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采购与付款管理办法

采购与付款管理办法
采购与付款管理办法

采购与付款管理办法

第一章总则

第一条为促进企业合理采购,满足生产经营需要,规范采购行为,防范采购风险,根据企业内部控制基本规范结合公司实际情况制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于福茵莱奥博及子公司。

第二章部门及岗位职责

第三条部门及岗位职责

一、采购部门。

1.负责建立、实施本企业和供应商、市场主体的采购合同关系,编制和处理请购单,签署采购订单或合同;

2.执行企业的采购流程,并对采购活动过程进行控制和监督;

3.主管人员或审核授权人员审核采购发票的内容是否完整、合法。

二、财务部门。

1.负责对采购活动资金运动过程进行控制,确认、计量采购业务活动的会计信息,进行采购资金的结算和使用控制。主要控制活动包括负责制定采购资金预算和使用规范;

2.传递采购资金活动的结算单据和凭证;

3.采购活动进行会计核算。

三、使用部门。

1.检查本部门物料和劳务的短缺情况,提出采购申请,按规定格式编制请购单;

2.评价供应商劳务或物料质量和服务等信息,监督采购实施过程。

四、仓库管理部门。

1.负责采购商品的暂时接收、贮存和保管,保证仓库内的存货安全完整;

2.负责制定仓库管理制度,对接近商品的人员进行控制;

3.根据商品的库存情况审核使用部门的请购单。仓库自身需要商品的请购。

五、质量控制部门。

1.按照合同的标准负责对购进商品及劳务的数量、规格、质量等属性

进行检查。

2.评价供应商的产品质量,协助采购部门进行供应商选择决策;

3.按照使用部门的要求制定验收标准,并将信息传达给采购部门;制

定有关验收程序和验收人员管理制度。

第三章采购流程

第四条请购

一、业务部门或仓库管理部门提出采购申请。

1.原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订

单及通知单提出请购单。仓管收到请购单后与库存核对,确定实际需采购数量。

2.日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出,由本部门主管和财务

资金预算主管人员审批,由采购部门采购。

3.例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购,经过特

别授权指定专门人员提出采购申请。

请购中要编制采购申请单,一式两份,本部门一份,另一份传递给采购部门,作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。

第五条采购实施

1.采购部门首先进行询价,初步确定供应商的选择范围。然后安排竞

标投标事项,确定供应商。

2.供应商签订采购合同。

3.采购人员编制采购订单,确认采购业务。

第六条验收。

验收部门根据采购订单及采购合同执行验收,对商品质量、数量等考察,形成验收单,验收单一式三份,验收部门一份,仓管部门一份,作为入库和保管的依据,会计部门一份,作为采购业务核算的原始凭证。

第七条会计处理。

1.采购人员将请购单、采购订单、采购合同和采购发票及时传递给会计人员;

2.验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门;

3.会计人员编制记账凭证,复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表,并登记总账和明细账。

第四章付款流程

第八条付款业务流程。

大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。

一、采购部门提出付款申请,会计部门从两条线处理该业务,一是出纳人员的付款流程,二是会计人员的核算流程。

1.付款流程。

(1)财务人员审核供应商发票;

(2)出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项,在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票;

(3)出纳人员编制付款记账凭证,并进行审核;

(4)根据记账凭证编制记账凭证汇总表,并据以登记银行存款日记账。同时采购部门共享供应商往来余额、账期等信息。

1.会计核算流程。

(1)会计人员根据采购部门申请确定科学、合理、有效率的结算方式;

(2)根据结算方式确定采购业务形成的负债;

(3)根据出纳人员付款情况编制记账凭证,并传递给相关部门审核;

(4)会计主管依据审核后的记账凭证编制汇总表,并据以登记总账和明细账。

(5)定期与采购付款有关的总账和明细账核对;定期将应付账款明细账和供应商提供的发票核对。

流程图如下图所示:

第五章附则

第九条本制度解释权归财务部,经董事长批准后执行。

2020-9-17

采购管理办法及实施细则

xx 公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2 作为采购部开展工作的规范依据。 1.3 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1 总经理是采购部的上级直接领导。 2.2 采购部的工作直接对总经理负责。 2.3 财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1 本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。

4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责: (1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6)负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采

公司采购管理办法(7)

