物资收发存管理办法(1)
物资材料收发存管理办法
（暂行）
1目的
为了统一规范公司物资验收管理标准，明确物资进出的验收程序及验收要求，以规范的验收来确保进出场物资与施工要求相一致性；做好入库物资的合理储备和养护，减少库存损耗，做好物资盘点工作；加快物资周转，降低物耗，节约成本，发挥库存物资作用。
2适用范围
适用于公司所有出入库的物资以及公司和项目对采购物资进行验收、存储、发放、盘点的管理活动。
3职责
3.1 公司主管物资工作的领导负责对物资验收、存储办法的审批，负责对全公司物资验收、存储
的管理进行监督。
3.2 公司物资机械部负责统一制定公司验收、存储管理制度及对公司内项目、部门执行验收、存
储活动进行指导、监督。
3.3 项目部负责对本项目物资验收、存储工作进行人员职责的明确，并针对验收、存储工作进行
有效组织安排。
3.4 项目物资部门是项目工程物资验收、存储的管理部门，负责项目各种物资的验收、存储，发
放管理。必须对库存物资和料场大宗地材应统筹安排，合理布局；分类存放，科学堆码，及时记帐、设卡，定期盘点，主要物资要每月盘点一次。
3.5 项目物资会计和分库保管必须设立物资收、发、存分类明细帐。
3.6 项目物资部必须设明细总帐，各仓库设明细分帐，应根据有关统计规定按类别、顺序排列，
总帐结余金额要与财务材料帐面结余金额相一致；入出库物资作帐时，必须以收发凭证为依据，要求做到帐面整洁、清晰、帐物相符、帐帐相符，记帐有凭证，调整有依据,盈亏有原因，损坏有报告。
3.7 物资保管员对自己所管的物资全面负责，严格按物资验收要求和程序组织物资进出库，对物
资进行有效保管、保养，确保仓库料场物资规格不乱、材质不混、数量准确、质量良好、堆放整齐整洁、物资性能安全。
4工作流程
物资验收、储存管理流程包括：公司针对物资质量、职业健康安全、环境等因素在验收环节中的要求体现，着重对验收内容、验收的准备、验收的验证及处理进行明确，同时对公司的物资储存工作进行要求的流程。
5 规定和要求
5.1 物资的入库验收
5.1.1公司及项目部所有进场物资必须进行验收，物资部门对采购的所有工程材料组织验收，其他
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5.1.2 物资要在采购入库后发放或调拨，入库时必须进行验收验证。
5.1.3 物资验收验证的内容标准：1、规格、名称；2、数量及计量单位、单价及金额；3、质量性
能； 4、安全性能；5、环保性能；6、约定的时效；7、凭据；8、其他合同约定要求。
公司物资机械部负责各类收料单据、过磅单、领料单据、验收单据等的统一印制，并建立台
账发放给各项目使用。
5.1.4 项目物资部门要充分认识到各种计量单据的重要性，认真做好出入库等计量单的领用、回收
管理，做好相应记录，建立计量单据领用台账，严格做好计量单的使用工作。
5.1.5 物资验收验证前的准备
5.1.5.1 物资入库的基本原则：物资入库必须凭采购计划、质量证明书、发货凭证、发票，做到实物
与发票相符；没有计划未经审批的物资拒绝入库。
5.1.5.2 物资进库、进场前，收料人员应掌握该类物资的技术标准，熟悉有关包装标志、涂色标志、
堆码要求、计量方式、有效日期、允许误差等技术条件。
5.1.5.3 收集、整理物资验收凭证，如核对订货合同、发货单、产品质量证明书、安全、环保证明以
及合格证等。
5.1.6 物资验证过程
5.1.
6.1 根据各种物资计量方式，进行逐一数量清点、检斤、检尺，并做好计量记录，填写好收料单
据。
5.1.
6.2 对各种物资进行外观验证，检查外形是否符合名称、规格、质量、安全、环保要求，表面有
无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、变色等异状及尺寸偏差等缺陷，对金属材料还要查看表
面裂纹、结疤、弯曲、划痕、翘曲、切斜等，并做好检查记录。
5.1.
