制度汇编范文格式范文整理
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第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章办公室计算机管理制度 ......................................................................................................... 第四章投影仪使用及维护说明 ......................................................................................................... 第五章印章及用印管理办法................................................................................................................ 第六章附则............................................................................................................................................................ 文件控制中心管理制度 .................................................................................................................................................... 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章文件控制管理制度...................................................................................................................... 第四章文件管理制度................................................................................................................................... 第五章会议管理制度................................................................................................................................... 第六章附则............................................................................................................................................................ 财务部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章会计核算原则及科目报表................................................................................................... 第四章固定资产管理................................................................................................................................... 第五章资金、现金、费用管理 ......................................................................................................... 第六章审计、税收及利润分配 ......................................................................................................... 第七章会计凭证和档案保管................................................................................................................
业务部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章营销计划与市场开发................................................................................................................ 第四章业务助理管理................................................................................................................................... 第五章信息的保密......................................................................................................................................... 第六章附则............................................................................................................................................................ 生管部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章生产计划管理制度...................................................................................................................... 第四章驻厂人员管理制度...................................................................................................................... 第五章外包产品管理规定...................................................................................................................... 第六章附则............................................................................................................................................................ 采购部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章采购管理制度................................................................................................................................... 第四章物料管理制度................................................................................................................................... 第五章附则............................................................................................................................................................ 工程部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章产品开发和设计管理制度...................................................................................................
第六章附则............................................................................................................................................................ 品保部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章质量标准及检验规范的设定............................................................................................. 第四章仪器管理 ............................................................................................................................................... 第五章原物料质量管理 ............................................................................................................................ 第六章制程质量管理................................................................................................................................... 第七章成品质量管理................................................................................................................................... 第八章质量异常反应及处理................................................................................................................ 第九章成品出厂前的质量管理 ......................................................................................................... 第十章质量异常分析改善...................................................................................................................... 第十一章附则...................................................................................................................................................... 产成品仓库管理制度 ........................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构和职责......................................................................................................................................... 第三章产成品仓库作业细则................................................................................................................ 第四章外设仓库管理规定...................................................................................................................... 第五章附则............................................................................................................................................................ 工务部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章设备采购与安装 ............................................................................................................................ 第四章设备使用保养...................................................................................................................................
第六章附则............................................................................................................................................................ 人事部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章管理机构及职责 ............................................................................................................................ 第三章员工及编制......................................................................................................................................... 第四章招聘管理 ............................................................................................................................................... 第五章劳动合同管理................................................................................................................................... 第六章员工档案管理................................................................................................................................... 第七章干部任命制度................................................................................................................................... 第八章员工异动管理................................................................................................................................... 第九章考勤制度 ............................................................................................................................................... 第十章员工培训 ............................................................................................................................................... 第十一章员工考评......................................................................................................................................... 第十二章工资及福利................................................................................................................................... 第十三章奖罚...................................................................................................................................................... 第十四章附则...................................................................................................................................................... 员工手册............................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章试用、录用、合同、异动................................................................................................... 第三章考勤制度 ............................................................................................................................................... 第四章员工考评 ............................................................................................................................................... 第五章工资及福利......................................................................................................................................... 第六章奖罚............................................................................................................................................................
第九章附则............................................................................................................................................................ 总务部管理制度................................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构及职责......................................................................................................................................... 第三章会议室使用管理规定................................................................................................................ 第四章公司空调使用管理规定 ......................................................................................................... 第五章公司绿化管理制度...................................................................................................................... 第六章食堂管理制度................................................................................................................................... 第七章小车管理办法................................................................................................................................... 第八章运输管理制度................................................................................................................................... 第九章警卫规章制度................................................................................................................................... 第十章办公室7S活动标准 .................................................................................................................. 第十一章总台值班管理规定................................................................................................................ 第十二章公司电话管理制度................................................................................................................ 第十三章附则...................................................................................................................................................... 安全生产管理制度............................................................................................................................................................ 第一章总则............................................................................................................................................................ 第二章机构与职责......................................................................................................................................... 第三章教育与培训......................................................................................................................................... 第四章设备、工程建设、劳动场所............................................................................................. 第五章易燃、易爆物品 ............................................................................................................................ 第六章用火、用电安全管理制度................................................................................................... 第七章个人防护用品和职业危害的预防与治疗.............................................................