公司采购管理办法(7) 公司采购管理办法(七) 第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。 第二条批准权限请购批准权限规定如下。 第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理,外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。比如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。 (2)长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。 第四条国内采购作业1.价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核签,并转使用部门或请购部门签注意见。(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。(4)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方式向厂方议价。(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后,主管应立即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管核批,并按采购审批权限呈批。(2)采购审批权限:(参阅附表2) 3.订购(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”,并以电话确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。(2)分批交货时,采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。(3)采购人员使用暂借款采购时,应在“请购单”加盖“暂借款采购”章,以便识别。 4.进度控制(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。(2)采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。 5.单据整理及付款(1)来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后,送会计部门。会计部门应于结帐前,办妥付款手续。如为分批收料,“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。(2)内购材料须待试用检验者,其订有合约部分,按合约规定办理付款,未订合约部分,按采购部门报批的付款条件办理付款。(3)短交,待补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。(4)超交,应经主管批示方可按照实收数量付款,否则仍按原订货数付款。

采购合同管理办法

采购合同管理办法 1

合同管理办法 1目的 为规范本公司合同的管理,避免和减少因合同管理不当造成的损失,维护经济秩序,提高经济效益,根据国家的有关法律、法规,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2适用范围 适用于公司与其它法人或组织签订的经济合同、技术合同等,公司参股、控股的具有法人资格的其它组织应参照本办法另行制定合同管理办法。 3规范性引用文件 Q/GDCF A101.001- <质量、职业健康安全、环境管理手册> Q/GDCF A202.002- <采购管理控制程序> 4职责 4.1合同管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则,公司范围内各种经济活动中,金额在1万元(含1万元)以上的,均应签订经济合同。 4.2物资部、综合管理部以及计划部是合同主要管理部门,负责组织商务谈判、起草合同、组织评审及提交公司领导签订合同等。 2

4.3工程部或生产准备部负责提出或审核有关合同中工程技术质量要求、设备的规格型号和质量要求以及工程及物资的验收标准等。 4.4计划部对合同经济条款进行审核。 4.5财务部可参与重要合同的商务谈判,并进行财务审核。 4.6综合管理部(审计)或委托审计事务所对公司经济合同条款等进行审计。 4.7综合管理部(法律事务)或委托法律顾问对合同与协议的合法性、规范性进行审查。 5管理内容与要求 5.1计划部、物资部以及综合管理部负责承办合同的范围: 5.1.1物资部负责承办的合同,包括: ——设备、原辅材料购销合同; ——生产性低值易耗品采购合同; ——非标设备加工承揽合同; ——货物仓储保管合同; ——货物运输合同; ——货物保险合同; ——行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品的货物采购合同。 5.1.2综合管理部负责承办的合同,包括: 3

采购管理办法

采购管理办法 Revised by Petrel at 2021

采购管理办法 第一章总则 第一条制定依据为了规范公司项目的采购行为,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及集团公司有关管理制度的规定,并结合公司项目开发实际情况,特制定本办法。 第二条采购方式本办法所指的采购包括招标采购及议标采购两种方式,其中招标采购又包括自行公开招标和邀请招标两种方式。 第三条采购原则采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实守信和择优的原则。 第四条适用范围本办法适用于公司自行组织的除土地采购及办公用品采购以外的项目的采购活动,土地采购及办公用品采购按公司相关管理制度执行。对于公开招标的项目,按国家及地方行政主管部门有关规定执行。 第二章组织机构 第五条采购决策机构公司成立采购领导小组作为采购工作领导、决策机构。负责审查审批公司各项采购制度、审批项目合约规划及年度采购计划、审批采购过程中的关键环节、研究确定中标单位等。采购领导小组成员以公司领导班子成员为主。采购领导小组采取集体研究、民主决策的方式开展工作。 第六条监督机构采购监督机构为公司纪委。监督机构负责全程监督采购工作,负责受理、调查、核实、查处采购过程中的有关投诉事件及违纪、违规、违法事件。 第七条归口管理部门合约制定部为公司采购工作的归口管理部门,负责制定公司《采购管理办法》、负责衔接上级对口管理部门的相应工作、负责