6.3 凡须进行理化性能试验的物资，物资部门给试验室开具委托检验通知单，由试验室按标准检
验，如钢材进行材质化验，水泥进行强度试验，碎石进行强度筛分检验等，质量检验部门对
进场物资进行检测试验，并做出试验结果通知单返还给物资部门。
5.1.7 验证中发生问题的处理
5.1.7.1 凡物资外观质量和安全、环保理化性能有欠缺，影响物资使用性能的；物资规格、型号不符
错发的；送达时间已经超期；手续不全；物资包装有严重残损的，均应隔离存放，做好标识，及时通知供货方，按照合同规定进行退还、更换和索赔。
5.1.7.2 因库存超期造成物资失效；物资储存时保养不好；包装损坏，配件缺少；无质量、安全、环
保证明的物资均不能发放领用或对外调拨，确需发放的必须由质检部门重新进行检测合格后
方可发放。
5.1.8 物资部门组织相关部门验证结束后，对于进场物资符合所有要求情况下开具验收单，作为合
格、合理证明，验收单在内部签认结束后将相关附联分交财务管理部门和各相关部门。物资
部门妥善保管验收相关证明性资料。
5.1.9 项目要严格加强进场原材料的源头控制意识，不合格材料坚决不进场；已进场的不合格材料
必须清退，并追究相关人员的责任。要求提供《工业产品生产许可证》和3C认证等国家法律
规定的必须的合格证件的物资材料，见到证件后才可使用；物资进场要加强“正品验证”这
一环节，尤其对于钢材、水泥、橡胶支座、锚具等关键性材料，要加强可追溯性记录和管理。
5.2物资贮存
5.2.1 库管人员必须对入库物资进行合理储藏和养护，保持库房物资的使用价值，最大限度地减少
库存损耗，发挥库存物资作用，节约成本、降低物耗。
5.2.2 库存物资应按A、B、C分类管理办法，分库房、分库区储存保管。做到“四清”（类别清、
数量清、规格清、价格清），“二齐”（摆放整齐、库容整齐），“四定”（定区、定排、定架、定位），“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）。
5.2.3 物资贮存的基本原则
5.2.3.1 凡轻、小件均应入库上架保管；笨重，大件可置于料棚内或库外；大宗材料如砂、石料、石
灰、粉煤灰、桶装沥青应存放在指定的料场；
5.2.3.2 成卷物资应竖立；成盘物资宜侧放；成串物资悬挂；成捆物资堆放；
5.2.3.3 有槽物资应覆盖；弯曲物资宜侧放；钢轨可扣码；
5.2.3.4 板片物资，大型的可平放，小型的侧立；易脆物资立放；瓶装物资竖置；
5.2.3.5 各种管件，大号的可错列，中号横码，小号可上架；
5.2.3.6 枕木、板材应分层错列；钢筋、电缆可堆放；
5.2.3.7 不同品种、规格、等级、批次的物资应分开堆码，不相混杂，以有助于盘点、保养和安全作
业，发放物资应贯彻“先进先出”的原则；
5.2.3.8 库存物资应能保障项目有效使用，应科学控制库存物资数量，严禁长期物资压库，以及常用
物资零库存造成经常零星采购；项目应根据经济批量确定库存，保障物资安全储量；
5.2.3.9 由相关方储存或合同约定由供应方储存的物资，项目或公司必须组织对其库存物资进行验
证，定期对库存物资进行监督、检查，必要时进行封存。
5.2.3.10 经过各相关部门验收并出具验收证明的物资由物资管理部门出具验收单，以此证明物资进场
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的合格和合理。
5.2.4 库房物资贮存管理
5.2.4.1 焊条应有防潮包装，堆垛，垛基高为30cm ，与墙、柱距离应在于50cm 。保管期一般不超过6
个月；
5.2.4.2 电工材料不可与酸、碱、盐、油类、气体材料、涂料、易燃、可燃、化学物品等混存。装卸
过程中要轻拿轻放，防止碰撞；
5.2.4.3 塑料制品不得露天存放，不得日光直射。注意防潮防水，避免接触有机溶剂、矿物油类以及
浓度在50%以上的硝酸；
5.2.4.4 橡胶制品库温控制在0～25℃之间。内胎可稍打气挂存，表面需涂滑石粉。远离热源，防止
过潮、过干，不允许与油类、酸类、碱类等物资混存；
5.2.4.5 机械配件、水暖器材着重防止锈蚀，磕碰。须经常涂油保养；
5.2.4.6 橡胶支座、橡胶伸缩缝应单独设库，分型号、规格、品种分别堆放，防晒、防水、防腐蚀；
5.2.4.7 其他库存物资保存时必须阅读物资说明书，根据保管要求妥善保管。
5.2.5 水泥的管理
5.2.5.1 袋装水泥应存放在干燥的库房或料棚内。库房或料棚要严防漏雨渗水，垛堆离墙应不少于50cm ，堆垛高度和宽度一般以10袋为宜；
5.2.5.2 散装水泥储存在专用的水泥罐中；
5.2.5.3 水泥储存期从出厂日期（生产完成日期）起一般为3个月，超过期限的必须重新检验，确定
标号后方可使用；
5.2.5.4 不同生产厂、品种、标号、出厂日期的水泥应分别堆垛，严防混存；
5.2.5.5 严禁与石灰、石膏、白垩、粘土、农药等颗粒状物料存放在一起。
5.2.6 钢材的管理
5.2.
