SAP-FI-供应商主记录维护流程
大连重工〃起重集团有限公司ERP项目
<业务流程说明书－财务会计>
业务名称：供应商主记录维护流程
文档号：TB-FI-100
版本号：1.0
作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：
交付签字：发布日期：2013年10月8日
大连重工·起重集团有限公司ERP项目—<未来业务流程设计-财务会计>
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大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
将来流程综述
本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。
一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。
对现有流程的改变
1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。
2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目
流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程
业务流程图
制作人员：李雪梅 制作时间：2003/12/22
业务流程图备注开始
收到采购员提供的采购
合同
财务盖章合同生成
1、登记合同
台帐
存在
2、创建供应商
结束
询价书合同文本审批单
会计人员
两种产品
N
TB-MM-020供应商维护流程
Y
SAP
采购人员Y
1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额
2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图
N
填写申请表
供应商申请
表
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
特殊情况说明
1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。
2、外协人员签订采购合同的内容必须完整，包括供应商名称、产品名称、工号、数量、单价、金
额、交货期、进度款、预付款、出现质量问题的解决办法、供应商的地址、联系电话、开户行、账号、联系人。
相应管理细则
《供应商主记录管理细则》
报表需求
供应商情况一览表
需要增加或更改的外部流转单据
供应商主数据申请表
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目
帐户组：
为简化客户或供应商的创建，避免错误，确定录入客户或供应商的屏幕和科目号区间，对客户或供应商进行的分组称做帐户组。
统驭帐户：
是财务会计中的概念。是指明细帐户（例如客户明细帐、供应商明细帐、资产明细帐）发生的交易自动更新入总帐的总帐帐户。主要有客户统驭帐、供应商统驭帐和资产统驭帐三类。
特别总帐标志：
以应付为例，为了实现对一个供应商同时进行应付帐款、预付帐款、应付票据等核算，将应付帐款作为该供应商的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。
CO作业类型主数据维护流程
C O作业类型主数据维 护流程 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程 1.流程说明 此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。 家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。 作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。 维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。 注意事项： 通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。 因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。 修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时 （维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。为此，财务 部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维 修工时核算所需。 例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工 时。 例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。 例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除 3.2.系统菜单及交易代码 案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建
客户主数据维护流程
****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110
S4客户主数据配置描述
SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明： l 业务伙伴角色中创建： 选择 1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图, 2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图， 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1）定义业务伙伴角色
A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>
《图6》
图7 2.2定义应用程序事务 A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。 详细配置如下图9
2.3维护供应商分组及编号围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11
供应商开发流程
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
客户主数据维护流程
****** 海量免费资料尽在此 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释
SM物料主数据维护流程
第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。
注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1：客户服务技术对象物料创建 交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码：VK11 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销1010 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量 单位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS（不含推销服务）LEIS 普通项目 类别 按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计 选择“1”1 组 选择“01”（贸易货物）01 科目设置 组 项目类别 选择LEIS LEIS 组 栏位名称栏位说明资料范例 可用性检 对于服务物料不需要进行可用性检查，KP 查 按储存服务物料
主数据维护管理手册
主数据维护管理手册
