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NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册
NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册

1 前期设置

1.1 库存组织

说明:各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施:直管项目部的库存组织,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的库存组织,由分公司系统管理员建立。

功能导航:客户化?基本档案?组织机构?库存组织

操作步骤:1、选中【库存组织】,并双击;

2、单击【增加】;

3、双击方框,输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”,例如“JGASCBUYL10041”,其中“JG”即机关,“ASCBUYL10041”即项目编码(公司编码缩写如下表所列);【库存组织名称】需写明项目名称;

4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】,分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】;

5、将内容录入完毕后,点击【保存】;

6、当项目结束后,单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

1.2 仓库档案

说明:各直管、委管和专业项目部建立库存组织后,需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施:直管项目部的仓库档案,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的仓库档案,由分公司系统管理员建立。

功能导航:客户化?基本档案?库位信息?仓库档案

操作步骤:1、选中【仓库档案】,并双击;

2、单击【增加】;

3、双击方框,输入库存组织编码及名称,【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”,“01”表示自采仓,“02”表示甲供仓,【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓;

4、双击点选相应的【库存组织编码】;

5、将内容录入完毕后,点击【保存】。

注意:不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。

1.3 存货信息

说明:每次新增库存组织或者新增存货档案后,需将存货分配到相应的库存组织,否则材料出入库的时候不能保存。

功能导航:客户化?基本档案?存货信息?存货管理档案

操作步骤:1、选中【存货管理档案】,并双击;

2、单击【分配】;

3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】;

4、在弹出的【选择目标】窗口中,点击放大镜,进行目标组织的选择;

5、在弹出的【库存组织】窗口中,选中所要分配的库存组织,然后单击【确定】;

6、回到【选择目标】窗口后,点击【下一步】;

7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中,【分配状态】栏选择【未分配】;

8、【存货分类】栏选择【01工程实体材料】,点击【确定】后,再点击【下一步】;

9、点击第一个小图标进行全选;

10.点击【分配】,提示完成后【确认】。

2 消耗材需用计划

2.1 消耗材需用计划

说明:【消耗材需要计划】即实际业务中的“材料需用计划”,该单据由哪个部门进行采购或者提交给业主,就由哪个部门进行录入。

功能导航:建筑综合项目管理?物资管理?材料计划?消耗材料计划?消耗材需用计划

操作步骤:1、选择【消耗材需用计划】,并双击;

2、单击【增加】;

3、输入【单据号】,即计划号,以便单据查询,如不输入将自动生

成流水号;

4、点选【项目编码】,项目编码选中就不可更改,如选错项目编码,取消单据后再点击【增加】;

5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等,【备注】栏可根据实际情况进行文本录入;

6、点击【需用计划类型】下拉框,选择【消耗材料】或【甲供材料】,如图;

7、点击【增行】,双击【物资编码】进行存货信息的选择;

8、在【存货档案】窗口中,通过存货分类查找需要的存货信息,然后双击该条信息,一次可以选择多条信息;

9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除;

10、完成存货选择后,单击【确认】;

11、点选【WBS编码】,选择相应的WBS节点;(如节点相同,可以同时按住“shift”+“alt”,鼠标点中该字段内容,然后向下拖拽即可达到复制的效果,其他单据上的字段也可以这样操作。)

12、输入【本次核定主数量】,即计划数量,点选【预计使用日期】,即计划到货日期;

13.【备注】栏可以根据实际情况,进行文本输入,最后点击【保存】,点击【执行】并【提交】,然后由相关人员进行【审核】。

14、表格输出,点击【打印】,在预览页面点击【导出EXECL】后,点击【浏览】制定输出表格存放位置,按【确认】后既能导出。

注意:在选择存货时,不能选择【存货编码】后四位为“0000”的存货大类,如选择,视为无效单据。

3 招标管理

3.1 供方管理

说明:【供方管理】即实际业务中的供应商管理,包括供方的基本信息、初复评审、合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中,集团的A、B类供方由机关物资管理部进行维护,C类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行维护。各项目部及分公司均可申请,黑名单解禁由机关物资管理部进行操作。3.1.1 供方基本信息审查表

说明:【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息,包括营业执照、税务登记证、生产许可证上的有效信息,另外还需要录入公司联系人及其联系方式。

功能导航:供应链—>招标管理—>供方管理—>供方基本信息审查表

操作步骤:1、选中【供方基本信息审查表】,并双击;

2、单击【增加】,打开页签后,可以通过点击右页签上角的【最大化】按键,扩大窗体;

3、填写【供方名称】,例如“二十冶合格供应商公司”。供方名称必须以营业执照上的名称为准,不能用简称或其他别名。

4、根据【供方名称】进行【供方编码】的填写,编码规则为:C2+供方名称的大写首字母,例如“C2ESYHGGYSGS”。

5、根据客商的类别,点击【地区编码】,选择【供应商】。

6、将其他信息录入完整,包括【供方地址】、【合作历史】、【法人代表】、【注册资金】、【产品】、【税务登记号】、【营业执照号】、【主联系人】、【主联系人手机】、【许可证有效期】、【营业执照有效期】,不知道法人身份证号的,可将供方编码复制到该栏次。

7、信息录入完后,点击【保存】并【提交】,然后由相关人员【审批】。

3.1.2 供方业绩评价表

说明:【供方业绩评价表】即为贯标管理中的《供方业绩评价表》。

功能导航:供应链—>招标管理—>供方管理—>供方业绩评价表

操作步骤:1、选中【供方业绩评价表】,并双击;

2、单击【增加】,选择所要评价的【供方名称】;

3、点选【评估方法编码】,选择【01】;

4、录入【评估分值】;

5、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.1.3 供方初/复评评价表

说明:【供方初/复评评价表】即为贯标管理中的《供方初/复评价表》。

功能导航:供应链—>招标管理—>供方管理—>供方初/复评评价表

操作步骤:1、选中【供方初/复评评价表】,并双击;

2、单击【增加】,选择所要评价的【供方编码】;

3、录入【评价结论】,合格供应商选择【合格】;

4、根据该供方所供存货类别,录入【拟采购物资名称】;

5、根据所收集的资料,勾选【供方性质】等信息,如果是复评的供方,点选供方业绩评价表选择评分表;

6、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.1.4 供方级别评定

说明:【供方级别评定】即对合格供应商进行A、B、C级别评定。

功能导航:供应链—>招标管理—>供方管理—>供方级别评定

操作步骤:1、选中【供方级别评定】,并双击;

2、单击【增加】,选择所要评价的【供方】;

3、录入【评定后级别】;

4、根据该供方所供存货类别,录入【供方分类】;

5、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.1.5 黑名单申请

说明:【黑名单申请】是用于不合格供应商的申请。

功能导航:供应链—>招标管理—>供方管理—>黑名单申请

操作步骤:1、选中【黑名单申请】,并双击;

2、单击【增加】,选择所要评价的【供方】;

3、录入【申请原因】、【黑名单截止日期】及【备注】;

4、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.2 采购招标

说明:【采购招标】由发生实际招标的部门进行录入,即由直管项目部物资部、分公司物资部、委管项目部物资部等。

3.2.1 招标单项计划维护

说明:【招标单项计划维护】即为招标前制定的“招标计划”;

