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项目部设备费用报销管理办法

项目部设备费用报销管理办法

一、背景

为规范项目部设备费用的报销工作,确保资金使用的合理性和效益性,特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于所有项目部的设备费用报销管理工作。

三、费用报销申请流程

1.项目部设备费用报销申请应由相关人员填写《项目部设备费用报销申请表》。

2.申请人应详细填写报销费用的项目名称、金额、原因等相关信息,并附上相关的票据和支出凭证。

3.经费审核人员对申请进行审核,并核对相关票据和凭证的真实性和合规性。如有疑问或不符合规定,可以要求申请人提供进一步解释或证明。

4.经费审核通过后,经费管理人员进行资金的发放,并记录相关信息。

5.确认报销完成后,项目部财务人员进行相关账目的更新和记录。

四、费用报销审批权限

1.设备费用报销金额≤ 1000元的,由项目部经理审批。

2.设备费用报销金额介于1000元至5000元之间的,由项目部经理和财务经理联合审批。

3.设备费用报销金额。5000元的,需提交公司财务部门审批。

五、费用报销注意事项

1.设备费用报销申请必须真实、准确地填写每笔支出的用途和金额,并提供相关票据和支出凭证。

2.费用报销申请应在支出发生后的15个工作日内提交,逾期未提交的将不予受理。

3.费用报销申请必须符合公司相关规定和政策,不得有违规、浪费或滥用经费的行为。

4.对于违规行为或不符合要求的费用报销,将按公司相关规定

进行处理,追究相应责任。

六、附则

本办法自发布之日起生效,并适用于所有项目部设备费用的报

销管理工作。对于本办法中未尽事宜,可根据实际情况进行补充和

调整。

以上为《项目部设备费用报销管理办法》的内容,请遵循执行。

日期:年月日

签字:

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度 一、制度目的 为规范工程项目部费用报销行为,加强经费管理,维护单位形象,提高经费利 用效率,特制定本制度。 二、适用范围 工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用,均需在本制度规范下进行报销。 三、报销方式 1.个人报销 个人报销须填写《工程项目部费用报销单》,并在规定时间内提交,如逾期报销,需经所在部门主管审批后,方可办理。个人报销需提供原始票据或费用结算单,并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。所有费用须经过部门主管审核,方可向财务进行操作。 2.公司集中报销 公司集中报销分为定期、不定期两种方式,均由所在部门主管或指定人员统一 维护管理,对所有需要进行报销的员工进行统一申报,并由公司进行费用的核算,最终发放报销金额。 四、报销标准 对于各项报销,我们设置了不同的标准以保证合理与公正。 1.差旅报销标准 按照国家有关规定,差旅费报销额不得超出国家规定。如有超支,需经报销人 员合法使用单位掌管力的证明,并由主管部门审核。 2.交通费报销标准 交通费按照公司规定进行报销,应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。 如有特殊情况,需报所在部门主管或指定人员审批。 3.通讯费报销标准 个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销,单次最高报销300元。

五、报销审核 申请人按照公司规定提交报销申请,并交与所在部门的审核人员进行审核。如 存在问题,审核人员有权驳回,或者追加申请材料。经过审核之后,审核人员可直接将单据上报给财务,由财务人员进行结算工作,进行支付。 六、报销周期 公司集中报销,定期在每月月底进行;不定期根据实际情况在公司规定的管控 时间节点进行。 七、报销复核 公司内部会定期对员工报销的单据进行复核,如有发现违反规定的情况,将会 进行严肃处罚,若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优,考核评价,乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。 八、责任承担 对员工的违规操作,按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。 而部门主管应按照部门内部规定规范管理员工,对于公司产生的任何经济损失,应承担管控责任。 以上制度为本单位经费管理的核心制度,所有员工应无条件遵守,如果发现违 规行为,将按照公司执纪制度进行处理。 附:工程项目部费用报销单 表头:工程项目部费用报销单 姓名: 报销金额: 申报日期: 报销明细: 注:需要附上所有的票据或结算单,由审核人贴在申请表上 结语 在财务规定的基础上,为了更好地推进经费管理工作,本文制定了完整的公司 管理制度,确保公司的经费使用更加合理和明明白白,避免出现一些不必要的经济损失。我们希望所有员工都能遵守本制度,共同为公司的健康发展做出更大的努力!

