物资管理办法(最新版)

至线CLZQ-12-1标段

管理制度汇编（第六部分物资管理办法）

中铁二局成兰铁路工程指挥部二〇一四年十月

目录

一、物资供应管理模式............................................................. - 2 -

三、材料计划的编制................................................................ - 3 -

四、材料的组织供应 ................................................................. - 3 -

五、材料采购合同管理.............................................................. - 5 -

六、物资验收、储存管理........................................................... - 5 -

七、材料的发放、使用核算........................................................ - 7 -

八、物资节约管理制度.............................................................. - 8 -

九、物资供应问题的争议及解决.................................................. - 9 -

十、物资统计管理................................................................... - 9 - 十一、指挥部多余和废旧物资的处理 ......................................... - 10 - 附件一：施工现场材料管理办法................................................ - 10 - 附件二：混凝土拌和站材料管理办法 ......................................... - 10 - 附件三：钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则................ - 10 - 施工现场材料管理办法............................................................ - 11 - 混凝土拌合站材料管理办法...................................................... - 13 - 钢筋加工作业班组原材料验收、使用管理细则............................. - 17 - 钢筋加工班组发料清单............................................................ - 19 - 周转材料管理办法 .................................................................. - 20 - 火工品管理制度...................................................................... - 22 -

附表 ..................................................................................... - 25 - 十二、指挥部多余和废旧物资的处理 ......................................... - 10 -

物资管理办法

根据业主物资供应管理的要求、二司工[2010]243号文件等物资管理规定和管理要求，结合本指挥部实际情况，制定成兰铁路CLZQ-12-1标工程指挥部物资管理办法如下。

一、物资供应管理模式

1、指挥部物资部管理采取物资部和架子队、拌合站、钢筋加工场材料室二级管理模式。指挥部物机部定员4人：物机部长1人，信息化资料专工1人，公司核算资料及业1人，机械专工1人，现场架子队物资人员2人（各架子队各1人），拌合站物资人员2人（各拌合站1人）。

二、物资管理职责

1、物资部职责

1.1根据上级部门、业主和公司相关物资管理规定制订本指挥部物资管理办法和制度；

1.2负责做好本指挥部的物资计划、供应、验收、保管、保养、发出和使用管理工作，建立、健全材料明细台账、料具台帐、限额发料及原材料检验台账，按公司规定做好材料消耗量核算、材料费核算及经济分析。

1.3负责本指挥部自购物资的采购，对除甲供料、集中采购材料以外的材料、料具的供方以及运输、租赁分包方进行选择、评价和重新评价；负责与合格供方或分包方签订采购、租赁、运输合同；负责向供方和分包方通报有关质量、环境和职业健康安全体系文件的相关要求，并对其施加质量、环境和职业健康安全管理的影响。

1.4. 负责本指挥部的仓库、料场、料棚的合理设置及消防设施配备。

1.5 负责本指挥部进场物资的验收、堆码、储存、保管、保养、标识和月末盘点。

1.6. 负责指挥部物资的运输、搬运、装卸、堆码等仓库作业安全技术指导。

1.7、按上级物资主管部门要求及时报送各种管理资料、报表等。

1.8. 负责精细化管理三标一体化工作和测量体系工作在本部门正常运行。

1.9. 运用办公自动化软件做好公司和业主的信息化传输等各种基础资料的管理。

三、材料计划的编制

1、指挥部物资部根据工程部提供的主要物资和重要辅助物资的需用数量，结合施工计划安排，合理编制采购、使用计划，遇到工程项目变更设计时或工程任务调整时应及时调整计划，避免造成浪费。

2、计划的容包括：物资名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准和技术要求，使用时间，使用工点（部位）等。

3、材料计划应由总工程师、工程部审核，单位领导或指挥部负责人批准并加盖单位公章后生效。

四、材料的组织供应

指挥部物资分甲供和集中供应两种模式，为保证施工安全、工程质量和材料成本的真实性，除甲供和集中采购的物资外的各

物料管理办法59401

物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

工程现场物资管理办法

工程现场物资管理办法 1. 总则 为促使工程现场的物资管理工作进一步规化、程序化，保证“创建一流物资管理，树服务示窗口”，更好的满足用户需求，特制定本办法。2．职责 2.1 项目物资分公司职责 2. 1.1负责本项目工程物资管理的各项具体工作。 2.1.2 负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息, 包括物资技术要求，质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵重物资报公司物资招标采购中心采购。 2. 1.3负责零星、急需物资的采购。 2.1. 4 负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的收集、整理、处理。 2. 1.5负责编制本工程各类物资报表，包括物资收发结存表、资金动态、模成本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表等。 2. 1.6工程完工后，配合本项目工程的结算工作，汇总相关资料并移交。 3. 甲供物资管理 3.1 接货与卸车