新航发泡塑料（苏州）有限公司
资讯部管理制度
第一章总则
第1条目的
为了加强计算机的管理，提高计算机的使用效率，保障本公司良好工作秩序，规范计算机的使用、保管和维护，根据本公司的实际情况，特制定本规定。第2条适用范围
本制度适用于新航全公司。
第二章机构与职责
本部门是新航公司信息管理的职能部门，具体职责如下：
第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。
第2条MIS计划与信息化推动。
第3条业务流程改造支持。
第4条应用系统项目管理支持。
第5条信息化效益评估支持。
第6条应用系统导入支持。
第7条应用系统操作．运用指导以及使用者培训支持。
第8条应用系统运用管理（运用体制、权限设定、资料维护支持等）。
第9条与使用部门、用友软件之间的沟通协调。
第10条新航内部LAM、VPN网络管理与正常运作维持。
第11条各部门ClientPC与ERP、E-MailServer管理。
第12条PC相关软．硬件安装、修理、测试、问题解决。
第13条信息安全管理及公司用印管理。
第14条IT培训支持。
第15条公司网页（Homepage）制作。
第16条完成公司领导临时交办的各项任务。
第三章办公室计算机管理制度
第1条爱护设备、规范操作、小心使用，注意清洁，做好防火、防盗工作。
第2条注意预防病毒和木马等黑客程序破坏系统、影响网络运行，对病毒库要经常升级和更新。不轻易使用来历不明的软盘、光盘、U盘等设备里的文件，不轻易接收或打开来历不明的邮件，不轻易打开不明链接，不准登陆与工作无关的网站。
第3条严禁私接存储设备，打开非本机的文件(如软盘、光盘、U盘、邮件附件和下载软件等)之前，应先用杀毒软件进行扫描。
第4条每周都要对自己的计算机优化一下，进行磁盘碎片的整理，这样保证自己的计算机速度的提高，而且大大的减少计算机出问题的概率。
第6条办公室计算机为公司工作服务，严格禁止任何人、任何时间利用办公室计算机玩游戏。一经发现，将处以200元的罚款。
第7条在升级一些软件和系统之前，因事先在网络上查找一些升级的信息，这样可以在某些情况升级以后，避免造成系统不能使用和一些软件硬件不兼容这种情况。（必须经常在网络浏览有关这方面的信息，该升级的升级，该打补丁的打补丁，确保计算机随时在一个安全的环境下工作）。
第8条若要下载安装其它应用软件时，请先与管理员联系，避免在下载时被攻击和感染病毒。（一般情况是不允许私自下载软件的）。
第9条打印机使用注意事项：
①重新装纸前，请先将纸取出②请勿在打印时移动控制杆或强制拉出打印纸。③请使用正规的打印纸张进行
打印。④出现异常情况时，请勿私自拆卸，并立即通知技术人员处理。
第10条提请各位员工特别注意，不要把有用的文件和程序存放在“我的文档”、“我的公文包”和“桌面”，总之不要存放在C：盘，最好在D盘或E盘上新建一个活页夹，并命名一个好记且易区别的文件名，用来存放自己的文件。否则，在对计算机进行定期和不定期的维护、升级和重装时，将不会逐个进行备份，容易造成的文件或程序丢失。
第11条网络与共享的操作步骤：
(1)建立一个活页夹，把将要共享的文件复制进这个活页夹，在这个活页夹上右击(即单击右键)，选择“共
享”。如果想使被共享的文件只允许本机用户进行修改，而在其它计算机上只允许看而不许改的话，在单击“确定”之前，请选择访问权限。（若此文件是暂时共享的话应该把共享取消，按上操作去掉共享勾即可，这样是为了保证安全性）
(2)要使用其它计算机上被共享的文件，右击“网上邻居”→单击：“搜索计算机”→输入对方计算
机名→回车，也可双击网上邻居，在其中找到共享文档的计算机。（用完共享计算机里的资料后，应及时关闭，减少网络堵塞）
第12条办公计算机的计算机名和IP地址等网络配置信息由IT部门统一分配，严禁私自更改，以免影响正常使用，违者将处以100元的罚款。
第13条有关投影仪使用规范请参照会议室张贴的内容实施。
第14条所有移动存储设备（U盘及移动硬盘）为公司所有，如员工离职，需将存储设备交换IT部门。
第15条学会正确的操作方法，在Windows中一定要执行关机程序后才可以关机，
不可以直接关闭电源钮。遇到死机的情况，最好使用「暖开机」
(Ctrl+Alt+Delete)的方式重新开机，而不要马上按下「Reset」钮
第16条键盘要定期擦拭，以免常常与手指接触，污垢积蓄在按键上，不易清理。
第17条在下班后每人必须把计算机电源关闭，确保安全。
第四章投影仪使用及维护说明
第1条投影仪所使用的电源必须是带有可靠接地的三相电源；在插拔电源插头时，要使投影仪电源处于关闭状态。
第2条关机时，一定要先关机呈等待状态，等风扇停转后再关掉电源开关，这一点对保护投影机特别重要。
第3条尽量减少开关次数，因为开机的冲击电流会影响灯泡的寿命；另外，关机后应等待5分钟以上才能再次开机操作。
第4条投影仪在使用数小时后机内温度很高，所以在使用过程中不要随意搬动。
第5条注意让投影仪有良好的通风散热条件，会议室要保持整洁与干燥
第6条使用过程中，投影仪可能会因温度过高出现自我保护状态。这时所有键都不起作用。
过一段时间后（约30分钟）再开机工作，一切将恢复正常。
第7条严禁将投影仪置于阳光直射下
第8条要防止损伤眼睛。灯亮时，切勿看投影仪的镜头。不要将遥控装置的激光指向自己或他人的眼睛。第9条操作步骤：
1.将投影仪上的连接线与计算机相连（请先将计算机关闭）
2.给投影仪通上电源，使用遥控器打开投影仪
3.笔记本计算机开机，按FN+F8或者FN＋F5进行画面切换（请参照笔记本键盘标识）
4.使用结束后，先用遥控器关掉投影仪，务必等投影仪风扇完全停止后再拔掉投影仪电源，最后再拔
第五章印章及用印管理办法
第1條印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章与用印的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。
第2條公司总经理授权由总经理办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。
第3條盖章前须经过印章管理人对用印的文件内容、及证明用途的相关凭证等做检查，对不宜用印或对不符合手续的可以予以拒绝；审核时发现问题时要请示总经理。
