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物资管理表格

物资管理表格
物资管理表格

材料管理表格

表01 材料会议签到表

日期:年月日№

表02-1分承包方调查表

表02-2 合格分承包方名录

表02-3 分承包方年度评价表

日期:年月日№

表03-1 №

工程物资计划

(封面)

工程名称:

施工单位:

编制人:年月日

审批人:年月日

项目部

表03-2 汇总表(内页)

表04 产品标识和可追溯性工作检查表

受检单位:年月日№

检查人:主管人:

表05-1物资调拨单

项目名称:年月日共页第页

项目经理:收货代表:制表:

表05-2产品丢失、损坏或不适用记录表

项目名称:年月日共页第页

项目经理:班组组长:技术员:

表06-1不合格物资记录表

日期:年月日№

记录人:

表06-2不合格品的评审处置

日期: 年月日№

表06-3 不合格整改通知单№

表7材料部门工作检查记录

检查人:受检工地负责人:

表8-1物资验证登记表№

第17页

表8-2 进货物资试验委托书№

第18页

表9-1 培训计划实施记录表

工地名称:年月日№

组织培训部门负责人(签字):记录人(签字):

表9-2培训考核表

培训负责人:填表人:年月日

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度 仓库物资管理制度 仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理,保证财产物资的完好无损,防止物资的浪费,特制定本制度。 1.物资入库 (1)物资入库时,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。 (2)物资入库,应先进入待验区,未经检验合格不准放入仓库的存货区,更不准投入使用。 (3)材料验收合格后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品,应隔离堆放,严禁使用。如保管员工作不认真,导致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影响应由保管员全权负责。 (5)托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (6)各部门的余料入库,仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单,注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,使用量大且频繁的货物应就近摆放,使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根据货物特点,推行五五堆放,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责,物各有主,事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 (5)保管物资,未经部门领导的同意,一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。 (2)物资出库坚持一盘底,二核对,三出库,四减数的原则。对贪图方便,违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。 (3)物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途,领料人签字。属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。 (4)发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。 (5)对于部门领料,属部门定员领料,必须是固定岗位人员领取。其他部门领料,必须由部门的领导签字才可发料,否则,造成物料损失,由管理员承担经济责任。

工厂仓库管理流程

工厂仓库管理流程 前言:随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会安排。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。 2 仓储部门的职能:(收管发) 收:按订单收点物料,产品。 管:保管好物料,产品 发:发放物料,产品。 3储存注意事项:(四化,四清,四保,四定位) 四化: 仓库管理科学化。(计算机化,搬运机械化) 存放规范化。(危险物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。) 堆放架子化。(有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。) 堆放五五化。(堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆放。) 四清: 仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。 四保: 保质。(质量良好,无损失,无变质,无降等级。) 保量。(数量的准确,帐,物,卡相符,无差错,无缺少) 保生产。(收发迅速,面向生产,确保生产上的用料) 保安全。(提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排除事故隐患.) 四定位: 按库别,货柜(架),货层,货位进行统一编号,并记录在明细帐卡上。 3.收发料流程:(材料的收发,产品的收发) 材料的收发流程: 收: 供应商—进料数量验收—进料品质验收—是否合格(不合格退给供应商)—入库入帐—表单的保存与分发 发: 生产命令或领/补料单—发放物料—物料交接—帐目记录(表单的保存与分发) 成品的收发流程: 收: 成品生产—检验—是否合格(退回生产线)—人库人帐—表单的保存与分发 发: 出货指令—出货检验—是否合格(返工)—产品出货—记帐—表单 成品出仓: 仓管员接到《提货单》后,开出《成品出仓单》,经主管签字认定。 货柜到后,仓储部门核实货柜各种单据后,品管部OQC组(Outgoing Quality Control出货检验组)也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。 因各种原因发生成品入不完货柜,须提供柜尾照片,并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。 货装完后,检验组在《成品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓 主管,计划物控部主管签字后放行。 成品出货人要详细填写《装柜资料单》,货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。