工程财务报销制度管理办法

工程财务报销制度管理办法 一、制度概述 工程财务报销制度是工程项目实施中重要的财务管理制度,制定科学合理的工 程财务报销制度,对规范企业的财务管理、提高财务管理效率、降低财务风险具有重要意义。因此,制定工程财务报销制度管理办法,是提高财务管理水平的必要措施。 二、管理职责 2.1 工程财务管理部门的职责 1.制订工程财务报销制度的管理办法。 2.负责督促各级各部门严格执行工程财务报销制度。 3.负责对工程财务报销流程进行监督和审查。 2.2 工程项目负责人的职责 1.确认相关支出是否符合工程建设方案和项目预算要求,保证费用合理。 2.确认资金来源和报销申请单上填写的信息的真实性,确保报销申请单 合规。 3.签字确认报销申请单的真实性。 2.3 财务人员的职责 1.确认报销申请单和相关费用及票据的真实性和合规性。 2.根据报销申请的内容和预算情况进行审核,审批报销款项。 3.根据工程预算和相关手续规定,及时支付报销款项。 三、实施流程 1.工程项目负责人填写《工程财务报销申请单》,并提交到财务管理部 门。 2.财务管理部门对报销申请单进行初审,审查申请单上填写的内容是否 详实、规范、真实,确认费用是否合规。 3.财务人员对报销的票据进行审核,确认票据真实性,并核对费用明细 是否符合预算情况。 4.财务人员按照工程财务报销制度的规定,审批报销款项。

5.财务人员根据相关手续规定及时行使支付款项。 四、管理要求 1.工程财务报销申请单必须详实、规范、真实,费用合规,否则不予审 批。 2.工程预算必须事先制定,严格执行,确保费用控制在预算范围内。 3.工程费用必须采取合理、规范的支付方式进行报销。 4.工程财务管理部门每月对各工程项目的财务情况进行核算,并对财务 报告进行编制。 五、制度的修订和废止 1.工程财务报销制度的修订,需经过财务管理部门的讨论、意见征询和 审批程序。 2.工程财务报销制度废止,需由财务管理部门提出,经公司领导层审批 后废止。 六、总结 在企业工程建设实施过程中,工程财务报销制度的管理非常重要。充分发挥工程财务报销制度的优势,规范工程财务报销流程,是提高企业财务管理效率的必要保证。因此,本文提出的《工程财务报销制度管理办法》可以在企业管理中起到重要的指导、促进作用,以保证企业财务管理的规范性、科学性和合法性。

项目部费用报销管理办法

项目部费用报销管理办法 集团总部费用报销管理办法 为了规范项目部财务管理工作,统一报销程序,加强费用报销管理,特制定本办法。 适用范围: 本办法适用于项目部员工。 费用报销审批权限: 费用报销需由会计审核票据的合规性和数字的准确性,项目经理审核开支的合理性,总经理审批后方可报销。 费用报销审批程序: 1.报销人填制报销凭证 2.财务部门审核

3.项目经理审核 4.总经理或董事长审批 报销原则: 1.内容真实性原则: 报销内容必须真实,报销人必须对报销的内容真实性负责。如发现虚假报销,项目部除追回报销款以外,对报销人处以报销金额三倍的罚款。 2.及时性原则: 报销人应在报销内容发生后的10天内及时报销。如无特 殊原因,超过时间未报销,财务人员有权拒绝报销审核。 3.事前申请原则:

报销的事项必须是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项。非领导知晓的事项视为个人行为,费用不予报销。 4.一事一报销原则: 费用报销应一事一报,一张报销凭证只准许粘帖一次报销事项,不允许一张报销凭证粘帖多次报销事项(交通费可按周粘帖)。如发现多事一报时,财务人员应将票据退回并拒绝报销。 5.本人开支本人报销原则: 报销人报销的费用必须是本人经办,不是本人经办的费用不得代报。如发现有代报行为,项目部除追回报销款以外,对报销人处以报销金额三倍的罚款。 6.前款不清后款不借原则:

借款人在财务借支,上次借款没有在规定时间报销冲账之前,不得再借支。属于特殊情况,财务人员应立刻向项目部领导汇报,得到同意后方可借支。 会计凭证管理: 1.对原始凭证的要求: 在经济业务发生时,由经办人员直接取得或填制,用以表明经济业务已经发生或者完成情况并明确有关经济责任的凭证为原始凭证。 1) 原始凭证原则上必须有正规才能报销。不能取得正规应由售卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。 2) 凭证上的日期、业务内容和数字必须真实可靠手续完整,不得随意涂改、刮擦挖补,大小金额必须一致。 3) 原始凭证必须经项目经理和财务人员进行真实性、合规性审核。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度 工程工程部费用报销管理制度(精选篇1) 第一部分总则 第一条为了强化公司内部管理,标准公司财务报销行为,提倡一切以业务为重的指导思想,合理掌握费用支出,特制定本制度。 第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应按时报帐,除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定:

(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围运用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐; (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回 第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全全都,不得涂改)支票或现金。 (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第七条费用报销的一般规定 (一)报销人必需取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票反面有经办人签名。