2 目录 主数据维护管理手册............................................................................................................. I 1文档控制 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 更改记录 ...................................................................... 错误！未定义书签。 1.2 审阅 .............................................................................. 错误！未定义书签。 1.3 分发人员 ...................................................................... 错误！未定义书签。 2目录 .......................................................................................................................... II 3目的 (3) 4范围 (3) 5基础数据维护流程清单 (3) 6工作流程 (3) 6.1 工作中心新增流程 (3) 6.2 工作中心修改流程 (6) 6.3 工艺路线新增流程 (8) 6.4 工艺路线修改流程 (12) 6.5 采购信息记录新增流程 (14) 6.6 采购信息记录修改流程 (17) 6.7 物料主数据（半成品）新增流程 (20) 6.8 物料主数据（半成品）修改流程 (23) 6.9 物料主数据（原材料）新增流程 (25) 6.10 物料主数据（原材料）修改流程 (30) 6.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程 (32) 6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心） (34) 6.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程 (35) 6.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 (37) 7附录 (38) 7.1 流程申请单 (38) 7.2 上载模板 (39)
SAP供应商主数据
供应商主数据 1.供应商主数据的概念 供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块，主要用于采购、发票确认以及付款等业务中，集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。 2.供应商主数据的结构 3.供应商主数据屏幕字段的属性控制 3.1. 属性值级优先顺序 隐藏>显示>必输>可选
3.2. 影响因素 （1）供应商账户组 （2）事务代码 （3）采购组织 4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组 （1）号码范围 （2）是否一次性供应商 （3）供应商屏幕字段属性 （4）业务合作伙伴方案 4.2. 贸易伙伴 贸易伙伴中的值为公司，出具合并报表。
4.3. 总部 4.4. 客户及结算客户 实际业务中，某外部公司既是本公司的客户，又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清账）。如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中做转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清账时，应收和应付就可以直接对请，此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护： 1.供应商主数据 （1）客户字段维护客户主数据 （2）勾选结算客户 2.客户主数据 （1）供应商字段维护供应商主数据 （2）勾选结算供应商 4.5. 检查双重发票 勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票，在发票校验时，系统会检查以下6个项目，若都相同时系统消息提示有相同发票。消息号：M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入，该消息号属性可配置。 （1）供应商 （2）货币
（3）公司代码 （4）发票总金额 （5）发票日期 （6）参考凭证 4.6. 工厂 STO业务中供应商对应的发货工厂。 5. 一次性供应商
SAP采购主数据维护流程
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业务流程名称:采购主数据维护 流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据： （1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段； （2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的； （3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别： （1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录； （2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单； （3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项： （1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中； （2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
精编采购主数据维护流程P
精编采购主数据维护流 程P Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护
流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据： （1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段； （2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的； （3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别： （1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录； （2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单； （3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项： （1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中； （2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
1.2供应商主数据
供应商主数据 为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。 业务示例： 为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商
主数据代码3334。 Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。 输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。 账户组在后台的设置决定了: 1.供应商的编码范围 2.是否为一次性供应商 3.字段状态 4.是否可以使用子域功能
Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。 Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。
在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。 Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。
关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。Step5:点击保存即可.