物资计划管理

物资计划管理 1 总体要求 1.1物资计划是组织物资采购供应的主要依据,编制好物资计划有利于统筹规划、合理安排,便于适时、适量的保证供应。编制计划必须准确、及时、齐备、配套、系统、全面。 1.2物资计划按其作用分为:主要物资需求计划、物资调整(补充)计划、零星物资需求计划、物资采购计划。按其时间分为:工程项目总需求计划、月度计划、零星计划。 1.3主要物资需求计划作为编制物资采购计划的依据,由项目工程部负责按编制周期及时编制,经项目商务部审核,项目经理审批后报公司主管部门审核,公司主管领导审批后,项目物资部留存一份。 1.4物资采购计划是实施采购的依据。 2 物资需求计划 2.1主要物资需求计划 主要物资包括构成工程实体材料和不构成工程实体但在施工过程中使用量大的辅助及周转物资,主要包括钢筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、支座、火工材料、油料以及各种周转材料等所有签合同材料。包括各种甲供和甲控物资。 2.1.1物资总需求计划:由项目工程部在项目中标30天以内依据工程合同、施工图纸、施工工艺、施工方案、施工组织设计等编制项目主要物资《物资总需求计划》,内容包括:项目名称、联系人、电话、计划时间、编号、序号、物资名称、规格型号、单位、计划数量;计划进场日期、备注使用部位等。工程部负责人申请,项目商务部审核、项目经理审批,交项目物资设备部一份,要求其准确率达到90%(工程变更因素除外),项目物资设备部收到《物资总体需求计划》上报公司物资设备部。 2.1.2物资月度需求计划:项目工程部在每月25日前根据下月施工生产任务编制钢

材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等签合同材料月度《物资X月需求计划表》,工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份,要求其准确率在90%以上(工程变更因素除外)。材料月度需求计划起止日期统一定为本月21日至次月20日。项目物资设备部整理、确认后上报公司物资设备部。 2.1.3物资调整补充需求计划:项目工程部根据现场施工计划变动情况,提前7天制定临时调整补充《物资X月调整补充需求计划表》,工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份,各补充计划不得超过同期月度计划的10%。 2.1.4零星物资需求计划:零星物资主要包括工程施工中的各种五金电料、小型工具、机械配件及各种低值易耗品等非签合同材料。零星物资计划随时使用随时申请,由使用部门提前3天按实际需求量编制零星《物资需求计划表》,由部门负责人申请后,商务部审核,项目经理审批后交项目物资设备部。 各种物资需求计划因工程变更引起计划准确性达不到要求的,需书面报告原因并经项目总工确认;由于其它原因引起计划准确性达不到要求的,必须写明原因报项目商务部审核总工确认后并经项目经理批准,需求计划编制的及时性和准确性在物资考核中重点检查,对需求计划编制不合理的人员予以处罚。 3 物资采购计划 物资采购计划由项目物资设备部根据批准的各种物资需用量计划,分期分批合理编制物资采购计划。《物资采购计划表》是根据物资实际需求计划,结合库存剩余量、储备量和当地市场供应情况进行编制,必须由物资部负责人审核后,项目经理审批后由采购人员实施。具体实施主要依靠公开招标,特殊情况需经过公司同意方可实施,并将项目的招标/询价结果上报公司,经公司同意后再实施采购。单项采购计划的内容应包括采购名称、规格型号、计划数量和采购数量、技术要求、供应商名称、使用部门、使用部位等,应根据现场施工进度,在确保满足施工生产的前提下,制定最佳的经济批量和最小库存的采购计划,避免造成库存物资积压和资金占用。 物资需求计划要求报送及时,各用料部门要预先提计划,保证物资设备部有充足的时间完成物资采购工作,无计划要求采购或不按规定时间预先提计划的,会造成物资部门紧急采购,不利于项目的成本控制,应予以杜绝。

##有限公司仓库物资管理规定+(仓库管理规章制度及流程)

