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创建供应商主数据流程

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上海震旦家具有限公司SAP 实施专案

版本:1.0

文件名称:UM_MM06_creat vendor Page 1 of 14

第六章-MM06_创建供应商主数据流程

1. 流程说明

此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。

内部供应商主档基本资料创建由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。

采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格(MM09新厂商评核流程),并经物流处主管签核后,方可在系统中进行资料创建。若为顾客指定且非我方正式供应商,则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建,以利执行系统采购作业。

一次性供应商创建不需要执行财务资料创建,由申请部门自行执行维护及管控作业。

若需在系统中进行供应商主档创建,必须填写《SAP 供应商维护申请单》(如附件),采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后,方可由专人输入系统。

采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后,将系统供应商号码登录到申请单上,并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。财务部接获申请单后,先由专人手工填写财务数据,如统驭科目、account group 等,经财务主管确认签字后,方可在系统中执行创建作业。在所有系统作业完成后,财务人员执行最终记录并签字归档。

因业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

2. 流程图

创建供应商主数据流程

MM06

采购部

采购部/品保

/研发

新产品,新材料的要求

更换供应商要求业务要求

收集供应商资

是否一次性供应商

No

MM09新厂商评核

流程

是否合格?

Yes

主管审批

资料是否完整?

Yes No

No

供应商主档申请单

Yes

采购部

填写供应商主档申请单

A

需要建立一次性供应商

Yes

No

使用已有一次性供应商

代码

*供应商名称*地址、联系人*货币、付款方式*税号、银行信息*采购信息

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财务部

A

供应商主档申

请单

是否批准创建供应商主

数据TC:XK01

Yes

供应商主数据

No B

财务主管审核财务部

财务部主管

*财务信息

MM06

记录并签字归档

填写财务相关数据B

*统驭科目

*Account group等

创建供应商主

数据TC:XK01

供应商主数据

记录供应商号码并签字

供应商主档申请单

采购部/品保

/研发

采购部

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3. 系统操作

3.1. 操作范例

例一:在FPOO (总部及华东区生产采购组织)下新建一个国内生产性供应商

3.2. 系统菜单及交易代码

1)采购数据

后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建 交易代码:MK01 2)财务数据

会计→财务会计→应付帐款→主数据→创建 交易代码:FK01

3.3. 系统屏幕及栏位解释

1)采购数据

后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建 交易代码:MK01

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栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 非选项

系统内部给号 采购组织

必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询 FP00总部及华东区采购组织 FP01东北区生产采购组织 FP02 华北区生产采购组织 FP03 华中区生产采购组织 FP04 华南区生产采购组织

FP00总部及华东区采购组织

帐户组

必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询 1000 国内生产性采购供应商 1100 国内总务性采购供应商 1200 国外生产性采购供应商

1000国内生产性采购供应商

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1300 国外总务性采购供应商

模板

为可选项,若需创建的供应商与原有供应商的资料相同,可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织,执行复制作业

按<

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栏位名称 栏位说明

资料范例 名称 必输项,依据供应商基本资料执行输入,要求将供应商名称完整输入

震旦家具有限公司 搜索条件

必输项,可以帮助执行系统查询作业,目前生产类采购搜索条件分为:

OEM 椅类、OEM 板类、OEM 周边、OEM 沙发、OEM 木器、OEM 其它

原物料钢板、原物料铝合金、原物料布、原物料外注、原物

OEM

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料塑胶、原物料包材、原物料椅子、原物料板类、原物料五金、原物料杂项、原物料其它

国家 必输项,依据供应商所在国家代码进行输入。可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询

CN (中国) 语言、电话、传真、地区

为可选项,但为确保供应商资料的完整性,要求生产类采购供应商必须维护上述栏位

ZH (简体中文)

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栏位名称 栏位说明

资料范例 购货方编号

可选项,若该供应商又为我方顾客的状况下,输入该供应商作为顾客的编号,在创建完成后,此供应商的应付及应收款项可以在系统中执行对冲作业

税务代码 必输项,指供应商的税号 1234567890

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栏位名称 栏位说明

资料范例 银行码 必输项,指供应商开户的银行号码 0000000001震旦总部虚拟银行码 银行帐户 必输项,指供应商在银行的帐户号码

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栏位名称 栏位说明

资料范例 订单货币 必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询

RMB 人民币 付款条件

必输项,指供应商的应付款周期,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询,生产性采购一般维护如下: A001 15天之内净到期 A002 30天之内净到期 A003 45天之内净到期 A004 60天之内净到期 A005 90天之内净到期