3.1.1项目物资分公司在接到甲方提供的到货预报后，当即向热机公司发出到货预报，便于热机公司进行卸货前的准备工作。 3.1.2 货到现场后，于半小时向热机公司递交“到货通知单”，并对所到货场进行跟踪，查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单，同时进行外观检查，外观检验的主要项目有： ——核对实物与货单上的名称、数量及设备铭牌是否相符。 ——核对铭牌。 ——检查设备外部有无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等各种缺陷。——充气或充油保护的设备，检查表计的完整和压力的保持，充油充气部分有无渗漏。 ——检查设备防锈、防腐和油漆质量，外表不应有腐蚀、锈蚀等化学损伤。 ——焊接件的表面质量不应有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷。 经检查确认无误后，方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存，并办理交接手续。如发现有车损或到货实物与业务文件（送货单等）容不符时，做好记录并取得运输人员签证，经甲方书面同意后方可卸货，否则拒绝卸货。 3.1.3卸货时，物资保管员予以监督，严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损坏设备，大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安全措施后再实施卸车。 3.1.4卸货完毕，保管员对所到货物做进一步清点验收，并在送货清单上注明清点验收的实际情况，未作详细清点的货物不得随意签字。

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 （2003年6月16日总经理办公会讨论通过） 内部文件，切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设

公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx

2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下： 第一部分：2020年物资管理工作情况 一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大 经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2020年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作 根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络 按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购 积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。 多种渠道筹措资金，2020年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。 下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。 通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免“灯下黑”现象。 按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。 二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划，先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计，通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照，发现项目部物资

施工现场物资管理制度

施工现场物资管理制度 1 总则 为使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量、缩短工期、降低消耗，提高效益，制定本制度。 2 适用范围 凡施工所需材料，进入现场进行堆放、保管、使用，直至工程竣工、余料清退出现为止，均属本制度管理的范围。 3 管理要求 3.1 一般要求 1、材料的进场、堆放按施工总平面布置图划定的堆放区进行堆放。 2、现场设专职材料员，材料员必须通过考核，持证上岗。 3、材料员及时登记材料账目，做到日清月结。 3.2 物资验证 1、进场验证 （1）项目部编制材料物资试验计划，经项目技术负责人和监理总工程师批准后实施，材料检验由项目部材料员配合试验员完成。 （2）材料到场后，由材料员和相关专业工长对进场的材料进行检查。 （3）材料到场后核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单等符合，验证质量合格，材料员作好记录，才允许卸货； （4）需复试的材料进场时，材料员进行数量和外观质量验收，验收合格后即可卸货，通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； （5）一般情况下，项目材料员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行，对包装或整齐捆绑物资，材料员按照随机抽样进行抽查，抽查数量不得少于进货数量的5%； （6）验证数量与到货单据不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货，如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，材料员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》； （7）装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。 2、厂家验证物资 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，项目部技术部、材料部及相关专业工长到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。 3、进场物资的复试

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

公司物资计划管理规定

公司物资计划管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强物资计划管理，保证物资供应，降低采购成本，防止产生新的物资积压。根据《中国石化物资供应管理规定》、《内部控制手册》和《公司物资供应管理制度》，制定本规定。 第二条物资计划包括需求计划和采购计划。 第三条物资需求计划是物资使用单位（部门）根据公司下达的生产经营计划、检维修计划和固定资产投资项目计划提出的物资需求申请。 第四条物资采购计划是物资供应部门根据公司管理部门审核的需求计划，经平衡利库后编制的采购计划。 第二章管理职责 第五条生产物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，生产部负责审核。 第六条重要生产物料需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，经营计划部负责审核。 第七条检维修物资需求计划及相应变更由物资使用单位

（部门）提报，设备动力部负责审核。 第八条项目物资需求计划管理职责如下： （一）设备动力部负责审核装置区域内3000万元以下项目物资采购要素，下达各物资需用部门提报的装置区域内3000万元以下项目、固定资产零购和更新的物资月度需求计划。 （二）工程部负责审核3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资采购要素，下达3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资月度需求计划。 （三）物资供应公司根据投资部转发的中国石化发展计划部下达的投资项目批复，负责办理国内外采购物资的集中分交，其中进口物资经总部国产化办公室批准后办理进口手续。 第九条物资供应公司依据生产部、经营计划部、设备动力部及工程部审核的物资需求计划，按储备定额、实际消耗、使用情况、现有库存及采购周期等因素，进行综合平衡，编制物资采购计划及采购资金TR预算，上报公司主管领导审批。 第十条物资供应公司按照批准后的采购计划实施采购。 第三章计划编制要求

