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物资供应管理制度

物资供应管理制度
物资供应管理制度

物资供应管理制度(草案)

第一章总则

第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作,落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能,实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。

第二条物资供应管理办法包括:计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。

第二章管理体制及职责

第三条管理体制

一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部,对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。

第四条采购供应部门工作职责:

一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划,并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作,并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理,服务生产,保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作,积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。

第五条流程

一、各部门上报计划:根据月作业计划及材料、配件消耗定额,由各部门材料员和工程技术人员负责编制,并报采购供应部。

二、调整汇总:采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整:采购供应部门汇总各部门使用计划后,进行利库,对计划进行核对,形成汇总计划。

四、审批:采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后,上报内部风险控制部审批。

五、采购计划:采购供应部按照物资采购权限,确定物资采购方式,编制采购计划,报内部风险控制部审批。

六、招标采购:招标采购物资计划,经招标办审批后,实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同:按规定程序进行招标比价后,与供应商签订合同。

八、到货验收:到货后,由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

九、入库:验收完毕后,办理入库手续,登帐上卡。

十、保管:按照不同物资的保管保养要求,对设备、材料、配件进行保管。

十一、出库:按各部门使用计划发放出库。

第三章计划管理

第十条材料配件计划的编制

一、计划编制的原则:实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效,严禁错报、漏报和虚报。

二、计划编制的依据:物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定,年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定,并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。

第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种:

一、年度物资需求计划;

二、月度物资需求计划;

三、应急物资需求计划;

四、临时急用物资需求计划;

第十二条计划编制上报时间

一、年度物资需求计划:

是各部门年度物资总需求计划,需要在上年度11月15日前上报采购供应部,同时要注明具体到货时间和要求。

二、月度物资需求计划:

月度计划是采购执行计划,要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周,使用部门对材料及配件计划提出补充(追加),应在当月的20日前上报,追加计划每月最多不超过两次,补充量不得超出本部门当月正常计划量的10%。

三、应急物资需求计划:

面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求,使用部门提出申请,经采购供应部核准,先组织到货再补办相关手续。

四、临时急用物资需求计划:

对生产临时急用的物资,使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字,写清物资的使用地点,急用原因,型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时,报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”,若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。第十三条上报计划的审核汇总、审批:

采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划,报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则,既尊重申请部门提报的申请量,又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中,对需求变更或有疑问的申请计划,采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门,上报部门确认、修改后,在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后,上报内部风险控制部审批。

第十四条计划的执行:

采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货,保证生产物资需求,组织进货时,材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货,需省外组织货源的,15个工作日内到货,特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件,根据供需双方约定的时间供货。

第十五条为保证计划的准确性和严肃性,年度、月度计划的生产物资(品种、金额)准确率要分别达到80%和90%以上。

第十六条为杜绝计划的盲目性和随意性,要求年度计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。

第十七条有下列情况之一的,采购供应部有权不予受理计划,或视所申报的计划为无效计划,由此造成的贻误生产、人为积压以及其他经济损失,由计划申报部门负责承担,并追究有关人员的责任:

1、上报申请计划不按规定期限及拖延时间较长的。

2、漏报、错报、虚报申请计划的。

3、在计划审核过程中,计划申报部门对需要变更或有疑问的计划拒不确认、修改,或确认修改后不按时上报采购供应部的。

4、随意变更已经审核、审批的需求计划的。

5、补充计划每月超过两次,采购额度超过月度计划5%的。

6、不按统一格式编制计划或在编制计划时故意空项、标注不明的。

7、不按规定期限报库存物资明细报表,所报内容不符合实际库存的。

第十八条采购供应部对各部门申报的申请计划未经审批实施采购或无计划采购,每次扣罚100-300元,由此造成的资源浪费,人为积压以及其他经济损失由采购供应部负责承担,并追究有关人员的责任。

第十九条各部门要增强物资计划的准确性,严肃性,可执行性,任何部门不得无计划订货,无计划结算,无计划发货,违者严肃追究相关人员的责任。

第四章采购管理

第二十条物资采购遵循的原则:透明、公开、公平、公正,坚持技术先进、质量可靠、经济合理和货比三家的原则。

第二十一条采购方法及方式

物资的采购可采用招标采购方式、竞争性谈判方式、单一资源商务谈判方式以及比价方式,所有采购方式在执行过程中要实施集体性,精细性商务谈判,通过阳光化的采购过程确定物资供应商(厂)及采购价格。

一、采用招标方式采购:

单项合同估算价在10万元以上的物资的采购采用招标方式,来确定采购物资的供应商(厂)及价格,招标过程按公司规定的招标办法进行,由采购供应部牵头,内部风险控制部和财务部参与。

二、采用竞争性谈判方式采购

(一)招标后没有供应商投标或者没有合格的或者重新招标未能成立的;

(二)技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;

(三)采用招标所需时间不能满足安全生产紧急需要的;

竞争性谈判由采购供应部牵头,内部风险控制部、财务部参与,共同确认供应商(厂)及价格。

三、采用单一资源商务谈判方式采购

(一)只能从唯一供应商处采购的;

(二)必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求,需要继续从原供应商处采购的:(三)发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的:

(四)国家及地方法律法规政策有特殊要求的;

单一资源商务谈判:单项合同估算价在5万元以下的由采购供应部商谈价格,报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的,由采购供应部牵头,内部风险控制部、财务部共同参与,确定物资供应商(厂)及价格。

四、单项合同估算价在10万元人民币以下的可采用比价方式采购。凡未通过招标、竞争性谈判确认供应商、价格的物品的采购,每次采购必须有三家以上供应商提供报价,在比质比价比服务的基础上进行综合评估,单项合同估算价格在5万元以下的,由采购供应部商谈价格,报内部风险控制部审批;单项合同估算价在5万元以上的,由采购供应部牵头,内部风险控制部、财务部共同参与来确定供应商(厂)及价格。

五、常规材料、标准备件的物资采购要由内部风险控制部和采购供应部共同参与,确定出一段时间内(半年或一年)的供应商、价格,签订供货协议,并遵循“挂账两个月付款”的赊销政策,在物资采购合同中约定。

