ERP信息管理系统及库存管理

_______ERP系统业务解决方案

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一、业务解决方案概述 (3)

二、参数设置 (4)

三、企业内部物流的流转图 (5)

四、业务流程图 (6)

1、企业应用系统的整体业务流程 (6)

2、采购业务流程介绍 (7)

3、采购业务流程说明： (9)

五、报表的使用方法： (10)

六、特殊业务的处理方法 (11)

七、客户化开发的处理意见 (12)

八、权限设置策略 (12)

一、业务解决方案概述

建议说明的内容:

1、说明蓝图设计阶段业务解决方案的目的；

业务解决方案设计主要是在对企业原有业务流程进行深入和详细调研后的基础上，用友咨询实施顾问向企业方提交的业务流程优化的解决方案，同时在该方案中需要清

楚的分析出现企业现在的业务流程的弊端，明确企业需要对现有业务流程的改进意

见。在经过原型测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。

2、方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重

新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和相关单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试。

3、业务分析与业务流程重新设计（可选）；业务需求与软件功能匹配；建立测试原

型，并进行模拟测试；讨论、审批并形成最终解决方案。

4、业务需求与软件功能匹配。对企业的各项业务需求，需要与软件功能进行详细的

匹配分析，以决定哪些业务需求，软件可以实现，是如何实现的；哪些业务需求软件不能实现，是否要做企业可以变通处理的，在一定的条件下应尽量减少客户化的需求。

5、建立测试原型后，实施顾问和项目组成员一起讨论，看看这样的解决方案是否满

足了企业的需要。如发现问题，要充分沟通，及时解决。

6、在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应

用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。

备注：

应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：

1、使用流程图帮助理解作业程序；

2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；

二、参数设置

1、静态数据编码的基本原则如下：

（1）一物一号：共同性料品，若因不同供应商而影响生产部门作业，就不应将供应商编入料号；对不同供应商的相同原料，若对生产有影响时，编号可将等

级概念纳入其中。如 A，B，C 级...

（2）简短为宜：编码只要够用，可尽量简短，一是可减少输入或视觉错误，二是

可节省输入时间。

（3）忌用变数：如员工代号使用“部门+流水号”、料号采用“库房+流水号”，因为员工会有调动，料号会出现一料多号的现象。

（4）避免容易混淆的编码方式：编码中间不留空白、避免使用容易认错的文字或数字（如字母 O 与数字 0）、避免小写英文字母，以免识别或输入错误；

避免使用特殊符号（如*、$、_、/、#、%），免除输入麻烦。

（5）考虑资料呈现的顺序及预留扩充性：资料编码顺序以哪一角度为主？如M65010 表示一员工号，M 表性别、65 表出生年，010 表流水号，若是以出

生年为主要角度，则以上员工代码应为65M010；编码应预留一定空间，以便

将来资料插入。如上述员工号M65010，假设新增一员工，为男性、65年出生，

则可新增一编码 M65011。

有关料品编码、BOM建立的原则详见《系统编码方案》。

2、动态参数设置

有关系统的动态数据是整个业务解决方案测试后，在系统切换时需要准备的业务数据，详见《动态数据转换方案》。

3、系统参数设置

有关系统参数配置方案的具体内容详见《系统参数配置方案》。

三、企业内部物流的流转图

采购物流生产物流销售物流

四、业务流程图

1、企业应用系统的整体业务流程

例如：下面是结合××公司的管理现状，使用用友ERP软件的总体业务流程图，将作为公司整体运作的系统业务流程指导。

2、采购业务流程介绍

2.1 采购管理参数说明

供应商基本资料维护中应付账款入账基础是“验收单”。

预付款入账基础是“总金额”。

料品的采购资料维护中采购单位与库存的采购单位一致。库存/采购单位比是1。

2.2 采购管理业务流程及描述

关于采购业务方面的业务过程情况如下:

1、对于股份公司的正常采购业务流程见采购业务流程图。

2、机架产品的生产在江苏科技进行生产,对于股份企业来说要以采购的形式进行入

库,以便于进行相应的生产。

3、对于进入保税区的业务,保税区要以采购的形式在保税区的数据库中进行采购业务

的操作。

采购业务流程图

3、采购业务流程说明：

1）、采购订单手动输入

●作业目的：新增，修改，查询，删除采购订单数据。

●作业说明：

本作业是供采购人员规划采购订单之用，若另购 MRP 系统，可改由 MRP 计算机规划采购订单。规划采购订单必须予以审核成为正式采购订单，方可进行采购验收或入库作业。

2）、MRP规划采购订单，即软件中的采购件规划作业，可按采购员、料品、订单、订单+审核日范围4种方式进行规划作业。

●作业目的：

分别依采购员、料品、订单、订单+审核日范围规划采购订单数据。

●作业说明：

本作业是供采购人员规划采购订单之用。规划采购订单必须予以审核成为正式采购订单，方可进行采购验收或入库作业。

3）、采购订单审核:

●作业说明：

软件根据手工输入及计算机规划方式，提供两种审核渠道，其中计算机规划的采购订单审核又可以分为按销售订单及采购订单进行审核；

★注意：采购订单经审核后，相应料品的库存在单量增加。

4）、已审核订单修改作业：

●作业目的：修改已确认的采购订单内容。

●作业说明：确认后的采购订单（其状态码为 OP），若内容变更如单价、交期等有所改变，可运用本作业处理。

5）、仓库作业：是指采购单号在来料后进行的检验及验收工作，由质检部门及货仓完成；

6）、采购订单关闭：

●作业说明：

1、本作业改变已审核采购订单之状态码，由 OP→CL。

2、采购订单未进行关闭之前，才可以据以进行验收或验退作业。

3、采购订单作业流程：

采购订单生成: 状态码为NA；

采购订单审核：状态码为OP：

采购订单关闭：状态码为CL；

采购订单清除：清除状态码为 CL之采购订单。

4、采购订单关闭作业，以不分行号之整张关闭为准。

五、报表的使用方法：

建议的提示的内容：

1、此处描述在系统应用中比较关键的查询和报表，以及其使用方法；

2、同时对于企业日常的一些报表进行分析，哪些报表可以直接使用系统提供的报表，哪些

报表需要进行简单的修改后，既可以满足企业的要求；

例如：

企业对于应收、应付往来账的查询，使用系统后就与以前有所区别，企业如果需要查询哪个客户的应收账款是需要由财务人员到总账系统中的应收科目下去查询，相对于业务人员来说不是很方便，通过使用用友的ERP系统只要有相应权限的用户，则可以在相关的模块中查询相关报表，随时了解客户的欠款情况，相对来说比较方便了，所以相类似这样的报表应该在方案中有所明确。让相应的业务人员及时了解最新的信息，同时让他们也能知道这样做比以前的做法有了很大的改进。

六、特殊业务的处理方法

建议提示的内容：

1、在此主要是说明比较特殊的业务处理流程

例如：

料品批次的管理业务处理

客户需求：一般情况企业需要跟踪售后服务产品的质量问题，不断地提高客户的满意度。如果产品出现质量问题，企业可以通过批号管理快速的查找造成产品质量的原因，便于客户去分析产品质量问题是由于什么原因导致的，对于该批产品进行追踪，减产由此造成损失。比如：批次可以协助企业追踪到生产这个产品的班次、提供产品原料的供应商、供货的时间以及产品销售到那些客户中等相关的信息资料。

解决方案：由于客户理解的批次管理与ERP系统提供的批次管理是不一致的，但是客户在手工作业处理批次管理的业务中，相对来说比较灵活，缺少系统性的控制，即有些业务可以控制不严格。但是我们ERP系统提供的批次管理业务处理，与我们想象的是不一样的，相对于手工处理要严格的很多，即如果上一步的业务流程处理没有完成，下一步的流程是不允许处理的。比如在料品领料时，必须指明你所领的料品是哪一批，并且在相关的单据中注明，如果缺少相应的料品批号信息，系统是不允许你进行出库处理。仅仅这一点在实际的业务处理时企业的业务人员一般是很难按照系统的要求进行处理的。所以建议企业如果必须使用批次管理，可以有针对性的对于一些关键的料品，必须跟踪处理的料品。其他的料品可以使用其他的方式进行跟踪处理。

七、客户化开发的处理意见

1、主要是对现系统无法满足客户需求的业务单据和报表，在此必须列出详细的客户

化开发的内容；

2、客户化开发的内容要符合严格的审批流程，只有经过审批过的开发需求才可以做

为开发的基础，没有审批过的开发需求一概不在开发范围内；

八、权限设置策略

建议说明的内容:

1、根据前期调研的结果，必须按照职能部门设置用户组；按照实际的最终用户（操作

员）设置用户权限。

2、有关系统权限设置的具体内部详见《系统权限设置方案》：

例如：A、按照职能部门设置权限，增、改、删、处的权限原则只给予本用户组（部门）用户。查、印、存的权限可以开放给其他部门的用户。

B、系统中，控：表示可以控制其他使用者对该权限人建立的资料进行访问和

操作。可以根据销售部门情况，确认销售员之间是否可以互相查看销售报价等相关信息。

用户组设置状况：

用户设置状况：

ERP 仓库管理系统

身体仓库管理系统 1、模块说明：每个模块一般可分为六组：基本资料、日常作业、凭证打印、清单与报表、 批次处理、查询作业 1.1 基本资料：产品类别设定、编码原则设定、产品编码、仓别设定、单据性质设定 1.1.1 产品类别设定：此为后续报表数据收集索引和分类之依据 1.1.2 编码原则设定：据此不同公司可采取不同的分段和方式进行自动编码，包 括产品编码、供应商编码、客户资料编码、人员编码等， 都要依此进行自定义。 Eg: A 一般产品编码通用原则为：大分类(3码)+中分类(3码)+小分类(3码)+ 流水码(4码)，共计13码左右即可。 Eg: B 编码不必赋予太多特殊意义，亦造成编码上的混乱，以简单明了，易 识别为原则。 1.1.3 产品编码：包括基本项目、采购、生管、仓库、业务、品管、生产、财务 会计、其它，其可根据不同部门使用状况来分类定义，同 时便于基础资料的收集与输入，及日后使用之管理和维护。 1.1.4 仓别设定：此为各仓别属性设定之基础 1.1.5 单据性质设定：此为各“日常作业”之单据性质设定基础。 Eg：A库存异动单对库存的影响可分为：增加、减少 调拨单对库存的影响为：平调 成本开帐/调整单对成本的影响可分为：增加、减少 Eg：B可依不的部门或个人进行单据别的区别使用和管理。 Eg：C单据的编码方式：单别+单据号，或可采用自由编码的方式进行等 Eg：D单据表尾的备注与签核流程等。 Eg：E单据电脑审核流程。 1.2 日常作业：库存异动建立作业、调拨建立作业、成本开帐/调整建立作业、盘点资 料建立作业、批号管理建立作业、借入/出建立作业、借入/出还回作 业 1.2.1 库存异动建立作业：此单据适用于非生产性物料的异动(或增或减)，及库存 盘盈亏之调整用，如没有上线制令管理系统亦可通过 此作业进行库存异动作业。 1.2.2 调拨单建立作业：此单据适用于各仓之间的物料调拨之用，不对库存变化 产生影响。 1.2.3 成本开帐/调整建立作业：此单据适用于系统开帐之各仓库存成本资料的输 入，亦是日常“成本重计作业”所产生之单据。 1.2.4 盘点资料建立作业：此单据适用于盘点时库存数量之输入 1.2.5 批号管理建立作业：此单据适用于物料在产品生产过程中的使用和追溯的 管理，及先进先出原理 1.2.6 借入/出建立作业：此单据适用于所有借入/出作业记录之凭证 1.2.7 借入/出还回建立作业：此单据适用所有借入/出还回作业记录之凭证，如无 法归还之作业，则通过进货或销货来做关联性作 业。 1.3 凭证打印：库存异动单凭证、调拨单凭证、成本开帐/调整单凭证、盘点清单凭证、 批号管理凭证、借入/出凭证、借入/出还回凭证

基于某金蝶K3ERP系统之采购管理系统详细业务流程

实用文档 ***************有限公司 ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期: **** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制 (2) 更改记录 (2) 审阅 (2) 分发 (2) 1．采购管理基础数据 (4) 1.1 供应商编码 (4) 1.2 采购人员 (4) 1.3 供应商档案 (4) 1.4 供应商价格档案 (4) 1.5 物料采购信息档案 (4) 1.6 采购关键参数设置 (4) 2．供应商管理流程 (5) 2.1 供应商新增流程图及说明 (5) 2.2 供应商变更流程图及说明 (6) 2.3 采购询报价流程图及说明 (7) 2.4 合格供应商评估流程图及说明 (8) 2.5 样品需求管理流程图及说明 (9) 3．采购和委外业务管理流程 (10) 3.1 采购订单流程图及说明 (10) 3.2 采购订单变更图及说明 (11) 3.3 采购订单退货流程图及说明 (12) 3.4 委外订单流程图及说明 (13) 3.5 返修委外订单流程及说明 (15) 3.6 委外订单变更流程及说明 (16) 3.7 委外订单退货流程图及说明 (17) 4．单据、报表 (18) 4.1 采购单据 (18) 4.2 采购报表 (18) 4.3 委外单据 (18) 4.4 委外报表 (18)

1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2 采购人员 工号编码+姓名 1.3 供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5 物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

erp物料采购系统

企业资源规划 大作业二 ERP采购管理系统模块 功能、流程、表单及其流转设计 班级： 姓名： 学号： 2011年5月日

一、企业简介 1.1企业的基本情况 我们蜻蜓公司的员工都是因挚爱乒乓球运动而走到一起。我们的初衷是让乒乓球这项运动更具有魅力，我们这项充满魅力的运动中，不断给乒乓球爱好者提供更好的器材，从而希望能将乒乓球运动成为大家所期待的一种文化。 吴胜先生于2001年11月09日在贵州创立，现已成为世界高端乒乓球用品的生产厂商之一。蜻蜓创始人抱着做辛勤侍奉鲜花的蜻蜓的理念，创建了dragonfly品牌。以生产专业乒乓产品为宗旨，为世界乒乓事业作出了巨大贡献。十几年的开拓进取，早已让蜻蜓品牌成为乒乓球用品世界中的王者。十多年中我们始终专注于高品质的专业乒乓球用品的研发，不但向全球提供了大量优良品质的专业乒乓球用品，也受到世界一流乒乓球运动员及全球乒乓球爱好者的喜爱。 1.2 企业的产品 底板：TIMO BOLL系列、直拍、横拍 套胶：正胶、反胶、长胶、防弧圈型 球包：STANFL Y系列、VEL Y BEE系列、CASSIO系列、LOVE BEANS系列 成品拍：波尔、梅滋、张继科系列、孔令辉系列 球台：双折移动式球台、单折移动式球台、球网、网架 乒乓球：蜻蜓乒乓球1号、2号、3号、4号、5号 以及乒乓球板系列附件。