第4條凡申请用印,都应在“公司用印登记表”上进行详细的登记，注明用印时间以及用印文件的名称、份数与相关资料(例如应付票据要填写支票号码、金额、付款对象或用途)以及经办人和审批人。凡重要文件的用印，总经理室应在用印后留存一份复印件备查。印章限定在办公室范围内使用，不得私自动用印章，不得擅自携带印章外出。确因工作需要将印章带出使用时，应事先填写“印章借出单”，说明借出印章的用途事项和交回时间，并对印章的使用负全部责任，经总经理批准后由两人以上共同携带使用。
第5條涉及法律等重要事项需使用印章时，须依有关规定经法律顾问审核签字。违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
第六章附则
第1条本制度经总经理批准即日起实施，修改亦同。
第2条本制度由信息部负责解释、修订完善。
文件控制中心管理制度
第一章总则
第1条目的
为规范公司重要文件的管理，确保文件的完整性和安全保密性，使之规范化、制度化，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于新航公司所有的部门、车间及使用者。
第二章机构与职责
本部门是新航公司文件控制的职能部门，具体职责如下：
第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。
第2条本规定由文件控制中心(DC)负责编制、修改、解释，监督执行。
第3条各部门、车间及使用者必须按本规定要求做好文件管理工作。
第4条完成公司领导临时交办的各项任务。
第三章文件控制管理制度
第1条定义
受控文件：经文件控制中心登录盖章发行之文件，日后因版本进阶，文件作废等
1.一阶文件：指质量手册、环境手册、GP手册；
2.二阶文件：指程序文件，用于过程控制的质量、环境、GP管理体系程序(含ISO9001、ISO14001标准
所要求的程序)；
3.三阶文件：指作业指导书(包括管理类作业指导书、操作指导书、检验试验指导书、工艺规程、图纸、
技术条件等)；
4.四阶文件：指记录及活动书面或印象证据等资料；
5.特定产品过程、项目策划所形成文件：质量计划；
6.外来文件：国家标准，法令法规，客户提供图纸，规格，检验要求及操作说明等。
第3条文件的制定、批准和发布
1.文件的制订依其性质，由各单位所指定的负责人进行编写，经相关负责人或部门批准后，发布实施。
(1)质量手册，由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布实施。
(2)程序文件，由相关单位组织编写，文控中心编号，由管理者代表批准发布。
(3)作业指导书，按业务分工由各部门编写，文控中心编号，部门最高主管批准发布。
(4)表格，由各使用部门编制，文控中心统一编号，部门负责人批准后使用；公司用的表格由管理者代
表批准后使用。
(5)质量计划，编制、批准，按《质量管理计划编制和实施程序》执行。
2.文件制定者填写﹝文件制/修/废申请单﹞，各单位按需要拟订文件，待原稿经单位主管审核、批准后，
将文件原稿连同﹝文件制/修/废申请单﹞一起送交文件控制中心。
3.文件制订格式及编号原则，参照【质量管理体系文件编制程序】执行。
第4条文件的修订，变更
1.各单位人员于执行过程中发现文件内容有不合理或不适用等状况存在，须反应于部门主管进行协商，
判断，经主管同意后填写﹝文件制/修/废申请单﹞
2.文件更改需由更改单位填写﹝文件制/修/废申请单﹞说明更改理由及更改内容，并注明更改方式(如换
版，换页，局部更改等)，经相关负责人或相关部门批准后执行。
3.文件的更改和审批应由原批审部门的批审人进行，如遇到特殊情况，需要指定他人审批时，该审批人
应获得审批所需依据的背景材料；文件的重大更改需相关负责人或部门的评审或会签。
4.文件经多次更改或一次大幅度更改时，应进行换版，原版次文件作废。需换版的文件由管理部门提出
书面建议，经由原审批人员批准后进行。
5.文件的版本用英文字母表示，文件的修订状态用阿拉伯数字表示，文件的生效日期由版次决定。
6.为记录文件更改的历史，文控中心应统一填写文件更改履历表并加以保管。
第5条文件的控制
1.文控中心编制受控文件一览表，注明文件的名称、编号、版本号及修订状态。受控文件一览表以年度为
版本，每年一月出版。年内新增受控文件由文控中心负责在受控文件一览表上添加，在备注栏上
加盖红色“新增”印章。年内撤消的失效文件由文控中心在受控文件一览表备注栏上加盖红色“撤
消”印章。
2.质量手册、质量管理体系程序、作业指导书由文控中心在加盖红色受控章及部门受控号章，并就以上
文件进行按份控制；技术文件(图纸、工艺规程等)不加盖受控章，只加盖受控号；外来文件加盖“外
来文件”标识，若发放加盖部门受控号；一次性使用文件或信息传递文件不加盖受控章、受控号；
记录表格只控制格式、形式，不控制数量，不加盖控章、受控号。部门受控号见附录A，以确保文件标识和检索。
3.按页控制文件同一版本的不同页码允许有不同修改状态，整个文件生效日期按版本批准日为准，修改
部分生效日按文件更改单批准为准。
4.质量管理体系文件属公司专利，未经管理者代表的同意，不得提供或赠送外单位。批准送交的三方认
证机构，质量管理体系文件为不受控文件，但文件整体更改需通报的三方认证机构。送第二或其它单位质量管理体系文件为不受控文件，更改不予通知。
5.受控文件复制由文控中心复制，没有红色受控标识文件或复印受控文件均不能作为质量管理体系有效
版本执行。
6.未经批准任何人不准在现行有效文件上划改、涂写或作标识，确保文件清晰。
7.公司储存在计算机、软盘中的文件和图样，必须打印出来签署齐全才有效。
8.若因文件遗失、破损等因素需补发文件者，需填写"文件补发申请单”，经各部
门相关会签,核准后，向文控申请补发。文控需于“受控文件”章旁加盖“补发”
印章。
第6条外来文件的控制
1.顾客提供的图纸、技术规范等由工程部负责审核，检验标准由品保部进行审核；顾
客提供图纸、技术规范、检验标准应由文控中心加盖红色“外来文件”印章，工程部记录在“文件一览表”上，在由文控中心发放到各相关部门；如属客户指定的机密文件，由文控中心统一保管，若相