第二十二条物资采购合同管理

一、合同的签订:工业品的买卖合同是规定和约束双方权利和义务的法律之本,可保护双

方经济利益,最大限度的减少经济纠纷,供应商及材料价格确认后必须签订合同,签订合同由采购供应部起草,报内部风险控制部审核后,方可签订。采购供应部及部门要妥善保管已签订合同及其技术资料、变更文件或通知,要建立合同台帐,按类别、日期进行整理和保管。

二、合同履行:

合同生效后,按合同交货进度,由采购供应部门及时催促卖方按时发货。收到货物后,按验收程序及时进行,验收合格的货物办理入库手续。

三、问题处理:

(一)如发现货物品种、数量或重量与合同不符的,经检测,质最与合同约定标准不符的,可拒绝接收或将货物退回卖方并及时告知卖方,就退货,经济补偿,赔偿和罚款事宜按合同规定进行谈判。

(二)如发现缺货、供货延迟等问题,应及时上报物资供应部处置,寻找替代品或供应商,并保留追究经济赔偿的权力。

第二十三条采购的付款与结算

一、采购付款:

1、采购部门根据物资采购计划,物资采购合同,编制“采购资金支付计划”,财务部根据物资采购计划、物资采购合同和公司赊销政策审核“采购资金支付计划”,报总经理审批。

2、采购部门根据物资采购合同的规定,填写“资金支付申请单”,报内部风险控制部审核后,按审批程序办理采购资金支付手续。

二、采购结算:采购部门应根据物资采购发票、物资验收单与相应的物资采购合同、审批价格进行核对,核对相符后,填写“材料报销单”,报内部风险控制部审核合格后,交财务复核,总经理签批后,方可办理物资采购结算。

第二十四条在采购招标、采购询议价、合同签订和采购过程中,内部风险控制部全程参与。采购人员要自觉接受内部风险控制部对采购活动的临督和质询,对采购人员在采购过程中发生的违犯采购管理制度的行为,内部风险控制部有权对有关人员提出经济处罚、降级处罚、开除的处理建议,直至追究法律责任。

第五章供应商管理

第二十五条供应商的准入

一、准入的方式

(一)供应商的准入要与物资要求状况相结合,因供应商库内无满足要求的供应商或可供物资供应商的产品质量、技术性能等不能满足采购需要时,可新增供应商。

(二)各部门推荐新增供应商时必须有推荐报告,报告中应有使用部门的试用评价(或调研报告)及部门批示,方可进入采购供应部审查程序,对供应商全面资质认定后,进入备选供应商库。

(三)原厂配件供应商实行直接准入制度。

二、通过准入方式进入的供应商必须具备以下条件:

(一)具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力;

(二)注册资金50万元以上。

(三)遵守国家法律、行政法规、具有良好的信誉。

(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录;

(五)具有良好的资金财务状况;

(六)具有良好的售后服务条件和能力。

(七)根据采购项目的特殊性,对供应商的其它特定要求条件。

三、供应商的准入程序

(一)通过准入方式进入的供应商,携带相关物资证件(按归档资料)填写供应商基本

资料调查表。

(二)对备选供应商进行调查,对供应商采取历史(业绩)评价、样品评价、现场订价的方式进行。A、对供应商以往提供的类似产品或其它产品存公司的使用情况及其他情况

进行评价;b、将供货商提供的样品进行试用,实际验证评价;c、赴供方所在地对其产品进行评价。合格后填写新增供应商审批表,经相关人员审批后,确定为合格供应商。

四、供应商的建档

新增的合格供应商,实行一厂(公司)一档

具体归档资料:

1、供应商基本资料调查表;

2、供应商营业执照(复印件并加盖公章)、税务注册登记证(复印件并加盖公章);

3、生产许可证(复印件并加盖公章);

4、国家规定的有关入井产品的安全标志等证件(复印件并加盖公章);

5、质量、环境、职业安全健康管理体系认证和其它有关证件(复印件并加盖公章);

6、其它有关证件(复印件并加盖公章);

第二十六条供应商的管理

建立供应商管理库和供应商档案,对供应商库成员实行动态监督,定期对供应商进行综合评价,确定资质等级。既要做到对优秀供应商的适时准入,还要对不合格供应商进行淘汰,形成竞争机制。

一、建立健全供应商档案,加强供应商基础信息管理,完善供应商信息数据库。

二、建立对供应商分类管理,根据以往业绩和评价将供应商划分为长期战略伙伴、普通客户及备用客户,进行分类管理,对长期战略伙伴优先提供招标、比价的机会,普通客户次之。

三、每年对供应商进行评价,对存在质量问题、不能满足供货要求的供应商库成员进行质询、淘汰更换。对长期评价保持优良的可晋升为战略合作伙伴关系。

四、所有的投标商都必须在合格供应商库中选取,如果供应商库中确实不能满足需要时,可以通过网上了解和实地考察增加投标商。

五、参于招标、比价的供应商必须资质证件齐全,涉及到井下安全生产的产品必须有相应的生产许可证等。

六、选取供应商时,优先选取生产厂。如果供应商库中确实没有生产厂的,可以选择代理商,但代理商必须有生产厂代理证书,否则不予选取。

七、对供应商实行专业化管理,明确供应商的供货范围,取消“万能供应商”。

第二十七条供应商评价

一、供应商评价工作由采购供应部牵头组织,招标办、内部风险控制部及使用部门共同参与。

二、通过评价划分长期战略合作伙伴、普通客户及备用客户。长期战略合作伙伴必须是制造商,免于评价。

三、所有中间供应商要进行评价。

四、年度内有不良记录的厂家要进行评价。

五、每年进行一次供应商总评,对上年度供货的合格供应商进行综合评价,主要评价其产品的质量、合格、履约能力、安全、环境、售后服务等,评价结果分为四个等级优、良、合格、差、经评价,合格的继续保留、差的淘汰。

第二十八条供应商的退出

一、凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失,由供应商负责赔偿,并取消其合格供应商资格。

二、评价结果差的供应商直接淘汰。

三、凡有下列行为之一者,应立即终止供应商供货资格。

1、产品相关证件无效,未及时补办的。

2、进入合格供应商名单后连续三年未发生业务的。

四、凡有下列行为之一者,应立即终止供应商供货资格,三年内不得进入合格供应商名库。

1、质量管理和技术水平下降,不能保证所供产品质量;

