NC物资管理操作管理守则

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2019年－9月

NC 物资管理操作手册

1 前期设置

1.1 库存组织

说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直由分公司系统管理员建立。

功能导航：客户化?基本档案?组织机构操作步骤：1、选中【库存组织】2、单击【增加】；

码缩写+”，其中“JG ”即机关，“ASCBUYL10041”

、【地区名称】，分别为【二者皆是】、

【A02A45；

6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。

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1.2 仓库档案

说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。

功能导航：客户化?基本档案?库位信息?仓库档案

操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击；

2、单击【增加】；

3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存组织编码+01/02”，“01”表示自采仓，“02”表示甲供仓，【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓；

4、双击点选相应的【库存组织编码】；

5、将内容录入完毕后，点击【保存】。

注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。

1.3 存货信息

说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。

功能导航：客户化?基本档案?存货信息?存货管理档案

操作步骤：1、选中【存货管理档案】，并双击；

2、单击【分配】；

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3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】；

4、在弹出的【选择目标】窗口中，点击放大镜，进行目标组织的选择；

5、在弹出的【库存组织】窗口中，选中所要分配的库存组织，然后单击

【确定】；

6、回到【选择目标】窗口后，点击【下一步】；

7、在弹出的【设置操作/配】；

8、【存货分类】栏选择【01【下

一步】；

92 2.1 说明：，该单据由哪个部门进

功能导航：建筑综合项目管理?物资管理?材料计划?消耗材料计划?消耗材需用计划

操作步骤：1、选择【消耗材需用计划】，并双击；

2、单击【增加】；

3、输入【单据号】，即计划号，以便单据查询，如不输入将自动生成流

水号；

...

4、点选【项目编码】，项目编码选中就不可更改，如选错项目编码，取消单据后再点击【增加】；

5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等，【备注】栏可根据实际情况进行文本录入；

6、点击【需用计划类型】下拉框，选择【消耗材料】或【甲供材料】，如图；

7、点击【增行】，双击【物资编码】进行存货信息的选择；

8、在【存货档案】窗口中，通过存货分类查找需要的存货信息，然后双击该条信息，一次可以选择多条信息；

9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除；

10、完成存货选择后，单击【确认】；

11、点选【WBS编码】，选择相应的WBS节点；（如节点相同，可以同时按住“shift”+“alt”，鼠标点中该字段内容，然后向下拖拽即可达到复制的效果，其他单据上的字段也可以这样操作。）

12、输入【本次核定主数量】，即计划数量，点选【预计使用日期】，即计划到货日期；

13.【备注】栏可以根据实际情况，进行文本输入，最后点击【保存】，点击【执行】并【提交】，然后由相关人员进行【审核】。

14、表格输出，点击【打印】，在预览页面点击【导出EXECL】后，点击【浏览】制定输出表格存放位置，按【确认】后既能导出。

注意：在选择存货时，不能选择【存货编码】后四位为“0000”的存货大类，如选择，视为无效单据。

3 招标管理

3.1 供方管理

说明：【供方管理】即实际业务中的供应商管理，包括供方的基本信息、初复评审、

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合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中，集团的A 、B 类供方由机关物资管理部进行维护，C 类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行维护。各项目部及分公司均可申请，黑名单解禁由机关物资管理部进行操作。

3.1.1 供方基本信息审查表

说明：【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证上的有效信息，另外还需要录入公司联系人及其联系方式。 功能导航：供应链—>招标管理—>操作步骤：12、单击【增加】按键，扩大窗体；

3、填写【供方名称】供方

。

，选择【供应商】。

、【合作历史】、【法人代表】、

、【主联系人】、【主联系人手机】、，不知道法人身份证号的，可将供方编码复制到该栏次。

7、信息录入完后，点击【保存】并【提交】，然后由相关人员【审批】。

3.1.2 供方业绩评价表

说明：【供方业绩评价表】即为贯标管理中的《供方业绩评价表》。

功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方业绩评价表

操作步骤：1、选中【供方业绩评价表】，并双击；

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2、单击【增加】，选择所要评价的【供方名称】；

3、点选【评估方法编码】，选择【01】；

4、录入【评估分值】；

5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.1.3 供方初/复评评价表

说明：【供方初/复评评价表】即为贯标管理中的《供方初/复评价表》。

功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方初/复评评价表

操作步骤：1、选中【供方初/复评评价表】，并双击；

2、单击【增加】，选择所要评价的【供方编码】；

3、录入【评价结论】，合格供应商选择【合格】；

4、根据该供方所供存货类别，录入【拟采购物资名称】；

5、根据所收集的资料，勾选【供方性质】等信息，如果是复评的供方，点选供方业绩评价表选择评分表；

6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.1.4 供方级别评定

说明：【供方级别评定】即对合格供应商进行A、B、C级别评定。

功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>供方级别评定

操作步骤：1、选中【供方级别评定】，并双击；

2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；

3、录入【评定后级别】；

4、根据该供方所供存货类别，录入【供方分类】；

5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.1.5 黑名单申请

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说明：【黑名单申请】是用于不合格供应商的申请。

功能导航：供应链—>招标管理—>供方管理—>黑名单申请

操作步骤：1、选中【黑名单申请】，并双击；

2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；

3、录入【申请原因】、【黑名单截止日期】及【备注】；

4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.2 采购招标

说明：司物资部、委管项目部物资部等。

3.2.1 招标单项计划维护

说明：功能导航：供应链—>招标管理—>，勾选需要进行招标的材料计

划；

【标段名称】，一次招标

5、切换到【招标内容】页签，输入相应的【标段编码】；

6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.2.2 招标小组

说明：根据每次实际招标的情况，建立【招标小组】。

功能导航：供应链—>招标管理—>招标事项管理—>招标小组名单

操作步骤：1、选中【招标小组名单】，并双击；

...

