公司物资管理手册

目录

一、总则

二、物资打算治理

三、物资采购打算治理

四、合同治理

五、储备定额治理

六、仓库治理

七、分存物资的治理

八、包装容器治理

九、物资的押运

十、物资的验收

十一、物资库房治理

十二、物资堆跺和苫盖的治理

十三、物资的发放

十四、物资统计治理

十五、物资消耗定额治理

十六、物资经济技术指标治理

十七、物资价格治理

十八、账务处理

十九、仓库盘点

二十、火工品安全治理二十一、油品治理

二十二、储木场治理

二十三、物资编码治理二十四、消防安全治理二十五、用火、电治理二十六、燃油库防火

二十七、物资监察治理二十八、物资治理电子化

公司物资治理方法（试行）

一、总则

为适应公司进展的要求，创建杏儿沟模式，搞好物资治理工作，规范物资治理行为。使物资治理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，为安全生产提供质量优良、价格合理的物资，减少白费，降低成本。依照有关物资治理规定，结合公司实际，特制定本方法。

公司物资治理实行公司、部、车间、队组三级治理体制。公司设运（供）销公司、机电物资治理部（物资供应部、设备物资科）、车间队组、设备物资治理组。物资治理工作，实行治理、协调、监督、检查，公司所有物资业务必须集中在各级物资部门办理。

公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训业务人

员，建立物资业务人员人才治理档案。物资业务人员由公司统一选派其熟悉本行业业务的人员和设备治理人员作为物资治理的首选人员。

物资治理的差不多原则

1.先批准后采购的原则

2.采购与保管（验收）分开的原则

3.谁使用谁签字的原则

4.保障供应，制造效益的原则

5.勤俭节约反对白费的原则

6.保证质量安全生产第一的原则

物资治理工作的差不多任务：调查、组织、采购、打算、验收、保管、操纵、协调、发放、盘点、统计、监督、核算、效益。

二、物资打算治理

物资申请打算的编制要按照下列分工进行

1材料科（物资部门）负责公司安全生产（任务）及维修用料打算的编制。

2技术部负责全公司设备大修，更新改造，差不多建设工程的用料打算编制。

3机电部负责机电设备检修、大修、更新改造用料打算编制。

4工具打算由物资部门（设置工具室）负责编制，以其各技术工种和生产范围（指大型工具）可配备的标准，使用年限，报废条件制度进行补充编报。

5．打算编报制的时刻暂定为每月25日前报到物资部门，设备更新、大修、自办、基建，依照项目预算和施工时刻的要求，通过各级领导审批后，提早20天报到物资部门。

6．由公司自制的各种原材料制品，混凝土制品，加工安全生产用配件由物资部门组织，有关部门（队）生产车间，每月召开生产用料会议，提出具体数量进行制作，打算一并纳入公司打算内容。

后附编制报表样式和规范填写内容。

物资打算要求

1．使用材料部门编制用料打算时，要充分考虑各种因素，本着既要保证安全、生产需要，又节约降耗的原则进行。

2．物资打算的编报应标准、规范。

物资打算的变更

使用材料部门工作任务变更时，应及时通知物资治理部，并填写打算变更单，物资治理以便调整采购打算。

物资打算必须达到“及时、准确、全面”

1．“及时”即编报应按规定的时刻进行，不得延误。

2．“准确”即编报应符合实际不得粗估冒算，造成多报、漏报或少报。特不是专用材料、专门材料必须严格核实其质量、规格型号及数量。

3．“全面”即品种、名称、规格、数量等按要求全面上报。

关于大型物资，用料部门还应编报季度、年度用料打算单。

三、物资采购打算治理

采购打算的编制

1．物资治理部接到各用料部门的用料打算后，应立即进行审核、汇总，结合库存、储备定额、市场等情况编制采购打算。采购打算按时刻可分为年度、季度和月度打算，一般以月度打算为主。采购量按下列公式计算：

打算采购量=用料打算量+期末储备量－打算期初库存量－企业内部可利用其它资源量

2．采购打算中列出的参考单价，是为了便于采购人员在市场价格多样的情况下作为参考，并非实际采购单价。

物资采购

依照生产建设的需要，及时按打算组织采购各种物资，是企业生产建设顺利进行的重要保证。同时加强采购治理，提高采购

质量，降低采购成本，也是企业提高经济效益的重要途径。

物资采购应遵守的原则

1．公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内部能调剂调拨的物资，公司内调拨调剂使用，禁止重新采购。