2、提供的相关证件及资料有造假现象,所供物资以次充好,以假充真等商业欺诈行为的;

3、代理商用其他产品冒充所供应厂家产品的;

4、报价不实事求是,采取低价策略进入后不能履约的;

5、涉及各种违法行为,特别是经济犯罪行为的(包括在其他部门涉案,并列入检察机关通报的供应商)。

第六章仓储管理

第二十九条仓库布局与建筑

仓库平面布局和货物流程合理,仓库建筑坚固适用,符合采光、通风、防尘、防潮、防火要求、库区、料棚平整,道路畅通。

第三十条物资验收

一、物资验收依据

物资入库验收就是依据与供应商签订的合同或协议及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等,按有关验收标准对物资进行晶名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认。

二、验收的准备工作

(一)熟悉精通验收标准,验收凭证等验收资料。

(二)配备、会用并经常保养好验收需用的器具,对所有的验收器具,必须事先检查、校对、保证准确。

(三)对验收人员要定期进行物资验收知识的培训,使其熟练掌握应用。

(四)确定好物资的存放地点、堆码形式及保管方法。

三、物资验收的期限

物资验收工作要求及时、准确、要求见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天,大宗材料和大型设备不超过七天,验收无误后,要及时签章、登卡、入账。机电设备需注明生产厂家和出厂日期。

四、数量的验收

根据合同、协议的规定,对到货入库物资的数量进行清查核实,确保数量准确。验收方法一般有:检斤、检尺、点数、复合验收(采用两种或两种以上的方法)

(一)抽样验收:所有的物资到货,必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者,可采取抽样验收。

1、证件齐全,数大、件多、包装完整无疑者;

2、验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资,在抽样时,件数必须清点,以生产批次或运输批次抽样5-10%以签别质量性能是否合格,数量是否准确。

(二)理论换算:按国家规定和合同要求换算方法,换算验收。

(三)重量检斤:用国家规定的标准器具,称重验收。

(四)检尺验收:用国家规定的标准器具,按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。

(五)点数计重:统一重量的包装物资(如水泥)可点数计重验收。

(六)求积验收:进货时,可过磅称重,但验收盘点时,可堆成一形状后,大量求积换算重量。

(七)数量验收误差

1、以个数为计量单位的不准有误差。

2、以重量为计量单位的准许有3‰误差;贵重金属不准有误差。

3、以长度为计量单位的准许有1%误差;坑木木材以m3为计量单位的,准许有1%误差。

4、一切物资验收,均需按合同规定的计量办法验收,在规定误差范围内,按实发数量收帐。超过上述误差者,则做为数量不符验收。

五、规格质量的验收

(一)规格的验收:根据技术特征或合同的规定,对验收物资要全部进行尺寸规格的验收。

(二)质量的验收:根据物资种类和属性,按有关质量标准和合同要求,对到货入库物资进行外观和内在质量检验。

1、进行质量验收首先要对物资外观质量验收,验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。

2、对一些需要进行物理、化学性质进行验收的物资,验收人员可通过配备的检验设备进行检验,如不具备检验设备等工具,可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。

六、物资验收责任的划分

(一)一般性材料和小型设备,由仓库验收组验收。

(二)大型成套,技术性能较强的机电设备和物资(含进口)到货后,应由使用部门报请由采购供应部组织验收。

(三)验收人员对所有物资验收都要做验收记录,并应妥善保管备查。

七、验收中发现问题的处理

(一)货物与凭证不符的不验收。

(二)发现数量不符、质量不合格、短缺、损坏、无质量证明和技术资料不全的不验收。

(三)未经验收或验收不合格,不能动用。设立“待验收区”和“不合格区”。

(四)对上述情况要认真填写记录及时通知采购供应部,按有关规定及时处理。

八、物资验收合格后,由验收人员或保管员在物资验收单上签字,填写品名、规格、型号、单价、数量、以及来料部门,编号后登记入帐。

九、填写物资验收报告

进行物资验收时,要做好验收记录,验收工作完毕,要及时填写验收报告,验收报告包括以下内容:

(一)检验物资的品名、规格、数量(应收数量、实收数量)

(二)入库时的包装情况

(三)到库的日期与检验日期

(四)供方提供证件情况

(五)实物检验,如有短缺残损时,应写明残损程度与原因

(六)抽验的数量和标号,抽查结果

(七)供货单位名称

(八)处理意见:验收记录应有验收人签章,并经仓库主管审查核准盖章后,方能生效。第三十一条物资的保管保养

一、物资进库,按不同类别,不同规格及不同物资化学性质和存放时问长短,分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的,每项物资都要悬挂标签和卡片。

二、物资摆放要整齐,上架物资按上轻下重,中间常动进行存放。堆放物资,垛与垛之间要留通风道,高度不能超过有关规定,做到定量包装,分类存放,五十成行,过目知数。库存摆放要整齐划一,“四号定位”,即:库号、架号、行号、列号。“五五摆放”,即:上架

物资要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核对。

三、库存物资必须材料不混,品名、规格不错、不串,数量准确,做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和账、物、卡、资金四相符。

四、库内必须有干湿温度计,仓库管理人员根据库内温度变化,随时采取措施调整。必须做到“十不”,即:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。

五、对一些物资的保管要求:

(一)钢材堆放要一头齐,存放环境应干燥,通风良好,场地干净无杂草、杂物,上盖下垫,避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。

(二)贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。

(三)化工产品要控制进货,定期检查,储存条件应满足化工产品的储存要求。

(四)纤维材料存放在干燥、通风良好的库房内。

(五)水泥码垛不能超过10层,要存放在通风干燥库内,按保质期内用量进货。

六、生产基建及代储代销物资,要分帐保管,积压物资单独建帐,单独存放,新旧物资要分库存放管理。

第三十二条仓库保管员的业务要求

一、每个保管员要做到“四懂”,即:物资名称规格、物资性能用途、业务流程、业务保安规程。“五会”,即:会识货会换算,会保管保养,会使用衡器,量具,会使用消防器材。“十过硬”,即:收发过硬、识货过硬、保管保养过硬、四对口五五化过硬、熟悉材料编号过硬、便用衡器和量具过硬、使用消防器材过硬、执行制度过硬、换算过硬、帐目日清月结和编报报表过硬。

