搜档网
当前位置:搜档网 › 物资设备采购管理制度

物资设备采购管理制度

物资设备采购管理制度
物资设备采购管理制度

物资(设备)采购管理制度(试行)

1 范围

1.1 本制度对东风发电厂物资(设备)采购的工作内容、采购方法、工作程序、价格监督、提货运输、验收结算等事项管理作了规定。

1.2 本制度适用于东风发电厂物资(设备)采购工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

《国有工业企业物资采购管理暂行规定》

3 职责

3.1 计划经营部是厂物资(设备)采购工作的管理部门,主要负责对物资(设备)采购需求进行策划和控制,监督物资(设备)采购工作按本制度执行。

3.2 物资供应部是物资(设备)采购工作的执行部门,主要负责根据采购需求按本制度对物资(设备)采购过程进行策划和控制,按时、保质、保量地实现低成本采购。自觉接受职能部门对采购活动的管理与监督,确保按程序开展工作。

3.3 综合办(审计)是物资(设备)采购的监督部门,主要负责对物资(设备)采购的执行过程进行监督。

3.4 询价比选承办部门由计划经营部和生产部负责安排,生产部负责安排大修、更改、科技项目的设备、材料采购的询价比选承办部门,其它项目的设备、材料采购的询价比选承办部门由计划经营部负责安排。

4 管理活动的内容与方法

4.1 物资(设备)采购工作内容

4.1.1 物资(设备)采购工作内容由需求策划、询价比选、合同签订、催交提货、入库验收、财务结算、资料存档等一系列工作组成。

4.2 物资(设备)的采购方法

4.2.1 物资(设备)采购按照公开、公正、公平的原则,择优购货。按采购性质及金额的大小分别采用招标采购和询价比选采购。

4.2.1.1 一次采购总金额在5万元以上(含5万元)或单价在2万元以上(含2万元),总金额20万元以下的材料采购,采用询价比选采购。

4.2.1.2 同一品种规格材料,一次采购总金额在20万元以上(含20万元)的材料采购,采用招标采购。

4.2.1.3几个型号规格的同类别材料,可在一家供应商完成采购的,一次采购总金额在20万元以上(含20万元)的,采用招标采购。

4.2.1.4 生产上必须使用的非标物资、专卖或独家供应商经营的物资,无法进行比选或招标采购程序进行采购的,由生产使用部门提出使用理由,生产部审核。属于询价比选采购范围的按询价比选审批范围找相关的领导审查批准,属于招标采购范围的按《贵州乌江水电开发有限责任公司水电工程基本建设项目管理办法》(黔乌司〔2007〕66号)有关规定办理。

4.2.1.5 由机组或设备生产厂家供应的专用备品配件,无法采用询价比选和招标采购的,该供应商由生产部审核,分管厂领导、厂长批准,作为相应备品配件定点供应商。

4.3 物资(设备)采用招标法进行采购的,招标程序按《东风发电厂招标管理制度(试行)》执行。

4.4一次采购总金额在10万元以下(含10万元)的询价比选主要程序:询价承办部门进行询价比选同时对资质进行审查→填报《物资(设备)比价采购申报单》→生产部审核→厂有关领导审批。

4.4.1 询价、比选

询价比选承办部门根据供货单位的报价书,比较质量、价格、售后服务承诺、供货条件承诺和供应商的信誉等,择优推荐供货单位,并填报《物资(设备)比价采购申报单》(其格式见附件一)。

4.4.2 生产部审核

询价比选承办部门将《物资(设备)比价采购申报单》送生产部审核、会签,生产部主要对询价比选中的技术部分进行审核。

4.4.3 领导审批

按本制度4.6条规定的审批权限,报相关厂领导审批同意后才能采购。

4.5一次采购总金额在10万元以上的询价比选主要程序如下:

4.5.1 提出询价比选申请

4.5.1.1 询价比选申请由项目需求部门编制并提出,询价比选申请主要包括如下内容:项目实施理由、询价比选主要内容、询价比选项目大致预算金额等,承办部门领导必须在询价比选申请单上签字并加盖部门公章后上报。

4.5.1.2 询价比选申请由生产部和计划经营部会签后,按本制度4.6条规定的审批权限送厂领导审批。

4.5.1.3 编制正式项目实施方案及预算并按相关审批流程审批;