和回收。
2.国家、行业、地方标准由文控中心核查其有效性及适宜性，凡外来有效标准均应加盖
“外来文件”章以作识别，并控制发放。
第四章文件管理制度
第1条文件的发放
1.文件由管理者代表确定发放范围，发放方法及范围见附录A，发放时填写“文件发放
记录”，领用人需签字，保证于体系有关的各部门得到相应文件及有效版本；同一部门有二份以上的文件时，采用受控号后注明“A、B、C……”等以示区别；所发放文件于正面加盖“文件发行”章后方可予以发行。
2.文件发放后各单位需明确专人保管，保管人需在文控中心备案，保管人调离本部门
或公司，不得带走有受控标识的有效版本；更换文件保管人，需到文控中心备案。
3.文件生效日及各文件汇总表的登录日期皆以所盖章上的日期为准，原稿文件于发放
文件上日期须一致。
4.若应组织变动等因素，而有新单位加入时，由该部门相关人员填写﹝文件补发申请
单﹞，文件上的生效日期以提供给新单位的当时日期为准。
5.对外发放之文件，由负责对外之单位代签收，如需回收，也由对外单位负责收回。
第2条文件的回收/销毁
1.新版文件生效发行时，各部门保管者须于工作时间4h内将旧版文件交于文件控制中
心盖“作废”章，并在“文件收回记录”上签名，以示缴回。
2.对破损严重、不能继续使用的文件或已失效文件由文控中心收回，填写“文件收回
记录”，回收的文件加盖“作废”章。
3.对收回的没有价值的文件应填写“文件销毁清单”，经管理者代表批准后进行销毁，销毁时应有见证人
在场。
4.各部门若因文件遗失，无法缴回作废文件时，由该部门文件保管者填写﹝内部联络单
﹞，经本部门主管以上者签核后交文控中心结案存查。
5.因法律或知识积累需要，文控中心对失效作废文件可保留一份，保留的作废文件应加
盖“作废保留”章，并和其它文件分开保管。
第3条文件的保管
1.文件的领用人要妥善保管好领用的文件，未经归口管理部门的同意不得将文件复印
或借给他人。
2.当文件遗失时，领用人要办理申请补发手续，经归口部门确认无法寻找后，方可重
新补发，补发文件应加盖红色“补发”印章；文件补发到位原文件作废。
3.文件的借阅要经部门负责人批准，借阅期间不得擅自复印。
4.归档文件的存放处要有防潮、防霉、防蛀措施，并要便于存取和检查，以软盘等电
子媒体形式存放的文件要有备份，并要有防病毒、防磁场措施。
5.在文件和资料的控制活动中形成的记录由文控中心按《记录控制程序》收集、整理
和归档。
第4条文件评审
1.每年管理者代表组织一次质量管理体系文件评审，由文件使用部门对文件适用性进
行评价，填报“文件使用信息反馈单”，把信息传递给编制部门，编制部门根据信息内容确定文
件是否需要修改，若需修改，按“7.0文件的修订，变更”办理更改手续；外来文件适宜性评审标
识为加盖“外来文件”印章。
2.在公司组织机构、产品、工作流程、产品标准、法律法规发生变化时，应对质量管
理体系文件进行评审，根据需要对全部或部分文件进行更新，对所有更新再次批准。
第五章会议管理制度
第1条目的
为提高工作士气，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
第2条会议分类及与会人员
二.行政会议：（总经理主持及各部门主管参与）。
三.财务帐龄分析会议：（财务主持业务参与）。
四.专业会议：系全厂性的技术，业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生
产调度会、安全工作会），由分管厂领导批准，主管负责组织。
第3条会议的安排
1.晨间会议：
每周二至周五举行，讨论各部门前一天发生事宜，布置当日工作任务和注意事项,外厂人员参加时间为周二和周四；
2.行政会议：
每周周六上午九点举行，各厂各部门汇报一周生产情况以及工作情况，重点讨论各厂需要建议、改善、援助的地方；
3.财务帐龄分析会议：
每周周一上午举行，财务汇报本周财务收到款项总额以及客户名单，以及余期计划收款时间，这样业务员可以及时追踪自己客户的应收账款；
4.专业会议：
每个工作日下午4：00举行，主要讨论线上生产状况；
第4条会议的准备
所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关工作准备。
第六章附则
第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。
第2条本制度由文控中心负责解释、修订完善。
财务部管理制度
第一章总则
第1条目的
为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于新航全公司
第二章机构与职责
本部门是新航公司财务管理的职能部门，具体职责如下：
第1条财务部负责公司的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责，对总经理负责。
第2条健全公司财务管理各项规章制度，定期或不定期地组织会计人员对企业内部进行财务稽查，监督各项财务管理规章制度的执行。
第3条负责公司日常财务核算，按月、年度编制财务报告，并提交向相关部门。
第4条根据公司资金运作情况，合理筹集调配资金，确保公司资金正常运转。
第5条根据公司生产经营情况，资金动态，营业收入与费用开支的情况进行分析，预测，提出建议，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的运用。
第6条核算员工工资、奖金。
第7条财务人员的后续教育，不断提高财务人员的素质和业务水平。
第8条财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
第9条完成公司领导临时交办的各项任务。
第1条公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第2条会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。每月1日--本月31日为一个会计核算期间。每月结账日为月末最后一天。
第3条会计记账以人民币为记账本位币。以外币计算的，应当折合人民币记账，同时登记
外币金额和折合率。