二、账务处理规范化,做到“一坚持”,即:坚持日清月结。“五不许”,即:不许草、不许涂改、不许挖补、不许污损、不许丢失。“八准确”,即:时间、用料部门、名称、规格、计量部门、单价、数量、金额要准确。

三、收、发等各种单据要按月整理,装订成册,妥善保管。

四、熟悉“四防“知识,即:防火、防汛、防盗、防破坏。

第三十三条物资发放

一、发放出库要求

(一)核对出库凭证,保管人员在发货前必须审核领料单印签是否齐全,数据是否清楚,核对无误后方可发货。

(二)复核。保管人员发货计量后,必须进行复核。

(三)点交和清理。物资经复核后,将物资和有关证件全部当面交给领料人,办理交接手续。

(四)将发货的有关单据核实后及时交有关部门,办理结算手续。

二、一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资,后发新料的原则,充分利用超储积压物资。严禁白条发料和无证发料,要做到“五不”出库,即:没有领料单不出库、超计划定额不出库、用途不明不出库,手续不全不出库、发现疑问不出库。

第三十四条物资的盘点

一、物资的盘点以年终清点查库,定期抽查,永续盘存三种方式进行。

二、每年年末,都要做一次终点盘点,全面进行清仓查库。

三、定期抽查,检金内容包括库存物资的账、卡、物是否相符及保养等有关制度的执行情况。

四、永续盘存,库存物资每发生一次收支时,保管员核对一次,保证帐、卡、物、资金完全相符。

五、年终物资盘点和定期抽查盘点要做到:盘点有记录,盈亏有原因,问题处理要及时。第三十五条仓库安全卫生

一、建立仓库安全领导机构,定期对安全消防进行检查,发现隐患及时处理。

二、每个仓库必须设置消防器材,消防水池要有足够的水源,建立消防组织,定期培训,掌握灭火知识,能够熟练地使用消防器材。

三、消防器材要有专人管理,严禁挪作他用。库区内要有消防道,保证畅通无阻。

四、仓库建立每天巡回检查制度,保管人员下班时,要拉掉电闸,关好门窗、封好门锁,上班时检查门、窗、锁,无异样时,方可开锁进库,发现问题,及时报告。

五、安全工作应实行专人专库负责制,并将姓名和负责区域用牌板标出。

六、经常保持库内清洁卫生,做到“五净”,即:地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”,无灰尘杂物杂草、无虫害、无蛛网、无积水、无污垢。“三条线”即:物资堆码一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。

第七章废旧物资管理

第三十六条废旧物资的范围

一、凡是经过使用磨损失去原有使用效能或价值及淘汰报废的物资,统称废旧物资,其中包括以旧领新交回的物资和开装以后的包装物品及施工加工剩余的金属边角料,检修修理拆下来的缆线材、零配件等。

二、以旧领新的品种范围:

(一)对环境有污染的物资:如电池、电瓶、轮胎等。

(二)工具类

(三)低值易耗品:矿灯、电钻等。

(四)配件

(五)其它不是一次性消耗、不进入产品实体的物资。

第三十七条废旧物资回收方法

一、由各部门将回收物资做出记录,向收存部门办理移交手续。

二、开展群众性的回收活动,防止丢失、埋压等浪费再现发生。

三、建立交旧领新制度,指定交旧领新品种和交旧数额。

四、建立废旧物资回收点,下达废旧回收任务。

五、包装物的回收,对有押金和有价值的包装物,要百分之百的回收。

第三十八条废旧物资的管理

一、对回收的废旧物资,要统一归口,由各部门统一管理。专人负责,单独建账,记录回收和处理收、支、存情况,并逐月上报采购供应部“废旧物资回收库存及处理统计报表”。

二、废旧物资回收以后,要有专人进行分类挑选,指定场地或库房存放,可经过修复后再利用的物资不能作为废旧物资处理,坚持优先复用和先内后外销售原则。

第三十九条废旧物资的处理

一、废旧物资处理权限:采购供应部负责废旧物资的处理工作,内部风险控制部、财务部共同参与,各部门不准自行处理。

二、机电设备经公司批复报废后,由机电部门将已拆除有使用价值后的残体回收全供应科指定地点,统一处理。

三、为了防止偏差,合理作价,采取邀请招标和比价会议相结合的方式确定废旧物资让售价格。

第八章物资统计报表管理

第四十条为规范公司物资供应统计报表工作,完成企业物资统计任务,统计工作必须贯彻统一领导、分工负责的原则,为企业管理和领导决策提供可靠资料。

第四十一条采购供应部统一管理物资统计报表工作。统计台帐设计要科学、完整,能满足统计报表和统计分析的需要,保障数据的真实可靠,及时、准确完整。

第四十二条报送时间:要求各部门月末后2 日前向采购供应部报送储备资金报表,劳保用品消耗表,修旧利废产值报表、废旧物资回收处理报表、每月物资消耗计划等报表,

报表要求准确、及时,指标、计算口径、范围一致、格式统一,相关领导要审核签字,加盖印章。

第九章考核与检查

第四十三条物资供应工作的检查与考核由内部风险控制部牵头,采购供应部、财务部共同参与。

第四十四条物资计划采购供应情况检查分析

一、检查分析时间:计划执行完毕后,对计划进行检查分析。

二、检查分析的主要内容:

(一)计划兑现率和领用率;

(二)物资采购质量与价格分析;

(三)物资验收、发放情况分析;

(四)物资储备量与资金占用量分析:

(五)物资节约与综合利用情况分析;

三、检查分析的主要手段是对物资的抽查

物资抽查主要内容:

(一)物资的品种:企业消耗的主要物资和消耗量大或易发生问题的物资。

(二)物资的使用方向:按生产任务、建设项目等分别抽查。

(三)物资的消耗数量:主要看各项任务的消耗最与计划需用量是否相符;与消耗定额是否相符,差距有多大,是否合理,什么原因。

(四)抽查工作:由公司各部门组织各用料部门逐级审查汇总,同时做出简要文字说明。第四十五条物资供应系统全面预算管理检查

一、预算管理考核指标完成情况;

