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完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册
完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

用友U8管理软件操作手册

一、 总账日常业务处理

日常业务流程

填制凭证审核凭证凭证记账

期间损益转

账凭证生成

月末结帐

总帐

打开报表追加表页录入关键字计算表页报表

完成报表

作废凭证直接记账

1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码,输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证

进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》

处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。3.修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。

4.作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”,

先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。

5.审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份,确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

6.取消审核

如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7.主管签字

同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

8.凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”

然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。

9.取消记帐

在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”,按确定,有密码则输入密码,再确定。

10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完,并且记账后,我们就要进行当月的收支结余结转。点击:月末转账并选择自动结转收支

选择要结转的月份,然后单击“全选”。点击确定后

点确定后,会自动做出一张结转收支的凭证,这个凭证一定要保存。就会有《已生成》字样,反之是没有保存好。

11、对结转损益的凭证进行审核,记账

12、结帐

所有凭证记帐完成后,就可以结帐;在总帐——期末——月末结帐。

然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。

13、取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转,在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F5”,输入密码,

再确定即可取消。

二、账薄查询

1.总账查询

2.明细账查询

应收往来明细查询

应付往来查询

4.多栏账查询

5.余额表查询

6.科目汇总表查询

7.凭证查询

进入企业应用平台——UFO报表,在“文件”——“打开”选中所需作的报表。

在“编辑”——“追加”——“表页”1页,按确定。

选中新追加的表页,在“数据”——“录入”——“关键字”

要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定,会提示你:是否表页重算,选是。

确定后报表将自动计算,报表打印后保存,然后再打开其他的报表,照上面的操作。

四、出纳管理

1、日常业务处理

打开出纳管理——账务处理根据业务情况进入现金日记账或银行日记账。

在选择日记账框里可以选择账户和已经录入日记账

确定账户后点确定。然后“增加”日常业务处理的日记账增加好之后确定。

日记账的业务在没有过账之前可以任意修改和删除。

注:日记账中的基础资料(项目、部门、付款人、往来单位、摘要)自动与总账系统同步增加,如有需要也可以手工增加。

当本月所有的现金和银行业务全部处理完之后,进行过账操作(过账后不允许修改和删除)

2、出纳管理月末处理

所有业务全部处理完之后进行月末结账,点击界面的月结,在如下图中点击

结账即可,如果结账后要修改以前月份的日记账,则点击反结账(取消记账),

然后在日记账中找到要修改的的日记账先取消过账

再点击修改,修改之后保存,然后再过账和结账。

五、固定资产管理

5.1 系统概述

5.1.1 功能概述

用友ERP—U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动,并输出相应的增减变动明细账,按月自动计提折旧,生成折旧分配凭证,同时输出一些同设备管理相

关的报表和账簿。

5.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系

固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统,同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡,并可以修改、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据。UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。

5.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程

固定资产管理系统的业务处理流程如图5-1所示。

图5-1 固定资产管理系统的业务处理流程 5.2 固定资产管理系统日常业务处理

5.2.1 初始设置

固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况,建立一个适合的固定资产子账套的过程。初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。

1.设置控制参数

控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式,以及财务接口等。这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置,其他参数可以在“选项”中补充。

2.设置基础数据 (1)资产类别设置

初始设置

资产变动

输入期初固定资产卡片

期末处理

设置基础信息

设置控制参数

日常处理

资产评估

资产增减

生成凭证 账表查询

资产增减

资产变动

资产变动

固定资产的种类繁多,规格不一,要强化固定资产管理,及时准确做好固定资产核算,必须科学地设置固定资产的分类,为核算和统计管理提供依据。

(2)部门设置

在部门设置中,可对单位的各部门进行设置,以便确定资产的归属。在企业应用平台的基础设置中的部门设置是共享的。

(3)部门对应折旧科目设置

对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用,根据不同企业的具体情况,有按部门归集的,也有按类别归集的。部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目,这样在输入卡片时,该科目自动添入卡片中,不必一个一个输入。

如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目,下级部门继承上级部门的设置。

(4)增减方式设置

增减方式包括增加方式和减少方式两类。系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级,也可以根据需要自行增加。