第4条对原始凭证进行审核，并根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制
度的规定。
第5条公司采用企业会计准则规定的会计科目和会计报表并按有关的规定办理各项事务。
第6条记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制。
第7条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致；非经允许，任何人不得随意改变。
第8条公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表（月、年）；
2.损益表（月、年）；
3.现金流量表（年度）；
第四章固定资产管理
第1条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5类：
1.房屋及其它建筑物；
2.机器设备；
3.电子设备；
4.运输工具；
5.其它设备。
第2条各类固定资产折旧年限为：
1.房屋及建筑物20年；
2.机器设备10年；
3.电子设备、运输工具及其它设备5年。
固定资产以10%预留残值，并按期提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续
使用的
不再计提折旧；当月增加的固定资产不提折旧，当月减少的固定资产要提折
旧。
第3条购入的固定资产，以原始价值加运输、装卸、安装、关税、增值税等费用作为固定
资产原值。
第4条固定资产每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，
按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处
理。
3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，
其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等由实物管理部门提出申请，
经批准后提交财务部，办理相应异动手续。
第五章资金、现金、费用管理
第1条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要
求更正、补充。原始凭证必须真实、合法、准确。即合理的费用、完整的
出入库手续、相吻合的正规发票，由经办人签发，经部门主管、分管副总、
稽核副总签核，财务部（现金）采购部（转账）汇总后报总经理核准。
第2条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代
收代支、转账套现。
第3条贯彻执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》，配合银行以及企业内部的现金管理
制度，不得坐支现金，账目要日清月结，做到账款相符，现金支付加盖“现金付讫”章，每日进行现金盘点。
第4条银行账户往来应逐笔登记入账，日清月结，银行支付加盖“银行付讫”章，并按月
与银行对账单核对，月末编制《银行余额调章表》。
第5条出纳人员实施付款行为时，暂支款审批流到副总以上（500元以下，副总签核；500元以上，总经理签核）；应付款审批流一律到总经理签核。客户扣款审批流同暂支款审批流。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。
第6条关联企业生产经营所需资金原则上自行解决。如资金周转困难需向本公司融资，应先知会财务部安排资金，并经总经理审批后付款。利息参照同期银行贷款利率计收。
第7条每月由生管会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出盘点盈亏表，报财务部。
第8条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，仓库台账及时、准确、真实地记录，
每月初5日由生管部向财务部门统一呈送生产盘存报表
第9条对库存的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏总额在500元以下者（含500
元），由部门主管提出，报分管副总审批后处理，盘亏总额在500元以上由部门主管、分管副总提出，报总经理审批后处理。
第六章审计、税收及利润分配
第1条每年3-4月出具财务年度报表并经中国注册会计师审计。
第2条审计的年度财务报表交相关部门进行联合年检。
第3条依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。
第4条税后利润的分配按章程的规定执行。
第七章会计凭证和档案保管
第1条设专人兼职负责会计档案的管理工作。?
第2条会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表、独立成册的工资表及其它会计资料，每年形成的会计
立档案查阅、复印、外借登记簿。有关部门需查阅会计档案，必须持有公司领导或财务负责人批条方可进行查阅。
第4条当年的会计档案必须在该会计年度终了后的150天内，将档案分类登记入簿，交存文控中心。会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损散失和泄密。
第5条会计档案妥善保管，不得丢失，手工与电子账册至少保存15年，保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁
第八章附则
第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。
第2条本制度由财务部负责解释、修订完善。
业务部管理制度
第一章总则
第1条目的
为规范业务部人员之工作，有助于业务工作的开展特制定。
第2条适用范围
适合于新航公司业务部全体同仁。
第二章机构与职责
本部门是新航公司业务的职能部门，具体职责如下：
第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。
第2条制定营销计划，积极拓展市埸﹑开发新客户，走访老客户﹐了解客户的需求与客户保持紧密联系；