牵头协调各相关部门配合上级管理部门的检查、负责编制项目合约规划、负责建立与管理评标专家库并办理相关事宜、根据需要指导相关部门的采购工作。 第八条主办部门按照公司职责分工,各主办部门按照本办法要求,结合其主办业务的具体情况,其职责包括:负责起草与修订相应的采购实施细则;负责编制其分工范围内项目的采购计划;负责组织实施其分工范围内具体项目的采购工作;负责收集、整理、归档相应采购档案资料等。 第九条参与部门即根据采购的需要,在采购过程中某一环节上进行把关的部门。具体由各主办部门在采购实施细则中明确,但法律事务部、财务部应参与招标文件及相应合同条款的评审。 第三章计划管理 第十条计划管理方法计划管理采取以开发项目为单位制定合约规划与按年度为节点制定采购计划两方面来进行管理。 第十一条合约规划合约规划以开发项目为单位进行编制,由采购工作归口管理部门负责起草,经公司采购领导小组审批后作为各主办部门实施招标工作的依据之一。合约规划按照由粗到细的原则分两个阶段来完成。归口管理部门根据公司确定的总体发包模式、主要物资设备供应方式、项目开发计划、方案设计图纸、营销推广方案等进行编制。合约规划内容应包括合同名称、合同需求时间、合同主办部门等。 第十二条年度采购计划年度采购计划按年度进行编制,由各主办部门负责起草,经公司采购领导小组审批后执行。年度采购计划应在年度开发计划或年度推广计划下发后一个月内完成编制及报审。年度采购计划内容应包括工程(或物资设备或服务)名称、采购范围、计划工期(或服务期限)、采购方式、发包形式、采购时间等内容。

采购合同、付款及发票管理制度

采购货物(工程劳务)合同、付款及发票管理制度目的:为规范公司各类采购货物(工程劳务)合同、付款及采购(或劳务)发票的管理,结合公司实际情况,制定本制度。 内容:公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理:(1)、预付款业务,(2)、货到付款业务,(3)、以货易货业务。 第一条、财务对合同管理规定公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同(对于零星办公用品的采购,价值在500 元以下的,凭经部门经理核准的采购计划单进行采购,不需签订合同),具体规定如下: (一)、合同的签订及审批1、采购业务合同:公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。 《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批:(1)、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准;(2)、技术改造、设备等固定资产采购,采购价值 2 万元以下的由分管副总批准,超过 2 万元的由总经理批准。(3)、对于设立最低库存量的材料物资,由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购 2、工程劳务业务合同:公司所有工程建设及设备安装、维修等接受劳务业务,应提前签订工程劳务合同及工程预算表。合同额在2 万元以下的由分管副总批准,超过2 万元的工作劳务合同由总经理批准。 (二)、合同内容填写要求

(1)、合同内容应按规范格式内容完整填写,合同中要特别约定发票事项(采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票,接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票,并注明出具时限为收货后一个月内寄达)、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商(服务商)帐号信息等内容。 (三)、合同的报送及执行 (1)、合同报送:各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订,报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存,同时实施采购。 (2)、合同执行:所有采购合同业务均应由生产保障部实施采购,劳务合同由行管部执行实施,对于特殊情况下经总经理特批的采购(工程劳务)业务除外。计财务部将按合同约定执行付款事宜,款项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。在付款时,除支付财务帐面应付帐款外,在提交用款申请的同时还应附有合同,对一次签定合同、同一价格多次进货的,在第一次进货时发票要附合同, 在以后价格不变的业务发票后可不附合同,但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函。 (3)、计财部不受理涂改及未经公司总经理或有权签字副总签批的合同。 第二条、付款管理规定采购(往来)付款业务流程图:业务经手人持用款申请(含附件)T 1、计财部往来会计核实- 2、申请人分管领导签字- 3、财务负责人签字— 4、总经理签批— 5、财务出纳员付款 所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请”付款。“用款申请”由业务经办人出具,经计财部往来会计、部门负责人及分管

现金采购管理制度

现金采购管理制度 为理顺现金采购流程,加强采购资金管理,提高采购资金效益,防范采购资金风险,特制定本制度。 一、适用范围 1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。 水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。 2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。 ⑴、与供应商有长期合作关系,但供应商只同意采用现款结算方式。 ⑵、为补充经营品种,不确定供应商的现金采购。 ⑶、供应商断货,且商品畅销、有顾客急需,临时性现款采购补充库存。 ⑷、超低价商品促销。 二、采购计划与报批 1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。 2、采购部根据批准后的计划组织商品采购,拟定《采购目录》经采购部负责人审核。 《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。 3、采购部制定采购线路,填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。 《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。 4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用