功能导航:供应链—>招标管理—>招标计划管理—>招标单项计划维护

操作步骤:1、选中【招标单项计划维护】,并双击;

2、单击【参照】,参照【消耗材需用计划】,勾选需要进行招标的材料计划;

3、录入招标计划上的相关信息,包括开标日期等信息;

4、在【标段】页签【增行】,录入【标段编码】【标段名称】,一次招标可以分一个或者多个标段;

5、切换到【招标内容】页签,输入相应的【标段编码】;

6、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.2.2 招标小组

说明:根据每次实际招标的情况,建立【招标小组】。

功能导航:供应链—>招标管理—>招标事项管理—>招标小组名单

操作步骤:1、选中【招标小组名单】,并双击;

2、单击【增加】新建招标小组;

3、单击【单项招标计划号】,选择相应的招标计划;

4、根据招标计划,选择【招标分项档案】、【招标类型】;

5、通过【行操作】进行【增行】,点击表体选择相关的人员,【所属公司】支持选择集团内部不同分公司及其人员,设定【招标委员类型】;

6、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.2.3 入围单位审批单

说明:【入围单位审批单】是用来确认招标的入围单位。

功能导航:供应链—>招标管理—>招标事项管理—>入围单位审批单

操作步骤:1、选中【入围单位审批单】,并双击;

2、单击【参照】,参照【单项招标计划号】,勾选相应的招标计划;

3、通过【行操作】进行【增行】,选择入围的单位的情况;

4、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.2.4 发标回标记录单

说明:【发标回标记录单】是用来确认投标单位的回标情况。

功能导航:供应链—>招标管理—>招标评标管理—>发标回标记录单

操作步骤:1、选中【发标回标记录单】,并双击;

2、单击【参照】,参照【单项招标计划号】,勾选相应的招标计划;

3、根据实际情况,勾选【是否发标】【是否回标】;

4、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

说明:【开标记录单】是用来记录实际开标情况,原则上各采购部门公开招标、邀请招标、询价等各形式的招标,都需要录入。

功能导航:供应链—>招标管理—>招标评标管理—>开标记录单

操作步骤:1、选中【开标记录单】,并双击;

2、单击【参照】,参照【单项招标计划号】,勾选相应的招标计划;

3、在【投标单位信息】页签点中一家公司后,切换到【材料报价】,输入【一次报价】;

4、切换到【标段报价】,通过【行操作】进行【增行】,输入【标段编码】,然后点击【计算标段价】;

5、回到【投标单位信息】页签,点中另一家公司,进行同样的操作;

6、当各家参与投标的单位报价都录入系统后,可以在【投标单位信息】页签的【投标总价】对各家报价总价进行对比;

7、如有二、三次议价,继续上述操作,议价后的单价录入【二次报价】或者【最终报价】

8、最后点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

3.2.6 初评一览表

说明:通过【初评一览表】确定各投标单位投标是否有效。

功能导航:供应链—>招标管理—>招标评标管理—>初评一览表

操作步骤:1、选中【初评一览表】,并双击;

2、单击【参照】,参照【单项招标计划号】,勾选相应的招标计划;

3、如果是报价无效视为废标,勾选【是否废标】;

4、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

说明:通过【定标审批单】确定中标单位及中标标段。

功能导航:供应链—>招标管理—>招标评标管理—>定标审批单

操作步骤:1、选中【初评一览表】,并双击;

2、单击【参照】,参照【单项招标计划号】,勾选相应的招标计划;

3、在【定标单位】页签,选择中标单位,点击【加载材料清单】;

4、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】;

5、如果此次招标最后不执行或者不生效,视为流标,点击【流标】进行作废。

4 采购合同管理

说明:在【合同管理】节点中,需要录入物资采购合同的基本信息、采购合同的明细,如果合同在执行中发生变化,可以通过合同修订功能进行修订。

4.1 待签合同基本信息单

说明:【待签合同基本信息】中,需要录入合同签的基本条款、签约方等。

功能导航:综合项目管理—>合同管理—>待签合同基本信息单

操作步骤:1、选中【待签合同基本信息单】,并双击;

2、在合同分类中选择【物资采购合同】,然后点击【增加】;

3、在【基本信息】页签上,点选【项目编码】;

4、录入【合同编码】,即为纸质合同的编码,为了方便检索到合同,需要录入【合同名称】,如“5月线材第二次采购”,录入合同签订时间、签约地点等基本信息;

5、切换到【签约各方】页签,选择签约的甲、乙双方及代表人;

6、切换到【摘要信息】页签,在各文本框中录入各项重要的合同条

款,例如付款方式、争议解决方式等。

7、信息录入完后,点击【保存】。

4.2 物资采购合同

说明:【物资采购合同】中,需要录入物资采购合同的明细。

功能导航:综合项目管理—>合同管理—>合同签订录入—>物资采购合同

操作步骤:1、选中【物资采购合同】,并双击;

2、点击【参照】,点选【项目】,然后点选相应的【合同基本信息】;

3、可以通过点击【导入】,将材料计划页签导出的EXECL再导入到系统,省去重新选择存货明细的麻烦;

4、导入材料清单后,输入合同单价;

5、点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

4.3 合同修订

说明:在物资采购合同执行过程中,当发生合同约定的允许的数量或者单价的变更,可以通过【物资采购合同修订】进行修改。

功能导航:综合项目管理—>合同管理—>合同修订—>物资采购合同修订

操作步骤:1、选中【物资采购合同修订】,并双击;

2、点击【合同修订】,查找到需要修订的合同;

3、通过【本次修订数量】【本次修订单价】进行对数量、单价的修改,当录入的数值是正数时即为增加的量,数值为负数时即为减少的量

4、当讲修改的量录入后,点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

5 采购订单

5.1 维护订单

说明:【维护订单】即实际业务中的“材料采购计划”,该单据由哪个部门进行采购,就由哪个部门进行录入。

功能导航:供应链?采购管理?采购订单?订单处理?维护订单

注意:自采材料需要进行【采购订单】的维护,甲供料不需要。

操作步骤:1、选中【维护订单】,并双击;

2、点【增加】按钮,选择【消耗材需用计划】,在弹出的查询窗口中录入查询条件,找到需要参照的消耗材需用计划;(在输入查询条件的时候,尽量多选择相关的条件,可以缩小查找的范围,方便找到相应的计划)

3、在【单据的参照界面】勾选相应的单份/多份材料计划,或者某份计划中的几条明细,然后点击【确认】,;

4、点击【维护】下的【修改】,对表单的信息进行维护;

5、录入【收货人】【联系人】【联系人电话】【收货地点】等信息;

6、点选【采购组织】【采购部门】;

7、点选【供应商】,系统会找到的相关的物资采购合同,并弹出提示窗口,点击【关联】,采购合同号及单价将自动带到采购订单上;