SAP客户主数据维护流程V110
业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码
关于 维护供应商主数据 的一点经验
长使英雄泪满襟，光贵一条真难受。 维护供应商主数据 1、目的：创建、修改供应商主数据 2、适用范围：集团所有供应商 3、文件内容概述： ⑴供应商类型（即帐户组）分为五类： ?一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。 ?公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
?采购组织数据：属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。 ⑶维护供应商主数据的事务码： ?创建供应商主数据的事务码： o创建一般数据：FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 o创建公司代码数据：FK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） o创建采购组织数据：MK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） o集中创建供应商主数据：XK01。（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据） o员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 ②修改供应商主数据的事务码： o修改一般数据：FK02、MK02或XK02。 o修改公司代码数据：FK02、XK02。 o修改采购组织数据：MK02、XK02。 o集中修改供应商主数据：XK02。 ③显示供应商主数据的事务码： o显示一般数据：FK03、MK03或XK03。 o显示公司代码数据：FK03、XK03。 o显示采购组织数据：MK03、XK03。 o集中显示供应商主数据：XK03。 （4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。 （5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。 （6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。 4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例） ⑴创建员工供应商
新供应商开发引入流程-副本
新供应商引入流程 目录 1. ............................................................................. 目的. 2 2. ................................................................................... 适用范围. 2 3. ............................................................................. 定义. 2 4. 各部门职责. (2) 5. ................................................................................ 流程图. 2 6. 供应商调查评核 (3) 7. 试样分析及确认 (4) 8. 签订合同合小批量试采购 (5)
新供应商开发引入流程 1. 目的为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3. 定义 3.1 新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2 合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4. 各部门职责 4.1 采购单位 4.1.1 负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2 负责组织样品的检测及判定； 4.1.3 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4 负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5 对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。 4.2 需求部门（销售/ 产品渠道/ 仓库/ 行政部等）内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3 使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。
软件系统运行维护流程及方案
维护服务方案 （一）维护服务内容 1系统日常运行维护。包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等； 2.系统突发事件的诊断、排除； 3. 因业务发展需要或需求变动引发对系统的新增、完善软件功能且工作量小于（含）1 人日的开发工作，年累计不能超过30个工作日； 4. 咨询服务。帮助解答甲方提出的系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。 5.数据库数据清理。定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。 对于数据库参数方面的优化工作，可提出建议和要求，并辅助数据库厂商或运维上进行数据库性能优化。 6. 运维总结 我司将定期撰写运维总结报告，总结回顾本期各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案。 （二）维护形式 维护分为被动式和主动式两种形式： 1.被动式服务包括： 1）现场技术服务方式，指因应用软件系统出现重大故障导致业务中止时，我司
将派技术人员运程协助业主方技术、业务人员一起对故障进行分析，提出解决方案，在征得业主方同意后对故障进行处理和排除； 2）远程维护方式，通过电话、电子邮件、传真或远程访问等方式进行系统故障的处理、技术支持、咨询服务等工作。 2. 主动式服务包括： 1）按月巡检：我司按月到现场对系统进行全面检查，优化系统，同时做好各类系统运行情况的记录。 对可能出现的故障提出解决预案及系统功能改进等方面的技术咨询工作，并提供必要的现场指导。 另外，我司还可根据需要，在现场对业主方的技术、业务人员进行系统运行管理、日常维护、使用操作及开发技术等方面的培训； 2）主动服务：我司定期将行业内一些先进的管理理念、管理思路和新的要求：3.对于任何运行维护任务，我司服务人员需严格填写维护记录单，并由业主方签字认可。 4.我司指派经验丰富的运维工程师来具体承担的维护服务工作。服务人员相对固定，如有变动，我司将提前一周通知甲方并征得甲方同意。 运维人员在现场运维，如需加班，要得到业主方的签字确认。 5.我司为业主方提供电话技术支持服务要求：5X8小时。 6.运维响应：工作时间运维响应时间应在2 小时以内，非工作时间运维响应时间在1小时以内；如果需到现场进行服务，我司将在接到运维请求后的4个小时以内赶到用户现场。
物料主数据维护流程
物料主数据维护流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。 注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1：客户服务技术对象物料创建 交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码：VK11
3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量单 位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 普通项目类 选择LEIS（不含推销服务）LEIS 别 按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”（贸易货物）01 项目类别组选择LEIS LEIS 栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查，KP