1.3 企业的组织结构

1.4 企业的需求响应策略 为满足不同客户需求，本公司的产品生产主要以现货生产和订货方式为主要生产模式，在某些情况下也可进行订货组装、工程生产。 （1）现货生产（MTS）：现货生产（也叫做备货生产）是在未收到市场订单的前提下，而进行计划并组织生产。现货生产的计划对象是最终产品， 通过对市场收集的信息对各类型的产品按不同的比例生产，并产生库 存，直接供客户选择。此种生产方式是企业的主要生产方式。 （2）订货生产（MTO）：订货生产是按客户的订单、销售合同来组织安排生产。它的特点是必须保证订单、合同的交付期，计划的对象也是最终 产品。这种生产方式可以避免产品库存的积压，使产品库存量很少或 没有。 （3）订货组装（ATO）：订货组装时根据现有库存的组件按照客户的订单要求有选择地组装。 （4）工程生产（ETO）：也叫专项生产，在接到客户订单后，按照客户的订单要求进行专门设计和组织生产。此种生产方式较为特殊，很少进行 此种生产方式，但是吧为了满足客户需求，我公司随时做好了准备。 二、企业采购管理系统的功能结构 2.1 企业采购管理系统的组织结构及其角色定义

基于金蝶KERP系统之采购管理详细业务流程

***************有限公司ERP管理信息系统 采购管理详细业务流程 创建日期:**** 控制编码: **** 当前版本: V1.0 发布日期： 编制/业务： 会签/生产： 会签/物控： 会签/质量： 审核/ERP项目负责人： 批准/副总经理：

文档控制更改记录 审阅 分发

目录 文档控制2 更改记录2 审阅2 分发2 1．采购管理基础数据4 1.1 供应商编码4 1.2 采购人员4 1.3 供应商档案4 1.4 供应商价格档案4 1.5 物料采购信息档案4 1.6 采购关键参数设置4 2．供应商管理流程5 2.1 供应商新增流程图及说明5 2.2 供应商变更流程图及说明6 2.3 采购询报价流程图及说明7 2.4 合格供应商评估流程图及说明8 2.5 样品需求管理流程图及说明9 3．采购和委外业务管理流程10 3.1 采购订单流程图及说明10 3.2 采购订单变更图及说明11 3.3 采购订单退货流程图及说明12 3.4 委外订单流程图及说明13 3.5 返修委外订单流程及说明15 3.6 委外订单变更流程及说明16 3.7 委外订单退货流程图及说明17 4．单据、报表18 4.1 采购单据18 4.2 采购报表18 4.3 委外单据18 4.4 委外报表18

1．采购管理基础数据 1.1 供应商编码 供应商分类（）+流水号 1.2采购人员 工号编码+姓名 1.3供应商档案 主要数据列：供应编码、名称、 1.4 供应商价格档案 主要数据列： 1.5物料采购信息档案 采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置 1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达 2）采购员无关闭采购和委外订单权限 3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单 4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库

erp教学系统库存管理子系统的分析与设计-毕设论文

库存管理子系统的分析与设计 库存管理子系统的分析与设计 目录 引言 (1) 1.绪论 (2) 1.1 ERP简介 (2) 1.2 ERP教学系统概述 (3) 1.2.1 ERP教学系统引入背景 (3) 1.2.2 ERP教学系统引入意义 (3) 1.2.3 ERP教学系统需考虑的问题[20] (3) 1.3 研究内容和意义 (3) 1.4开发小组情况介绍 (4) 1.4.1小组介绍 (4) 1.4.2研究方法和技术支持 (4) 2.库存管理 (5) 2.1库存管理概述 (5) 2.2库存的分类 (5) 2.3库存管理作业 (5) 2.4库存盘点概述 (6) 3.系统分析 (7) 3.1系统目标 (7) 3.2需求分析 (7) 3.3业务流程分析 (7) 3.3.1 系统基本业务流程 (7) 3.3.2 系统各业务流程 (8) 3.4系统数据流程分析 (9) 3.4.1系统开发小组总数据流程图 (9) 3.4.2 库存管理子系统顶层数据流程图 (10) 3.4.3库存管理子系统一级数据流程图 (11) 3.4.4库存管理子系统二级数据流程图 (12) 3.4.5库存管理子系统三级数据流程图 (15) 3.5数据字典 (22)

3.5.1数据项定义 (22) 3.5.2数据流定义 (26)

库存管理子系统的分析与设计 3.5.3数据处理逻辑定义 (31) 3.5.4数据存储的定义 (34) 3.5.5外部实体的定义 (35) 4.系统设计 (37) 4.1系统功能模块设计 (37) 4.2系统数据库设计 (39) 4.2.1数据库概念结构设计 (39) 4.2.2数据库逻辑结构设计 (43) 4.3输出输入设计 (45) 5.系统实现 (47) 5.1系统主要界面 (47) 6.库存管理子系统设计总结与思考 (53) 致谢 (54) 参考文献 (55)