8、完善相关信息后,点击【保存】并【提交】,由相关人员【审核】。

5.2 关闭订单

说明:订单执行到一半,不再执行,点击【关闭订单】即可。

功能导航:供应链?采购管理?采购订单?关闭订单

6 库存管理

6.1 采购入库

说明:【采购入库】就是实际业务中,收到供应商和甲方所供材料后,做的收料记录单,由库管员进行操作。

功能导航:供应链?库存管理?入库业务?采购入库

操作步骤:1、选中【采购入库】,并双击;

2、点【业务流程】按钮,对【甲供材采购】、【自采材采购】的流程进行选择;

3、勾选好【业务流程】后,点击【增加】按钮;

4、在弹出的查询窗口中录入查询条件,找到需要参照的单份/多份采购订单(如果是甲供料,将参照“消耗材需用计划”),选中后点击【确定】;

5、点击【维护】按钮下的【修改】;

6、选择材料所入的【仓库】【库存组织】,录入的时候需要注意收入的是甲供还是自采仓;

7、【收发类别】选择【自用入库】;

8、按照实际收货数量,录入【实收数量】,也可以点击【辅助功能】下的【自动取数】,可以直接引用到【应收数量】;

9、核对【单价】(甲供料直接输入合同约定价),然后点击【保存】并【签字】。

6.2 库存材料出库

说明:【库存材料出库】就是实际业务中,库管员将材料分发给公司内部施工队伍及分包队伍时所做的记录单。

注意:直管项目部所采购的材料,调拨给专业项目部的部分,不作为【库存材料出库】。

功能导航:供应链?库存管理?出库业务?材料出库

操作步骤:1、选中【材料出库】,并双击;

2、点击【增加】下的【参照入库单】按钮;

3、在查询条件输入的界面中,选择【单据类型编码】,如所要参照的上游单据是【采购入库】单,则选择【库存采购入库单】,上游单据是【调拨入库】单,则选择【库存调拨入库单】;

4、输入相关查询条件,以缩小查询范围,找到所要参照的单份/多份入库单,勾选后点击【确定】;

5、【收发类别】根据实际出库情况进行选择,如果是分发给公司内部施工队伍,则选择【自用出库】,如果分发给分包队伍,则选择【分包出库】,并需要选择【分包合同】中所对应的分包合同,如未选取分包合同,讲无法自动记录到分包结算中;

6、按照实际发货数量,对【实发数量】进行修改;

7、点击【保存】并【签字】。

7 采购发票及结算

7.1 采购发票

说明:根据供应商及甲方给我公司出具的发票,进行【维护发票】的维护,如甲方不进行材料款转账的,则无需维护发票。

功能导航:供应链?采购管理?采购发票?维护发票

操作步骤:1、选中【维护发票】,并双击;

2、点【业务流程】按钮,对【甲供材采购】、【自采材采购】的流程进行选择;

3、勾选好【业务流程】后,点击【增加】按钮,参照【库存采购入库单】;

4、在弹出的查询窗口中录入查询条件,找到所要查找的入库单,同一供应商的多份入库单可以一起被引用;

5、点击【维护】按钮下的【修改】;

6、录入【发票号】【发票日期】【票到日期】等信息;

7、核对发票数量及单价,然后点击【保存】,由相关人员【审核】通过。

7.2 采购结算

说明:【采购结算】等同于实际业务中,发票跟收货小票的抓对,后报给财务部。功能导航:供应链->采购结算->结算->手工结算

操作步骤:1、选中【手工结算】,并双击;

2、点选【发票】,在查询框输入查询条件,并勾选中所要核算的发票明细;

3、点选【入库单】,在查询框输入查询条件,并勾选中所要核算的入库单明细;

4、核对【合计】栏的数量及金额,无误后点击【确定】;

5、弹出结算界面后,点击【结算】。

8 内部交易

说明:【内部交易】是用于各分公司之间材料的一个过程调拨。主要用于直管项目部收到材料后,调拨给各专业项目部,是一个系统上的虚拟调拨过程。

8.1 调拨订单

说明:直管项目部将材料划拨给专业项目部前,需要先制定一个【调拨订单】。功能导航:供应链?内部交易?调拨单据?调拨订单(如果界面上有两个“调拨订单”,选择第二个“调拨订单”)

注意:【调拨订单】一旦【审核】,将不便于取消。只有删除自动生成的【调拨

出库单】,才能修改【调拨订单】。

操作步骤:1、选中【调拨订单】,如果界面上有两个调拨订单,选择第二个,并双击;

2、点击【参照入库单】按钮,在弹出的查询窗口中,单据类型编码选择【库存采购入库单】,生成调拨订单;

3、点击【维护】下【修改】,对单据信息补充完整,注意调入调出组织及仓库;

4、点【保存】,并【审核】。

8.2 调拨出库

说明:【调拨出库】是由【调拨订单】自动生成的。

功能导航:供应链?库存管理?出库业务?调拨出库

操作步骤:1、选中【调拨出库】,并双击;

2、点击【查询】按钮,在弹出的查询窗口中,查到自动生成的单据;

3、点击【维护】下【修改】按钮;

4、【收发类别】应选择【集团内部出库】;

5、核对数量及金额,无误后点击【保存】及【签字】。

8.3 调拨入库单

说明:【调拨入库】是由【调拨出库】自动生成的。接收单位登录自己的公司进行编辑。

功能导航:供应链?库存管理?入库业务?调拨入库

操作步骤:1、选中【调拨入库】,并双击;

2、点击【查询】按钮,在弹出的查询窗口中,查到自动生成的单据;

3、点击【维护】下【修改】按钮;

4、【收发类别】应选择【集团内部入库】;

5、核对数量及金额,无误后点击【保存】及【签字】。

8.4 内部交易结算

说明:发生调拨的两家分公司之间需要进行结算,即为【内部交易结算】,当接收方确认后,由调出方操作。

功能导航:供应链?内部交易?内部交易结算?内部结算清单

操作步骤:1、选中【内部结算清单】,并双击;

2、点击【结算】下的【调出方与调入方】按钮,在弹出的查询窗口中输入查询条件,找到所要结算单据;

3、点击【维护】下【修改】按钮;

4、核对数量及金额,无误后点击【结算】并【审核】。

9 其他操作

9.1 退库

说明:退库分为两种情况:1、由项目部采购后发现材料不符合要求直接发起退货;2、材料调拨出库,专业分公司在使用中发现材料不符合要求,提出退货。

9.1.1 第一种情况

说明:由项目部采购后发现材料不符合要求直接发起退货

功能导航:供应链?库存管理?入库业务?采购入库

操作步骤:1、在【采购入库】单中,点【退库】按钮,选择【采购订单退库】,

2、在弹出的查询窗口中录入查询条件找到需要参照的采购订单选中确定,点击【维护】下【修改】按钮,将采购退库单中的信息填写完整;