4.5.1.4 编制《询价书》并进行《询价书》会审签字;

4.5.1.5 拟邀请报价单位资格会审,附拟邀请报价单位资质证明文件;

4.5.1.6 发出报价邀请函;

4.5.1.7 报价文件拆封,要求承办部门、计划经营部、生产部、审计、监察各至少一人参加,参加拆封人员在报价记录表上签字;

4.5.1.8 报价文件阅读,编制(商务、技术)对比表;

4.5.1.9 编写询价比选报告,简要陈述各报价单位商务、技术对比情况,推荐合同预谈判单位排序并说明推荐理由,询价比选报告要由项目负责部门领导签字、盖章,然后送送生产部、计划经营部审签,分管厂领导、厂长批准;

4.5.1.10 合同谈判:

合同谈判由项目负责部门或计划经营部牵头组织,乙方法人代表或授权代表参加,我厂计划、财务、审计、监察及项目负责部门各至少一人参加,谈判完毕所有谈判人员在谈判纪要上签字。

4.6 凡采用询价比选的物资(设备)的采购的批准权限为:

⑴单价10000元以下(含10000元),采购总金额100000元以下(含100000元)由分管副厂长审批;

⑵单价10000元以上,或采购总金额100000元以上的物资(设备)由厂长审批。

4.7 经批准同意后的《物资(设备)比价采购申报单》或询价比选报告一式四份,采购主办部门一份,综合办审计室一份、厂财务中心一份、计划经营部一份,以便采购活动的执行、管理和监督。

4.8 对于采购频繁的物资(设备),必要时计划经营部牵头,会同物资供应部、使用部门、综合办审计室、财务管理中心等部门相关人员参加,共同走访市场,寻找几家信誉良好、资

金雄厚、物资丰富、质量保证的供应厂商为定点采购渠道(供应厂商必须是一般纳税人),但须报分管厂领导、厂长批准。

4.9 物资(设备)的采购必须签订物资(设备)购销合同。签订与执行物资(设备)购销合同的要求和程序按《东风发电厂合同管理制度(试行)》执行。

4.10 本着“谁采购谁负责”的原则,采购主办部门必须严格执行本制度,对采购工作质量负责,完成采购工作全过程——采购产品的技术质量咨询、鉴定、牌号、型号、规格确定、询价比选或招标采购、合同签定、预付款项、提货运输、到货验收、发票结算等,并按厂有关规定自行办理一切凭证手续。

4.11 到货验收

物资(设备)到厂后,采购主办部门必须组织使用部门(如有)按合同规定进行验收,验收合格后:属于材料物资的,在物资供应部办理入库手续,(入库单由物资管理软件生成)入库单应交一份给物资供应部存档。属于设备物资的,应填制固定资产验收单,交计划经营部和财务管理中心各一份存档,以便对采购物资业务及采购工作质量的查询和追溯。

4.12 凡是需要技术性验收的物资应填制物资(设备)检验报告单,由检验部门盖章,检验人员签字。

4.13 在采购活动中的预付款项、发票结算等手续按《厂合同管理制度(试行)》和厂财务管理制度执行。

4.14 外委加工

外委加工件应根据由专职副总工程师审核的加工图与承揽方签定加工协议,协议签定后主办部门应指定专人负责,承办人应及时了解承揽单位的加工进度,以便按质、按量、按时提货,复杂的加工件,需在承揽方验收的,由生产部组织厂技术人员到承揽方进行验收,合格后提货入库。

4.15 提货运输

市场零星采购物资的运输,应本着节约运输费的原则尽量做到满载整车。外地进货一律以“贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂”为收货单位。提运时应根据提货单、发货票认真核对实物,检查包装,如发现实物不符,数量短缺,变形损坏等情况应当面和承运部门或承运人办好有关手续,分清责任,以便进行处理。提运人员应掌握有关运输知识,对易燃、易爆、腐蚀有毒等危险品必须按规定办好有关手续后方能提运。