物资进场验收管理办法

物资进场验收管理办法 1、依据 施工图纸的设计要求 国家建筑工程质量验收规范及北京地方标准 公司与供货商的物资采购合同 公司管理制度 2、控制程序 2.1工程物资指工程实体使用的建筑材料、成品、半成品、构配件、设备等。 2.2进场检验:对进场物资进行质量检验，方法可采用对质量证明文件的核查，材料的外观检查，理化检验，无损试验检验。 不合格的材料不得用于工程施工。 2.3施工现场物资的主要管理过程：选样，进场验收，保存，使用。 3、物资选样 3.1项目部按设计及规范要求向物资部提供物资的性能指标，并会同监理、甲方同共选样；必要时考察供货商的生产工艺和供应能力，以保证所选样品符合工程质量要求

3.2按施工技术资料管理规程规定，所选样品报请经监理、甲方、设计（必要时）确认后进行封样保存。选样报审表附后 3.3成批物资进场时，项目部核对样品与成批物资质量情况，并填写物资进场检验记录。 3.4物资经项目部检验后按施工技术资料规程的规定报请监理、甲方现场验收。 3.5所选定的物资样品需要变更时，项目经理部写明书面文件报甲方、监理同意确认，报公司物资部和工程部。未经甲方、监理同意，选定的样品不能更改。 3.6进场物资低于样品质量标准时，项目质检人员应拒绝验收并报项目经理和通知物资部。 4、甲供物资验收 4.1物资进场后由库管员通知项目质检人员或技术负责人及与物资相关人员进行物资验收。 4.2 主要检验项目 4.2.1资料检查 供货商应向项目部提供本批次进场物资的合格证、检测报告及按北京市建设工程资料管理规程要求的质量证明文件。

4.2.2实物检查 按设计图纸要和采购合同的规定,核验物资的规格、型号、数量等； 按供货商提供的物资资料核对物资的技术性能、外观尺寸、外包装与质量证明文件的相符性、产品的日期、强度、环保性能等，并根据资料管理规程的规定对物资抽样复试。 4.3经现场检验,无质量证明文件的或文件不全的产品视为不合格，质检人员及技术负责人拒绝签字验收,并告知库管员拒绝收货。 4.4经现场检验不符合设计图纸要求、国家及北京地方标准规定、采购合同的要求,质检人员及技术负责人拒绝签字验收。 经现场质检人员及技术负责人检验认为不合格的物资，供货商有争议时可向物资采购人员汇报，并向公司相关部门反映情况。 物资验收人员应严格执行物资验收办法的各项内容，做到有理有据，不得产生随意性。 5、自购物资材料的验收 现场质检人员及技术负责人同样按以上程序对自购进

施工现场人员 车辆及物资出入管理制度

施工现场人员、车辆及物资出入管理制度 1.人员入厂管理制度 入厂人员必须自备安全帽，如因故未携带安全帽可在门卫处借用，并交纳50元押金，出厂时将安全帽返还门卫，由门卫将押金退还。安全帽如丢失或损坏，押金则作为赔偿款不予退还。 在施工现场长期工作的人员必须佩戴相应的胸卡，凭胸卡入厂。 临时来厂办事人员必须在门卫处办理相应的登记，并经门卫与办事部门联系验证后方可放行。 上级领导检查或者参观，各参建单位接待部门应提前到工程公司综合事务部备案，凭接待胸卡进出厂门，也可由接待人员凭胸卡带领集体进出厂门。 特殊时期应依据特殊的管理规定、办法执行（如火灾、事故、疫情、重大活动等）。 无胸卡或未经验证登记的人员严禁进入施工现场。 进出人员严禁攀爬场区围墙（围栏）和厂区大门。 进入施工现场人员必须按照提示牌指示从主道路通行，严禁擅自穿行各施工区域。 进入施工现场人员严禁流动吸烟，应按要求在指定地点吸烟。 严禁赤背、穿高跟鞋、拖鞋、露脚趾后脚跟的凉鞋、裙子进入施工现场。