二、是否按规定上报计划;

三、是否在确定的供应商范围内采购;

四、自行采购物资是否由内部风险控制部批准;

五、仓库标准化管理情况;

六、廉洁、遵纪守法和执行规章制度情况

第四十六条对废旧物资管理的检查和考评

一、废旧物资回收情况;

二、废旧物资回收品种以旧领新执行情况;

三、废旧日物资处理及处理价格;

第四十七条统计考核

考核结果纳入全面预算管理督导考核评分。

物资供应采购管理规定管理制度

物资供应采购管理规定 (一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应,包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 (二)为保证全网的通信质量,便于集中监控维护管理,对集中管理通信产品的技术规范和选型,原则上在省局指定的范围内,结合本市的特点,由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备,择优选定生产厂家和供货商。 (三)对省局规定集中管理的通信产品,由市局集中向省局或供应商订购,由市局签订合同,并负责合同实施,各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处,物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购,更不能擅自在市场上采购。 (四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织,并按以下三种情况分类实施: 1.对于通信基建工程项目,市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划,集中申报市或省计划立项,在项目批准立项后,要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后,由科技处负责制定技术范书,市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长,必要时也可由分管局长担任,为了方便开展工作,总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长,工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案,报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出,项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后,物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。 2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的,或者是设备维修用的设备或配件,使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下,各使用单位直接向有关单位采购,订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定,必要时,科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。 3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备,各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处,由市局物资处汇总各需要单位所报计划后,根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则,集中采购,统一进货的渠道。 (五)市局计财处应参与设备采购的计划制定,并负责所有合同的资金统筹和操作管理,所有通信物资的采购、引进,必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下,方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判,计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作,各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意,各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 (六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性,以达到利益共享,提高总体效益的目的,按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数,在扣除合理的操作费用后,40%留在市局,60%返回各订货单位。 (七)在物资采购过程中,各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。 参加物资采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。 参与合同谈判的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,无论合同大小,一律要求有两个以上的部门派人参加。 (八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容,认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查,发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外,任何单位的领

物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购; 2、库内已有闲置物质应首先使用; 3、凡本地区能解决的,不到外地采购; 4、对长期订货和大款项的进货,应通过签定合同和实行银行结算方式(转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票); 5、在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目填报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制(附样表),经办人和部门负责人签字,要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单,物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后,按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表),于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后,报财务备案。各部门

如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生经济损失,由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资,由基层部门填制《急需物资请购单》,部门负责人签字,分管副总签署意见,总经理批准。 办公用品的采购,各部门根据使用情况,填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部,由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准,质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资,采购员要征求使用部门的意见,在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品,否则,出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购人员应及时与使用部门沟通,

承包商管理制度

承包商管理规定 一、目的 为全面规范承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进 行管理,特制定本规定。 二、适用范围 2.1、本制度适用于本制度适用于在本公司内所承担新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸、油漆、保温、防腐、加工、土建等工程项目的所有承包商的安全管理; 2.2、本制度适用于公司内相关的职责部门。 三、职责 3.1、安全部 3.1.1、负责与承包商签订安全协议书; 3.1.2、负责新进承包商的入厂安全培训; 3.1.3、负责动火作业许可证的办理、审批,负责进入受限空间作业的审批; 3.1.4、负责承包商施工作业过程中的安全监督管理。 3.2、生产技术开发部 3.2.1、负责对各承包商的资质评审; 3.2.2、负责承包商的安全教育培训和安全交底; 3.2.3、负责高处作业证、吊装作业证的办理、审批; 3.2.4、负责外施工单位施工的安全监督、检查、考核,负责外施工单位现场作业的安全监管。 四、内容 4.1、资格预审 4.1.1、外施工单位进入公司作业,必须通过资质审查,未经资质审查或审查不合格的外施工单位严禁录用。 4.1.2、外施工单位有关证照已通过审查的,一年内不再重复对证照进行审查(超过有效期的除外),但资质审查的其它项目,必须按照“一合同一审查”的原则执行。 4.2、选择 4.2.1、所有承包商的资质提交生产技术开发部和安全部共同审查,由生产技术开发部填写《承包商安全资质审查表》 4.2.2、必要时,生产技术开发部和安全部对承包商所具备条件符合性进行实地考察验证(承包商所在地、承包商所承揽施工、安装的工程、制作的设备等业绩和能力)。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

物资供应管理制度

物资供应管理制度 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 1 页共 2 页 物资供应管理制度 1 范围 本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。 本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理。 2 规范性引用文件 《采购物资管理标准》 《采购物资招议标比价管理标准》 3 职责 3.1 采供部 负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理。 4 管理内容与方法 4.1 领料程序 每月由制造部下达当月生产计划或信息,采供部根据计划项目组织采购备料,使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》,经过计划员、采购员审批后,到库领料。 4.2 零星物资采购 各生产车间因生产急需的特殊零星物资,由需求单位填写《特殊零星采购申请单》,经有关领导批准后,交采供部采购。 4.3 库存平衡 采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后,应先查看库存,积极平衡资源,组织物资供料的准备,严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等,做好供应的准备工作。 4.4 材料代用更改或补领

4.4.1 市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时,如对用料进行变更时,要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的,要提出处理或使用安排,造成物资积压损失,由原提料单位负责。 4.4.2 如遇产品停制、合同注销、数量增减时,制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查,由采供部提供资料,交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。 4.4.3 产品报废或工废、料废需补制时,在追究责任者的同时,生产单位应凭质检部提供的“报废(补废)单”向采供部申请补料。 4.4.4 各单位自己承接的外协任务,需要采供部组织供料的,经生产副总经理批准,由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料,不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。 4.4.5 因某种原因需要代用的物资,业务主管人员必须填报“材料代用申请单”,《材料代用管理规定》执行,采供部无权决定材料的代用、改变。 4.5 采购实施 采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。 4.6 库存管理 采供部要定期、定项目(完工后)对库存物资进行盘点,检查帐物是否相符。4.7 物资供应的考核 1 中钢集团西安重机有限公司管理制度(2006版) 第 2 页共 2 页 4.7.1 严格物资供应审批程序,坚持按计划批料、领料、发料,节约材料消耗,财务部应对采供部和用料单位进行核算,并提供资料和处理意见。 4.7.2 对工作负责任,降成本成绩突出者,按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。 4.7.3 用料单位不如实按计划填写材料领用单,多领、虚