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

ERP商品库存管理系统的实施方法

ERP商品库存管理系统的实施方法 小圈ERP系统的实施方法，系统作为一个项目商品库存管理，项目实施控制与安全管理等。ERP商品库存管理系统的实施方法： 1)战略规划小圈 ERP作为系统服务于企业的长期规划商品库存管理.是长期规划的 手段和保证。ERP的目标薄于商品库存管理系统规划，它是评价ERP系统商品库存管理成敢的墓本标准。企业应依据系统规划商品库存管理，明确FRO系统的实施内容. 2)项目预准备确定硬件及网络方案、选择E即系统和评估咨询合作伙伴是该阶段的三项主要任务，也是ERP系统商品库存管理实施的三大要素。硬件及网络方案直接影响系统的性能、运行的可靠性和恕定性。ERP系统功能的强弱决定企业播求的满足程度，咨询合作伙伴的工作能力和经验决定实施过程的实施成效。 3)项目实施控制在ERP系统实施中，通常采用项目管理技术对实施过程进行控制和管理.有效的实施控制表现在科学的实施计划、自动伸缩门明确的阶段成果和严格的成果审核.不仅如此，有效的控制还表现在积极的协调信息传递集道.实施ERP的组织机构包括指导委员会、项目经理、外部咨询顾问、IT部门、职能部门的实施小组和职能部门的最终用户。部门之间协调和交流的好坏决定实施过程的工作质盆和工作效串. 4)业务流程控制企业业务流程重组是在项目实施的设计阶段完成的二流程中的控制和监食环节保证ERP商品库存管理在正式运行后，各项业务处于有效的控制之中.避免企业遭受为损失。设计控制环节时，要兼顾控创和效率。过多的控制环节和业务流程冗余势必降低工作效率，而控制环节不足又会有业务失控的风险。 5)项目实施效果虽然项目评估是ERP商品库存管理实施过程的最后一个环节，但这井不意味着项目评估不重要，相反.项目评枯的结果是ERP商品库存管理实施效果的直接反映。正确地评价实施成果，离不开清晰的实施目标、不锈钢防盗门客观的评价标准和科学的评价方法。目前普遍存在着忽视项目评估的间题。忽视项日评估将带来实施小组不关心实施成果，这正是ERP商品库存管理项目的巨大风险所在。 6)系统安全管理系统安空包括作业系统授权、网络设备权限、应用系统功能权限、数据访问权限、病毒的预防、非法人侵的监普、数据更改的迫碟、数据的安全备份与存档、主机房的安全管理规章、系统管理员的监督，等等。 目前，企业中熟练掌握计算机技术的人员较少。因此，在实施ERp系统时，普遍存在着

erp信息管理系统采购管理核心解决方案

e r p信息管理系统采购 管理核心解决方案 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录.............................................................. 审阅.................................................................. 目录 ..................................................................... 文档注解 ................................................................. 文档依据.............................................................. 前提.................................................................. 适用说明.............................................................. 概述 ..................................................................... 范围与应用............................................................ 总体业务概览.......................................................... 设计原则.............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 价格管理 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 生产用原料采购 ........................................................... 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 研发材料采购 ............................................................. 业务现状.............................................................. 解决方案.............................................................. 采购接收 ................................................................. 业务现状.............................................................. 需求.................................................................. 解决方案.............................................................. 外协加工业务.......................................................... 编号的设置 ............................................................... 已解决和未解决的问题 ..................................................... 已解决的问题.......................................................... 未解决的问题..........................................................

ERP采购管理期末复习题真题

《ERP 原理与应用》采购习题 请将答案填在答题页，答案写在其他位 置无效！ 一、单选题（20分，每题2分） 1.在用友ERP-U8中使用了采购等供应 链、总账、应收应付，年度结转的顺序正确的是（）。 A.供应链->总账->应收应付 B.总账->应收应付->供应链 C.供应链->应收应付->总账 D.应收应付->供应链->总账 2.采购订单在什么情况下可以修改（）。 A.已经审核未关闭B.未审核 C.关闭D.已经执行 3.在采购管理系统中，如果是同库存管理系统集成应用，关于采购入库单以下说法正确的是（）。 A.可以在采购管理中增加，也可以在库存管理中增加 B.只能在库存管理中增加、修改，采购管理中只能查询 C.只能在采购管理系统中增加采购入库 单 D.只能在库存管理中增加，可以在采购 管理中修改 4.如果在付款系统中生成的凭证已经在 总账系统中记账，又需要对形成凭证的单据进行修改，则可以通过（）操作。 A.冲销凭证 B.取消操作 C.取消记账 D.删除凭证 5.与采购与应付系统有关系的业务系统为（）。 A.工资系统 B.固定资产系统 C.总账系统 D.销售系统 6普通采购业务中的采购结算单是由以下哪两种单据结算生成（）。 A.采购发票和采购入库单 B.采购发票和产成品入库单 C.采购订单与销售订单 D.采购到货单与采购入库单 7．采购自动结算是指由系统将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。系统支持三种方式的结算，以下不支持的方式为（）。 A.入库单和发票B.红蓝入库单C.红蓝发票D.红蓝回冲单 8．应付款系统可以向总账系统传递（）。 A.付款结算情况B.应用函数 C.分析数据D.记账凭证 9．下面关于采购管理与应付管理描述错误的是（）。 A.采购发票可以在应付管理制单也可以在采购管理中制单 姓 班 学

金蝶ERP系统中采购发票的处理

金蝶ERP系统中采购发票的处理 一、在供应链系统中，外购商品首先要在“采购管理”模块中做入库，即要有“外购入 库单”。 二、收到供应商开来的采购发票，要在“采购管理”中录入，与入库单进行勾稽。操作 如下图所示： 1、进入“采购管理”—“外购入库”—“外购入库单维护” 2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票（勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票）的入库单单据。