项目部设备费用报销管理办法

项目部设备费用报销管理办法 一、背景 为规范项目部设备费用的报销工作,确保资金使用的合理性和效益性,特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于所有项目部的设备费用报销管理工作。 三、费用报销申请流程 1.项目部设备费用报销申请应由相关人员填写《项目部设备费用报销申请表》。 2.申请人应详细填写报销费用的项目名称、金额、原因等相关信息,并附上相关的票据和支出凭证。 3.经费审核人员对申请进行审核,并核对相关票据和凭证的真实性和合规性。如有疑问或不符合规定,可以要求申请人提供进一步解释或证明。

4.经费审核通过后,经费管理人员进行资金的发放,并记录相关信息。 5.确认报销完成后,项目部财务人员进行相关账目的更新和记录。 四、费用报销审批权限 1.设备费用报销金额≤ 1000元的,由项目部经理审批。 2.设备费用报销金额介于1000元至5000元之间的,由项目部经理和财务经理联合审批。 3.设备费用报销金额。5000元的,需提交公司财务部门审批。 五、费用报销注意事项 1.设备费用报销申请必须真实、准确地填写每笔支出的用途和金额,并提供相关票据和支出凭证。 2.费用报销申请应在支出发生后的15个工作日内提交,逾期未提交的将不予受理。 3.费用报销申请必须符合公司相关规定和政策,不得有违规、浪费或滥用经费的行为。

4.对于违规行为或不符合要求的费用报销,将按公司相关规定 进行处理,追究相应责任。 六、附则 本办法自发布之日起生效,并适用于所有项目部设备费用的报 销管理工作。对于本办法中未尽事宜,可根据实际情况进行补充和 调整。 以上为《项目部设备费用报销管理办法》的内容,请遵循执行。 日期:年月日 签字:

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度 第一章总则 第一条 依据公司的相关规定和管理要求,为规范和统一工程项目部费用报销流程,提 高费用报销管理效率,订立本管理制度。 第二条 本制度适用于公司工程项目部的全部员工,在工程项目过程中产生的各类费用 报销。 第三条 费用报销涉及的相关法律法规、公司规章制度以及管理方法等应当遵守并执行,本制度对其进行进一步的细化和规范。 第二章费用报销范围 第四条 工程项目部费用报销范围包含但不限于以下费用: 1.差旅费:包含出差交通费(机票、火车票、汽车票等)、出差留宿费、 出差餐费等; 2.会议费:包含会议场合费、会议设备费、会议餐费等; 3.办公用品费:包含办公文具费、办公设备维护和修理费等; 4.对外接待费:包含客户接待费、业务合作伙伴接待费等; 5.其他工程项目过程中产生的合理费用。 第五条 费用报销的时间范围为费用发生后30日内,逾期未报销的费用将不予受理。 第六条 费用报销需与公司的业务相关,并由相关部门或项目负责人审批后方可报销。

第三章费用报销流程 第七条 费用报销流程包含费用申请、费用核准、费用报销和费用支出四个环节。 第八条费用申请 1.员工在产生费用时,应当填写费用申请表,认真记录费用的种类、金额、时间等相关信息,并附上相关票据和凭证。 2.费用申请表应当在费用发生后7日内提交给所在项目部的负责人或 相关部门进行审核。 第九条费用核准 1.项目部负责人或相关部门收到费用申请表后,应当在3个工作日内 进行审核,并推断费用是否符合规定范围,再决议是否核准。 2.核准通过后,应当将费用申请表转交给财务部门进行后续处理。 第十条费用报销 1.财务部门收到费用申请表后,应当在5个工作日内进行费用的报销。 2.费用报销应当依照公司的报销流程进行,包含核对费用的真实性与合规性、录入系统等。 第十一条费用支出 1.经过财务部门的核对和审批后,应当依照公司的支出流程进行费用的支出。 2.费用支出应当确保支出信息准确无误。 第四章费用报销管理要求 第十二条 费用报销管理要求包含以下方面: 1.费用申请表必需真实、准确地填写相关信息,并附上正确的票据和凭证。 2.费用申请表必需在规定时间内提交审批,逾期未提交的费用将会被视为无效。 3.费用核准人、报销人和支出人必需依照相关规定进行操作,不得违规操作。 4.财务部门必需确保费用报销过程的真实性、准确性并保密相关信息。 5.公司领导和部门负责人必需加强对费用报销的监督和管理,及时发现并处理问题。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度 1. 前言 为规范工程项目部费用报销管理,确保公司财务资金的合理使用和科学管理,特订立本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员,包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。 3. 报销范围 工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目: 1.工作出差:包含交通费(机票、火车票、公交车费等)、餐费、留宿 费及其他相关费用; 2.项目采购:包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等; 3.接待费用:包含接待客户、会议宴请等; 4.办公费用:包含办公用品、办公设备维护等; 5.培训费用:包含员工培训、技能提升等; 6.其他符合公司规定的合理费用。 4. 报销流程 4.1 报销料子准备 报销人员在报销前,需供应以下料子: 1.填写完整的报销申请表格,包含费用种类、费用明细、金额以及相关 事由说明; 2.供应原始发票(或收据)、费用清单等相关凭证; 3.如有特殊报销情况,需供应额外的相关证明料子; 4.如有公务用车、公务航班等费用,需供应出行的时间、目的地及相关 证明料子。 4.2 提交报销申请 报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。