3、表体中的应收数量已变成负数,此时录入实收数量也应为负数,否则无法录入

4、对材料采购出库单进行【保存】并【签字】。

9.1.2 第二种情况

说明:专业分公司在使用中发现材料不符合要求,提出退货,此时专业分公司为材料的调出单位,将项目部调入的材料调出还回给直属项目部,再由直属项目部完成材料的退货。

其操作流程类似“8 内部交易”中的【调拨订单】和【调拨出库】,区别在于进行查询条件录入时,【单据类型编码】选择【库存调拨入库单】,如图。

物资管理手册

第一章物资管理概述 —、物资和物资管理 物资是指企业在生产经营过程中所需要的原材料、辅助材料、周转材料、燃料、生产工具和机电设备等。 物资管理是指对企业生产经营活动所需各种物资的采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用等一系列计划、组织、控制等管理工作的总称。物资管理是企业生产经营管理的重要组成部分,是保证生产发展和提高经济效益的重要环节。 物资管理可以归结为三个方面的内容,一是质的管理,二是量的管理,三是价的管理。这里的质是指所供应物资的产品质量,量是指物资的使用数量,价是指物资的供料价格。也就是说,在保证工程质量的前提下,—是控制物资的使用数量,力争在物资消耗上做到少投入,二是控制供料价格,力争在供料资金上做到少投入。 二、物资管理的任务 1、保证物资及时供应。广泛进行市场调查,了解市场信息,熟悉物资供应渠道及施工地点的物资资源情况,做到心中有数;根据施工进度安排,准确编制物资供应计划,安排采购,组织进货,做到供应及时;深入工地,了解工程进度,及时掌握现场物资的余缺情况,既要适时、适量、适地、按质保证供应,又要防止因超供积压而造成不必要的浪费,施工结束还要做到工完料净场地清。 2、保证物资质量。合格的材料是创建优质工程和合格工程的前提。通过按IS09000质量管理体系的要求和方法筛选合格供应商,达到对材料的质量控制;材料人员熟悉产品标准,要求供方提供的产品必须符合具体的产品标准。 3、降低物资费用成本。材料费多数占工程成本一半以上,如果加上不在"预算材料费"中的物资消耗则所占比重更大,对材料费成本的控制是施工企业成本控制的重点;控

制材料费成本,主要通过控制”物耗”和控制”物价”来实现。 三、物资管理应遵循的原则 坚持从生产出发,为生产服务,发扬"宁肯自己千辛万苦,不让用户一时为难" 的精神,解决施工生产对物资的需要;坚持质量第一,确保为施工生产建设提供合格物资;坚捋管供、管用、管节约;做到计划有依据、供应有道理、消耗有核算、节超有分析;讲求经济效益,在保证供应的前提下,做到物资储备越少越好;周转快,资金利用率高,采购成本低,储运费用省,以提高企业的整体效益。 第二章行为准则及职业道德 物资人员应奉公守法、公正无私、道德品质高尚、诚实认真,具有强烈的责任感和事业心;具有一定的专业技术、经济管理等方面的知识;具有谈判经验和协调沟通能力;熟悉材料的质量要求、特性和来源以及产品的构成。 —、物资人员应自觉践行准则,展现良好形象

物资管理系统操作手册

鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期: 确认日期: 文控编号:UF_ NC_001 当前版本: 用友项目经理: 日期: 客户项目经理: 日期: 文档控制 修改记录: 审核记录: 版权声明: 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读,未经本公司许可,不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 (版权所有 UFIDA ?)

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1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成,属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户

2.材料管理(设备管理) 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 (1)计划输入 操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划,在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮,如下图: 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划,包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源,表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库,“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 (2)计划审核 操作菜单:“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能,点击“查询”按钮,输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后,点“确定”,查询出本各工区提交的需求计划,对计划进行审核后,点“审核”确认,如下图: 在查询条件中选择“登陆库存组织”,如下图: 查询出各工区提交的计划,选择需要查看的明细计划,点击“卡片显示”,显示出选中计划的卡片显示界面,进行详细查看,如下图: 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单:在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点,点“查询”,选择“平衡库存组织”,点“确定”,可以查看出各个区队提报上来的计划,如下图: 选中要处理的某个区队,然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理,根据情况确认“满足数量”,如下图: 如果需要对计划做退回处理,则先选择要退回的明细计划,选中“退回”,输入“退回原因”,跟正常计划一起“审核”即可,退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

物资管理部工作管理手册

东乌珠穆沁旗鑫地资源开发有限公司 物资治理部工作治理方法 目录 1.物质打算治理方法................................................ 2.物资招标治理方法.............................................. . 3.物资验收治理方法............................................ ... 4.物资仓储治理方法............................................... 5、物资采购程序治理方法…..……………………………………………………

6. 废、旧物资及包装物治理方法…………………………………………………

前言 本治理方法的编制原则和要求符合企业标准体系的国家标准(GB/T15496-15498)\GB/T1.1《标准化工作指导原则》

第一部分:《标准的结构和编写道则》。本方法的起草部门:物资治理部 本方法的归口治理部门:物资治理部 本方法批准人:

物资打算治理方法 1 范围 本方法规定了公司物资打算治理的职责、内容与方法。 本方法适用于公司物资采购打算治理工作。 2 职责 2.1 公司实行全面物资采购打算治理,确保重点工作打算如期完成。 2.2 公司实行分级物资采购打算治理制,物资治理部为公司物资采购治理的归口部门,负责全公司物资采购工作:包括物资需用打算的平衡、

汇总,对供货厂商评价和选择,物资采购的招标工作,招标文件(商务标书)的编制、修改、解释,托付相关方对采购物资进行运输、储存、收发和对在库物资的保管保养,物资采购合同的治理和合同执行的监控。负责物资招标代理机构、设备监造方、设备代办单位、设备制造厂家之间的协调。 2.3 公司各部门负责本部门和专业所需采购的物资需求打算(见附表A)的编制、审批工作,报公司分管领导批准后,提交物资治理部。 2.3.1 技术质管部、工程管控部:负责编制(或审核施工单位编报的)设备和材料需用打算;确定设备和材料的交货进度;配合物资供应部对供货厂商的生产、技术能力进行资质审查;负责招标文件(技术标书)的编制、修改、解释;负责联系生产厂家或监造方检查或参与设备的监造;负责制造厂家技术资料的催交和验证;参与到物资资的开箱验收,办理物资出库领用手续。 2.3.2 安全环保部:负责工程所需安全工器具需用打算的编制与审核,配合物资治理部对供货厂商进行资质审查,并参与该类物资到货后的开箱验收,办理物资出库领用手续。 2.3.3 各参建施工单位:依照设计单位提供的施工图纸、设备清册及材料清单编报甲供(设备)材料需用打算(见附表B),工程管控部、打算部审核,主管领导审批后提交物资部。 2.4 打算部:负责物资需用打算的审核;负责材料或设备概算价的确认。 2.5 财务部:负责物资采购所需资金的筹措和支付;负责和物资治理部或物资代管单位进行物资台帐的稽核。 2.6 物资治理部依照各部门提交的物资采购申请编制采购打算,按照

NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册 1 前期设置 1.1 库存组织 说明:各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施:直管项目部的库存组织,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的库存组织,由分公司系统管理员建立。 功能导航:客户化→基本档案→组织机构→库存组织 操作步骤:1、选中【库存组织】,并双击; 2、单击【增加】;

3、双击方框,输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”,例如“JGASCBUYL10041”,其中“JG”即机关,“ASCBUYL10041”即项目编码(公司编码缩写如下表所列);【库存组织名称】需写明项目名称; 4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】,分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】; 5、将内容录入完毕后,点击【保存】; 6、当项目结束后,单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