(5)折旧方法设置

折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础。系统提供了常用的5种折旧方法:不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二),并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法,只能选用,不能删除和修改。另外可能由于各种原因,这几种方法不能满足需要,系统提供了折旧方法的自定义功能。

3.输入期初固定资产卡片

固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据,为保持历史资料的连续性,必须将建账日期以前的数据输入到系统中。原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前,任何时候都可以输入原始卡片。

5.2.2 日常处理

日常处理主要包括资产增减、资产变动,资产评估、生成凭证和账簿管理。

1.资产增减

资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产。资产增加需要输入一张新的固定资产卡片,与固定资产期初输入相对应。

资产减少是指资产在使用过程中,会由于各种原因,如毁损、出售、盘亏等,退出企业,此时要做资产减少处理。资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因。

只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能,否则减少资产只有通过删除卡片来完成。

对于误减少的资产,可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以恢复。如果资产减少操作己制作凭证,必须删除凭证后才能恢复。

只要卡片未被删除,就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产。

2.资产变动

资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他项目的修改,例如,名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。

资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果。

(1)原值变动

资产在使用过程中,其原值增减有5种情况:根据国家规定对固定资产重新估价,增加补充设备或改良设备,将固定资产的一部分拆除,根据实际价值调整原来的暂估价值,发现

原记录固定资产价值有误的。原值变动包括原值增加和原值减少两部分。

(2)部门转移

资产在使用过程中,因内部调配而发生的部门变动应及时处理,否则将影响部门的折旧计算。

(3)资产使用状况的调整

资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5种。资产在使用过程中,可能会因为某种原因,使得资产的使用状况发生变化,这种变化会影响到设备折旧的计算,因此应及时调整。

(4)资产使用年限的调整

资产在使用过程中,资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限。进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。

(5)资产折旧方法的调整

一般来说,资产折旧方法一年之内很少改变,但如有特殊情况需调整改变的可以调整。

(5)变动单管理

变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理。

注意:

☆用友ERP-U8软件固定资产管理系统中,本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进行变动处理,只能在下月进行。

3.资产评估

用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理,主要包括如下:

(1)将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。

(2)根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果。

(3)对评估单的管理。

本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。

4.资产盘点

用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理,主要包括如下:

(1)在卡片管理中打印输出固定资产盘点单。

(2)在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点,录入盘点数据,与账面上记录的盘点单进行核对,查核资产的完整性。

(3)对盘点单的管理。

5.生成凭证

固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输,这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据。例如,资产增加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证。制作记账凭证可以采取“立即制单”或“批量制单”的方法实现。

5.账簿管理

可以通过系统提供的账表管理功能,及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4类。另外如果所提供的报表种类不能满足需要,系统还提供了自定义报表功能,可以根据实际要求进行设置。

(1)账簿

系统自动生成的账簿有(单个)固定资产明细账、(部门、类别)明细账、固定资产登记簿、固定资产总账。这些账簿以不同方式,序时地反映了资产变化情况,在查询过程中可联查某时期(部门、类别)明细及相应原始凭证,从而获得所需财务信息。

(2)折旧表

系统提供了4种折旧表:(部门)折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表(一)和(二)。通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期、本年乃至某部

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册 一、系统设置 登陆系统,点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置,在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置,账户进行增加和修改,年终结转等功能。 1、账套参数:用来设置当前账套的操作规则的,包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理:出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时,往往要设置多个账户才能满足管理的需要,本模块可以方便您设置多个出纳账户。 在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目 在【系统设置】界面,进入【账户管理】,点击【添加】会弹出新建账户界面,在此界面中输入相关信息。点击增加按钮,录入账户编号,总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目;录入账户名称,选择账户类型,录入期初余额。 修改账户:账户在停用状态时,可以修改账户信息;如果该账户启用了,则可以修 改账户信息的部分内容;在【系统设置】界面,进入【账户管理】,选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面,在此界面中输入相关信息。 删除账户:暂停状态的账户才可以进行删除,启用状态的账户不能直接删除,需要 先暂停该账户再进行删除操作。 二、账务处理 1、录入银行日记账 银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。 添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户,在【账务处理】界面点击【银行日 记账】,弹出选择账户窗口,直接在此选择相应账户。如下图所示:

点击确定后 选择是收款业务还是付款业务 选择业务日期,收款业务录入借方金额,付款业务录入贷方金额,摘要必填,结算号和结算方式必填。 录入完业务单据后,回到银行日记账列表,选中记录点击【过账】 2、与总账对账 点击【总账对账】,选择对账会计期间

投资项目在线审批监管平台政务外网操作手册

投资项目在线审批监管平台 (青海省) 部 门 用 户 手 册 东软集团编制 二〇一六年一月

目录

1说明 投资项目在线审批监管平台是根据国办发[2014]59号文件和国办发[2015]12号文件要求,为实现“精简审批事项,网上并联办理,强化协同监管”目标而建设的跨部门平台。 投资项目在线审批监管平台由中央平台和地方平台两部分组成。中央平台包括互联网门户网站和业务系统两部分,其中,门户网站依托互联网建设,向申报单位提供项目申报、信息服务、监管公示等功能;业务系统依托国家电子政务外网建设,包括并联审批、项目监管、电子监察和综合管理等功能。 本手册的使用对象为各部门用户,为部门用户在中央平台完成项目办理信息和项目监管信息的录入、相关信息的查询以及信息维护提供操作指引。目前,中央平台在部门间试运行,期间系统功能将进一步完善,平台操作界面如有微调,我们将及时更新用户手册。

2系统简介 2.1 中央平台的组成 投资项目在线审批监管平台(中央平台)由互联网和政务外网两部分组成,门户网站包括申报服务、信息服务、监管公示等,其中申报服务包括统一受理项目申请、统一反馈审批结果、提供办理事项清单、提供办事指南、在线查询办理进度、上报建设情况报告等;信息服务包括新闻资讯、政策法规、统计信息等;监管公示包括中介服务事项及名录、异常纪录、黑名单、部门办件情况统计等。政务外网业务系统包括并联审批系统、项目监管系统、电子监察系统、综合管理系统等,主要实现项目办理过程和办理结果信息共享、明确办理时限,临期超期预警,催督办、建设情况报告审查、记录异常信息和黑名单信息、维护本部门相关审批事项和办事指南、维护本部门涉及中介服务事项和名录等。平台组成结构如下图所示: 2.2 业务流程 中央平台首先实现中央核准项目相关的行政审批事项网上申报,部门间信息共享,后续将逐步实现所有非涉密投资项目的“平台受理、并联办理、依责监管、全程监察”。业务办理流程如下图所示: 1、申报阶段 申报单位登录平台互联网网站填写申报信息,并打印项目登

用友财务软件图文教程

用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020

用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版,那是一套半破解的版本,正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣,本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况,为此,本人寻遍了泉州的各大小书店,除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外,关于其他各个模块功能使用的书一直未见到,即使偶然看到也是粗略概括,没有实用价值。虽然公司有配套资料,但都是最基本的操作,一通百通,对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了,对深入的了解其功能没有太多的帮助!最终,本人是靠自己设置业务题型,独自琢磨研究,现在才有了些粗浅的心得,当然,对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况,本人特采用用友软件(版)为工具软件,自行设计各系统相关的案列题目,以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为:一、案列题目设计不能过于简单,要能充分涉及到用友软件的各个功能,这也是本案列教程设计目的之所在;二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂,虽然实际中的业务可能较复杂,但考虑到本案列是为学习而设计,太过复杂的业务题型会在学习中降低效率,既不利于学习,也不是本人设计本案列的首要目的,更可能,导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前,学习者需要有一定的前提条件,即:一、要有一定的财会理论基础知识,并且最好有一定的实践经验;二、是要有一定的电脑操作运用能力,对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握;三、是学习者在学习用友软件前,最好有学习或者使用其它财务软件的经历,由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件,如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学,就会觉得有点吃力,本人建议初学者在学习使用用友(或者金蝶)财务软件前,先学会些小型点的财务软件的使用,比如速达软件就是款

云管理系统订单管理操作手册V.1

云管理系统<订单系统>操作手册 目录 1 【代理商】订单管理操作流程 (4) 订单管理操作界面 (4) 查询订单信息 (5) 订单续费 (6) 订单状态更改 (6) 订单负责人更改 (7) 查看反馈 (7) 提交反馈 (8) 编辑订单 (8) 提交订单 (9) 提交订单 (10) 我的订单 (10) 即将到期订单 (11) 查看优化详情 (12) 申请优化 (13) 待续费订单 (13) 待续费订单编辑 (14) 已续费订单 (14)