依据目前厂商考核业务状况,在新厂商创建初期,维护A004 60天之内净到期(考核等级为B 级)。实际发票录入时,依据当月供应商实际考核等级执行付款,此部分条件在系统对帐及

A002 30天之内净到期

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发票录入时予以确认及维护 依据2001的厂商考核规范, 当月考核A+供应商,付款条件A002 当月考核A 及B 供应商,付款条件A004 当月考核C 供应商,付款条件A005

国际贸易条件 若该厂商为海外供应商,则此栏位为必输项,否则为非选项。

依据与供应商确认之国际贸易条件(CIF 、FOB 等)填写入内

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栏位名称 栏位说明

资料范例 控制数据

必输项,依据对供应商实际控制数据点选相关需求项目。 在内部供应商、总务类采购供应商、生产性采购供应商都必须点选“自动建立采购订单”

若为生产性采购国内供应商,必须维护“基于收货的发票校验”( 海外供应商则不必维护)及“准许折扣”项目 若为生产性采购国内OEM 供应商,必须维护“基于服务的开票校验”

如上

缺省数据物料 必输项,“缺省”定义为系统默认,在此栏位中,若为生产性

采购供应商,必须维护采购组代号。采购组指采购人员,可以依据该项目的辅助资料进行系统查询动作。

若确定该供应商所有物料的统一交货时间,则可以在“计划交付时间”内填入相关天数,否则在采购信息记录中,针对物料予以维护。

采购组:101 计划交付时间:5天 按<

>键,结束。

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2)财务数据

会计→财务会计→应付帐款→主数据→创建 交易代码:FK01

栏位名称 栏位说明

资料范例 供应商 为需要建立收付关系的供应商编号

10000113 公司代码

为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001:震旦总部

帐户组

必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询 1000 国内生产性采购供应商 1100 国内总务性采购供应商 1200 国外生产性采购供应商 1300 国外总务性采购供应商

1000国内生产性采购供应商

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栏位名称 栏位说明

资料范例 供应商 为需要建立收付关系的供应商编号

10000113 公司代码

为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001:震旦总部

统驭科目

指定供应商应付帐款的总帐科目

2121010000:应付帐款-国内供应商

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栏位名称 栏位说明

资料范例 供应商 为需要建立收付关系的供应商编号

10000113 公司代码

为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001:震旦总部

付款条件

必输项,指供应商的应付款周期,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询,生产性采购一般维护如下: A001 15天之内净到期 A002 30天之内净到期 A003 45天之内净到期 A004 60天之内净到期 A005 90天之内净到期

依据目前厂商考核业务状况,在新厂商创建初期,维护A004 60天之内净到期(考核等级为B 级)。实际发票录入时,依据当月供应商实际考核等级执行付款,此部分条件在系统对帐及发票录入时予以确认及维护

A002 30天之内净到期

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依据2001的厂商考核规范, 当月考核A+供应商,付款条件A002 当月考核A 及B 供应商,付款条件A004 当月考核C 供应商,付款条件A005

付款方式

若该厂商为海外供应商,则此栏位为必输项,否则为非选项。依据与供应商确认之国际贸易条件(CIF 、FOB 等)填写入内

12345

按按<>键,结束。完成供应商财务数据输入。

CO作业类型主数据维护流程

C O作业类型主数据维 护流程 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

第十章-CO10_作业类型主数据维护流程 1.流程说明 此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护(创建、修改、删除、冻结),以利于成本进行分摊。 家具公司实际业务中,作业类型仅作为计算生产成本,不作其他任何用途。因此,作业类型只有与生产部门之工作中心相关。另外,哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。 作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系(参见附件一),由主数据专职维护人员统一定义、维护。 维护时,财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”,作为SAP系统维护之依据。 注意事项: 通常,作业类型于SAP上线后即可交付使用,一般不需要创建、修改、删除或冻结。 因系统的高度集成,故创建作业类型前,必须与生产部门(PP模组)达成共识后方可进行,否则将引起前端部门作业困扰,冻结时亦然(若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成,则该作业类型是无用的)。 修改作业类型时,亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例1:因公司内部核算需要,生技部门于2000/12/01起实行独立核算,各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行,生技部门按实际维修工时 (维修内部价格按公司制定标准执行)结算各生产车间费用。为此,财务 部门决定创建一个作业类型——维修工时(代码:AMAINT),以满足依维 修工时核算所需。 例2:上述作业类型创建后,发现中文名称定义不够恰当,变更为生技维修工 时。 例3:生技部门试运行后,未能继续推行下去,故将作业类型冻结。 例4:将作业类型——维修工时(代码:AMAINT)删除 3.2.系统菜单及交易代码 案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建