1.2 仓库档案 说明:各直管、委管和专业项目部建立库存组织后,需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施:直管项目部的仓库档案,由供应链系统管理员建立;委管和专业项目部的仓库档案,由分公司系统管理员建立。 功能导航:客户化→基本档案→库位信息→仓库档案 操作步骤:1、选中【仓库档案】,并双击; 2、单击【增加】; 3、双击方框,输入库存组织编码及名称,【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”,“01”表示自采仓,“02”表示甲供仓,【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓; 4、双击点选相应的【库存组织编码】;

5、将内容录入完毕后,点击【保存】。 注意:不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。 1.3 存货信息 说明:每次新增库存组织或者新增存货档案后,需将存货分配到相应的库存组织,否则材料出入库的时候不能保存。 功能导航:客户化→基本档案→存货信息→存货管理档案

物资管理系统手册簿(完整版)

物资管理手册 序言 公司自2008年创建至今,秉承“技术,服务,文化立店”企业核心价值观,不懈追求“客户满意度和员工满意度”的企业使命,公司一直稳步发展,致力于为消费者量身打造,创造更加健康美好的生活方式为企业的发展战略目标,从而打造最具竞争力的世纪物资支持体系。古人云“兵马未动,粮草先行”,物资部是公司正常运营的后勤补给站,也是公司控制运营成本的源头。只有做到“物美价廉,及时准确,保障有力”,才能有效提升世纪在同行业的核心竞争力。物资部作为企业的重要组成部分,为了使本部门各项工作流程规化,制度化,能再有序可循的情况下,使本部门的各项工作协调统一,并加强物资部与其他各门店各部门的了解,借以更密切配合,提高工作效率,特制订本手册。本部门所有人员及其他部门相关人员均以此为依据开展各项工作。 物资手册目录

一、物资管理规章制度 --------------------------- ------------------------3 二、物资部在管理公司中的关系 ----------------------------------------10 三、门店管理人员物资职责分配 --------------------------------------11 四、仓库物资分类规划 ----------------------------------------------------13 五、物资管理5s原则 ----------------------------------------------------- 14 六、门店物品管理流程 --------------------------------------------------15 七、附件:各类表单 -----------------------------------------------------1 9

物料管理系统使用手册

一、登陆界面 用户名为员工编号,初始密码为:111,登入系统后可自行修改密码。 二、系统功能模块

三、业务申请 1.物资申请

第一步:选择计划类型第二步:选择物料类别第三步:点击新建 第四步:填完申请单后点击申请 说明:1.申请单只能填写同一物料类别的物料。2.点击新建按钮新建时,请务必将必填项(带 感叹号的为必填)填入后,再点击新建或者按Enter键新建下一条记录,务必保持只有一条 记录处于编辑状态。 3.若需要修改新建好的记录,选中需要修改的记录,然后点击修改按钮,修改后点击保存按 钮。 第五步:选择审批人 第六步:点击确定按钮 2.新物料申请

第二步:录入需要申请的新物料后, 点击申请按钮,提交申请信息 说明:1.点击新建按钮新建时,请确保物料类别、费用科目、物料描述、计量单位不能为空, 填写完一条记录后,再点击新建或者按Enter键新建下一条记录,务必保持只有一条记录处 于编辑状态。2.若需要修改新建好的记录,选中需要修改的记录,然后点击修改按钮,修改 后点击保存按钮。 3.我的申请历史 显示自己申请过的物料清单(状态信息、审批数量),可按条件查询(物料描述、申请状态、 申请日期)。 4.新物料申请历史 显示自己申请过的新物料的申请状态信息。

2.新物料审批第二步:选择下一审批人 第三步:可对审批数量进行修改和 添加审批意见 第四步:1.若点击确定按钮表示进入下一审批 流程;2.若点击驳回则该申请单不被批准(报 废)3.点击取消按钮关闭当前窗口 第一步:勾选需要审批或者要驳回 的物料 第二步:1.点击审批表示批准2. 点击驳回表示不批准

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理 工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消 耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之 间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决 实际困难,维护职工的合法权益。 12、每周负责主持一次全部职工大会,分析形势,布置任务,宣讲安全生产方针,搞好安全生 产。 13、工作作风扎实,正派,善于团结同志,密切联系,实行民主集中制。

正式版物资管理制度及流程图

物资管理制度及流程 为加强公司的资产管理,规各类物资的采购管理,在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则,特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行,资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。 一、物资管理的畴 本办法所管理的物资畴为公司各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。 二、物资管理工作的原则 物资管理工作要坚持按需购置,合理使用,妥善保管,厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到:确实需要,质量优良,价格合理。在使用中做到正确使用,精心保管,细心保养,尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划,仓储保管和物资的回收利用工作,做到物尽其用,厉行节约。 三、物资的需求及采购程序 (一)采购计划 各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人,由负责人统一填报《物资采购计划表》,采购部根据各部门上报的物资需求计划,结合物资在用、库存等情况合理安排采购时

间,同时报财务部备案,预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购,在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购,需求部门要派专业人员与采购人员共同采购,以保证物资采购的准确。 (二) 采购时间 各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间,常规的物资需求要求提前五日之前提报计划,临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制,及时与部门主管沟通,由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用,然后按程序补办计划手续。 (三)采购 各类物资的采购统一由各部门主管负责,采购人员依据批准的物资采购计划进行采购,采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续,无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》,按采购程序办理,要严格杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品,可在事先向财务部通报后自行采购使用;后补办相关计划审批手续。 (四)入库与结账 物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字,采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销,所报销的容应与物资采购计划相

物资管理平台系统操作员培训手册

2- 物资管理平台系统操作员 培训手册 第一章库存管理 一、物资管理平台统一管理信息(见2-6页) 1.物资管理平台统一管理信息具体内容 2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明 二、物资管理平台的《基本档案》查询(见6-10页) 1.客商查询 2.存货查询 三、物资管理平台统一管理信息的申请(见11-26页) 1.操作权限及审批权限申请表 2.存货信息申请 3.客商信息申请 四、物资管理平台建帐及期初录入(见27-32页) 五、物资管理平台库存管理业务处理(见33-49页) 1.入库业务 2.出库业务 六、物资管理平台的数据查询(见50-53页) 七、闲置共享(见54-57页) 第二章存货核算(见58-66页)

一、物资管理平台统一管理信息 1.物资管理平台统一信息(具体内容见2-6页) ①.存货基本档案 ②.客商基本档案 ③.仓库档案 ④.操作及审核权限 ⑤.收发类别 2.物资管理平台统一管理信息的分类规则说明 存货基本档案:全省物资信息管理系统内,存货(即库存物资)、客商实行全省统一分类、编码、授权使用管理,确保同一类物资、客商等信息在系统内编码的唯一性。各分公司不能自行增加,需向系统管理员申请增加后使用。存货分类分为八大类;分五个层级共计占12位。一级至四级编码各二位;五级存货编码四位。存货编码分类规则详细说明如下:一级分类:按存货的价值、用途分为八大类:11.设备类 12.线缆类 13.箱/柜体类 14.器件类(无源) 15.终端类 16.仪器工具类17.工程安装材料类19.办公用品(暂未启用)。存货编码的编码使用说明: ①、计量单位:为了减少理解和表述的模糊性,在存货的计量单位上使用具体的计量单位,以前使用的圈改米、对改个、袋改个、根改米、包改个、公里改米、光发射模块毫瓦改dB……. ②、一级分类的使用说明: 设备类专用性强的物资设备存货名称相同、规格型号相同、