承包商安全管理制度(通用版)

承包商安全管理制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0549

承包商安全管理制度(通用版) 1.目的 为规范承包商安全管理行为,防止施工作业过程中安全事故发生,特制定本制度。 2.范围 本制度适用于公司区域内所有新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等作业项目。 3.职责 3.1项目主管部门对项目安全管理负责。负责合同签定,协调,日常安全监管。 3.2生产/安全部负责审查承包商安全资质,进行安全风险抵押金管理,对作业人员进行一级安全教育,作业证审批,监督检查,

督促隐患整改。 3.3行政部负责作业人员入厂证办理,入厂检查,消防管理,一级消防教育。 3.4作业所在地负责对施工人员进行现场安全监督管理。 4.内容 4.1承包商的基本要求及确认 4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商具有两年以上良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。 4.1.2承包商持有关材料首先到公司生产/安全部进行安全资格确认,经审查合格后双方签定《项目承包安全管理协议书》,由乙方(施工单位,下同)向公司财务处交纳一定数量的安全施工保证金后,甲方(项目主管部门,下同)方可与乙方签定合同。进行安全资格确认的材料有: 4.1.2.1验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照)

采购经典管理制度系列之一采购总则与采购计划

采购经典管理制度系列之一:采购管理制度总则与采购计划 第一章总则 第一条:目的。为提高公司材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制定本管理制度。 第二条:适用范围。企业的物料采购和供应商管理。包括所有物资的采购、设备租赁、劳务分包等事项。不包括公司办公用品、劳保用品和车辆维修用零部件的采购。不包括食堂粮油米面食品和车辆用油料的采购。 第三条:管理职责: 1、物资采购部负责公司工程物资材料、设备的采购的业务,承担工程物资材料、 设备采购计划的编制、审核、汇总工作,负责工程设备租赁业务和归还管理工作,承担工程物资材料、设备使用、消耗的数据汇总和监督检查职责。2、由物资采购部牵头组织,会同计划经营部、质量部、工程部做好生产用主要 原材料供应商的选择、评审工作,会同行政部建立供应商档案、供货合同档案。 3、由物资采购部牵头组织,会同质量部、法务部做好不合格采购物资产品的退 货、索赔工作。 4、计划经营部负责工程劳务分包、工程分包的组织,承担工程劳务分包、工程 分包的招标、遴选和监督职责,承担工程物资材料消耗与预算定额的对比分析工作。负责大额采购或限额以上零星采购物价的核价工作。 5、行政事业部负责办公用品及劳保用品的采购工作,承担办公用品、劳保用品 采购计划的编制、审核、汇总工作,承担办公用品、劳保用品消耗数量的统计工作。 6、项目部材料员(或保管员),负责工程项目现场所有物资材料的管理工作,承 担物资材料有关入库、出库、领用、消耗、回收的记录、统计工作。 7、质量部负责主要原材料、辅料、配件和外包、外购工程业务的质量检验、质 量监管、质量控制工作,对出现的重大不合格情况或因出现不合格给公司造成重大损失承担责任。 第四条:权责单位。采购部门负责本规章制度的起草、贯彻、执行,主管副总经

物资供应部供方管理办法

物资供应部供方管理办法(2009年修订) 1、目的 为进一步加强供方管理,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择,保证供应商之间,公平有序竞争,激励先进、淘汰落后。 2、适用X围; 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4.2潜在供方的管理 由综合计划科牵头,组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域(潜在区域),也可通过互联网,广泛进行市场调研,行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料,建立潜在供方档案,以备参考。 4.3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要,提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察,考察结束后,依据考察结果填写《供方调查表》。必要时,可写出考察报告,交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问,可实行重复考察,或委派其他相关人员考察。 4.4新供方的引进 4.4.1.计划员、采购员通过各种渠道(网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍)收集的供方信息,拟提新供方,由采购员签写《供应商评价表》,办理相关会签手续。 4.4.2.新供方必须资质齐全,且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。

承包商管理制度

鲁Q/承包商管理制度 编写:焦德永 审核:巩汝强 批准:孟广金 发布日期:2015年05月10日 实施日期:2015年05月 20日 1 目的 为了适应我公司生产建设发展和深化改革的需要,促进与外来施工队伍的协作,确保公司良

好的安全生产环境和秩序,特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于为公司提供服务的所有外来施工单位和个人。 3 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第十三号)、《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理指导意见》(安监总管三(2013)88号)等法律法规及公司原《承包商管理制度》。 4 管理原则 分级管理原则。集团公司项目由集团公司牵头部门负责,子公司项目由子公司牵头部门负责。 分区管理原则。施工项目属于新建区域项目,由项目主管单位全面负责;施工项目属于生产区域项目,由项目主管单位负责本职范围内的事宜,并协调联系项目所在区域相关部门办理相关事宜,属地单位要进行监督管理。 严格执行“谁主管,谁负责”、“谁牵头,谁负责”、“属地管理”的原则。 严格执行“三个严禁”、“三个必须”的规定。“三个严禁”即严禁无证作业、严禁违章作业、严禁车辆超速。“三个必须”即:必须到施工单位进行安全教育培训、必须到工作岗位签字登记、必须有安全联络员方可施工。 加强承包商事故管理,将承包商在本企业发生的事故纳入公司事故管理。公司在选择承包商时,要严格审查承包商有关资质,定期评估承包商安全生产业绩,及时淘汰业绩差的承包商。 引进主管单位要对承包商作业人员进行严格的入厂安全培训教育,经考核合格的方可凭证入厂,禁止未经安全培训教育的承包商作业人员入厂。各级主管部门、施工所在单位要妥善保存承包商作业人员安全培训教育记录,以备后查。 落实安全管理责任。承包商进入作业现场前,工程主管部门、工程属地单位要与承包商作业人员进行安全交底,审查承包商编制的施工方案和作业安全措施,与承包商签订安全管理协议,明确双方安全管理范围与责任。工程属地单位要进行现场安全交底,内容主要包括:作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息。承包商要确保作业人员接受了相关的安全培训,掌握与作业相关的所有危害信息和应急预案后方可施工。工程主管单位、工程所在单位要对承包商作业进行全程安全监督,承包商必须接受公司有关部门的安全监管,遵守公司规章制度,违规后必须接受公司的处理。 5 工作流程 标。