TB-CO-130-物料主数据维护流程

大连重工?起重集团有限公司ERP项目 业务名称:物料主数据维护流程文档号:TB-CO-130版本号:1.0 作者:车小洁、王善斌参考资料:保存日期:2018年10月6日状态: 交付签字: 发布日期: 2018年10月6日

大连重工?起重集团有限公司 ERP 项目一 <现有业务调研报告-管理会计 > 文档号:TB-CO-130-V1.0 神州数码 Digital China 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 文档修改记录 确认和批准 该文档需要以下人员确认: 存档 该文档存档在大连重工?起重集团有限公司,神州数码管理系统有限公司保留复印件 便工?妮重 DHI&DCW

重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital CFiina 大连重工?起重集团有限公司ERP 实施项目 A:将来业务子流程模式-说明 将来流程综述 1?当有新物料或需要更改物料主数据时,仓库或相关使用人员填写物料主数据成本会计视图维护申请表。 2?会计在SAP 系统中显示物料主数据基本视图,如基本视图不存在则通知仓库人员创建。 3?会计在SAP 系统中维护物料成本会计视图后,将相关信息反馈给仓库人员。 对现有流程的改变 目前现状没有此流程,该流程为新增流程

B:将来业务子流程模式-流程图 流程编号及名称:TB-CO-130■物料主数据维护流程 业务流程图 仓库人员管理会计 业务流程备注 1.提出申请物料成本会计视图 维护申请表 开始 I 2.显示物料主数据 1.当有新物料或需要更 改 物料主数据时,由仓库或 相关使用人员填写物料主 数据成本会计视图维护申 请表。_ 2.会计在SA系统中显示 物料主数据基本视图,不 存在则通知仓库人员创建 基本视图。 3.会计在SA系统中维护 物料成本会计视图后,将 相关信息反馈给仓库人 维护物料成本和会计 视图 F 3.反馈相关信息到仓库人员 F 制作人员:王善斌制作日期:2003/12/10 神州敬码、 物料主数据 基本视图维 护流程 N基本视图存在 结束 重工?起重 DHI&DCW 神州数码 Digital Ctiina 大连重工?起重集团有限公司ERP实施项目

S4客户主数据配置描述

SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身,都用BP创建、修改,显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明: l 业务伙伴角色中创建: 选择 1)FLCU000 FI客户,表示创建客户公司代码视图, 2)FLCU01 客户:表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3)FLVN00 FI 供应商,表示创建供应商财务视图, 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组:表示创建指定类别的客户或供应商,如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1)定义业务伙伴角色

A.路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>

《图6》

图7 2.2定义应用程序事务 A.路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B.作用:可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。(一般不建议使用不同事务码,就用BP好了,可通过权限控制来限制不同用户的权限),可用系统默认配置不需要修改(如下图8)。 详细配置如下图9

2.3维护供应商分组及编号围 路径:A. 路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径:A. 路径:跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11

供应商开发流程

1.目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保 持评审记录,维护《合格供方名单》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行确认;批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品:简称MRO物料,指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资 料,寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后,采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以 进一步获得供应商的详细资料,作出评估;非生产性(贸易型)供应商可以不做现场评估,由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价,然后根据产品,要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审,必要时邀请技术部共同评审;现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单,该清单参考ISO质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

客户主数据维护流程

****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述: 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件,客户主数据中的内容必须完全正确,并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点: 数据维护范围,客户数据扩展方法 在系统中,由于存在总公司、分公司两份订单,为了在总公司订单中实现:总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客,所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时,还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据(用COPY 的方法,并且用一个客户编号,客户编号人工 编排)产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时,必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性,在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号,已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点: 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在(因市场处亦会维护KEY ACCOUNT)。 2、维护装运条件时,注意分公司与总公司的区别,若维护错,会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时,公司代码不要输,因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码:XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分,即: 一般数据:记录一些基本信息,如地址、电话等; 销售范围数据:包含与销售处理功能相关的信息,维护时必须指定销售组织/分销渠道; 公司代码数据:包含与财务处理功能相关的信息,维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配,目前定义的科目组为:1110:国内直销;1120:1110