4.3 审批流程 4.3.1 财务初审 财务人员对报销料子进行初步审核,确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。 4.3.2 项目经理审批 财务初审通过后,将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。项目经理需对报销事由进行审核,并确保费用符合公司规定和项目实际需求。 4.3.3 部门主管审批 项目经理审批通过后,将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。 4.3.4 财务终审 部门主管审批通过后,财务人员对报销料子进行最终审查,确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。 4.4 财务报销 财务终审通过后,财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。 5. 管理标准 5.1 费用合理性管理 1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出,并确保费用不超出规定 范围; 2.报销金额应真实准确,不得捏造费用或虚列发票; 3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为; 4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。 5.2 报销料子管理 1.报销人员应妥当保管全部报销相关的凭证和票据; 2.报销料子必需是真实、有效、完整和合规的; 3.如有遗失或损毁的情况,报销人员应及时上报并增补相关证明料子。

工程项目财务报销制度

工程项目财务报销制度 工程项目财务报销制度 一、背景概述 为了规范工程项目财务管理,确保项目资金使用合理、透明、可控,提高财务报销效率,建立了工程项目财务报销制度。该制度适用于公司内所有工程项目,涵盖了财务报销的范围、流程和相关责任。 二、财务报销范围 1. 工程项目施工费用,包括人工费、材料费、设备费等; 2. 工程项目管理费用,包括项目经理薪资、办公费、差旅费等; 3. 工程项目执行过程中的其他费用,如招标费、保险费等; 4. 与工程项目直接相关的其他费用,需要经财务部门审核确认才能报销。 三、财务报销流程 1. 提交报销申请:项目负责人将报销申请书、相关票据和支出明细表提交给财务部门。 2. 财务审核:财务部门对申请进行审核,检查报销申请书的完整性和合理性,核对票据和支出明细表的真实性。 3. 审批批准:财务部门审核通过后,将报销申请交给相关领导审批批准。 4. 付款:财务部门将批准的报销申请交给出纳进行付款操作。 5. 记账文件归档:财务部门将报销申请、相关票据和支出明细表整理并归档。

四、相关责任 1. 项目负责人的责任: (1)提交准确、完整的报销申请材料; (2)确保报销费用符合规定范围; (3)对报销费用的真实性和合理性承担责任。 2. 财务部门的责任: (1)审核报销申请的真实性和合理性; (2)及时处理报销申请,保证报销流程顺利进行; (3)编制和归档相关财务报账文件。 3. 相关领导的责任: (1)审批批准报销申请,保证报销活动的合规性; (2)对报销费用的真实性和合理性承担责任; (3)监督项目负责人和财务部门履行责任。 4. 出纳的责任: (1)准确、及时地办理报销付款; (2)保管好报销相关文件和票据。 五、财务报销的原则 1. 真实性原则:报销申请材料必须真实、准确反映费用支出情况。 2. 合理性原则:报销费用必须符合合理的范围和标准,并符合公司财务管理政策。 3. 审核原则:财务部门对报销申请进行审核,严格把关报销流程。 4. 归档原则:财务报账文件必须按照规定程序及时归档,保证文件的完整性和可查性。

设备检修及费用管理办法

设备检修及费用管理办法 1. 设备检修管理流程: - 确定检修周期:根据设备工作状况、使用频率等因素确定设备的检修周期,一般建议每年进行一次全面检修。 - 编制检修计划:根据设备的检修周期,制定年度检修计划,明确每个设备的检修时间和工作内容。 - 安排检修人员:根据检修计划,安排专业的维修人员进行设备的检修工作。 - 准备检修材料:按照检修计划,准备好需要的工具、备品备件等材料,确保检修过程中不中断。 - 进行设备检修:在检修时间到来时,由专业人员进行设备的全面检修,包括设备的清洁、润滑、更换耗损部件等。 - 记录检修情况:在检修过程中,及时记录设备的检修情况,包括维修项目、更换的部件、工作时间等信息。 - 完成检修报告:根据检修情况,编制检修报告,详细记录设备的检修情况,并提出维修建议和改进措施。 - 评估设备状态:根据检修情况和报告,评估设备的状况,确定设备是否能继续使用,或者需要进行进一步的维修或更换。 2. 费用管理办法: - 预算管理:根据设备检修计划,编制设备维修预算,明确各项费用的预计金额,并进行预算管理。