2、单击【增加】新建招标小组；

3、单击【单项招标计划号】，选择相应的招标计划；

4、根据招标计划，选择【招标分项档案】、【招标类型】；

5、通过【行操作】进行【增行】，点击表体选择相关的人员，【所属公司】支持选择集团内部不同分公司及其人员，设定【招标委员类型】；

6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.2.3 入围单位审批单

说明：【入围单位审批单】是用来确认招标的入围单位。

功能导航：供应链—>招标管理—>招标事项管理—>入围单位审批单

操作步骤：1、选中【入围单位审批单】，并双击；

2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；

3、通过【行操作】进行【增行】，选择入围的单位的情况；

4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.2.4 发标回标记录单

说明：【发标回标记录单】是用来确认投标单位的回标情况。

功能导航：供应链—>招标管理—>招标评标管理—>发标回标记录单

操作步骤：1、选中【发标回标记录单】，并双击；

2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；

3、根据实际情况，勾选【是否发标】【是否回标】；

4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.2.5 开标记录单

说明：【开标记录单】是用来记录实际开标情况，原则上各采购部门公开招标、邀请招标、询价等各形式的招标，都需要录入。

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功能导航：供应链—>招标管理—>招标评标管理—>开标记录单

操作步骤：1、选中【开标记录单】，并双击；

2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；

3、在【投标单位信息】页签点中一家公司后，切换到【材料报价】，输

入【一次报价】；

4、切换到【标段报价】，通过【行操作】进行【增行】，输入【标段编码】，

然后点击【计算标段价】；

5

673.2.6

>初评一览表

，勾选相应的招标计划；

3、如果是报价无效视为废标，勾选【是否废标】；

4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

3.2.7 定标审批单

说明：通过【定标审批单】确定中标单位及中标标段。

功能导航：供应链—>招标管理—>招标评标管理—>定标审批单

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操作步骤：1、选中【初评一览表】，并双击；

2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；

3、在【定标单位】页签，选择中标单位，点击【加载材料清单】；

4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】；

5、如果此次招标最后不执行或者不生效，视为流标，点击【流标】进行作废。

4 采购合同管理

说明：在【合同管理】节点中，需要录入物资采购合同的基本信息、采购合同的明细，如果合同在执行中发生变化，可以通过合同修订功能进行修订。

4.1 待签合同基本信息单

说明：【待签合同基本信息】中，需要录入合同签的基本条款、签约方等。

功能导航：综合项目管理—>合同管理—>待签合同基本信息单

操作步骤：1、选中【待签合同基本信息单】，并双击；

2、在合同分类中选择【物资采购合同】，然后点击【增加】；

3、在【基本信息】页签上，点选【项目编码】；

4、录入【合同编码】，即为纸质合同的编码，为了方便检索到合同，需要录入【合同名称】，如“5月线材第二次采购”，录入合同签订时间、签约地点等基本信息；

5、切换到【签约各方】页签，选择签约的甲、乙双方及代表人；

6、切换到【摘要信息】页签，在各文本框中录入各项重要的合同条款，例如付款方式、争议解决方式等。

7、信息录入完后，点击【保存】。

4.2 物资采购合同

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说明：【物资采购合同】中，需要录入物资采购合同的明细。

功能导航：综合项目管理—>合同管理—>合同签订录入—>物资采购合同

操作步骤：1、选中【物资采购合同】，并双击；

2、点击【参照】，点选【项目】，然后点选相应的【合同基本信息】；

3、可以通过点击【导入】，将材料计划页签导出的EXECL 再导入到系统，

省去重新选择存货明细的麻烦；

45、点击【保存】并【提交】4.3 合同修订

功能导航：综合项目管理—>合同管理—>

，由相关人员【审核】。

5 5.1 维护订单

说明：【维护订单】即实际业务中的“材料采购计划”，该单据由哪个部门进行采购，就由哪个部门进行录入。

功能导航：供应链?采购管理?采购订单?订单处理?维护订单

注意：自采材料需要进行【采购订单】的维护，甲供料不需要。

操作步骤：1、选中【维护订单】，并双击；

...

2、点【增加】按钮，选择【消耗材需用计划】，在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到需要参照的消耗材需用计划；（在输入查询条件的时候，尽量多选择相关的条件，可以缩小查找的范围，方便找到相应的计划）

3、在【单据的参照界面】勾选相应的单份/多份材料计划，或者某份计划中的几条明细，然后点击【确认】，；

4、点击【维护】下的【修改】，对表单的信息进行维护；

5、录入【收货人】【联系人】【联系人电话】【收货地点】等信息；

6、点选【采购组织】【采购部门】；

7、点选【供应商】，系统会找到的相关的物资采购合同，并弹出提示窗口，点击【关联】，采购合同号及单价将自动带到采购订单上；

8、完善相关信息后，点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。

5.2 关闭订单

说明：订单执行到一半，不再执行，点击【关闭订单】即可。

功能导航：供应链?采购管理?采购订单?关闭订单

6 库存管理

6.1 采购入库

说明：【采购入库】就是实际业务中，收到供应商和甲方所供材料后，做的收料记录单，由库管员进行操作。

功能导航：供应链?库存管理?入库业务?采购入库

操作步骤：1、选中【采购入库】，并双击；

2、点【业务流程】按钮，对【甲供材采购】、【自采材采购】的流程进行选择；

3、勾选好【业务流程】后，点击【增加】按钮；

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4、在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到需要参照的单份/多份采购

