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财务部职能描述

财务部职能描述
财务部职能描述

财务部职能描述

1、按公司经营计划,提出年度财务计划,作为公司资金运作之依据。

2、提出财务、会计及预算等制度,并负责其施行时有关之协调与联系工作,确实发挥各该制度之功能。

3、依年度财务计划筹措与动用公司之资金,以确保资金之有效运用。

4、汇编公司年度预算,送呈管理部门审定,并负责控制全公司年度总预算之执行,以发挥预算在管理上应有之效能。

5、按公司年度财务计划,办理有关银行借款及往来事项,提供营运所需之资金。

6、按会计制度规定定期进行存货盘点,以确保公司之资金,并使实际存量与帐列数字彼此符合。

7、依据税法规定,处理公司各项税务事宜,避免遭受无谓损失。

8、依据公司计划,估计所需之款项支出,编制本单位年度预算,并加以控制。

9、依据公司经营计划,并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。

10、认真进行参与投资目的可行性研究,力求提高投资报酬,降低投资风险。

11、合理地使用资金,提高资金运作效果,做好资金使用计划,控制、调度、核算和分析工作,并定期进行考核、检查,以不断提高资金利用效果。

12、按期完成各项经济统计工作考勤管理,工资核算、发放工作。

财务部门职能职责

一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责: (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,

财务部岗位职责及分工

财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下: 1、财务主管: (1)管理财务部日常事务; (2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行; (3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表; (4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报; (5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议; (6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务; (7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险; (8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证; (9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款; (10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核; (11)会计人员培训、指导会计人员业务学习; 2、会计 (1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;

(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿; (4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿; (5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿; (6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函; (7)编制月度、年度财务报表; (8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿; (9)及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 (1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账; (2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,; (3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;(3)编制月度、年度资金收支预算并上报; (4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);(5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿。

财务部管理职责及岗位工作职责

财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门,通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制,为决策层提供管理参考。主要负责:预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下:1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法,并监督执行。 3.制定项目部资金筹集与运用计划,监督实施。 4.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效。 5.建立项目部会计核算体系,及时、准确和完整的核算各项经济业务,登记会计账簿,编制财务报表。 6.办理项目部的各类涉税事项,拟定税务筹划方案,依法纳税、合理避税。 7.参与重要经济合同的拟定,审核工程预算、结算。 8.监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展,加强部管控。 9.协同处理项目部部相关部门业务,同时处理对外的财务协调

工作。协助、外审计工作。 10.报送项目部的相关财务、统计数据,提供各项分析的财务评价报告。 11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12.完成领导交办的其他工作任务。

财务部各工作岗位职责 财务部设置:经理、会计主管各一名,具体工作容及岗位职责如下: 一、财务经理 对项目经理负责,主持财务部日常工作,制定部门工作计划并布置和落实,保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实,合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有:工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下: 1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。 2.主持本部门的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算,编制财务报告,审定对外报送的各项财务资料。 5.主持项目部资金管理工作,审核资金管理预算,进行资金筹措,规资金使用。 6.审查、完善项目部税务工作,并监督实施。

生产企业财务部岗位职责及权限

财务部组织结构

财务部部长工作说明书 岗位名称:财务部部长部门名称:财务部 岗位编码:CW-01-01 类别:管理类 现任者:制定日期:2011/11/11 1、相互关系: 1.1直接上级:总经理; 1.2直接下级:总账会计、成本会计、往来会计、出纳; 1.3内部关系:生产部、采供部、销售部、市场部、库房; 1.4外部关系:工商、税务、银行; 2、工作概要: 在总经理的领导下,通过履行下列职责,负责公司正常财务管理工作的完成;3 4、工作职责: 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算,按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划,上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划,上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理 4.2.1负责每月各项账簿的审核; 4.2.2负责各项报表的表; 4.2.3负责审核各项开支报销单据; 4.2.4负责审核财务报表说明书; 4.2.5负责起草财务分析报告;