严禁在厂区随地便溺。 酒后人员严禁进入施工现场参加各种作业。 进入施工现场人员要注意各类警示、提示牌，远离危险区域。 2.车辆入厂管理制度 现场施工、办公用车辆必须按要求办理“车辆通行证”或“特别通行证”，“车辆通行证”必须经门卫查验后方可通行，“特别通行证”可免检通过。 临时来厂的车辆必须在门卫办理相关登记和抵押驾驶证手续，并办理“临时车辆通行证”后方可进入施工现场，“临时车辆通行证”在车辆离场时必须退回门卫。 “车辆临时通行证”由门卫负责办理，办理时要求登记来厂事宜、相关联系人、车牌号，经与相关联系人验证并抵押驾驶证后，发放相应的车辆临时通行证。 无相关车辆通行证件的车辆严禁入厂。 严禁自行车、摩托车进入厂区，应按照门卫指示停放到指定位置，门卫人员不负责对自行车、摩托车进行保管。 客运车辆必须由#1门（进厂大道门）出入，货运车辆及工程作业车辆必须由#2门（混凝土搅拌站大门）出入。 所有车辆进入施工现场必须限速行驶，限速为15公里/小时。 3.物资器材出厂管理制度 物资、材料出厂必须按要求办理物资器材出门证，出门证在承包商内部的审核按照承包商相关管理规定和程序进行，并加盖承包商公章后，到工程公司综合事务部由相关主管进行审核，最后由工程公司综合事务部盖章后方可使用。

物资计划管理规定

物资计划管理规定 工程名称泉州晋江机场工程 根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求，为严格控制项目物资的采购和使用，特制订本管理规定。 1、月物资需用计划 月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制，每月22日前汇总到项目生产经理，由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划，限额领料。 物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划 物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。 物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天（每周六）经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。 部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。 物资申请计划作为限额单，其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%，超过8%的要有合理的变更书面说明。

3 、物资采购计划 物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制，经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购，对未经审批，先采购后报补充计划的责任人，处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资，施工员根据项目施工进度计划，通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量，督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数，根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工，项目生产经理和计划编制人保存附件，以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。 泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日 编制人： 审核人： 审批人：

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、

库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

物资现场管理指南

物资现场管理指南 为确保进入施工现场各类工程物资数量可控、质量合格，必须认真做好入库、搬运、存放、出库以及退场盘点等方面的管理工作。为进一步提高项目部物资管理水平，现对物资现场管理行为作进一步的规范。 一、物资进场验收 项目制定的项目物资管理办法要明确物资进场验收标准。物资验收，应符合国家规范、行业标准、合同及招标技术条件的要求。使项目施工所需进场材料数量真实可信，质量合格可控。 项目物资部门负责对进场物资的数量和质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行项目技术人员、物资人员验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程。砂石料砌筑材料等材料须两人（过磅员、收料员）以上进行验收。验收完毕后，相关人员按要求在原始验收记录单（送货单或收料单）或《进场/入库物资验收登记簿》上签字。 物资验收内容。各级物资部门要加强对进场物资的验证，严把进场材料验收关。项目物资部门配齐配好验收工具（如地磅、钢卷尺、游标卡尺等），指定专人验收，保证进场物资符合合同、图纸及国家相关规定及要求。验证内容主要包括：材料的名称、规格型号、数量及外观质量、合格证、材质单等。主要进行以下四个方面的验收。 1.有效票据的验收。检查核对随行文件等技术证件，包括生产

厂家、出厂日期、产品合格证、说明书、装箱单、发货单、质量证明及附件、发票等。按规程或合同要求查验所附的技术证件及有关资料是否齐全、签章是否有效，对比技术证件与国标、部标、行标是否相吻合。 2.数量的验收。检查核对物资名称、品种、数量、规格型号、等级、来源、生产厂家（品牌）是否与合同（协议）和随货清单一致。根据不同性质或合同约定，进行检斤、点数、检尺、换算或量方（大堆料还应扣除空隙、水分）、公差检查（应符合公差标准）等方式检验。其数量验收方法有： ①计重检斤；计重物资一律按实际重量过磅验收，同时记录毛重、皮重和净重。 ②检尺换算；以理论换算计重交货的物资，按规定换算计重验收，并要记录换算依据、尺寸和件数； ③点件换算；定量包装的计重、计件物资可抽验5%～15%，具体操作按国家有关规定执行，同时记录毛重、皮重和净重。 ④成套交货的机电设备、周转材料，必须查点主体、部件、零件、附件（技术证件、合格证、生产许可证）及工具备品等。 ⑤其他物资如玻璃、木材等，按国家有关规定的标准计量方法验收。 ⑥大堆料验量时，应扣除空隙、水分。现场验收时不少于2人共同进行量方（或称重）验收并在验收凭证上签字确认，每次进料都须计量，并做好验收记录。对不合格的大堆料要拒验拒