订单（如果是甲供料，将参照“消耗材需用计划”），选中后点击【确定】；

5、点击【维护】按钮下的【修改】；

6、选择材料所入的【仓库】【库存组织】，录入的时候需要注意收入的是

甲供还是自采仓；

7、【收发类别】选择【自用入库】；

8【自动取数】9、核对【单价】字】。

6.2 库存材料出库

说明：库】。

材料出库

3、在查询条件输入的界面中，选择【单据类型编码】，如所要参照的上

游单据是【采购入库】单，则选择【库存采购入库单】，上游单据是【调拨入库】单，则选择【库存调拨入库单】；

4、输入相关查询条件，以缩小查询范围，找到所要参照的单份/多份入

库单，勾选后点击【确定】；

...

5、【收发类别】根据实际出库情况进行选择，如果是分发给公司内部施工队伍，则选择【自用出库】，如果分发给分包队伍，则选择【分包出库】，并需要选择【分包合同】中所对应的分包合同，如未选取分包合同，讲无法自动记录到分包结算中；

6、按照实际发货数量，对【实发数量】进行修改；

7、点击【保存】并【签字】。

7 采购发票及结算

7.1 采购发票

说明：根据供应商及甲方给我公司出具的发票，进行【维护发票】的维护，如甲方不进行材料款转账的，则无需维护发票。

功能导航：供应链?采购管理?采购发票?维护发票

操作步骤：1、选中【维护发票】，并双击；

2、点【业务流程】按钮，对【甲供材采购】、【自采材采购】的流程进行选择；

3、勾选好【业务流程】后，点击【增加】按钮，参照【库存采购入库单】；

4、在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到所要查找的入库单，同一供应商的多份入库单可以一起被引用；

5、点击【维护】按钮下的【修改】；

6、录入【发票号】【发票日期】【票到日期】等信息；

7、核对发票数量及单价，然后点击【保存】，由相关人员【审核】通过。

7.2 采购结算

说明：【采购结算】等同于实际业务中，发票跟收货小票的抓对，后报给财务部。

功能导航：供应链－>采购结算－>结算－>手工结算

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操作步骤：1、选中【手工结算】，并双击；

2、点选【发票】，在查询框输入查询条件，并勾选中所要核算的发票明

细；

3、点选【入库单】，在查询框输入查询条件，并勾选中所要核算的入库

单明细；

4、核对【合计】栏的数量及金额，无误后点击【确定】；

5。

8 内部交易

说明：8.1 。

调拨订单（如果界面上有两个“调拨订单”，注意：单】击；

2、点击【参照入库单】按钮，在弹出的查询窗口中，单据类型编码选择

【库存采购入库单】，生成调拨订单；

3、点击【维护】下【修改】，对单据信息补充完整，注意调入调出组织

及仓库；

...

4、点【保存】，并【审核】。

8.2 调拨出库

说明：【调拨出库】是由【调拨订单】自动生成的。

功能导航：供应链?库存管理?出库业务?调拨出库

操作步骤：1、选中【调拨出库】，并双击；

2、点击【查询】按钮，在弹出的查询窗口中，查到自动生成的单据；

3、点击【维护】下【修改】按钮；

4、【收发类别】应选择【集团内部出库】；

5、核对数量及金额，无误后点击【保存】及【签字】。

8.3 调拨入库单

说明：【调拨入库】是由【调拨出库】自动生成的。接收单位登录自己的公司进行编辑。

功能导航：供应链?库存管理?入库业务?调拨入库

操作步骤：1、选中【调拨入库】，并双击；

2、点击【查询】按钮，在弹出的查询窗口中，查到自动生成的单据；

3、点击【维护】下【修改】按钮；

4、【收发类别】应选择【集团内部入库】；

5、核对数量及金额，无误后点击【保存】及【签字】。

8.4 内部交易结算

说明：发生调拨的两家分公司之间需要进行结算，即为【内部交易结算】，当接收方确认后，由调出方操作。

功能导航：供应链?内部交易?内部交易结算?内部结算清单

操作步骤：1、选中【内部结算清单】，并双击；

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2、点击【结算】下的【调出方与调入方】按钮，在弹出的查询窗口中输

入查询条件，找到所要结算单据；

3、点击【维护】下【修改】按钮；

4、核对数量及金额，无误后点击【结算】并【审核】。

9 其他操作

9.1 退库

说明：退库分为两种情况：129.1.1 第一种情况

功能导航：供应链?库存管理?入库业务，

无法录入。

9.1.2 说明：专业分公司在使用中发现材料不符合要求，提出退货，此时专业分公司为材料的调出单位，将项目部调入的材料调出还回给直属项目部，再由直属项目部完成材料的退货。

其操作流程类似“8 内部交易”中的【调拨订单】和【调拨出库】，区别在于进行查询条件录入时，【单据类型编码】选择【库存调拨入库单】，如图。

... ...