4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作; 4.2.6参与签署购、销合同的评审 4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表; 4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作,对盘点后帐实相符报告提出认定意见,对盘点后帐实不符的报告提出处理意见; 4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明,审查汇总上报坏帐报告,据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导; 4.5库房管理 4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序,并报审后安排贯彻执行; 4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证; 4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量; 4.6员工管理 4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计; 4.6.2负责部门员工的绩效考核,指导绩效改进方法; 4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘; 4.6.4负责对生产线上临时工的管理; 4.6.5制定员工奖励方法; 4.7其它工作 4.7.1负责协调与相关部门的工作业务; 4.7.2完成、执行上级委派的其它工作; 5、任职资格和条件(招聘要素): 5.1学历: 5.2知识:统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学 5.3经验:人事领导经验、财务管理经验 5.4能力:领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力 6、主要考核指标(考核要素): 4.1制定部门工作计划与执行计划 4.1.1每年6月制定经营计划,按期上报公司领导。 4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核,上报公司领导 4.1.3每月末制定下月部门工作计划,上报公司领导。 4.1.4每年6月起草部门费用预算,按期上报公司领导。 4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划,上报公司领导。 4.1.6负责起草员工招聘需求计划,上报公司领导。 4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。 4.2财务综合核算和管理

公司财务部岗位工作职责范本

岗位说明书系列 公司财务部岗位工作职责(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82769公司财务部岗位工作职责 Job duties of the company's finance department 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 职责一:公司财务部岗位职责 一、财务主管岗位职责 1.负责公司的全面财务会计工作; 2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务; 6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿; 7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理; 8.编制、核算每月的工资、奖金发放表; 9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符; 11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章; 12.承办总经理和财务总监交办的其他工作; 二、维修分店会计岗位职责 1.审核维修分店的原始单据; 2.编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿; 3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务); 4.编制维修分店会计报表,在每月8日前报送财务主管; 5.发票的管理工作; 6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符; 7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符; 8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定; 9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况; 10.承办财务主管交办的其他工作; 三、现金出纳岗位职责

财务部门职能职责

财务部门职能职责 财务部门职能职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责: (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下,负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度,查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项,规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决

财务部部门及岗位职责

财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1.企业财务制度建设 (1)编制企业各项财务制度,包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3)实施和维护企业会计电算化系统 2.财务规划与计划 (1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划 (2)制订企业年度、季度、月度财务收支计划 (3)监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析,上报董事会 3.现金出纳 (1)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作 (2)办理各种支票、汇票等收付款业务 (3)负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 (4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4.日常会计核算 (1)负责企业会计账务处理工作 (2)负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系,分析与报告企业经营指标和经营业绩 (3)负责企业日常税费申报工作 (4)企业各类资产的核算及管理工作,定期组织财产及债权、债务的清查工作5.财务分析与报告 (1)定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告 (2)针对问题,及时提出财务控制措施和建议 (3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6.财务审计 (1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 (2)对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议 (3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7.投融资管理 (1)企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 (2)金筹集、供应和使用管理工作 (3)与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道,为企业建立有效的融资途径

财务部面试简单自我介绍范文

财务部面试简单自我介绍范文 财务部是任何一家企业都必不可少的重要职能部门,应聘的时候面试的第一个问题就是自我介绍。本文是为大家整理的应聘财务部工作的面试自我介绍,仅供参考。 我的英文名叫XX,今年27岁,毕业于XX学校,在过去的5年中一直就职于xx公司,从事过出纳、结算会计等工作,对财务管理流程及纳税申报工作有相当丰富的经验,熟练掌握各种财务软件,对工作充满热情,一直坚持专业知识的学习,并打算在今年内一次性通过会计中级考试。 我性格外向,思想活跃,乐于接受一切挑战,大学期间曾担任系学生会主席,正是在那个时候培养了我强烈的责任心、执行力和领导力。 生活中,我爱好广泛,尤其喜欢历史,对历代名人传记如数家珍,我也爱好运动,并经常组织同事切磋技艺,最擅长羽毛球运动。 财务部面试简单自我介绍范文篇二经过三年大学生活中,我积累了充分的文化知识,社会实践能力有了提高,也让我在心理上有了质的飞跃。我遵守校纪校规,尊敬师长,团结同学,政治上要求进步;学习目的明确,态度端正,钻研专业知识。学习勤奋刻苦,成绩优秀; 班委工作认真负责,关心同学,热爱集体。有奉献精神,诚实守信,热心待人,勇于挑战自我。财务会计是一门实务操作性很强的学科, 即将成为一名财务人员,我十分渴望难得的学习机会,一直以" 一专多能,全面发展"严格要求自己,通过三年的努力学习,使自己无论是在思想,还是在学习等方面都取得了质的飞跃。