申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。 三、资金申请与跟单 1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。 2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案,由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。 指定的跟单员原则上应报董事长同意,可以是财务或采购人员,也可以是公司其他员工,其产生的费用包含在采购费用预算内。 跟单员负责保管采购资金,现场监督采购货物信息,收取采购发票(附货物清单)和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。 供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。 四、货物验收与平账 1、采购货物到公司后,仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。 2、跟单员收取手续齐全的《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。 采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。 3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见,在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销平账。

采购管理办法及实施细则

xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用: 1.1 为规范公司采购行为,减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理:负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部:负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部:负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部:根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部:负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部,监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部:负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部:负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部: 职责:

(1)负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应; (2)认真做好市场调查和预测,掌握物资供应情况; (3)负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并负责监督与跟进; (4)建立可靠的材料供应商,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购,采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可,大于5万元需董事长会签方可采购,审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目,需组织招投标程序,具体程序由采购部牵头组织,根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标; 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务(包括采购部没有参加谈判过程),采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理; 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式,协商使用赊购、延长支付期,减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程: 5.2.2 合同的跟踪管理,随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况; 5.3 资金付款申请及结算(资金申请按照财务部的申请流程) 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款,财务部监督管理; 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转; 5.3.3 采购部没有经手的业务,采购部拒绝以部门名义走资金申请流程; 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库

公司采购与付款流程财务管理制度方案

公司采购与付款流程财务管理制度方案

(2)低值易耗品、固定资产采购: 第一步:请购:按公司规定走釆购流程,部门经理应控制是否超过预算。 第二步:下定单:同上 第三步:收货验收:IQC收货,请购人领货并验收并领货。 第四步:收发票:同上 第五步:请款:釆购按(1)请款 第六步:财务审核付款 四、具体业务的票据操作指南: (一)材料采购:分为国内采购业务、进口采购业务。 (1)国内采购业务: 要求单据:PO、收货单(对方送货单)、发票、请款单。 (a)要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。(b)要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。 (c)要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。 (2)进口采购业务: 要求单据:PO、收货单(对方送货单)、发票、报关单、请款单。 具体要求适用国内采购业务要求,拆定单不得低于报关单所列金额,

如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额,另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。 (二)固定资产采购: 业务流程使用单据:使用单位必须提供请购单PR、CEAR(二千美元及以上的)。具体参见我司《固定资产管理办法》 业务流程:请购、批准、采购下定单、收货、领货(验收)。 要求与材料一致,对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票(在同等价格条件下)。 比材料采购多二张单据。请购单,领货固定资产验收单: (三)低值易耗品及费用: 1、低值易耗品及有实物形态的费用: 业务流程使用单据:使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字。 业务流程:请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收。 要求与材料一致,对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票(在同等价格条件下)。 比材料采购多二张单据。请购单,领货单: 2、无实物形态的费用或服务: 流程特别要求:费用或服务使用单位在合同约定的供应商义务完成后,到IQC填写领货单,并在领货单填写供应商完成合同约定的服务的内容和时间,并签字后,IQC给予做收货记录并将ERP收货号填写上。 五、对单据的要求:(对于不符合要求的单据将退回)

采购管理办法

采购管理办法 一、目的 为加强采购计划管理,规范采购流程,明确相关职责,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度,请各部门及科室遵照执行。 二、适用范围 本办法适用于创维集团科技园管理有限公司,各部门及科室对外采购物料、服务和工程等,具体包含范围如下: (一)物料类:膳食科所有食材、非食材类、工程部所有日常维修材料、 办公用品、服装被褥、家具家私、家电、机电设备、电气设备、交通工具、环保设备、影音多媒体设备、工程机械、监控设备、通讯设备、网络设备、计算机软硬件设备、建筑材料、装饰材料、消防设备、办公设备、其他设备等物料; (二)服务类:指软件开发、维修、维保、保险、商业租赁、设计、物业 管理、旅游、体检、设备设施清洗等; (三)工程类:指建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修 缮、建筑工程、装修工程、暖通工程、电气工程、机电设备安装工程、给排水工程、路灯工程、环保工程、园林绿化工程、综合布线、机房建设、智能化工程、消防安装工程、信息化工程等。 三、采购职责 (一)需求部门职责 1.各部门根据业务需要提交《请购单》③,物业运营部和工程部于每月初 预计下月的常规采购需求,提交至招标办,统一安排招标采购;