物资运输与管理岗位规范

物资运输与管理岗位规范 Q/AG L07 ×.××－2003 物资运输与管理岗位规范1 范围本规范规定了物资运输与管理岗位职责和岗位标准。。 本规范适用于物资运输与管理岗位的初级.中级职务人员。 2 引用标准 Q/AG L071.1－2003职工政治思想和职业道德通用标准 3 岗位职责3.1 编制物资.产品的年.季.月发运计划，选择合理运输方式，及时联系运输工具，保证计划的实现。 3.2 根据物资与产品发货通知单和提货单，及时做好发货，提货工作，并做好发.收货的登记，做到帐.物.卡一致，保证物资与产品无错发.误发.错提.误提，使货物安全准确及时地到达用户手中。 3.3 做好帐目管理，按时清理收发货物的一切手续，做到帐务手续月月清。 3.4 总结分析和解决提货和发运中存在的一切问题，制定措施，杜绝漏洞，不断总结经验，提高安全运输与管理水平。 4 岗位标准4.1 政治思想与职业道德执行Q/AG L071.1－2003职工政治思想与职业道德通用规范4.2 文化程度执行 Q/AYGF4.14.3 专业理论知识4.3.1 初级职务4.3.1.1 了解市场学.营销学.库房管理等知识。了解铁路.民航.公路等各种运输方式及其适用范围。

4.3.1.2 了解运输部门的规章制度，计价结算方法。了解各种物资，尤其是化工.军品极其它危险物品的发运提取等知识。 4.3.2 中级职务4.3.2.1 掌握市场学.营销学.储运学.商业心理学.消费经济学以及物资与产品运输知识。 4.3.2.2 熟悉运输部门的规章制度.包装.发运要求及各种运输方式的运用范围。熟悉各种物资尤其是化工.军品及其它危险品的运输特点。 4.3.2.3 熟悉库房管理知识，熟悉本所主要产品品种.规格.型号.性能.运输方式和特殊要求等基本情况。 4.4 实际工作能力4.4.1.1 能根据科研生产计划.销售计划.销售合同.协议书.协作文件等及时合理编制月.季发运计划。 4.4.1.2 能选择安全合理经济的运输方式和运输批量将产品发往用户。 4.4.1.3 能处理运输过程中发生的比较复杂的问题。 4.4.1.4 能撰写年度工作总结 。 4.4.2 中级职务4.4.2.1 具有一定的活动交涉能力，能疏通运输渠道，准确选择安全合理经济可靠的运输方式及时发运物资与产品。 4.4.2.2 能根据科研生产计划.销售计划.销售合同.协议文件等及时准确地编制发运计划，并组织计划的实施。 4.4.2.3 能独立处理运输过程中发生的复杂问题。

公司物资管理细则

公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

公司物资管理实施细则

XX公司物资管理实施细则 目录 第一章总则 第二章管理机构与职责 第三章物资监察与物资纪律 第四章物资管理人员培训 第五章物资计划管理 第六章物资采购供应管理 第七章物资仓库管理 第一节物资仓库设施 第二节物资验收 第三节物资保管 第四节物资发放 第五节物资装卸搬运 第六节仓储安全 第八章物资管理过程的环境因素及危险源管理 第九章工地物资管理 第一节定额管理 第二节专项物资管理 第三节工地物资核算管理 第四节协作队伍的物资管理 第五节文明工地管理 第十章物资节约管理 第十一章物资统计管理

第十二章物资管理检查评比与奖励 第十三章附则 附件：物资部门单据、表格、帐卡格式及内容要求 第一章总则 第一条为指导公司各单位物资部门的物资计划、采购供应、仓储、物资监察、统计、培训等管理工作，确保公司物资管理工作程序化、规范化，确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，维护公司的整体利益，结合XX公司的实际情况，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司施工、生产、科研提供优质服务。 第三条公司物资工作实行统一领导，分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。即全公司物资管理工作由公司物资管理部统一领导，采购、仓储、消耗、使用和核算根据分工和项目具体情况实行分级管理、逐级负责。 第四条物资管理是公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造物资管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。 第五条本办法由XX公司物资管理部制定，适用于公司各单位物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第六条公司设物资管理部，是公司物资管理的归口部门，总体负责公司的物资管理工作，主要职责是： 一、贯彻执行国家、行业物资管理政策和法规，编制、修订公司物资管理制度和实施细则，并指导实施。 二、负责对公司项目工程队的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续

废旧物资管理规定及处理流程

废旧物资管理规定及处 理流程 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第1条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司 第3条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第4条综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第5条各职能部门对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第6条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1. 报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度，由资产使用部门填写《固定资产处理单》提出申请，对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕，设备管理部签字确认报废情况及处理意见，财务部确认该固定资产的账面金额，供应部对废旧物资进行询比价，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批，处置所得上缴公司。 2. 各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写《材料、低耗品处理单》，库存原材料报研发中心签署意见后，由财务部门确认物资的原始价值；报总经理审批。由供应部对废旧物资处理进行询比价，处置所得上缴公司。 3．各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置，如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应对需要处理的废旧物资填写《废旧物资处理单》，经设备管理部确认是否确实无利用价值，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批。由供应部对废旧物资处理询比价工作，处置所得上缴公司。 （2）其他边角废料，各部门可以直接处理，款项及时上缴公司。 第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐，及时进行销账处理。 第四章违规处分