订单管理操作界面 (14) 查询订单信息 (16) 提交订单 (17) 订单续费 (17) 订单领取 (17) 查看反馈 (17) 提交反馈 (17) 提交订单 (17) 查询所有订单 (17) 我的订单 (18) 下级待审订单 (18) 待审核订单 (18) 即将到期订单 (19) 待续费订单 (19) 已续费订单 (19) 销售提单 (19) 3 【客服经理】订单管理操作流程 (20) 4 【普通客服】订单管理操作流程 (20) 5 【制作总监】订单管理操作流程 (21) 6 【制作总监】订单管理操作流程 (21)

8 【销售总监】订单管理操作流程 (21)

1 【代理商】订单管理操作流程 订单管理操作界面 登录云管理平台后,点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”,“我的订单”,“即将到期订单”,“待续费订单”,“已续费订单”五个个菜单列表,同时页面显示我的订单列表。见(图)图解说明见图下。 图 图示说明: ①点击屏幕左侧的“订单系统”会展开“提交订单”,“我的订单”,“即将到期订单”,“待续费订单”,“已续费订单”五个个菜单列表。 ②‘查询’按钮,根据企业名称、域名、模板等可查询相关订单信息。 ③企业公司链接,点击公司链接可跳转到该企业公司订单详情页面。 ④企业公司域名链接,点击该链接可跳转到该公司店铺详情页面。 ⑤‘续费’按钮,即将到期的订单用户,可点击该按钮进入订单续费页面。

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 (1) 1.1 系统特色 (1) 1.2 系统要求 (1) 第二章登录 (2) 2.1登录页介绍 (2) 2.2 修改密码 (2) 2.3 找回密码 (4) 第三章商品订购 (6) 3.1 首页 (6) 3.2 订购产品 (6) 第四章订单管理 (12) 4.1单据状态 (12) 4.2 搜索单据 (12) 4.3 查看单据详情 (13) 第五章退货管理 (15) 5.1 退货 (15) 5.2 退货单状态 (18) 5.3 搜索退货单 (18) 5.4 查看退货单详情 (19) 第六章收货确认 (20) 6.1 收货确认单状态 (20) 6.2 搜索发货单 (20) 6.3 发货单详情 (20) 第七章信息上报 (21) 7.1 上传信息 (21) 7.2 上报表单搜索 (21)

第一章系统介绍 XX在线订货平台,是供应链电子商务的一种管理应用,它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控,实现高效的业务运作和资金周转,同时帮助经销伙伴从传统的订货方式向互联网时代的订货方式转变,解放资源、显著提升经销伙伴的生产力和运营效率。 XX在线订货平台是通过在线的方式展示XX商品、是经销伙伴快速下单的新途径,经销伙伴以此便捷的手段能迅速提升订货业务效率,改善供求双方的往来业务环境。 1.1 系统特色 异地业务,实时方便 经销伙伴遍布全国,在公司产品数量众多、订货业务极为频繁的情况下,使用在线订货平台,能实时处理异地企业间的业务,降低商务传递的成本,大大缩短订单处理的时间,实现信息随时随地双向同步。 便捷的订货状态查询 订单状态实时更新,让经销伙伴能够随时随地通过在线订货平台查询和跟踪在线订单的执行情况。 直观的货品展示和订购 商品有列表和图片形式进行展示,实现货品浏览和货品订购的同步,并实现订购货品选择到订单生成的自动化。 1.2 系统要求 经销伙伴必须使用由XX公司发布的账号、密码在XX公司的网站上进行登录,并做好密码保护。

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册 目录 一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、入库业务.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理,同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数;用户可以根据实际需要设置仓库的属性:如果需要对车间存放的存货进行管理,可以设置现场仓;如果需要对委外商处存放的材料进行管理,可以设置委外仓 【菜单路径】:〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕 【操作说明】:在此界面上可以实师对仓库的新增、修改;在修改仓库档案的界面上,对“计价方式”选“移动平均法”,仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”,根据情况选择。 二、入库业务 1、采购入库单 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。 【菜单路径】:〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】:1. 采购入库单可以手工增加,也可以参照采购订单、采购到货单(到货退回单)、委外订单、委外到货单(到货退回单)生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库(委外加工物资入库单)单保存时,如果有倒冲材料, 系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的,则需要输入单价;如果是参照到货单生成的,不 需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单(采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友财务软件U8实际操作教程