5 检查与考核

按照本条例和《贵州东风发电厂经济责任制考核办法》进行检查与考核。

6 附则

6.1 本制度自文件下发之日起执行,原《东风发电厂物资(设备)采购管理制度》废止。

6.2 本办法由厂物资供应部负责解释。

7 附录

____________________

附加说明:

——本标准由东风发电厂标准化委员会提出;

——本标准由东风发电厂计划经营部归口;

——本标准起草单位:计划部、综合办、物资供应部;

——本标准主要起草人:陶家林;

——本标准主要修订人:李昱;

——本标准主要审核人:冯文贵、蔡伟;

——本标准由东风发电厂厂长曹险峰批准。

附件一:

贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂物资(设备)比价采购申报单

申报部门:年月日

备注:1.本单填写一式四份,申报部门、计划、综合办审计室及财务备留一份。

2.审批权限、程序按《贵州东风发电厂物资(设备)采购管理。

附件二:

贵州东风发电厂物资(设备)检验报告单

检验部门:年月日

审批人:检验员:

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理,对促进施工生产,质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理,控制采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,根据国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理,零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料(依据指导价标的价值低于10万,数量不大的工程物资)供应商评定;定期公布合格供应商名单;审核项目工程物资采购申请计

物资采购管理制度

物资采购管理制度 为了进一步规范物资采购管理,建立和完善xx集团有限公司(以下简称“集团公司”)物流管理体系,推行网上招标采购,降低采购成本,提高企业经济效益。集团公司2004年6月13日党政联席会议决定,在各生产经营单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式。即主要材料由分公司、子公司统一招标,再经谈判压价,确定中标方,由项目部定货付款,执行合同。现将有关内容通知如下: 一、为保证物资集中招标采购工作的顺利开展,各单位要加强组织领导,充分发挥招标领导小组的作用,完善物资管理职能部门(物资部或物资公司),适当补充业务能力强的物资人员,满足招标工作的需要。加强日常管理和监督检查,提高物资管理水平。 二、为实现网上招标采购及进行数据传递,没有配备网络服务器的分公司、子公司需配备服务器一台。职能部门及项目部须配备电脑、传真机及电话,以便满足工作需要。 三、各单位要建立合格供方信息库,即收集各项目已掌握的供应商,通过调查、评价、审核确定并发布的合格供方,全部输入项目管理系统物资管理模块中。主要内容有合格供货商信息、供货商动态评价等。经评审合格的供方,须配备电脑或传真机,并要求其提供投标报价真实有效的承诺书一

份。 合格供方信息表 四、招标范围参照《招标采购管理办法》执行,所有形成批量采购的物资,必须进行招标。分(子)公司每月招标两次(15日、30日),项目经理部根据物资需要时间,使用项目管理系统软件物资计划模块,向分公司提报采购计划。项目急需的小额材料,是否采取招标的方式,由分(子)公司酌情处理。 物资采购计划表 工程名称: 物资主管:制表:填报日期: 五、分公司将各项目部提报的计划汇总后,通过电子邮件或传真向合格供方发布招标信息,同时在网上发布招标信

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付

宁夏钢铁集团有限责任公司采购计划管理制度

宁夏钢铁(集团)有限责任公司物资管理部文件 N G J T/G Y002-2013 物资采购管理制度

宁夏钢铁(集团)有限责任公司 物资管理部 第一章总则 第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系,规范公司物资采购计划的申报、审批程序,保证生产及技改工程所需物资正常供应,特制定本管理制度。 第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。 第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。 第二章采购计划的申报 第四条采购计划的分类 采购计划按上报暨采购时间分为,临时计划、月计划和较长期计划。 临时采购计划。因生产急需、突发事故造成的物资短缺,由使用单位临时申报的采购计划。 月采购计划。根据每月的点检结果和消耗情况,由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。 较长期计划。是指为保证生产所需设备或备件的按时采购,考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。申报制作期较长的设备或备件,要提前做出长期计划,即保证制作周期,又不影响生产使用。 大中修及技改专项工程所需物资,由工程部根据工程进度及需要制订工程预算,并以工程预算书作为采购计划依据,制作采购计划。 第五条采购计划的申报