物资管理实施细则

.. ZH-2013-7-01 中行培训中心项目物资管理实施细则 编制人： 审核人：

审批人： 编制单位：中建八局中行培训中心项目物资部 2013年7月5日 专业资料 项目物资管理实施细则一、物资管理策划1、物资管理策划的总要求由项目经理组织，以“精益管控、追求品质”为理念，以“确保物资质量、降本30天内完成物资管理策划。增效”为核心，在项目进场或开工后2、物资管理策划的具体要求2.1、物资管理策划的内容及有关要求物资管理策划的内容及有关要求表1-1

2 2.2、因合同范围调整、设计变更等原因导致上述策划内容不适用时，项目经理组织更新物资管理策划内容。 二、物资计划管理 1、物资计划责任划分 项目总工编制《物资月度计划》、物资主管是编制《物资采购方案》和督促分包商负责人编制《分包商物资进场计划》的主要责任人；项目商务经理是负责编制《项目物资需用总计划》的主要负责人；项目总工是负责编制《构件/外委加工材料需用计划》和《周转工具需用总计划》的主要负责人；项目专业工程师负责编制《材料申请表》、《零星材料申请表》、《混凝土申请表》、《周转工具月度需用计划》和《周转工具月度退场计划》。 2、物资计划编制要求

2.1、《项目物资需用总计划》 《项目物资需用总计划》由商务经理在开工后60日内提出，开工30日内可暂用项目物资节点计划代替。因工程变更或其他原因，导致物资预算总计划的规格、数量发生变化时，须及时调整、重新编制《项目物资需用总计划》，作为项目物资需用总计划的变更计划。 2.2、《周转工具需求总计划》 《周转工具需求总计划》由项目总工在工程开工后30日内提出。 2.3、《构件/外委加工材料需用计划》 《构件/外委加工材料需用计划》由项目总工根据加工周期和施工计划，在综合考虑需求、库存、场地、资金等情况，与相关人员沟通一致后，编制并组织会签。 2.4、《物资月度计划》 3 每月的24 日，项目专业工程师根据月度施工生产计划的需要确定下月的物资需用计划，填制《物资月度计划》中的需用计划部分，并将电子版传递给物资部经理；每月的25 日，物资部经理根据《物资月度计划》中专业责任工程师编制的需用计划的内容，综合考虑库存、场地情况、资金状况、价格变动趋势、运输等情况，并和专业工程师沟通一致后，确定下月的采购或加工订货计划，填制《物资月度计划》中的库存数量和采购计划部分。 2.5、《混凝土申请表》 《混凝土申请表》由专业工程师付责编制，经项目总工审核、项目经理审批。《混凝土申请表》需提前2日提交项目材料主管联系甲方提交供货通知单，大体

企业物资管理及采购流程

*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的

物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。

物资管理部岗位职责通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD254 物资管理部岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

物资管理部岗位职责通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 一、部门职责： ⑴、负责公司所有物资的管理。 ⑵、负责物资的出入库管理。 ⑶、对物资进行分类、分项、编号管理。 ⑷、做好仓储账目管理，及时掌握动态数据，每日反馈达到或低于安全库存量的实际数量。 ⑸、配合生产部门对现场物资的管理工作。 ⑹、为财务部门进行成本核算提供基础数据。 二、岗位工作职责： 1、物资管理部部长岗位职责： ⑴、负责对本部门的人员管理及考核工作。 ⑵、负责对本部门内部的现场管理工作。 ⑶、负责对库房账务与实物的检查工作。 ⑷、负责对所有物资编码的制定及管理工作。 ⑸、负责对公司所有物资的宏观管理。 ⑹、负责对相关部门物资管理的指导工作。 ⑺、负责对发货工作各项事宜的安排。

物资管理规范流程

中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部 物资管理工作规范 项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。 一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划） 1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。 材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。 物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。 3、物资计划分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。 4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。

5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。 二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。 钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。 购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。 三、验收 1、物资验收主要是数量和质量的验收。

物料编码管理程序及实施细则

文件编号：TJQ-WI-02-G-002 版本：A0 深圳市天基权科技股份 有限公司 新物料编码管理规定及实施细则 批准： 审核： 订制：

1、目的 为确保物料的采购、验收、领发、库存管理、盘点、记录等一切物料之活动均有物料编号，避免一物多名，一名多物或物名错乱的现象。进一步提高公司对物料的有效控制和管理，加速公司物流管理科学化、标准化和信息化。 2、适用范围 本程序适用于公司内部有形的采购、生产、销售、消耗用物料以及治工具等物料，临时消耗性材料除外。 3、职责 3.1研发部：负责物料号的更改、删除申请； 3.2工程部：负责制定、审核、修改物料编码规则及物料编码； 3.3计划部：负责按照物料号进行申请采购物料； 3.4采购部：负责按照物料号进行采购申请及物料号更改、删除申请； 3.5物料部：负责按照物料号进行物料收发、作帐、管理及物料号更改、删除申请； 3.6生产部：负责按照物料号进行领用及购买申请； 3.7品质部：负责按照物料号进行产品检验。 3.8财务部：负责按照物料号进行财务管理。 4、管理规定 新增物料编码申请 4.1.1填写“新增物料号申请单” 每当有新物料产生，即应赋予相应的物料编码。以下两种情况可不用填写“新增物料号申请单”，由工程部直接编制物料编码及更新物料总汇，并通知相关使用部门。 ※研发导入生产的新产品的物料，由研发部提供正确完整的物料名称及规格型号的物料清单，并提前至少1天给到工程部制作新物料编码。