供应商名称关 键字 3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。 4、假设收到的是增票，那么点击上图中“生成购货发票（专用）”，按照提示操作，进行生成的发票界面

此界面中，发票号码为系统自动生成的序列号，无实际意义。可把实际发票的号码填入摘要中，以备查。若显示出的价格与发票票面不一致，可根据实际开票价格进行修改，差异数会自动在存货系统中生成差异调整数据。注意此界面中的税额和价税合计，要和发票票面保持一致，否则在生成记账凭证时候再修改金额，会导致存货系统和总帐系统不一致。采购发票录入完毕后，点击左上角的“保存”按扭进行保存。 5、发票保存完毕，会出现“审核”按扭，确认发票无误后，点击“审核”。 6、审核完毕，“勾稽”键显示，点击“勾稽”按扭，那么会显示与此发票对应的“外购入库单”，将与此张发票无关的入库单删除，点击“勾稽”，显示“勾稽成功”，至此，采购发票勾稽完成。

三、外购入库的核算。 采购发票勾稽完成后，要进行外购入库的核算。 进入“外购入库核算”界面，将显示出的数据全部选中后，点击工具栏上的“核算”按扭。只有“外购入库核算”完毕，存货系统的价格才会与发票价格保持一致。 三、采购发票记账。 四、外购入库核算完毕，进行发票记帐，生成凭证。如下界面，根据提示处理即可。至 此，采购发票在供应链中的处理结束。

ERP系统如何加强仓库管理

ERP系统如何加强仓库管理 仓库是系统数据源之一，仓库也是企业高管的普遍心病。在系统上线初期，每天物料出、入库频繁，收发单据数量大，仓管员、录单员加班多，再加上编码观念没有深入人心等原因，很容易造成系统数据紊乱，影响生产经营。 为了切实改善公司仓库的现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就系统上线初期，谈谈如何加强仓库，与同行做以探讨。 一、仓库的常见问题： 仓库管不好，一边是数以万计的物料、成百上千的供应商，诺大的货架式立体仓库，一边是为数不多且素质平平的仓管员，种类繁多但不适用，也基本不用的制度和流程。归根到底，仓库问题基本上都来自不到位，例如： 1、不遵守先进先出原则(First In，First Out----FIFO)，造成呆料、废料。 2、不按库位摆放物料，或移动物料后，不及时把新库位的交给录单员录入系统，造成无法找到相关物料。 3、仓管员不及时送单给录单员，录单员不及时录入系统，结果造成系统数据与实际脱节，影响系统数据的准确性，最终影响到了的贯彻和执行。标识不统一、不规范，不是没有物料编码，就是物料名称不对，以致无法追查该物料的历史状况。 4、部分仓管员责任心不够，工作态度消极，办事拖拉，库存盘点不准，以及手工单据信息不准确(主要是抄写错误，键入错误)，这都是常有的事。 5、新旧仓管员交接不清，换一个仓管员，没有真正的交接手续，对前任仓管员所管的物料状态不明的，干脆就封存起来不予，只说"找不到"，造成了不应有的呆滞和浪费。 二、仓库该如何： 仓库说好管也好管，说难管也难管，首先应理清思路，弄清楚几个基本问题。 1、"物料"是什么?"仓库"是什么? "物料"包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值，钱要通过使用或投资流动起来，才能产生价值。同样，物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为，都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯! 2、物料管什么?

erp采购管理流程

ERP实践-采购管理流程 采购请购单：1）文字信息：“请购” 2）手工直接输入-> 保存-> 审核；弃审-> 修改-> 保存-> 审核 3）并不是所有流程都必须生成请购单，看具体业务信息 采购订单：1）文字信息：“订购”，“订货”，“生成订单” 2）手工直接输入/ 拷贝采购请购单（右键）-> 保存-> 审核； （确定无下游单据，如采购到货单）弃审-> 修改-> 保存-> 审核 （已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核 3) “普通采购必有订单”：意为根据订单拷贝引入，而非手工输入 （设置P. 49） 采购到货单：1）文字信息：“已到货” 2）手工直接输入/ 拷贝请购单或订单生成-> 保存-> 退出 （确定无下游单据，如采购入库单）-> 修改-> 保存-> 退出 （已生成下游单据）先删除下游单据-> 修改-> 保存-> 退出 采购入库单：1）文字信息：“入库”，“已到货并入库” 2）库存管理-> 采购入库单-> 拷贝订单或到货单生成（“生单”）/ 直接录入-> 确认生单-> 审核 （生单步骤：根据订单或到货单，视具体订单信息而定-> 过滤-> 选择所需订 单-> 显示表体-> 根据所显示的具体订单信息选择所需订单的入库仓 库-> 修改入库时间-> 确定） （确定无下游单据，如采购发票）弃审-> 修改-> 保存-> 审核 （已生成下游单据）先删除下游单据-> 弃审-> 修改-> 保存-> 审核 采购发票：1）文字信息：“发票”，由供应商出具 2）性质分类：蓝字发票（正值）、红字发票（负值，如退货） 3）类型分类：增值税专用发票（采购专用发票）、普通发票（普通发票）、运费发票 （手工录入，不能抵扣进项税即0税率） 4）“增加”一张新的发票-> 可由采购订单或采购入库单拷贝生成-> 确定-> 保存 采购结算：1）意义：采购报账，核算采购入库成本，记载入库记录是否＝采购发票 记录？ 2）分类：自动结算和手工结算两种； 自动结算：选择相应的结算模式（入库单和发票、红蓝入库单和红蓝发票） -> 确定 手工结算：有刷入（入库票）和刷票（发票）——运费发票（分摊）3）只能在“结算单列表”中查询或删除所需的结算单 采购成本核算：1）在“存货核算”子系统内 2）“记账”是为了确认采购成本 3）“业务核算”-> “正常单据记账”-> “记账”-> 退出-> “财务核算”->