2.各部门负责人需对本部门采购物料及服务的合理性、数量的真实性进行 把关; 3.对采购物料进行验收,协同采购部(由后勤服务部--综合科担任)进行 退换货。 (二)采购部职责 1.统计各业务部门采购需求; 2.对食堂原材料和工程五金材料的采购对接招标办进行采购下单,对公开 招标及单一来源议价以外的日常采购,联系至少三家供应商报价; 3.询价、比价及议价,确定合理最低价,签订采购合同或下达采购订单, 并实施采购; 4.交货进度的控制,采购物料的配给,采购物料品质和数量异常的处理及 后续退换货跟进; 5.采购合同、发票及相关附件的整理归档及保管,采购成本费用的报销, 及后续对账; 6.设定物料分类及编码规则,建立供应商资料与采购价格记录,定期更新 《常用工程物料清单》②,并实时共享至需求部门和财务部。 (三)财务部职责 1.审核《请购单》③,把控整体成本费用的开支情况; 2.审核后续报销,及结算工作。 四、采购分类 (一)公开招标类 1.膳食科原材料采购:蔬菜瓜果家禽类、干货调料蛋品类、水产品类、鲜 肉类、冻品类、大米共计六大类; 2.货物、服务采购:各科室单项总价或同一项目、同一类别年度内累计超

采购与付款管理制度

采购付款管理制度 第一部分总则 第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。 第二条本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为。企业外购劳务并支付价款的控制,可以参照本规范的规定执行。 第二部分采购审核与批准 第三条采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同,由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。 采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。 采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同,经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。 第三部分付款结算控制 第四条付款审核 财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务,并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。 第五条应付账款在×万元以内的,由财务总监审批;应付账款在××-—-××万元的,由总经理审批。

预付款与定金在×万元以内的,财务部负责人审批即可,应付账款在××-—-××万元的,报财务总监审批,在××万元以上的,由总裁审批。 审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付,并通知采购员联系供应商。 第六条财会部门在办理付款业务时,应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。 ⒈真实性审核 应付账款会计应确定原始凭证是否虚假,是否存在伪造或者涂改等情况。审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的本质等。 ⒉完整性审核。 根据原始凭证所反映的基本内容的要求,审核原始凭证的内容是否完整,手续是否齐备,应填写的项目是否齐全,填写方式、填写形式是否正确,有关签章是否具备等。 ⒊合法性审核。 审核原始凭证所反映的经济业务事项是否符合国家有关法律、法规、政策和国家统一会计制度的规定等。 ⒋合规性审核 审核原始凭证是否符合有关规定,如是否符合预算,是否符合有关合同,是否符合有关审批权限和手续,以及是否符合单位的有关规章制度,有无违章乱纪、弄虚作假现象等。 ⒌除对上述⒈⒉⒊⒋条审核外,还应对原始凭证的正确性进行审核,即审核原始凭证的摘要和数字是否填写清楚、正确,数量、单价、金额的计算有无错误,大小写金额是否相符;审核物资采购是否按照经批准的物资采购计划,合同或协议进行;审核入库物资收料凭证,检查是否有采购员、交料人、验收人、收料人的签章,内容填制是否完整,并与采购计划、合同或协议及原始凭证相核对;审核付款是否符合审批权限 会计人员对不符合规定的物资采购业务、不得办理采购结算,并报告财会总监。财会总监对严重违反规定采购物资计划的 应当及时向总经理汇报

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法 计划或超计划订立,成件或成年的产品可安实际采购,特殊情况可追加计划,报分管矿长审批后订立。 4、产品的包装标准和包装物的供应与回收 要求:包装费用及标准协商后注明,产品在包装时须附有装箱清单。 5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点(包括矿专用线) 要求:产品一般由供方负责送货或代运,费用经双方协商后在合同中注明。 6、交货期限 要求:严格按照矿计划进度及要求履行。 7、产品的验收方法 要求:严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定时,不论供方送货代运或需方自提,需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除另有规定外,一般从运转之日起6给月内提出异议。 8、结算方式 要求:要写明货款结算方式,原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款,或保留不少于10%的质量保证金,特殊要求除外。 9、违约责任 要求:一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。 三、合同其它要求:

物资采购合同管理办法 1、合同一经签订,签订人要负责合同的执行情况。 2、合同应一式五份,本矿留存三份,一份交矿财务科,一份交纪 检办,一份留供应科归档保存。 四、合同的签审 1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。 2、合同的签订必须经供应科科长审批,报分管矿长同意,矿纪检办 主任签字后方能生效。 3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材 料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。