SAP主数据维护管理规定

S A P主数据维护管理规定 The latest revision on November 22, 2020

备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据,满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括:物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则: 一、唯一性:相同的主数据在系统中要求有唯一编码,唯一的描述,避免存在数据冗余; 二、完整性:主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求; 三、准确性:主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清楚准确地表达主数据的含义; 四、时效性:主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工第五条备件应用主数据内容:

一、模块内主数据(MMBJ模块):货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据(MM;MMBJ;SD模块):物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工: 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息,并进行系统维护; 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息,并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工: 一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息; 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程: 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作:

主数据维护管理手册

主数据维护管理手册

2 目录 主数据维护管理手册............................................................................................................. I 1文档控制 ................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1 更改记录 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 审阅 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1.3 分发人员 ...................................................................... 错误!未定义书签。 2目录 .......................................................................................................................... II 3目的 (3) 4范围 (3) 5基础数据维护流程清单 (3) 6工作流程 (3) 6.1 工作中心新增流程 (3) 6.2 工作中心修改流程 (6) 6.3 工艺路线新增流程 (8) 6.4 工艺路线修改流程 (12) 6.5 采购信息记录新增流程 (14) 6.6 采购信息记录修改流程 (17) 6.7 物料主数据(半成品)新增流程 (20) 6.8 物料主数据(半成品)修改流程 (23) 6.9 物料主数据(原材料)新增流程 (25) 6.10 物料主数据(原材料)修改流程 (30) 6.11 BOM主数据(成品半成品内材)新增流程 (32) 6.12 BOM主数据(成品半成品内材)版本升级流程(科研中心) (34) 6.13 BOM主数据(外材BOM)新增流程 (35) 6.14 BOM主数据(成品半成品部件损耗率)修改流程 (37) 7附录 (38) 7.1 流程申请单 (38) 7.2 上载模板 (39)

SAP供应商主数据

供应商主数据 1.供应商主数据的概念 供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块,主要用于采购、发票确认以及付款等业务中,集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。 2.供应商主数据的结构 3.供应商主数据屏幕字段的属性控制 3.1. 属性值级优先顺序 隐藏>显示>必输>可选

3.2. 影响因素 (1)供应商账户组 (2)事务代码 (3)采购组织 4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组 (1)号码范围 (2)是否一次性供应商 (3)供应商屏幕字段属性 (4)业务合作伙伴方案 4.2. 贸易伙伴 贸易伙伴中的值为公司,出具合并报表。

4.3. 总部 4.4. 客户及结算客户 实际业务中,某外部公司既是本公司的客户,又是本公司供应商,往来账需要将此外部公司应收和应付对冲(SAP中的清账)。如果没有启用既是客户又是供应商功能,就需要在FI中做转账凭证;如果启用此功能,F-44或F-32清账时,应收和应付就可以直接对请,此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护: 1.供应商主数据 (1)客户字段维护客户主数据 (2)勾选结算客户 2.客户主数据 (1)供应商字段维护供应商主数据 (2)勾选结算供应商 4.5. 检查双重发票 勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票,在发票校验时,系统会检查以下6个项目,若都相同时系统消息提示有相同发票。消息号:M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入,该消息号属性可配置。 (1)供应商 (2)货币

(3)公司代码 (4)发票总金额 (5)发票日期 (6)参考凭证 4.6. 工厂 STO业务中供应商对应的发货工厂。 5. 一次性供应商

新供应商开发引入流程

新供应商引入流程

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)

新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量、交付周期、价格合理,特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求; 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需; 2.3 客户指定供应商; 2.4 单一供应商备份; 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的; 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作; 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求; 4.1.2负责组织样品的检测及判定; 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审; 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料,参与决定是否引入新供应商; 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估,《采购框架协议》、《采购合同》的签订。

4.2需求部门(销售/产品渠道/仓库/行政部等) 内需型物料:本公司内部使用的物料(如包装耗材、机械设备、办公文具类),由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料:服务于客户的物料,由需求部门与客户确认包装需求,再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定,后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用,提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图