※工程变更产生的新物料，工程部直接根据工程变更通知单制作新物料编码。 其它环节产生的新物料，相关人员填写“新增物料号申请单”。 4.1.2执行编码 相关人员将“新增物料号申请单”交工程部负责人申请编码。 4.1.3编码审核 工程部主管对编码进行审核确认。 4.1.4电脑输入及备案 编码获得批准后，工程部负责人需将新的物料编码输入电脑，更新物料总汇。更改/删除物料编码 4.2.1填写更改、删除物料号申请单 物料编码一般不能轻易变动，如要修改必须先把所有该物料的记录（如库存、加工单、会计科目等记录中所有该项物料）统统清除干净。相关人员填写“更改、删除物料号申请单”。 4.2.2相关人员将“更改、删除物料号申请单”交工程部负责人，申请更改/删除物料编码。 4.2.3工程部主管对编码进行审核确认。 4.2.4工程部更新物料总汇。 物料号的使用 4.3.1BOM、采购申请单、订单、入库单、送检单、领料单、转仓单、检验记录单、财务成本核算及售后服务均需有物料号。 “物料总汇”将采用网络共享的方式，由工程部负责修订和维护。 5、新编码实施细则 新物料编码各部门需统一从2012年1月1日开始转换实施。

物资管理部岗位规范

九、物资管理部岗位规范 物资管理部部长岗位规范 1 适用岗位 1.1本规范规定了物资管理部部长的岗位职责、上岗标准和任职资格。 1.2本规范适用于物资管理部部长工作岗位。 2 岗位职责 2.1职能范围与工作内容 2.1.1负责物资管理部的全面管理工作，为公司安全生产提供有效的物资保障。 2.1.2负责建立健全各项物资管理制度、办法、标准及相关考核细则。 2.1.3负责对物资计划的执行进行有效的监督和考核。 2.1.4按照规定担任部分招议标活动的商务组组长，对招议标活动实施有效管理。2.1.5负责组织对重大检修及设备抢修的物资保障工作。 2.1.6负责部门员工的廉政教育工作。 2.1.7配合设备管理部做好储备定额的落实。 2.1.8负责对物资仓库进行有效管理，确保帐卡物相符。 2.1.9负责对上级主管部门的建议和要求进行沟通和落实。 2.2 工作关系 2.2.1在经营副总经理领导下工作，并对其负责。 2.2.2业务上接受上级主管部门的指导。 2.2.3搞好企业内各部门的协作与配合工作。 2.3 文明办公要求 2.3.1坚守岗位，遵守企业各项规章制度。 2.3.2谦虚诚恳，团结同志。 2.3.3礼貌待人，说话和气，热情耐心。 2.3.4保持室内清洁，各种物品定置定位，摆放有序。 2.3.5按规定着装和佩戴工作标志。 3 上岗标准 3.1思想政治和职业道德 3.1.1坚持党的基本路线，拥护党的方针政策，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。 3.1.2爱岗敬业，有很强的事业心和责任感，忠于职守，开拓进取。 3.2 必备知识

3.2.1掌握火力发电厂主要设备的的基本原理。 3.2.2掌握商务谈判的基本理论。 3.2.3掌握物资收耗存统计数据的分析方法。 3.2.4掌握零库存等先进的库存管理理念。 3.2.5掌握国内外相关物资管理的现状及发展趋势。 3.2.6掌握国内外通用设备材料的最新成果及发展方向。 3.3 政策法规知识 3.3.1熟知并执行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、各相关质量标准等。 3.3.2了解《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国劳动法》、各相关专业国标、行业标准、企业标准等。 3.4 技能要求 3.4.1对本部门员工能实施有效管理，确保分工合理，高效无误。 3.4.2事故抢修等突发事件时时能拿出切实可行的方案确保物资保障，并组织实施落实。 3.4.3能出色完成招议标活动的谈判主持工作。 3.4.4对物资管理中存在的问题能及时发现，并能及时整改落实。 3.4.5对部分物资确实无法购买的能向相关部门提出换型、技改等可行性建议。 3.4.6组织部门人员开展物资管理的相关研讨，推行先进管理方法，提高管理水平。 3.4.7熟练掌握物资管理软件系统的流程原理并能熟练操作。 3.4.8具有一定的语言和文字表达能力,能够撰写一般公文和专题分析。 3.5 任职资格 3.5.1文化程度：具有工程类大专及以上学历或同等文化程度。 3.5.2工作经历：具有大专学历、8年及以上实际工作经历或本科学历、5年以上实际工作经历。 3.5.3专业技术资格：具有工程系列中级及以上专业技术资格。 3.5.4身体条件：身体健康，能胜任本岗位工作。 物资管理部仓库主管岗位规范