采购供应商开发流程
采购开发新供应商流程 1．目的 以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3．职责 3.1采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评 审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料，初步评估可行，再向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。发《供应商调查表》时，同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，企业银行开户资料，认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》，安排和供应商会谈，再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格，质量，交货，配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 （A和B类或部分的C类）生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5评估主要元器件供应商，必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格的竞争力。 4.7新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价，分别让供应商送样品确认，在具等的产品要求和交付条件，选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8样品经使用部门确认合格后，并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商，报价经采购部经理确认后，可直接下采购定单。
物料主数据管理维护业务流程
物资分类及物料主数据的管理维护 物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。其中新增物资小类通过邮件进行线下申报，新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。 1.主数据的申报与审批 （1）新增物资小类申报（线下申报） 新增物资小类申报流程图如图2-3所示 图 15-3 新增物资小类申报流程图 新增物资小类申报相关注意事项如下： （1）必须使用小类申报模板填写信息，必填项不能为空； （2）新增小类名称应尽量简练合理，不得与已有小类名称重复； （3）新增小类应准确地归属到相应的大类和中类，特征项和特征值名称及内容，应注意体现小类本质属性或小类的特殊性，特征项个数最多不能超过8个，特征值个数不限； （4）新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准，注意单位和特殊符号的书写格式； （5）提供所申报小类的国家标准或行业标准依据，附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围，内容尽量详尽，能够全面准确的进行解释说明； （6）要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样，正文中注明联系人及联系方式。
（2）新增特征值申报（线上申报） 新增特征值申报流程图如图15-4所示。 图 15-4 新增特征值申报流程图 申报特征值相关注意事项： （1）特征值提报须准确无误，且单个特征值字符长度应小于30位； （2）新增的特征值必须符合该特征项含义，不能出现特征项是安装方式，而特征值却提报油浸； （3）表示形状的特征项，特征值与数字顺序无关，如面积40m ?50m 与50m ?40m ，应为同一特征值； （4）必须使用专业名词，不能用俗称。如高压开关柜的类型中，电压互感器柜不能为变压柜； （5）必须简短、通用或用概括性描述；提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料； （6）注意特征值书写规范。 （3）新增物料的申报流程，与新增特征值的一致。其流程图，参见图2-4（上图）。 申报物料相关注意事项： （1）新增物料必须是现有数据库中不存在的物料； （2）新增物料必须是公司允许使用的物料； （3）新增的物料组合信息完整，在实际生产中合理存在； （4）对于在实际生产中合理存在，但是“非标准物料”或“未标准化物料”，可以新增。 业务需求部门
SAP供应商主数据的创建
户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。 ●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护? ●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。这些信息只和相关的销售范围有关。除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。 (1)供应商主数据的创建， 具体的配置步骤如下： 从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。 图5一l6创建供应商 注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。如果用户输入 的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。 (3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。
供应商开发及采购流程的一些思路
供应商开发及采购流程的一些思路
供应商开发、采购流程方面的一些思路 一、采购业务方面 ㈠采购成本控制 按照我个人对公司所有采购涉及到的物料和服务，划分为四个方面：原材料类、外加工件类、包材和物流类、办公和固定资产类（不涉及采购部） 1.原材料类 指的是直接用于我司产品生产的物料。 现行原材料类价格已经接近底线，从成本控制角度，采购还能够继续深入的工作是：保持价 格不变的情况下，不断提高产品的质量、品质和服务。从而降低原材料采购自身的成本，例 如：提高氧化皮、配重砂的品质，可以直接降低生产因品质参差不齐降低生产效率而产生的 成本，降低铜包钢丝、镀锌钢丝等产品的不合格率，可以降低生产出的不合格品导致的成本 上升。 2.外加工件类 指的是依赖于外协加工的产品零部件或者物料。 外加工件可降低成本的幅度相对原材料较大，有一定的空间。就目前我司的产品线来看外加 工涉及的种类有：铸钢、铸铝、锻铝、不锈钢板金及机加工、注塑、橡胶、紧固件等等，范 围比较广，因此这些种类每一种产品的价格在市场上的定位、供应给我公司价格的合理性， 还需要我们进一步地去调研和论证，力求做的精益求精。 我个人的想法是，对外加工件的物料进行分类，按照我司年度需求量进行等级划分后，从需 求量大的到需求量小的依次进行调研，找准每一类产品在市场上的价格定位和走势，研究清 楚这些产品的成本构成和计算方式，在合理的价位区间内，尽可能地降低产品价格，压缩采 购成本。不过，如果这样去实施的话，需要花费一定的时间。 3.包材和物流类 包材方面的成本控制，要从寻找最佳性价比入手，对于纸箱包装，我们不能够太豪华，也不 能太简陋，还要体现出公司的形象，所以要想控制成本，还要从中间寻找一个性价比合适 的。个人想法是，从工厂当地尝试着找找纸箱厂，再从纸的种类上看看能不能选择更节省一 些的。 物流方面的成本控制。由于物流的选择过程相当于服务的采购过程，采购的不是有形的产品 而是一种服务，所以我们应当从服务质量入手，寻找服务质量好、价格低的供应商。我认 为，现在我们在物流方面面临的问题是，物流的采购权和执行权归属不明确，部门之间有互 相推脱的现象。在物流公司的选择上，我们应当确定由一个部门来完成这项工作，不能任意 部门来选择物流公司或者随意更换发货方式。在物流发货环节的执行上，我建议由专人负责 对接物流公司。跟物流公司的合作模式上，建议采用年度协议合作，以物流订单管理和按单 核算，按照固定账期结算的模式来进行。在物流发货途径方面，我们现行比较经济也比较成 熟的是汽运途径，但是不代表其他途径不可用，我们还可以继续深入开发铁路运输途径，航 空运输途径，快递、德邦等途径。我们在发货物流选择的环节，可以由商务部门提到货要 求，物流专员负责选择发货途径和方式，物流专员的上级领导负责审批物流专员选择后的发