在政治思想方面本人积极要求进步,拥护党的路线、方针、政策, 遵纪守法,廉洁自律,具有良好的社会公共道德和职业道德;有较强的集体荣誉感及团队协作精神,能尊敬师长、团结同学、助人为乐。平时注重加强有关财经方针、政策和财务会计法规、制度,提高了自己的政策水平能力。 在业务知识和能力方面热爱本专业并投入了极大的热情,通过扎实学习《基础会计学》、《成本会计》、《财务会计》、《管理会计》等各门课程,我系统地掌握了本专业所必需的基本理论、基本知识、技能和方法,在此基础上,结合专业特点及工作实际,通过专业课程的学习,我现已具有较强的财务处理能力与计算机软件开发能力。我深知未来是计算机网络时代,因此,我自学了多种计算机软件应用与操作,女口word、excel等办公软件,autocad、photoshop 等图形设计软件,internet explorer 、outlook express 等上网工具,并能运用frontpage 制作网页、运用foxpro进行数据库开发。在计算机硬件方面,我熟悉其组成原理,能够熟练地进行计算机的组装,独立排除计算机的各种故障。 在现代社会主义市场经济的浪潮下,作为跨世纪的大学生,为了更好地适应社会的需要,我在掌握好学校课程的前提下,充分利用课余时间,阅读了大量的课外读物,拓宽了自己的知识面。在这将挥手告别学校的时候,我将以饱满的热情、坚定的信心、更好地将所学知识运用到工作中。 财务部面试简单自我介绍范文篇三大家好,很荣幸能参加公司的这次面试。我是一名会计专业应届生,四年的专业学习让我扎实的掌握了专业知识。能熟练操作word、excel、用友U8财务软件以及ERP管理系统。

财务部工作职能及岗位职责

财务部工作职能及岗位职责 1、财务部工作职能 1.1负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理; 1.2根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转; 1.3搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告; 1.4组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析; 1.5严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 1.6负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源; 1.7参与公司及各部门对外经济合同的签订工作; 1.8负责公司现有资产管理工作; 1.9原物料进出帐务及成本处理,外协加工料进出帐务处理及成本计算,各产品成本计算及损益决算,预估成本协助作业及差异分析; 1.10经营报告资料编制,单元成本、标准成本协助建立,效率奖金核算、年度预算资料汇总; 1.11收入有关单据审核及帐务处理,各项费用支付审核及帐务处理,应收帐款帐务处理,总分类帐、日记帐等帐簿处理,财务报表及会计科目明细表;1.12统一发票自动报缴作业,营利事业所得税核算及申报作业,营、印税冲退作业及事务处理,资金预算作业,财务盘点作业; 1.13会计意见反应及督促,税务及税法研究; 1.14完成领导交办的其它工作。 2、财务部经理岗位职责 2.1协助总经理制定公司发展战略;

2.2负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等; 2.3负责项目成本核算与控制; 2.4负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况; 2.5按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确; 2.6制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等; 2.7组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划; 2.8全面负责财务部的日常管理工作。 3、财务部会计岗位职责 3.1每月到增值税认证平台去做进项发票的系统认证; 3.2将采购发票根据项目归属进行入库的账务处理; 3.3每月完工项目确认销售发票收入的账务处理; 3.4月末根据销售收入成本的结转,库存商品的出库账务处理; 3.5各项费用发票的整理粘贴和核算,并做账务归属处理; 3.6月末本月损益的结转; 3.7次月初增值税的申报、印花税的申报,季度所得税的申报和缴纳; 3.8次月中旬前三大财务报表的完成与申报; 3.9月度账务的过账、结账处理; 3.10凭证的打印整理和装订、财务报表和纳税凭证及报表的打印整理、归档和保管。 4、财务部出纳岗位职责 4.1负责现金日常收付;