##有限公司仓库物资管理规定 (一)公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用制度。(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系,通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作。 (三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。 (四)经办理验收手续进仓的物料,仓管员应及时开出“仓库收料单”,仓库据以记账并送经办人一份,用以办理付款手续。 (五)各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,经使用部门经理(负责人)签名,再交总务部负责人批准,方能领料。公司贵重物品的领用,由使用部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。 (六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法,定为星期二、三、五,三天办理领料事宜,特殊情况除外。 (七)各部门下月领用物料的计划,应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。 (八)物业出仓,必须办理出库手续,填制“仓库领料单”,并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后,方能发货,仓管员应及时记账。 (九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 (十)仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经公司领导批准,据以列账,并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 (十二)为及时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部及有关部门各一份。 (十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到整齐、美观。填好货物卡,把货物卡挂放在显眼位置。 (十四)库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。 (十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度 (一)加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。 (二)做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

物料仓储管理规定

物料仓储管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

物料仓储管理规定 1.目的 为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制,加强物资管理,防止丢失和损失,特制定本控制程序。 2.适用范围 适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3.职责与权限 仓库:仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。 质量部:检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序 仓库内需依照规划之区域堆置物料,并有明显标识,及帐卡。 物料入库 凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库;并办理入库手续。 入库的物品应分类存放,标识清晰,做到到名称、规格、数量准确。 仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放,应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。 领料、发料 仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。 临时借用或急用的物品,领料人领用时须登记和签字,过后及时补交《领料单》。 物料储存期限 为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年,超过叁年的应予报废。 先进先出原则 为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。 仓储安全 仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时,应及时报告。 日常做到: 仓库内严禁烟火,库内配备防火器材,易燃物品及违禁品禁止入库。 定期清洁和打扫,讲究卫生,减少灰尘。 仓库重地,闲人莫入。 按规定按程序履行职责,物品、物料应妥善保管,防火、防盗、防未办手续而领用,警钟长鸣。

仓库管理制度(包含各种表格)

仓库制度 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3.0职责 3.1物资部经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管 理。 4.0方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门人员应对物资进行验收,使用部门人员对物资的质量负检验责 任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,由仓管员签字确认后,按指定位置摆放整齐。 4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经物资部经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助 仓管员在1个工作日内办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。 4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库,但须使用部门验收确认。4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮 物资的特性和仓库条件,把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等,分区摆放并做好区域标识。 4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。 4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂,以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。 危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管,并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。 4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识,方便领取,包装标识一律向外。 4.2.3应根据仓库内物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO: 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门: _______________批准:_________________

用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注:( 1)安全存量为半个月之计划用量。 ( 2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I / L L/ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量

采购预算表 制表部门:预算期间:单位:元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批:制表人:

采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联:采购单位(白),第二联:财会部(红),第三联:请购单位(蓝)。

仓库物品管理制度

仓库物品管理制度 呈致:董事会 送出:财务部 事宜:关于仓库物品管理制度 日期:2010年10月06日 抄送: 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求,旨在规X企业存货管理工作,提高存货周转水平并防X仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库,由专人进行管理,仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作,不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作;监督和检验货品数量、质量,对于劣质物品提出拒收和退货; 2、对库存物资建立帐本,出入库手续完备,每月盘点,做到帐物相符,账账相符; 3、妥善保管各类物品,物品分类清楚,摆放整齐,防止积压霉烂丢失,保持库内清洁卫生; 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防X措施,发现事故隐

患及时上报; 5、加强与各部门的联系,摸清消耗库存情况,做到合理库存;坚持勤俭节约的原则,修旧利废,物尽其用; 6、完成领导交办的其他工作; ㈡、仓储物品保管原则 1、尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备; 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所; 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法; 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手; 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的,如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先

物资仓库管理办法(试行)