什么是仓库ERP管理系统

什么是仓库ERP管理系统 随着我国经济和科技的发展，ERP在我国企业中已经有了非常广泛的应用，何谓ERP 系统呢？说白了就是现代企业管理系统，将企业的数据信息都统一到一个平台上，消除企业内部的信息孤岛，做到提高企业员工工作效率的目的，从而提升企业的经济效益。仓库ERP 系统是ERP系统中的一个模块，在企业中也发挥着很大的作用，那什么是仓库ERP管理系统呢？接下来就从各个方面为大家介绍。 仓库管理指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。 仓库管理常见问题： 1.未对物料进行分类管理。 2.账物不符，管理混乱，经常找不到货，导致漏发、错发。 3.不遵守先进先出原则，造成废料。 仓库ERP管理系统解决方案 1.物料数据的维护 1)划分物料类别 很多企业需要分析不同类别的物料的采购数据等，那么就需要在系统中对物料进行分类。例如：按低值易耗品、办公用品等划分。划分后在仓库ERP管理系统中可以按类别查找，企业若需要查看某个类别物料近一个月的出入库情况，这时，此功能就派上用场了。 2)创建物料基础数据 每一笔物料都由公司数据、销售数据、采购数据、库存数据、成本数据等组成，维护好

每一笔数据关系到后面的收发存管理。仓库ERP管理系统有一个集成维护的功能，此动作在开始创建物料数据时就可以一起维护，创建任何物料只需要开启集成维护功能就可以一次维护完成，不需分笔操作。 仓库ERP管理系统编码原则将物料按种类进行编号，编好后将物料名称、编号等信息写入二维码，结合扫描枪进行管理，这样既方便查找又可在第一时间知道库存情况，此外，安全库存提醒也可以降低停工待料的风险。 2. 仓库ERP管理系统库存状态 同一物料存放在仓库中会因为品质不同，存在多种状态，如：可用、待处理、废品等。此时，就可以通过库存状态来区分。相同的库存状态，可以按照不同的存货属性来设置。仓库ERP管理系统预设了五种库存状态供用户使用。 1)自有库存 2)VMI库存 3)客供库存 4)寄售托管库存 5)委外托管库存 3.出入库管理 所有物料的出入库信息，都直接记录在出入库记录中，包括采购入库、领用出库等。仓库ERP管理系统通过不同业务的出、入库确认功能，统一产生出入库记录，不需要进行转单流程，直接产生相应单据作为入账凭证。 4.库存初始化 期初数据录入完成后，可以通过库存管理结束初始化功能，完成库存管理的初始化动作。结束初始化以后，不允许再维护库存的期初数据。

erp信息管理系统采购管理核心解决方案)

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 更改记录............................................................. 审阅................................................................. 目录..................................................................... 文档注解................................................................. 文档依据............................................................. 前提................................................................. 适用说明............................................................. 概述..................................................................... 范围与应用........................................................... 总体业务概览......................................................... 设计原则............................................................. 供应商管理, .............................................................. 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 价格管理................................................................. 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 生产用原料采购........................................................... 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 研发材料采购............................................................. 业务现状............................................................. 解决方案............................................................. 采购接收................................................................. 业务现状............................................................. 需求................................................................. 解决方案............................................................. 外协加工业务......................................................... 编号的设置............................................................... 已解决和未解决的问题..................................................... 已解决的问题......................................................... 未解决的问题.........................................................