- 材料采购:根据设备检修计划和预算,准备好所需的检修材料,并进行统一采购,确保材料的质量和使用时效。 - 人力资源管理:安排合适的人力资源进行设备的检修工作,包括维修人员的聘用、培训和管理等。 - 费用报销:设立费用报销制度,及时报销检修期间产生的费用,包括人员工资、材料采购、运输费用等。 - 绩效评估:根据设备检修的质量和效率,进行绩效评估,对工作出色的人员进行奖励并予以表扬,对工作不足的人员进行培训和改进。 以上是设备检修及费用管理的简要办法,具体实施应根据实际情况进行调整和完善。

工程项目部的财务报销制度

工程项目部的财务报销制度 一、制度背景 为规范工程项目部的财务报销行为,加强财务管理,保证企业财务合规性和安全性,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于工程项目部的财务报销行为。 三、财务报销标准 1.差旅费 出差人员根据实际情况报销差旅费,其中包括交通费、住宿费、餐费等。报销标准为: 交通费:按照实际交通工具及路线报销; 住宿费:按照当地标准报销,不超过公司标准; 餐费:按照每天不超过80元的标准进行报销。 2.业务招待费 业务招待费是指因工作需要,接待客户、供应商等人员发生的费用。报销标准为: 一般业务接待标准不超过每人每次500元,特殊情况可适量调整; 高级管理人员接待标准不超过每人每次1000元,特殊情况可适量调整; 3.办公用品费 办公用品费包括办公室用品、文具、通讯费等。报销标准为: 办公用品类支出需提供发票或者其他有效凭证,不超过每月200元。 通讯费包括电话费、流量费等,按照实际使用记账,不超过每月100元。 四、报销流程 1.凭证收集 报销人应在发生费用后及时收集各类支出凭证,包括发票、小票等,凭证应详细标注用途、金额等信息。

2.报销申请 报销人填写《费用报销申请表》,并附上收集到的各类凭证。 3.审批流程 费用报销申请表应按照流程送交审批人进行审批,层层审批。 4.财务报销 审批通过的费用报销申请表送至财务部门进行核算、发放。 五、其他规定 1.费用报销应遵循真实、合理、合规的原则。 2.费用报销中如有虚假报销或其他违规行为,责任人将承担相应责任。 3.此制度的执行部门为企业财务部门。 六、制度变更 本制度的修改、废止及解释权归企业财务部门所有,并应及时通知工程项目部各成员单位。

项目部报销制度

项目部报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,加强项目部成本核算,合理控制费用支出,特制定本制度。 一、材料的报销:材料采购要填写材料采购审批单,列明 采购材料的品名、型号、价格、数量,经过批准后进 行采购;采购前应进行询价,选择具备资质的供应商 进行比较后确定采购,并建立供货商档案。凡采购都 要签订规范的合同,载明采购品名、规格、数量、单 价、金额、交货地点、送货方式、验收方式,并明确 违约责任和纠纷处理方式。对购入的材料要经项目部 保管审核,办理入库并签字。采购员填写报销单并附 材料采购审批单、材料入库单和供货单位发票,经办 人填字,经理签字后到财务办理报销或者挂账。 二、劳务费报销:工程队工程完工后进行工程决算,经项 目负责人审核签字,经理审核签字后办理付款或者挂 账,财务按照资金情况安排付款。 三、招待费用报销:经手人要在报销单据上签字,注明招 待用途、人数、票据张数及金额。 四、差旅费的报销:报销填写“差旅费报销单”或“费用 报销单”,写明出差任务、地点、人员,住宿发票粘贴 在后面,经手人签字,经理审核签字后报销。

五、汽车费用报销:这里的汽车是指公司办公用车,报销 人要在每张报销单据上签字,加油费要有正式加油发 票,注明车牌号及累计公里数。汽车维修要填写“汽 车维修申请表”,经批准后进行维修,报销要附有车辆 维修明细。对于车辆违章罚款,单位不予报销。 六、因公借款:凡因公借款都要填写借款单,列明借款人 姓名、借款日期和借款用途,并经经理签字后财务方 可给与借款。所有借款遵守前款不清后款不借的原则。 所借款项须尽快用于办理公务事项,并在公务结束后 二日内办理报销手续。 七、财务报销手续:凡报销均须填写报销单,并附相应的 原始凭证,经办人签字,经理审批签字后到财务办理 报销,未经审批不能报销。 报销流程图 步骤:填报销单据粘贴——审核——审批 负责人:经办人——部门负责人——总经理