2．经济性原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比服务、比信誉、比交货期、比付款方式。

3．招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。单项合同估算价在20万元以上的物资，采购必须实行招标采购。（招标组织和有关规定另发）4．在合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。专门情况需在合格供方名录外采购，要严格履行外采购审批手续。

5．廉洁自律的原则

6．勤俭节约反对白费的原则。

7．打算性原则：必须严格按照采购打算签订购货合同。组织订货采购，克服采购盲目性和随意性。所购物资的品种、规格、数量、交货时刻必须和安全生产、工程进度要适应对路，科学合理、选择定期、定量订购方式，以保证物资储备合理和供应不中

断。

采购渠道的选择

1．在保证质量要求下，要引用价值工程理论，要坚持“四先四后”的原则，即本企业能制作不到市场购买，能购出厂价不买批发价，能购批发价不买零售价，能本地购买的不到外地采购。

2．既要建立稳定的供需关系，又要积极掌握市场信息，拓宽供货渠道，对信誉较好的供货单位要建立长期的供需关系，关于新建立的供需关系单位，要对其进行资信调查。

3．关于煤炭行业的专用产品要选择国家定点厂家产品，关于隔爆、防爆及其他涉及煤矿安全的机电产品，必须“三证一标”齐全。

4．关于一些A、B类材料，在有条件的情况下，应采取招标的方式选择供货单位。

四、合同治理

经济合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互权利义务的协议，是企业改善经营治理，加强经济治理减少经济纠纷提高经济效益的重要手段。订购合同是经济合同的重要组成部分，必须严格按照国家《合同法》有关规定签订订货合同，物资订购合同必须坚持以下原则：

1．合法性原则：所订合同必须符合《合同法》。

2．打算性原则：必须依照采购打算签定。

3．平等、公平的原则：任何一方不得把自己的意志强加给对方，遵守约定和承诺。

4．完整性原则：订购合同的内容、条款要完整齐全。

合同单位的选定

1．关于安全生产日常用原材料、配件、工具、劳保、杂品，在长期合作单位中，依照供货、质量、信誉、价格、资金为要紧内容条件进行单位选择。优中选优，确定合同单位。

2．关于设备更新改造、基建、大修等大型设备购置，所用材料按照公司招投标治理方法进行。每个项目不得低于三个单位参加，降低成本造价。

3．其他临时性物资购置合同签定10万元以上（包括10万元）同样按此规定办理。

合同审报批

1．凡是通过物资治理部门所购物资必须通过申报，经负责人审核，填写合同申请表，拟填正式合同书，报公司合同治理部门审批，经加盖公司合同专用章后方为有效合同。

2．物资治理部门设兼职合同治理人员。对合同进行治理，

建立台帐，进行登记统计，合同的名称、数量、金额、生效日期和截止日期，以及到货，付款日期，年底整理归档备查。

五、储备定额治理

储备定额

为使公司安全生产、建设进展和生活服务的正常进行，物资供应不能间断，必须合理储备一定数量的物资作保证，要使物资储备经常保持在一个科学合理的水平上，以达到保证供应、降低储备占用、加快资金周转、提高经济效益的目的。

储备定额的划分

按物资的储备形态构成，可分为：保证日常安全生产的正常需要储存的物资为储备定额，为预防意外而要储存的物资为保险储备定额。

物资储备定额的制定

1．储备定额每年由物资治理部门、财务部、企业进展部、技术部及其它有关部门共同制定。

2．物资储备定额的制定，必须是在落实公司生产、建设、生活服务全年需要量的基础上，依照公司订货、到货、仓储运输条件和具体使用情况，认真核定。

3．要坚持经济合理的原则，长线物资少储和尽量利用社会

库存，短线和安全物资储够、储足。

4．关于全年一次订货，受供货起点限量的物资，按实际供货量核定。关于市场供货正常，能够经常买到的一般零星物资可在使用前采购进货，尽量少储。关于一次性易耗易损使用物资可按使用时刻提早进货，不作经常性储备。（后附物资储备定量表）储备定额

储备定额的制定和治理要坚持“三结合“的原则：

1.综合储备定额与分类储备定额相结合。既要有按资金总量核定的综合储备定额，有要有按物资类不划分的分类储备定额。既要操纵资金总额，又要掌握各类物资储备资金的结构分布情况。以利于指标的落实，任务的分解和考核。