总部物资管理手册框架

总部物资管理手册框架

目录 编制说明 (1) 目录 (2) 1总部物资管理概述 (3) 1.1总部物资管理概述 (3) 1.2组织架构 (3) 1.3岗位职责 (3) 2供应商管理 (3) 2.1供应商准入 (4) 2.2合同管理 (4) 2.3供应商动态评估 (4) 2.4供应商退出机制 (4) 3采购管理 (4) 3.1采购规划 (4) 3.2采购管理 (4) 4采购廉政管理 (4) 4.1供应商版本《廉政协议》 (4) 4.2员工版本《廉政协议》 (4) 5出入库管理 (4) 5.1入库管理 (4) 5.2出库管理 (4) 5.3调货管理 (5) 5.4退换货管理 (5) 6储存管理 (5) 6.1仓库管理规范 (5) 6.2供应商的单据管理 (5) 6.3盘点管理 (5) 6.4呆滞品管理 (5) 7配送管理 (5) 8工具表单 (5)

1总部物资管理概述 1.1总部物资管理概述1.2组织架构 1.3岗位职责 2供应商管理 2.1供应商准入 2.1.1供应商准入流程 2.1.2供应商谈判原则与技巧2.2合同管理 2.2.1签约流程 2.2.2合同管理规范 2.3供应商动态评估 2.4供应商退出机制 3采购管理 3.1采购规划 3.2采购管理

3.2.1采购流程及规范 3.2.2退换货规范 3.2.3对帐 3.2.4请款 4采购廉政管理 4.1供应商版本《廉政协议》4.2员工版本《廉政协议》5出入库管理 5.1入库管理 5.2出库管理 5.3调货管理 5.4退换货管理 6储存管理 6.1仓库管理规范 6.2供应商的单据管理 6.3盘点管理 6.4呆滞品管理 7配送管理 8工具表单

设备物资管理人员应知应会手册

设备物资管理人员应知应会手册 第一章计划审批流程 一、机械设备申报和审批流程 项目部备料和开工前向企管部上报《设备需求计划表》,企管部审批后转给设备物资部,由设备物资部编制《项目设备平衡调整表》,经公司主管副总经理审批后,确定内租设备平衡表下发给项目部。项目根据审批的《设备需求计划表》和《项目设备平衡调整表》确定外租设备的型号和数量,联系外租设备,初步确定意向后上报《外租设备审批单》,经企管工程部、设备物资部审核,公司主管副总经理审批后,项目部按照审批后的设备型号、数量、单价与出租方进行谈判,按照合同管理的有关规定签订设备租赁合同。 二、主材申报和审批流程 项目部备料和开工前,向企管部上报《主要材料需要计划表》,企管部核定各种单质材料计划用量,在项目部正式进料前,向企管部和设备物资部上报踏查和询价记录表,企管部和设备物资部到现场考察意向供货单位的生产能力、运距、价格等,并上报公司主管副总经理审批,审批后下达《主要材料采购授权书》。项目部在接到《主要材料采购授权书》后,组织与供货方进行合同谈判,按照合同管理的有关规定签订采购合同。

三、物资申报和审批流程 物资指除主要材料以外的所有物资。项目部开工前,向企管工程部和设备物资部上报《物资需求计划表》,由企管工程部核定需求数量后,设备物资部进行平衡调配,确定来源、数量和采购最高限价。对于内部调配的物资,由项目部从其他单位调运;对于新购物资,由项目部在最高限价内组织实施采购,并按照合同管理的有关规定签订采购合同。各单位在报废、变价处理物资前,要向设备物资部上报书面申请,经公司审批后各单位按审批意见执行并进行相应帐务处理。 四、监视和测量装置申报和审批流程 项目部开工前,向质检工程部上报《监视和测量装置需求计划表》,由质检工程部核定需求数量并进行平衡调配,确定来源、数量和采购最高限价。对于内部调配的检试验仪器,由项目部从其他单位调运;对于新购检试验仪器,由项目部在最高限价内组织实施采购,并按照合同管理的有关规定签订采购合同。 五、设备物资配置计划调整申报和审批流程 各单位在生产要素配置计划执行过程中,由于施工需要、业主要求和地域差异等客观因素,需要增加供货单位、增加数量、超公司限价或过程中上调结算单价时,必须以书面的形式上报企管部和设备物资部,企管部和设备物资部审

物资管理制度范本

物资管理制度范本 第一篇:财产物资管理制度 财产物资管理制度 一、库存物资管理 1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管,按照企业制度要求,认真做好物资的收发工作。 2.对库存物资每月末清点,每季度定期盘点,认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等,做到账账相符,账物相符。 3.对常用物资要估算出其每月的消耗量,及时制定采购计划,补充补充更新。对保质期或有效期短的物品,应以够用为原则,防止库存积压过期失效。 4.设立物资领用登记管理制度,任何人领用物资必须登记;单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资,领用时,需持有经总经理批准的文件。 5.物资丢失后,责任者须赔偿后,手持财务部门盖章的赔付收据,方可补发。 6.工程用料、建筑材料,因其品种繁多,使用频繁,可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管,做到账账相符,帐物相符。 7.每季度末,物资保管处派专人对其进行抽查,年终进行全面盘点。 8.物资保管处每年根据物资的使用情况,提供积压的物资明细

表,并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的,个人应承担部门经济责任。 9.会计部门根据物资积压情况,核算出物资的折旧价值,有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。 二、固定资产管理 1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的,可以不列为固定资产。 2.固定资产按所属类别,由指定部门负责管理,其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等,由各指定部门自行制定。 3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等,必须向总经理请示;新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目,必须写详细的书面 报告,计算出预计费用,上报总经理批准。 4.财务部门应设立完整的固定资产台帐,根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况,进行相关的会计处理;固定资产的使用年限和折旧率,按税法的规定办理。 5.固定资产的管理责任人,对固定资产发生的状况,及时向主管部门汇报;每一会计期间末,应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。 6.企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同,确定为固定资

施工现场物资管理手册范本

山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量治理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门: 为了进一步强化质量治理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能,为社会提供“中意工程”、“精品工程”,推动恒祥公司的快速进展,公司制定《关于加强工程质量治理的暂行规定》。现印发给你们,望 建设工程有限公司 文件

认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO七年二月十八号 施工现场施工治理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工治理,促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成,依照《建筑公司项目施工治理方法》和公司有关文件,特制定本治理方法。 第二条本方法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构