采购物资进货验证制度 为了规范物资进货渠道,加强对采购物资的控制,杜绝假冒伪劣产品流入我矿,保障生产的安全、高效、优质、低成本。根据公司《质量 手册》和《程序文件》4.10中要求,结合我矿实际情况,必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制,特制定本制度。 一、需验证采购产品的范围 1、生产所需原材料,如洗煤厂的介质等。 2、与安全有关的采购产品; A、民爆器材 B、防爆电器及配件 C、矿用电缆 D、主副井钢 丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕 H、风筒I、水泥等 3、其它需要进行验证的检验和试验设备。 二、验证单位 质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、 通风科、安全科以及相关的基层单位。 二、验证检查项目 三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技 术要求相一致。 3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。 4、需要时,则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版 本。 5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告

材料采购付款出入库结算流程及管理制度

-----------黑龙江港进集团 原材料、设备采购 付款、出入库、结算管理流程 一、材料采购流程 (一)、食品科技材料采购流程 1、大宗材料及设备采购流程 大宗材料包括:淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。 食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的 销售计划核定所需要的原材料及包装物数量,填写《材料采购申请单》,经公司经理审核签字后上报集团物流部,集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长(总经理)审批,审批后与供货方签订采购合同。 2、消耗及一般材料采购流程 (1)、生产副经理根据检修和生产需要,制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划,并填写《材料采购申请单》;各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》;经公司经理审批后报分公司物流部。分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》,

上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批,审 1 批后分公司方可采购。 (2)、急需材料,总价值在500元以下的由分公司物流部采购,日后按采购流程补办手续。 (3)、需要在外地采购的材料,按采购流程执行,由集团物流部分别与异地负责采购人员联系,代理采购。 (二)、建筑安装公司材料、设备采购流程 1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》,经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部(当地采购的材料提前5天提出,具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出,装饰材料提前30天提出)。 2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》,上报集团副总经理审批,审批后方可采购,《材料采购计划单》一式两份,物流部留存一份,财务总监一份。 3、需要在哈市采购的材料,由哈销售公司行政主管负责采购,需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。 具体流程:物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员,各地采购人员将询价情况回复集团物流部,物流部和集团经理研究定价,确定价格后回复对方,

采购合同管理制度

采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜,做好采购合同的编 制、签订、修改等工作,使其符合采购管理的要求及公司的利益,特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1)公司采购部是采购合同的对口管理单位,负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2)公司一次性采购物品金额高于_______元,必须签订采购合同; 3、采购合同的编写程序。 1)选择供应商,必须是公司认可合格供应商。 2)进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判,谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判,并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3)拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案,报送总经理/分管副总进行审批。 4)拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订,并据此形成正式的采购合同

4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1)合同签订双方的、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体,表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格,并以其 自己的名义签订采购合同,如果委托别人代签,采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式,其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份,生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力,采购部应及时向供 应商发送订货单,使供应商及时准备公司所需的物品。