用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境: 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系,即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 (1)单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 (2)网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服

务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上。 (3)网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤: 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步,首先安装数据库SQL Server2000,最好是个人版,此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后,重启系统,并启动SQL Server 服务管理器。 第二步,安装用友ERP-U8系统。 (1)将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中,打开光盘目录,双击Setup.exe文件,显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面,如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面(3)单击【是】,接受协议内容进入“客户信息确认”界面,如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面(4)输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的机器名,单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面,如图1-4所示。

继续教育网络培训平台操作手册

附件1 尖峰合讯在线培训管理系统 学员端用户操作手册 1我的课堂 (2) 1.1我的课堂 (2) 1.1.1我的课堂 (2) 1.1.2我的考试 (6) 1.1.3考试报名 (10) 1.1.4我的收藏 (10) 1.1.5个人学习档案 (11) 1.1.6电子证书查询 (13) 2图书馆 (21) 2.1图书馆 (21) 2.1.1电子图书馆 (21) 3培训事项 (22) 3.1培训事项 (22) 3.1.1需求调查 (22) 3.1.2课程评估 (22) 3.1.3培训班评估 (23) 3.1.4综合评估 (23) 4个人积分 (24) 4.1个人积分 (24) 4.1.1积分记录 (24) 4.1.2申请奖品 (24) 4.1.3领取记录 (25) 5个人面板 (26) 5.1个人面板 (26) 5.1.1个人信息 (26) 5.1.2修改密码 (26)

1我的课堂 1.1我的课堂 1.1.1我的课堂 ●导航入口 我的课堂->我的课堂->我的课堂 ●功能描述 学员可以选课,能查看课程,培训项目,岗位课程相关信息。系统将各种学习工具以工具栏的方式放置在页面右边具体有讲义及相关文档,评价,经验共享,课程评估,课堂笔记,论坛,聊天室,通讯录,我的作业,考核标准,自考,结束学习,电子证书功能键。学习过程中学员可以随时使用各种学习工具和查看自己的学习状态,为了减少学员的无效操作系统将各种工具是否包含内容都直接告知学员,避免学员点击进入后没有任何内容。 ●页面操作 1.课程页面 页面显示学员已选择的课程,系列课程,培训项目,岗位课程信息。 ?点击【课程名称】可以查看课程详细信息,并可以直接进入学习。 ?右面工具栏功能如下: 学习工具功能说明如下:

最新用友U8 全套操作手册资料

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录 一、部门职责: (2) 二、部门岗位划分: (2) 三、系统业务处理流程: (2) 四、部门日常业务系统处理: (3) 1、日常业务类型的界定: (3) 2、普通销售业务日常处理:................... 错误!未定义书签。 3、特殊业务:............................... 错误!未定义书签。 4、月末结帐: (11) 一、部门职责: 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、通过总帐日常费用报销,归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧,提供本月折旧信息。 4、计提本月工资,提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本,进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分: 生产车间统计:进行领料、入库管理,为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计:核算材料成本领用成本、进行成本取数,计算产品成本。 总帐:进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作,进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程: 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账,制单,核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销,提供各生产部门发生的各种费用。

用友会计做账软件操作

用友会计做账软件操作 第一章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类,供应商是否分类,有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。 2增加操作员 选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员) ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出 3操作员权限 选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管 ---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。 第二章 一.启用总帐 双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号,密码---选择帐套 ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面 二.总帐初始化 在基础设置下进行以下操作: 1 机构设置 方法:部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存 职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门 注:录入职员档案之前必须先增加部门,才能录入职员档案 2往来单位设置 方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3存货设置 方法:存货分类、存货档案设置方法同上 4 财务设置 ⑴会计科目设置 ①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加

订单管理系统使用说明

概述 系统角色分类 易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。因此系统有“公司”(供货方)和“客户”(订货方)两个不同的操作界面呈现。所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色;而“客户”订货账号由公司设置开通,且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理.. 开通易订货后,为便于体验,你可同时通过两类角色身份的切换,分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”,以便对易订货有一个全面的功能了解。 下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明,让您快速掌握易订货。 1. 易订货核心功能一览