精编采购主数据维护流程P

精编采购主数据维护流 程P Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

【最新资料,Word版,可自由编辑!】业务流程名称:采购主数据维护

流程编号及版本号 编号:BPD-MM03 版本: 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的: 采购主数据维护主要指采购价格的维护,以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则: 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据: (1)信息记录–主要包含采购价格、价格条件(交货费用、关税等)、交货提前期及一些采购控制字段; (2)货源清单–主要指物料的合格供应商清单,指定哪些供应商或者框架协议是可用的; (3)配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例; 2.2采购主数据维护的组织级别: (1)信息记录–在采购组织级别,根据不同的采购组织,为不同的工厂维护信息纪录; (2)货源清单–维护在工厂的级别,即对同一物料,可以在不同的工厂维护不同的货源清单; (3)配额分配- 在工厂级别维护,同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配; 2.3采购主数据维护的范围: 本流程中采购主数据维护的范围是:进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项: (1)采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责,保证维护权限的集中; (2)采购主数据的维护必需由采购员提交申请表,经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统;

1.2供应商主数据

供应商主数据 为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。处于会计目的,供应商主数据中还应该包含财务数据,例如总帐会计核算中用的统御科目。 业务示例: 为了促进采购流程,某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商

主数据代码3334。 Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334,公司1000,采购组织1000。 输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据,公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据,采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据,如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据,采购组织同理。在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护,财务数据财务部维护,也可以用VK01,FK01实现分别维护。 账户组在后台的设置决定了: 1.供应商的编码范围 2.是否为一次性供应商 3.字段状态 4.是否可以使用子域功能

Step2:在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司,检索项ZJU,国家DE等一些供应商的基本信息。 Step3:在财务视图输入统御科目160000,现金管理组A1。

在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。 Step4:在采购视图输入订单货币CNY,选中基于收货的发票验证。

关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。Step5:点击保存即可.

关于 维护供应商主数据 的一点经验

长使英雄泪满襟,光贵一条真难受。 维护供应商主数据 1、目的:创建、修改供应商主数据 2、适用范围:集团所有供应商 3、文件内容概述: ⑴供应商类型(即帐户组)分为五类: ?一般数据:属于集团层面的数据(即所有公司代码都共享的数据),所有供应商都要维护。主要包括三个部分:地址、控制和支付交易。 ?公司代码数据:属于公司层面的数据,即某公司代码下的会计数据,只要某公司与供应商需要结算,都要维护此视图。主要包括四个部分:会计信息、支付交易、信函和预扣税。

?采购组织数据:属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分:采购数据、合伙人功能。 ⑶维护供应商主数据的事务码: ?创建供应商主数据的事务码: o创建一般数据:FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 o创建公司代码数据:FK01、XK01。(同时维护了“一般数据”) o创建采购组织数据:MK01、XK01。(同时维护了“一般数据”) o集中创建供应商主数据:XK01。(可以维护供应商所有层面的数据:一般数据、公司代码数据和采购组织数据) o员工供应商、财务供应商:只要维护“一般数据”和“公司代码数据”,不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 ②修改供应商主数据的事务码: o修改一般数据:FK02、MK02或XK02。 o修改公司代码数据:FK02、XK02。 o修改采购组织数据:MK02、XK02。 o集中修改供应商主数据:XK02。 ③显示供应商主数据的事务码: o显示一般数据:FK03、MK03或XK03。 o显示公司代码数据:FK03、XK03。 o显示采购组织数据:MK03、XK03。 o集中显示供应商主数据:XK03。 (4)如果供应商属于集团采购供应商,则sap系统中在“免税号”中输入公司代码,协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意:只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码,则必须要公司层审核人提供采购合同,否则不能维护。 (5)采购组织:江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000,其他公司的采购组织与公司代码一致。 (6)可以参照供应商24008,公司代码1200创建供应商,但有些内容需根据实际情况修改。 4、创建供应商主数据流程操作步骤: (以集中创建供应商主数据为例) ⑴创建员工供应商

SAP物料主数据全面解释精编版

物料主数据_综述 一.视图说明 物料主数据是SAP系统MM模块的重要组成部分,它不仅为MM模块服务,也是SD、PP、PM等模块操作的对象。物料主数据的涉及面广,层次复杂,所以将用多篇文档加以说明,并给出维护的示例。 物料主数据涉及面广,所以视图类型也多,主要包括基本数据视图和扩展视图两大部份,如下表所示。其中工厂库存(X)、存储位置库存(Z)是显示视图,无需创建。视图级别见图1。 表物料主数据视图类型及描述