物资消耗管理实施细则

物资消耗管理实施细则 第一条随着公司生产规模的不断扩大，物资需求量不断增加，为了加强物资消耗过程的监督控制，减少浪费，降低成本，特制定本实施细则。 第二条物资部职责：制定物资管理流程，无缝衔接，明确现场管理人员职责范围，确保物资合理、规范使用，做到物资节超分析到位，考核到位。 第三条物资现场（消耗过程控制）管理人员包括：主管现场施工副经理、工区负责人、现场技术员。 第四条现场管理的物资范围：凡是进入现场使用的构成工程实体的主要物资、专用物资及周转物资等，含项目部负责采购的、领用（或调拨）给施工队伍的全部物资及由项目部投入采购或租赁的周转性物资。包含但不限于以下物资：桥梁、隧道等构造物施工用的钢筋、钢绞线、混凝土、锚具、支座、压浆物资、防水物资、模板、支架等；路基用的白灰、碎石、砂砾、水泥、粉煤灰、土工织物等；路面用的基层和面层混合料等。 第五条现场物资管理要求： 1、建立健全现场物资管理制度和责任制，分工区管理；认真执行物资验收、保管、监督消耗控制等管理制度； 2、随时掌握施工进度及用料信息，科学合理制定物资需求计划，确保物资能及时准确组织进场，满足现场施工需要； 3、对现场物资存放进行动态化管理，根据不同施工阶段、物资用料变化、设计变更等情况，规划好物资存放位置，并及时合理调整，减少二次倒运； 4、现场露天存放的工程物资，必须按照性能分类码放，做到上盖下垫，并有排水措施，堆料存入界限分明，不得混放； 5、现场的原材、半成品及成品应分开码放，制作统一标志牌，成品料标明规格、型号及所用的工程部位，以防混淆。 第六条管理方式： 1、将限额领料单作为现场领料的考核依据，通过限额领料单办理现场物资的领用。

物资管理规定表格格式

物资管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各 固定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折 旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要 附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固 定资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。

第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后， 财务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况 说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

物资管理制度与实施细则

兴翟沟（新密）煤业 物资管理制度及实施细则 为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。 一、物资入库管理物资入库实行验收制度. 厂家送货后, 物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实核实无误后方可办理入库手续. 二、物资仓储管理 1、库房管理 （一）物资存放实行“四号定位” . 即物资按库架层位根据类别规格分别存放, 对号入库, 并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等. （二）物资摆放实行“五五摆放” . 即库物资数量上要按五五标准摆放, 达到横看成行, 竖看成线. 特殊物资摆放要合, 要达到正面整齐. （三）物资仓储管理要做到帐、物、卡相符. 物资管理科保管员收发物资时, 要及时拨动标签,保持卡物相符, 卡帐相同,以正确显示库存动态. （四）库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施, 保证物资的完

好. （五）库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生, 无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘, 通道无杂物. （六）防火设施齐全. 库房严禁烟火, 要配备齐全防火工具, 并及时更换灭火药物, 严禁失效. （七）库房严禁长明灯等各种浪费现象, 要做到人走灯灭. 2、物资的盘点 （一）每月月底, 物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查, 并做好盘点记录. （二）每季末, 由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查, 并可根据工作需要进行不定期抽查. （三）每年年底, 由审计科牵头, 组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点, 并做好记录, 填写盘点清册, 送矿长审阅. 三、物资的发放管理 1、所有物资的发放, 均要以物资管理系统批准的计划为依据; 无计划, 物资管理科不准发放物资. 各类物资原则上不能超计划发料, 特殊情况需经矿分管领导批准. 2、物资的发放遵循收旧利废制度. 凡属交旧领新围的物2

物资管理规定

物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范 围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按 月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累 计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据 物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应 注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、 使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附 属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备 案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点， 核对。

第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、 卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处 理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公 室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

施工现场物资管理实施细则

施工现场物资管理实施细则 1 范围 本细则规定了工程项目施工现场物资管理的内容与要求,适用于物资供应的工作。 2 职责与分工 2.1供应部门负责人全面负责项目现场物资管理工作。 2.2物资计划员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购及提运等工作。对保管员的工作有权提出要求和改进意见。 2.3仓库保管员负责入库物资的验收、保管保养、发放以及物资统计等工作。 3 管理内容与要求 3.1 现场物资管理原则： 计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。 3.2 计划采购管理 3.2.1物资计划员根据有关部门提供的工程项目施工预算、设计图纸、材料清单等资料，核算物资需用量，及时编制物资需用（平衡）计划

和采购计划。物资计划应按“石油工业物资分类与代码”中规定的物资分类顺序排列，做到小类、中类有合计，大类有总计，要确保计划的准确性。 3.2.2严格物资计划审批程序。顾供物资需用计划按业主要求报有关部门审批，报出前需经供应部门负责人审核；物资采购计划必须经供应部门负责人审核、由单位负责人批准后方可实施。杜绝无计划、超计划或计划审批手续不齐全采购，禁止非供应人员进行生产物资的采购。 3.2.3物资采购供方的确定必须执行公司《物资供方评价及选择程序》。 3.2.4物资入库验收执行公司《进货检验程序》、《物资验收及入库管理标准》。 3.2.5项目经理部物资供应必须按照公司《限额领料管理标准》全面实行限额供（领）料，搞好物资核销。供应部门既要保证物资的及时、均衡供应，又要控制材料成本，做到管供、管用、管节约。 3.3 仓储管理 3.3.1仓库的设置 3.3.1.1现场库房、料场的位置要根据施工总平面图进行选择和布置，做到布局合理、位置适当、整齐紧凑、道路畅通、地势平坦、便于排水防洪、无积水，利于加强物资管理，方便施工生产，以达到“方便、经济、安全”为目的。禁止预制厂设在仓库料场内。