公司财务部职能说明书

公司财务部职能说明书 一、财务部工作职责 (1)负责建立公司会计核算的制度和体系。 (2)按期做好年、季、月度财务报表,做到账表相符、账证相符、账账相符。 (3)做好成本核算,负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。 (4)负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,管好用好资全。 (5)对往来结算户随时清理,督助相关部门及时催收款。 (6)严格执行财务管理规定,审批报销各种发票单据。 (7)对公司经济活动进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。 二、财务部编制 财务部定编3人:设财务部部长1人,出纳员2人。 三、财务部各岗位职务说明书 (一)财务部部长职务说明书 1.职务名称:财务部部长 2.直接上级:董事长、总经理 3.直接下级:会计、出纳 4.管理权限:在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权

5.管理职责:全面负责财务部的工作 6.具体工作职责 (1)贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度。 (2)对各项资金的收付进行严格的审核把关。 (3)负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理账务,按期编报会计报表和有关会计资料。 (4)负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行。 (5)负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务。 (6)负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作,在此基础上负责搞好成本核算工作。 (7)尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议。 (8)按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报。 (9)负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年清点一次。 (10)每月抽查成品仓、原料仓、附料仓产品,检查账物是否相符,并作出记载。

财务部岗位职责

财务部岗位职责 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

深圳市千彩科技有限公司 财务部岗位工作职责 1总则 1.1财务部基本任务是:做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作; 参与经营分析、投资、决策等管理工作;有效利用公司的各项资产,努力提高经济效益。 1.2本规定适用于深圳市千彩科技有限公司的全体财务部员工。 2组织机构和人员配置 财务部组织机构如下图: 3 财务部职能和职责 财务部门职能:在公司总经理的领导下,依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度,履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能,为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 财务部门职责: 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告,编制、审核公司的会计凭证。

3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作,审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。 3.2.6、组织编制年度资金需求计划,拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.7建立和维护融资渠道,选择融资方式并制定公司融资方案,降低融资成本。3.2.8调度公司经营资金,制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9汇总、编制公司资金收支计划,合理调配资金,定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细,督促各项资金的回收。 3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级,按合同条款及客户赊销信用政策,审核、控制经营部的发货。 3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划,并组织开展年度盘点工作。 3.2.12跟踪在建工程完工进度,及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16结合公司的实际需要,购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程,并严格执行。做好财税方面有关证照的年检,加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 财务部主管工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2根据财经法规和公司的管理制度,负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。

公司主要部门及其职责介绍

公司主要部门介绍 企划部: 企业规模小时,企业的发展可以跟着感觉走,企业的决策几个人稍加沟通就可以做出。船小好掉头,即使决策失误对企业也造不成致命的伤害。 企业达到一定规模后,任何决策的做出都需要充分的依据。否则一个决策失误就可以使企业一蹶不振。这就需要一个专业的部门搜集信息为决策提供足够的决策依据。同时这个部门还必须创造性的优化企业资源,给企业设定远景目标,做出阶段性的规划,塑造和整合企业文化,制定各种规章制度,研发、改良、整合产品,制定战略、战术,并对战略和战术的实施进行跟踪、修正和监督。这个部门就是企划部。企划部就是以企业的品牌、促销、广告为主要工作的部门。 主要工作有,: 1、负责公司品牌推广、企划工作,建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化; 2、负责公司项目企划工作的掌控,包括市场调研、信息搜集,组织、参与、指导企划及活动方案的制定,完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报,指导专案策划与设计,公司内部大型活动的组织策划; 3,负责连锁加盟经营体系的建立,加盟店视觉效果的品牌化,加盟店运营管理、开发媒体发布渠道,组织、策划媒体活动; 4、负责公司对外形象的建立与宣传,建立公司与上级部门的交流,建立公司与行业媒体的交流,建立公司与相关协会的交流,配合完成日常推广宣传工作 . 财务部: 主要职能是在本机构一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。符合公司治理结构设置的财务部或类财务部门应当有从资本的融通(筹资管理)到现金的运营(财务管理)再到资本运作(投资管理)的三项职能。而目前国内的大部分公司财务体系(包括独立于财务部门的由首席财务官、总会计师、财务总监管理的除财务部之外的其他部门)往往都没有有效的包括这三项职能。造成这种原因往往是由

