计划考虑不周，需要补充计划的必须在月初五日前，将补充计划报供应科，凡不报月度申请计划和月度补充计划的，供应科将按所领物资金额5%进行处罚，因此面影响生产的，责任由使用单位自负。 ⒊各单位月度计划申请完成率必须在85%以上，否则每降低1%，扣材料员50元。临时计划，包括月度补充计划在内，每月不得超过六次（每次考虑五天用量），否则每超过一次，罚单位主管和材料员各50元。 ⒋各单位材料申请计划要写清物资的用名、规格、数量、单价、金额，配件申请计划要写清主机名称，配件型号、数量、单价、金额，对特殊要求的配件，必要时必须注明厂家。井上下配件计划由机电科长负责审批把关，以便及时准确的组织进货，对各单位生产急需的材料或配件要求必须注明到货时间。 ⒌各单位物资申请计划必须贴近生产，贴近实际，科学规范，不得随意扩大或缩小用量以免造成积压或者影响生产，凡不按实际需要申请，造成计划失误，致使供应科储备上升或积压的单位，供应科将按
照未出库金额2倍进行处罚。 二）、材料、配件发放管理 ⒈供应科分配员根据各用料单位审批完整的申请计划，结合库存物资到货情况进行分配，不得开空头票（库内无货先开票），分配员有权拒绝计划外任何物资的请求，保管员按分配员开具的数量进行发放，不得随意更改票据，多发或少发，票据涂改无效。 ⒉各单位材料员凭章印齐全并盖有“材料消耗考核章”的料单进行领料，但需要交旧领新的物资必须先交旧，并持交旧票据到仓库领料（特殊情况不能交旧者，必须经供应科长年批准），否则保管员拒绝发料，造成的损失，单位自负。 ⒊供应科严格执行按工作量和工作进行度供料，专用工具，大型材料，油脂乳化液，配件、设备必须经联责费用科室机电科长签字审批；支护材料、建工材料、坑木、火工品，必须经联责科室生产科长签字审批，劳保用品由供应科按发放标准控制发放。低值易耗品必须经综合办主任签字审批。 ⒋可民用物资发放时，必须经供应科长经营矿长在材料分配单上签字审批，保管员才能予以发放。 ⒌各单位材料员每月28日以前必须到供应科及时核对本单位当月消耗情况，否则供应科将按票据结算，造成一切后果，由用料单位承担。 ⒍对非生产急需的材料，配件确需发放时，必须经调度主任或当天第一值班长签字，供应科方可发放，次日必须补办手续。
物资部管理制度汇编
国投昔阳能源有限责任公司 物资供应管理、岗位、工作制度汇编 编制时间：2006 年3 月26 日 执行时间：2006 年4 月1 日 国投昔阳能源有限责任公司 物资供应管理、岗位、工作制度汇编 为加强公司安全生产所需物资计划、采购、验收、保管、发放、回收、修旧利废等各个环节的管理，明确岗位职责，物资供应管理部依据公司“统一思想、统一管理、统一销售、统一采购、统一资金”的“五统一”管理模式，本着“有利于公司长远发展、
有利于提高投资回报率、有利于提高工作效率”“三个有利于”的精神，解放思想，转 变观念，深化改革，以“强管理、转机制、重考核、严奖惩”为手段，增强职工的责任感，以降低原煤成本为己任，提高资金使用效益，确保两矿一厂的物资供应，为理顺各岗位工作职责，使公司物资供应管理工作走上一个新的管理水平，向科学化、正规化轨道发展，特制订《国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理、岗位、工作制度汇编》， 望认真执行。 国投昔阳能源有限责任公司物资部 2006 年4 月1 日 目录 一、国投昔阳能源有限责任公司物资供应管理人员守则 二、物资供应部部长岗位责任制 三、计划、统计员岗位责任制 四、采购员岗位责任制 五、仓库主任岗位责任制 六、仓库保管员岗位责任制 七、材料会计岗位责任制 八、物资入库验收员岗位责任制 九、仓库废旧物资回收员岗位责任制十、仓库司磅员岗位责任制十一、物资采购计划管理制度十二、物资采购业务管理制度十三、采购合同会审制度十四、物资验收入库管理制度十五、煤安物资验收入库管理制度十六、仓储物资保管、保养管理制度十七、坑木代用成品验收，保管制度十八、库存物资发放、储备定额管理制度十九、交旧领新管理制度及废旧物资处理办法
管理制度物资供应部供方管理办法
（管理制度）物资供应部供 方管理办法
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进壹步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估和选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用范围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的关联资料及委托代理资质。 4．2潜于供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜于区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜于供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察方案，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他关联人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理关联会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且于质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。 4．4.3.新供方必须签订试用合同，且交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底壹次性奖励兑现。试用合格后，由生产单位出具关联试用方案，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。