1、采购计划申报流程。分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批(一审)→有关职能部室审核(二审)→主管总经理、部室领导(厂长)审核(三审)→物资管理部接收。 2、采购计划的制订。分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员(材料员、备件员或计划责任人)根据本单位生产需求,按照采购计划分类标准,考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量,同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开,在计划中注明(区分),并按各相关部门制定的定额执行,科学合理地制订物资需求计划(计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误)。 3、单位负责人审批。各单位一级主管审批(一审)本部门起草制订的采购计划,对计划的合理性和准确性负责,审核未批准则返回本单位计划员重新修订,审批后系统上报有关职能部室进行评审(二审)。 4、职能部室审批。分公司职责部门分别按对口负责的权限,进行审核(二审)。 5、采购计划评审。审核(二审)后的采购计划,每月25日前由各上报单位召开评审会,对月采购计划进行评审。分公司有关领导、各厂部一级主管或主管责任人(材料员、备件员、计划起草人)等有关人员参加。评审会对采购计划的准确性、合理性、可行性进行审核,确认无误后上报本公司总经理。 6、采购计划的上报。经评审通过的采购计划,由各计划单位整理,并经分公司总经理、部门负责人审核通过后,转入采购系统组织实施采购。 第三章采购计划的管理 第六条各种编制年度计划的大宗辅助材料等物资,按照生产任务

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营秩序规范,结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请,经批准后方可采购,并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长(总经理)审批,办公用品采购单笔金额200元及以下,其他物资采购单笔金额500元及以下,分管领导审批即可,超过须由董事长(总经理)审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度,大宗物资采购(指万元以上物资)原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价

格低廉,质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度,需要进行质量检验的(如各类种子及包装物等),公司检验员要按相关规定抽检,并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长(总经理)批准,可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下: 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序:经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长(总经理)审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的,直接填制转账汇款申请,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行,由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。

采购部管理制度79624

采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本,便于加强采购工作的管理,提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购部工作内容及职责 (一)热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 (二)廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 (三)负责公司工程所需材料的采购工作。 (四)负责供应商的开发、管理及维护工作。 (五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 (六)大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 (七)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 (八)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 (九)做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 (十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理;每一年的材料供销合同与相关文档统一管理;材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 (十一)完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工

作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。 (一)项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》(见附表1),经总经理批准后,统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。 3、采购部接到《项目用料清单》后,根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的 3 家—5家发出《材料询价单》(见附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》(见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》(见附表4),经审批确定后,采购部与供应商签订《材料供销合同》,同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料供销合同》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》(见附表5)及《材料进场验收单》(见附表6),相关责任人签字后回传采购部。 6、项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《材料付款申请表》(见附表7),同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》。由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款:供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 (二)合同管理指导流程 负责与客户签订采购合同,督促合同的正常履行,并催讨所欠、退或索赔款项。 1、合同签订:统一制定标准合同样本,主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 (2003年6月16日总经理办公会讨论通过) 内部文件,切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理,特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划,并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单;总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单;物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单,并建立相应台帐,编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求,承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求,为实现项目目标,对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作,应当在项目初步(基础)设

物资采购管理制度

物资采购管理制度 一、总则 1. 为规范物资采购管理,保证物资质量,实现降低采购成本,提高整体经济效益,特制定本办法。 2. 工程物资采购严格执行国家和中国铁建关于物资采购的有关文件规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行。 3. 物资采购采用集中批量采购模式,实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判(议标)、询价比价和单一来源采购等五种方式。 4. 集团(公司)或(工程公司)承揽的工程项目中的甲控物资(除甲方指定供应商外)、自采物资中每批次金额在20万元以上的物资和对工程质量有重要影响的物资(零星小额物资除外)均实行招(议)标采购。 5. 无法实现招(议)标的小批量采购及低值易耗品物资实行询价比价采购。 6. 物资招标采购,采取自行组织招标、选择有资质的招标代理机构或在建设单位规定的招标机构进行招标采购。 二、组织机构及职责划分 1. 集团(公司)和工程公司物资管理部门归门口管理物资采购工作,负责制定本级物资采购管理办法;协调、监督、检查并指导所属单位物资采购工作,必要时也可具体组织物资采购的实施。 2. 设集团(公司)项目部的工程项目、工程公司独立施工的项目,物资采购由其各自的物资部门牵头组织实施。