6.1 钢材宜选择地势较高，平坦、不积水及承载力大的地方存放，应硬化并用钢架或枕木垫底，堆码时应苫盖；
5.2.
6.2 保持料场清洁、通风，清除杂草污物；要按钢号、规格、型号、产地分别堆放，实行挂牌标
识；
5.2.
6.3 钢铰线应存放在有棚的库房里，要防雨、防潮湿；现场存的钢绞线一定要注意防潮。
5.2.7 木材的管理
5.2.7.1 原木多采用干存法。干存法应选择高亢之处，底层垫木高度应不小于30cm ，堆层以稳定为原则；
5.2.7.2 锯材应按不同树种、尺寸、等级分别堆垛，垛基距地面30cm,垛高不大于3m,端面要避主风向，
顶面铺油毡防雨、防晒；
5.2.7.3 人造板必须在库内存放，分品种、规格、等级堆码。底层距地面30cm ，高以50～100块为宜，
顶层压上砂袋，防止翘曲变形，并且在搬运时注意防止表面划伤。
5.2.8 周转材料的管理
5.2.8.1 各种钢模板、立柱钢模板、钢护筒、钢轨、贝雷架等周转材料，应按其规格、型号分别堆放在地势较高、平坦、不积水、通风的地方，要下垫上盖，防止受潮生锈；
5.2.8.2 周转材料出库时应外观清洁、整齐、不变型，入库时要及时清理、校正、涂油、捆扎堆放好。
5.2.9 燃、润料的管理
5.2.9.1 汽、柴油属于一级危险品，油库应根据相关要求距离设在生活区稍远，安全、交通和装卸方
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便的地方；应远离桥梁等工程建筑；
5.2.9.2 油库、油区内严禁烟火，并设置防火器材、防火砂、防漏油槽等，发生火灾时，可用砂土、
酸碱、泡沫、干粉等扑救，不宜用高压柱状水灭火；
5.2.9.3 罐装、桶装油品不宜过满，应留出必要的膨胀空间；
5.2.9.4 各种润滑油应挂牌管理，分别堆放，润滑油质不得使用铜质的取油器，加润滑油的器具必须
干净，不能混用，要注意观察油料质量，防止把变质、失效的油料发放给机械使用。
5.2.10 氧气、乙炔气的管理
5.2.10.1 氧气瓶、乙炔气瓶应存在阴凉、干燥、通风的库房中，远离热源、火种、防止曝晒，库温不
宜超过28℃；氧气瓶、乙炔气瓶两者的存储距离应在5米以上；
5.2.10.2 氧气瓶、乙炔气瓶应经过压力测试，直立存放，阀门朝上，防止相互撞击和倾斜，瓶的防震
胶圈配备齐全；
5.2.10.3 瓶口阀门和减压表，绝对不许沾染油污，以防氧气燃烧引起爆炸；
5.2.10.4 严禁与易燃、易爆气体混存，库风照明电路开关应采取封闭措施；
5.2.10.5 生产乙炔的电石项目不允许存储；
5.2.10.6 消防时，可用干沙土、二氧化碳、四氧化碳、干粉灭火机扑救，严禁使用水、泡沫灭火机、
酸碱灭火机。
5.2.11 爆破器材的管理
5.2.11.1 设立爆炸品仓库应经过当地公安管理部门审批，配置相应隔离设施、保管设施、避雷装置等同时配置有资质的专职管理人员，并建立专项管理制度；爆破器材属于一级危险品，库房的贮存量不能超过其设计容量。临时库房最大贮量一般为：炸药10T ，雷管2万发，导火索1万米；
5.2.11.2 雷管不可与炸药及导火索同库、同车运输；导火索不可与胶质炸药和乳化炸药同库、同车运
输；
5.2.11.3 装硝化甘油类炸药，装各种雷管的箱必须放在货架上，并禁止叠放；装其他爆破器材的箱应
堆放在垫木上；
5.2.11.4 架、堆相互间的通道宽度不小于1.3m;与墙壁的距离不小于20cm;架、堆高度不超过1.6m ；
5.2.11.5 库内必须整洁，防潮和通风，要杜绝鼠害；
5.2.11.6 库区内严禁烟火，严禁用灯泡烘烤爆破器材；消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置应
定期检查；
5.2.11.7 库区须昼夜设警卫，加强巡逻，非库房人员不得入库。
5.3
物资领用、调拨管理 5.3.1 严格执行“没有料单不发放”原则。领料单必须由使用部门相关负责人签发，领料人需亲自
签名，代替他人领料或随意签署他人姓名，库房拒绝发料。
5.3.2 对不同物资领用实行“权限"制的办法。对于在不同价位的材料，项目规定由不同级别的人
员（如技术人员、现场管理负责人、部门负责人、主管领导、项目经理）签发料单领取；对 于作业队调拨的物资必须经工程部主办人员开具通知单，相关领导签字后方可调拨发放，材 料发放人员必须严格把关。
5.3.3 劳保用品发放必须统一由办公室负责人签发。
5.3.4 为节约成本、降低物耗、能回收的物资进行回收，对于轮胎、电瓶、发电机、启动机等材料
实行“交旧领新”的办法，不交旧者不予发料。
5.3.5督促相关部门做好部门和个人的工具台帐(包括随机工具) ；各部门必须建立本部门的个人
工具领用台帐，由库房监督执行。
5.3.6库房物资不准私人领借，不准擅自动用；库房物资应予保密，非库管人员未经批准，不得进
入库房。
5.3.7 做到库存物资心中有数，项目采购计划必须库管员签字，库存有的物资的先领用后储备，库
存物资先进先出，严禁压库、滞库，能利用的压库物资尽量利用，具备采购条件的项目尽量
减少库存物资，做到“零库存”管理。
5.3.8 做好库存物资的核算，必须有物有帐，做到日清月结，使帐、卡、物、资金四相符。