青海五彩碱业有限公司 物资仓库管理办法(试行) 一、采购材料验收入库管理 1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责,以磅房计量为准,过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验,进行质量监控,并提供质量检验报告; (1)大宗原材料按过磅单随批办理入库。 (2)使用车间按合同要求,对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收,不符合要求的按规定扣吨,所扣吨数在过磅单上填写。 (3)由使用车间和供应部核对磅单,供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后,办理入库手续,并到财务挂帐。 2、一般物资到货后,由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料,以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对,在数量验收时,必须采用相同的计量方法。 3、设备的验收和入库:

(1)设备若分批到货,由设备部组织,使用车间、库房管理员,共同进行验收,填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。 (2)设备全部到齐后,由设备部提供入库明细表,注明设备名称、规格型号以及附附件详单后,按合同或整机设备办理入库手续。 4、除大宗原材料外,一般材料和设备验收必须填写验收单,参与验收人员共同签字验收,填写好的到货验收单交供应部仓库保管员,作为材料入库的依据。 5、验收人员在验收过程中,发现物资短缺、残次、损坏、变质,或与合同、计划提供的技术参数不符的物品,不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员,由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。 6、材料入库单的填写必须准确完整,供应商名称填写全称并与发票单位一致,材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 二、库房材料保管 1、材料入库后,应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对,保证帐、物、卡相符。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

企业工程资料物资管理表格

被审计单位: 项目: 工程物资 编制: 日期:
工程物资实质性程序
索引号:
ZQ
财务报表截止日/期间:
复核:
日期:
第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的工程物资是存在的。

B 所有应记录的工程物资均已记录。

C 资产负债表中的工程物资由被审计单位拥有或控

制。
D 工程物资以恰当的金额包括在财务报表中,与之

相关的计价调整已恰当记录。
E 工程物资已按照企业会计准则的规定在财务报

表中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表
审计 目标
可供选择的审计程序
1.获取或编制工程物资明细表,复核加计是否正确,并与总 D 账数和明细账合计数核对是否相符,结合工程物资减值准备
与报表数核对是否相符。
ABD
2.实地检查工程物资,确定其是否存在,并观察是否有呆滞、 积压物资。
ABCD ABD
3.抽查若干工程物资采购合同、发票、货物验收单等原始凭 证,检查其是否经过授权审批,会计处理是否正确。 4.结合在建工程审计,检查工程物资的领用手续是否齐全, 会计处理是否正确。
ABD
5.检查被审计单位是否对工程物资定期盘点,对盘盈、盘亏 的处理是否及时、是否符合规定,会计处理是否正确。
D
6.检查工程完工后剩余的工程物资在转入存货时,是否将其 所含的增值税进项税额进行了正确的分离。
DAB
7.检查有无与关联方的工程物资购销业务,是否经过适当授 权,是否按正常交易价格结算。
D
8.检查当期计提的工程物资减值准备是否充分、合理,累计 减值准备额是否以恰当的金额列示。
索引号 ZQ2
略 略 略 略 略 略 略

仓库物资管理制度95653

仓库物资管理制度 一、入库管理 (一)库管员严格填写《入库单》; (二)库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人: 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的; 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的; 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 (三)入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 (一)物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库账册登记工作; (二)库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查; (三)库管员严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、

清楚、计算准确,不得随意涂改; (四)禁止无关人员进入仓库; (五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 (一)物资领用实行出库登记制度,库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认,经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用; (二)如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示总经理或主管领导批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员; (三)库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员填写《入库单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。 附:1、《入库单》 2、《出库单》 3、《库存明细单》 办公室 2011年9月13日