图1 物料主数据主要视图及级别 图1显示了常用的扩展视图的维护的组织级别,实际维护中要比图中复杂的多,例如:采购视图中既有无组织机构的数据,又有工厂级数据;存储视图包含无组织机构、工厂级、存储地点级等三级的数据。具体内容详见各视图专项描述。 1.1 基本视图 基本视图包含物料的基本信息,如物料类别、物料编号、名称、计量单位等,这些信息不与任何组织机构(如工厂、销售组织等)有关,一个物料在一个客户端 (client)内只能有一个基本视图的数据。 物料的类别、编号在创建后一般是不可以更改的。 1.2 扩展视图

扩展视图包含销售、采购、MRP、会计、成本等各种专有视图,这些视图都与组织机构相关(如工厂、销售组织、库存地点等),维护这些视图需要指定相应的组织机构。维护了指定组织机构的的扩展视图,此组织机构的相关业务流程才能完成。如维护了A工厂的B物料的采购视图,A工厂对B物料的采购才能实现。每一个物料都需要有效维护各组织机构的视图。如一个系统有20个工厂需要进行采购,则需要采购的每一个物料都要维护这20个工厂的采购视图;有10个销售组织需要进行销售,则需要销售的每一个物料都要维护这10个销售组织的销售视图。 每一类物料需要维护的视图并不一样,不是所有的视图都需要维护,一般只需要维护其中若干个就可以了,这根据业务需求和后台配置而定。如原材料就可以不需要维护销售视图;一般情况下不需要维护“销售文本”和“采购订单文本”等视图。 当视图标明数字时(如会计1、会计2),如果只维护了第1个视图(如会计1),则之后的同类视图(如会计2)则被视同已维护,维护的值为默认值。 二.事物码(T-CODE) 创建物料主数据的T-CODE主要是MM01,它可以创建任意已定义物料类型的物料。除此之外还有一些特殊的T-CODE,只创建指定类型的物料,如下表所示。各事物码在前台的路径有多个,如图2、图3所示,更多路径的请用search_sap_menu查询(参见《查找事物码的菜单路径》)。一般创建(MM01)如图4所示;特殊创建隐含了物料类型,其余与MM01相同,如图5所示。

物料主数据维护流程

物料主数据维护流程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单,经权责主管核准后,传真至总部客诉部,总部客诉部进行物料主数据维护,包括制定服务物料价格,然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 例2:为“椅子换布”服务物料创建价格。 注意:物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1:客户服务技术对象物料创建 交易代码:MM01 例2:客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码:VK11

3.3.系统屏幕及栏位解释 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂,同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位,一般为“件”(PC)PC 基本计量单 位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 普通项目类 选择LEIS(不含推销服务)LEIS 别 按“销售:销售组织数据1”页标进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售:销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”(贸易货物)01 项目类别组选择LEIS LEIS 栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查,KP

SM物料主数据维护流程

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单,经权责主管核准后,传真至总部客诉部,总部客诉部进行物料主数据维护,包括制定服务物料价格,然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 例2:为“椅子换布”服务物料创建价格。

注意:物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1:客户服务技术对象物料创建 交易代码:MM01 例2:客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码:VK11 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1:根据责任中心申请,创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂,同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销1010 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位,一般为“件”(PC)PC 基本计量 单位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS(不含推销服务)LEIS 普通项目 类别 按“销售:销售组织数据1”页标进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售:销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计 选择“1”1 组 选择“01”(贸易货物)01 科目设置 组 项目类别 选择LEIS LEIS 组 栏位名称栏位说明资料范例 可用性检 对于服务物料不需要进行可用性检查,KP 查 按储存服务物料

物料主数据管理维护业务流程

物资分类及物料主数据的管理维护 物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。其中新增物资小类通过邮件进行线下申报,新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。 1.主数据的申报与审批 (1)新增物资小类申报(线下申报) 新增物资小类申报流程图如图2-3所示 图 15-3 新增物资小类申报流程图 新增物资小类申报相关注意事项如下: (1)必须使用小类申报模板填写信息,必填项不能为空; (2)新增小类名称应尽量简练合理,不得与已有小类名称重复; (3)新增小类应准确地归属到相应的大类和中类,特征项和特征值名称及内容,应注意体现小类本质属性或小类的特殊性,特征项个数最多不能超过8个,特征值个数不限; (4)新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准,注意单位和特殊符号的书写格式; (5)提供所申报小类的国家标准或行业标准依据,附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围,内容尽量详尽,能够全面准确的进行解释说明; (6)要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样,正文中注明联系人及联系方式。