工程项目报销制度

工程项目报销制度 工程项目报销制度1 为加强财务管理,规范项目部财务日常管理工作,强化项目成本管理,减少铺张浪费和一切不必要的开支,以最终达到降低成本,提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,结合公司实际情况,制定本制度。 一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程 1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料,做好材料的供应计划,根据工程进度编制材料用量计划表,进行采购供应,保证工程项目施工正常运行。 2、大宗材料采购:采购员至少提供三家供应商或厂家,同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人,根据市场调查的情况填写一份项A 《项目现场材料采购市场询价表》(见附表)报总经理审批,确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后,由材料申请人填写项A《材料设备采购表》(见附表)订购销合同,根据购销合同的付款方式、付款比例,由采购员填写(项)A《工程材料款借支申请表》(见附表)申请付款,其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的(二)工程材料货款支付审批流程进行,采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。 3、零星材料的购买:如工程项目急需使用零星材料,无法批量采购,且一次采购2022元以下的,必须由公司指定2人同时进行就近采购。 4、采购人员办理报销时:必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单,按公司财务报销管理制度办理报销手续。 二、施工现场材料管理规定及工作流程 1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续,未经同意,任何人不得将未经入库或出库的材料,直拨工地施工。 2、材料入库前检查及材料入库流程 (1)材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续,根据购货合同及送货

项目部费用及报销管理规定

XXXXX有限公司 运营项目部 费用及报销管理制度批准: 审核: 编写: 2016年09月01日颁布实施

一、编制目(de) 为规范运营项目部(de)资金管理、费用管理、报销管理,确保资金安全,控制费用合理支出,理顺费用报销流程;根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制定本制度. 二、适用范围 本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部(de)资金管理、费用管理、报销管理. 三、资金管理制度 3.1项目部使用资金采用备用金制度. 3.2运营项目部备用金按月度申请,月度备用金额度原则上不超过5万元,具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定,遇特殊情况可单独申请. 3.3.运营项目部备用金由项目部填报备用金申请单,报公司计划经营部审核,经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款;备用金申请单作为财务留存项目借款依据. 3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵,项目部对已发生(de)费用应及时汇总报销;对月度报销不能冲抵(de)部分作为项目欠款累计,累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金. 3.5运营项目部(de)资金管理由项目副经理负责,项目副经理开设专用项目资金账户.项目(de)备用金由公司财务打入项目部专用资金账户. 3.6项目部计划员兼任项目出纳,必须建立现金日记帐,每笔收支款必须及时登记,必须核对现金帐面余额及库存余额,保证帐款相符. 四、借款管理制度

4.1项目部应严格控制借支现金,因公事务需借款(de)应先填写借款单,经项目经理批准后方可支付. 4.2项目借支现金,单笔上限额度不得超过1万元.个人累计未还欠款总额不得超过3万元. 4.3项目部现金借款(de)偿还,可采用现金还账方式,亦可采用报销冲抵方式,对报销不能冲抵(de)应采用现金方式补齐. 4.4单笔借款单(de)冲抵或还款日期最长不得超过3个月,超过3个月仍不能偿还(de)在薪资中扣还. 4.5原则上不允许私人借支现金,特殊情况,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,经项目经理批准后方可借款,逾期还款(de)每月从薪金中扣款. 4.6项目应做好借款(de)记账工作,每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况,及时清欠. 五、付款管理制度 5.1运营项目部(de)付款分现场付款和申请公司付款两种方式. 5.2申请公司付款: 5.2.1申请公司付款(de)需填报付款申请单,每月25日前集中邮寄至公司,经分管副总经理审核,总经理批准后由财务直接付款至指定账户. 5.2.2申请公司付款(de)费用项目如下: 原材料付款 房租付款 通过签订合同采购(de)或能单独开具增值税发票(de)备品备件(de)付款钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购(de)或能够单独开具增值税发票(de)消耗性材料(de)付款

施工企业项目部财务管理制度

施工企业项目部财务管理制度 (一)、费用报销制度 1、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 2、费用报销单填写及票据粘贴要求: 报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导批准;有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。 3、差旅费报销具体要求参照总公司下发的关于《差旅费管理制度》。 4、办公费报销由综合办(后勤部)负责统一采购报销。 5、业务招待费,单次3000元以下应事先报告请示项目部领导,经项目负责人批准后方可招待,单次3000元以上招待费以上必须经公司领导同意后方能开支。 6、费用报销审批基本流程: 7、其他说明: 凡发生费用后取得报销单据后,应及时办理报销手续。对审批手续齐全 的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝 报销,对审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情