5.4料场及磅房管理制度
5.4.1 要遵纪守法、廉洁奉公、努力学习，增强岗位责任心，不断提高管理人员的思想觉悟和业务
水平；工作做到热情服务、礼貌待人；克已奉公，忠于职守；对发生内外合谋、损公肥私等
不正当行为者，立即解除上岗合同，并给予相应经济处罚，情节严重者上报司法机关处理。
5.4.2 必须对到场的各种材料质量负责任，严把质量关，对因失职造成经济损失者，根据损失程度
扣发当事人工资，并且按照公司相关管理规定处罚。
5.4.3 必须对到场的各种材料数量负责任，严把数量关。含水量较大及质量较差的材料，应立即通
知试验室进行检测。根据试验检测结果扣除含水量或降级处理直至清除出场。对到场的材料
数量必须以我部过磅数量为准。绝不允许自作主张，增加过磅数量。一经发现，将对相关人
员严惩不贷。
5.4.4 收料单必须由磅房主管统一领取签收并保管。收料要严格按收料原则：一车一单,卸一车料,
开一份单,签一次字。收料以收料单为凭证。收料单的数据要大写，不允许涂改。
磅房主管要建立过磅记录台账，并将电脑打印的磅单按顺序粘贴在台账上，便于查询和统计。
5.4.5 到场材料随到随卸，绝不允许有各种客观原因耽误卸料。对运输车辆、装载机等机械随时进
行督促检查、维修、保养，确保设备使用效率。
5.4.6 对各种规格材料的进场数量必须在当日早上9:00前，将前一天24小时收料单据汇总后由磅
房负责人交物资部材料统计处，及时统计进场数量，并输入到电脑里，便于公司和项目及时
掌握动态进料情况。
5.4.7 收料员应严格自律，站好每班岗，绝不允许不同规格的材料有混仓及运输车辆将泥块带入料
堆的现象发生。一经发现，给当班相应收料人员予以处罚。
5.4.8 料场、磅房人员要严格遵守各种规章制度，坚守自已的工作岗位，绝不允许远离自己的岗位
或私自离岗外出。若要外出时，必须经部门负责人或主管领导同意，否则按旷工处理。
5.4.9 料场、磅房人员正常情况下应24小时收料，收料人员两班倒，磅房负责人应根据实际情况，
合理安排好每班人员收料；收料原则上每班磅房2人，其中1人操作电脑并开票，1人监磅
并指挥称台上车辆；料场根据送料车辆数量配备1至3人，负责指挥车辆将料卸入指定料仓，并现场验收材料的质量；若不合要求，料场人员有权在料单上签字扣吨位或责令送料人将不
合格料清除出场，不听指挥者，向磅房负责人或相关领导反映。
5.5 物资收发存统计报表管理
5.5.1 物资材料收发存统计报表填报（表一）
5.5.1.1 该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。
5.5.1.2 报表填报数据是经过现场实物盘点、和财务部进行账面核对一致后填报，数据必须真实、准
确。
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5.5.1.3 每半年和整年度以及项目完工时项目要上报半年、年度、完工收发存报表。
5.5.1.4 上报的报表必须有填报说明。内容包括：本项目本期共计收入材料情况（数量、金额），甲
控、甲控、自采数量、金额；本期实际采购数量和期初计划数量偏差比较；本期新签采购合
同情况，份数、每份合同的数量金额等。本期发出材料情况，每个作业队列销情况等；账面
情况说明，包括在浪潮账务系统账务录入一致情况等；存货情况分析等。
5.5.1.5 公司物资机械部每月、半年、年度对各项目上报报表进行汇总分析。形成公司物资材料收发
存报表，报主管领导和总经理审核。
5.5.2 物资材料采购计划统计报表填报（表二）
5.5.2.1 该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。
5.5.2.2 报表填报数据是经过项目工程部门、合同部门以及物资部门共同审核填报完成的，填报数据
应尽量做到计划与实际数量偏差在±5%以内。
5.5.2.3 每半年和整年度项目要上报半年、年度物资采购计划报表。
5.5.2.4 上报的报表必须有填报说明。内容包括：上期实际采购与计划的偏离说明；库存说明；本期
计划说明等。
5.5.2.5 公司物资机械部每月、半年、年度对各项目上报的采购计划报表进行汇总分析审核，形成公
司物资材料采购计划报表，报主管领导和总经理审核。
5.5.3 物资材料盘点表填报（表三）
5.5.3.1 该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。
5.5.3.2 报表填报数据是经过项目物资部门对实际材料消耗量、库存物资数量进行每月实地盘点以及
账面盘点所得，数据必须真实准准确。当期设计用量由工程部门提供。
5.5.3.3 每半年和整年度、项目完工时要上报半年、年度、完工项目物资材料盘点报表。
5.5.3.4 上报的报表必须有填报说明。内容包括：实际用量和设计用量差额的原因分析和说明；账面
和实物差额的原因分析和说明；要分解到每个作业队；如连续超耗，必须进行详细原因说明，报公司领导审核。
5.5.3.5 公司物资机械部每月、半年、年度和项目完工时对各项目上报材料盘点报表进行汇总分析审