(2)新增特征值申报(线上申报) 新增特征值申报流程图如图15-4所示。 图 15-4 新增特征值申报流程图 申报特征值相关注意事项: (1)特征值提报须准确无误,且单个特征值字符长度应小于30位; (2)新增的特征值必须符合该特征项含义,不能出现特征项是安装方式,而特征值却提报油浸; (3)表示形状的特征项,特征值与数字顺序无关,如面积40m ?50m 与50m ?40m ,应为同一特征值; (4)必须使用专业名词,不能用俗称。如高压开关柜的类型中,电压互感器柜不能为变压柜; (5)必须简短、通用或用概括性描述;提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料; (6)注意特征值书写规范。 (3)新增物料的申报流程,与新增特征值的一致。其流程图,参见图2-4(上图)。 申报物料相关注意事项: (1)新增物料必须是现有数据库中不存在的物料; (2)新增物料必须是公司允许使用的物料; (3)新增的物料组合信息完整,在实际生产中合理存在; (4)对于在实际生产中合理存在,但是“非标准物料”或“未标准化物料”,可以新增。 业务需求部门

SAP供应商主数据的创建

户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。 ●公司代码数据:在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息,如付款期限,统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。需要注意的是:在SAP总账系统中,应收账款被设置成统驭科目,这类科目是不能直接记账的,而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩,这样集成明细账和总账会被同时更新。统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护? ●销售数据:在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息,例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。这些信息只和相关的销售范围有关。除了需要维护如此详细信息的客户/供应商,在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码,具体不同的信息在业务处理时补充进去,例如全称、地址等。 (1)供应商主数据的创建, 具体的配置步骤如下: 从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项,双击进入图5-16所示的界面。革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单,选择时应的账户组。 图5一l6创建供应商 注意:(1)如果为内部给号,则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号,则需要在“供应商”字段处输入供应商编号,否则不能进入下一个界面。

(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在,则可通过参照的方式建立新的客户。如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号,而用户没有在“供应商”字段输入字段,当用户单击回车时,系统提示指明账户号码。如果用户输入 的编号不在该组供应商的编号范围之列,系统则提示输入正确的编号范围。 (3)供应商主数据与客户相似,如果在公司代码字段处输入了公司代码,那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在,那么在输入公司代码后,就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在,系统则提示供应商已存在,并拒绝进行创建操作。

精品User Menu-FI-P-1.01 会计科目主数据维护流程

文档名称 模块 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-会计科目主数据维护流程 (UM-FI-P-1.01) 2005年9月5日

文档名称 模块 目录 1文档概述 (3) 1.1目的 (3) 1.2前提 (4) 1.3业务流程综述 (4) 1.4操作部门及角色 (4) 2流程SCMC-CP-FICO-J1.01会计科目主数据维护流程 (6) 2.1业务流程 (6) 2.2系统操作 (6)

文档名称 模块 1 文档概述 1.1 目的及定义 目的:会计科目主数据的创建、修改、删除、冻结 名词定义: 会计科目表: 会计科目是用来编制财务报表的基础,也是记帐的最小单位。SAP系统中会计科目表由一组总帐科目组成,它为财务数据的汇总提供一个记录价值的框架。各个公司代码可以共同享用同一个会计科目表,也可以使用自己独立的会计科目表。目前SCMC使用“SCMC”会计科目表. 会计科目编码是数字编码,编码长度为10位。编码规则为4-2-2-2。前四位按现行企业会计制度规定设置。后6位代表总帐科目的各级明细。详见”SCMC会计科目表”。 帐户组: 在会计科目主数据中是一个分类的特征,按此分类可决定在维护会计科目主数据时那些字段是必须填写或可选的。账户组还决定所维护科目的编号区间,因此每个会计科目都要指定账户组。 账户组的定义遵循会计制度规定的科目组编号规则。详见下表 科目类别: 用于年度总账科目余额结转,即所有属“损益表科目”余额将被结转到未分配利润科目中,而属“资产负债表科目”余额将结转到下一年。 统驭科目: 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。 行项目/未清项管理: 总账科目首先都需是行项目管理。行项目管理的账户信息是以“行”的形式表示。未清项管理指系统自动清帐,目前系统中只有GR/IR科目使用。 字段状态组: 用于控制在记账时每个行项目需要输入的字段内容。