政府采购预算管理制度

为进一步规范预算管理,从源头预防和治理腐败,促进廉政建设,日前我市出台了《徐州市市级政府采购预算管理办法》,强化政府采购预算的审核、执行和政府采购资金支付管理,着力推动政府采购工作的规范发展。 该《办法》建立了政府采购预算审核、执行和资金支付“三位一体”的崭新的政府采购预算管理模式,实现了与政府采购相关的所有业务工作的扎口管理,形成了相互制约、相互依靠、相互监督的管理机制。 一是建立规范的预算审核机制。徐州市财政局把政府采购预算的集中审核职能调整到政府采购处来实施。各预算单位在“二上”阶段对专项经费进一步细化,形成完整的政府采购预算后,由政府采购处进行集中审核,形成完整严格的政府采购部门预算。 二是建立严格的预算执行机制。部门预算经市人大批复后,该局将政府采购预算整块切出来,交由政府采购处单独进行管理。采购单位必须根据政府采购预算的内容来实施采购。未列入政府采购预算的采购项目将被拒绝,同时编入政府采购部门预算的项目,包括资金用途、项目内容等不得随意调整,确保政府采购预算执行到位。并且通过对政府采购预算执行情况的跟踪考察来评价部门预算编制的科学性。 三是建立有效的资金支付机制。在政府采购资金一律实施国库直接支付的基础上,该局启用了“徐州市财政预算执行系统——政府采购计划管理模块”,采购人有采购需求时,根据政府采购部门预算,直接向政府采购处申报用款计划,同时将用款计划与采购计划合二为一,减少采购人的手续;在付款环节,将采购人的验收报告和支付申请合二为一,即将采购人验收无误之后开具的验收报告视同为同意办理支付手续,由政府采购处直接开具“支付令”,通过财政支付中心实施直接支付。工作环节虽然减少了,却促使整个工作体系更加科学、紧凑,从而通过科学合理的程序设计确保了采购预算的执行力和工作效率。 在对政府采购预算实施扎口管理的同时,该局基于“事权”与“财权”相分离的理念,在该《办法》中建立了全新的政府采购资金管理体制。 第一,政府采购资金必须严格批准预算执行。这包括三个方面:一是政府采购项目必须列入部门预算;二是政府采购资金必须按照批准的用途使用;三是采购项目不得超过预算定额。也就是说,政府采购预算是采购项目的资金保障,没有资金保障的政府采购项目不得实施;预算提供的资金保障是用于完成某一项工作、某一件“事”的,而不是简单地安排“钱”,采购人不能用“打酱油”钱来买“醋”;还有就是有多少钱干多少事。同时,在编制政府采购预算时,实施项目论证制度,凡项目支出一律要有专家论证意见或项目可行性报告,否则项目支出审核不予通过。通过这一系列措施,有效地解决了采购人采购什么、采购多少和为何采购的问题,有利于最大化地发挥财政资金的效益。 第二,预算内政府采购节约资金,由财政收回。政府采购实际支付额与政府采购预算的差额,按资金来源比例分配,预算内节余资金由财政收回。这项规定一方面通过政府采购为财政留下了“真金白银”,充分体现出政府采购规模采购的优势,切实发挥出政府采购在加强支出管理中的积极作用;另一方面促使采购人在年初认真编制政府采购预算,在年中严格执行政府采购预算,确保了部门预算的严肃性,形成预算单位事权和财权的初步分离。财政

公司采购管理办法修订稿

公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程,由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门,负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括: (一)贯彻执行公司采购的政策和各项规定; (二)会同公司财务和相关部门制定公司采购计划,并负责具体组织实施。 (三)负责采购项目的验收工作,负责与供应商联络及提供售后服务。 (四)完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围(含分支机构和异地办公地点):

(一)办公类:公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备(大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责)等。 (二)项目类:根据各项目需求,教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 (三)服务类:会议及后勤接待涉及到的相关物品,有关社会服务等项目。 (四)公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种,现金方式分为借款冲账方式。 (一)现金方式 借款冲账方式:是指在财务借款(支票)采购的方式。正常情况下,3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下: 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的; 2、采购支付方式为支票付款的; 3、采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的; 4、只能从唯一供应商采购的;

采购付款管理办法110413

采购付款管理办法 (一)目的 为了在物资采购过程中计划使用好公司的流动资金,保证资产安全和采购物资 资金的正常投入,合理赊欠采购物资货款,树立企业良好形象。现根据公司实际情 况,本着节约、可行、高效的原则,特制定本办法。 (二) 范围 凡采购中心经手购买的原材料、包装消耗材料、工器具、设备、零配件、劳保 用品以及外协加工件等物资,均适用本办法。 (三) 采购部门的权限划分和工作基本原则 原物料采购须遵循“货到付款”的原则,严格控制原物料预付货款。 (四) 供应商管理办法 1) 对于大宗或经常使用的原物料,采购部门应建立 相对稳定的供应商, 2) 为确保货源,采购人员对于经常采购的原物料,应寻 找两家以上的供应商作为储备或交互采购,以稳定货源、降低价格。4) 选定 供应商时,应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握 程度等方面综合考虑,并依此确定是否发展为长期供应商。5) 若供应商为贸 易商或代理商时,采购人员应调查其信誉及技术服务能力等,凭以作为判断是否为 采购对象的依据。 6) 积极向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质及技 术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。 2. 供应商的管理和分类:1)每一笔采购业务,都要进行采购成本分析,交部门经理审 阅后存档以充实供应商的资料卡。2)供应商的分类。根据供应商的信誉状况、货源 稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、