第3条根据客户需要进行产品报价及合同的评审；
第4条接收及处理顾客的信息﹐将客户的信息伟递到相关部门。
第5条执行相关的程序﹐组织调整接单程序﹐树立增值销售观念。
第6条与客户联络﹐调查客户满意度，确保客户的要求能在整个公司里传达并得到满足。
第7条根据客户定单进行量产及打样计划之安排。
第8条完成公司领导临时交办的各项任务。
第三章营销计划与市场开发
第1条营销计划
(1)业务部门主管每年需制定年度营销计划及目标，目标的制定需结合市场及企业生产能力，目标包括营
业目标及市场开发目标。
(2)目标制定后需分解到各类产品及业务负责人和落实到每季度。制定好目标需经最高主管签核，签核后
的将公布及传达到各事业体主管，要求协助及配合。
(3)业务部门主管需定期检讨目标达成状况，同时对业务的开发及维护方面提供指导及建设性要求。
(4)业务根据落实到个人的目标及计划切实执行，主要通过在现有客户群基础上扩展业务量和增加业务范
围。
第2条市场开发
(1)开发新客户作为业务人员能力考核最高的指针，开发方式主要通过现有客户介绍
和陌生开发，为保证客户长久的维持性，公司不得随意变更新客户的维护人员。
意度调查程序》等程序执行。
第四章业务助理管理
第1条业务助理需根据客户的需求计划和订单进行ERP登录，并适时了解客户计划之变化，业助需将客户需求信息传达给生管及相关单位，并跟踪生产排程、掌握生产进度。
第2条客户出货信息由业助通过ERP形成“出货通知单”通知仓库出货单位。每月末或月
初根据客户别协助业务进行对账并形成对账单，交业务确定后通知财务开具发票，交业务将其发票送给客户。
第五章信息的保密
第1条业务部所有人员需对其客户信息保密，保密范围包括客户联系信息、售价、机种等相关信息，所有信息不得外泄。
第2条如需提供给非业务单位所属业务人员，必须经部门最高主管同意方可，否则将按公司《人事制度进行处罚》。
第六章附则
第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改也同。
第2条本制度由业务部负责解释、修订完善。
生管部管理制度
第一章总则
第1条目的
为加强公司生产管理，有效地运用公司资源，更好地服务于客户。
第2条适用范围
本制度适用于新航全公司
第二章机构与职责
本部门是新航公司生产管理的职能部门，具体职责如下：
第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、落实。
第2条负责制定及调整生产计划，确保按客户需求及时交货
第3条负责跟催生产计划的完成情况，维持最低的安全库存
第4条驻厂人员根据客户产线需求通知业务助理发货，满足客户产线需求
第5条生管部、生产部负责成品委外加工的管理
第6条完成公司领导临时交办的各项任务。
第三章生产计划管理制度
第1条原料(主)的备料
生管(EPS/CTN)根据业务提供的客户计划及订单计算所需的原料(主)。根据原料库存及进料周期，填
第2条生产计划的制定及调整
1.(EPS厂)
（1）生管根据业务提供的客户计划、订单，实际的生产进度及现有库存量（成品、半成品）拟订一周的生产计划，每日再根据客户需求对生产计划进行及时调整。
（2）生管每日依预订的生产计划和实际的生产进度，发出生产指令（发出前要确知原料情况），填写“上模通知单”和“保丽龙厂每日生产排程”。
（3）生产部依“上模通知单”安排上模生产。每日填写“保丽龙成型生产日报表”交生管，生管依此了解实际的生产进度。
2.(CTN/EPE深加工)
（1）生管根据客户的交货要求、公司现有库存情况、各机台的正常生产速度制定“日生产计划”，同时开出“业务通知单”和“生产工程卡”。
（2）生管根据生产部提供的生产日报表了解实际的生产进度。
3.(EPE卷材/EPE复合)
（1）EPE卷材生产部依“业务通知单”、计划及EPE复合的“请购单”安排生产，生产单位根据原料库存及进料周期，填写“请购单”，通知采购安排进料。
（2）EPE复合生产部依“业务通知单”、计划及EPE深加工的“请购单”安排生产，生产单位根据原料库存及进料周期，填写“请购单”，通知卷材安排备料。
4.在生产过程中若有客户紧急叫货情况,生管在不影响原计划中客户交货要求的情况下给予插单，并通知
生产部插单生产。
5.生产部、仓库与生管部需保持紧密沟通，每日对没有完成生产计划或出货计划的客户予以解决，必要
进可通知业务与客户协商解决。
6.生产部无法按照进度如期完成生产任务或有任何困难时(机器、模具损坏等)应尽快将原因及处理状况
通知生管，以便与客户协商并及时调整生产计划。
7.各生产单位及仓库需及时统计当日生产量及出、入库量，资料需及时、准确。
第四章驻厂人员管理制度
第1条驻厂人中进入所服务的公司，务必穿戴整齐，佩戴驻厂证，使用文明用语；
第2条驻厂人员务必服从所服务的公司之相关规章制度：如不准在非吸烟区吸烟、不准大声喧哗等；
第3条驻厂人员务必准时上下班，严禁迟到或早退，如有违反按公司相关人事管理制度执行；
第4条驻厂人员在工作期间严禁做与工作无关之事项：如带零食入厂，在上班时间睡觉等。
第5条驻厂人员无工作需要，严禁带走客户或本公司任何产品，有盗窃行为者一经发现将按公司相关人事管理制度执行。情节严重者，交相关司法部门处理。
第6条驻厂人员务必保证客户所提供之办公及仓储区域的清洁整齐，不得做任何有损公司形象的事情；
第7条驻厂人员在服务于客户的过程中，需时刻关心产品的送货、品质、上线等相关事宜，发现问题时务必及时联络业务、车队(或司机)、公司发货人员、生管或品保等相关单位，以便及时处理问题，如因驻厂自身原因造成客户停线或投诉，将追究其责任，视具体情况酌情处理；
第8条驻厂人员务必服从驻厂领班之工作安排，若在工作期间因事需外出时，务必向驻厂领班或相关领导请示，经同意且有代理人时方可离开工作岗位，否则作旷工处理。
第9条驻厂人员需追踪入帐情况，每月底进行盘点。
第10条就以上管理条例，对驻厂人员进行考核，工作认真，表现突出者给予适当奖励，有违反规定、影响公司形象者给予处罚。
第五章外包产品管理规定
第1条因我司部分工艺需委托其它厂商协助加工方可完成，如EPS裁片。由采购部负责寻找外包厂商，并负责对其外包厂商进行制程能力的评价。生管部根据订单填写“请购单”，采购部根据“请购单”