况下签名财务不予报销,并向报销人说明退回理由。 (二)、材料、办公物资财务管理制度 1、材料采购人员按照工程部材料采购计划及时采购,所有采购的材料、物品必须附有正规发票(成批采购必须附发货清单),材料运费单独结算的必须附有正规运输发票,且必须附库管人员现场验收入库单,后交由财务会计审核,项目负责人审批后,出纳才能支付、结算。对于暂时未取得发票或赊购的材料也应将材料入、出库单送交财务,由财务暂估入库挂账。但最终必须有供应商提供的正规发票才能列冲暂估入库材料。 2、发票说明:供应商开具的发票应列明单位名称,写清材料名称、规格、单价、数量、金额等事项。同时加盖开票单位“发票专用章”或“财务专用章”,所有发票不允许有涂改,特别是金额涂改的为无效发票,材料采购人员有权要求发票提供者重新开具。材料采购人员应在采购前向供应商声明,由其提供的发票被税务部门验证为假发票而对我项目部造成的损失由供应商承担全部责任。 3、库管人员对库存材料负有保管的责任,对发出材料负有监督责任。每天按照施工现场材料购进和耗用实际的数量,及时办理入、出库手续,并将入、出库单及时上交财务;同时根据入、出库单登记材料明细账簿;并坚持每周最少一次与财务账簿核对一次,每月末随同财务人员对库房全面盘点一次,做到账账相符,账实相符。确保材料的入、出库真实、准确。 3、项目办采购或自有的办公物资、仪器设备由综合办归类建立登记清册。发出时由领用人签字负责保管,原领用人由于工作变动时,应办理移交手续。对于物资、仪器正常合理耗用费用由项目部承担,由于个人原因丢失或损坏由个人赔偿。

工程项目部财务报销制度

工程项目部财务报销制度 一、制度目的 为了规范工程项目部财务报销程序,保证财务管理的规范性、合法性和安全性,提高财务管理效率,制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于工程项目部所有相关负责人员。 三、制度内容 3.1 报销流程 1.报销人员提出报销申请,填写《财务报销单》,并附上相关凭证。 2.报销人员提交《财务报销单》及相关凭证到报销流程负责人处。 3.报销流程负责人进行初步审核,包括费用是否符合报销政策及事项是 否真实,符合要求方可进行下一步操作。 4.经办人员将报销单据录入财务系统,生成报销单。 5.报销单进行复审,确认无误后, 6.报销审批人员核准报销单,将单据寄送至财务部门进行结算。 7.财务部门审核通过后,进行付款。 3.2 报销范围 工程项目部报销范围包括但不限于以下内容: 1. 工作餐费用:指工程项目部内 部餐费、外出活动费用等与工作有关的餐费; 2. 交通费用:指工程项目部内部物 资配送、开会出差等因公出行所发生的交通费用; 3. 礼品费用:指工程项目部内 部赠送礼物、招待客户等礼品费用; 4. 办公耗材费用:指工程项目部内部办公所 需的耗材费用; 5. 其他报销:符合政策范围内的其他费用。 3.3 报销政策 1.报销人员应在规定时间内提交申请,并附加相应凭证。 2.报销人员应确保报销的费用被明确记载,不得进行虚构或夸大费用。 3.报销金额应符合相关政策规定,并且必须为合法支出。 4.在报销过程中,必须保证费用与凭证的真实性和准确性。 5.非规定的事项不得报销。 四、附则 1.本制度自颁布之日起开始执行。

2.对本制度的修改,应经过工程项目部主管领导审核批准后执行。 3.如有违反本制度的行为,将会受到相应的处罚。 五、制度的解释权 工程项目部财务部门负责本制度的解释和执行,如有疑问可向财务部门进行咨询。

项目部财务收支费用及报销管理规定

项目部财务收支费用及报销管理规定 第一章总则 第一条为规范项目部财务活动,加强费用控制,明确各项审批程序,特制定项目部财务收支、报销规定(以下简称本规定)。 第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。不得私设账外账、小金库或截留收入,不得私存私分、据为己有。 第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制,按“谁开支,谁报销,谁负责"原则执行。所有预算外开支必须履行审批程序。 第二章报销审批程序 第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》, 项目名称必须填写,附原始凭证(包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票),原始发票各项目(付款单位/ 费用项目/单价/数量/金额等)应填写完整,“付款单位”处必须是本公司全称。 《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。 第五条审批签字程序: 1、报销签字人顺序为:报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人(即总经理或总经理授权人). 2、报销人在报销过程中,只能报销本人经手的规定范围内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据. 3、报销人应按(差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等)各个类别分别粘贴,并提供该期间所报费用的费用明细表,详细写明发生费用具体情况,并接受财务经办人、签字人的有关询问。 4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额,证明超过本人应证明范围内的,与当事人同责. 5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件,超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序. 6、所有签字人对本人签字负有相应的责任,出现失误根据相关规定予以追究。