中小企业ERP系统采购和销售管理模块设计

分如下： （１）　采购申请单：包括各部门所需的办公用品和ＭＲＰ计算之后所得到的生产所需货品，包含的信息有（申请单号，部门，货品名称，数量，申请日期，审核人，备注等）。 （２）　采购订单：主要是来自供应商方面的信息，记录采购订单信息，一个采购订单可以记录多个产品。采购订单包含的信息有（采购订单号、供应商、货品名称、货品数量，交货日期、交货地点、备注等）。 （３）　采购验收：根据采购订单和合同给定的条件选择验收内容。该收货栏中包含（销售订单号、供应商、采购订单号、检验员、收货日期、货品质量检验情况等）。 （４）　采购付款：与采购收货对应，按照收到货品要求，需要给供应商一定的金额。付款过程中有应付和预付两种类型，选定其 中小企业ＥＲＰ系统采购和销售管理模块设计 何俞江 沈琦 陈典红 中国计量学院机电工程学院 ３１００１８ 引言 在科技日新月异的今天，ＥＲＰ系统已经日益成为企业掌握自身和供应商的资源，及时地了解企业的运行情况，对市场的变化及时地做出反应的一个有效的工具。而采购和销售，分别是联系供应商和客户的两个关键的部分，也是ＥＲＰ系统所需要的信息来源和所反应的结果输出的管理部门。对于管理水平和本身制度并不完善的中小型企业，采购和销售的管理尤为重要。 １．　采购和管理模块的功能需求 １．１．采购管理模块 本模块完成采购过程的信息管理，功能细 中一种即可付款。在付款过程中还涉及（付款金额、币别、汇率、发票号、付款方式、付款来源、采购业务员、备注），根据实际情况、选择其中任何一个组合方式来完成付款。该功能记录在财务管理模块处实现。 （５）　采购退货：由于某种原因，导致产品不合格而被退回时，要填写的单据。（供应商、退款方式、验收单号、票据编号、退货原因等） １．２销售管理子模块 本模块完成销售信息管理，功能细分如下： （１）　销售订单：记录订单信息，一个订单可以记录多个产品。订单包含的信息有（订单号、业务员、客户名称、交货日期、 交货地点／方式、一系列产品信息等）。 （２）　销售发货单：向仓库部门发出的通知单据，方便物料的跟踪查询。（订单号、一系列产品信息、交货日期等），订单经审核后生成的。 （３）　销售收款单：记录了收款的整个情况，包括各个销售订单在成交过程中的金额。（客户、收款类型、金额、支票号、币别、汇率、收款方式、收款去向、销售营业员等）。该功能在财务管理模块实现。 （４）销售退货：当产品因为某种原因不合格被退回时，要填写的单据。 （５）销售分析：对企业的产品市场销售进行综合评价分析，有助于企业把握发展的方向，了解市场的动态。 ２．　采购和管理模块分析 ２．１采购管理子模块分析 图１　采购管理子系统业务处理流程图

浪潮ERP库存管理系统使用手册

五金仓库ERP使用手册 1.采购入库单维护及记账 使用前提:当有采购货品入库时,制作采购入库单.填写供应商名称、采购部门、采购员、入库业务类别及入库货品名称、应收和实收数量、单价等相关信息 保存及提交审核:填写完毕后点击工具栏上的保存按钮.保存之后系统会马上提示是否免审.点击是,提交审核.若当时没有提交审批,亦可在[编辑]菜单下点击菜单[提交审批]进行审批动作. 记账流程:审批完成后点击菜单[业务]→[入库]→]入库单登记库存账]按钮进行存货账记账(单据一旦记账则不能再在录入界面查询到该单据) 2.其它入库单维护 使用前提:当有异地仓库调拨来的货品入库时,制作其它入库单.制作方式及注意事项同采购入库单。 记账流程:参看采购入库单记账流程 1

3.生产领料单维护 各部门领用物料时制作生产领料单.注意填写领料部门及货位的正确性.该单无需手工填写出库单价.系统自动按加权价计算出库单价及金额. 记账流程:出库单审批通过后,点击菜单[业务]→[出库]→[出库单登记库存账],然后在存货核算系统中点击[全月加权成本计算],核算出库成本后,点击菜单[业务]→[出库单记账]将核算过的单据记存货账 4.其它出库单维护 使用背景:一二线仓库向三线仓库调拨物料时用此单记录,填写其它出库单.制作方法同其它入库单. 记账流程:参看生产领料单记账流程 5.调拨移库单维护 使用背景:当我们对仓库内货物进行摆放库位的调动后.需要在系统里做调拨移库单以保证系统 2

账入实际摆放相符. 库存记账:单据审批之后,点击菜单[业务]→[调拨]→[两边同时过账]进行库存记账 注意: 1.移出仓库与移入仓库均为00 五金仓库.注意移入库位与移出库位的填写 2.因为是同库调拨,单价不变,故移出单价和入库单价如无特别理由均无需要手动调整 3.移出单因同时涉汲到入库与出库,故在存货系统中需要做入库记账及出库记账两个动作 6.盘点单维护 使用背景:做盘点时或发现库存账需要调整时,可用库点单对系统账进行调整. 选择盘点仓库为00 五金仓库后,选出需要调整的货品及库位,录入点数量及单价即可. 记账流程:审批通过后,点击菜单[业务]→盘点→[自动处理盈亏]进行库货记账动作.系统会根据账载数量及盘点数量自动生成盘盈入库单及盘亏出库单.自动处理后只需要在存货模块中确认盘盈入库的单价或计算盘盈出库的成本.并记存货账即可。 项目录入及说明：菜单栏——帮助，参照帮助文档 注意事项: 1.新增单据时系统默认的单据日期为登陆日期.请注意登陆日期是否为正确日期.单据日期可修改.但日期不能在已结账期间 2系统暂未设置审批流程.即,单据提交审核后则马上审批通过. 3.只有当库存记账后方可在存货核算系统中登记存货账 4.记账后单据已不可修改,如果要修改需按记账顺序倒过来进行反记账.,如一个采购入库单已记完存货账,如果要修改,则需按如下顺序操作:1存货账反记账,2库存账反记账,3取消该单提交审批,之后才能修改 [本注意事项针对所有单据有效] 3