进行采买。
第2条我司产能超负荷需委托其它厂商协助方可完成客户订单时，由生管部负责寻找外包厂商，对其外包厂商进行制程能力的评价，并与外包厂商签订“品质、交期及保密协议”。协议内容需涵盖：“质量的要求，交期的承诺以及对此说明书（客户的知识财产，需保证不得将其信息知识产权外漏，还包括损耗给定的范围及不良品的处理等要求。）
第4条生管部根据客户的订单量及公司实际生产的状况下发订单给外包厂商进行加工。
第5条品管部负责对外包厂商所生产的产品品质进行验收。
第6条仓库负责对外包厂商所生产的产品数量进行验收并入库。
第六章附则
第1条本制度经总经理批准之日起实施，修改亦同。
第2条本制度由生管部负责解释、修订完善。
采购部管理制度
第一章总则
第1条目的
为确保物料品质，有效管制供货商送样承认之各类资料,满足生产需求，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于新航全公司。
第二章机构与职责
本部门是新航公司采购管理的职能部门，具体职责如下：
第1条具体负责健全本部门各项制度，并认真检查、监督、落实。
第2条采购部是公司原辅材料供应的职能部门，负责原材料，辅助材料等采购活动的实施和控制，组织对供方的评价和控制。
第3条负责协力厂商之找寻与资料初审。
第4条负责协力厂商之评签与管理。
第5条负责组织供方的选择和评价，并建立合格供货商的档案。
第6条组织编制采购文件，和根据请购单负责采购物资的计划与实施
第7条负责采购信息的收集与分析。
第8条针对来料不合格配合品保部与供货商的联系和处理。
第9条负责物料的入库、保管、和防护，并做好记录。
第10条负责余料的回收、记录和处理。
第11条建立安全库存﹐减少资金积压又能满足生产需求。
第12条呆料﹑废料的处理。
第13条完成公司领导临时交办的各项任务。
第三章采购管理制度
第1条采购管理制度
1．采购产品分类
根据采购的产品对产品实现或最终产品的影响程度，公司采购产品分三类：
（1）A类采购产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。
（2）B类采购产品：油墨、包装袋及模具外包作业作为B类。
（3）C类采购产品：A、B以外采购产品。
2.供方的评价和控制
指产品质量服务和交付情况）进行评价，填写”供方评价报告”经总经理（副总经理）批准后，
作为公司的合格供方。
(2)对新的供方由采购部采购少量产品(一次)由品管部检验，检验合格后进行试用，生产部进行试用，
品管部对其试用后的结果进行确认，当确认合格后，由采购部会同工程部、品管部到供方现场进行评审，按评分标准进行评分，填写”供方评价报告”，分值80分以上为可接受的，分值60-79分为有条件接受，60分以下为不合格，据此形成评审报告,具体按《供货商管理程序》处理。评审合格者经总经理（副总经理）批准后作为合格供方。对已取得质量/环境体系认证证书且证书在有效期内的供方可以直接作为公司合格供方，但要保留该供方的证书复印件。
(3)对提供B类采购产品的供方评价和选择。
a.对已建立供货关系的供方按供方评价和控制的第（1）条处理。
b.对新增供方由采购部采购少量产品由品管部检验，检验合格后进行试用，适用合格后，由采购部
会同工程部、品管部对供方进行评价，填写”供方评价报告”，分值80分以上为可接受的，分
值60-79分为有条件接受，60分以下为不合格，据此形成"供方评价表”经总经理（副总经理）
批准后，作为公司的合格供方。对已取得ISO9000质量体系认证证书且证书在有效期内的供方可
以直接列入合格供方。
3.对提供C类采购产品的供方评价和选择。
C类采购产品经副总经理批准允许市场采购，尽量定点定牌采购。
4.经批准的合格供方，采购部编制年度"合格供方目录”经批准后，从"合格供方目录”中选择采购A、B
类产品。
第2条采购控制程序
1.对已批准的合格供方，采购部每月月底汇总供方供货记录，并针对当月业绩（产品质量、服务和
交付情况）进行统计、评价、并进行资料分析，针对其不足于每月品质会议中提出改善方案。每
年6月和12月份会同生产部、品管部、工程部对其半年业绩（产品质量、服务和交付情况）进
行统计、评价、分析，填写"供方评价报告”。评价合格者为下一半年度的合格供方。
2.合格供方提供的产品入公司由品管部进行进料检验，检验出现连续两批产品不合格或由于供方责
任造成本公司产品被用户批量退货的情况，则暂停从该供方采购产品。同时由采购部会同生产部、
品管部、工程部对该供方重新评审，直到该供方重新取得资格方可恢复采购。
3.年度"合格供方目录”发布后。又有新的供方经评审后取得合格供方资格，由采购部在"合格供方
目录”上填写并在备注栏加盖“新增”红色印鉴。年度内经评审不合格而撤消其合格供方资格的，
由物料部在"合格供方目录”上填写并在备注栏加盖“撤消”红色印鉴。对供方评价结果和所采
取措施形成记录由采购部收集归档。
4.采购资料
5.请购单
6.对A类产品采购的请购要求
生管部根据生产情况提出请购要求，填写"请购单”，由总经理（副总经理）批准后，提交采购
部门。
7.对B类产品采购的请购要求
由具体使用部门根据使用情况提出请购，填写"请购单”，由总经理总经理）批准后，提交采购
部门，其中模具之采购不列入其采购范围，依《模具管理作业程序》执行。另外油墨之采购由生
产部门直接负责采购，作业流程依本程序作业。
8.采购单
A：采购部负责按所需采购的材料制定"采购单”
B：采购单应包括以下信息部分或全部内容：
B-1：A、B类产品的名称、规格、型号及所采购产品的国家标准、行业标准、法律和法规要求。
B-2：采购产品的技术要求、规范或图纸。
B-3：产品质量要求、验收要求或其它要求（如数量、价格、交付情况等）。
B-4：采购产品的服务要求及供方生产过程的要求。
C：采购单应由总经理（副总经理）审核批准。
D：“请购单”、"采购单”由采购部归档保存。
9.采购实施
(1)采购部根据库存和”请购单”，编制"采购单”经批准后到合格供方处采购。
(2)因生产急需要从合格供方目录外单位进行例外采购的，由采购部提出例外采购申请，经总经理（副
总经理）批准后方可采购，例外采购一次有效。