3. 物资采购组织机构;成立由项目部(工区)主要领导负责、物资、财务、技术、计划、安全质量及上级业务部门人员参加的采购领导小组,负责物资采购的组织领导、确定采购方式和物资供应商的审批工作。 4. 相关部门的主要职责∶ (1)技术部门∶负责向计划部门提供工程项目《材料设计数量表》,包括各种材料的数量及技术规范要求。 (2)生产部门∶负责向物资部门提供工程项目物资需用量和物资使用安排计划,以及主要材料的预算单价。 (3)财务部门∶负责向物资部门提供资金保证、建议付款方式,确保按采购合同要求及时结付料款。 (4)物资部门∶是物资采购的主责部门。负责物资采购工作的牵头和组织实施;组织调查、评价物资供方,并做好各种资料的收集整理;汇总各部门的资料,编制物资采购计划,拟定物资采购方式,编写招标文件等。 (5)上级有关业务部门∶对物资采购过程进行监督、检查及业务指导。 三、采购信息、合同、资料管理 1. 建立物资采购价格信息定期统计、公布制度,增加物资采购价格的透明度和各项目间的信息交流。 2. 采购合同管理 (1)物资采购合同时保证物资质量、价格、运输、包装、验收

工程公司采购部管理制度

采购管理制度 V: 201303 采购过程需简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点: 一、采购预算 针对需要采购的办公用品或项目花费等,需有相应的采购预算后方可分时间,按需求,组织实施,确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。 1、办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》,在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。 2、工程采购 2.1采购计划下达: 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单,经总经理批准后,统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的:工程项目名称,产品名称,规格,数量,特殊要求,品牌,到货时间及地点,收货人,包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。 2.2采购计划变更: 所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后,将采购计划与此工程合同进行核对,对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。 如有出入需要更改,需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。 2.3采购时效管理: 所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些设备先到位,那些设备订货周期长,力争做到设备不耽误工程的前提下,设备及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况,并保证供应商对产品的售后服务。

2.4建立工程采购档案: 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件,各供应商报价,采购合同(电子版)。书面文档包括供应商报价单,采购合同。 书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购(比价) 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。积极开拓供应商资源,做到货比三家,控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符,则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告,必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。 采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1、询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,面对直接供应商,供应商自我推销,展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时,也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价: 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。 对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。 3、议价: 在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低,要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间,给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等),具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格,付款方式,发票形式,到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。 4、供应商管理: 通过寻找新货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核,听取各部门的意见),对不合格供应商及时进行调整。 三、工程采购合同管理

物资采购计划管理制度

物资采购计划管理制度 物资采购计划管理制度 1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员,每月根据生产实际、库存情况,编制出切合实际的月度需用计划,经单位领导及技术人员共同审阅后,主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开),计划表内容必须包括:物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途,特殊用料计划需注明到货时间、厂家,过期或不符合以上要求的计划,由此而影响安全生产的责任自负,每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部,但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。 3、由于生产情况变更,临时性需用物资,使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外),经过审核、利库,上报追加计划,物资供应部方可安排采购。 4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况,为减少储备,杜绝积压,加强两矿一厂用料计划的准确性,特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划,如物资供应部按质、按量、按期到货,而使用单位又未使用,造成材料、配件超储或积压,物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划,各需用单位

要提前一个月报物资供应部,否则影响安全生产责任自负。 6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后,核准规格型号及数量,一式五份在30日前汇总编制出采购计划,根据计划单价预算出采购金额,由部长签字上报总经理办公室,2日前经公司高管层领导会议会审通过,总经理签字并加盖公司公章后,物资供应部方可按排采购。

企业物资采购管理制度相关范文1.doc

公司物资采购管理制度相关范文1 公司物资采购管理制度相关范文 篇一:公司物资采购管理制度 公司物资采购、供应、管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保经营服务管理的持续稳定,依据相关法律法规,特定立本制度。 第二条公司日常工作所需的办公用品及设施设备、辅助材料、低值易耗品、接待用品和维修、装饰装潢所需要的物资、材料、设备等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购规定 第五条物资采购实行归口管理制。办公室为公司物资采购和供应的归口职能部门。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条部门因工作需要购置具有固定资产的设备设施,须先填写固定资产申购单,注明用品名称规格型号用途等具体要求,