SAP-QM-物料主数据QM视图维护(2)

志高品质中心品检部SAP项目操作手册-SL SAP QM010-01物料主数据QM维护 作者: 日期: 版本: 1.0

目录 1联系信息 (3) 2修改历史 (3) 3审批和签署 (3) 4文档目的 (5) 5教程目标 (5) 6流程简述 (5) 7创建物料主数据QM视图 (6) 8更改物料主数据QM视图 (13) 9显示物料主数据QM视图 (16)

1联系信息 2修改历史 3审批和签署 通用图标

图标所表示的意义 事务代码路径 页签 说明、小贴士 警告 文字样式 文字样式描述 创建物料主数据、QM视图SAP页面上字段、标题等,和SAP界面对应。 修改常规数据常规宋体五号字体,1.5倍行距(该文档的标准字体样式),表示文本主体内容

4文档目的 该文档描述如何在SAP系统中维护物料主数据QM视图。 5教程目标 该教程将帮助您在SAP系统中维护物料主数据QM视图,您将可以: ?创建物料主数据QM视图 ?更改物料主数据QM视图 ?显示物料主数据QM视图 6流程简述 新增物料时,数据小组会提供《物料主数据申请单》交由质量管理部填写相关质量信息并交本部门主管审批,然后返回给数据小组主数据维护员进行维护,最终对于系统中不存在的或需要修改的信息由主数据维护员集中导入系统。

7创建物料主数据QM视图 数据小组物料主数据维护员根据已确认的《物料主数据申请单》,按照标准路径或者直接在事务代码框中录入MM01启动创建物料主数据QM视图的应用程序,启动物料主数据QM视图的应用程序共有三种方法:?直接在事务代码框中录入MM01,然后回车确认; ?在用户菜单中找到对应的菜单项,双击启动; ?按照以下标准SAP菜单路径寻找,双击启动。 标准路径: SAP菜单 >后勤 >物料管理 >物料主记录 >物料 >创建(一般)>MM01-立即MM01 启动以后,进入创建物料(初始屏幕): SAP系统中,必须为每个物料维护一个编号,目前系统物料编号分配采用的是内部流水号(即:物料相关主数据维护完毕后,系统自动生成编号),为了给一个物料在系统中维护一个编号,需要维护相关主数据

物料主数据维护流程V2.0

作者史艳丽功能模块MM 物料主数据维护流程 [BPD-MM-001] 目录 1目标 (2) 2版本控制 (2) 3审批 (2) 4流程描述 (3) 5.1创建物料主数据 (4) 5.2扩充物料主数据 (27) 5.3更改物料主数据 (31) 5.4查看物料主数据 (37) 5.5删除物料主数据 (38) 5.6恢复删除的物料主数据 (42)

作者史艳丽功能模块MM 1 目标 本流程描述使用SAP系统进行物料主数据维护。 2 版本控制 版本号作者附注 1.0 史艳丽初版 2.0 张传峰修改版 3 审批 公司审批人签字日期 朗第伦索 项目经理业务负责人项目协调 SAP项目经理

作者 史艳丽 功能模块 MM 4 流程描述 当需求部门需要增加/修改/维护数据时,填写《物料主数据维护申请表》,经相关部门领导审批后由数据维护员进行数据维护。 财务部 申请部门 市场部 采购部 数据数维护员 业务流程编号 BPD-MM-001 业务流程名称 物料主数据维护流程 开始 提出增加、更改、删除物料主数据需 求 填写物料数据维护 申请表 申请部门领导签字 确认 通过? 修改物料维护申请 表将物料维护申请表的中的采购数据填 写完整通过? 采购经理签字确认 修改物料维护申请 表 修改物料维护申请 表将物料维护申请表的中的销售数据填 写完整 通过? 市场部经理签字确 认 通过? 将物料维护申请表的中的财务数据填 写完整 财务部经理签字确 认 修改物料维护申请 表申请人将物料维护申请表交主数据维 护员是否需总部确 认? 结束 Yes No Yes No No Yes Yes Yes No No S 在系统中维护物料 主数据 通过? 总部确认 No Yes 物料维护申请表物料维护申请表 物料维护申请表物料维护申请表

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

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