B、C、D 四大类:A类指信誉良好、货源稳定、资金充足以及发运通畅的厂商;B 类指信誉良好、资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商;C 类指信誉较好,资 金充足或发运较通畅、货源不稳定的厂商。D类指资金较充足或发运较通畅、但信 誉一般或差、货源不稳定的厂商。 3) 对于时常出现交货品质不符合质量标 准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应立即通知其改善, 并按规定扣款。如未能改善者,采购部应另行开发新的供应商。 3. 供应商 的开发 1) 采购人员应积极调查原物料资讯,收集原物料市场行情,积极开 发新的供应商。 2) 开发原料新供应商时,应取样经品管部或使用部门检验 分析,提出报告,必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后,进行详细 评估,决定是否列为供应商。 3) 采购资料及档案管理 4) 采购内勤人 员每月初或每周做好“供应商资料卡”、“原料及微量元素采购报表(月)”、“采 购分析报表(周、月)”、“库存报表(月)”等汇总整理工作,并报告有关领导。 5) 市场行情及时了解分析,价格走势定期分析,供应商信誉等级定期评审,来电来函 文件资料及时分类保存。 6) 公司有关人员如需借阅有关资料、档案,必须 经部门经理同意后,由内勤人员登记,借阅人员签名后方可。 7) 有关采购 委员会的资料,由部门经理归类存档保管,借阅需经采购经理同意,并登记后执行。(五) 登记技术服务费制度 付款管理办法 为规范公司付款管理,特制订本办法。

供应合同管理办法

采购合同管理制度 总则 1.为规范公司对采购合同的管理事宜,做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作,使 其符合采购管理的要求及公司的利益,特制定本制度。 2.本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1.供应部是采购合同的对口管理单位,负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理 事项。 2.公司一次性采购物品金额高于元,必须签订采购合同;外地采购(XX市外)必 须签订合同。 3.采购合同的编写程序。 1)选择供应商。必须是公司认可合格供应商。 2)进行谈判。供应部应与合适的供应商展开谈判,谈判内容包括采购物料的价格、数量、 质量、供货方式、货款支付等方面的谈判,并根据谈判所形成的方案选择对公司 最有利的供应商。 3)拟定草案并评审。供应部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案,高价值原料、 单批量价值≥40万元报送集团法律顾问审核后,按公司签批流程上OA进行签批。 4)拟写正式的采购合同。供应部应根据各相关部门、法律顾问及各级领导的意见对采购 合同草案进行修订,并据此形成正式的采购合同。 4.正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要内容。 1)合同签订双方的姓名、地址和联系方式。 2)采购物品的单价、总价。 3)采购物品的数量与规格型号。 4)采购物品的品质和技术要求。 5)采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6)采购物品的验收标准和方式。 7)付款方式和期限。 8)售后服务和其他优惠条件。 9)违约责任和解决争议的方法。 5.采购合同的条款内容必须齐备、明确、具体,表达必须严谨。

采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格,并以其自己的名义签订采购合同,如果 委托别人代签,供应部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式,其他任何形式的合同视为无效合同。 3.对于金额在40万元以下的采购合同,可以采用传真的方式进行签订,即公司将合同拟订 好后传送给供应商,供应商进行盖章签字后回传,公司盖章签字后发给供应商回执,视为合同成立。 4.签订后的合同由供应部保管。 采购合同的执行与控制 1.合同签订后即具有了法律约束力,供应部应及时向供应商发送订货单,使供应商及时准备 公司所需的物品。 2.供应部应配合使用部门做好采购物料的进厂验收工作,当所采购的物料不符合合同所约定 的质量要求时,供应部应积极联系供应商进行处理。 3.供应部应建立合同履约的管理台账,对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记,并保 存好能够证明合同履约的原始凭证。 4.对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料,如果存在加工过程周期长、变数多、监控过 程比较复杂的现象,要求供应商提供进度安排,供应部根据进度安排与供应商进行联络,进行积极的协商,确保物料能够及时运送到公司。如果供应商提供的物料将延缓公司的生产,供应部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系,增加采购数量。 5.在合同的执行过程中供应部要处理好与供应商的关系,将供应商视为公司的战略发展伙 伴,便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应,在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。 6.供应部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作,既保证仓库中的采购物料库存 最低,同时还能保证采购物料满足生产的需求。 采购合同的修改与终止 1.在合同执行过程中,因供应商的原因造成无法按量供应的采购物料,供应部经调查核实, 可与供应商签订新的采购物料的数量规定,作为采购合同的附件进行执行。 2.在合同执行过程中,若外部市场环境发生变化(例如原材料价格或市场行情出现上涨或下 跌,)供应部可与供应商进行协商,签订新的供货价格的条款,作为采购合同的附件执行。 3.在合同执行过程中,若因不可抗力导致供应商无法按时交货,供应部经过核实后,可与供

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