经公司领导审定后由办公室按规定采购。 第七条办公室负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。 第八条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签 订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。 第九条实行比质比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资性价比优,价格低廉,质量上乘。大宗物资采购原则实行招投标制度。 第十条实行采购质量责任制。采购工作应公开、透明,应有两人以上参与,采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。 第三章发票入账及付款程序 第十一条采购物资进公司后,采购人员必须严格按照要求办理物资入 库手续,具体要求如下: 1.物资入库,按分类由管理人员办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。填制一式三联入库单,一联交财务部

公司比价采购管理制度.doc

公司比价采购管理制度7 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本 制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师 分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行 分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料 物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将 信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据

公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好 采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按 比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综 合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部 门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购 程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及 其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。

XX集团采购管理制度

采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理,明确采购责任,规范采购工作,简化采购流程,为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务,结合公司实际情况,特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨,以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下,严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下: a、掌握公司所需主要物资的市场行情,依据市场趋势加以分析,为公司领导及有关部门提供决策信息,以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源,对每项供应渠道加以调查,配合公司相关部门建立完善的供方管理系统,并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作,确保及时准确,保质保量地完成物资采购计划。

e、对采购物资的数量及质量负责,并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单,经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验,出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作,办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购

物资采购管理规章制度范本

物资采购管理规章制度范本 第一章总则 第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。 本办法所称物资采购,是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金,通过购买、租赁等方式,获取货物、工程和服务的行为。 第三条物资采购应当公开、公平、公正,遵循竞争、择优、效益的原则。 第二章物资采购的组织 第四条局机关成立物资采购工作小组,由局长任组长,分管副局长和纪检组长任副组长,成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组,负责本单位的物资采购和管理工作。 第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定,组织实施采购事项。 第三章物资采购程序 第六条物资使用部门应在每年的9月份前,向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等),提出次年的物资采购计划,由单位物资管理部门汇总初审后,报物资采购工作小组审定。 物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。 第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后,由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。 第九条办公室负责物资采购合同的签订,由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理,财务部门登记入帐。 第四章物资采购方式 第十一条物资采购的形式主要有:集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。其中集中采购和部门集中采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价及单一来源等采购方式。公开招 标是物资采购的主要方式。 第十三条符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用邀请招标方式采购: (一)具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的; (二)采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。 第十四条符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用竞争性谈判方式采购: (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的; (二)技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的; (三)采用招标所需时间不能满足紧急需要的; (四)不能事先计算出价格总额的。 第十五条符合下列情形之一的货物或者服务,可以采用单一来源方式采购: (一)只能从唯一供应商处采购的; (二)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (三)必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购,且添购资金总额不超过原合同采购金额百分 之十的。

物品比价采购制度

物品比价采购制度 一、目的 加强物品采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损。 二、适用范围 适用于公司各种物品、设备的采购管理。 三、管理方式 成立由执行总裁、总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查,经董事长批准后再会签。 四、采购程序 1、采购计划:见计划管理制度,特殊情况采购须由执行总裁书面批准。 2、物品询价:采购部门根据每月批准下达的物资采购计划,根据质优价廉和同样商品比价格,同样价格比质量,同样质量比信誉的“货比三家”原则,进行市场询价和联系货源,对材料供应商施行“入围”制度,对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察(包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等),然后根据掌握的情况填写评审小组成员,并根据电话或到实地调查监控(见表)报审批小组审批(包括样品)。保证到货与样品相符。 3、合同签署:审批小组根据《采购物资比价报告》,结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则,审批确定供应商及产品、价格后,开发部签订采购合同(即时结清的除外)进行采购,同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额1万元以下直接由总经理审批办理。 4、采购实施:工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购,工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划,开发部采购,工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5、物品验收:物品到货,工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验,有样品的必须以样品为依据,根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货,没有检验报告的,以及没有采购计划的,不予办理入库手续,坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6、结算付款:经办人按程序到财务部进行结算对外付款,财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全,然后安排付款计划,并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动,加强采购过程的监督与控制,降低采购成本,根据国家有关法律、法规的规定,结合公路工程建设特点及公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分(子)公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备,主要材料及大宗物资,由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购;对已形成公开公平市场价格的设备(如车辆等)以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购;达不到上述招标要求的设备(包括小型机具,单件价值在5000元以上)及其它由分(子)公司或项目部自购的物资,必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资(如炸材等)、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购,具体采购方