第三条指挥长是指挥部第一责任人,负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项治理制度。经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目治理委员会。该 委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次 以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作,并对以下事项进行决策和监督,并记录在案: 1.工程项目劳务施工打算与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付; 4.依照指挥长的提议,决定项目内职员利益分配原则及奖罚标准; 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁; 6.各个项目部所用材料品牌应一致; 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、打算核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制,以明确各 个部门职责和岗位职责(要求张挂明示)并确保工作任务,要 具体分解到个人,尽职尽责地做好各项业务治理工作。 第六条项目部下设作业队,实行队长、班组长负责制,负责组织

用户操作手册-中国石化物资供应管理综合信息平台

供应商手册 中国石油化工集团公司物资装备部 2014年3月 目录 第一章温馨提示 (3) 第二章中国石化供应商管理要求 (5) 第三章供应商注册简要流程 (9) 第四章全球供应商管理系统用户管理主要内容 (11) 第五章常见问题解答 (15) 附件:全球供应商管理系统用户操作手册 (22) 第一章温馨提示 各供应商: 为进一步加强供需双方合作,现将有关事项提示如下: 一、请各供应商及时登录中国石化全球供应商管理系统(),阅读有关通知,熟知相关要点,确保与中国石化业务往来过程中提供的各项资料、填报的各种信息客观、真实、准确。 二、请各供应商严格遵守与中国石化签订的合同(协议),认真履行合同(协议)中的各项义务,持续提高履约质量。如给中国石化造成损失,应根据法律规定和合同(协议)条款约定承担违约责任。 三、请各供应商严格遵守国家法律法规以及反对商业贿赂的有关规定,不要向中国石化及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等,严格遵守商业道德和市场规则,共同营造公平公正的商务交易环境。

四、请各供应商严格遵守中国石化供应商管理有关规定,避免在廉洁从业、质量、价格、交货、服务等方面出现违约行为,如给中国石化生产建设物资供应造成影响,将受到书面警告、通报、暂停交易资格和取消网络成员资格等处罚。 五、请各供应商及时更新重要资质证书,中国石化对供应商的生产许可证、经营许可证等国家法律法规明确要求的重要资质证书有效期进行监控,有效期到期前1个月给予提示,未维护有效期或到期未更新资质证书的,将暂停交易资格。 六、请各供应商及时更新联系人姓名、电话、电子邮箱等信息,及时维护公司简介、经营范围、开户银行及账号等中英文信息,以便了解供应商基本情况,及时沟通联系。 七、请各供应商及时更新基本资质、生产检验能力、仓储运输能力、研发能力、质量保证体系、售后服务体系等情况,以便全面了解供应服务能力,客观评价供应商整体实力。 八、真诚希望各供应商努力改善经营管理,不断提高售后服务质量,优化质量保证体系,提升产品质量和服务能力,诚实守信,规范经营,与中国石化共同打造高度负责的企业。 第二章中国石化供应商管理要求 中国石化建立统一的供应商网络,所有物资采购必须在网络内选择供应商。中国石化实行统一管理、分工负责的供应商管理体制。物资装备部是中国石化供应商的归口管理部门,企业物资供应部门是企业层面供应商的归口管理部门。 一、实行资格预审制 对申请准入的供应商资质状况和供应服务能力进行全面审查,审查合格后方可加入中国石化供应商网络。严禁先采购后进行资格预审。 (一)资质审核 1.审查基本资质、财务状况、资质证书等,判断是否具备生产经营资质。

建筑物资管理手册

建筑物资管理手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

商务物资管理手册 目录 第一章投标期与项目前期物资管理.................2

第二章物资供应商管理............................3 第三章物资采购管理..............................6 第四章物资合同管理..............................13 第五章现场物资管理..............................16 第六章物资核算与存货管理........................24 第七章废旧物资管理办法..........................29 第八章内部调拨物资管理办法......................31 第九章附件 (32) 第一章投标期与项目前期物资管理 1投标期物资询价 物资询价依据:工程概况、业主招标文件、答疑文件、图纸、相关技术要求、待询价物资工程量等。

投标组织单位提供给公司物资管理部门、分公司(区域公司)物资管理职能部门(以下统一简称物资管理部门)物资询价清单和条相关资料并进行相应的询价交底。 物资管理部门询价管理职能部门根据投标总体进度安排制定物资询价策划,询价策划要重点策划主要物资的品牌、档次。 参考公司《合格分供方名册》、《供应商资源库》、《主要物资价格资源库》等信息,确定参与报价的供应商名单并进行询价。对陌生外埠市场可以实地进行调研,调研结果进行归档并纳入相应资源库。 重要物资、设备及大额物资的要进行书面询价,询价时附带相应的标准合同。不同的合同条款、付款比例所询的价格会有很大差异。 1.6物资管理部门根据供应商的产品质量、品牌档次、保证能力、生产供应能力、经营管理能力、综合信誉及其他各项管理情况对供应商的报价进行排分析,和投标组织单位协商确定投标价。 物资管理部门询价人员将所询价物资的相关报价资料进行归档,根据需要录入相应数据库。 2、项目前期物资管理 项目开盘后30日内,由项目经理和公司主管部门协商组建项目物资管理团队,以书面形式报公司物资主管部门,经物资主管部门审批后上报人力资源部备案。分公司(区域公司)的物资人员经分公司经理(区域公司经理)书面任命后报公司物资主管部门审核,在人力资源部备案。 2.2项目部在工程开盘30日内应成立物资招标小组和废旧物资处理小组,报公司物资主管部门备案。物资招标小组成员必须包括:项目物资主管、项目总工(技术负责人);废旧物资处理小组成员必须包括项目物资主管。 2.3项目开盘后,物资主管部门根据相关部门的主合同交底,按《项目管理策划书》模式进行书面物资管理交底,明确采购供应权限及项目物资管理要点,必要时物资部门可去项目现场进行交底。 项目部商务经理在项目开盘一月内组织工长、技术人员、商务人员认真熟悉图纸和招(投)标文件,列出主要物资清单;对暂估价物资、甲供物资、分包供应的主要物资、公司集中供应物资,分别列项。根据项目的总进度计划,编制《主要物资招标(采购)计划书》,用于指导项目全管过程的物资采购、供应。 3、记录表格 《主要物资招标(采购)计划》(表格模板) 第二章物资供应商管理 1、供应商来源及供应商资源库管理 1、1供应商来源 1.1.1 公司商务中心物资部直接获取供方信息 .2 总部相关部门、项目经理部、外部单位向物资部推荐。 .3上级单位发布的合格供应商信息。 、供应商资源库管理 1.2.1供应商资源库的主管部门为商务管理中心物资部。

公司物资管理手册

目录 一、总则 二、物资打算治理 三、物资采购打算治理 四、合同治理 五、储备定额治理 六、仓库治理 七、分存物资的治理 八、包装容器治理 九、物资的押运 十、物资的验收 十一、物资库房治理 十二、物资堆跺和苫盖的治理 十三、物资的发放 十四、物资统计治理 十五、物资消耗定额治理 十六、物资经济技术指标治理 十七、物资价格治理 十八、账务处理

十九、仓库盘点 二十、火工品安全治理二十一、油品治理 二十二、储木场治理 二十三、物资编码治理二十四、消防安全治理二十五、用火、电治理二十六、燃油库防火 二十七、物资监察治理二十八、物资治理电子化