2. 易订货简要使用步骤 3. 系统登录 易订货系统根据用户名自动区分“公司”(供货方)账号或“客户”(订货方)账号,从而进入不同的操作界面。

4. 操作界面 公司(供货方)操作界面

客户(订货方)操作界面 5. 业务流程设置 易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程

订货流程说明:客户【提交订单】后,订单状态为“待订单审核”;【订单审核】通过后,订单状态为“待财务审核”;【财务审核】通过后,订单状态为“待出库审核”;【出库审核】通过后,订单状态为【发货确认】;【发货确认】后,订单状态为“待收货确认”;客户进行【收货确认】后,此订货单所有环节完成。(退货流程与此类似) 禁用订单步骤说明:可以选择启用/禁用相应订单步骤,例如禁用【财务审核】步骤,那么【订单审核】通过后,会直接进入【出库审核】步骤 6. 角色与权限 易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色,共计27个操作权限。 角色与权限对应表:

在线填报操作手册

在线填报操作手册 一、浏览器与屏幕分辨率要求 “安徽省公共信用信息共享服务平台”支持IE8.0或以上版本的浏览器,建议分辨率为1280*800。 二、网络要求 “安徽省公共信用信息共享服务平台”在电子政务外网上登录访问。 三、如何登录 在网址栏输入https://www.sodocs.net/doc/a17690706.html,/进入信用安徽网站,将鼠标移动到网站导航栏的右上角“服务平台”上,点击进入用户登录界面。 正确填写“用户名”、“密码”,点击登录即可。

四、如何上报数据 登陆进入安徽省公共信用信息共享服务平台首页后,请先将鼠标移动到导航栏的“工作平台”上,点击即可进入信用工作平台。点击菜单栏中“交换管理”,再将鼠标移动到网页右边“在线填报【进入系统】”模块,点击“进入系统”即可查看相关信息。

上报有两种方式:数据填报和批量导入。 数据填报:进入“在线填报”首页,点击“目录填报”,随后点开“目录”的 下拉框。 在点开的目录列表里双击要填报的业务域。

在点开的页面里点击“新增”,即可进行逐条数据填报。 功后,点“上报”,在弹出的对话框中点“是”,则上报成功。 批量导入:点击“目录导入”,进入批量导入界面。

点击“目录”选项,然后在打开的“目录列表”里双击要上报的业务域。 在打开的页面点击“下载模板”,然后将要上报的数据填到模板里。 数据填写完成后将文件保存,点击“导入并上报”,选择保存的文件,并点击“导入”。

导入成功后,页面会显示“导入并上报成功”,并显示导入成功的数据信息。 五、如何查看数据 在进入的“在线填报”页面,点击“目录查询”,可查询已经上报成功的数据。 六、如何删除数据 数据删除有两种方式:单条删除和批量删除。 单条删除:点击“目录查询”,可查询已经上报的数据。点击每条数据后面的“删除”按钮,可对上报的数据进行删除。

用友U8操作手册

用友U8操作手册 实验一系统管理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性,充分理解财务分工的意义。 【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据 【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。账套号:必须输入。 账套名称:必须输入。即单位名称。 账套路径:采用系统的缺省路径。 启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期,更改为账套启用日期。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息 单位名称:用户单位的全称,必须输入。 单位简称:用户单位的简称,最好输入。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型 本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友财务软件使用教程

用友财务软件使用教程(一) 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同,它由三大系列、十几个子系统构成,各个子系统为同一个主体的不同需要服务,本身具有相对独立的功能,但彼此之间又具有紧密的联系.它们共用一个数据库,具有公共的基础信息,拥有相同的账套和年度账。只有这样,才能达到数据共享,最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护,具体包括以下几个方面: 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说,可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套,系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中,用户不仅可以建立多个账套,而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样,对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径,就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密.系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统,另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责,流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程,下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll

在线订单系统操作手册

目录 第一章系统介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 系统特色 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 系统要求 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章登录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1登录页介绍 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 修改密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 找回密码 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第三章商品订购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 首页 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 订购产品 ......................................................................................... 错误!未定义书签。第四章订单管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1单据状态 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 搜索单据 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 查看单据详情 ................................................................................. 错误!未定义书签。第五章退货管理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1 退货 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.2 退货单状态 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 搜索退货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 查看退货单详情 ............................................................................. 错误!未定义书签。第六章收货确认 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 收货确认单状态 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6.2 搜索发货单 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 发货单详情 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第七章信息上报 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 上传信息 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 上报表单搜索 ................................................................................. 错误!未定义书签。 第一章系统介绍 XX在线订货平台,是供应链电子商务的一种管理应用,它能帮助经销伙伴快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控,实现高效的业务运作和资金周转,同时帮助经

学生在线学习平台操作手册教学内容

学生在线学习平台操 作手册

山东财经大学高等教育自学考试强化实践能力考核系统 学 生 使 用 手 册 目录

1.学生个人设置 ............................................................................................ - 4 - 1.1学生登录................................................................................................................. - 4 - 1.2学生个性化设置 ..................................................................................................... - 4 - 1.3学生如何找回密码.................................................................................................. - 6 - 1.3.1报考学校帮助重置密码。................................................................................. - 6 - 1.3.2验证绑定手机/邮箱重置密码 ........................................................................... - 6 - 2.学生课程学习............................................................................................ - 8 - 2.1学生查看报考课程.................................................................................................. - 8 - 2.2学生课程学习 ........................................................................................................ - 9 - 2.2.1课件类型详解..................................................................................................- 10 - ?视频课时 ...................................................................................................... - 11 - ?音频课时 ...................................................................................................... - 11 - ?网页课时 ...................................................................................................... - 12 - ?Scorm课时................................................................................................... - 12 - 2.3学生在线考试 ....................................................................................................... - 13 - 2.4学生提交考核作业 ................................................................................................ - 16 - 2.4.1学生查看考核作业 .......................................................................................... - 16 - 2.4.2学生提交考核作业.......................................................................................... - 16 - 3.学生查看成绩........................................................................................... - 17 - 3.1考核作业成绩........................................................................................................ - 17 - 3.2自考课程成绩报表 ................................................................................................ - 17 -

用友财务软件常用操作方法大全

用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识,欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin,密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套:以账套主管的身份,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同,以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过可作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过可作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

研学平台使用手册

研学平台使用手册 1总体说明 1.1产品简介 面向个人知识创新和研究型学习的核心服务平台。支持个人与学习群体探究式学习、支持创新能力构建与成长的“协同研学平台”在内容资源XML碎片化的基础上实现交互式增强出版,构建新一代数字图书馆———研学型数字图书馆,将成为国内外高校研究型数字图书馆的核心服务平台。 1.2登录说明 1)网址:https://www.sodocs.net/doc/a17690706.html,/ 2)注册和登录:使用手机号自行注册后登录; 3)检索文献,大部分已XML碎片化。 2产品使用说明 2.1研学平台产品中心首页 首页是整个系统的总入口,浏览器中访问:https://www.sodocs.net/doc/a17690706.html,/ 2.2登录和注册 试用时可直接用手机号注册,注册成功以后试用系统默认将帐户绑定到TTOD机构资源帐户下,具有阅读权限,可直接进行体验。

2.3各子系统导航 在产品中心首页上点击可跳转到各子系统,学术社交,功能暂未实现。 2.4文献检索 用户可通过产品中心首页或平台首页两个入口进行文献检索。 1)检索结果页,通过图标区分XML文献和pdf文献。 2)收藏 用户可在检索结果页直接收藏文献到“临时学习文献”,用户可点击一篇文献查看知网节:可点击“在线阅读”进行单篇文献学习,也可以在临时学习文献中查看收藏文献。 2.5研读学习 从产品中心首页点“研读学习”进入平台。研读学习有两种方式:单篇文献学习和专题学习。 2.5.1单篇文献学习 即检索后直接收藏到“临时学习文献”内的资料学习; 2.5.2专题学习 即用户可根据选题确定的研究方向,“新建专题”后,通过“添加资料”收集文献后进

行文献研读。 2.5.3在线阅读 a)添加笔记 b)文摘 用户可摘录原文内容到“我的文摘”库。 c)编辑段落内容 用户也可以直接将文摘库的内容插入到原文中。 d)构建知识目录 添加子目录: 添加内容:

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