式有另行规定的从其规定执行,无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的(如甲控、甲供等),对设备的性能和施工工艺有特定要求的,参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资,按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织,达不到招标条件的可以由分(子)公司或项目部牵头,成本管理小组负责完成比价采购程序,报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的,评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件:

公司物资采购管理制度(修改版)

物资采购管理办法 第一章总则 第一条为规范公司物资管理工作,发挥职能管理作用,提高物资采购的效率和采购资金的使用效益,保证物资质量,根据国家法律和有关规定,并结合公司的实际情况制定本办法。 第二条本办法涉及物资管理内容有:计划管理、采购管理、合同管理、仓储管理、备品备件管理、供应商库管理和物资管理工作的检查与考核等。 第三条本办法适用于公司总部及所属单位的物资管理工作 第二章管理模式与职责 第四条公司实行物资管理职能和经营、服务业务相分离的管理模式;公司的物资管理职能由公司的物资部门履行。 第五条物资供应科是公司的物资职能管理部门,归口管理公司物资工作。 第六条公司物资管理工作分两级管理,物资供应科为一级管理机构,公司所属各单位为二级管理机构。 第七条公司所属各单位设置物资管理岗位,安排物资专职人员负责本单位的物资管理工作。 第八条物资供应科职责 (一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度,组织拟订、完善相关的物资管理标准和制度;

(二)指导、协调、监督、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作; (三)负责公司本部及各煤矿基本建设和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等管理工作,协调物资运输过程中的有关问题; (四)编制物资采购和物资服务合同范本,对公司物资招标采购合同进行鉴证;负责管理公司物资服务合同; (五)按照所属单位以及项目建设管理单位的一级管理设备材料需求计划组织采购工作; (六)组织建立和管理公司设备材料供应商库和设备材料评标专家库; (七)负责公司物资管理信息系统、物资管理设施的规划和管理工作; (八)负责规范公司及所属单位的仓储管理;按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的管理工作; (九)参与公司的相关项目的审查和竣工验收。 第十条公司所属各单位的主要职责 (一)贯彻落实国家、地方有关物资管理的法律法规,执行公司物资管理有关标准和制度,组织制订本单位相应的物资管理制度; (二)编制及上报本单位属一级管理范围的设备材料需求计划及技术规范书;

比价采购流程管理制度

比价采购流程管理制度 一、目的: 为了加强内部采购业务管理,降低采购成本,保证采购质量,统一采购渠道和价格,推进比质比价采购工作,特制定本管理办法。 二、实施范围: 公司的各类采购行为,包括物资及劳务均严格遵循本制度 1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等; 2、生产经营所需的机器设备、备品备件; 3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目; 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务; 三、实施程序 1、采购职能与管理职能分开,强化财务管理职能。 2、各部门在做好台账的同时,每月提供物资需求计划,由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表,并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价,协助财务部制定物资采购最高限价,以此作为日常比价审核的依据。 3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理,采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查,并提供相应的检查报告。 4、为保证资金流出的安全性,财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理,购货发票更须严加审核,报销手续不齐全,财务部门坚决不予办理结算付款手续。

5、各相关部门应加强管理意识,本着一切从公司利益出发的原则,把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。 6、付款应严格按照合同要求,对不符合相关合同的付款申请,财务部应从资金安全的角度出发,不予付款。 7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行比价采购后,公司应对降低采购成本成绩突出者,年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。 四、操作流程 1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程 细化流程: 销售任务→生产计划(物流、生产、采购)→采购订单(比价、确定渠道、签合同)→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。 责任划分:(待定) 考核金额:(待定) 原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生产任务,日生产任务,采购部在接到生产任务后,依据库存情况,考虑安全库存和最佳采购量,提出采购申请,经采购部负责人核准,由总经理审批后依照程序实施采购行为。 (1)统一指定采购的物资,采购部应列明统一采购材料的名称、价格、供应商、联系方式等内容,经总经理签字确认后,报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行;如

相关主题