公司物资治理方法(试行) 一、总则 为适应公司进展的要求,创建杏儿沟模式,搞好物资治理工作,规范物资治理行为。使物资治理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰,为安全生产提供质量优良、价格合理的物资,减少白费,降低成本。依照有关物资治理规定,结合公司实际,特制定本方法。 公司物资治理实行公司、部、车间、队组三级治理体制。公司设运(供)销公司、机电物资治理部(物资供应部、设备物资科)、车间队组、设备物资治理组。物资治理工作,实行治理、协调、监督、检查,公司所有物资业务必须集中在各级物资部门办理。 公司加强物资业务人员队伍建设,通过多种形式培训业务人

员,建立物资业务人员人才治理档案。物资业务人员由公司统一选派其熟悉本行业业务的人员和设备治理人员作为物资治理的首选人员。 物资治理的差不多原则 1.先批准后采购的原则 2.采购与保管(验收)分开的原则 3.谁使用谁签字的原则 4.保障供应,制造效益的原则 5.勤俭节约反对白费的原则 6.保证质量安全生产第一的原则 物资治理工作的差不多任务:调查、组织、采购、打算、验收、保管、操纵、协调、发放、盘点、统计、监督、核算、效益。 二、物资打算治理 物资申请打算的编制要按照下列分工进行 1材料科(物资部门)负责公司安全生产(任务)及维修用料打算的编制。 2技术部负责全公司设备大修,更新改造,差不多建设工程的用料打算编制。 3机电部负责机电设备检修、大修、更新改造用料打算编制。

物资管理手册

物资管理手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

序言 物资是支撑企业运行的重要资源,有效供给、合理使用、妥善保管和准确盘核是企业管理的重要行为。实现高效率、高质量的系统化管理才有可能使有限资源无限利用,实现资源价值最大化。建立一本实用性强、便于操作、有广泛指导作用且适合于新奥集团艾力枫社酒店有限公司(以下简称酒店公司)的《物资管理手册》是持续提升酒店公司综合经济效益的需要。 经过对原有物资管理方面制度、流程的全面梳理,在征求各方意见的基础上编制的这本《物资管理手册》,即可满足物资管理专业人员的业务需要,也可支持酒店公司各经营板块物资申购、使用、销售和管理的需要,手册中涉及到物资管理的各项工作既有制度流程,又有规范标准,是酒店公司全面物资管理的唯一依据,可谓是生正逢时,简便实用。 任何一个规章、流程或标准都有它的时效性,这本手册也不例外。随着管理理念的变革,管理方法的更新,管理手段的调整,这本手册的内容也会相对处于动态之中,新的内容、方法会得到及时补充和完善,但新版本出炉之前,这本手册就是唯一有效的。 第一章总则 第一节物资管理方针 预算控制集权采购大宗招标货比三家安全保管 合理使用责任区分失责追究支持服务指导监督 第二节物资管理组织架构 酒店公司物资供应部和财务部是物资管理、监督的职能部门,使用物资的部门(部位)是该物资的管理部门。物资供应部是实施采购、存储和供应、监督物资使用过程、分析物资利用效果的职能部门;财务部是预算内控制,预算外把关、审核和履行报销手续、监督物资盘核和使用过程的职能部门;物资使用部门是所辖物资合理使用保管、加工销售、依规盘核和日常管理的责任部门。职能部门和使用部门均需接受上级的指导与检查。 物资管理组织架构图 第二章基本职责 第一节物资供应部职责

物资管理操作手册

圣元环保股份有限公司ERP系统 物资管理操作手册 一、物资管理业务流程 1.1采购管理业务流程 采购管理是对产生需求、需求申请、采购申请、采购订货、到货接收、发票核对的一系列采购活动的监督和管理。 采购是由于对物资的需求而产生的,发电企业对物资的需求主要来自以下几个方面:机组大小修、机组日常维护及消缺、常用备品备件及材料的补库、日常办公用品及劳保用品的需求。 需求产生以后,需求部门向采购部门提交需求申请反馈需求信息,采购部门结合实际情况进行采购申请的编制,再经过多家供应商的询价、比价过程,最终确定中标供应商后生成采购订单。待供应商交货时,进行采购收货。收到供应商开具的发票后,进行发票核对。采购管理就是对以上一系列活动的管理、跟踪及控制。 1.2库存管理

库存管理是指物流过程中对物资入出库的管理。它是发电企业物资管理的重要组成部分,是企业各个业务活动的交汇点。 在发电企业生产经营活动中,库存管理既必须保证生产、检修对备品备件、材料以及劳保办公用品的需求,又直接影响采购业务的发生。盘活发电企业流动资金,加快资金周转,在保障供给的前提下,最大限度地降低库存资金占有率,这就是库存管理的目的。 库存管理主要包括采购入库管理、领料出库管理、调拨入出库管理、其它入出库管理、退货管理、退料管理、报废管理、盘点管理、领用成本管理等业务。 传统库存管理存在以下问题:○1不能及时获取库存信息。在发电企业生产经营活动中,由于对库存信息不了解,生产部门为了应对

生产检修任务,进行需求申请时,通常都会在实际需求的基础上多申请一些,从而造成库存金额的不断膨胀。○2库存信息不够准确。由于没有严格的管控,领料或者入库时,对业务数据记录不够准确,很容易造成库房账面信息与实物账不一致。○3欠缺库存分析手段。没有良好的库存分析手段,无法给管理决策提供有效的信息支持。 二、业务操作 2.1需求申请 需求申请是各个分公司或业务部门专工申报物资需求计划的模块。需要领用物料,不管仓库有没有该物料,都需要填写需求申请单。 需求申请业务主要包括物料需求申请、需求申请处理、需求申请关闭、需求申请查询和新物料申请。 2.1.1物料需求申请 2.1.1.1业务流程 计划&技改申请流程:

物资管理制度样本

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作, 规范物资管理工作程序, 在降低公司经营成本, 提高经济效益的同时, 确保物资管理的规范性和准确性, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 2.物资管理的目的: 在保障物资供应及质量的前提下, 经过一切经济、行政、技术手段降低生产成本, 促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务: 按照供应好, 周转快, 消耗低, 费用省的原则, 适时、适量、适价的组织物资采购与供应, 满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策, 严格执行各项规章制度, 遵守财经和物资纪律, 不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度, 认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量, 编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作, 做到按定额按计划发料, 并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量, 核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作, 掌握材料的

消耗、库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。 一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据, 并汇总编制月份物资需用计划书, 经公司总经理审批后, 由生产制造部控制发料。二、各部门( 车间) 必须依据下月生产计划编制材料申请计划, 于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者, 导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的, 公司将追究其领导责任。 三、各部门( 车间) 编制月份材料计划必须有依据, 计划必须完善, 注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划, 生产进度计划, 编制月份材料采购计划, 经总经理审批后组织实施, 并及时提供给计划、财务部门。五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着”货比三家”的原则, 在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则, 严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时, 应以”质优价廉”为原则, 在满足工程质量的前提下, 合同单价不得高

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