采购经典管理制度之四---供应商选择与评审

采购经典管理制度之四---供应商的选择与评审 供应商选择、评审管理制度 一、总则 1、目的。供应商的选择是企业为有效规避采购风险,降低采购成本,建立合作伙伴和战略联盟的有效途径,凡属公司生产、施工、经营中需要长期、大量采购的基本物资材料、零部件都应通过合格供应商进行采购。 2、范围。与我集团公司及所属企业签订有一年以上供货合同或协议的物资供应商。 3、供应商的遴选。 1)工程用物资材料供应商的遴选、评审、考核工作,由物资材料管理部负责牵头组织,计划经营部、工程管理部和质量部门共同参与工作。 2)办公用品、劳保用品产品供应商的遴选、评审工作,由行政事业部负责牵头组织,财务部和质量部门参与工作。 3)机电设备供应商的遴选、评审工作,由物资材料管理部负责牵头组织,机电工程师参与,机电工程师应根据需要提出采购具体方案,包括机电设备的名称、规格型号、性能、主要技术参数、品牌、质量标准、供货厂家(3家以上)名称等信息资料,并参与采购工作的全过程。 4、职责。 物资采购部负责建立供应商档案,经批准列为我集团公司物资供应商后,负责组织供应商评审工作,对供应商的供货情况进行记录、管理与考核。 计划经营部、质量安全部、工程部会同物资采购部参与对供应商的评审、考察、考核工作。 二、供应商的管理

1、选择供应商的原则: 1)供货产品品种规格型号齐全,质量优良,价格合理,运输距离较近、费用低,可以适当延期付款,结算方式对我公司有利。 2)供方代理产品的品牌,出厂质量证明资料(附出厂质量证明,出厂日期,有效期时间,数量,出厂检验报告)齐全,送交及时。 3)供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明(附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明),供方能够保证运输及所需费用,价格较低。 2、供应商管理原则: 1)对选定的供应商,公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 2)公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。 3)公司定期或不定期地对供应商进行评审,不合格的解除长期供应合作协议。4)主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货(唯一生产厂除外),根据《物资材料供应商评审表》(表式参见附一),各有关部门参与对供应商的选择、评价,以确定拟采用的供应商。 3、做好供方的管理工作,物资采购部建立供应商档案,建有《合格供方名录》, 对供应商的供货情况建立日常的记录,记录供应商基本资料、历史供货记录,作为每年度对供方评价的依据。(《合格供方名录》(表式参见附二)和《供应商档案表》(表式参见附三),需同时报送财务、质量部门备案)每种物资的合 格供应商至少要有2家以上。 4、采购人员按照经审批的物资采购计划,与合格供应商签订采购合同,按照协议实施、组织物资采购。 5、物料订购前,供应商必须提供下列文件、资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定。

材料物资采购供应管理制度样本

全国性材料物资采购供应管理制度 恒地司管字【】第015 号 第一章总则 一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。 二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。 三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。 四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。 五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。 六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。 第二章全国性材料物资采购供应方式 一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资: 人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统)、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素(含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖)。 二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资: 厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑)、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞(含接待

伞)。 三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资: 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。 四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。 第三章全国性材料物资样板管理 一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。 二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套(由工程部签 收) , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。 三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。 第四章全国性材料物资采购供应合同的管理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订 1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。 2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。 3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。 二、三方协议及供货合同的签订 1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。 2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。 3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。

物资供应配额管理制度

物资供应配额管理制度 公司领导: 新年伊始,物资部为严肃物资采购管理,杜绝出现贪污、受贿等影响企业发展的事情发生,在积极汲取华菱物资采购管理经验之后,特申请成立物资供应配额管理小组,加大对物资采购的监管。 物资供应配额管理小组由财务部、质量部、物资部、售后服务部负责人组成,针对公司23类采购物资品种(有2家以上供应商)进行评比考核。经各部门综合评比打分后,对供应商的采购配额进行确认。 具体规则如下: 一、制度完善 由于此制度刚刚建立,不可能覆盖所有采购产品,为确保空压机产品性能,前期只针对空压机上的A类物资进行考核。此管理制度将在运行过程中不断的完善,并逐步增加考核产品。 二、考核标准 供应商的配额分配每季度核定一次,主要依据为上一季度具体供货情况。考核总分为100分,其中物资部20分,质量部30分,财务部40分,售后服务部10分(评分标准由各部门根据实际情况制定)。 1.物资部(20分) 主要考核供应商产品:供货周期(10分)、服务态度(10分)。 2.质量部(30分) 主要考核供应商产品:材质证明(5分)、外观和尺寸(10分)、加工和使用性能(15分)。 3.财务部(40分)

主要考核供应商产品:单位成本(30分)、信誉额度(10分) 4.售后服务部(10分) 主要考核供应商产品:售后反馈(10分) 三、计算公式 各部门打分后,合计成总分。 例如:同一种产品由供应商甲和乙供货,进过打分评比,甲的总分为A,乙的总分为B,那么他们下一个季度分配额度为: 甲 乙 如果有三家以上供货的,以此类推。 四、其它 1.若供应商的产品在质量部单项评分中有1项为0分,将取消该供应商下一季度的供货权利。 2.物资部前期整理出空压机A类物资20个品种,进行试点运行。 3.配额小组将每次评分结果,以书面形式报公司领导批准。 物资供应配额管理小组 2009年2月11日

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作,明确公司各部门在采购工作中的职责分工,加强对采购工作的有效管理,保证公司采购物资质量,提高采购效率和采购物资准确性,降低采购成本,争取公司的综合最佳效益,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度,采购活动应尽量实现充分竞争,遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量,努力降低成本; 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责,遵守职业道德,保守公司商业秘密,廉洁奉公; 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内,制定详细周密的月度或周期性采购计划,过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避,处于关键路径上的特殊采购,按特殊采购程序处理; 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理,其他部门或人员不得自行采购或无理干涉; 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务; 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划,综合计划部负责组织并实施采购,包括: a)组织资格评审、招标、评标和合同签订,负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库; b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查;