2.储备资金额与储备实物定额相结合。不仅要有资金储备定额，还要对一些大型物资或占用资金比重较大的物资制定实物储备定额。以便数量与资金对口，有重点地操纵治理。

3.最低储备定额与最高储备定额相结合。当发觉超储和储备不足时，应及时采取措施，使物资储备经常保持在一个合理的水平上。

运用A、B、C分类法，对库存储备选择进行重点操纵与治理。对A类物资进一步分类不、品种、规格型号制定实物量储备定额，

以资金和数量两方面双向操纵。对B类物资要划分不同类不，按资金额严格操纵。对C类物资要尽量降低库存，按分类储备定额操纵。（A、B、C物资明细表）

每月月末组织一次储备定额完成情况的检查，并依照消耗、库存和存在问题，并依照下期安全生产建设用料打算及时采取措施，调整库存量，储备不足的及时组织采购，储存三个月以上的物资要填写物资积压报表，以便尽快处理，保证物资储备合理。

六、仓库治理

物资仓库治理

1.物资仓库标准适用于公司、车间、队组的仓库治理。

2.仓库设施

①仓库是全公司物资供应、储备的保障基地，要具备必要的储存、搬运装卸设备、计量工具和检验器具，配备干湿温度计悬挂于库房墙上便于查看做好记录。

②库房、料棚、料场等保管场所分配要适合物资要求的保管条件。要依照物资的物理化学和工艺性质，对其它物资的可容性以及防火安全等要求，确定物资的治理场所和仓库的布局。

③库房、料棚不准漏雨。发觉漏雨由管库人员及时登记物资保管“十防“自检记录，并向材料科（负责人）汇报，由物资负责

人向有关部门或单位联系施修，并要求在近期内施修处理完毕。

④装卸、加工产品、设备和机具由专人治理，并制定操作规程。

⑤各库要配备必要的度量衡器、计量器具（包括衡器、盒尺、卷尺、游标卡尺等），专人保管建立保管台帐，按规定使用和养护，检验计量，确保器具的准确性等，并定期由计量部门检查校验。使用衡器要经常保持清洁，及时清除污垢，过秤时将物资放在秤盘中心，不准投掷和碰撞，禁止称量超过全称量的物体，也不得称量小于全称量1%的物体。

⑥设置各种物资治理、消防、区域、标识、标志、标线。

保管场所的布置

1.所有库房、料棚从料棚的一端开始顺序编出库棚号。

2.库棚内的料架、料台、应以入口左侧开始顺序编出架台号。

3.料架各层，由上至下编出层号，每层存料排列位号。

4.每种物资的存放位置，由库（区）号、架（台）号、层号、位号，确定出四号定位。四号定位要在帐、料签上显示，使物资治理有条不紊，查找方便，收发迅速。

5.要求料架（料台）摆放一条线，料签悬挂一条线、物资摆放一条线，并划出白线标志。

七、分存物资的治理

1.分存物资的治理形成式为分库制和分存制两种。

分库制：设置在车间（机电）对所分管及机电配件一律建账，其他分存的材料与公司物资部门办理分存手续。

2.分存制：实行分存制的车间和班组采纳定量分存，定额分存的形式。

定量分存，消耗补充

定额分存，因品种复杂，消耗亦不规律，采纳定额分存的治理形式。（核定固定的分存资金，灵活掌握分存的品种数量）

核定分存物资的储备定量

依照各队组生产任务消耗数量，距离远近，领料天数核定合理的分存定量，即要保证生产又要节约资金，防之面面俱到，备而不用挤压白费。

分存物资的日常治理

1.各车间队组的分存料与物资科办理分存手续，（填写物资分存清单）由物资科与队车间各执一份，双方签认盖章，作为物资的分存依据。

2.各分存料或分存点所保管的材料及配件，均应入库上架保管，挂有料签。除坚持日常盘点外，每月全面盘点一次，并有盘点记录。按照有关技术保管规程和物资检查标准的要求进行保管

保养，要做到数量准确、摆放整洁、保养得当、安全无损、保证生产用料。

3. 不定期对各车间、队组分存点的分存物资治理情况进行抽查，每季度进行全面检查，按照物资治理标准进行评比或考核，对治理好的给予表扬和奖励。对治理混乱造成的物资损失，丢失依照情节给予必要的处罚，严峻的要追究行政责任和经济处罚。

4.各分存料由车间、各队指定专人治理或监管，（报公司、物资部门备案）负责办理日常物资的收发保管业务，按月统计物资的清耗，做好记录（台帐样式另发），搞好材料核算业务上受物

资部门指导。

5.物资部门指定专人负责分存材料治理工作，按要求时刻到车间、队组检查分存料情况，及时改进物资治理工作。

分存物资治理标准（内容）