核，形成公司物资材料盘点总报表，报主管领导和总经理审核。
5.5.4 物资材料成本盈亏核算表填报（表四）
5.5.5.1 该报表由项目部每月编制并于每月5号前上报公司物资机械部。
5.5.5.2 报表填报数据是经过项目物资部门对表一和表三进行分析比较成本的报表，数据填写要求真
实准确，逻辑关系正确。
5.5.5.3 每半年和整年度、项目完工时要上报半年、年度、完工项目物资材料成本盈亏核算报表。5.5.5.4 上报的报表必须有填报说明。内容包括：材料量差、价差盈亏核算说明和原因分析。
5.5.5.5 公司物资机械部每月、半年、年度和项目完工时对各项目上报材料盈亏核算报表进行汇总分
析审核，形成公司物资材料盈亏核算总报表，报主管领导和总经理审核。
6 记录控制
6.1 物资材料收料单
6.2 物资材料领料单
6.3 物资材料入库点验单
6.4 物资材料调拨移库单
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6.5 物资材料称重记录台账
6.6 物资材料费列销表
6.7 物资材料对账表
6.8 物资材料收发存统计报表（上报公司统计报表1）
6.9 物资材料采购计划统计报表（上报公司统计报表2）
6.10 物资材料盘点表（上报公司统计报表3）
6.11 物资材料成本盈亏核算表（上报公司统计报表4）
7监督考核
7.1公司物资机械部对各项目上报统计报表的及时性、内容准确性进行考核。
7.2公司物资机械部对各项目物资材料储存、保管、收发料、盘点等工作进行监督考核。
8附则
公司物资机械部负责对该制度进行修订和解释。
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公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
材料物资管理办法
材料物资管理办法 为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。 一、材料物资的分类： 公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。 二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。
具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。 三、材料物资的入库： 公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对
公司物资管理细则
公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：
1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。
物资采购招标管理暂行办法
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
库存物资管理办法
库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
公司2020物资管理工作总结与2020计划.docx
2020年按照局物资会和公司职代会有关物资管理工作方面的各项要求，公司物资管理工作通过深入推进公司集中采购、大力推行管理信息化、强化基础管理等措施，推动物资管理水平有效提升，现将2020年物资工作总结和2020年工作计划汇报如下： 第一部分：2020年物资管理工作情况 一、物资采购管理情况 1、深入推进“中国交建物资采购管理信息系统”，实现12大类物资网络采购的全覆盖，线上采购范围扩大 经过四年的深入推广与应用，物资人员已经能够熟练操作中交物资采购系统进行物资线上采购，目前较大金额的采购基本在线上进行，采购范围覆盖了12大类物资。网络采购过程更加透明、公开、公平、公正，大大缩减了空间的距离。物资部门人员基本上参与了公司所有的线上采购，大大提高了管理效率。 2、大力推行招标采购方式，线上采购质量提升 2020年，大力推行招标采购方式，采购过程更加阳光透明。全年物资采购完成招标221次，金额12亿元。 3、积极对接集团战略供应商，提升与高端供应商的战略合作 根据16年与集团战略供应商合作的良好情况，17年公司全面扩大了各项目部与战略供应商的对接，对于钢材、水泥、集采目录内物资，要求邀请1/3以上区域战略供应商进入招标环节，以集团战略供应商的招标条件为底价，进行比选，优中选优，进一步促进供应商之间的良好竞争氛围。贵隆、深中通道、三亚机场、玉湛、水富港、天津地区均实现了紧密对接。全年实现与战略供应商采购金额达4.45亿元。 4、供应商实行分级管理，动态考核，持续优化供应商网络 按照局发布的《中交第一航务工程局有限公司物资供应商管理办法》相关要求，公司制定了相应的供应商管理办法。2020年对注册到中交物采系统的有合作的供应商进行动态考核，根据考核将供应商分为战略供应商、优质供应商、合格供应商，实现分级管理，并通过新增入网、淘汰退出、进入黑名单等措施持续对供应商网络进行动态优化。