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决实际困难,维护职工的合法权益。

公司承包商管理制度

1 目的 为规范承包商管理,明确工程施工勘察、设计、施工、监理、业主等各主体方安全管理责任,确保公司内建筑施工安全管理标准化,杜绝人员财产伤亡事故发生,结合国家建设部、地方建设工程安全生产法律法规、公司安全生产管理规章制度,特制定本制度。 2 适用范围 2.1公司辖区内新建、扩建、改建、维修项目。 2.2公司辖区内从事建设工程施工的地质勘察、设计、施工、监理等单位。3职责 由公司基建处经理安排供应部相关负责人将公司内所有承包商的管理、建档。 4 控制程序 4.1资格预审 4.1.1所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须具有三年以上的良好的安全业绩(安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等)。 4.1.2承包商持有关材料进行安全资格确认; a.营业能力和经营范围是否符合要求(营业执照) b.施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求(资质等级证书) c.安全生产保证体系是否健全,安全措施是否落实(安全许可证) d.施工安全经历(由施工单位在办证同时书面提供,主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖惩情况)。 e.承包商安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。 f.特种作业人员所持的特种证件。

g.若存在工程分包,审查分包合同及分包队伍的资质。 4.2选用 4.2.1施工单位进入公司辖区内从事施工任务前必须参加公司安全生产管理规章制度学习、化工生产危险源、安全控制措施、施工注意事项交底,经培训教育考试合格后,相关部门发放入厂施工作业证,未取得建筑施工单位入厂施工作业证的单位,不具备在我厂施工作业,不得选用。 4.2.2工程主管部门和承包商要按《合同法》的规定签定合同书,合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容: a.承包商必须遵守国家和我公司的有关安全的规章、制度和规定,服从生产单位的安全监督管理。 b.承包商要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。 c.承包商要根据国家、集团公司和公司的法律、制度和规定要求,为承担施工作业人员进行安全教育培训。 d.承包商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施,并交公司安环部审核。 e.明确承包商对施工作业中发生事故的责任。 f.存在分包的承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。 4.3开工前的准备 4.3.1职责和义务 a.安环部负责对施工单位人员(包括民工、临时工)进行入厂安全教育。进入施工现场前,供应部也应对进入现场施工前施工单位人员(包括民工、临时工)进行安全教育。 b.公司供应部负责对承包商作业现场提供安全的作业环境,提出具体的安全要求,重点、关键部位应设专人监护,并根据承包商的合理要求给其创造施工作业的安全条件,在施工过程中公司有权查处、制止其违章作业行为,并根据有关规章制度给予处罚。

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的:建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:(文件份数:** ) ***********************

2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.1.1营业执照、生产许可证(属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证;食品级的辅料应提供食品卫生许可证)、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准;

物资供应管理制度

物资供应管理制度(草案) 第一章总则 第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作,落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能,实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。 第二条物资供应管理办法包括:计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。 第二章管理体制及职责 第三条管理体制 一、实行公司、采购供应部两级管理体制。 二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。 三、公司成立采购供应部,对供应商实行统一管理。 四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。 第四条采购供应部门工作职责: 一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。 二、负责审核汇总各部门物资需求计划,并报内部风险控制部审批。 三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作,并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理,服务生产,保障供应。 四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。 五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作,积极推行代储代销工作。 六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。 七、完成领导交办的其它工作。 第五条流程 一、各部门上报计划:根据月作业计划及材料、配件消耗定额,由各部门材料员和工程技术人员负责编制,并报采购供应部。 二、调整汇总:采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整:采购供应部门汇总各部门使用计划后,进行利库,对计划进行核对,形成汇总计划。 四、审批:采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后,上报内部风险控制部审批。 五、采购计划:采购供应部按照物资采购权限,确定物资采购方式,编制采购计划,报内部风险控制部审批。 六、招标采购:招标采购物资计划,经招标办审批后,实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。 七、签订合同:按规定程序进行招标比价后,与供应商签订合同。 八、到货验收:到货后,由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。 九、入库:验收完毕后,办理入库手续,登帐上卡。 十、保管:按照不同物资的保管保养要求,对设备、材料、配件进行保管。 十一、出库:按各部门使用计划发放出库。 第三章计划管理 第十条材料配件计划的编制 一、计划编制的原则:实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效,严禁错报、漏报和虚报。 二、计划编制的依据:物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量(含代储代销物资)结合合理储备来确定,年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定,并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。 第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种: 一、年度物资需求计划; 二、月度物资需求计划; 三、应急物资需求计划; 四、临时急用物资需求计划; 第十二条计划编制上报时间 一、年度物资需求计划:

采购经典管理制度之五---采购价格的监管

采购经典管理制度之五---采购价格的监管 物资采购价格监管制度 目的:为确保材料采购的高品质低价格,实现采购过程的阳光操作,规范采购价格审核管理,特制定本规章。 适用范围:各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认,除另有规定外,均依照本制度执行。 管理职责: 物资采购部负责按照本规定向价格审核部门提供采购询价信息; 计划经营部、财务部门负责按照本制度的规定进行价格审核、监管; 物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查,对执行情况负责。管理要求: 1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料,应采用招标采购或签订合同协议采购,选择确立定点的合格供应商,议定供货价格和结算方式等,以集中批量定时、定量采购为主。 2、凡属本公司非常规性物资材料的采购,物资材料单价在500元以上,采购金额在20000元以上的,必须办理询价、比价、核价手续,按本制度规定的询价、核价流程执行。 价格监管程序: 一、报价依据 计划经营部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、质量标准,作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。 计划经营部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查,签署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。 对从公司核定的合格供应商进行物资采购时,有合约采购协议的,原则上按照已签署的协议价格执行。没有协议价格的,供应商应在接到物资采购报价、送样要求后,应在规定期限内提出报价单,必要时并寄送物资产品的样品。 非常规用物资材料和劳务价格,由物资采购部或工程部门通过市场询价调查,由供应商先提供样品和报价资料,经计划经营部确认可用后,可作为报价

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