物资库房管理规定

物资库房管理规定 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合 理地运作,确保公司资产不流失和各部门所需材料的品牌、型号、 规格以及质量合符要求,保证仓库物料供应不延误生产的进度,较 准确做好公司成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失,公司所购买的一切材料物品都必 须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交他人使用的做法。 2、仓库所有物品进行分类建立存档。可分为:维修消耗、日常 消耗、办公用品、包材消耗、周转用品、其他物品等。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行 规范化摆放,一般应分为大量存储区,小量存储区,退货区(退还, 废弃)三大区域。并尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库物料堆放原则:“上小下大,上轻下重,不超安全高度,不堵塞通道。” 5、仓库必须建立起分类的入库档案和出库档案。所有明细当天 发生当天存档,禁止隔天存档。 6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和整体盘点并将盘点情况)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有维修工具进行登记造表,建立起借用要登记的管 理办法。每季度清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况 登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固 定资产的要及时上报公司财务。 8、做好仓库的安全防范工作。非仓库管理人员没经许可禁止进 入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各 类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工 类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 10、禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉与公司不相关的人员。 11、严把物料预定和报买关。仓库保管员要认真审查要购买的材料,详细注明所需物料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期 限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采 购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。 12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。 13、仓库管理员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。 14、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

仓库物料管理规定电子仓库物料怎样管理

仓库物料管理规定电子仓库物料怎样管理 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

XX电子有限公司 仓库管理规定 为了规范物料入库、出库程序,加强对物料来源、用途的监督,提高物料利用率,降低资金占用额,规定如下: 1.物流管理的基本要求 仓库所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 2.物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单,出库单两式——存根单(仓库),领料单(物料员)。 3.生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料,对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库。 4.工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库,并且按使用频率和易损程度限额领用,再次领用时需说明充分的理由或以旧换新;使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库。 5.仓库管理人员不得随意发放物料,特别是可作日常生活物资使用的物品。 6.仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额,尽量提高物料利用率,降低资金占用额。

7.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率,同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。 8.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先人先出的原则,加快周转。 9. 公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。 10. 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放 11. 按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放,要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐 12. 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置, 物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额. 13.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。 14. 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。

项目精细化管理一套表汇总

附件1 项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表表格编号0201 项目名称 项目地址 项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间 业主情况 单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价 业主资金情况 资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额 支付条件有无预付款进度款支付方式 投标保证金额履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人审核人批准人 时间时间时间

附件2 项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 项目地址 现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表人审核人批准人时间时间时间

附件3 项目投标评审表 项目投标评审表表格编号0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施低高 1 2 3 4 5 一、商务及合同风险评估 1 业主背景(如国有背景应低) 2 产权背景(如国有背景应低) 3 财经能力(如财政资金应低) 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等1指定分包商/材料商管理风险 1工程变更后处理风险 1可索赔风险,包括工期等 1被指定分包商/材料商索赔风险 1结算风险

仓库物资管理制度

仓库物资管理制度 为了使本公司的仓库物资管理规范化,明确工作责任,保证库存物资完好无损和无丢失,减少库存量,加速资金流通,根据公司管理和财务管理的要求,结合本公司的一些具体情况,特制定本制度。 仓库管理员工作职责: 一、、严格遵守公司、猪场、财务规章制度; 二、据本制度做好物资入库、出库、储存的工作,根据物资的进仓、出仓、结余完成物资的 日报、周报、及月报并上报财务部、生产主管等相关部门; 三、所有物资要分门别类堆放,做到整齐有序、安全、稳固,积极做好不合格物品的整理和 库存积压物资的申报处理工作; 四、做好库存的保管工作,如实登记仓库“存货明细帐”,经常清查盘点库存物资,做到帐、 卡、物相符,日清月结;如有帐物不符的应马上查明原因、分清职责,若有失职造成损失的应负责相应的赔偿责任; 六、严格按照药品、疫苗保管存放制度做好保管与领用工作。 七、做好仓库安全工作,确保仓库和物资的安全。 仓库管理员工作内容与仓库流程管理制度 一、物资入库验收 物料到货→质量检测→清点验收→入库签单 1、饲料到货:饲料到货入厂后,仓管员根据上日生产主管签批的饲料需求计划单及饲料厂 每车的发货出仓单进行验收清点,验收清点内容包括:品种、规格、数量(包数)、包装的完整性,在验收清点中发现数量、品名与饲料厂出仓的数量不对等情况应及时与饲料厂仓管员进行核对,进仓数据根据饲料厂出仓的包数及过磅单的重量计算平均每包饲料的重量,按实际收到品种、数量进仓手续(进仓的数据为收到的实际包数乘上每包平均的重量得出的重量)。 2、药品到货:订购的药品到货入厂后,仓管员根据采购部门取得的药品发票或供方提供的 发货清单进行验收、清点,验收内容包括:品种、规格、产地、生产日期、有效日期、包装完整情况,在验收清点中如发现品种不对、数量短少、单价金额不符、物品损坏等情况,应及时通知采购部门,按验收实际收到的合格药品的品种、数量办理进仓手续。 3、易耗品、备品备件等其他物资到货:物资到货后仓管员根据采购部门取得的物资发票或