物资部 岗位职责

物资部经理 一、岗位职责 1、根据国家有关物资管理的规定，负责组织制定公司物资管理的各项规章制度和管理办法，并组织实施； 2、负责公司物资的采购、管理、发放及回收，严格执行物资发放流程及审批程序，本着勤俭节约、有效发放的原则，管理好公司的物资； 3、结合公司工作实际，建立健全公司物资招投标采购制度，负责公司各种材料和物资采购的招标、评标、合同制定、验收工作，规范物资供应工作； 4、负责公司资产的清查、登记、统计报表和日常监督检查工作，以及公司资产的内、外调拨、转让、报损、报废等报批手续； 5、根据公司的生产计划，负责做好生产所需各种原材料的采购、验收,保证满足生产需要; 6、严格物资帐目的管理，使物资帐目真正做到帐目和凭证相符、总帐和分类帐相符、微机帐和手工帐相符、帐实相符； 7、完成公司领导交办的其他工作。 二、任职要求 1．学历与培训 学历：大专以上学历或中级以上技术职称。 培训：接受企业管理培训。 2．经历：从事混凝土生产、经营或管理工作3年以上。 3．能力：具有较强的组织协调能力和语言表达能力。

物资主管 一、岗位职责 1、在生产部经理的领导下，负责地磅房和物资仓库的管理工作； 2、负责对采购货物的审核查对工作，负责严把货物进库验收关；进出库各种原材料和货物必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等分类存放，做到整洁有序。出入库单据妥善保管，认真办理货物出入库手续； 3、监督和协助采购人员做到货比三家，严把各种原材料和货物验收关，对未经试验室检验合格的原材料和不按计划采购的货物不得验收入库，并提出退货； 4、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严格遵守物资、仓库管理规定，保证生产对于原材料和各部室对物资的需求及日常领用工作； 5、负责经常了解各种原材料和货物的使用和库存情况，避免重复采购造成货物积压； 6、严格履行先办手续后发货的规定，严格履行领用货物的审批手续，严格履行部份货物以旧换新的领用制度，坚持做到物尽其用，勤俭节约，修旧利废； 7、负责固定资产的帐、物、卡的管理工作。定期对库存物资的盘点清仓工作，做到帐、物、卡三相符。对当日进出的货物应做到当日清理入帐，进行盘点报表，每年进行盘存报帐制度； 8、做好仓库物资的防腐、防锈、防霉变的防范措施；对易燃、易爆、化学药品及放射性物品，应分类按有关安全管理规定存放；做好仓库防火、防盗、防爆等一切安全防范措施，发现不安全隐患及时上报并采取有效措施； 9、完成公司领导交办的其他工作。 二、任职要求 1．学历与培训 学历：大专以上学历或中级以上技术职称。 培训：接受企业管理培训。 2．经历：从事混凝土生产、经营或管理工作2年以上。 3．能力：具有较强的组织协调能力和语言表达能力。

仓库物资管理规范

仓库物资管理规范 第一部分总则 第一条：为加强库存物资管理，做到物资管理制度化、规范化、科学化，面向生产，降低费用，加速资金周转，特制定本规范。 第二条：仓库内部要落实责任制，进行科学分工，以形成物资归口管理的保证体系，业务上要实行物资管理工作质量的标准化，应用5S管理法和ABC 分类法，使仓库管理水平不断提高。 第二部分物资验收入库 第三条：在进行物资入库作业时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，对照《发票(合同)》或《送货单》内容，对物资的名称、规格、数量(或重量)等逐一进行核对。 第四条：物资入库应先入待验区，未经检验合格不得进入货位。 第五条：仓管员凭《发票(合同)》或《送货单》所列的名称、规格、型号、数量(或重量)验收到位签名后，将单据交仓库统计员审核后电脑填制《收料单》，各栏应填制清楚，仓库主任、仓管员、采购员、验收人(或请购人)各方应在《收料单》上签名确认，第一联仓库自存，第二联交采购员办理付款手续，第三联交财务部记账。 第六条：在验收合格，办理入库手续后，仓管员应及时通知使用部门领料员其申购的物资已经入库。 第七条：对验收不合格的物资应隔离堆放，仓管员应及时告知仓库主任和供应部采购员进行协商处埋；特殊情况如托收单到而货未到；或货己到而无《发票(合同)》或《送货单》，应该向仓库主任和供应部采购员反映查询，直至消除

悬念挂账为止。 第八条：在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。 第三部分物资的发放 第九条：发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。 第十条：各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。 第十一条：仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。 第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货：如遇生产抢修，经仓库主任同意，领料人可先写借条，由使用部门负责人签名后，可先行发货，但必须在第二天前将手续补办完毕。 第四部分物资的储存保管 第十三条：物资的储存保管，应根据物资的不同属性、特点和用途，进行

现场物资管理实施细则(2015版)

本文件之产权属于华润新能源西南分公司，未获本公司书面许可，任何人不得

目录 1 目的 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 适用范围 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3 编制依据 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4 术语、定义和缩略语 -------------------------------------------------------------------------------------- 3 5职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 5.1物资管理员职责 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 5.2专业经理职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 5.3监理单位职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 5.4施工单位职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.5保管单位职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 6工作程序 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 6.1物资供应计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 6.2物资到场接卸管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 6.3物资验收入库管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 6.4物资仓储保管、保养---------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.5物资领用出库管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.6剩余物资回收管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.7物资移交管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.8备品备件、专用工具管理---------------------------------------------------------------------------------- 7 6.9包装物回收管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 6.10物资盘点管理------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 6.11 物资领用单位专职领用人员备案 ---------------------------------------------------------------------- 8 7工作要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 8工作考核 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 8.1保管单位考核标准 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 8.2施工单位考核标准 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 8.3监理单位考核标准 ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 9 附录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10