工程中心项目部费用报销管理规定

XXXX科技有限公司 工程中心项目部费用报销管理规定 第一节项目费用开支管理规定 第一条项目经理是项目费用开支的第一责任人,项目会计负责贯彻公司财会制度,并具体实施。 第二条项目费用实行预算管理规定,由各项目经理根据项目实施情况按年编制项目日常费用及专项费用预算,并合理拆分到月,区域总监、工程中心主管领导、内审部、总经理审批同意后,反馈项目部执行,由成本核算部按月监督执行。 第三条项目经理对每项支出有决定权,并指派经办人(原则要两人以上)具体处理。经办人在费用支出后,填写报销单须附相关票据(粘贴,经办人在发票背面签字),由项目经理签字后,到项目财务人员处报销。项目财务人员要认真核对票(单)据,如事由、时间、地点、单位、数量、单价、金额等是否与实际相符,否则不予报销。 第四条项目费用支出要及时办理报销手续,无故5天内不办理报销手续者,每次罚款100元。 第五条所有费用的开支,经办人必须取得正规发票;小额的零散开支,无法开发票的要开具收据,并加盖收款单位或收款个人的章印,否则不予报账。 第六条车辆使用费中,如燃油费、保养维修费等支出金额要与《车辆加油记录》中的相关记录相符合。 第七条因进场、退场、休假、公出、转场而产生的差旅费,原则上只核销长途汽车和火车硬卧车票,如超过标准,必须事先经公司批准,否则按正常标准报销。出租汽车票原则上不予报销,如有特殊原因须事先得到工程部主管领导批准。只核销起点到终点的车票(正常中转除外),因个人原因而产生的票据不予报销。 第八条项目经理、副经理、总工因特殊情况需乘坐飞机的,应事先报告公司批准,否则按差旅管理规定标准部分予以报销。 第九条工程项目人员因公外出需要住宿的,项目经理(含副经理、总工)

工地财务报销制度

工地财务管理制度 为了更好的履行会计人员在现场工作中对资金管理、监督和控制的基本职责,使工地上的资金能及时、合理、有效的正常运作,清楚的反映资金来源及流向,规范工地上财务部门与各部门之间的业务往来手续,根据公司各项目管理规定和工地的实际情况,特制定《工地财务管理制度》,望工地各部门紧密配合,认真执行: 一、工程项目进场初期: (一)工地银行账号的建立: 1。工地进场后,财务人员应及时在工程项目附近当地银行开设正式公家银行账户;因特殊原因不能开设正式公家账户的工地,工地出纳应开设私人银行账号,私人账号应开通电话银行业务,电话银行查询密码只能告诉工地项目经理、会计,方便对银行账上余额查询及实时监督,私人银行账号禁止出纳存取私人款项,以便查询. 2.开设公家账号的工地,“私章"“支票”由出纳保管,“财务专用章”由会计保管,每笔业务发生时出纳应作好票据领用登记簿并及时收取银行回单并以此入账,登好“银行日记账",月底及时作好“银行余额调节表",交会计审核,作到账账相符. (二)对新进工地进行财产清查: 财务人员需配合工地项目经理、机械主管、设物部门对工地的新进设备及其他工地的调拔设备及材料进行盘点,作好盘点清单,并及时和公司总部设物部负责人进行核对及评估,然后分类入账,其中: 1。金额在两万元以上的设备入固定资产,根据公司设物部统一的计提标准逐月提取并上缴公司指定账号。 2.金额在三百元至两万元以内的生产机具列机械费中的“小型机械"科目;后勤用的电脑、空调、蒸饭车等列科目管理费用中的“低值易耗品摊销”科目.3。调拔的材料经整理好清单后由总经理,设物部经理、公司财务经理和双方工地项目经理确认好评估单价及金额后,由双方工地会计核对并上报公司财务部备查方能入帐,借方列入库存材料,贷方列“内部往来-**工地”科目。如双方未达成协议,暂不入帐,但每月报表附注栏上应备注清楚。 (三)投资款的确定: 出纳、项目经理、总经理需协助会计人员核实新工点投资款金额及投资人,并及时列入实收资本科目。 (四)人员清查: 财务人员需对工地上进场人员进行清查,作好人员增减统计,确认其工种并拟定“员工花名册"(附表),每月月底再对工地员工进行一次清查,作好“员工统计表”(附表),

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