分级管理能够有效的促进供应商的竞争氛围，激励供应商做好服务工作。公司供应商管理办法的制定，夯实了供应商管理基础，建立健全供应商管理的管控机制、评价机制和激励机制，提升供应商管理的制度化、流程化、动态化和信息化水平。 5.多措并举，稳健推进物资集中采购 积极筹措资金，实现天津及周边地区主要物资由物资部直接采购，有效降低了物资采购成本。2020年物资部直接招标18批次，金额7115.15万元，其中钢材8920吨，金额3560.25万元;水泥64000吨，金额2397.8万元;外加剂、矿粉、硅粉等9607吨，金额1157万元。 多种渠道筹措资金，2020年付款4718.44万元，其中银企直联3041.82万元，电子银承530万元，纸质银承125万元，商票保贴1021.62万元。 下发专门的所属单位物资采购管理工作考核目标值文件，通过对所属单位进行物资采购考核指标分解，有条件的单位适当提高指标，确保公司考核指标的完成，其中第二、五、六、十二项目部电子化采购能达到95%以上。指标的分解明确了目标，让项目有的放矢。 通过合同审批、资金计划审批等多种手段，有效管控物资采购行为，敦促各单位积极推进电子化采购。确保采购可控，避免“灯下黑”现象。 按照物资管理一体化的原则，督促管理型项目按照物资物资管理规定，进行统一的采购。以确保完成公司采购考核指标。 二、深入项目调研，规范项目物资管理行为，有效提升公司物资基础管理整体水平 17年按照部门工作计划，先后随公司审计组对第三、第六、第九、第十一、西岛、贵隆进行了物资专项审计，通过现场查看项目物资管理内业资料和实物对照，发现项目部物资
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
库存物资管理办法
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
公司物资计划管理规定
公司物资计划管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强物资计划管理，保证物资供应，降低采购成本，防止产生新的物资积压。根据《中国石化物资供应管理规定》、《内部控制手册》和《公司物资供应管理制度》，制定本规定。 第二条物资计划包括需求计划和采购计划。 第三条物资需求计划是物资使用单位（部门）根据公司下达的生产经营计划、检维修计划和固定资产投资项目计划提出的物资需求申请。 第四条物资采购计划是物资供应部门根据公司管理部门审核的需求计划，经平衡利库后编制的采购计划。 第二章管理职责 第五条生产物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，生产部负责审核。 第六条重要生产物料需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，经营计划部负责审核。 第七条检维修物资需求计划及相应变更由物资使用单位
（部门）提报，设备动力部负责审核。 第八条项目物资需求计划管理职责如下： （一）设备动力部负责审核装置区域内3000万元以下项目物资采购要素，下达各物资需用部门提报的装置区域内3000万元以下项目、固定资产零购和更新的物资月度需求计划。 （二）工程部负责审核3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资采购要素，下达3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资月度需求计划。 （三）物资供应公司根据投资部转发的中国石化发展计划部下达的投资项目批复，负责办理国内外采购物资的集中分交，其中进口物资经总部国产化办公室批准后办理进口手续。 第九条物资供应公司依据生产部、经营计划部、设备动力部及工程部审核的物资需求计划，按储备定额、实际消耗、使用情况、现有库存及采购周期等因素，进行综合平衡，编制物资采购计划及采购资金TR预算，上报公司主管领导审批。 第十条物资供应公司按照批准后的采购计划实施采购。 第三章计划编制要求
公司物资采购管理制度72720
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→
物资采购招投标管理办法
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
废旧物资管理办法及处理方案
废旧物资管理办法及处理方案 第一章总则 第一条为进一步加强张呼项目废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于项目所属工点。 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的小型机具等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．施工过程中产生的边角废料、包装物等。 5．报废周转材料。 6. 其他废旧物资。 第四条物机部负责项目部废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各工点对废旧物资要及时上报物机部，集中分类堆放，并对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同公司关于固定资产的报废标准，由项目物机部编制《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，废旧物资处理小组签字确认该固定资产的账面金额及报废情况属实，同意变现意见等。经公司领导审批后由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴公司帐户。
2、各工点对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 3．各工点对生产、维修、临建过程中拆除更换的材料、边角废料、包装物、其他废旧物资如需处理，及时通知物机部，由物机部编制《废旧物资处理确认单》（需注明库存物资、材料的原值），通过废旧物资处理小组签字确认通过后，由项目物机部负责组织实施，处置所得上缴项目财务部。 第七条废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理，款项及时上存银行。 第四章违规处分 第八条各工点必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对相关人员进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。
物资计划管理规定
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
物资采购管理办法
物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、 PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品 等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目, 该类型的采购参照招投 标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式, 即申购部门和行政管理 部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价, 根据符合采购需求、质 量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标 准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下（不含，下同）的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购, 无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000 元（含）以上，并在
使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。 第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说 明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经 理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部 负责办理报账手续。 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、 购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。 第十一条办理验收、登记后，行政管理部安排申购部门领用固定资产，并办理有关领用手续，同时制作固定资产管理标签。其中，固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。 第十二条公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理，各部门使用
物资采购及管理办法.
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固 定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧 率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属 设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定 资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财 务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说 明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。