财务部人员配置及工作职责

财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置: 财务部拟配置二人,其中部门主管一名,出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 (一)部门主管(兼会计):由担任,具体职责为: (1)贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度; (2)对各项资金的收付进行严格的审核把关; (3)负责安排本部门人员的工作,并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务,按期编报会计报表和有关会计资料; (4)负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料,协助有关部门编制计划,参与审核并监督执行; (5)负责进行本部门的业务技术学习和交流,注重和同事的团结,共同完成各项工作任务; (6)尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较,针对影响预期计划指标的重大问题,会同有关人员深入调查,提出改进经营管理的措施和建议; (7)按年、季编写财务情况说明书,重大问题及时向总经理汇报; (8)负责建立各部门物资财产登记薄,并监督实行,每半年进行清点一次;(9)根据公司现状及费用,划出盈亏平衡点警戒线,每月对财务报表进行盈亏情况分析;

(10)负责申报审核后的各种税款; (11)及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 (12)每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项; (13)负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作; (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作; (15)完成部门主管临时交办的其他工作; (二)出纳专员:由担任,具体职责为: (1)在部门主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务; (2)根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符; (3)登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正; (4)认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。; (5)正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐; (6)配合对应收款的清算工作; (7)严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

财务部职责

财务部职责 一、财务部工作职责 1、对公司财务、资金、成本,费用实行宏观管理。 2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。 3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出,合理使用资金,实现公司经济指标。 4、编制会计报表及相关收支统计报表。 5、根据收集财务信息,进行财务分析,并组织人员对项目欠费进行清缴。 6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。 7、组织协调各项目的多种经营工作。 二、财务部经理岗位职责 对总经理负责,具体主持公司财务部的管理工作,当好总经理的助手。 组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规,要求所有财会人员遵纪守法,按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。 每月、每季审核各种会计报表和统计报表,并写出分析报告,送总经理审阅。

检查、督促各项费用的及时收缴和管理,保证公司的正常运转。 合理有效地经营好公司的金融资产,为公司创造更多的利润。 审核、控制各项费用的支出,杜绝浪费。 组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案,呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。 熟悉各种工商、财会及税务管理制度,运用政策、法律保护公司的合法权益。 根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况,制定财务管理制度的实施细则。 完成总经理交办的其他事项。 三、主管会计岗位职责 对部门经理负责,具体做好财务的日常管理工作。 每日做好各种会计凭证和财务处理工作。 每月、每季按时做好各种会计报表,送部门经理审核。 负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目,及时向部门经理汇报。 检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符、账实相符。 根据物业管理行业的特点和需要,组织各营业部门及下属机构参加业务培训,提高财务部的整体业务水平和服务水

财务部门职责简介

财务部门职责简介 篇一:财务部职能简介 财务部基本职责(概括的讲:反映、监督、纳税)具体有: 1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议。 2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 3.整合公司业务体系资源,发挥公司综合优势,实现公司整体利益的最大化。 4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。 5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6.负责公司股权管理工作,实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。 7.组织经济责任制的实施工作,下达各中心核算与考核指标,????。 8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情 况。 9.研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案;防范融资风险。 10.公司领导交办的工作。 财务部岗位职责 一、在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。 四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。 五、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。 六、负责做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回 笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。 七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。 八、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。 九、负责办理银行贷款及还贷手续。 十、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 十一、审查各部门的开支计划,并转报总经理。 十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。 十三、参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。

财务部职能规划

集团财务部职能规划 职能定位 1、财务战略规划及政策制度的制定:制定集团公司统一的财务战略规划和 财务政策、制度,指导、约束各分、子公司实现公司整体财务目标; 2、 集团公司战略决策及经营决策支持:通过对各分、子公司经营情况的分 析,为集团公司战略决策及各分、子公司的经营决策提供信息支持; 3、 监督、控制及协调:通过集中的资金管理和投融资规划,合理配置集团 公司财务资源,监控集团公司战略的实施执行,控制经营风险; 4、为经营管理服务:负责集团公司及各分、子公司的会计核算,准确、全 面记录会计信息,报告经营成果 财务总监 (1人) (主管会计1人/出纳1 人) 管理目标 机构设置 分、子公司财务部 (主管会计1人/出纳1人) 分、子公司财务部 (主管会计1人/出纳1人) 分、子公司财务部 (主管会计1人/出纳1人)