仓库财产物资管理规定

仓库财产物资管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

仓库财产物资管理制度为加强内部财产物资管理,维护财产物资的安全,更好地发挥其效用,特制定本制度。 一、财产物资的管理范围 1、固定资产:指单位价值在规定标准上,使用时间在一年以上,并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括:房屋建筑物、专用设备、一般设备及其他。 2、材料:指单位为完成公务活动购买、储存的各种消耗性物资。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品,如工具、器具和设备等。 二、财产物资管理建立部门岗位负责制,实行“统一领导、分级负责、归口管理”。办公室分管财产物资管理工作,为归口管理部门,并有专人负责日常财产物资的实物管理,包括财产物资的添置、验收、登记、调配、维护、盘点等。 三、财产物资应做到合理配置。年初,由各科室提出申请,各科室领用时,应填写领用单,做到手续完备,资产去向明确。如发生计划外物资采购,应由使用部门提出申请,经理批准后办理,否则不予列支。 四、财产物资实行登记制度。办公室在财产物资购置后进行验收,并办理入库手续,建立台帐或卡片;财务部门根据验收单和有关票据交领导审批予以报销,属固定资产的,据以登记固定资产总帐和明细帐。 五、财产物资定期清查盘点。各科室除需要对财产物资进行不定期的清点外,每年至少进行一次全面的清理盘点,做到帐帐相符、帐卡相符、帐表相符、帐物相符。对盘盈、盘亏、毁损及报废的财产物资要按规定进行处理。凡发现管理不善、使用不当造成损坏和流失的要追究有关人员的责任。 六、财产物资的处置要按上级有关规定办理。财产物资的无偿调出、出售、报废、报损、盘亏等,必须由各科室填报产物资处置申报表”,并由办公室提出处置意见,报分公司领导同决,并按规定报有关管理部门审批,根据有关批复调整有关帐目。财产物资的处理收入,包括出售收入和报废、报损残

仓库物资管理制度(2021)

仓库物资管理制度(2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0866

仓库物资管理制度(2021) 1、严格执行物资管理制度,仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作,做到帐、物、卡相符,品种、规格、数量清楚。 2、仓库物资收、发票及时,手续要完备,物资进库,当日计量检验,填写收料单入库,发现差错,即时与采购员联系。 3、仓库一律凭库领导审批过的领料单,凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新,保管员不得自行外借任何物品。 4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料,仓库填写退料单,并负责检查退料质量,发现问题报告生产办处理. 5、掌握库存定额,每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划,报生产办。 6、精心管理仓库的物资,做到每日检查、每月盘点、每季翻仓,

使物资不锈蚀、不霉烂、不变质,努力减少储备损耗。 7、做好仓库的安全保卫工作,严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。 8、搞好库容库貌建设,仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂,努力做到物资堆放定点有序。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

物资仓库管理规定

物资仓库管理规定 物资仓库管理规定如下一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。 须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠

性。 三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结:1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。 它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

仓储管理规定物资领用制度

仓储管理规定物资领用 制度 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划,以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给,计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应,应急材料如物资供应部不能供应时,经物资供应部同意,部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司,如需购买物资材料,可向物资供应部做计划申请,也可自行采购。

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