物资计划管理办法

物资计划管理办法 物资计划是物资供应的前提和依据。为进一步做好物资采购供应工作，按质、按量、及时、齐备、经济合理地满足施工生产需要，特制定本办法。 第1条一次性备料计划。一次性备料计划是指单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划。分部分项工程必须由施工预算部门在工程开工前（15天），向物资采购部门提报一次性备料计划。 ⒈一次性备料计划应与预算口径一致，不能超出预算需用量，物资部门据此为供料依据。 ⒉一次性备料计划应按土建、装修、水电及设备安装分别提报。 第2条月度材料申请计划。月度材料申请计划应由项目经理部的施工技术部门依据工程一次性备料计划和施工生产进度计划，在每月25日前向物资采购部门提报次月材料申请计划。因任务调整或设计变更等原因造成材料计划变动可在当月5日前报追加计划一次。 第3条临时用料计划。由于计划不周，设计变更，以及施工所需三类零星急用料的申请计划。 第4条物资采购计划。物资采购部门必须依据施工技术部门提报的月份材料申请计划和主要材料的一次性申请

计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。 第5条各类材料申请计划，必须准确写明材料名称、规格、型号、数量。有材质、产地、厂家和使用时间、使用部位要求的，要在备注栏内注明。加工件应注明图集号或附图。 第6条材料一次性申请计划、月度申请计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总，并按采购权限上报企业采购招标中心，由企业采购招标中心或项目物资部编报物资采购计划。 第7条各种材料计划应按统一格式（九千程序文件规定）编报，应有编报人、单位主管、负责人签字，并注明日期。 第8条各类材料计划，必要时应加编制说明。材料计划必须规范，字迹端正、清楚，不得随意涂改。 第9条物资计划工作要由懂业务、有能力、责任心强的专业人员担任，并保持相对稳定。要建立健全物资计划工作制度和计划员岗位责任制。 第10条因设计变更，致使需用量变化，因施工中发生质量事故（非材料原因）而返工，以及因施工技术部门提报需用量不及时、不准确而造成的物资浪费，应追究有关责任部门的负责。

物资采购管理办法

物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。

第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。

建筑企业物资管理办法

物资采购管理办法 为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。 1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。 2、相关部门及人员的职责 2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。 2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。 2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。 2.5、项目部 1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。 2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项

目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。 3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。 4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。 6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。 7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 3、采购物资的分类： 3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 1）、A类材料，属关键重要性材料。主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2）、B类材料, 属一般性材料。主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 3）、C类材料，属次要辅助性材料。主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。 3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。

甲供物资现场管理办法

甲供物资现场管理办法 一、总则 1.甲供物资（以下简称“物资”或“甲供材料”）是指由公司成本部为公司自营、合作、对外总承包项目采购的装饰性材料、设备和机电设备。 物资采购种类由公司采购部根据项目特点参照常规采购范围确定。 2.在自营项目上，公司成本部办理招标采购，签订采购合同； 3.本办法是含有甲供物资的工程分包合同的组成部分，同时亦是物资采购合同的组成部分。分包商和供应商应按本办法的要求履行各自的职责。 二、物资卸货及看管责任 1.无论什么时候到货，装饰性材料、设备及机电设备原则上都由供应商自行卸货。 2.装饰性材料、设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至工程部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。 3.总包商对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。因未尽义务造成物资丢失、损坏的，分包商承担赔偿责任。使用机电设备的分包商，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。 三、物资需求计划 1.需要使用甲供物资的分包商，须提前一个月向项目部申报物资需求计划，需求计划应详细注明材料名称、品牌、型号、规格、数量、损耗率、批次及计划到货时间，计划到货时间精确程度不得超过五天。需求计划由分包商项目经理签发，发包人项目部相关专业工程师复核，并由项目部经理签字批准，当日传送至合约部。 2.成本部根据项目部审核批准的分包商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并于一周内书面通知分包商，抄送设计管理部、成本部、项目部 3.物资供应计划下达后，供应商应立即按照计划安排材料的生产加工、供应工作，在相应的时间段内，视其情况，项目部将共同对其生产车间、仓库进行生产情况检查，以监管、督促对计划的落实情况。 4.分包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。因数量不准造成物资