1、 集团公司目标:形成对分、子公司财务激励与约束,确保分、子公司资本的 保全和增值,实现投资收益最大化,对分、子公司资金、资产进行监控,调整存量资本结构,配置财务资源,成为集团公司实现整体战略的重要支持部门; 2、分、子公司目标:在集团公司统一的战略框架和管理模式下,追求本企业价值最大化,成为本企业实现其业务战略的重要支持部门。 四、岗位职责 1、集团公司财务总监: (1)参与制定集团公司财务战略规划,确定集团公司财务管理模式,明确集团公司财务工作发展方向; (2)负责审核集团公司重大财务事项,包括:重大投融资方案,年度预决算方案,利润分配方案,中高层管理人员的薪酬激励方案,分、子公司年度业绩评价方案等; (3)负责审批集团公司重大财务事项,包括:集团公司财务政策和制度,重大投资、融资支出,集团公司财务机构设置,财务人员调动; (4)组织领导集团公司日常重大财务管理活动,包括:全面预算管理,风险控制,财务审计,制度建设等; (5)负责集团公司财务人员体系化建设和相关的重大事项。 2、集团财务部: (1)协助财务总监拟定集团公司的财务战略规划及统一的财务政策制度; (2)负责集团公司的会计核算和合并报表编制; (3)负责集团公司的税务筹划及管理,办理集团公司的涉税业务; (4)负责集团公司的重大资产及对外投资的股权管理;

财务部总监岗位职责说明书.doc

财务部总监岗位职责说明书 财务部总监的岗位职责是什么呢,我为大家精心搜集了2篇"财务部总监岗位职责说明书",欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家! 财务部总监岗位职责(一) (1) 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。 (2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。 (3) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。 (4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 (5) 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。 (6) 负责重要内审活动的组织与实施。 (7) 按规定审批从银行提现金的作业。 (8) 负责主管业务的检查改进与研究发展,并及时向总经理报告工作。

(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况。 (10) 定期向董事长、总经理述职。 (11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。 () 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。 (13) 领导财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。 (14) 按程序做好与相关系统的横向联系,接受上级和有关部门的监督检查,及时对系统间争议提出界定要求。 (15) 做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。 (16) 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。 (17) 定期主持财务系统例会,召集公司财务方面的会议,参加总经理办公例会以及其它重要会议。 (18) 审阅财务系统 财务部总监岗位职责(二) 1.在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作。 2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

财务部门岗位职责

财务管理制度基础财务部门岗位职责 1. 总则 . 制定目的 将公司财务部门职责分工予以明确化,力求权责分明、高效协调。 . 适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位,均依照本规范的体制管理。 . 权责单位 (1)财务经理负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1.财务部门职责 (1)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 (2)根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 (3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分 析,提出建议。 (4)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度和财 经纪律。 (5)做好原物料进出之账务及成本处理;外协加工原料进出之账务处理及成本 计算;各产品进出之账务成本计算及损益决算;协助成本预估作业及差异 分析。 (6)做好有关的收入单据之审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理; 应收账款、应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;财务报表 的编制。 (7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。 (8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2.财务主管

(1)组织拟定公司年度销售、生产计划预算,资金及费用预算。 (2)参与公司年度经营会议、讨论、分解部门预算及责任目标。 (3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比 较分析。 (4)拟定公司的年度利润分配方案、奖金的支配方案等。 (5)分析每年费用支出状况。 (6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 (7)完善财务管理的各项定额指标(产品的生产成本、销售成本、流动资金的 周转天数、销售量等)。 (8)成本分析及控制,成本费用支出的审批。 (9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表,报送总经理, 作为决策之参考。 (10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 (11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 (1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记记录事项。 (2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 (3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 (4)个人所得税代缴申报事项。 (5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 (1)资金预算的执行及控制事项。 (2)资金的筹措支配及调度事项。 (3)各项对外借款事项的洽办及清偿。 (4)资金来源运用表的编制事项。 (5)各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。 (6)其他与财务调度有关的事项。

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