(3)采购产品如有质量问题，采购部应立即与供方联系和处置。
(4)采购产品验证
①.采购产品验证主要方式为公司内部验证。
③.采购过程形成记录，必须符合《记录控制程序》要求。
(5)采购产品降价计划
①.B类采购产品降价计划
针对B类产品的价格,采购部汇总每年6月和12月从合格供方处采购回的产品之数量、总价,
再分析6月和12月的市场行情,制定价格,降价比例在原有基础上下降。
②.C类采购产品降价计划
针对C类产品的价格,采购部每次在进行采购实施行为时,进行三方市场寻价、报价、比价实施
采购行为。
(6)采购产品之库存管理
①.采购产品库存管理采用ABC分类法进行管理。
②.采购库存产品分类根据采购的产品价值大小对公司采购库存产品分三类：
A类采购库存产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。
B类采购库存产品：油墨、包装袋及模具作为B类。
C类采购库存产品：A、B以外采购产品。
第3条采购管理办法
1.作为新航的原料及辅料供货商，必须向新航提供以下资料：
(1)ICP测定装置的测定资料
(2)成分表(或MSDS、UL)
(3)厂商材质证明宣告书
2.如果该原材料供货商拒绝提供以上资料，应取消其供货商的资格。
3.所有采购品必须符合GP制度的管理并确认承诺，若供货商已被承认是GP的交易单位时，不在此限。
作为采购管理的管理基准﹐应明确并实施以下事项。
4.新供货商的选定：
(1)愿意配合本公司GP管理的推行单位；
(2)能够按供方评价和控制第（2）条款所要求提供各项资料者；
(3)能够保证提供给我司的不含有环境关联物质者；
(4)能够提供有效(1年以内)的ICP测试报者。
5.订单的下发
(1)我司下给供货商采购单时，须在其采购单中明确注明，所司所要求管控的环境关联物质(1级管
控物质)，禁止在原材料供应时超标。
(2)根据供货商提供之ICP测定资料(1年内有效)或成分表进行确认﹐以作为新规原材料/新规零件
中没有使用禁用物质的证据﹐另外﹐ICP测定资料和成分表也可以是其下游原材料厂商的资料
﹒
第4条供货商管理办法
1.评签小组﹕由采购部召集工程部、品保部﹐共同组成评签小组﹐针对新协力厂商做其产品及系统之
评估﹐进而判定协力厂商是否有能力做为我司之合格GP协力厂商
2.新供货商的管理和选评
(1)评签申请﹕对于新协力厂商﹐而尚未加入合格GP厂商前﹐由采购部召集工程部﹑品管部或相关单
位部门主管针对该协力厂商予以评估﹐而评估项目也包括该协力厂商所生产之原物料﹐零器件或
成品﹐半成品等﹐是否有能力达到不含禁用物质。供货商必须提供<
和成分表(或MSDS、UL)。若经采购部初步认可后﹐则应填写<<供货商信息表>>、<<供应厂商环境
与职安卫管理问卷表>>、<<环保政策保证书>>、<<物质安全资料表>>。
(2)资料初审﹕由采购部按照新协力厂商之工作产品性质﹐给予相关资料进行初审。或认为有需要时
﹐则请协力厂商提供样品﹐交予采购部后转交给品管部或相关使用部门审查﹐采购部应将协力厂
商之基本资料予以保存。
(3)样品审查﹕品管部将新协力厂商所提供之样品和成份表,ICP测试报告,不使用禁用物质证明书等
进行文件确认﹐将结果通知采购部。
(4)讨论会议﹕由采购部于实地评签完成后﹐应召集参与评签小组人员开讨论会议﹐
若合格则视状况进行实地评签事宜﹐若不合格时﹐由采购部将审核结果以电话或
书面通知协力厂商。议决是否该协力厂商尚有不合格之处﹐如期限内无法改善将
予以取消其登录资格。
3.供货商的日常管理
(1)采购部不定期的将我司的采购信息和GP信息，向供货商宣传，以使供货商真正了解环境相关物质
管理的的重要性及本公司的要求。
(3)当GP材料与普通材料的价格没有差别时，我司将对所有机种使用此GP材料。
4.供货商的定期管理
(1)作为新航公司GP的合格供方(包含原材料、辅助材料、模治具)，每年需更新提供以下资料，由
采购部收集：
ICP测试报告(SGS&ITS)；
物质安全资料表(MSDS)；
环保政策保证书；
厂商之材质证明宣告书；
5.以上资料采购部收集齐后，交由品保部审核并归档，如无异通知采购部，采购部将其纳入合格供货
商.
第5条供货商原辅材料送样确认程序
1.作业内容：
(1)供货商工程资料管制流程(附件一)。
(2)由采购自供货商处接收工程资料。
(3)归档：
按产品机种类别或厂商别归档。
数据类型:书面资料、样品、图面、材质证明、安全规格文件、承认等。
2.审查、承认：
(1)若供货商数据本身有误、规格不符或图面模糊时，由工程部与供货商协商，请供货商重送资料，
如重送资料有困难则由工程部在供货商资料上自行修正并签章，然后签回给供货商，其版本不作
修改。
(2)工程部会同品管部在承认供货商所送样品及承认书时，将承认结果记录于“材料承认结果通报”
上，若承认合格，将其附于“材料承认书”上回复给供货商；若承认不合格，将其退回供货商，
通知供货商应否重新送样。
(3)零件量试流程：新导入供货商之产品须在生产线上进行量试，量试之材料使用状况由制造、品管、
采购及工程各单位会签意见记录于“量试流程单”上，经副总经理批示合格后，方可正式承认，
若不合格则重新依。
(4)承认与发行:工程部根据生产排程情况将供货商工程资料制作成“材料承认书”请品管确认无误
后加盖“R&D发行章”(附件二)转文控中心，依“文件控制程序”发行至采购、品管单位作为采
购与检验依据，一份转交供货商.
(5)客户要求其产品生产需用到指定原料时，对供方的选择评估则由采购部会同评鉴
小组按《供货商管理程序》及《采购控制程序》作业。如需变更客户提供的供货商名单时，则由
变更单位提出申请知会各部门评审，业务部负责将此信息以书面形式通知客户，具体操作按“工
程变更程序”执行。
3.相关文件与资料
供货商原辅材料送样确认程序
4.相关窗体与记录
5.材料承认结果通报
第四章物料管理制度
第1条危险品管理程序
1目的
为防止危险化学品造成各种危害和污染环境。对本工场所使用的各种危险化学品原材料、试剂和辅助材料等控制使用做出规定。
2适用范围
本规定适用于本工场在从事业务活动时使用的所有危险化学品及其危险废弃物的标识、出入库、存储、养护、消防、废弃物处理、人员培训、检查和应急等。
3相关/参考文件
危险化学品安全管理条例